公司员工费用报销细则
公司费用报销制度及报销流程模版（3篇）
公司费用报销制度及报销流程模版一、费用报销制度为保证公司的财务管理规范和资金使用合理性，制定以下费用报销制度：1. 费用报销范围公司的费用报销范围包括但不限于以下几个方面：- 差旅费：包括出差期间的交通费、食宿费、通讯费等；- 餐费：包括公务餐费用和外勤人员饮食费用；- 通讯费：包括电话费、手机费等；- 办公费：包括办公用品费用、印刷费等；- 培训费：包括员工培训费用和参加外部培训的费用；- 其他费用：包括公司业务所需的其他相关费用。
2. 报销标准及限额不同的费用报销项目设有不同的报销标准及限额，具体如下：- 差旅费：根据不同地区和出差距离的远近设定不同的交通费、食宿费、通讯费的限额；- 餐费：根据不同的人员身份和场合设定不同的餐费标准；- 通讯费：根据不同的业务需求和人员使用设定不同的通讯费限额；- 办公费：根据不同的办公用品和印刷品设定不同的办公费限额；- 培训费：根据不同的培训项目和参训人员设定不同的培训费限额；- 其他费用：根据具体情况设定其他费用的报销限额。
3. 费用报销流程及审批权限公司费用报销流程按照以下几个步骤进行：(1) 申请报销：员工根据实际需要在费用报销申请表中填写相关费用明细，包括费用项目、金额、时间等，并附上相应的发票或票据等凭证。
(2) 提交报销申请：员工将填写完整的费用报销申请表和相关凭证提交给直接上级审批。
(3) 上级审批：直接上级审批人对费用报销申请进行审批，并根据自己的审批权限决定是否批准。
(4) 财务审核：财务部门进行对已审批通过的费用报销申请进行审核，核实凭证的真实性和合规性。
(5) 报销付款：财务部门根据已审核通过的费用报销申请，将报销金额转账或支付给员工。
4. 费用报销申请表格及凭证要求费用报销申请表格需包含以下内容：- 申请人姓名及部门；- 费用报销明细表，包括费用项目、金额、时间等；- 相关凭证，如发票、票据、付款凭证等；凭证要求：- 发票和票据需真实有效，必须为原件或加盖公章的复印件；- 费用报销涉及差旅费、交通费等费用的，需提供交通工具票据或行程单等；- 费用报销涉及办公用品、印刷费等费用的，需提供购买凭证或加盖公章的申请单。
费用报销制度细则范本
费用报销制度细则范本第一章总则第一条为了加强财务管理，规范费用报销行为，根据《企业会计准则》和国家相关法律法规，结合本公司实际情况，制定本细则。
第二条本细则适用于本公司所有部门和员工在日常经营活动中的费用报销行为。
第三条费用报销应遵循真实性、合法性、合理性、及时性原则，确保公司财务信息的准确性和完整性。
第二章费用报销范围与标准第四条费用报销范围包括：（一）办公费用：如办公用品、办公设备、办公场地租赁等；（二）差旅费用：如交通费、住宿费、餐费、出差补助等；（三）业务招待费用：如客户招待、业务合作等；（四）员工培训费用：如培训课程、资料费、交通费等；（五）其他经公司批准的合法费用。
第五条费用报销标准：（一）办公费用：按照公司规定标准和实际发生额报销；（二）差旅费用：按照公司规定标准和实际发生额报销；（三）业务招待费用：按照公司规定标准和实际发生额报销；（四）员工培训费用：按照公司规定标准和实际发生额报销；（五）其他费用：按照公司批准的标准和实际发生额报销。
第三章费用报销流程第六条费用报销流程：（一）发生费用时，员工应保留相关票据和资料；（二）每月末，员工将本月费用票据和资料提交给部门主管；（三）部门主管对提交的费用票据和资料进行审核，确认无误后签字；（四）员工将审核后的费用票据和资料提交给财务部门；（五）财务部门对提交的费用票据和资料进行复审，确认无误后进行报销；（六）财务部门将报销款项支付给员工。
第四章费用报销管理第七条各部门应加强对费用报销的管理，确保费用报销的真实性、合法性和合理性。
第八条部门主管应对所属员工的费用报销行为进行监督，发现问题应及时纠正，并对相关责任人进行处理。
第九条财务部门应定期对费用报销情况进行汇总和分析，向公司领导提供相关报告。
第十条公司不定期对费用报销情况进行检查，对不符合规定的费用报销行为进行查处。
