领料单和退料单
生产企业仓库发料作业管理方法,工厂仓库发料作业流程
发料作业管理方法一、发料作业流程1．生管通知1． 1物控根据生管发料通知单列印领料单（检料用）领料单（检料用）领送仓库2．备料2．1库管备料2．2记入帐卡3．入帐3．1填写缺料单3．2入电脑帐3．3列印领料单（实领材料清单）复印3份缺料单：—联制造—联物控—联生管领料单：—联制造—联物控—联物控→会计4．领料4．1现场核对数量4．2现场签收4．3物控将领料单汇总送会计二、作业流程说明（一）领料1．使用部门领用材料时，由领用经办人员开立“领料单”经主管核签后，向仓库办理领料。
2．领用工具类材料（明细由公司自行制定）时，领用保管人应拿“工具保管记录卡”到仓库办理领用保管手续。
3．进厂材料检验中，因急用而需领料时，其“领料单”应经主管核签，并于单据注明，方可领用。
（二）发料由生产管理开立的发产单经主管核签后，转送仓库依工令及发料日期备料，并送至现场点交签收。
（三）材料的移转凡经常使用或体积较大须存于使用单位者，由使用单位填制“材料移转单”向资料库办理移转，并每日下班前依实际用量填制“领料单”，经主管核签后送材料库冲转出帐。
（四）退料1．使用单位对于领用的材料，在使用时遇有材料质量民常，用料变更或用余时，使用单位应以“退料单”（办理移转的退料以“材料移转单”代之）连同材料缴回仓库。
2．材料质量异常欲退料时，应先将退料品及“退料单”送质量管理单位检验，并将检验结果注记于“退料单”内，再连同料品缴回仓库。
3．对于使用单位退回的料品，仓库人员应依检验退回的原因，研究处理对策，如原因系由于供应商所造成，应立即与采购人员协调供应商处理。
材料领料单年月日仓库主管：仓库经办：主管：经办：。
生产操作手册(拉式制单)
U9生产模块操作手册（拉式制单）v1.0 目录：1.生产订单开工；2.领料单；3.超额领料；4.退料单；5.工艺件完工入库；6. 带工艺路线的自制件完工入库；7. 销售订单成品的完工入库；8.查“备料”表；9.查“BOM物料形态属性”；一、生产订单开工：1.“查找”生产订单号，再点“操作”，再点“开工”；2.在弹出的页面，先点击“开工”，出现开工信息后，再点“确定”；二、领料单：1.点“新增”新建领料单，选择“单据类型”，再选择“生产订单号”，最后“确定”；2.点“保存”生成领料单，再“提交”，再选择打印模板打印，拿纸质单据去仓库领料。
三、超额领料：1.路径如下；2.点“新增”，在单身“生产订单备料”开窗，输入要超领的生产订单号，点“查找”，选中要超领的行，再点“确定”；3.选择“存储地点”，输入“实发数量”，点“保存”、“提交”，选择打印模板打印，拿纸质单据去仓库领料；四、退料单：1.路径如下；2. 点“新增”，在单身“生产订单备料”开窗，输入要退料的生产订单号，点“查找”，选中要退料的行，再点“确定”；3.选择“存储地点”，输入“实退数量”和“退料理由”，点“保存”、“提交”，选择打印模板打印，拿纸质单据和要退的实物去仓库退料；五、工艺件的完工入库：1.查找一张工艺件的生产订单；2. 生产订单MO1804050009，先“开工”，再“成套领料”生成领料单RTN1804060006，打印领料单去仓库领料，现场生产完成后，系统要走“完工申报”；3.新增“工艺完工申报单”，选择“生产订单”，核对“完工数量”，再“保存”、“提交”、“审核”；4.检查该工艺生产订单（3110303-00030/导轨）的BOM上阶的生产订单MO1804050006（3310301-00022/面板组件）的备料表，会发现系统已经自动领了“导轨”；注：生产订单页面可以按下面的方法查看“备料”表。
5.如何查看BOM下阶设定的“物料形态属性”；注：“工艺件”的完工入库没有先后顺序。
仓库领料流程或制度模版
仓库领料流程或制度模版一、目的仓库领料流程或制度的目的是为了规范和优化仓库领料操作，确保物资的准确发放和记录，提高仓库管理的效率和准确性。
