顾客信用状况查核表
酒店收银管理制度及流程
收银管理制度及流程一、厅面收银工作程序餐厅收银工作是记录餐饮营业收入的第一步，也是财务管理的重要环节之一。
它要求每一名收银员熟练地掌握自己的工作内容及工作程序，并运用于工作中，真正地起到监督、把关的职能作用,为下一步的财务核算奠定良好的基础。
其工作内容主要包括：（一）班前准备工作1、餐厅收银员依照排班表的班次于上岗前需签到，由餐厅收银领班监督执行，并编排报表。
2、收银员与领班或主管一起清点周转金，无误后在登记簿上签收，班次之间必须办理周转金交接手续,并在餐厅收银员周转金交接登记簿上签字.3、领取该班次所需使用的帐单及收据,检查帐单及收据是否顺号，如有缺号、短联应立即退回，下班时将未使用的帐单及收据办理退回手续，并在帐单领用登记簿上签字,餐厅帐单由主管管理，并由主管监督执行。
4、检查电脑系统的日期、时间是否正确，如有日期不对或时间不准时，应及时通知领班进行调整，并检查色带、纸带是否足够。
5、查阅餐厅收银员交接记事本，了解上班遗留问题，以便及时处理。
（二）正常操作工作程序1、当服务员把点菜单交到收银台时，收银员应首先检查点菜单上人数、台号是否记录齐全,如记录不全则退回服务员。
2、当点菜单人数、台号记录齐全后，开始正式输入菜单,首先将客帐单号码输入电脑内，收银机将自动编制该帐单号,待客人结帐时使用；然后将客人人数、台号以及客人所点的食品、饮料内容及数量依照电脑菜单键输入。
输入完毕后即可等待客人结帐。
（三）结帐工作流程1、餐厅结帐单一式二联：第一联为财务联、第二联为客人联。
2、客人要求结帐时，收银员根据厅面人员报结的台号打印出暂结单，厅面人员应先将帐单核对后签上姓名，然后凭帐单与客人结帐。
如果厅面人员没签名,收银员应提醒其签名。
3、客人结帐现付的，厅面人员应将两联帐单拿回交收银员总结后，将第二联结帐单交回客人，第一联结帐单则留存收银员。
4、客人结帐是挂帐的，则由厅面人员将客人挂帐凭据交收银员办理挂帐手续后，两联帐单都交收银员处理。
应收帐款会议记录
会议主题：应收帐款管理参会人员：销售王总财务李经理市场周经理销售部张经理周边四省区域销售经理行政高主任会议主持：新任销售xx总会议记录：行政高主任抄录：各区域分公司会议时间：2000年11月20日09：00首先xx总发言：各位好，辛苦了。
快到年终了，截止现在我们大西南区域的销售任务完成率只有85%，在全国四个大区排名是处于第三位，我们现在是落后的。
特别是每个区域的任务完成率到底怎么样，每个区域经理心里应该有数。
最好的是南区任务完成率在120%；北区最差，任务完成率只要75%。
但是总体反映出一个很突出的问题，那就是应收帐款严重超标。
财务报表显示超过一个月帐龄的货款已到了近600万，每个区域的信用额度严重超过了规定的100万。
这个问题已经严重的影响了我们年度销售任务的完成，所以今天召集各位来讨论这个问题，希望我们尽快能拿出个解决方案。
销售部张经理发言：王总刚才说的问题截止十一月，我们大西南区每个月度回款来看是超标了，截止本月中旬累计应回款为1200万，但实际到帐款项只有200万，其中帐期款为600万，信用款为400万。
造成这个状况的主要原因是在十月新品推广方面，在渠道提货中出现了很大的阻力，销售状况不理想。
特别是上月总公司下的新品推广任务很重，各区域在想方设法完成新品推广指标。
但实际状况是到了年底基本上每个商家的仓库都是满的，资金被每个厂家都挤压完了。
xxxx：在我们区域这种状况最严重，因为年底我们区域的窜货最严重，我们大西南区新品上市又比大南区慢半个月，所以后面推广新品非常的困难，许多核心商家都是在顾及前期友好合作的基础上才同意要货的，但都要有帐期要求。
所以相比较我们北区的信用额度款项就用得多些。
xx明经理：我们区域内因为是整个西南的弱势市场，所以如果没有铺货和帐龄的话很难开拓市场。
前期在新品推广方面又是任务很严重。
王总记录完后发言：市场部周经理说一下新品推广方面的主要问题。
市场部xx经理：上个月新品上市主要是为了缓解各区域年度的销售压力来推广的，新品推广除了高端省级产品和品牌形象硬广告支持外，销售政策上同销售部协调采取了配额政策，既1：5的提货政策，礼品采取按件配制，保证每件货品都有礼品。
催款办法
一、款办法（一）务员不可向客户讲出自己的高待遇。
（二）查出客户最适当的收款时间。
例：1、凡不忌讳“一天早上尚未开市不愿被收款者”，可排在早上第一家收款。
2、若“客户”不睡午觉，可排在“中午”收款。
（三）每一家客户都要养成“定期收款”的习惯。
（四）要表现紧张感，不可笑，不可摆出低姿态，例如，不可说：“对不起，我来收款。
”否则，有些客户会认为你好欺负，而拖延付款。
（五）不能心软，要义正词严，表现出非收不可的态度。
（六）不可与其他公司相提并论，要有信心照本公司规定执行。
（七）不可欠客户人情，以免收款时拉不下脸。
（八）收款要绝：六心1、习惯心2、模仿心3、同情心4、自负心5、良心6、恐吓心（九）尽可能避免在大庭广众之下催讨。