第五章违规处理第十一条员工有以下行为之一的，公司将视情节轻重给予警告、罚款、降职、解雇等处理：（一）虚报、多报、少报费用的；（二）提供虚假费用票据和资料的；（三）未经批准擅自报销费用的；（四）其他违反费用报销规定的行为。
费用报销实施细则
费用报销实施细则一、背景介绍费用报销是指员工在工作过程中发生的各类费用，根据公司规定的政策和流程进行报销。
为了规范费用报销流程，提高报销效率，本文制定了费用报销实施细则。
二、适合范围本细则适合于公司所有员工的费用报销。
三、费用报销流程1. 提交报销申请员工在发生费用后，需填写《费用报销申请表》，并附上相关费用凭证，如发票、收据等。
申请表中应包括费用明细、金额、费用发生日期等信息。
2. 部门审批员工提交完费用报销申请后，需将申请表交给所在部门的主管进行审批。
主管应核实费用是否符合公司政策，并对费用的合理性进行评估。
3. 财务审核部门主管审批通过后，将申请表转交给财务部门进行审核。
财务部门应核对费用凭证的真实性和完整性，并核对金额是否与申请表一致。
4. 报销支付经财务审核通过的费用报销申请，财务部门将支付报销金额给员工。
支付方式可以是银行转账或者现金支付，根据公司规定执行。
四、费用报销政策1. 费用范围公司承认员工因工作需要产生的合理费用，包括但不限于交通费、餐费、住宿费、通讯费、办公用品费等。
2. 费用标准公司针对不同费用项制定了相应的费用标准，员工报销时应按照标准填写申请表。
超出标准的费用需额外说明理由，并经部门主管审批。
3. 费用凭证员工报销时应提供相关费用凭证，如发票、收据等。
凭证应为原件，如无法提供原件，需提供相关证明材料。
4. 报销时限员工需在费用发生后的15个工作日内提交报销申请，逾期将不予受理。
五、费用报销监督与追溯1. 内部审计公司将定期进行内部审计，对费用报销流程进行审核，确保费用报销的合规性和准确性。
2. 抽查核实公司将不定期抽查员工的费用报销申请，核实费用凭证的真实性和合理性。
如发现违规行为，将依据公司规定进行相应处理。
六、附则1. 公司保留对本细则的最终解释权。
2. 如有特殊情况，员工可向上级主管提出申请，经批准后可适当调整费用报销流程。
以上为费用报销实施细则，旨在规范费用报销流程，提高报销效率，确保费用报销的合规性和准确性。
员工费用报销制度最新修订【通用8篇】
员工费用报销制度最新修订【通用8篇】员工费用报销制度（篇1）一、总则1、为了规范出差员工的差旅费管理，特制定本制度。
2、本制度所指的出差，指一天以上，当天不能往返的出差。
3、本制度适用于本公司因公出差的所有人员。
二、报销标准1、出差工资按正常出勤工资计算，出差日期不计算在出勤日期中，出差无假日加班双倍工资。
2、出差住宿费(1)住宿费凭住宿发票，按实际自理住宿天数，按25元/天计算报销，超标准的，超出部分自理。
客户单位提供住宿的，无住宿补助。
3、交通费：(1)乘坐火车，按硬卧(含硬卧)以下标准报销。
(2)出租车不能报销，各种保险费、茶座候车费不能保销，特殊情况下，经总经理批准方可报销。
(3)市内公交、长途汽车、轮船三等仓以下及其他合理交通费用，写明行程及行程目的，可据实报销。
(4)乘飞机需事前申请，得到总经理许可方可报销。
4、生活补助客户单位提供生活的，无生活补助。
客户单位不提供生活，按15元/天补助。
5、电话补助：领队按10元每天补助，普通施工人员按5元/天补助，当月有话费补助的，需提供话费发票。
6、出差补贴：领队按40元/天补助，普通队员按25元/天补助。
7、陪同宾客出差的人员，如果在食住行方面已享受公费者，均不再享受食宿补助。
8、行政、采购、办公人员出差：按领队标准报销差旅费。
9、总经理出差：交通、住宿、生活、招待费实报实销，出差按100元/天补助。
三、差旅费报销程序1、所有报销由返回日起10日内应报销完毕，超过报销期限，按所报金额10%罚款，如超过2个月未报销的公司将不予再报销。
2、出差人员如有上次预支费用未结清者，本次预支财务部不予办理。
3、施工及售后完成后，必须征得客户单位同意，由客户在工程服务表上签字，与客户交接清楚，所有借用工具交还完毕后方可离开，4、出差人员返回公司后，应凭车票日期返回第一天到办公室报到登记，将当次出差工作内容与现场情况如实上报办公室，注销出差。
