投资项目管理表格
附件一：项目实施进度计划表
采购物资类项目实施进度计划表
工程类项目实施进度计划表
附件二：固定资产投资项目实施通知
关于同意《》项目启动实施的通知
采购物流部/项目实施小组：
经投资与资产管理部组织评审并报公司领导审批，同意你单位启动《》项目的实施。
一、项目名称、计划号及计划批复投资额
项目名称：
计划批复号：投字【2010】第号
计划批复投资额：
二、项目实施安排
1、投资与资产管理部负责完成项目实施过程中的组织及协调事项。
2、采购物流部负责完成项目实施过程中的采购招标、确定供货商、合同商务条款的拟定并完成合同评审流程、合同款的支付以及组织货物验收，同时按《固定资产投资实施流程》的要求及时做好相关文档的备案工作。
3、实施小组负责完成项目实施过程中《固定资产设备采购委托单》的填写、合同技术条款的拟定、参加货物验收并填写《固定资产采购验收单》、与使用单位办理《固定资产领用单》手续，并做好项目实施过程中相关文档的备案工作。
4、实施小组成员：
组长：
成员：
三、项目实施进度计划
请各单位根据上述实施方案及进度安排，按照《投资管理办法》及《固定资产投资实施流程》完成投资执行工作。
特此通知。
投资与资产管理部
年月日
附件三：
投资项目变更申请表
单位：万元
部门：项目负责人: 投资与资产管理部：
附件四：
固定资产设备采购委托单
附件五：
安东石油技术（集团）有限公司
固定资产采购验收单
使用部门签字：采购物流部签字：投资与资产管理部签字：
附件六：
固定资产领用单
使用部门负责人签字：日期：
投资与资产管理部签字：日期：注：领用人应是资产的实际使用人或实际管理人。
附件七：
投资项目实施总结报告
投资批复号：
项目名称：
批复金额：
立项单位：
项目负责人：
日期：
《***投资》项目实施总结报告
《***投资》项目于*年*月*日启动实施，*年*月*日实施完毕，现将该项目的实施情况总结汇报如下：
一、实际投资金额与预算情况及差异分析
1、投资内容：
2、计划投资预算及费用：
3、实际投资额及费用：（以列表形式列出明细及合计）
4、差异原因（如果存在差异）
二、实施进度情况及差异分析
1、计划进度
2、实际进度
3、进度差异原因
三、实施方案情况（主要指技术方案）及差异分析
1、原定方案
2、实际方案
3、方案差异原因
四、其他
***投资项目实施小组
项目负责人：
日期：注：以上仅作为建议格式，最好采用表格的模式反映各部分的内容。
附件八：
关于《***投资》项目实施结束的通知
***投资项目实施小组/采购物流部:
你单位提交的关于《***投资》项目的实施总结投资与资产管理部已收悉，经报公司领导审批，同意《***投资》项目结束实施，请继续完善相关后续工作。
特此通知。
投资与资产管理部
年月日
抄送：财务管理中心
项目跟踪管理办法
项目跟踪管理办法 证券投资银行部项目跟踪管理办法为做好客户服务工作，及时发现解决问题，并对业务人员进行考核，特制定本管理办法。 一、在项目小组与企业签定协议，开始进场工作后五个工作日内，业务部须将项目小组名单、企业的通讯地址、传真和企业负责人联系方式通知管理部。 二、由管理部负责项目跟踪管理工作的人员，依照联系方式，根据本管理办法附件一的内容将项目反馈意见表等送达企业负责人。 三、在项目小组进场工作半个月后，由管理部项目跟踪管理人员督促企业，及时将反馈意见初始表收回。 四、项目进展中的每三个月，由管理部项目跟踪管理人员按时将附件二项目跟踪反馈意见期间表送达企业，并督促企业进行填写和收回。 五、项目发行结束后半年，继续由管理部项目跟踪管理人员将附件三项目回访表送达企业，同时督促企业进行填写和收回。 六、管理部项目跟踪管理人员必须对每次反馈意见表的送达和回收情况进行登记。七、各业务部有义务配合管理部的项目跟踪管理工作，按时提供企业的地址等情况。对违反规定者，将在业务部考核中进行相应处理。八、管理部项目跟踪管理人员须对所收
集到的反馈意见表的内容予以严格保密。非经许可，该反馈意见表仅限投行管理部总经理及其以上领导阅读。北京证券投资银行部2001年7月20日附件一：尊敬的公司：北京证券非常荣幸为贵公司提供（股份制改造、发行辅导、财务顾问、股票发行上市）服务，并真诚地希望能为贵公司的未来发展贡献我们的智慧和力量。为提高服务质量，确保业务工作顺利开展，北京证券投资银行管理部，将对项目进行全程跟踪，对项目的质量和服务水平予以监督。我们将在项目人员进场半个月后，发出我们的调查表，并将每间隔一个月发出一份反馈意见表，以便我们了解业务人员的工作和项目进展情况，及时改进工作。希望贵公司能为我们提供宝贵意见，协助我们提高服务水平，确保圆满完成贵公司的工作。本次为贵公司提供服务的是北京证券投资银行部（）部。我们已派遣了以（）为项目负责人的项目小组提供全部服务。我们还将根据不同阶段工作需要，增派其它业务人员。我们将承诺恪守北京证券一贯的“诚信、高效、服务、进取”原则，为贵公司提供优质全面的服务，以使（改制、辅导、财务顾问、股票发行）工作获得圆满成功，贵我双方结成长期合作伙伴关系。管理部联系人员和电话：E-MAIL信箱：北京证券投资银行管理部年月日项目跟踪反馈意见表（初始表）尊敬的公司：经过一段时间的合作，我们希望贵公司能对项目小组的工作予以阶段性总结和评价，以便我们更好地根据贵公司的要求提供服务，我们将对填写的反馈意见表的内容予以保密。
私募股权投资投资管理制度
某公司 投资管理制度二〇一〇年十二月
目录
