材料计划提报单
订单评审控制程序
一、目的：为了规范订单流程、及时确定生产交期，满足客户需要。
二、依据：公司的现状及《质量手册》。
三、范围：适用于公司各类产品订单评审。
四、职责：相关人员按照订单评审控制程序执行。
五、内容：1.订单的分类1.1、计划单：营销中心每月提报的销售需求计划，或，PC根据内销安全库存欠货情况，直接开单生产的安全库存补数单，统称为计划单。
计划单的特点是产品在ERP系统中均须有现成的产品编码和BOM单对应。
1.2、试制单：客户需求在ERP系统中无现成的编码对应，首次下单，且是基于现有物料重新组合、打码定制、包装更改（不涉及新物料）的订单，称为试制单。
试制单的特点是ERP系统中无现成编码和BOM单，但全部的材料、工艺均为现成。
试制单需要由研发部编制新BOM。
1.3、定制单（试制单翻单）：试制单经首批生产验证无误，其BOM单和产品编码经生产部、质管部、PMC、研发部确认受控，由文控中心进行发放并进入ERP系统后，营销中心和外贸部根据产品编码、产品描述，确认定制，载明客户、产品名称、编码、型号规格、BOM单编号的情况下，进行试制单翻单作业，成为定制单。
定制单的特点是产品在ERP中有现成的产品编码和BOM单对应。
1.4、研发单：客户需求在ERP系统中无现成的编码对应，首次下单，经评审涉及新材料、新模具，必须由研发部主导试制的订单，成为研发单。
2、评审的方式：2.1、订单属性确定：所有销售需求，由内销客服部经理、外贸部主管直接转给PMC部长，由PMC 部长分辨和确认订单的属性，并组织工厂相关部门进行订单评审。
2.2、计划单的评审：2.2.1、内销月度销售计划，由客服部收集各大区销售需求，统计调整，并经营销总监审核确认后，交予PMC部长。
由PMC召集生产部、采购部、质管部、技术部、客服部、外贸部、生产总监等进行会议评审。
评审内容：2.2.1.1、主生产计划、周生产计划（PC）；2.2.1.2、物料需求计划（MC）；2.2.1.3、物料采购计划、物料采购周期，材料到料日期（采购部）；2.2.1.4、生产排程表、设备及人员需求（生产部）；2.2.1.5、所需工模夹具规格及数量（技术部）；2.2.1.6、物料计划的质管审核，以确保物料符合质管体系；若有图纸、资料、检测标准不全者，由质管部协调研发部门、采购部通过内制或外协的方法进行完善，确保采购业务的顺利流畅（质管部）2.2.1.7、生产周期与交货周期的认可（客服部、外贸部）；2.2.1.8、经上述评审后，由PC拟制，PMC部长审核，生产总监批准的月度生产计划，做为公司指令性文件发放公司各部门。
资料提报流程
宁夏金裕海化工有限公司材料提报管理规定一、总则为了提高采购效率，明确材料提报职责，理顺材料提报工作流程，满足公司对优质价廉资源的需求，加强各部门间的配合，特制订本规定。
二、适用范围本规定适用于宁夏金裕海化工有限公司的原料、材料、设备、生产辅料（包括催化剂）、半成品、加工件等材料提报工作。
3、职责1）、生产车间/部门1、根据生产情况和部门需要，提出材料计划申请，填写《采购申请单》，由车间负责人审核签字后，提报相关部门，具体提报部门见材料分类。
2、根据生产情况持续跟踪材料采购进度。
3、材料到货后参与验收工作。
4、由于特殊情况生产急需物资，由车间填写《紧急物资申购单》，走申购流程。
2）、设备电仪管理中心1、负责材料提报相关制度的制定、落实、监督执行。
2、负责公司材料、设备、备件、半成品、加工件等材料提报的汇总、审核。
3、根据生产情况持续跟踪材料采购进度。
4、参与采购过程中的技术评议。
5、材料到货后参与验收工作，并做好验收记录和存档。
三）、生产技术中心1、负责公司生产辅材、生产助剂、催化剂、化学试剂等材料提报的汇总、审核。
2、根据生产情况持续跟踪材料采购进度。
3、参与采购过程中的技术评议。
4、材料到货后参与验收工作，并做好验收记录和存档。
四）、安全环保部1、负责公司劳动防护用品、消防器材、环保用品等材料提报的汇总、审核。
2、根据生产情况持续跟踪材料采购进度。
3、参与采购过程中的技术评议。
4、材料到货后参与验收工作，并做好验收记录和存档。
五）、采购部1、采购部负责公司的原料、材料、设备、生产辅料（包括催化剂）、半成品、加工件、工程、服务采购工作。
