适合所有公司的管理制度总则
建筑劳务公司管理制度范文（四篇）
建筑劳务公司管理制度范文第一章总则第一条为了规范建筑劳务公司的管理行为，提高管理水平，保障员工权益，树立公司形象，制定本管理制度。
第二条本管理制度适用于建筑劳务公司全体员工。
第三条建筑劳务公司的管理原则是公平、公正、公开和依法合规。
第四条建筑劳务公司要严格遵守国家法律法规，遵循市场经济规律，依法经营。
第五条建筑劳务公司要加强内部管理，营造良好的工作环境，提高员工工作积极性和创造力。
第二章组织结构和职责第六条建筑劳务公司设立总经理办公室，负责公司的总体工作规划、决策和管理。
总经理办公室下设各部门，包括人力资源部、财务部、项目管理部等。
第七条人力资源部负责公司员工的招聘、培训、考核和福利待遇的管理工作。
第八条财务部负责公司财务审计、预算和资金管理工作。
第九条项目管理部负责公司施工项目的组织管理、安全监管和质量控制工作。
第十条公司员工应按照各部门的职责和岗位要求进行工作，服从公司的管理和调度。
第三章人力资源管理第十一条建筑劳务公司要根据实际需要，选拔合适的人才加入公司。
第十二条公司应制定招聘程序和标准，依法招聘员工，并提供合理的薪酬福利待遇。
第十三条公司要加强员工的培训和提升，提高员工的职业素质和技能水平。
第十四条公司要建立完善的考核制度，定期对员工进行绩效评估，根据评估结果进行奖惩。
第十五条公司要为员工提供良好的工作环境和职业发展机会，激发员工的工作积极性和创造力。
第四章财务管理第十六条建筑劳务公司要按照国家财务管理规定，做好财务账目的记录和报表的编制。
第十七条公司要加强成本控制和预算管理，合理安排公司的经费使用。
第十八条公司要按照国家税收政策，及时缴纳各项税费。
第五章项目管理第十九条建筑劳务公司要根据实际项目的需求，合理组织项目队伍，确保施工进度和质量。
第二十条公司要加强对项目的管理和监督，确保施工过程的安全和质量。
第二十一条公司要完善施工管理制度和安全操作规程，加强员工的安全教育和培训。
第六章附则第二十二条建筑劳务公司要定期修订和完善本管理制度，与时俱进。
公司规章制度格式
公司规章制度格式为了规范公司的管理,对于员工的工作,需要加强管理与规范要求。
那么,大家知道制度的格式吗?下面是由作者给大家带来的公司规章制度格式7篇，让我们一起来看看！公司规章制度格式篇1第一章总则为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本管理制度。
一、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。
二、公司倡导树立“一盘棋”的思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。
三、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。
四、公司提倡全体员工刻苦学习专业技术和文化知识，努力提高员工的整体素质和技术水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。
五、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。
六、公司实行“岗薪制”的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇，公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会;公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。
七、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率;提倡厉行节约，反对铺张浪费;倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。
八、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。
第二章招聘制度一、招募公司内部若有空缺或有新职时，可能由内部晋升或调职，出现下列情形进行对外招募。
1、公司内部无合适人选时。
2、需求量大，内部人力不足时。
3、需特殊技术或专业知识须对外招募人才时。
二、甄选员工任用之主要原则是应聘者对该申请职位是否合适而定，并以该职位所需的实际知识及应聘者所具备的素质工作态度、工作技能及潜质和工作经验等为准则，经所属部门考核合格后任用。
公司工作管理制度（通用12篇）
公司工作管理制度（通用12篇）公司工作管理制度（通用12篇）在不断进步的时代，我们都跟制度有着直接或间接的联系，制度具有使我们知道，应该做什么，不应该做什么，惩恶扬善、维护公平的作用。
一般制度是怎么制定的呢？下面是小编精心整理的公司工作管理制度（通用12篇），仅供参考，大家一起来看看吧。
公司工作管理制度1为加强考勤管理，维护工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。
第一条、本制度适用于单位全体职工。
第二条、工作时间实行每周5天工作制，每天工作时间为上午9：00至12：00，下午13：30至17：00。
第三条、请销假职工请假须事先履行请假手续，按批假权限，经批准后，方可休假。