第一章总则 第一条为加强公司治理，规范公司的投资行为，提高投资决策的科学性，防范投资风险，促进公司及投资业务持续、稳定、健康发展，根据《中华人民共和国公司法》及公司相关决议，制定本制度。 第二条本制度所称投资，是指运用公司所管理的资产对外进行的股权投资及其他类型的投资行为。 第三条投资管理制度体系是指公司为了防范和化解风险，保护资产的安全与完整，保证经营活动合法合规和有效开展，在充分考虑外部环境的基础上，通过制定和实施一系列组织机制、管理办法、操作程序与控制措施而形成的系统。投资管理制度体系包括本制度、公司章程、股东会决议、董事会决议中有关投资管理的内容及公司关于投资管理的规章制度。 第四条本制度适用于公司参与投资管理业务相关的部门和人员。 第五条公司投资管理业务采用集中领导、科学决策、分级管理、及时反馈的投资管理模式。 第二章投资管理制度的目标和原则 第六条投资管理制度的总体目标： （一）保证公司运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，形成守法经营、规范运作的经营思想和经营风格； （二）防范和化解经营风险，提高经营管理效益，确保经营业务的稳健运行和公司资产的安全完整，实现公司的持续、稳定和健康发展。 第七条公司投资管理应遵循的原则： （一）健全性原则。投资管理须覆盖公司投资相关的各部门和各级岗位，并渗透到投资业务的全过程，涵盖决策、执行、监督、反馈等各个经营环节； （二）有效性原则。通过科学的内控手段和方法，建立合理适用的投资决策流程，并适时调整和不断完善，维护投资决策的有效执行；
（三）成本效益原则。公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济效益，以合理的投资管理成本实现最大的投资产出。 第三章投资决策机构 第八条投资决策委员会是公司对投资项目及投资方案进行评审与决策的常设机构，根据董事会的授权，负责公司投资业务的决策，以及投资策略、投资政策的确定等。 第九条投资决策委员会由5名成员组成，成员由董事会决定，应当包含法律、财务方面的专业人士，可以聘请公司外人士参与投资决策委员会。投资决策委员会的组成人员可以根据项目进行调整。 第十条投资决策委员会应当选举一名成员担任主任委员，负责会议的召集和主持。投资决策委员会主任委员应当是本公司员工。 第十一条投资决策委员会就以下事项行使职权： 1、制定基金的募集方案； 2、决定报请董事会审议的投资项目； 3、制定投资方案； 4、制定投资项目的退出方案； 5、决定项目投资经理的人选； 6、根据董事会的授权享有的其他权利。 第十二条投资决策委员会以会议表决方式进行决策，因故未能参加现场会议的委员，可以通过电话会议、视频会议等方式参加。投资决策委员会议在全体委员出席（有书面全权委托人代为出席亦为出席）的情况下方为有效。投资决策委员会的决议应取得半数以上成员通过；当投资决策委员会中对所提交讨论的投资项目赞成与反对票各占1/2时，由投资决策委员会主席做出投资决议。 第十三条公司董事会对于投资决策委员会的决议可以行使否决权，但否决权的行使应当取得董事会四分之三以上成员的同意。 第十四条项目初审会负责对项目的可行性、预期收益及风险进行审查并形成文字报告，供总经理决策是否对项目启动进一步调查研究。
销售管理表格大全
产品售价表 产名名称规格： 产 品 说 明 及 图 样 销售条件说明售价范围决定者备注规 定 售 价
产品售价计算表产品名称 材料成本成本项目用量 售货类别 外销A价外销B价外销C价内销中盘内销零售 单价成本单价成本单价成本单价金额单价金额 合计 损耗 材料成品 其他成本项目单位成本用量成本用量成本用量成本用量成本用量成本人工成本 制造费用 销管费用 利润 售价 备注
产品定价分析表 年月日编号产品名称规格： 顾客类型说明： 目前本产品销量： 成本分析成本项目生产数量 % % % % % 原料成本 物料成本 人工成本 制造费用 制造成本 毛利 合计100 100 100 100 100 产品竞争状况生产公司产品名称品质等级售价估计年销售量市场占有率备注1 2 3 4 5 6 7 比较图单 位 占 有 率 订 价 分 析 订 价 估计 占 有率 估计 占 有率 利 用 率 利 润 200 100 产品 10 20 30 决定售价：厂价零售价
产品市场性分析表 产品名称推出 日期 销售 年数 获利 率 市场 占有率 价 格 品 质 外 观 竞争 产品 竞争产品 差异性 产品改 良状况 其它
产品广告预定及实施报告表 预定实施备注 目的使用 媒体实施方法 (期间) 预 算 付款 方式 广告代 理商 期间契约 金额 商品名销售重点目标
产品营销分析表 产品分析品质类别说明 竞 争 状 况 分 析 厂牌价格等级品质外观服务信誉功能 品质等级 外观 耐久性 故障率 使用难易 价 产品名称 成本项目 市 场 动 态 1．顾客评价 2．顾客转变状况原料成本 辅助材料成本 人工成本 制造费用
公司项目投资管理制度
深圳市达晨创业投资有限公司 项目投资管理制度 （2007年颁布，2009年10月第三次修订） 第一章总则 第一条为了保证公司投资决策的规范化、科学化、制度化、流程化，提高决策效率，优化投资程序，加强风险管控，保障公司管理资产的保值与增值，根据电广传媒《创业投资决策管理办法》(修订)，结合本公司实际情况，特制定本《项目投资管理制度》。 第二条《项目投资管理制度》是公司创投流程、管理的基本操作规范及指导制度。 第二章组织设置及职能 第三条董事会 董事会是公司内部投资决策的最高权利机构，负责对拟投资的项目进行公司内部的最终决策。 第四条投资决策委员会 投资决策委员会（以下简称“投委会”）是公司投资管理、决策的常设领导机构，由董事会指定成员担任。投委会负责对本制度进行修订及解释，并对项目的立项、决策进行评审，对制度的执行情况予以监督及考核，实施奖罚。 第五条部门职责 创投部门是项目流程管理的主要责任人。主要职责是对外进行项目的收集、筛选、沟通、谈判、签约及后续跟踪、服务等工作，对内按公司管理规定提供项目的相关资料。 风控部是项目流程管理的主要责任人和投委会的日常事务管理机构，直接对投委会负责。主要职责是代表投委会对投资流程监督、把关，项目的风险监控调查及投资相关事宜的管理。 财务部等相关业务部门主要职责是按照投资管理流程规定，履行相应职责及相关配合工作。 第三章投资流程 第六条创业投资项目遵循以下投资管理流程
2