（十）先小人后君子，售前明告付款条件。
（十一）临走前切勿说：“还要到别家收款”这类的话，以显示专程收款的姿态。
（十二）反复走访付款成绩不佳的客户。
（十三）若客户说：“今天不方便”，对策如下：问客户：“何时方便？”客户回答：“三天后”。
则当着客户的面说：“今天是某月某日，三天后是某月某日，我就在那天再来收款。
”同时当着客户的面前在账单的空白处写“某月某日再来”。
届时一定准时来收款。
（十四）避免票期被拖长。
（十五）避免被客户要求“折让”。
二、贷款回收处理办法□处理方式在回收贷款时，如果客户要求暂付部分款项，我们要设法以不伤害对方感情，说服对方尽量付款。
□应对用语范例（一）一般场合对于客户，在收款时应尽量避免以下的表现方式：“我们公司的会计部等我们收款已等的不耐烦了，尤其是你们公司以往付款一向无误，所以会计科早已把这部分收入计算进去了”。
首先，应先确立计划，平常就要勤于拜访对方，为收款工作做准备。
另外，尚须与主管仔细商量，考虑利用信函等等方法来督促对方，必要时才加强语气表现。
如客户地处较远的区域，每有货车送货至附近时，就应前往拜访。
其他也可利用电话、信函等来加强联络。
（二）目前付款情况良好之店如对方要求暂付部分贷款时，销售人员可以如此应对：“因为以往我总是如期收起全部贷款，以为本月份也绝对可以百分之百收齐全额，我恐怕要头痛了。
银行信贷业务内部审计
7.0 抵押/担保文件及信用档案
7.1 个人或公司担保的执行
7.1.1 抽样检查个人或公司担保文件， 确保： • 担保人的签名有见证人，见证 有档案记录 • 担保数额准确记录 • 所有担保文件的执行符合法律
7.0 抵押/担保文件及信用档案(续)
- 查阅内容，确保贷款 条 文[如抵押文件等]符 合 公 司 章程
6.0 信用措施的复核及处理
6.1 信用的复核/评估
6.1.1 为有效的监管客户的偿还 能力，客户的财务状况须每
年进行评估
6.1.2 财务状况评估报告的提呈， 核准程序
6.0 信用措施的复核及处理(续)
6.1.3 检查信用档案，确保财务状 况的评估是根据最近的财务 报告
▪ 不可通过口头上的批准便同意贷款
3.0 没有确保在放款前 完全借贷文件
3.1 审计程序
1. 查询信贷行政人员是否确保所 有文件，如有关抵押及贷款文件 ， 经妥当执行后，才让客户提款。
2. 文件须经信贷管制职员的核查。
3.1 审计程序(续)
3. 所有重要文件的保存须有一套 守则
4. 检查文件的完整是否有一套核 对表
9.2 信用等级的制定及遵从 - 银行是否有制定一套信用等级用 以监察所承担的信用风险 - 信用等级被广泛应用 - 信用等级的制定标准是否符合监 管局的要求
10.0 信贷的风险管理
10.1 市场风险 10.2 信贷风险
10.1 市场风险 – 常例
- 利率波动风险 - 汇率波动风险 - 期限差距风险 - 宏观及微观经济走势
1. 贷款部 2. 信贷管制 3. 信贷风险管理 4. 信贷行政 5. 会计部
信贷业务–潜在的风险
客户信用管理建议参考
客户信用管理建议参考一、引言在现代市场经济中，信用是商业交易的基础。
对企业而言，客户信用管理是降低经营风险、提高经济效益的重要手段。
良好的客户信用管理不仅能帮助企业防范信用风险，还能提升客户满意度和忠诚度，从而增强企业的核心竞争力。
本文旨在为客户提供一套全面、实用的信用管理建议，以供参考。
二、客户信用管理的目标1.降低信用风险：通过科学的信用评估体系，识别和防范潜在信用风险，降低企业损失。
2.提高客户满意度：为客户提供合理的信用政策，满足客户需求，提升客户满意度。
3.促进销售增长：合理的信用政策有助于扩大销售规模，提高市场占有率。
4.优化现金流：通过信用管理，提高资金回笼速度，降低资金成本。
5.增强企业竞争力：良好的信用管理有助于树立企业品牌形象，提升企业竞争力。
三、客户信用管理的关键环节1.信用评估：对客户的信用状况进行全面、客观的评估，包括客户的财务状况、经营状况、信用历史等。
2.信用政策制定：根据信用评估结果，制定合理的信用政策，包括信用额度、信用期限、保证金等。
3.信用监控：对客户的信用状况进行持续监控，及时发现潜在风险，采取措施防范。
4.逾期管理：对逾期客户进行有效管理，降低逾期损失。
5.催收策略：制定合理的催收策略，提高催收效果。
四、客户信用管理建议1.建立完善的信用管理体系：企业应建立一套完善的信用管理体系，明确信用管理的目标、流程、职责等，确保信用管理的有效实施。
2.制定合理的信用政策：企业应根据自身业务特点和市场环境，制定合理的信用政策。
信用政策应包括信用额度、信用期限、保证金、利率等内容，既能满足客户需求，又能确保企业风险可控。
3.强化信用评估：企业应加强对客户的信用评估，确保评估结果的客观、准确。
信用评估应包括客户的财务状况、经营状况、信用历史、行业地位等方面，全面反映客户的信用状况。
