部门活动经费规定
部门团建经费管理制度
部门团建经费管理制度第一条总则为规范部门团建经费的使用和管理，保证团建活动的合理性与效益，特制定本制度。
第二条经费申请1. 部门团建经费由财务部门统一管理。
各部门需要举办团建活动时，应提前向财务部门提出经费申请，应注明活动名称、时间、地点、经费预算及理由，并附上相关支持文件和签名。
2. 经费申请应当符合部门团建活动的需要，经过部门主管领导签字同意后才能进行申请。
3. 财务部门收到经费申请后，应进行审批和核准，合格后才能报销。
第三条经费使用1. 部门团建经费仅限于部门内部团建活动使用，不得挪作他用。
2. 经费使用应当符合财务预算，不得超支。
3. 经费使用应有详细的报销记录，包括发票、收据等支持文件，并经过财务部门的审批后方可报销。
第四条经费报销1. 经费报销需提供相关支持文件和报销申请表，由活动组织者或经费使用者填写并签名。
2. 财务部门在收到报销申请后，应进行核对和审批，符合规定后方可进行报销。
3. 财务部门对报销单据和支持文件进行保留，以备日后审计和查询。
第五条经费监管1. 财务部门应对团建经费进行监管，确保资金使用的合法合规。
2. 财务部门应对团建经费的来源、流向、使用进行记录和汇总，并向上级主管部门进行定期报告。
3. 财务部门应定期对团建经费进行审计，发现问题及时报告并协助相关部门进行整改。
第六条经费追溯1. 对于团建经费的使用，财务部门应当具有追溯性，能够对每笔资金的使用进行明确记录和查明。
2. 对于违规使用团建经费或无法清晰说明资金使用情况的，财务部门应当及时通报部门主管领导，并进行调查和处理。
第七条处罚和奖励1. 对于违反部门团建经费管理制度的行为，应依照部门规定进行处理，包括责令退还经费、警告、甚至劝退或降职等处罚措施。
2. 对于积极负责、合理使用经费并且取得良好效果的部门团建活动，应给予适当的奖励和肯定。
第八条附则本制度自发布之日起生效，并对过去的部门团建活动经费也适用。
如本制度与其他部门规定有冲突的，以本制度为准。
部门活动经费管理制度
部门活动经费管理制度第一章总则为规范部门活动经费管理，加强经费使用的监督和管理，保障经费使用的合理性和效益性，提高经费利用效率，根据国家法律法规和学校相关规定，制定本制度。
第二章经费管理的基本原则1.合规性原则：经费使用必须遵循国家相关法律法规和学校财务管理制度，做到合理、合法、合规。
2.稳妥原则：经费使用必须以实际需要为基础，合理安排经费使用计划，确保经费的稳妥使用。
3.节约原则：经费使用必须以节约为目的，合理控制经费开支，提高经费利用效率。
4.监督原则：经费使用必须严格监督，建立监督和审核制度，保证经费使用的透明和公开。
第三章经费管理的权限1.部门经费管理权限由部门领导负责。
部门财务人员负责部门的经费管理工作。
2.部门领导对部门的经费使用负有最终责任，应当对经费的使用情况进行监督和检查。
3.部门财务人员对经费的使用情况进行记录和监督，及时发现问题并向上级领导报告。
第四章经费的来源和申请1.部门经费主要来源于学校的拨款，部门也可以通过举办活动、申请助学金等途径筹集经费。
2.部门在编制经费使用计划时，必须经过部门负责人的审批，并提出书面申请。
3.经费使用计划应当明确经费用途、金额，经费使用时间等内容。
4.部门财务人员应当根据经费使用计划，切实做好经费的使用和收支记录。
第五章经费的使用1.部门必须依照经费使用计划进行经费使用，不得擅自挪用经费。
2.在使用经费时，必须坚持节约原则，合理安排经费使用，确保经费用于活动的必要开支。
3.经费使用必须合理、合法、合规，不得用于违法违规的活动或开支。
4.在使用经费时，必须及时填写经费支出报告，附上相关票据和收据，交由部门财务人员核对。
第六章经费的审批和报销1.部门在活动结束后，必须及时向上级领导和学校财务部门报告经费使用情况。
2.经费支出报告必须真实完整，附上相关票据和收据，经过部门领导审核签字后，交由部门财务人员核对。