2、审核各部门呈报的采购计划，统筹策划和确定采购内容；3、组织实施市场调研、预测和跟踪公司采购需求，熟悉各种物资的供应渠道和市场变化情况，据此编制采购预算和采购计划；4、根据采购管理程序，组织采购项目的谈判、签约，检查合同的执行和落实情况，直到物资到厂入库的全称跟踪管理；5、负责组织落实公司的采购、供应材料、备品配件及其他物资供应，确保及时地组织采购，并及时供应项目、生产所需的物资；六）、项目部职责1、项目部根据工程进度计划负责编制月度材料设备采购计划报采购部，由采购部具体负责材料设备的采购工作。
关于规范物资采购计划上报的通知
神华神东煤炭集团有限责任公司神东机电函…2011‟135号关于进一步规范物资采购计划上报的通知各生产单位、物供中心：按照神华集团物资管理部新下发的《集团物资管理制度》，结合神东（2010）423号文《关于加强物资采购计划提报的通知》和近期各单位上报采购计划存在问题，为了保证生产物资按期到货，规范计划提报，特下达此通知。
一、采购计划的一般规定1.采购计划按提报方式分为报神华集团采购和神东煤炭集团委托神华国贸公司驻矿区采购二种。
按到货紧急程度分为正常集中采购计划和紧急采购物资计划，物资供应中心每月分别只允许向上集团提报1次。
委托神华国贸公司驻矿区国贸紧急计划物资供应中心每月也只允许使用单位提报一次，而且该计划必须执行审批程序，并在五型绩效考核中对计划原上报单位进行考核。
2.根据公司要求2011年停止零星采购，委托神华国贸公司驻矿区集中招标采购每月只进行1次。
二、正常集中采购计划提报要求：1.属于神华集团采购的物资，按照集团要求，物资供应中心在每月20日向集团上报正常计划，因此该类计划各使用单位在每月1-15日提报。
各供应站必须在17日之前将计划核实汇总后报至物资供应中心计划部，方能列入当月计划。
2.一般性生产计划和维修中心大修计划必须在EAM系统内提报计划。
如系统中没有编码，须要使用单位先向所驻供应站（无供应站报计划部）提报编码申请，编码完成后方可在EAM系统中提报需求计划3.属于神华国贸公司驻矿区招标采购的生产物资，各使用单位须在每月的1-10日在EAM系统中提报需求计划，供应站要以使用单位的计划为依据，对其进行认真的核实确保其可采购性，同时要结合库存、期货及未到货申请等情况进行利库后在每月2-13日向中心计划部提报移库申请，计划部结合中心各仓库库存、在计划量及期货等情况，在每月的3-15日完成计划的汇总、利库，形成采购计划和移库计划，采购部在每月20日前整理采购计划经审批后转交国贸。
所有以上计划的提报日期以EAM系统中的审批日期为准。
材料采购管理制度,规范材料管理、采购、周转过程
材料采购管理制度（试行）总则为了进一步加强材料管理，降低工程成本，规范材料管理、采购、周转过程，增收节支，提高企业经济效益，本着分清职责，保证材料正常供应的原则，现结合实际情况，经研究，特制定本制度。
第一条、采购部工作职责1、负责工程所用材料、设备、租赁材料的采购供应工作,汇总项目部周转材料及使用材料计划，编制项目部材料成本及利润工作报告，加强项目材料设备、材料出入库、材料台账及材料成本的核算。
进行工程材料的管理与控制，及时反映工程材料的实际支出、盈亏。
2、负责并监督在工程施工中能多次周转使用及辅助材料的采购、运输、调拨、报废等工作。
3、负责工程材料的询价报价、材料信息及样品样本的收集，建立建全材料合格供应商信息库。
4、负责工程项目主要材料、设备的询价、采购、合同签订等工作，项目部对所进材料质量进行监督、使用及统一调拨管理。
监督施工队自购主要材料，零星材料及辅材类材料的采购、验收，进行质量监督。
5、负责各项目部材料、设备、周转材料的使用管理及各项目部材料账目的考核、抽查、监督工作。
6、完成上级领导交办的其他工作任务。
第二条、材料计划1、工程部施工员提前7天将工程所需材料的名称、规格、型号、数量等提出项目材料使用计划，填制《项目材料使用计划表》（准确率允许在80%即可）施工部负责人签字确认后，由采购部进行询价、比价、定价，询价单位不少于5家。
2、需加工制作的特殊材料要充分考虑到材料的加工周期，施工部门应提前做好材料需求计划并与供货商到施工现场与施工技术人员进行技术性交底，施工部选择合适的材料供应商重点推荐此材料给业主，加工类材料计划填制《异型材料加工单》。