第四章具体投资流程及管理规定 第七条项目信息收集、筛选 创投部门投资经理负责项目信息的收集，内容包括项目方提供的《商业计划书》、项目的行业状况及未来发展趋势、主营业务、所有者资料、近两个会计年度的财务报表等。 投资经理依照自身经验，对项目进行初步分析筛选，有继续跟进价值的项目报部门立项讨论。 投资经理从项目开始接触到最终投资需全程记录《尽职调查底稿》（附件一）。 第八条部门立项 创投部门负责人是本部门项目立项的责任人。 投资经理根据项目信息收集、项目初步尽调及和企业方初步沟通结果，向部门提出立项申请。 部门负责人组织部门成员开会对项目立项进行讨论，按照一人一票的原则，达到或超过2/3人数同意，部门立项通过，投资经理方可进行进一步的尽职调查。同意人数未达到2/3的项目，部门立项不通过，部门投资总监可要求投资经理对项目重新调查或放弃项目。 部门投资总监拥有一票否决权，有权决定放弃项目或暂缓立项。 部门立项须形成会议纪要。参会成员必须在会议纪要上明示其意见（即同意或不同意）并签字确认。 第九条进一步尽职调查 部门立项通过后，项目进入进一步尽职调查阶段。 投资经理是进一步尽职调查的责任人，对项目做进一步的调研和考查。 在进一步尽职调查中，投资经理须注意按照公司行业划分的指导意见，与项目所属行业的投资总监充分合作，对项目进行调查。 尽职调查不合格的项目经部门投资总监批准后终止。 尽职调查符合公司要求，投资经理根据调查情况撰写《尽职调查报告》（附件二）。 第十条投委会立项初审
投资公司管理制度
投资有限责任公司 管理制度
投资有限责任公司 目录 业务流程指引--------------------------------------------------------------------------- 部门及岗位职责------------------------------------------------------------------------ 工资实施细则--------------------------------------------------------------------------- 财务管理制度 费用管理办法--------------------------------------------------------------------------- 业务流程 1、项目搜集 投资公司的项目主要有三个来源： （1）依托银行、担保公司、资产管理公司相关业务对接； （2）自有资金拥有闲散资金与资金需求方的双方对接；
（3）闲散小量资金的理财客户； 2、项目初审 项目投资经理在接到商业计划书或项目介绍的七个工作日内，对项目进行初步调查，提出可否投资的初审意见并填制《项目概况表》。项目经过初选后分类、编号、入库。 3、服务协议 在要求提供完整的商业计划书之前，项目投资经理应主动与企业签署服务协议。若企业一开始提供的就是完整的商业计划书，则在接受对方的商业计划书之后就可与之签署服务协议。 4、立项申请与立项 项目初审后认为需要对企业做进一步调查研究的，项目投资经理填写《立项审批表》，报公司批准立项。立项批准一般在两个工作日内完成，经批准的项目可以进行调查工作。 5、基本调查 立项批准后，项目风控经理到项目企业进行基本调查，或配合相关单位进行基本调查。 6、协助签订融资资协议 7、对项目企业的跟踪管理 项目生效后，项目投资经理具体负责项目的跟踪管理，除了监控企业经营进展外，还应为企业提供战略性或策略性咨询等增值服务，使企业在尽可能短的时间内快速增值。
(完整版)培训管理(附各类表格)
培训管理 培训管理1 1.1新进人员培训管理制度 1.2在职人员培训管理制度 1.3外派人员培训管理制度 培训表格 2 2.1培训调查意见表 2.2培训需求分析表 2.3员工培训计划表 2.4培训经费申领表 2.5培训效果调查表 2.6培训成绩考核表 2.7培训效果评估表 1培训管理制度设计 1.1新进人员培训管理制度
（4）与其他同事的协调、配合能力及团队协作精神。 （5）介绍与本部门工作相关的部门成员、该部门的主要职能、本部门与该部门在工作上的合作事项及未来部门间的工作配合要求等。 第12条实地培训即为在试用期，让新员工在一位资深员工的指导下开始承担工作。指导人员仅在一 旁示范和协助，尽量让新员工自己去操作练习，待新员工完成后再告之其应改进的地方。这种培训方式有利于加深印象、加快进步的速度。 第13条各部门的培训可与实地培训有机结合进行。 第14条部门培训的负责人必须是新员工未来的主管和实地培训的负责人，必须具有丰富的工作经验 和规范的技术水准。 第15条实地培训的指导人员应本着负责的态度，将新员工录用后的绩效与部门绩效挂钩。为提高实 地培训指导人员的积极性和责任心，企业根据具体情况给予担任人员一定的奖励。 第16条对调岗人员、复职人员、临时职工、兼职人员的培训，包括工作岗位职责、职业精神、信念、规章守则、职业操守教育和励志类教育等培训。应侧重于工作岗位职责方面的培训，使其适当了解企业组织概况、经营方针以及有关的人事管理规定等相关内容。 第17条凡指定需要接受培训的人员，除有特殊情况经审核被给予准假或免训者外，一律不准不参加 培训。 第3章培训实施 第18条培训计划编制和组织实施由人力资源部门和培训部门全权负责。企业主要领导须参与新员工 入职培训，并负责部分内容的培训工作。企业全体员工尤其是相关部门的骨干都有责任协助新员工的入职培训工作。 第19条关于入职培训时间的规定 （1）入职培训的整个过程一般要持续三个月，可根据实际情况做适当延长或缩短。 （2）集中培训的时间应安排合理，提前计划并告知相关部门负责人及受训人员。 （3）实地培训时间应与企业的作息时间一致。 （4）参观培训的时间视具体情况而定，确定后应提前一天告知人力资源部或后勤部门。 第20条关于培训方法的规定 （1）理论知识培训主要采取集中授课、普通讲座的方式。 （2）专业技能培训采取实地培训的方式，到实习工厂、车间、部门实际操作和练习。 (3)企业认知培训可采取实地参观的方式，受训员工根据讲师和培训组织者的安排实地参观考察，并
投资管理制度办法
投资管理制度办法
————————————————————————————————作者：————————————————————————————————日期：