3.经费报销必须按照学校的相关规定和规程办理，不得超出规定的报销时间和金额。
员工活动经费管理办法
员工活动经费管理办法第一条目的为促进各部门的团队建设，增强团队活力及凝聚力，丰富员工业余生活，同时规范各部门内部活动经费的使用，特制定本办法。
第二条经费标准及来源2.1 经费标准：以部门为单位，按每月50元/人的标准进行拨款，中途入职的按时间比例折算。
2.2 经费来源：由集团工会费用专项划拨。
第三条使用范围3.1集体活动：部门之间、部门内部的集体活动。
活动包括但不止于：体育类或有益于身心的活动，如打球、健身、郊游、聚餐等。
3.2 符合企业文化要求的培训、拓展或员工关怀活动。
3.3 由公司组织的年度活动不算在此列，如集团策划的员工集体活动、年会等。
第四条费用管理4.1 预算控制：4.1.1 由集团员工关系组根据每月人数制定总预算，按业务线及区域进行划分。
4.1.2 活动经费可根据实际情况分次使用或一次性使用，总额度不得高于年度经费总额，当年的经费不累计到下年。
4.1.3 活动经费包括于各业务线费用预算内。
如累计年度总费用超支，则超支部分不予报销。
4.2 报销：每次活动实报实销，以员工活动经费名义报销，由部门负责人签字确认。
经HRBP及财务核对符合预算后予以报销。
4.3 原则上要求每位员工都能享受到本项活动福利。
第五条其他5.1 一经发现冒领、滥用、虚报员工活动经费的，则从造假人员当月工资里全额扣回，并按公司规定予以处罚。
5.2 原部门的餐费、活动费用将不在另外报销。
5.3 集团人力资源部对活动经费使用有审核权，集团财务中心有监督权。
5.4 公司可根据实际经营情况增减员工活动费用。
第六条本管理办法由集团人力资源部制定并解释，自发文之日起生效。
人力资源部2017年9月15日。
部门团建经费管理制度模板
部门团建经费管理制度模板第一章总则为规范部门团建活动经费管理，提高经费利用效率，确保经费使用符合规定、合理有效，特制定本制度。
第二章经费管理规定1. 部门团建活动经费应在年度预算范围内使用，未经批准不得超支。
2. 部门团建活动经费主要用于组织各类团建活动、庆祝活动、员工节日活动等，不得私自挪用或借用，不得用于超出团建范围的用途。
3. 部门团建活动经费必须按规定程序使用，须提供相关票据和经费使用报告，确保经费的合理使用和透明度。
第三章经费管理流程1. 部门团建活动经费由团建经费管理人员负责申请、审批和管理。
2. 团建经费管理人员应提前制定年度团建经费预算，并报部门财务部门审核确认。
3. 团建经费管理人员在组织具体活动前，应填写经费使用申请表，包括活动名称、预算金额、经费用途、资金来源等，报部门财务部门审批。
4. 活动结束后，团建经费管理人员应及时提供相关票据和经费使用报告，并将发生的各项费用明细及时记录在册，并报部门财务部门备查。
第四章经费使用原则1. 合理、节约原则：经费使用必须合理、节约，杜绝铺张浪费。
2. 公开、透明原则：经费使用应公开、透明，所有活动的经费来源、使用情况均应清晰记录。
3. 审慎、稳妥原则：在经费使用过程中，必须审慎、稳妥，确保经费使用符合规定，不得出现违规使用、挪用等情况。
第五章经费使用范围部门团建活动经费主要包括以下方面：1. 团队建设培训费用：包括团队建设培训课程费、讲师费、场地租赁费等。
2. 团建活动费用：包括团队旅行、户外拓展、庆祝活动等费用。
3. 节日活动费用：包括员工生日会、节日聚餐、年终聚会等费用。
4. 经费管理费用：包括团建经费管理人员工作津贴、公务接待费等。
第六章经费管理责任1. 部门财务部门有责任对团建经费的预算、使用、结余等进行监督和审核。
2. 团建经费管理人员有责任对团建经费的申请、审批和使用进行严格管理，及时、准确地填写相关申请、报告等。
3. 所有参与经费使用的人员均应按照规定程序和用途使用经费，并提供相关票据和经费使用报告。
部门活动经费方案