4.持续信用监控：企业应对客户的信用状况进行持续监控，及时发现潜在风险。
监控内容包括客户的经营状况、财务状况、信用历史等，确保客户信用状况的实时掌握。
世界500强企业管理规章制度
世界500强企业管理规章制度第一单元经营企划管理系统第一章企业经营方针目标管理制度总则制定方针目标的依据方针目标编制的程序方针目标的执行方针目标的实施方针目标的检查诊断与考核第二章经营计划管理工作制度总则长远规划年度综合计划指标管理计划指标的调整计划的检查和考核第三章经营计划的制定经营计划的制定内容经营计划制定方法第四章企业经营计划范围原料工厂经营计划深加工厂年度经营计划公司年度经营计划第五章企业经营方针管理制度经营方针管理基础年度经营方针的项目年度经营方针的制定第六章企业基本经营方针范例管理咨询公司基本经营方针人力资源公司基本经营方针财务公司基本经营方针神农绿色联盟基本经营方针第七章企划管理部门工作责任制度综合信息中心负责人工作责任制度计划管理部门负责人工作责任制度综合计划部门经济责任制考核表第二单元组织机构管理系统第一章组织管理职能结构的企业组织机构设置模式实行垂直功能型管理的企业组织机构设置模式事业部分权企业的组织机构设置模式第二章企业组织设计原则组织结构设计的原则组织设计的重点第三章现代企业权责划分制度职能结构的企业组织机构设置模式实行垂直功能型管理的企业组织机构设置模式事业部分权企业组织机构设置模式分部结构的企业组织机构设置模式职能分部的企业组织机构设置模式产品分部企业组织机构设置模式地区分部企业组织机构设置模式混合企业的组织机构设置模式矩阵式的企业组织机构设置模式集团公司组织机构设置模式贸易公司组织机构设置模式制造业企业的组织机构设置模式第三单元办公总务管理系统第一章会议管理制度会议审核表会议计划表会议管理要领会议工作细节审核一览表企业会议管理制度加工指示书规定第二章文书管理制度文印室管理规定文件、档案保存年限表文件收发规定企业报刊、邮件、函电收发制度企业打字、油印工作制度文书管理规定企业文件管理制度公文管理规定公文处理实施细则操作标准作业规定第三章档案管理制度文书档案立卷归档制度声像档案管理办法第四章出差管理制度出差管理办法出差管理规定员工出国办法员工出差实施细则员工出差旅费支给办法第五章车辆管理制度车辆管理办法车辆管理办法范例司机管理规定车辆肇事处理办法第六章出入厂管理制度出入厂管理规则出入厂管理制度表格范例第七章提案管理制度提案管理办法创意提案改善制度员工建议改善办法会议提案改善方案提案建议效益奖的管理条例第八章宿舍食堂管理制度宿舍管理办法钥匙管理规定职工宿舍文明守则员工食堂管理规定第九章办公室管理制度印信管理制度员工着装管理规定关于公司制服、工作服和其它劳保用品发放的规定员工工作服装制发及穿着办法、使用年限公司警卫人员值勤准则值班室管理制度工业安全管理准则卫生管理准则值班管理制度总台值班管理规定企业总机管理制度企业电话机线管理制度电话管理制度长途电话管理办法电脑室管理规定企业计算机管理制度计算机安全管理制度员工姓名牌管理办法员工识别证试用准则识别证使用细则保险库管理办法保密制度技术保密合同书员工打卡管理规定员工上下班遵守细则公司来宾参观接待办法公司图书管理办法办公室布置要点办公室主任工作责任制度中小型企业行政事务管理事务第十章安全保卫制度防火安全制度安全保卫防范工作规则行政事务管理规定公文管理规定会议工作细节办公室职责财务部职责总务部职责管理部职责工程部职责工程维修部职责品管部职责营业部（市场部）职责开发部职责采购部职责储运部职责发展部经理职责保密制度业务部(市场部）经理职责服务部经理职责国外部经理职责仓储部经理职责财务部经理职责人事部经理职责总务部经理职责分公司经理职责营业部经理职责服务中心经理职责用印申请表员工着装管理规定各类物品说明资料管理规定公物使用管理规定文具用品管理规定第四单元财务管理系统第一章经营计划与资金管理制度经营计划与预算制度资金预算作业细则零基准预算制度资金预算制度资金管理制度借款和各项费用开支标准及审批程序财务分析撰写规定第二章利润中心管理制度综合性公司的利润中心制度门市销售的利润中心制度第三章财务控制与稽核审计制度资产控制制度原则零用金管理细则费用开支标准职工食堂财务管理规定内部稽核制度第四章财产管理制度财产管理办法固定资产火灾保险事务处理准则固定资产管理制度财务盘点制度第五章成功企业财务管理制度典范财务管理规则出纳作业处理准则第六章财务部门负责人工作制度职务职权职责现金盘点报告表财务状况控制表第五单元会计管理系统第一章会计管理制度基础财务、会计与稽核单位工作职责会计账表的标准规范会计人员审核费用规范会计核算基础工作规定地方会计报表记载简则市县单位经收票据处理准则管理部与各部门有关明细账分记办法细则各部门月绩分析细则财务与会计管理规章第二章会计制度典范会计事务处理准则范例分批成本会计制度分步成本会计制度标准成本设定方法及表单使用说明书总公司财务及会计处理准则分公司会计处理准则第三章账款管理制度直线单位会计员账款作业绩效