一、XXX XX公司项目投资管理办法 第一章总则 第一条为加强公司治理，规范公司的投资行为，提高投资决策的科学性，防范投资风险，促进公司及投资业务持续、稳定、健康发展，根据《中华人民共和国公司法》及公司相关决议，制定本办法。 第二条本制度所称投资，是指运用公司自有资产及所管理的资产对外进行的债权投资及其他类型的投资行为。 第三条投资管理制度体系是指公司为了防范和化解风险，保护资产的安全与完整，保证经营活动合法合规和有效开展，在充分考虑外部环境的基础上，通过制定和实施一系列组织机制、管理办法、操作程序与控制措施而形成的系统。投资管理制度体系包括本办法、公司章程、股东会决议、评审会决议中有关投资管理的内容及公司关于投资管理的规章制度。 第四条本办法适用于公司参与投资管理业务相关的部门和人员。 第五条公司投资管理业务采用集中领导、科学决策、分级管理、及时反馈的投资管理模式。 第二章投资管理的目标和原则 第六条投资管理制度的总体目标： （一）保证公司运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，形成守法经营、规范运作的经营思想和经营风格； （二）防范和化解经营风险，提高经营管理效益，确保经营业务的稳健运行和公司资产的安全完整，实现公司的持续、稳定和健康发展。 第七条公司投资管理应遵循的原则： （一）健全性原则。投资管理须覆盖公司投资相关的各部门和各级岗位，并渗透到投资业务的全过程，涵盖决策、执行、监督、反馈等各个经营环节； （二）有效性原则。通过科学的内控手段和方法，建立合理适用的投资决策流程，并适时调整和不断完善，维护投资决策的有效执行； （三）成本效益原则。公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济效益，以合理的投资管理成本实现最大的投资产出。 第三章投资决策机构
项目跟踪管理办法.doc
北京证券投资银行部 项目跟踪管理办法 为做好客户服务工作，及时发现解决问题，并对业务人员进行考核，特制 定本管理办法。 一、在项目小组与企业签定协议，开始进场工作后十五个工作日，业务部 须将项目小组、企业的通讯地址、传真和企业负责人联系方式通知管 理部。 二、由管理部负责项目跟踪管理工作的人员，依照联系方式，根据本管理 办法附件一的容将项目反馈意见表等送达企业负责人。 三、在项目小组进场工作半个月后，由管理部项目跟踪管理人员督促企 业，及时将反馈意见初始表收回。 四、项目进展中的每三个月，由管理部项目跟踪管理人员按时将附件二项 目跟踪反馈意见期间表送达企业，并督促企业进行填写和收回。 五、项目发行结束后半年，继续由管理部项目跟踪管理人员将附件三项目 回访表送达企业，同时督促企业进行填写和收回。 六、管理部项目跟踪管理人员必须对每次反馈意见表的送达和回收情况 进行登记。 七、各业务部有义务配合管理部的项目跟踪管理工作，按时提供企业的地 址等情况。对违反规定者，将在业务部考核中进行相应处理。 八、管理部项目跟踪管理人员须对所收集到的反馈意见表的容予以严格。 非经许可，该反馈意见表仅限投行管理部总经理及其以上领导阅读。 证券投资银行部 2001 年7月20 日
附件一： 尊敬的公司： 证券非常荣幸为贵公司提供（股份制改造、发行辅导、财务顾问、股票发行上市）服务，并真诚地希望能为贵公司的未来发展贡献我们的智慧和力量。 为提高服务质量，确保业务工作顺利开展，证券投资银行管理部，将对项目进行全程跟踪，对项目的质量和服务水平予以监督。我们将在项目人员进场半个月后，发出我们的调查表，并将每间隔一个月发出一份反馈意见表，以便我们了解业务人员的工作和项目进展情况，及时改进工作。希望贵公司能为我们提供宝贵意见，协助我们提高服务水平，确保圆满完成贵公司的工作。 本次为贵公司提供服务的是证券投资银行部（）部。我们已 派遣了以（）为项目负责人的项目小组提供全部服务。我们还将根 据不同阶段工作需要，增派其它业务人员。 我们将承诺恪守证券一贯的“诚信、高效、服务、进取”原则， 为贵公司提供优质全面的服务，以使（改制、辅导、财务顾问、股票 发行）工作获得圆满成功，贵我双方结成长期合作伙伴关系。 管理部联系人员和： E-MAIL信箱： 证券投资银行管理部 年月日
公司重大固定资产投资项目管理制度
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公司重大固定资产投资项目管理制度 第一章总则 第一条为规范公司重大固定资产投资项目管理，落实管理责任，提高投资效率和投资收益，增强企业核心竞争能力，根据国家有关法律、法规和集团公司有关规定，特制订本制度。 第二条公司本部、控股子公司的重大固定资产投资项目管理，均适用本制度。 第三条本制度所称重大固定资产投资项目(以下简称项目)，是指需上级主管部门批准，公司和各子公司作为法人主体，通过各种筹资方式，以货币资金、实物资产以及无形资产等形式所进行的固定资产投资项目，即为建造、购买或更新经营性和非经营性建(构)筑物、仪器、设备、运输工具等所进行的项目投资。 以上所称项目不包括正常生产经营中的技改、安改、更新、零购、零星土建、技术创新等项目和科研项目（生产经营中自行决策项目的管理办法另行制定）。 第四条公司按照制度规范、决策科学、风险防范机制健全、管理责任落实到位的原则，对公司（包括各子公司）的项目规划、项目实施、项目竣工验收和后评价实行全过程管理。 公司项目建设均应当遵循以下原则： （一）符合国家节能、环保及其他产业政策，符合集团和公司中长期发展规划； （二）有利于提高公司整体资源效率和优化产业结构，民品项目投资收益率不低于同行业的平均收益率； （三）突出核心业务，提高核心竞争能力，技术先进可靠； （四）项目投资规模与实际能力相适应； （五）符合公司有关管理规定以及项目投资决策程序。 第二章项目管理体制 第五条公司设立项目管理委员会，负责对项目投资、项目申报、建设进度等重大事项进行研究、审议。并向总经理办公会提出有关决策建议草案。 第六条企业管理部是项目管理的职能部门，履行以下职责： （一）负责建立公司项目管理体系和各项规章制度，并组织落实；
政府投资项目跟踪审计操作规程