3、零星材料计划由施工部及时提出，填写《零星材料采购明细表》由采购部进行询价采购。
4、超计划材料由工程部、现场施工员填写《超供材料采购计划明细表》并注明原因，须工程部经理签字确认，特殊情况下须经总经理批准。
5、对临时急需材料，项目施工员提出计划，工程部经理签字，材料员报材料部门主管批准后采购，严禁材料人员擅自采购无计划材料。
物资供应业务主要流程
物资供应业务流程概述一、概述物资供应业务主要包括物资计划管理、资金审批、采购管理、物资配送、转储移库、ERP向成本中心发放等几个过程。
根据物资业务性质又区分常规材料和作业主材业务流程，以及生产急需用料流程。
采购管理、物资配送在此不做描述。
二、预留计划流程（一）常规材料1、基层单位提报基层单位根据需要提报材料需求计划，三级单位汇总后根据预算及生产急需情况进行调整，形成三级单位材料预留计划，报采油厂物资供应站。
2、采油厂需求计划形成物资供应站供应办公室汇总三级单位上报的物资预留计划，根据所控材料成本预算及生产缓急，平衡形成采油厂物资需求计划，报站领导审查后，报财务资产管理中心，同时召集采油厂相关业务科室召开材料计划会审会议，对各单位的材料物资需求计划逐项审查，从生产急需程度、物料使用性价比、单位预算使用程度等各方面进行审查平衡，形成采油厂的物资需求计划。
会审后的物资需求计划，报财务资产管理中心进行终审批复，主要审查有无应资本化的设备类物资，以及与采油厂进度预算进行平衡。
终审后的计划发送至物资供应站供应办公室导入ERP,形成ERP成本预留计划。
（二）作业主材受作业主材需求不确定等因素制约，采油厂作业主材采取先借料后结算的方式运行。
1、主材借料审批流程作业监督中心月初根据本月作业工作量预算及管杆等更新率做出本月作业主材需求计划，经作业监督中心领导及采油厂主管领导审核签字，由财务资产管理中心进行预算平衡审查并签字，报送物资供应站。
物资供应站根据库存情况进行优化删减，办理借料手续，并发放到工具队库存。
2、实际消耗主材计划审批流程月末，综合大队工具队根据本月实际发放情况，形成带成本中心编码、井号、作业类型、油管杆还需含供应商的主材消耗预留计划报作业监督中心核对、审核。
作业监督中心区分新井及老井情况，分别报送计划科和财务资产管理中心审核。
财务资产管理中心收到老井作业主材消耗预留计划后，根据预算运行情况进行平衡审核并签字批复，发送至物资供应站供应办公室导入ERP,形成ERP成本预留计划，核销月初的主材借料形成的库存。
物资计划申报管理制度
物资计划申报管理制度物资计划申报管理制度1、编制各科队依据本月生产计划编制材料计划申报表，申报材料日为每月25日，使用矿统一的<<计划申报表》进行编制，各科队可根据实际情况，在确保严格审核的前提下，在次月8日前可以追加紧急物料计划申报表，紧急计划申报表的审核程序与《计划申报表》一致，但必须专人办理。
2、内容各单位申报材料，必须依据当月生产任务编制，事先应充分调研，物资采购计划内容包括:物资编码、物资名称、规格型号、数量等规格型号及技术参数，应体现准确性与先进性，材料计划申报表中的物料编码不能为空。
3、审核程序物资计划申报表编制完成以后经部门负责人，生产矿长签字审核后报供应科汇总，供应科分类后会同库房将计划申报表进行勾审核对，库存无货或不能满足使用要求的编制《计划汇总表》重新提报，经供应科长签字后提报矿长审核，矿长审核签字后，供应科按物料采购规定分门别类进行采购。
4、考核因申报失误影响生产或造成经济损失的，申报单位的负责人承担损失的5%，申报数量一般满足当月需要即可，凡积压3个月以上的，对责任人处于100-300元罚款。
物资采购价格管理制度1、供应科设专职市场调研员，接到材料计划后，可通过实地调研，对资质齐全、有良好的资金财务状况、有良好信誉的商家进行询价。
2、可通过网上查询、电话询价对符合矿方要求的产品进行核实型号、性能、价格并作出相应记录。
3、对所收集的调研资料进行汇总，结合原始数据或历史数据等资料进行对比，生成《比价记录表》于当月28日前报出。
4、对确定的商家，矿方要与之建立良好的合作，同时，专职市场调研员对供应商进行星级评价，纳入供应商档案管理。