评核办法应收票据、应收账款处理准则收款须知会计员账款回收考核办法业务员收款守则应收账款及应收票据管理办法问题账款管理办法问题账款处理办法呆账管理办法第四章会计档案管理会计档案管理第五章审计工作制度企业审计工作制度审计条例企业内部审计工作规定第六章企业统计管理制度统计管理办法统计工作细则第七章其他各类会计业务管理制度富贵信托资金储蓄定期存款中途提取及逾期处理办法受益人变更申请书出纳业务处理程序信托凭证挂失止付办法办理“员工信托资金”实施办法第六单元人事管理系统第一章人事管理的程序与规则事务处理准则人事作业程序人事管理规章人事作业程序与管理规章附表人事管理制度第二章职员服务规则领带工作要领职员服务规则第三章企业薪资管理制度考勤管理规定报酬待遇管理规定第四章企业奖金管理制度奖金管理办法第七单元员工勤务管理系统第一章员工聘用制度员工聘用规定劳动合同员工正式聘用合同书员工短期聘用合同书员工引荐担保书员工报到通知书服务自愿书聘任书聘约人员管理办法专业技术人员职位任用办法新进人员任用办法新进人员任用细则报酬待遇管理规定第二章员工管理制度临时人员管理办法员工身份保证金处理办法（a）员工身份保证金处理办法（b）员工缴存印鉴卡规定员工守则(A）员工守则(B）员工守则（C）第三章考勤管理制度考勤管理规定员工考勤工作注意事项员工出勤管理办法企业职工患病或非因工负伤医疗期规定请假休假管理规定员工给假细则员工轮休办法春节放假细则值勤细则值日值夜及餐费给付办法商业企业加班管理办法员工加班细则加班管理规则员工定期论调办法派赴国内关联公司人员管理办法第四章主管人员宣誓办法主管人员宣誓办法第五章职员退休管理职员退休规则从业人员退休办法员工退休办法员工离职处理原则员工离职处理细则员工资遣办法第八单元员工培训系统第一章员工培训制度员工训练的基本原则培训准备工作要点新进员工指导方法训练中心管理办法教育训练委员会组织规程第二章员工教育训练办法公司员工教育训练办法新进人员教育训练实施纲要第三章员工在职训练管理有关书表年度训练计划汇总表在职训练测验成绩表在职训练结报表在职训练费用申请表从业人员在职训练资历表在职训练实施结果表在职训练学员意见调查表训练成效调查表团体训练申请表个人外部训练申请表个人训练/教学记录表第四章公司职员礼仪守则公司内应有的礼仪日常业务中的礼仪和客户的业务礼仪第五章企业营销人员培训手册典范推销干部的训练手册推销人员对顾客态度对应练习手册第六章企业营销人员培训教材典范工业品工作人员教育训练教材第九单元员工福利管理系统第一章员工福利组织规章与办法员工福利委员会组织办法草案员工福利金办法草案员工福利社办事细则员工福利委员会办事细则员工福利委员会分期付款办法员工互助办法借支办法慈善基金设置及管理办法第二章员工健康、安全福利制度员工健康检查办法员工医疗补贴规定门诊医药费补助办法伤病、重大灾害及丧葬补助办法员工公伤补助费支给办法特约医院医疗贷款办法旅行意外保险员工抚恤细则员工抚恤办法从业人员抚恤办法员工福利残废给付等级标准表第三章员工婚丧、住房福利制度公司暨直属主管贺奠同仁婚丧标准员工婚丧喜庆应酬办法员工家庭生活补助费支给办法婚丧喜庆暨福利补助给付规定女员工嫁妆资助办法员工购置住宅奖助办法房屋津贴给付办法第四章员工退职、储蓄福利制度从业人员退职酬劳金营运小组办事细则从业人员退职酬劳金运用及支配办法职工退休福利基金办法员工优利储蓄存款作业准则员工优利储蓄办法员工储蓄及退休福利基金计划员工储蓄存款办法公司福利委员会同仁福利存款借款办法员工补助金给付办法第五章员工子女教育及其他福利制度福利委员会奖学金办法公司员工子女教育补助金支给办法营业、保养人员交通津贴支给办法对外业务人员申请贷款购买机器脚踏车办法员工福利委员会服兵役补助办法员工借书办法第十单元生产管理系统第一章生产部门组织与工作职责厂长（经理）工作责任制度生产管理部门经济责任制考核表生产调度部门负责人工作责任制度供应运输部门负责人工作责任制度设备部门经济责任制度考核表动力部门负责人工作责任制度总师办公室主任工作责任制度工艺部门负责人工作责任制度总工程师工作责任制度生产主管业务审核一览表产销会议规定生产科业务规定第二章生产作业管理有关书表工厂日报表作业日报表现职人员综合日报表提货单收货单收料单领用单第三章生产管理制度产品管理办法执行工程计划及目标预算超目标完成任务奖励准则企业技术与合理化建议管理制度第四章新产品开发管理制度调查研究与分析决策产品设计管理新产品试制与制定管理新产品开发周期新产品成果评审与报批新产品移交投产的管理第五章生产外协管理制度外协管理办法外协厂商考核及等级评定办法第六章企业设备管理制度设备使用、维护规程的制订、修改与执行第七章安全生产管理制度总则机构与职责教育与培训设备、工程建设、劳动场所电信线路易燃、易爆物品电梯个人防护用品和职业危害的预防与治疗检查和整改奖励与处罚第十一单元质量管理系统第一章质量管理组织与工作职责质量管理部工作内容进料科工作细则加工品科工作细则制程科工作细则成品科工作细则第二章质量管