政府投资项目跟踪审计操作规程 为规范审计人员对政府投资项目的跟踪审计行为，完善实施过程、提高工作效率、保证审计质量，根据《中华人民共和国审计法》第二十二条“审计机关对政府投资和以政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算，进行审计监督”，以及《审计机关国家建设项目审计准则》、《滨州市政府投资建设项目审计办法》等有关规定，制定本操作规程。 第一章总则 第一条本规程所称政府投资项目跟踪审计，是指审计机关对政府投资项目的前期准备阶段、建设实施阶段以及竣工决算验收阶段进行的全过程审计监督。其主要目的在于及时、有效地监督投资管理、建设管理的各个环节以及建设资金筹集、使用的合法性、真实性、效益性，防止建设资金流失和舞弊行为发生，促进被审计单位加强和改善管理；全面、真实地掌握投资和建设过程中的具体情况，作出客观公正、实事求是的审计结论和评价；在监督的同时，体现服务功能，及时向政府及有关部门反馈审计信息。促进在项目建设过程中形成有效的制约机制，在规范建设程序、加强建设管理、节约建设资金、推动反腐倡廉等方面发挥审计的积极作用。 第二条本部门对列入年度审计计划的政府投资项目实施跟踪审计时，应按照本操作规程的规定执行。省级以上审计机关下达或授权的跟踪审计项目，有统一操作规程的，按其执行；没有统一操作规程的，参照本规程办理。 第三条政府投资项目是指以本市财政性资金和国有资产投资或者融资为主的基本建设项目、城市基础设施建设项目和技术改造项目。 第四条实施政府投资项目跟踪审计时，应当确定建设单位（含项目法人，下同）为主要被审计单位。同时，依据法定程序对勘察、设计、施工、监理、采购、供货等单位（以下简称建设项目相关单位）与政府投资项目有关的财政收支进行审计监督。 审计机关对建设项目相关单位的有关财务收支审计，不受审计管辖范围的限制。 第五条政府投资项目跟踪审计应以国家有关基本建设方面的法律、法规、规章、规定、办法为审计依据。被审计单位或上级主管部门制定的制度、规章、决定及相关的合同、协议等，不违反现行法规的，可以作为审计参考依据。 第二章审计程序 第六条根据我市年度政府投资项目投资计划，按照“全面审计，突出重点”的方针，结合市政府、上级审计机关的要求和有关部门的意见，确定年度跟踪审计项目计划。上年度已列入计划，项目实施期跨年度的项目，应作为“续审”项目，列入当年跟踪审计项目计划。 第七条根据跟踪审计项目计划，指定审计组组长、主审，选派审计人员，组成审计组。必要时，审计组可以聘请有专门知识的人员或社会中介机构人员参加。审计组实行组长负责制。 第八条审计组应当编制《政府投资项目跟踪审计实施方案》，作为实施某一具体跟踪审计项目的作业依据。 （一）在编制审计实施方案前，应当到被审计单位和有关部门进行审前调查，详细了解被审计项目的基本情况，分析调查资料，确定审计目标和工作重点。审前调查应包括下列内容： 1．项目立项及可行性报告批准情况； 2．项目概算或预算的批准与调整情况； 3．年度预算安排情况； 4．建设资金筹措计划与实际到位情况；
投资项目管理制度
投资项目管理制度 第一章总则 第一条为规范公司项目投资运作和管理，保证投资资金的安全和有效增值，实现投资决策的科学化和经营管理的规范化、制度化，根据《公司章程》及其他有关规定，特制定本制度。 第二条本制度所称投资项目，特指公司的直接投资业务项目。 第三条本制度规范直接投资业务的基本原则，包括涉及直接投资各环节之间的业务关系、各个环节的权责等。 第四条公司所进行的项目投资行为，必须遵守本制度。 第二章投资项目管理的基本目标和原则 第五条公司进行投资项目管理的基本目标是：在遵守国家法律法规的前提下，以规范、诚信、高效的工作，为项目公司提供稳定的资金、技术、信息支持，寻求公司投资资金的安全性和高回报性。 投资目标为中短期内（原则上不超过3年）可以公开上市的公司股权；以自有资金开展直接投资业务，不得以借入资金或者接受他人委托开展直接投资业务；尚未用于投资的资金以现金或者现金等价物的形式存放；不得对外提供担保。 第六条公司在项目投资管理中必须遵循以下原则： （一）遵守国家有关法律、法规，坚持规范、高效的投资策略。 （二）直接投资的管理原则是分级管理，明确授权、规范操作、严格监管。坚持投资决策中涉及的部门和个人权利与有关责任相对称的原则，做到决策有据、执行有效、责任明确。 （三）投资项目的管理方式采取投资管理部领导下的投资项目小组负责制。
（四）投资项目的管理既要恪守公司投资理念，又要根据不同目标公司的具体情况制定相应的投资方案。 （五）公司项目投资方向：符合国家宏观经济政策和产业政策、管理团队相对稳定、基本具备上市条件、拟于证券市场公开发行上市的公司。 （六）公司项目投资策略是：侧重投资重点发展行业的优质企业，构建最优投资组合。 （七）项目投资必须针对项目的具体投资目标，在深入进行宏观研究、行业分析和公司研究的基础上，进行严格的筛选和评估。 （八）建立完善的风险控制体系，防范各种风险，包括母子公司之间的风险隔离以及利益冲突、关联交易的防范。 第三章投资项目管理的组织机构 第七条公司董事会为公司项目投资的决策机构，在规定权限内对公司的投资进行决策。 第八条公司总经理为投资项目实施的主要负责人，负责对投资项目实施的人、财、物进行计划、组织、监控，并应及时向董事会汇报投资进展情况。 第九条风险控制委员会负责直接投资业务中各种风险的控制和管理。 第十条立项委员会负责对公司筛选的投资项目进行初步判断，决定是否立项并进入尽职调查阶段。评审委员会负责立项项目的评审工作，为公司直接投资业务提供全方位的专家评审意见。 第十一条投资决策委员会为公司投资决策的议事机构，负责投资项目决策的研究讨论和向董事会提出投资建议。 第十二条投资管理部是投资项目的具体实施部门，全面负责公司直接投资