二、适用范围该流程或制度适用于公司内部所有仓库的领料操作。
三、定义1. 领料单：指仓库领料人员填写的申请领料的单据，包括领料物资的品名、数量、用途等信息。
2. 领料人员：指被授权领取物资的员工或部门。
四、流程1. 提交领料申请a. 领料人员将领料申请填写完整，包括领料物资的品名、数量、用途等信息，并签字确认。
b. 领料人员将领料申请提交给仓库管理员。
c. 仓库管理员收到领料申请后进行初步审核，确保信息完整、准确无误。
2. 仓库管理员审核a. 仓库管理员核对领料申请与实际库存情况，确认可供领料。
b. 如有疑问或不足之处，仓库管理员与领料人员进行沟通和确认。
c. 仓库管理员记录审核结果，并签字确认。
3. 领料操作a. 仓库管理员根据审核通过的领料申请，准备领料物资。
b. 仓库管理员将领料物资交给领料人员，并记录物资的发放日期、数量等信息。
c. 领料人员确认领料物资的准确性和完整性，并签字确认收取。
4. 领料单归档a. 领料人员将签字确认后的领料单归还给仓库管理员。
b. 仓库管理员将领料单归档，备查。
五、责任与义务1. 领料人员责任与义务：a. 提交真实、准确的领料申请。
b. 确认领取的物资准确无误。
c. 妥善保管领料物资，避免损毁或丢失。
2. 仓库管理员责任与义务：a. 审核领料申请的准确性和完整性。
b. 保证领料物资的准确发放。
c. 妥善保管领料单，确保备查。
六、例外情况处理1. 如发生领料物资不足的情况，仓库管理员需及时与领料人员进行沟通，协商解决办法。
2. 如领料人员发现领取的物资与申请不符或有疑问，应及时与仓库管理员沟通并进行调整或解释。
七、附则1. 仓库领料流程或制度的具体内容可根据实际情况进行调整和完善。
2. 仓库领料流程或制度的执行应严格遵守公司相关规定和政策。
工程施工领料退料规定(3篇)
第1篇一、目的为规范工程施工过程中的物料领用和退回流程，确保工程顺利进行，提高物料使用效率，降低成本，特制定本规定。
二、适用范围本规定适用于本工程所有施工材料、设备、配件等物料的领用和退回。
三、责任划分1. 施工部门：负责施工过程中所需物料的申请、领用和退回工作。
2. 采购部门：负责物料的采购、验收和储存。
3. 仓储部门：负责物料的保管、发放和回收。
4. 质量检验部门：负责对领用物料进行质量检验。
四、物料领用1. 施工部门在施工前，应根据施工进度和用料计划，向采购部门提出物料申请。
2. 采购部门根据施工部门的申请，制定采购计划，并与供应商签订采购合同。
3. 物料到达施工现场后，由质量检验部门进行质量检验，合格后方可入库。
4. 仓储部门根据施工部门的领料申请，核对领料单与实际物料，发放物料。
5. 施工部门领用物料时，应详细记录领用时间、数量、规格等信息。
五、物料退回1. 施工过程中，如因以下原因导致物料无法使用，需进行退回：a. 物料质量不合格；b. 施工计划变更，导致物料使用量减少；c. 施工过程中出现意外情况，导致物料无法使用。
2. 施工部门需在物料退回前，向仓储部门提出退回申请，并说明退回原因。
3. 仓储部门收到退回申请后，对退回物料进行清点、验收，确认无误后办理退库手续。
4. 退回的物料需保持完好，不得损坏、污染。
六、物料回收1. 施工完成后，施工部门需对剩余物料进行回收，并填写回收清单。
2. 仓储部门根据回收清单，对回收物料进行验收、清点，并办理入库手续。
3. 对回收的物料，仓储部门应分类存放，以便于后续使用或销售。
七、监督管理1. 施工部门、采购部门、仓储部门和质量检验部门应定期对物料领用、退回和回收情况进行检查，确保规定执行到位。
2. 对违反本规定的行为，应依法进行处理。
八、附则1. 本规定由施工项目部负责解释。
2. 本规定自发布之日起实施。