5、常用物资、小型材料、低值易耗品、单件价格在3000元以下的物资执行市场批发价，由供应科按计划直接购进入库。
6、单项价值在3000元以上或一次采购一万元以上的物资，由供应科组织召开比选会议，相关科室参与，比质比价，确定供应厂家，参考计划签订合同（一式四份，供货商、供应科、办公室、财务科各一份）。
材料计划管理
适用条件：占有足够的技术资料作时可普遍采用。
3.2.3材料计划的编制程序
B. 间接计算法：资料不全时，按概算定额或经验定额计算 a. 已知工程类型、结构特征及建筑面积的项目，选用同类型按建筑
面积平方米消耗定额计算. 某材料计划需用量 = 某类型工程建筑面积×某类型工程每平方米某材 料消耗定额×调整系数
3.2 材料计划的编制和实施
3.2.1材料计划的编制原则 3.2.2 材料计划的编制准备 3.2.3材料计划的编制程序 3.2.4材料计划的编制方法 3.2.5材料计划的实施
3.2 材料计划的编制和实施
3.2.1材料计划的编制原则
（1） 综合平衡的原则：包括产需平衡，供求平衡，各供应渠道间平衡， 各施工单位间的平衡等。
3.1.4编制材料计划的步骤：
（1） 各建设项目及生产部门按照材料使用方向，分单位工程，作工程用料分析， 根据计划期内应完成的生产任务量及下一步生产中需提前加工准备的材料数 量，编制材料需用计划。
（2）根据项目或生产部门现有材料库存情况，结合材料需用计划，并适当考虑 计划期末周转储备量，按照采购供应的分工，编制项目材料申请计划，分报 各供应部门。
（3） 负责某项材料供应的部门，汇总各项目及生产部门提报的申请计划，结合 供应部门现有资源，全面考虑企业周转储备，进行综合平衡，确定对各项目 及生产部门的供应品种、规格、数量及时间，并具体落实供应措施，编制供 应计划。
（4）按照供应计划所确定的措施，如：采购、加工订货等，分别编制措施落实 计划，即采购计划和加工订货计划，确保供应计划的实现。
（2） 实事求是的原则： （3） 留有余地的原则： （4） 严肃性和灵活性统一的原则：
材料采购及出入库管理办法
材料采购及出入库管理一、采购（一）采购原则：公司设专职人员进行材料采购，采购员在对材料市场进行调查了解的基础上，保证以低价购入,并要保证材料的质量.对于易耗材料和常用物品要进行集中批量采购，每月集中采购1—2次,其他零星使用的材料，尽可能做到按批次采购。
公司各部门对易耗材料和常用物品要按实际情况半月或一个月提报采购计划。
在填写《材料采购申请单》时要注明材料用途。
采购员要严格按照领导审批的《材料采购申请单》进行采购,未经审批的不得私自采购。
材料需求部门要配合采购员进行采购，以保证采购的材料的种类和型号相符。
（二）采购程序：第一步，材料需求部门必须填写《材料采购申请单）》一式两份,须履行部门主管和领导审批签字手续，然后交与办公室，（其中一份交于采购人员，另一份交于材料保管员用来核对）由办公室安排统一进行采购。
第二步，采购员在采购前必须持《材料采购申请单》与保管员的库存帐核对,确定库中没有留存方可进行采购。
第三步，采购后进行入库登记。
（三)审批权限：凡申请进行采购的，填写的《材料采购申请单》先由部门主管批准后,然后报总经理、董事长签批；对于急需材料，可先报总经理、董事长，同意后先行采购然后再补办手续。
二、入库的办理采购员将所采购材料连同采购发票交于仓库保管员，仓管人员对照《材料采购申请单》和采购发票按类进行数量清点，确定无误后在发票上签字，然后按品名、型号、单价等进行详细入帐。
三、出库的办理材料需求人员必须凭“出库单”到仓库领取材料，领料单上必须有材料领取人、班组长部门主管和主管领导签字.四、相关要求（一）维修应急材料,备用量未经允许不得超量，如有发现，追究当事人和部门领导的责任。
（二）工具类材料各部门要建立档案记录，保管员在出库时也要建立备查帐.（三）对于易损材料和工具出库时，要严格执行以旧换新制度.（四）要严格执行材料采购审批手续，凡不按审批权限履行审批手续而私自采购的，在发票上不予签字。
(五）材料采购，正常情况下，至少有两位经办人参加，其中一位应是材料需求部门业务精通人员，采购员要做到货比三家,优中选优，严禁将质次价高的材料购入公司。