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洛阳市区销售主管职责与管理办法 工作职责 1.参与制定并执行公司在洛阳市区的销售任务。 2.分解公司制定的销售任务，并带领下属完成销售任务。 3. 配合公司领导制定产品营销策略。 4.负责下属员工的培训、管理，以及相关制度的制定、落实、监督和反馈。 5. 定期召开例会，传达、布置任务，提升团队学习氛围，随时把握员工心理动态和市场动态，并采取应对措施。 6. 负责每日销售数据的跟进统计，每月销售数据和市场信息的汇总，及时传达给公司并指导下属员工的工作。 7. 协助下属做好大客户的跟进工作，代表公司主导大客户的谈判和签约。 8.协调进货、日常安全库存和配货管理，填写每日进销存报表。 9.负责制定促销方案，并对公司已核准的销售促销方案的执行、监督和效果评估。 10.配合公司完成临时促销员的招聘、面试、考核，资料备档、工资核算。 11.协调部门内部、本部门与其他部门的工作。 12.完成公司安排的其他工作任务。 管理规定 1.自觉遵守国家法律法规和公司规章制度。 2.根据工作职责，在公司的直接领导下开展并完成公司安排的各项工作。 3.薪资构成：底薪（2500元）+电话补助100元+提成。 4.实行周计划和周总结制，周计划和周总结的对比是考核主管的一项重要工具，在做周计划时要以工作日为单位细化工作，并在周例会上一周工作的布置，周计划要详尽、合理，如出现作假和敷衍，乐捐50元。周总结要在每周六下午下班前或周一上班前交给公司。 5.主持每天的部门工作早会，对前一天所出现的问题进行及时解决，并对当天工作进行安排和调整。 6.做好每日市场情况和销售数据的跟进统计和上报，对所管部门的销量、回款情况、促销进展情况、市场反应、容易出现的问题、采取的应对措施、下属情况等要做到心中有数，在上级领导的工作抽查中能做到准确回答，并能分析原因。如出现回答不实甚至一问三不知的情况，将给与乐捐100元的处罚，一月内如出现因此原因而乐捐三次者，将做自动降级处理。 7.对部门内的重点员工、重点工作要及时给予支持和帮助，禁止出现推诿、放任和误导现象的发生。 8.在商业交往和商业谈判中，自觉维护公司形象和利益，禁止私下串通客户或业务员，做出危害公司形象和利益的事情，如经发现，立即开除。 9. 做好部门内部管理，保证整个团队的士气和战斗力高涨，如出现团队分散、士气低下、战斗力不强，将给与通报批评，严重者将给与降职处分。 10. 在对促销人员的管理过程中，要做到有张有弛，更不要有任何的不良冲突，薪水发放要及时如实，禁止随意克扣。 11.做好财务监督管理，防止死账、坏账的出现，如有出现要配合业务员积极解决。 12.做好仓库和配货管理，根据市场预测，做好备货。做好车辆管理、禁止公车私用。
项目投资管理制度
投资管理制度
贵州中财福鑫投资控股有限公司创投部
目录 第一章总则 (3) 第二章投资管理制度的目标和原则 (3) 第三章投资决策机构 (4) 第四章投资范围和投资限制 (6) 第五章投资业务流程 (7) 第六章投资业务档案管理 (10) 第七章附则 (10) 附件一：工作流程图......................................................... . (11) 附件二：业务档案参考 (1) 2 附件三：项目阶段性工作报
告 (23)
第一章总则 第一条为加强公司治理，规范公司的投资行为，提高投资决策的科学性，防范投资风险，促进公司及投资业务持续、稳定、健康发展，根据《中华人民共和国公司法》及公司相关决议，制定本制度。 第二条本制度所称投资，是指运用公司自有资产或管理的资产对外进行的股权投资以及其他类型的投资行为。 第三条投资管理制度体系是指公司为了防范和化解风险，保护资产的安全与完整，保证经营活动合法合规和有效开展，在充分考虑外部环境的基础上，通过制定和实施一系列组织机制、管理办法、操作程序与控制措施而形成的系统。投资管理制度体系包括本制度、公司章程、股东会决议、董事会决议中有关投资管理的内容及公司关于投资管理的规章制度。 第四条本制度适用于公司参与投资管理业务相关的部门和人员。 第五条公司投资管理业务采用集中领导、科学决策、分级管理、及时反馈的投资管理模式。
第二章投资管理制度的目标和原则 第六条投资管理制度的总体目标： （一）保证公司运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，形成守法经营、规范运作的经营思想和经营风格； （二）防范和化解经营风险，提高经营管理效益，确保经营业务的稳健运行和公司资产的安全完整，实现公司的持续、稳定和健康发展。 第七条公司投资管理应遵循的原则： （一）健全性原则。投资管理须覆盖公司投资相关的各部门和各级岗位，并渗透到投资业务的全过程，涵盖决策、执行、监督、反馈等各个经营环节； （二）有效性原则。通过科学的内控手段和方法，建立合理适用的投资决策流程，并适时调整和不断完善，维护投资决策的有效执行； （三）成本效益原则。公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济效益，以合理的投资管理成本实现最大的投资产出。
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培训学校管理各类表格大全 教师基本功考核： 1. 板书规范书写成绩考核表 2. 少儿歌曲表演课成纟贝考核表 3. 简笔画成绩考核表 4. 标准语音成绩考核表 5. 情景剧表演能力成绩考核表 6. 示范课成绩考核表 7. 游戏教学成绩考核表 8. 教师考核综合成绩考核表 教师教学常规考核： 1. 教师听课及评课表 2. 电话教学考核表 3. 教学质里考核表 4. 调查问卷考核表 5. 教材分析考核表 6. 学生入学常规测试表 7. 会议签到表 8. 听课记录表 9. 教师教学周记录表一 10 . 教师教学月度记录表一 11 . 学生满意度调查表 12. 教师授课签到表 13. 月份教师课程排班表学生管理：
1. 试听课学生信息记录表 2. 试听课学生信息汇总表
3. 试听课报名跟进记录表 4. 各班学生报名记录表 5. 新生入学申请表 6. 新班开课表 7. 学生考勤记录登记表 8. 电话教学记录表 9. 老生续报统计表 10. 学生评价记录表 11. 学生月考勤记录汇总表 12. 学生阶段性成绩通知单 13. 学生报名情况汇总表 14. 学生档案信息记录表 市场宣传： 1. 前台咨询记录表 2. 每周招生进度表 3. 每月招生进度表 4. 宣传工作记录表 5. 兼职宣传人员工资表 6. 兼职宣传人员工作情况记录表 7. 兼职宣传人员基本信息记录表 8. 各项宣传用品费用支出申请表 9. 市场调查表 10. 竞争对手调查表.