理作业及相关制度质量管理办法质量管理日常检查规定检验仪器量规的管理校正办法质量管理教育训练办法第三章质量标准规定质量管理和质量保证——-词汇质量管理和质量保证标准—-—选择和使用指南质量体系—-—设计、开发、生产、安装和服务的质量保证模式质量体系—-—最终检验和试验的质量保证模式质量管理和质量体系要素指南第十二单元采购管理系统第一章物料与采购管理制度基础物料与采购管理目标物料与采购管理系统物料与采购管理工作内容第二章采购管理制度标准采购作业程序标准采购作业细则需求单审批管理规定物资供应采购管理规定进料验收管理办法发料作业管理办法设备引进管理规定国内采购办法国内物资采购供应工作制度进口物资采购供应工作制度委托制造、外加工管理准则第十三单元仓储管理系统第一章库存量管理制度库存量管理作业流程用料预算方法物料领用制度库存量管理作业细则物资计划管理制度企业物质消耗定额管理制度第二章仓储管理制度仓储规划管理办法企业仓库管理制度进料验收管理办法收料作业管理办法发料作业管理办法材料调拨管理办法储存管理办法成品仓储管理准则滞料与滞成品管理制度供应部门经济责任制考核表第十四单元销售管理系统第一章销售计划管理制度销售计划管理基础年度销售计划管理销售方针计划书第二章销售组织管理制度通则机构第三章情报管理情报管理制度客户名薄处理制度订单情报处理制度个人调查实施办法竞争对手调查实施要点市场调查及预测工作管理制度企业部业务接洽追踪办法第四章营业管理办法管理方法管理书表第五章售后服务管理制度售后服务管理办法客户投诉管理制度第六章应收账款管理制度收款办法贷款回收处理办法贷款回收管理办法倒帐处理办法客户资料卡的有关书表有关客户信用调查表顾客信用状况查核表危险企业查核判断表收款异样报告表第七章营销事务管理制度销售事务处理制度(A)销售事务处理制度（B）第八章营销人员工作准则销售经理管理手册销售员标准作业手册销售人员奖惩办法销售人员考核办法业务员教育训练办法第九章行销评估范例产品诊断价格销售通路诊断推广诊断第十五单元广告策划系统第一章企业广告策划方法广告策划流程图广告公司一般作业收费标准广告公司针对专户的服务项目公司自行制作广告作业流程电视广告影片（CF）的作业流程如何确保制作一部好的电视广告影片店面广告的制作以报纸杂志广告拓展礼盒市场行销与广告计划编拟指南第二章广告计划编拟指南广告策划原则广告计划的编拟要点第十六单元 CI管理系统第一章 CI计划的导入程序推进CI计划的途径CI的作业流程计划CI计划书范例第二章 CI的测定方法认知和基本形象形象因素与调查对象定量调查方法定性调查项目调查和视觉审查CI导入契机第三章 CI的设计与开发企业设计要素的种类基本的设计体系企业的应用设计系统关于品牌设计要素及企业识别公司全体的识别系统CI设计与开发方式设计开发委托书的制作设计开发委托/指名设计竞赛方式第四章 CI系统规范化管理规范化管理实施大纲规范化管理文件的制作、实施规定CI规范管理制度企业CI建设准则第五章 CI设计手册设计手册的编辑形式应用设计规定第十七单元进出口管理系统第一章进出口贸易工作说明与作业流程进出口贸易工作说明书报关管理规定一般贸易出口收汇核销管理规定信用证及附属单据审核规定进出口业务管理暂行规定进出口贸易作业流程及有关书表第二章进出口贸易作业标准化手册进出口贸易作业标准化手册(范例A）进出口贸易作业标准化手册（范例B)第十八单元工程管理系统第一章工程勘察设计工作管理制度总则工程设计管理和职责审查要求各级审查人员的职责设计文件的和图纸的签署规定设计质量等级的评审工作审核标记的原稿归档规定勘察设计质量管理办法第二章基本建设管理实施细则总则基建前期工作管理工程勘察设计工程管理及施工竣工验收及竣工资料基建财务与器材管理工程决算代办工程应急工程及改迁工程其他设备工程建设管理制度第三章营建部工程业务处理规则工程的报价合约的签订施工预算的核算施工预算的执行工程的变更工程完工报验工程假决算书的编报第四章其他工程管理规则工程客户变更工程处理准则建筑工程预算编制小组办事准则建筑工程公司发包小组办事准则承揽工管理办法各种工程承包商觅保暨对保规则工程施工管理细则计量器具与技术资料的保管使用制度建筑工程验收小组办事准则建筑工程验收交屋办法工程与土地管理工程看察人员服务准则施工工地临时水电使用规则第十九单元信息管理系统第一章管理信息系统概述管理信息系统产生的背景用户和信息服务部门的作用和责任信息系统的类型社会的影响第二章管理人员、计算机和信息系统用户管理人员的定义信息服务的范围管理的目的和信息资源管理关键术语信息服务发展模式对计算机的一些错误认识第三章信息管理的基石——-信息服务信息服务环境战略规划业务管理和行政管理信息系统的生命周期控制与制作第四章信息服务的组织结构信息服务特有的性质和在公司中的地位分布式数据处理（DDP）信息服务部门的组织结构第五章信息服务策略和规程信息服务策略的合理性有关策略的几个方面适合与用户的规程第六章数据管理数据和信息数据组织的层次体系数据库的概念与用途数据的