销售部销售收款标准流程
2023年销售收款制度及流程
销售收款制度及流程现如今，收款,流程,制度,销售相关内容使用的频率越来越高，那么拟定收款,流程,制度,销售真的很难吗？下面是我整理的销售收款制度及流程，仅供参考，大家一起来看看吧。
篇1:销售收款制度及流程西安中楷置业投资有限公司五星臻品项目销售收款管理制度及流程1、业主购房缴款、签订合同时，销售部事先告知财务部业主的交款方式（现金、存折或卡的银行），以便财务部门做好收款预备。
2、销售部对要收取的预售房款要具体填制《客户销售交款明细表》，财务部核实此表并收款开具收据。
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3、所收现金必需于收款当日16:00前（周六、周日在当日15:00前）存入公司的指定账户，对于当日不能交存的现金必需交由出纳管理。
4、原则上不允许客户退房或变更户名，特别状况应向总经理汇报。
客户退房退款时，由销售部具体填制《退款申请表》报财务部门支配退款方案，退款时收回全部收据及合同，由出纳加盖"作废'章后存档。
5、销售部每日填制《销售日报表》报送财务部门一份，财务部门依据销售部报送的《销售日报表》及收款收据核对房款状况，做到日结日清。
6、财务严格管理收款收据，实行领用、核销登记制度。
西安中楷置业投资有限公司二零一二年四月十九日收款流程销售部告知财务部客户交款事项销售部填写《客户销售交款明细表》客户POS机刷卡财务部门依据客户实际缴纳的房款开具收款收据交于业主销售部每日编制《销售日报表》报送财务部一份客户交现金客户需要转账POS机刷卡销售收款管理制度之岗位职责及要求销售收银员职责：1、负责收取售楼款项，开具收款收据；2、负责将现金存入银行，不得坐支现金；3、负责落实收取款项转入账户名称工作；4、每日编制《销售日报表》,报表中必需备注款项存入账户名称；5、负责登记销售台账；6、负责与财务出纳进行收款收据的交接。
出纳职责：1、负责与销售收银员对接收款事宜；2、负责与银行联系确认收取款项是否到账；3、定期查询各账户余额，每月月初到各个卡户银行打印流水账单；4、依据各账户流水账单与销售收银员逐笔核对，核对无误后将相关票据与流水账单合并装订成册；5、出纳从各卡账户取款，不得支取零星金额，必需大额整取，取款金额必需经总经理及财务主管同意认可；6、定期向总经理报送账户余额。
销售公司收款管理制度模板
第一章总则第一条为加强公司销售收款管理，规范收款流程，提高资金使用效率，确保公司财务安全，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有销售业务收款活动，包括但不限于产品销售、服务提供等。
第三条本制度遵循合法性、安全性、及时性和效益性的原则。
第二章收款流程第四条销售合同签订1. 销售人员在签订销售合同时，应明确约定收款方式、金额、时间及违约责任。
2. 合同签订后，销售部门应及时将合同副本报送财务部门备案。
第五条收款通知1. 销售部门在合同签订后，应及时向客户发出收款通知，明确收款方式、金额、时间等信息。
2. 收款通知应通过书面形式发送，并保留发送记录。
第六条收款确认1. 客户收到收款通知后，应在规定时间内将款项支付至公司指定账户。
2. 财务部门收到款项后，应及时进行核对，确认收款金额与合同约定一致。
第七条收款登记1. 财务部门对收到的款项进行登记，包括收款时间、金额、客户名称、合同编号等信息。
2. 收款登记应准确、完整，确保财务数据的真实性。
第八条收款凭证1. 财务部门应妥善保管收款凭证，包括银行进账单、汇款单、现金收据等。
2. 收款凭证的保管期限按照国家相关规定执行。
第三章收款管理要求第九条收款账户管理1. 公司应设立专门的收款账户，用于接收客户支付的款项。
2. 收款账户应由财务部门专人管理，不得私自挪用或泄露账户信息。
第十条收款时间管理1. 销售部门应根据合同约定，合理安排收款时间，确保及时收回款项。
2. 财务部门应定期对收款时间进行统计分析，发现问题及时报告公司领导。
第十一条收款异常处理1. 财务部门在收到款项时，如发现异常情况（如金额不符、账户不符等），应立即通知销售部门。