11. 竞争对手信息汇总表 12. 家长调查问卷.. 行政管理： 1. 教师加班记录表
2. 会议记录表 板书考核成绩表
项目跟踪管理规定格式
项目跟踪管理规定格式 Document number：PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998
北京证券投资银行部 项目跟踪管理办法 为做好客户服务工作，及时发现解决问题，并对业务人员进行考核，特制定本管理办法。 一、在项目小组与企业签定协议，开始进场工作后十五个工作日内，业 务部须将项目小组名单、企业的通讯地址、传真和企业负责人联系 方式通知管理部。 二、由管理部负责项目跟踪管理工作的人员，依照联系方式，根据本管 理办法附件一的内容将项目反馈意见表等送达企业负责人。 三、在项目小组进场工作半个月后，由管理部项目跟踪管理人员督促企 业，及时将反馈意见初始表收回。 四、项目进展中的每三个月，由管理部项目跟踪管理人员按时将附件二 项目跟踪反馈意见期间表送达企业，并督促企业进行填写和收回。 五、项目发行结束后半年，继续由管理部项目跟踪管理人员将附件三项 目回访表送达企业，同时督促企业进行填写和收回。 六、管理部项目跟踪管理人员必须对每次反馈意见表的送达和回收情况 进行登记。 七、各业务部有义务配合管理部的项目跟踪管理工作，按时提供企业的 地址等情况。对违反规定者，将在业务部考核中进行相应处理。 八、管理部项目跟踪管理人员须对所收集到的反馈意见表的内容予以严 格保密。非经许可，该反馈意见表仅限投行管理部总经理及其以上 领导阅读。 北京证券投资银行部 2001年7月20日
附件一： 尊敬的公司： 北京证券非常荣幸为贵公司提供（股份制改造、发行辅导、财务顾问、股票发行上市）服务，并真诚地希望能为贵公司的未来发展贡献我们的智慧和力量。 为提高服务质量，确保业务工作顺利开展，北京证券投资银行管理部，将对项目进行全程跟踪，对项目的质量和服务水平予以监督。我们将在项目人员进场半个月后，发出我们的调查表，并将每间隔一个月发出一份反馈意见表，以便我们了解业务人员的工作和项目进展情况，及时改进工作。希望贵公司能为我们提供宝贵意见，协助我们提高服务水平，确保圆满完成贵公司的工作。 本次为贵公司提供服务的是北京证券投资银行部（）部。我们已派遣了以（）为项目负责人的项目小组提供全部服务。我们还将根据不同阶段工作需要，增派其它业务人员。 我们将承诺恪守北京证券一贯的“诚信、高效、服务、进取”原则，为贵公司提供优质全面的服务，以使（改制、辅导、财务顾问、股票发行）工作获得圆满成功，贵我双方结成长期合作伙伴关系。 管理部联系人员和电话： E-MAIL信箱： 北京证券投资银行管理部 年月日
投资项目跟踪管理制度
6．5．8 投资项目跟踪管理制度 投资项目跟踪是企业控制投资项目合理、有序运行，及时发现问题，规避投资风险，保证投资项目收益的重要举措。企业应针对投资项目跟踪的执行主体、责任分工、跟踪管理方式等具体事项给出操作规范，以指引本企业投资项目跟踪工作有序、有效地开展。 下面是某公司制定的投资项目跟踪管理制度，供读者参考。 投资项目跟踪管理制度 第1章总则 第1条目的 为规范本公司投资项目的执行，有效监督投资项目执行人的行为，跟踪投资项目各项活动按照计划合理运行，确保公司投资资金的合理利用，保证公司的投资项目取得合理收益，根据本公司的实际情况，制定本制度。 第2条适用范围 本制度适用于公司所有对外投资项目执行情况的跟踪管理。 第2章岗位职责与分工 第3条投资项目组执行人员负责按照项目执行计划书规范开展投资项目。 第4条对外投资项目实施后，公司投资管理部门负责对投资项目进行全程跟踪，并对投资效果进行评价。 第5条公司监事会、审计监察部行使对外投资活动的监督检查权。 第3章投资项目跟踪管理 第6条公司投资管理部应对项目的建设进度、资金投入、使用效果、运作情况、收益情况等进行全面的跟踪管理，分析偏离的原因，提出解决的整改措施，并定期向公司总经理和董事会提交书面报告。具体的跟踪管理项目如下。 1．投资业务相关岗位及人员的设置情况。重点检查是否存在由一人同时担任两项以上不相容职务的现象。 2．投资授权批准制度的执行情况。重点检查对外投资业务的授权批准手续是否齐全，是否存在越权审批行为。 3．投资计划的合法性。重点检查是否存在非法对外投资的现象。 4．投资活动的批准文件、合同、协议等相关法律文件的保管情况。 5．投资项目核算情况。重点检查原始凭证是否真实、合法、准确、完整，会计科目运用是
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book 2000年 2001年 2002年 2003年 2004年 一、销售收入 1. 产品/商品销售收入 2.技术服务收入 3.其他业务收入 二. 营业成本 1. 产品/商品销售成本 2.技术服务成本 3.其他业务成本 三. 营业税金及附加 1. 产品/商品销售税金及附加 2.技术服务税金及附加 3.其他业务税金及附加 四. 销售折扣与转让 1. 产品销售折扣与折让 2. 商品销售折扣与折让 五. 销售利润 1. 产品/商品销售利润 2.技术服务利润 3.其他业务利润 六.财务费用 七. 管理费用 八. 销售费用 九. 营业利润 加: 营业外收入 减: 营业外支出 十. 利润总额 所得税率 减:所得税 十一。净税后利润 利润分配 提取法定盈余公积 提取公益金 未分配利润 资产/负债表 公司： 单位 资产