操纵和检索---综合数据库管理系统第七章计算机程序设计和软件程序的概念程序设计语言的层次体系程序设计基础软件第八章数据通信数据通信及有关概念远程处理数据通信硬件配置通信信道数据传输的联系数据通信的有关术语第九章信息系统开发系统开发方法学系统开发过程信息系统开发的格言第十章生产阶段生产阶段概论定期的系统评价信息系统审查安全性费用分配方式第十一章办公室自动化和字处理办公室自动化和字处理的概念字处理系统办公室自动化的字处理的管理第十二章信息服务规划综述信息服务远景规划方卖弄可能造成的失误在信息服务远景规划方面可能造成的失误第十三章信息服务规划的方法和策略信息服务规划方法的重要性信息服务规划阶段第二十单元现代企业咨询诊断第一章企业管理咨询的概述企业管理咨询的概念企业管理咨询顾客第二章企业战略咨询行业成功的关键因素分析产品-——市场战略分析第三章企业市场营销咨询市场信息系统分析销售能力分析分销分析促销分析。
企业销售管理表格大全
企业《销售管理》表格大全目录一、拜访记录分析表（一）二、拜访记录分析表（二）三、报单情况日报表四、抱怨处理报告表五、变更信用额度申请表六、标准客户开发步骤表七、不动产销售日报八、部门销售管理月报表九、采购状况日报表十、产品广告预定及实施报告表十一、产品记录表十二、厂商卡十三、成品仓库出货明细表十四、成品仓库周报表十五、成品管理帐户十六、成品缴库单（二）十七、成品缴库单（三）十八、成品缴库单（一）十九、成品收发结存月报表二十、成品月报表二十一、出货单二十二、出货通知单二十三、存货数量记录表二十四、单价变动记录报告书二十五、单价调查表二十六、单实绩报告表二十七、店营业日报二十八、订贷单二十九、订单登记表三十、订货明细表三十一、订货统计表三十二、发货通知单三十三、个人一周活动报表三十四、各产品销售月报表三十五、各商品之月份销售报表三十六、工作日报表三十七、供应商采购市场调查表三十八、供应商交易日记表三十九、固定客户交易对策表四十、顾客管理日报四十一、顾客信用状况查核一览表四十二、顾客一周销售报表四十三、顾客移交表四十四、顾客资料卡四十五、货款滞收发生状况报告书四十六、机械工具销售业务日报四十七、检查月报表四十八、交货通知单四十九、缴库验收单五十、接待客户申请及报告书五十一、接受客户招待时的检查表五十二、进货日记表五十三、经办候补店调查分析报告书五十四、经销店促销活动计划书五十五、经销商购置营业用车辆申请书五十六、竞争同业动向一览表五十七、开发对象判定表五十八、客户地址分类表五十九、客户调查表六十、客户分析表六十一、客户类销售管理月报六十二、客户情报报告书六十三、客户情报报告书B六十四、客户情况日报六十五、客户使用卡(二)六十六、客户使用卡（一）六十七、客户统计表六十八、客户信用调查表六十九、客户资料顾客营业信用管理卡七十、客户资料卡七十一、来店客户调查分析表七十二、买卖合约书七十三、每日销售报表七十四、每周活动报告书七十五、每周销售报告七十六、门市新机器展示参观日报七十七、年度业务报告格式七十八、汽车贩卖商的业务员专用日报七十九、强化客户关系计划表八十、寝衣销售营业日报八十一、区域性密切配合表八十二、商店经营分析报告表八十三、商品销售预算管理月八十四、商品销售月报表八十五、上半年每日销售实绩八十六、赊购、应付款项支付预定报告八十七、赊销货回收状况报告书八十八、赊销货款余额管理表八十九、设计装璜业业务报告九十、深入市场可能性判定表九十一、生产及验货进度表九十二、生产销售金额报表九十三、市场调查报告九十四、市场区域分析表九十五、市内销售日记九十六、收货款自动报告表九十七、收款状况报告书九十八、推销业务日报表九十九、推销员个人损益计算一百、外务员成绩表一百〇一、危险企业的判断查核表一百〇二、销售报告表一百〇三、销售额回收额管理一览表一百〇四、销售负责范围表一百〇五、销售目标估算表一百〇六、销售人员业务预定及实绩报告一百〇七、销售日报一百〇八、销售日报表一百〇九、销售收款计划表一百一十、销售效率分析表一百一十一、销售业务分析报告表一百一十二、销售业务管理统计表一百一十三、销售月报一百一十四、新开发客户报告表一百一十五、新商品销路调查分析表一百一十六、信用度掌握表一百一十七、宣传车宣传调查报告书一百一十八、宣传业务事项报告书一百一十九、样品数量管理表一百二十、业成绩月报一百二十一、业务情况日报一百二十二、业务人员业绩增减月报表一百二十三、业务日报表（二）一百二十四、业务日报表（一）一百二十五、业务投标估价结果报告一百二十六、业务员工作日报一百二十七、一级客户登记表一百二十八、一周行动计划表一百二十九、医疗器材销售营业日报一百三十、应商交易日记表一百三十一、营销动态分析表一百三十二、营业方针设定表一百三十三、营业活动日报一百三十四、营业经过报告一百三十五、营业情报管理表拜访记录分析表（一）拜访记录分析表（二）报单情况日报表部门主管：单位主管：填表：抱怨处理报告表变更信用额度申请表标准客户开发步骤表不动产销售日报部门销售管理月报表单位：采购状况日报表产品广告预定及实施报告表产品记录表厂商卡成品仓库出货明细表月份产品类别成品仓库周报表年月日成品管理帐户产品编号最低存量产品名称成品缴库单（二）缴库单位缴交日期：年月日日期：年月日制造号码：仓库厂长生管室缴库人成品缴库单（三）年月日第八节货品管理成品缴库单（一）缴库单位日期：年月日主管：制表：成品收发结存月报表部门别年月份厂长主管：制表成品月报表审核填表出货单买方公司NO.