部门活动经费方案随着公司的发展和壮大，各部门间的协作变得越来越紧密，部门间的活动也日益频繁。
为确保活动的顺利进行，每个部门都需要有一个经费方案来支持所需的经费开支。
本文将提出一个部门活动经费方案，以满足各部门在开展活动时的资金需求。
一、经费预算经费预算是整个部门活动经费方案的核心。
在制定经费预算时，部门需考虑活动的规模、时间、地点和参与人数等因素。
根据经验，我们建议将经费预算分为三个部分：1. 活动支出：包括场地租赁费、设备租赁费、材料费、奖品费、餐费、交通费等开销，可根据活动的具体情况灵活调整。
2. 人员费用：包括活动策划人员、执行人员以及其他相关人员的工资、津贴、交通费等。
3. 管理费用：包括活动经费管理人员的工资、培训费用、办公用品费用等。
二、经费申请与审批为了规范各部门的经费使用，我们建议采取经费申请与审批的制度。
具体流程如下：1. 部门根据活动需求，在制定详细的经费预算后，向财务部门或公司的经费负责人递交经费申请。
2. 经费负责人对经费申请进行审核，核对预算的合理性与准确性，判断活动的必要性与价值。
3. 经费负责人将审核结果反馈给各部门，并告知申请是否获批以及获批金额。
三、经费使用与报销经费使用与报销是部门活动经费方案的重要环节。
为确保经费的正常使用和合理报销，建议采取以下措施：1. 活动经费由经费负责人或指定的财务人员进行管理，确保经费使用符合预算。
2. 活动经费支出需要附上相关凭证，并按照公司的报销流程进行报销。
3. 部门需要及时将经费使用情况以及报销材料提交给财务部门，以便财务部门进行核对与审批。
四、经费监管与评估为了确保活动经费的合理使用和监管，建议建立高效的经费监管与评估机制。
1. 定期对活动经费进行审查，确保经费使用的合规性与合理性。
2. 对活动经费使用情况进行评估与总结，为以后的活动经费预算提供参考与借鉴。
3. 鼓励各部门在活动经费使用方面提出改进建议，并及时反馈给经费负责人进行改进。
部门活动经费方案
部门活动经费方案1. 背景部门活动经费是维持部门正常运转和开展各类活动所必需的资金支持。
为了合理管理部门经费，确保活动经费的有效使用和透明度，制定本方案。
2. 活动经费来源部门活动经费主要来源包括：•部门年度预算：由公司财务部门根据部门需求编制的年度预算中拨款给部门的经费；•自筹：主要是通过捐款、赞助或者部门成员自愿捐助等方式募集的经费；•其他来源：如公司特别批准的项目经费等。
3. 活动经费使用原则•合理性原则：活动经费使用需合理、经济、高效；•公开透明原则：活动经费使用应公开透明，接受内外部监督；•现金管理原则：严格控制现金使用，非现金支付为主；•节约原则：遵循节约原则，杜绝浪费。
4. 活动经费管理流程4.1 经费申请•活动组织者在活动前需提前向部门主管提交活动经费申请，包括活动预计费用、支出明细等内容；•部门主管审核通过后，将活动经费申请提交财务部门审批。
4.2 经费执行•经费审批通过后，活动组织者需严格按照批准的经费使用计划进行支出；•活动支出需保留相关票据和凭证，便于财务部门核对。
4.3 经费结算•活动结束后，活动组织者需及时向财务部门提交活动经费结算报告，报告需包括实际支出、结余等情况；•财务部门进行核算，如有结余经费需及时返还，如超支则需按规定程序处理。
5. 活动经费使用范围部门活动经费主要用于以下方面：•活动场地租赁费用；•材料、道具等活动必需品购买费用；•活动人员餐费、交通费用；•奖励、礼品费用等。
6. 活动经费监督•公司内设审核机构对部门活动经费进行定期或不定期的审查；•部门成员可通过内部举报渠道对有问题的活动经费使用情况进行举报。
7. 结语本方案旨在规范部门活动经费的管理和使用，提高活动经费使用效率，保证活动经费的合理利用。
希望各部门成员积极配合执行，共同维护部门经费管理的规范和透明。
以上为部门活动经费方案，如有需要，方案可根据实际情况进行调整和完善。