流动资产 货币资金 应收帐款 预付帐款 其它流动资产 流动资产总额 长期投资 固定资产 减：累计折旧 固定资产净值 无形资产 总资产 负债 流动负债 短期借款 应付帐款 其他应交应付款 流动负债总额 长期负债 所有者权益 实收资本 资本公积 盈余公积 其中: 法定盈余公积 公益金 未分配利润 权益总额 负债/权益总额 现金流量表 公司： 单位人民币元 一. 经营活动产生的现金流量 销售商品，提供劳务，及技术服务受到 的现金 收到的增值税销项税款和退回的增值税税款收到的其他与经营活动有关的现金 现金流入小计
现金支出小计 经营活动产生的现金流量净额 二.投资活动产生的现金流量 购建固定资产，无形资产和其他长期资产而支付的现金 债权性投资所支付的现金 现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三. 筹资活动产生的现金流量 偿还债务所支付的现金 偿付利息所支付的现金 分配股利或利润所支付的现金 现金流出小计 吸收权益性投资收到的现金 长期借款 现金及现金等价物增加额
(参考)销售业绩管理表格
表133 销售预测表 表134销售情况月报表 A、便于控制公司销售 B、谁人填写：公司管理部销售人员、主管 C、何时填写及呈交：每个工作月最后一个工作周。呈报分公司经理。 D、如何填写 地区——管理的区域 月份——工作的月份 填报人——填报人姓名 编号——客户编号应与客户资料卡编号相同 月初库存——当月取得的有效订单 销量——本月订单+月初存货-现时存货 单位——平方米 【每月销售报告】 时期：年月日 1、本月市场情况 2、销售目标：销售实绩：达成比率： 3、达成的原因（或未达成的原因）： 4、销售数量和金额： （1） （2） 5、滞销楼盘情况： （1） （2） 6、滞销原因： 7、畅销原因： 8、消费者有何新情况： 9、代理商有何新情况： 10、竞争对手情报（附材料）： 11、下一月应当注意/改进的事项： 12、要求本公司有关部门及所属主管支持和服务的事项： 13、本月培训（含会议培训）工作： 填表人：报分公司经理 【填表说明】
A、目的 ——分公司经理具体了解各部门销售主管、销售人员的工作进度，了解客户生意情况，在销售策略上可作相应调整，以提高公司运作效益。 ——销售主管、销售人员能掌握个人工作进度，适当地调整工作力度和方法，以达到工作目标。 填表人：负责人：工作年月：年月 B、总结与建议 1、本月楼盘广告、人员培训、会议等工作总结 2、竞争对手楼盘价格、促销、广告等信息： 3、本地顾客对本公司及竞争者楼盘的反馈意见和消费行为： 4、本地经济发展及相关政策： 5、工作建议及要求： 6、下月要作计划（大纲） 表135 客户名册登记表 制表人：填表日期：年月日 表136 客户地域分布表 制表人：填表日期：年月日 表137 客户地域分布统计表
公司项目投资管理制度
**公司项目投资管理制度 第一章总则 第一条为规范项目投资运作和管理，保证投资资金的安全和有效增值，实现投资决策的科学化、规范化、程序化，特制定本制度。 第二条公司及各成员企业在进行各项目投资时，均须遵守本制度。 第三条公司及各成员企业的重大投资项目应由行政办公会议决定可行性方案申报公司董事会审议。董事会批准项目，由投资单位总经理或项目负责人组织实施。 第四条所有投资项目在报批立项之前，有关人员应负有保密责任。 第二章项目的初选与分析 第五条各投资项目的选择应以公司的战略方针和十年规划为依据，符合国家或国际产业导和公司投资结构平衡政策。 第六条投资项目的选择应经过充分调查并提供准确、详细资料及分析，以确保资料内容的可靠和有效。 第七条投资项目的建议书和可行性研究报告由拟定的投资主体编写并交公司投资管理部初审，不得越级上报。 第三章项目的审批与立项 第八条投资项目的审批权限，由公司总经理审批后报公司董事会审批立项。 第九条所有投资项目，由公司投资管理部在原项目建议书、可行性报告及实施方案的基础上提出初审意见，报公司分管领导审核，然后按项目审批权
限呈总经理或行政办公会议直到董事会会议，进行复审或全面论证。 第十条由公司总经理主持项目论证会，对项目的合法性、前期工作内容的完整性、基础数据的准确性、财务预算的可行性及项目规模、时机等因素进行实地考察，或聘请专家小组对项目进行专业性的科学论证，以加强对项目的深入认识和了解，确保项目投资的可靠和可行。经充分论证后，凡达到立项要求的重大项目，由行政办公会议或董事会审批立项。 第四章项目的组织与实施 第十一条实行项目经理负责制。各投资项目负责人由实施单位的总经理委派，委派人对总经理负责；公司投资管理部对项目建设进行归口管理，并对项目建设过程进行跟踪调查、分析和监督。 第十二条各投资项目的业务班子由项目负责人负责组建，报实施单位总经理核准；项目经理对项目的实施情况负完全责任。 第十三条投资项目的变更，包括发展延伸、投资的增减或滚动使用、规模扩大或缩小、后续或转产、中止或合同修订等，均应报审批核准。 第十四条由项目负责人书面报告投资项目变更理由，按报批程序及权限报送公司有关领导审定，重大的变更应参照立项程序予以确认。 第十五条项目负责人在实施项目运作期内因工作变动，应主动做好善后工作，如属公司内部调动，则须向继任人交接清楚方能离岗。属个人原因离职给公司造成经济损失的，应追究其个人责任。 第十六条投资项目的中止或结束。项目负责人及相应机构应及时总结清理项目情况，并以书面形式报至公司，经公司统一审定后责成有关部门办理相关手续。