地址：签收人仓库审核填表出货通知单□样品编号：□成品年月日存货数量记录表单价变动记录报告书单价调查表年订单实绩报告表单位：店营业日报店名：核准：主管：制表：订贷单第三节销售管理订单登记表月份订货单订约日期：图形第一联交货日期：：售方电话：交货地址：存查(5）本商品贴MADE IN CHINA （6）贴客户特别标签月日前要样品套第六节销售单据主管：制表：订货统计表发货通知单编号地址仓库主管核准填单个人一周活动报表各产品销售月报表工作日报表供应商采购市场调查表供应商交易日记表固定客户交易对策表顾客信用状况查核一览表顾客一周销售报表顾客移交表监交人接交人移交人顾客资料卡客户等级顾客卡号货款滞收发生状况报告书单位：机械工具销售业务日报检查月报表交货通知单敬启者：每蒙爱愿指教，不胜名感之至。
客户等级划分
我总结了一下这几年从事销售的过程中的客户管理经验，感觉对于客户的管理无非也就是以下几个阶段：1、客户信息收集；2、客户划分；3、客户跟踪处理。
这其中最关键的就应该是客户的划分和跟踪处理了。
那对于客户的如何划分也就决定了怎么样跟踪处理客户信息了。
我们首先来看客户的划分，对于手上现有一个客户信息，我们可以从以下四个角度产生四种不同的划分方式。
第一，我们可以从客户是否已经和我们成交的状态把客户分为：已成交客户、正在谈判客户以及潜在客户。
第二，我们可以从客户的重要性（一般用可成交额度或者业务潜在量来衡量）来划分为重要客户和非重要客户。
第三，从需要处理客户信息的时间段上可以把客户分为：①紧急客户（一般需要在一周内做出处理）②缓急客户（一般指一周到1个月内需要对该客户作出处理）③不紧急客户（1个月以上3个月以内必须处理的客户）④可慢反应客户（3个月以后才可能发生关系的客户）第四，我们还可以从客户的需求状况上把客户分为：目标客户（现在就有需求）、潜在客户（未来有需求）和死亡客户（不会有任何需求）以上就是通常的四种划分方式，我前面也都说过了，不同的划分有不同的管理方式。
像上面的分法，我们如何管理客户呢？我总结了以上的分法，将他们杂合，产生一种新的分法----客户等级划分。
我们现在就来看什么样的等级划分，客户等级划分总共将客户划分为A、B、C、D、E五个等级：A级客户：有明显的业务需求，并且预计能够在一个月内成交；B级客户：有明显的业务需求，并且预计能够在三个月内成交；C级客户：有明显的业务需求，并且预计能够在半年内成交；D级客户：有潜在的业务需求的客户或者有明显需求但需要在至少半年后才可能成交；E级客户：没有需求或者没有任何成交机会，也叫死亡客户。
那现在有了明晰的客户分法，如何来管理这些客户呢？我这里提供一种管理的方式，就是建立客户追踪志，称为客户追踪志管理法。
那到底建立什么样的客户追踪志呢？对于每个级别的客户又如何区分对待呢？我们现在先来介绍都有那些客户追踪志，客户的追踪志一般有以下几种：①客户追踪日志：也就是需要每天将客户的信息重新跟踪处理，并刷新记录；②客户追踪周志：就是每周内至少对客户的信息处理一次，并刷新记录；③客户追踪半月志：也就是每15天对客户的信息处理一次，并刷新信息记录；④客户追踪月志：也就是每30天需要至少对客户的信息处理一次，并刷新信息记录。
连锁超市门店店面管理检核表
超市门店店面管理检核表门店：检核人值班经理：检核日期检核成绩：总分－扣分＝得分一、人员管理〔合计：37分〕〔一〕服装仪容(合计：8.5分)1、按规定穿着工作服〔合计：4分〕□统一：所有员工必须穿着工作服。
□2分标准：马甲内不得穿着无袖上装或赤膊，工作服应保证所有纽扣都扣上，并保持整洁，不得有污损。
员工下班后购物或外出不得穿着工作服。
□工作服不得借予任何人使用。
2、正确佩戴工作牌〔合计：3分〕□ 1 分门店所有人员上班期间均需佩戴公司统一制作的工作牌。
□ 1 分工作牌上姓名、职位、编号、照片齐全，并正确佩戴与胸前。
□工作牌不得有污损。
□工作牌不得借予任何人使用。
3、整洁的仪容仪表〔合计：1.5分〕□端正仪容仪表，不得穿拖鞋、裙服上班、不得留长甲、佩戴耳环、项链、戒指〔结婚戒指除外〕，不得蓄须、染、烫怪异发型。
□0.5分上班期间不得听耳机音乐、吃口香糖。
注意使用礼貌用语、态度亲切。
□0.5分员工不得在卖场内更换工作服、工作牌及其他装束。
（二）出勤〔合计：3.5分〕□1分员工根据排班表及门店安排上班，不得无故迟到、早退或缺勤，不得私自调、换班。
□1分值班经理应于门店开门前到店巡视，打烊巡视后锁门离开门店。
□员工因病请假需填写?请假单?，同时根据请假时间由各级主管签批。