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公司活动经费管理制度
公司活动经费管理制度一、背景随着公司规模的不断扩大和业务的日益繁忙，为了加强员工之间的沟通和团队凝聚力，促进企业文化建设，公司不时开展各种活动。
然而，活动经费的管理成为了一个亟待解决的问题。
为了规范公司活动经费的使用，提高经费使用效率，制订公司活动经费管理制度成为必要。
二、目的公司活动经费管理制度的目的是确保公司活动经费的合理使用和有效管理，防止因经费管理不当而引发的资源浪费和不必要的纠纷，提高公司活动经费的使用效益。
三、管理原则1.透明原则：活动经费的使用和支出必须公开透明，确保每一笔经费支出都有合理的解释和依据。
2.节约原则：公司活动经费的使用应遵循节俭原则，尽量减少不必要的费用支出。
3.公平原则：公司活动经费的分配应公平合理，不偏袒任何一方。
四、责任分工1.财务部门负责公司活动经费的编制、核准和发放。
2.各部门负责申请活动经费并按照规定使用。
3.财务部门随时监督和审核活动经费的使用情况。
五、经费编制与核定1.各部门需要使用活动经费时，应提前填写活动经费申请表，并说明经费用途、金额、时间等。
2.财务部门根据实际情况对活动经费申请表进行审核和核定。
3.活动经费核定后，财务部门将向申请部门发放经费。
六、经费使用与报销1.经费使用时，申请部门应按照核定金额和用途使用，并实施严格的账务管理。
2.经费使用结束后，申请部门需及时向财务部门提交经费使用情况报告，并提供相应的支出凭证和发票。
3.财务部门对经费使用情况进行核对和审查，如发现问题，应及时与申请部门沟通并要求解决。
如涉及违规使用经费，财务部门有权要求申请部门进行违规款项的退还。
七、经费监督与审计1.财务部门对公司活动经费的使用情况进行监督和审查，确保资金使用的合规性和合法性。
2.公司可以依托内部审计部门对公司活动经费的使用情况进行定期或不定期的审计。
3.财务部门对内外部人员反映的经费使用问题应及时调查并提供解决方案。
八、违规处理1.对于违反公司活动经费管理制度的情况，财务部门有权对相关人员进行警告、停职、降职或解聘等处理。
员工活动经费管理制度
第一章总则第一条为规范公司员工活动经费的使用，提高经费使用效率，增强员工凝聚力，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工参加的各类集体活动、文体活动、节日慰问等。
第三条员工活动经费的管理和使用应遵循合法、合理、公开、节约的原则。
第二章经费来源第四条员工活动经费的来源包括：1. 公司年度预算中安排的员工活动经费；2. 员工自愿捐赠；3. 公司其他合法收入。
第五条员工活动经费的预算应结合公司实际情况和员工需求进行编制。
第三章经费使用范围第六条员工活动经费的使用范围包括：1. 组织开展员工集体活动，如团建活动、年会、庆典等；2. 举办文体活动，如篮球赛、足球赛、歌唱比赛等；3. 节日慰问，如春节、中秋节等；4. 员工培训、交流等活动；5. 其他与员工福利相关的活动。
第七条员工活动经费不得用于以下用途：1. 购买与活动无关的物品；2. 赞助或赞助他人；3. 个人消费；4. 违反国家法律法规的支出。
第四章经费申请与审批第八条员工活动经费申请程序：1. 活动组织者填写《员工活动经费申请表》，详细说明活动目的、内容、预算等；2. 经部门负责人审核；3. 报公司行政部门审批。
第九条经费审批权限：1. 每年预算内经费，由行政部门负责审批；2. 超出预算或特殊情况的经费，由公司领导审批。
第五章经费管理与监督第十条员工活动经费由行政部门负责管理，设立专门的经费账户。
第十一条经费管理要求：1. 严格执行预算，合理使用经费；2. 定期检查经费使用情况，确保经费使用透明；3. 建立健全财务档案，妥善保管相关凭证。
第十二条员工活动经费使用情况接受公司内部审计和员工监督。
第六章附则第十三条本制度由公司行政部门负责解释。