2. 销售部门应及时与客户沟通，查明原因，并采取相应措施处理。
第四章责任与奖惩第十二条销售部门责任1. 负责合同的签订、收款通知的发送及收款确认。
2. 及时向财务部门提供收款信息，确保收款数据的准确性。
第十三条财务部门责任1. 负责收款账户的管理、收款凭证的保管及收款数据的统计分析。
销售收款账务处理方案
一、方案背景随着市场经济的发展，企业销售业务的不断扩大，销售收款账务处理工作显得尤为重要。
为了确保销售收款账务的准确性、及时性和安全性，提高企业的财务管理水平，特制定本销售收款账务处理方案。
二、方案目标1. 确保销售收款账务的真实性、完整性和合规性；2. 提高销售收款账务处理效率，缩短收款周期；3. 降低销售收款风险，保障企业资金安全；4. 为企业决策提供准确、及时的销售收款数据支持。
三、方案内容1. 账务组织架构（1）设立销售收款部，负责销售收款业务的日常管理；（2）设立财务部，负责销售收款账务的处理和监督。
2. 账务流程（1）销售合同签订：销售人员在签订销售合同时，应确保合同内容完整、准确，并注明收款方式和期限；（2）销售确认：销售合同签订后，销售人员应及时将合同信息录入销售管理系统，确认销售订单；（3）收款确认：销售管理系统自动生成收款通知单，销售人员根据收款通知单进行收款；（4）收款登记：销售人员将收款信息录入销售管理系统，并打印收款凭证；（5）凭证审核：财务部对销售人员录入的销售收款凭证进行审核，确保凭证真实、完整；（6）凭证录入：财务部将审核通过的凭证录入财务系统；（7）账务核对：财务部定期与销售管理系统进行账务核对，确保销售收款账务的准确性；（8）财务报告：财务部定期编制销售收款财务报告，为企业管理层提供决策依据。
3. 账务处理规范（1）销售人员应严格按照合同约定的时间、金额和收款方式进行收款；（2）销售人员应及时将收款信息录入销售管理系统，确保信息准确；（3）财务部对销售人员录入的销售收款凭证进行审核，确保凭证真实、完整；（4）财务部应定期进行账务核对，确保销售收款账务的准确性；（5）财务部应严格按照国家相关法律法规和会计准则进行账务处理。
四、方案实施与监督1. 实施阶段：销售收款账务处理方案由销售收款部和财务部共同实施，确保方案的有效执行；2. 监督阶段：企业管理层对销售收款账务处理方案的实施情况进行监督，确保方案目标的实现。
销售与收款循环业务流程
销售与收款循环业务流程
销售与收款循环业务流程
一、销售业务
1.制定和审核促销政策：将促销政策在每年、每月、每季等不同时期或者热销季节里进行制定和发布，并由经营管理部门进行审核，以确保促销的有效性及执行的高效性。
2.定价：根据经营管理部门的审核，将每种产品的价格进行定价，定价完成后，将把价格标注在产品上，以确保价格的统一性。
3.销售：将销售的内容定义明确并发布给全体销售人员，销售人员要遵守公司制定的销售流程，给客户提供专业的服务和良好的产品咨询服务，对每个客户的咨询要做到及时、准确、贴切。
4.发货：根据销售的情况，确定发货的数量、方式、期限等，并将发货内容转入发货部门，按时完成发货工作。
二、收款业务
1.核对订单：收款人员要对客户提供的订单进行审核和核对，确保所提供的内容正确无误，且需要客户提供收款凭证和发票等资料，以便进行财务记录。
2.登记账目：收款人员根据发货情况对财务记录进行登记，并将实收货款相应地记录在发票开具上便于查询。
3.收款处理：收款人员按客户的要求，给客户开具发票，登记账目，将实际收款额及时转入客户的账户，并确保收款流程的准确性、便捷性和安全性。
4.回款统计：收款人员定期将收款情况进行统计，并根据实收货款与应收货款的对比情况，了解相关业务的运营状况，为公司的财务管理提供参考依据。
销售与收款管理制度
销售与收款管理制度
一、制度目的
为确保公司销售和收款工作的规范运行，加强内部管理，提升资金
使用效率，制定本管理制度。
二、责任主体
销售人员、财务部门。
三、销售流程
1. 销售人员根据客户需求提供产品信息和报价。
2. 客户确认订单后，销售人员填写销售订单并提交给财务部门审批。