第2篇一、目的为规范工程施工过程中的领料、退料管理，确保工程材料、设备合理使用，提高材料周转率，降低工程成本，特制定本规定。
仓库管理常见流程图,申购、采购、入库、出库、退料流程
报废单
会计部门
2. 报废单需经经理级以上主管批准并 注明处理方式（报废或改造）后， 如右图（5）所示分发各相关部门。
3. 仓储部门根据此报废单所注明的处 理方式做出相应的处理工作。
报废单
申请部门 核准后
对帐
报领废料单单
仓库部门
单据流程图（8）
退料汇总
品质鉴定
YES
NO 退料汇总
通知相关部门
退货或更换
帐目的记录
单据的分发与保存
退货单
对帐
供应商
签回
核准后
退货单
仓库部门
退货单
会计部门
对帐
退货单
退领货料单
生管或采购
仓库统计
退货单据流程图（7）
报废作业流程
1. 申请部门根据实际情况，填写报废 单，会同质量管理部门，注明报废 原因及责任单位。
报废单
YES 入库、入帐
单据的分发与保存
送货单 验收单
供应商
对帐
送货单
验收单
会计部门
验收单
对帐
仓管员
验收单
验收单
请购部门
仓库部门
单据流程图（3）
发料作业流程
领料单或外发加工单
NO
核对用料标准
重开单
生管或采购
YES 物料发放、交接
帐目的记录
单据的分发与保存
领料单
对帐
领料单
外加工厂
签回
核准后
领料单
领用部门
会计部门 对帐
领领料料单单
仓库部门
单据流程图（4）
补料作业流程
1. 使用部门根据实际需要，填写补料 单（注明补料原因及使用时间）。
材料与成品出入库流程,仓库领货、退货、换货管理流程
出入库流程一、采购入库（1）供应商入库：供应商送料到公司时，应携带送货单、采购订单，品质负责检验，检验ok后仓管办理入库，在系统中开具采购入库单。
注意事项：品质IQC每天及时登记检验台账，并于次日上午10:00之前发到财务人员邮箱，财务人员对照系统入库单进行跟踪，如在24小时未办理入库的，给予相应仓管100元/单负激励，IQC人员在货到仓库24小时不办理检验，或者检验后不更新台账的给予100元/单负激励。
采购人员应事先通知供应商带齐单据，否则不予受理，影响车间生产的考核采购员100元/单负激励。
（2）兄弟公司入库（寄售）：兄弟公司来料采取寄售制，采购根据车间上线数予以对账结算。
注意事项：此类物料虽属于寄售制，但我司仓管有代为保管职能，根据车间上线数同时办理采购入库和车间领料单。
（3）采购退货：对于已经办理采购入库但发现质量不合格或其他因素需要退回供应商的，必须办理采购退货单，采购退货单一旦审核，采购应及时通知供应商在24小时过来取货。
如超过24小时不过来取货仓库无保管职能，产生的损失由供应商自行承担。
注意事项：货物需要供应商置换的不允许出现不开单现象，货物退回即开采购退货，重新来料办理采购入库。
如发现采购退回没有开具采购退货单的给予仓管员100元/单负激励。
（4）直发补单：对于供应商直发物料，供应商应在直发当月25日前将直发送货单（有客户签字）采购订单到我司采购处予以确认签字，确认完毕后到财务账管处办理直发补单手续。
对于兄弟公司直发物料，采购员应在直发当月25日前到财务办理直发补单手续，直发送货单由采购向兄弟公司或者我司售后人员索取。
注意事项：对于直发补单必须在当月25日前在系统中办理完毕，25日（含）以后的算作次月事项，如发现直发且客户已上线超过1个月未办理的，是供应商送货的，货款打8折处理，是兄弟公司送货的，给予我司采购人员100元/单负激励。
二、车间领料（工单领料单）车间在领取物料时，应根据系统中的工单开具车间领料单，车间领料员签字后交予仓管员，仓管员见单后方可发货，发货完毕应在车间领料单上签字，财务账管员应根据有双方签字的车间领料单予以审单，车间领料单不允许修改，如需修改数字则作废重新开单。
单据管理制度
单据管理制度一、目的：为了加强单据管理，加强公司财务基础工作，规范单据管理、健全财务管理制度，特制定本制度。