第十四条本制度自发布之日起实施。
第七章经费报销第十五条员工活动经费报销程序：1. 活动结束后，活动组织者填写《员工活动经费报销单》，附上相关发票和凭证；2. 经部门负责人审核；3. 报行政部门审批；4. 行政部门根据审批结果进行报销。
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部门活动经费规定
一、目的：
规范各部门内部活动经费的使用，节省开支，降低成本，特制定本规定。
二、范围：
适用于公司所有部门人员部门活动申请
三、申请理由：
1、鼓舞士气：部门主管根据团队工作氛围，征求员工意见，与员工商定，实行民主集中制，在业余时间，适时组织聚餐、文体活动等以鼓舞士气，增强团队战斗力。
2、新人加入：部门有新人加入，部门主管适时组织团队活动，使得新人能够尽快融入团队，进入工作状态，使团队氛围融洽。
四、申请原则
1、部门活动经费是指在公司各部门专项设置的、部门负责人有权直接支配的部门内部活动费用，采用先申请后审批的流程。
2、本办法适用于公司各部门
3、暂行规定原则上每部门每月一次，如有特殊情况，按实按需提交申请，报总经理签字确认，本着先申请后实行的原则。
4、月度申请当月有效，过期作废，不累计，不补充。
五、申请类型
1、单独部门费用申请
①部门主管申请，填写《部门活动申请表》（申请表见附件一），办公室审核，总经理签字确认。
②按照部门实际参加人数计算费用，原则上部门人员自愿参加，鼓励全员参与，自愿放弃者不另作补偿。
2、跨部门费用申请
视情况需要，涉及两个部门或者多个部门需要共同组织活动的，由涉及部门主管共同申请，费用按照涉及部门实际参加人员数确定。
3、各部门可自行组织，也可以由办公室统筹安排；
六、申请标准
暂行规定部门活动费用原则上不超过50元/月/人。
具体活动费用标准按实际情况设定。
七、经费使用原则
1、活动经费用于能够促进部门交流和沟通，提升部门凝聚力，观看电影、聚餐、体育活动、KTV等，活动应有益于身心健康、符合企业文化要求。
活动资金仅为部门活动专用，严禁以购买物品或兑换购物券发放的形式支出。
2、部门活动经费为部门团队活动支出费用，要求每次部门活动参与的人数不少于80%。
3、部门活动经费由各部门负责人自行安排使用，各部门由专人记录经费使用过程。
费用发生前，各部门应填写《部门活动申请表》，内容包含活动时间、活动地点、活动内容、参加人员名单、花费金额预算等事项，《部门活动申请表》必须经财务经理和总经理签字，然后交与办公室备案；费用发生后，经本部门负责人签字，递交报销申请，经办公室审核是否为部门活动费用后，凭有效支付凭证（票据）和递交的《部门活动申请表》按财务报销程序报销。
4、办公室根据各部门递交的《部门活动申请表》，在《部门活动经费表》上做好记录，以便统计和管理部门活动经费的使用情况。
八、活动经费报销流程
1、活动经费的核销采取部门及项目可由部门先自行支付，后到办公室根据发票报销。
或部门负责人提前到办公室填写领款单预支费用，后根据真实发生费用票据退还或补给费用。
2、部门及项目必须在活动进行后一周内履行核销手续；
3、各部门报销人员必须整理好发票或收据后连同《报销申请表》以及《部门活动经费表》一起审批，以便各审批人核对参考。
即审批时凭有效支付凭证（票据）和递交的《部门活动经费表》按财务报销程序报销。
4、各部门按公司的《费用报销规定》上报部门活动费用，递交报销申请表于行政部门审核，再交与财务部门审批（行政部根据各部门递交的《部门活动申请
表》，审核各部门活动费用）。
5、各部门凭有效支付凭证（票据）和递交的《部门活动经费表》按财务报销程序报销
6、办公室每月底对全体员工公布各部门、项目活动经费的使用情况、活动详情。
7、《报销申请表》和《部门活动申请表》由办公室归档方便以后查帐之用。
8、按财务报销程序报销。
9、此程序必须按上述所述履行,不可逾越步骤,否则不可报销。
九、本办法由办公室负责解释、修订。