办公室记录人员作书面登记，并与客户核实情况属实后，在工程服务表上签字。
费用报销管理规章制度细则
费用报销管理规章制度细则1. 引言费用报销管理是企业日常运作过程中必不可少的一项工作，它对于保障企业的财务稳定和资金管理至关重要。
为了规范费用报销工作，确保费用报销的准确性和合理性，制定本《费用报销管理规章制度细则》。
2. 费用报销的定义费用报销是指员工因执行工作任务而发生的相关费用，在一定范围内得到报销的一项制度。
费用报销包括但不限于交通费、餐费、住宿费、通讯费、办公用品费等。
3. 费用报销的范围和申请要求3.1 费用报销的范围包括： - 交通费：包括公共交通费用和私人车辆使用费用； - 餐费：适用于员工在公司外就餐的实际支出； - 住宿费：适用于出差期间的住宿费用； - 通讯费：适用于因工作需要产生的电话费、上网费等费用； - 办公用品费：适用于公司员工购买办公用品的费用。
3.2 费用报销的申请要求： - 员工在发生费用后需填写《费用报销申请表》，并注明费用的具体性质； - 费用报销申请表需附上相关的费用凭证，如发票、小票等； - 费用报销申请需在费用发生后的一个月内提交，逾期申请将不予受理；- 费用报销申请需经上级主管审核签字并提交财务部门审核。
4. 费用报销的审批流程4.1 部门主管审批： - 部门主管需对申请的费用报销进行认真审核，确保费用的合理性和符合公司政策； - 部门主管审核通过后，在《费用报销申请表》上签字并注明批准金额。
4.2 财务审核： - 财务部门对部门主管审批通过的费用报销申请进行审核，核对费用凭证的真实性； - 财务部门审核通过后，在《费用报销申请表》上签字并注明实际报销金额。
4.3 总经理审批： - 总经理对财务部门审核通过的费用报销申请进行最终审批，确保报销的合规性和符合公司策略； - 总经理审核通过后，在《费用报销申请表》上签字并注明最终批准金额。
5. 费用报销的支付方式5.1 银行转账： - 审批通过的费用报销将以银行转账的方式支付给员工； - 员工需提供正确的银行账户信息和相关身份证明。
2024年版公司差旅补助及报销细则
2024年版公司差旅补助及报销细则本合同目录一览第一条总则1.1 合同签订主体1.2 合同适用范围1.3 合同效力第二条差旅补助标准2.1 国内差旅补助2.1.1 城市间交通费2.1.2 住宿费2.1.3 伙食补助费2.1.4 其他费用2.2 国际差旅补助2.2.1 城市间交通费2.2.2 住宿费2.2.3 伙食补助费2.2.4 其他费用第三条报销流程3.1 申请差旅补助3.1.1 申请条件3.1.2 申请材料3.1.3 申请时间3.2 审核与审批3.2.1 审核部门3.2.2 审批权限3.2.3 审批时间3.3 报销方式3.3.1 报销条件3.3.2 报销材料3.3.3 报销时间3.3.4 报销方式第四条差旅补助的支付4.1 支付条件4.2 支付时间4.3 支付方式第五条违反合同约定的处理5.1 未按时报销的处理5.2 虚报冒领的处理5.3 其他违规行为的处理第六条保密条款6.1 保密内容6.2 保密义务6.3 违约责任第七条争议解决7.1 争议类型7.2 解决方式7.3 仲裁机构第八条合同的变更与解除8.1 变更条件8.2 解除条件8.3 变更与解除的程序第九条合同的终止9.1 终止条件9.2 终止程序9.3 终止后的处理第十条违约责任10.1 违约行为10.2 违约责任第十一条不可抗力11.1 不可抗力的认定11.2 不可抗力后果的处理第十二条合同的生效、变更和解除12.1 生效条件12.2 生效时间12.3 变更和解除的条件第十三条其他约定13.1 双方的其他权利和义务13.2 合同的保管13.3 合同的复制第十四条附则14.1 合同的修订14.2 合同的解释14.3 合同的终止日期第一部分：合同如下：第一条总则1.1 合同签订主体本合同由甲乙双方签订，甲方为_______公司，乙方为_______。
1.2 合同适用范围本合同适用于甲方公司员工因公出差所发生的差旅费用补助及报销事宜。