3. 财务部门确认订单无误后，将订单录入系统并生成发票。
4. 发票由销售人员发送给客户，并跟进收款情况。
四、收款流程
1. 客户收到发票后，按照约定的付款方式及时完成付款。
2. 财务部门及时核对收款情况，确保账款到账并记录在册。
3. 如有逾期付款情况，销售人员需及时与客户沟通催款，并及时汇
报给财务部门。
五、应收账款管理
1. 财务部门负责定期对账款进行核对和清理，确保账款数据的准确性。
2. 如发现账款异常或有欺诈嫌疑，应及时向领导报告并采取相应措施。
3. 财务部门定期汇总应收账款情况，并向管理层提供报告。
六、绩效考核
1. 销售人员销售额、回款率等指标作为考核的重要依据。
2. 财务部门应收账款数据准确性、及时性等指标作为绩效考核的依据。
七、制度执行
1. 全体销售人员和财务人员应严格执行该管理制度，确保销售和收款工作的顺利进行。
2. 各部门应定期进行内部审核，发现问题及时整改。
3. 制度更新应及时跟进，保证符合公司实际情况。
以上为销售与收款管理制度，希望各位员工认真执行，确保公司运营的顺利进行。
销售与收款内部控制制度（三篇）
销售与收款内部控制制度销售与收款是企业经营中不可或缺的环节，而内部控制制度则是保障企业运作正常、防范风险的重要手段。
下面将从销售与收款的流程、内控指标、风险及控制措施等方面，详细介绍销售与收款的内部控制制度。
一、销售与收款的流程销售与收款的流程主要包括以下几个环节：销售目标设定、销售订单、发货、收款等。
1. 销售目标设定：企业按照市场需求和自身实际情况设定销售目标，确定销售策略和计划。
2. 销售订单：客户下达销售订单后，销售部门将订单明细录入系统，并核实客户信息、产品信息、价格及付款方式等。
销售订单需要经过内部审批流程后才能确认。
3. 发货：根据销售订单，仓库将客户所需产品进行拣货、包装，并安排物流配送或安排客户自提。
发货前需要核实产品数量、品质及客户身份等。
4. 收款：客户收到货物后，按照协议支付货款，企业收到货款后进行核对和确认，并进行收款凭证的开具。
二、销售与收款的内控指标为确保销售与收款环节的正常运作，企业需要建立相应的内控指标，以及检查和评估机制。
常见的内控指标有：1. 销售追踪：追踪销售目标完成情况，分析产品销售量、销售额、销售渠道等指标，并与销售预算进行对比。
2. 销售订单准确性：检查销售订单的录入准确性和及时性，确保客户信息、产品信息、价格等准确无误。
3. 库存管理：监控库存信息，实时了解库存量、销售速度、库龄等情况，及时调整采购计划和销售策略。
4. 收款及时性：追踪收款情况，核对应收账款与实际收款金额是否一致，及时进行催收和跟踪。
5. 收款账务准确性：核对收款凭证、发票等是否齐全，确保收款账务的准确性和及时性。
三、销售与收款的风险及控制措施销售与收款环节存在一些风险，如销售目标不达预期、订单录入错误、发货错误、收款失败等。
下面将介绍一些常见的风险及相应的控制措施。
1. 销售目标不达预期风险：销售目标设定不合理，导致销售额无法达到预期，影响企业的经营状况。
控制措施：合理设定销售目标，制定详细的销售计划和策略，加强市场调研、客户分析和竞争对手分析，及时调整销售策略。
销售与收款流程财务制度
销售与收款流程财务制度一、销售流程：1. 销售订单的生成与确认销售订单的生成通常是由销售人员根据客户需求和市场情况编制，并送至销售部门审核确认。
销售订单内容应包括客户信息、产品信息、数量、价格、交货日期等重要内容，确保订单准确无误。
2. 发货及出库销售订单确认后，库管人员根据订单信息将产品准备妥当，发货至客户。
在发货前应核对货物种类、数量，确保产品完好无损。
出库时应填写相应的发货单并记录出库信息。
3. 发票开具发货后，财务部门根据销售订单信息开具发票，确保客户收到完整的发票信息，便于客户后续付款。
4. 销售收入确认销售收入确认是指根据销售订单和发票信息确认销售收入的流入。
财务部门应及时核对销售收入和客户的付款情况，确保销售收入准确无误。
5. 销售绩效考核销售人员的绩效考核是销售流程中的重要环节，可通过销售额、销售量、回款情况等指标对销售人员进行考核评价，激励销售团队提升销售绩效。