休假完毕应及时销假，其中病假销假应出具相关证明。
□员工上班应按规定打卡或点名，不得私自涂改考勤记录。
□0.5分因故漏打卡应在第一时间由直属主管签字确认。
（三）效劳〔合计：25分〕□1分门店应在营业前15分钟召开晨会。
员工按部门、区域整齐列队并由值班经理或区域值班主管主持晨会。
□1分营业前3分钟进入开店仪式，全体员工早各自区域岗位列队面向顾客。
□1分前区人员按公司标准流程进展播送、赠品发放、顾客投诉得接待等工作。
□1分顾客投诉第一时间通知前区人员或值班经理，积极负责，态度诚恳地处理圆满。
□2分总台及收银员按公司标准流程进展寄包、收银，并使用礼貌用语、收银六步曲。
银行零售客户信用评级管理办法
银行零售客户信用评级管理办法第一章 总 则第一条 为规范和加强银行（以下简称“本行”）零售客户信用评级管理，有效防范和控制信贷风险，提高贷款质量，提升竞争力，根据•中华人民共和国商业银行法‣、•贷款通则‣、•个人贷款管理暂行办法‣等法律法规和本行有关规定，特制定本办法。
第二条 本办法适用于从事零售客户信用评级活动的各分支机构及其评级人员。
第三条 本办法所称零售客户信用评级是指本行以调查核实的客户信息和资料为依据，综合评价客户风险状况，并据以对客户的信用度作出的等级评定。
第四条 本办法所称零第五条 零售客户信用评级应遵循“实事求是、统一标准、定期评估、动态管理” 的原则。
“实事求是”是指客户经理应认真收集并核实被评级对象的职业、收入、贷款用途、担保情况等资料及信息，充分评估客户信用风险状况。
“统一标准”是指全行采用统一的信用评级指标体系和参数标准开展评级工作。
“定期评估”是指风险管理部门定期对信用评级结果进行重检。
“动态管理”是指风险管理部门根据客户风险状况变化，及时调整客户信用评级参数。
第二章工作职责第六条客户经理是零售客户信用评级的直接责任人，负责收集评级对象的职业、收入、贷款用途、担保情况、联系方式等资料及信息，并对资料及信息的真实性、完整性、准确性、及时性和合规性负责。
第七条分行风险管理部负责对分行范围内零售客户信用评级进行专项检查工作，提出整改意见并监督落实。
第八条分行零售银行部负责分行范围内零售客户信用评级工作的组织实施，管理评价和信息反馈。
第九条总行风险管理部职责（一）负责制定、修改零售客户信用评级制度及办法；（二）负责独立开展对分行零售客户信用评级的专项检查工作，指导和监督全行零售客户信用评级工作，评价分行零售客户信用评级总体情况；（三）负责对零售客户信用评级模板/模型进行验证和维护；（四）负责零售客户信用评级培训工作；（五）零售客户信用评级其他工作。
第十条总行零售银行部职责（一）负责协助总行风险管理部拟订零售客户信用评级制度及办法；（二）负责协助总行风险管理部开发与修订零售客户信用评级模板/模型；（三）负责协助总行风险管理部监督和检查分行零售客户信用评级工作；（四）负责协助总行风险管理部开展零售客户信用评级的培训工作。
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有能力的员工辞职他去的情况变得非常频繁
无法了解的人事异动及调职事情变得显眼起来
女员工或打工人员的替换情况变得频繁起来
干部会议比以前更为频繁主管Biblioteka 常不在座位上，有事想联络都难以联系得上
整个办公室失去了宁静，员人们看来一副没有心上班的模样
倒闭的征兆
发生要求支票持票人宽延支票的期限或拜托持票人不要轧票的情况。或者是听到这样的传闻。
有时也听得见软弱的言词，甚或几近牢骚满腹的话
让人察觉隐然有一种强颜欢笑的表情
对于部属的疑心突然增强，恶言恶语地讲电话以及在董事长室咆哮发怒的情况变得经常可见
明显地呈现焦躁不安的状态，无法心平气和地讲话
比以前更常外出，部属们都不知道他的下落
审核项目
情况明显
状况轻微
无此迹象
办公室里的气氛
比以前显得更为死气沉沉
以前是现金交易的，如今却突然改为票据往来
开始向高利贷业者调钱周转
似乎已开出空头票据流通于市面
开始处置库存的货品
展开脱售不动产的行动
大量地解雇打工的、约雇的人员
闹出薪水迟发的情况
出现经营者频频换手的情况
顾客信用状况查核表
如出现许多下述的状况，判断危险严重时时，应即刻提出报告！
表14.7.9
审核项目
情况明显
状况轻微
无此迹象
全盘经营方面
销售成长现象嘎然而止
虽然做了大规模的投资，但新的事业却不见起色
虽然库存吓人，但却一直毫无消化的动静
虽然并无确实的市场展望，然而却仍任由生产部门维持过剩的产量
实际业绩与经营计划的目标相去甚远
尽管订单数量和销售量与计划的目标有着巨大的差异却仍一个劲儿地增添生产设备
创业以来的主力热门商品的销售成长率已经谱下休止符，然而却仍未能发展出可资取代的第二种主力商品
由于大规模进货厂商的订单已然开始大幅锐减，或是改采内制方式，使得外发作业宣告中止
经营者的言行举止方面
讲话的口气比以前更为狂妄，嘴里老是挂着远大的计划