1.3 合同效力本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期至____年__月__日。
公司员工费用报销细则
公司员工费用报销细则1. 背景介绍费用报销是公司管理体系中的重要环节之一，旨在保障员工在工作中产生的合理开销能够得到及时报销。
为了规范和统一公司员工费用报销的流程和标准，特制订该细则，以便员工能够清楚了解报销政策和操作流程。
2. 报销范围公司员工费用报销范围包括但不限于以下方面：•差旅费：包括因公出差期间的交通费、住宿费、餐费等。
•通讯费：包括因工作需要产生的电话费、上网费、传真费等。
•业务招待费：包括因开展业务活动而产生的招待客户、供应商的费用。
•培训费：包括参加公司组织的培训班、研讨会的费用。
•办公费：包括购买办公用品、设备维修等费用。
•其他费用：包括因工作需要产生的其他合理费用。
3. 报销标准公司员工费用报销的标准根据不同的费用类别而定。
下面分别介绍各类费用的报销标准：3.1 差旅费•交通费：按照实际发生的费用报销，包括机票、火车票、私车公里数等。
•住宿费：按照合理的标准进行报销，具体标准由财务部门制定并发布。
•餐费：按照合理的标准进行报销，具体标准由财务部门制定并发布。
3.2 通讯费•电话费：按照实际发生的费用报销。
•上网费：按照合理的标准进行报销，具体标准由财务部门制定并发布。
•传真费：按照实际发生的费用报销。
3.3 业务招待费•招待客户费用：按照合理范围内的费用报销，具体标准由财务部门制定并发布。
•招待供应商费用：按照合理范围内的费用报销，具体标准由财务部门制定并发布。
3.4 培训费•培训费用：按照实际发生的费用报销，包括培训费、住宿费、餐费等。
3.5 办公费•办公用品费用：按照合理范围内的费用报销，具体标准由财务部门制定并发布。
•设备维修费用：按照实际发生的费用报销。
3.6 其他费用•其他合理费用：按照实际发生的费用报销，需要员工提交详细的费用明细和相关凭证。
4. 报销申请流程为了确保费用报销能够得到及时审批和迅速支付，员工需要按照以下流程进行报销申请：1.员工需要填写报销申请表，包括费用明细、报销金额、相关凭证等信息。
员工费用报销管理制度(7篇)
员工费用报销管理制度（7篇）员工费用报销管理制度1第一章总则第一条为了规范公司财务会计行为，更好地发挥财务监督职能，达到强化内部财务管理，加强成本费用控制，保证资金合理使用的目的，让各项成本费用开支在预算范围内做到必要、合理、节约、有效，使财务会计工作更好地服务于公司管理，依据《中华人民共和国会计法》、《会计基础工作规范》的有关规定，结合公司具体情况制定本办法。
第二条本办法适用于公司各部门和全体员工。
第三条各项费用支出应及时办理会计手续，取得或填制真实、合法、完整的原始凭证，并及时报送财务部。
第二章费用报销、支出审批人员和审批权限第四条公司总经理是公司各项费用支出的授权批准人。
预算内各部门的费用支出必须报总经理批准后才能办理或执行。
财政部门有权拒绝办理超出部门预算的开支和费用，超出部分的费用由支付费用的个人承担。
第三章费用报销、支出审批程序第五条经济合同付款审批程序。
签订经济合同的部门应按合同约定的付款方式和付款期限，按月向财务部提交预算，由业务负责人和财务负责人审核。
经总经理批准后，财务部有计划、有步骤地安排资金和支付各类经济合同。
（一）在预算内，根据合同履行情况，需付款时，由经办人员如实填制“公司合同付款申请书”，并附上与之相关的合同、验收等相关资料，分别送业务部门负责人和业务主管副总审核，并签署意见；（二）将业务部门和主管副总核准同意支付的“公司合同付款申请书”送财务部审核，财务部应对照合同资料审核后签署同意付款意见，然后将上述文件连同对方出具的本次付款的有效正式发票一并报总经理审批；(3)经总经理审核后，财务部相关人员填制记账凭证，出纳根据审核后的记账凭证在5个工作日内付款。
第六条日常费用报销审批程序及相关规定。
各部门根据批准的年度预算上报月度预算，审核后发生的费用控制在预算之内。