二、收款流程：1. 收款确认与记录客户收到发票后，根据合同约定及发票信息进行付款。
财务部门应及时记录客户的付款信息，并核对收款金额及时间。
2. 账款管理财务部门负责对客户账款进行管理，及时跟进回款情况，确保账款及时回收。
同时，对欠款客户进行催款，提醒客户按时付款。
3. 收款登记收到客户付款后，财务部门应及时登记账户收款，记录收款金额、时间等信息。
同时，根据收款情况更新客户账款信息。
4. 银行对账定期对银行账户进行对账，核对实际收款金额与银行流水是否一致，及时处理账务差错。
5. 收款信息报告财务部门应及时制作收款报告，对收款情况进行分析和汇总，向管理层报告收款情况，确保资金流动正常。
三、内部控制：1. 权责分离在销售与收款流程中，应明确责任人的职责和权限范围，避免相互干扰或冲突，确保流程的顺利进行。
2. 流程监控建立完善的流程监控机制，对销售与收款流程进行监控，及时发现问题并采取相应措施解决，确保内部控制有效。
3. 信息安全确保销售与收款信息的安全与保密性，建立信息系统管理规范，防范信息泄露和被篡改的风险。
销售与收款流程
销售与收款流程寻找客户：在公司的营销策略下，通过各种渠道寻找潜在客户，了解客户需求，为后续的销售活动做好准备。
建立：通过、邮件等方式与潜在客户建立，了解客户的基本情况和需求，为后续的推销做好铺垫。
推销产品：根据客户的需求和公司的产品特点，向客户推销合适的产品，解答客户的疑问，提高客户的购买欲望。
确定意向：客户对产品产生购买意向后，与客户的负责人进行深入沟通，确定产品的型号、规格、数量、价格等细节问题。
签订合同：在确定意向后，与客户签订销售合同，明确双方的权利和义务，为后续的收款工作提供依据。
开具发票：根据销售合同和客户的实际需求，开具正规发票，确保客户的权益得到保障。
确认收款方式：根据客户的实际情况和公司的规定，确认收款方式，如现金、银行转账、支票等。
提交付款申请：将发票和其他相关资料提交给客户，向客户提出付款申请。
跟进收款情况：密切客户的付款情况，及时跟进未收到款项的原因，并采取相应的措施解决问题。
入账与核销：在收到款项后，及时入账并核销相关发票和单据，确保公司的财务记录准确无误。
销售与收款流程是公司运营中非常重要的环节，直接关系到公司的收益和现金流。
通过规范的销售和收款流程，可以提高销售效率、降低风险、保障公司利益。
加强与客户的沟通和协调，提高服务质量，也可以增强公司的市场竞争力。
在实际操作中，需要根据公司的具体情况和市场环境进行调整和完善。
随着市场经济的发展，企业间的竞争日益激烈。
在这个背景下，加强销售与收款的内部控制显得尤为重要。
有效的内部控制可以降低企业风险，提高运营效率，进而提升企业的竞争力。
本文旨在探讨销售与收款的内部控制问题，提出对策建议以供参考。
过去的研究主要集中在销售与收款内部控制的某一方面，缺乏系统的分析。
尽管部分文献提出了内部控制的重要性，但很少有研究针对具体问题提出切实可行的解决方案。
多数文献集中于理论分析，缺少实证研究的支持。
本文采用文献研究法、案例分析法和问卷调查法等多种研究方法。
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销售收款
一、业务说明：
销售收款业务一般分为以下三类：
现款现货：要求客户在发货或开出发票后立即进行付款的业务。
（在系统中此类型付款单由现结的销售结算单确定时自动产生）
冲减应收：客户针对应收帐款回款的业务。
预收：要求客户在发货前付款的业务。
（在系统中预付款不针对货品）
二、流程图：
销售收款流程
销售收款流程(回退)
三、流程图说明：
对于现款现货的业务，现结类型的销售结算单确定时产生销售收款单。
冲减应收的业务需要应收帐管理员在系统中依据回款由销售单生成收款单。
预收款的业务由应收帐管理员依据回款直接填写预收类型的收款单，后续由销售结算流程进行预收款转出。
收款单确定后应收帐管理员将对应的传票记账，登记应收帐。
进行销售收款回退业务时需要先将收款单对应的传票取消记账，然后作废销售收款单。