二、单据范围：1、出示单据：发票、收银小票。
2、外来单据：发票、收据、送货单、部分白条(鲜活蔬菜食品)。
3、内部结算单据：领料单、进仓单（入库单）、计划单、申购单、退料单、销售发货单、报损单、日报表、月报表、盘点表、盘点差异表等内部结算单据，所有内部结算单能使用电脑单据的尽量使用电脑单据。
三、职责：1、财务部管理所有空白单据的储存及发放工作，登记本公司使用单据（单号）的情况，登记供应商使用《送货单》（单号）及收单据款的工作。
监督各使用单据部门上月单据装订成册并回收工作。
2、各单据使用部门开具单据时应仔细、慎重，按单据格式填写，不可在单据上乱涂乱画。
填错单据或改单需涂改时，要保持单据整洁并且在涂改后一定要签涂改人的名字；填写单据错误严重时不准撕掉单据，可写上“作废”字样然后折叠起来保留在原单据本上。
每月结束后，将当月单据按保管人装订成册，装订要求要有封面，封面上写明“年月份，单号起始与终止，部门，职务与保管人”。
装订成册的单据次月五日内由部门主管上交财务部，然后领取相应的单据。
四、单据合法原则：1、收据应由交款人、收款人签字方为有效。
2、送货单（入库单）应由采购、收货、仓管、入库部门领导签字方为有效（有质检的部门质检应签字）。
直接在使用部门入库的使用部门主管必须签字方为有效。
3、领料单应由领料部门主管、仓管、领料人签字。
4、销售发货单应由销售部门主管、仓管签字。
5、报账发票、收据、白条：①外来单据应据备以下内容：对方单位印章、收款人签字、日期、经济业务内容或摘要、金额；购销发票还应有：商品名称、规格、型号、单位、单价、金额。
所有的外来单据金额栏必须有大小写两种格式（同出示单据）。
②外来单据应办理入库手续或验收手续的必须以入库单或验收单据做为外来单据的附件。
没有入库单的需经手人、部门主管签字方为有效；③发票、收据、白条等外来单据不单独报销，必须附在费用报销单后才能报销。
易飞ERP-超领、缺领、超入控制
超领、缺领、超入领料单（厂内领料和委外领料）：核对工单，控制超领/超退，控制缺领控制超领：工单的主件品号A（由一个B和一个C组成）的预计产量是100，A的超领率是10%，缺领率是20%，当领料单的A的子单身的领料套数(勾选了更新已领套数)大于110时会提示“领料套数超领【工单】”，由领料单单身的B材料品号的领料数量超过100*（1+B品号的超领率）时会提示：数量超领；C的领料数量超过100*（1+C品号的超领率）时也提示：数量超领。
(领料单控制超领时：材料品号【领料码（逐批领料、自动扣料、单独领料）】的领料数量超过【需领用量*（1+超领率）-已领数量】就会提示超领) 控制缺领：当工单（A由一个B和一个C组成，A缺领率为10%）已领料（只有一张领了10套A品号的材料的领料单）且已生产入库（入库10个）时，当撤审领料单时会提示：撤审会导致工单缺领。
即当此次领料数量（即领料单单身同一材料品号同一工艺的库存数量之和）>已领料量—已生产量*需领用量/预计产量*（1-缺领率）时，撤销领料单审核会导致缺领。
退料单：核对工单，控制超领/超退，控制缺领控制缺领：工单产品品号A（缺领率10%）的预计产量为100，已领料100套，生产入库100套。
当退料单的退料套数大于10套时，会提示：退料数量超退，会导致工单缺领。
计算公式为：退料的套数>已领套数-已生产量*（1-缺领率）时提示缺领；本次退料的数量>已领用量-已生产量*需领用量/预计产量*(1-相应材料品号的缺领率)时，提示缺领；退料套数>已领套数提示：退料数量大于工单已领料量控制超领：工单产品品号A（超领率10%）的预计产量为100，已领料111套（不控制超领），生产入库100套，而后又有一张退料单（11套，控制超领），即现在已领料100套。
当将这张退料单撤销审核时会提示：撤审会导致领料套数超领。
计算公式为：退料套数+已领套数>预计产量*（1+超领率）。