一、审批程序（一）部门确认——费用报销时，各部门按规定的格式粘贴原始凭证并选择填写“费用报销单”或“差旅费报销单”等，在报销业务招待费时还应同时填写“业务招待费说明表”，由部门负责人对费用发生的真实性确认签字后送财务部；（二）财务部初审——重点审核在预算范围内开支的票据的合法性、有效性和核准报销金额的准确性，并签字确认；（三）公司领导审批——财务部将初审合格的原始凭证送总经理审核批准；（四）将审核批准同意报销的原始凭证送财务部相关人员填制记帐凭证后交出纳，由出纳人员根据审核无误的记帐凭证付款。
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公司员工费用报销细则
公司员工费用报销细则
一、总则
第一条：为规范公司费用管理，加强费用控制力度，提高资金的使用效益，合理有效地支出各项费用，依据本公司情况，特制定本管理细则。
第二条：本细则适用于公司全体员工。
二、费用报销实施细则
（一）差旅费报销规定：
第三条：差旅费界定范围是指公司员工国内外出公干期间为完成预定任务所发生的必要的合理的费用，具体包括：在途交通费(飞机、火车、轮船、长途汽车等);住宿费、市内交通费、伙食补助及其他公杂费(行李托运费、安全保险费、机场建设费、购票退票手续费、信用卡取款手续费、邮电费、文件复印费)等。
第四条：差旅费开支标准。
1、住宿费标准
地职区标级准直辖市、省会城市、特区及沿海开放城市其它地区
公司总经理以上据实报销据实报销
公司一级部门经理以上350 300
公司二级部门经理、主任人员200 150
其他人员160 120
说明：二人同住，由1人报销，另一人签字证明，标准可以加倍。
单人赴外地出差，可包住单间，但费用不得超过标准的1.5倍。
2、二级部门经理、主任级以下人员住宿费用也可实行包干制，即：
0 住宿费100, 按100元报销。
住宿费50，按住宿费+50报销。
装机、工程人员特殊情况必须住机房的，每天住宿补助50元，但须写说明且有证明人。
3、交通费标准
类别标职准级长途交通市内交通
公司总经理以上据实报销据实报销
公司一级部门经理以上飞机经济仓、火车卧铺、轮船三等舱、长途汽车出租车、各种公共汽车
其他人员飞机经济仓、火车硬卧、轮船三等舱、长途汽车各种公共汽车，出租车(经批准控制使用)
4、伙食补助：
出差地点为省外的，每日伙食补助60元，在省内出差，每日伙食补助40元，按出差的日历天数计算。
股东方派来经营人员，按原股东方单位规定标准执行。
在济南市内出差而耽误进餐时间的，实行误餐补助，按早餐10元，午、晚餐各20 元标准，按餐执行，并填列误餐补助申请表。
股东方派来经营人员，按原股东方单位规定标准执行。
5、其他公杂费标准
出差人员在外地因公发生的行李托运费、信用卡取款手续费、邮电费、购票退票手续费、复印打印费，按发票据实报销。
而住宾馆的个人洗衣费用、房间饮料、食品费用及私人电话费用由私人承担。
第五条：外出参加会议、访问、学习已享受接待方提供伙食、住宿的，不再报销该期间的伙食补助、住宿费。
第六条：出差期间所发生的交际应酬费，应事先经一级部门经理批准。
报销时需填写费用说明清单。
第七条：出租车费必须写明费用发生时间段、发生原因并按地点分别粘贴统计。
第八条：差旅费报销填写内容为出差期间所发生的所有费用，非本次出差期间发生的费用不得附在本次填写的差旅费报销单后。
第九条：为保证会计核算的及时性以及会计信息的准确性，所有员工应在出差返回公司一个月内完成报销及还款手续。
（二）其他费用报销规定：
第十条：公司正式员工(转正以后)可报销医药费的80%。
第十一条：公司所属员工因病医治，必须在公司指定医院方可报销医药费。
第十二条：员工报销医药费时，必须出具病历、医药费发票。
2000元以下由员工所属部门授权批准人审核、财务部审核、公司总经理批准后方可报销，二千元以上须经总经理办公会议决定。
第十三条：公司录用人员岗前体检费用经人力资源部审核后可以报销。
第十四条：本着反对浪费、严格掌握的原则，控制支出交际应酬费。
所有应酬费用应由一级部门授权签字人审核，总经理批准后方可报销。
第十五条：一级部门负责人以上领导的交际应酬费由财务部经理审核，公司总经理审批后报销。
总经理的交际应酬费由本人和财务部经理签字后报销。
感谢您的阅读！。