因特殊情况不能事先办理的，应用电话事先请假，并在事后三天内及时补办请假手续。
未经批准自行离岗或无故超假未归（含不及时销假）的，一律按旷工处理。
1.事假。
请假条上要写明事由、起止时间、目的地及联系方法等内容，按照批假权限审批。
2.病假。
假条应写明原因和拟请假天数，并附定点医疗机构证明，按照批假权限审批。
3.批假权限。
一般工作人员，请假1天内本组负责人审批；1天以上报组负责人、由单位副职审批；请假5天以上（含5天）报组负责人、单位副职、单位正职审批。
组负责人请假由单位正职审批。
4.年休假、探亲假、婚丧假、产假（国家已明确规定的公休节假日除外），按有关规定执行，符合休假条件的，也要履行请假手续。
经批准后，方可休假。
第四条、假期待遇1.年休假、探亲假、婚丧假、产假，公休假，休假期间工资及各种福利待遇聘用员工参照《劳动法》，中心在编参照《关于国家机关工作人员病假期间生活待遇的规定》。
2.病、事假中心在编参照《关于国家机关工作人员病假期间生活待遇的规定》，聘用员工待遇参照《劳动法》相关法规核算。
第五条、奖罚办法1.中心在编按照《公务员法》《机关事业单位工作人员考勤管理办法》《南昌市城乡规划局绩效管理考核办法》考核。
2.聘用员工全勤者,获得满勤奖金1000元/半年，按月统计，半年发放；除年休假、探亲假、婚丧假、产假、公休假、因公外出、事假者8次外，发生其它迟到/早退、假者取消半年全勤奖1000元。
公司存货管理制度总则
公司存货管理制度总则一、目的与原则制定本存货管理制度的目的在于规范存货的管理流程，确保存货数量和质量的准确性，提高存货周转效率，降低库存成本，保障企业经营活动的正常进行。
本制度遵循以下原则：- 准确性原则：确保存货记录与实际相符；- 经济性原则：优化库存水平，减少资金占用；- 安全性原则：防止存货损坏、丢失；- 及时性原则：保证存货供应与需求同步。
二、组织结构与职责企业应设立专门的存货管理部门，明确部门职能及员工职责。
存货管理部门的主要职责包括：- 制定和修订存货管理政策与程序；- 监控存货水平，定期进行盘点；- 分析存货数据，提出改进建议；- 协调与其他部门的沟通，确保信息共享。
三、存货分类与编码为了有效管理存货，企业应对存货进行合理分类，并建立统一的编码体系。
存货分类应考虑产品性质、用途、存储条件等因素。
编码体系应简洁明了，便于识别和查询。
四、采购与入库采购过程应遵循预算控制和审批流程，确保采购的经济性和合理性。
入库时，应对照采购订单和实际到货情况进行核对，确保数量和质量无误后，方可办理入库手续。
五、存储与保管存货应存放在指定的仓库或区域，按照安全、易取用的原则进行摆放。
仓库环境应保持干燥、通风、清洁，防止存货受潮、变质。
同时，应定期对存货进行保养和维护，确保其良好状态。
六、出库与转移出库应严格按照销售订单或内部调拨单进行操作，确保出库的准确性和及时性。
对于特殊情况下的紧急出库，应有明确的审批流程和记录。
七、盘点与报告定期进行存货盘点是必要的，它可以及时发现盘盈盘亏情况，调整账面记录。
盘点结果应及时上报管理层，并根据盘点结果调整存货管理策略。
八、风险控制与应急预案企业应评估存货管理过程中可能出现的风险，并制定相应的控制措施。
还应制定应急预案，以应对突发事件导致的存货问题。
九、信息系统与技术支持利用现代信息技术手段，如ER系统，可以提高存货管理的效率和准确性。
企业应不断优化信息系统，确保存货数据的实时更新和准确传递。
建筑公司管理制度范本(五篇)
建筑公司管理制度范本一、工地安全管理制度1.贯彻执行“国家建筑企业安全生产工作条例”，个班组人员都要贯彻执行。
2.开工前都必须编制安全技术措施的施工组织设计(施工方案)，安全技术措施应根据工程特点、施工方法、劳动组织和作业环境等情况制定，防止一般化，并经公司及有关部门审批后实施。
3.开工前都必须明确工地的安全生产责任人，并签发任命书。
4.搞好现场平面管理工作，根据总平面进行系统周密的计划，保证现场交通道路、给排水的畅通，电气线路的合理假设，大型机械、材料堆放、临时附属设施的合理不止，达到安全防火、卫生、文明的要求，做到安全生产和文明施工。
5.施工现场禁止非生产人员、小孩和无关人员进入作业区的坑、井、孔洞、升降口、楼梯、通道口及易燃易爆场所。
6.高空作业要设置可靠的安全防护装置。
对从事高空作业者，要进行培训和体检，经考核合格和体检合格方可上岗，井字架安全防护装置、脚手架的搭设要符合有关要求，搭设完毕要经验收后方能使用，并经常检查加固。
7.各种机电设备的安全装置要安全有效，要经常检查，定期维修保养，机电设备要专人专管，操作人员要经过严格考核，持证上岗。
8.实行逐级的安全技术交底，开工前，工程技术负责人将工程的概况、施工方法、安全措施向全体生产人员进行详细交底，施工员在工序前或工种变换，改变作业环境事要向操作者、新工人、民工、临时工详细的安全技术交底，并作签证。
9.施工现场、宿舍和易燃易爆场所要由足够的防火设备和灭火器材，放置于适当地点，要对职工进行防火知识教育，使职工掌握一般的消防知识，严禁在工棚、宿舍生火(如拜神、燃香、纸扎等)和使用电炉、油灯及蜡烛，严禁在宿舍内乱拉乱接电线。
10.加强季节性劳动保护工作，灵活掌握季节劳动时间，如夏季要防暑降温，冬季要防寒防冻等，注意劳逸结合，改善劳动条件，各职能机构应在各自的业务范围内提供充足的劳动保护用品和防护设施，保证职工的劳动安全防护得到落实和完善。
11.经常组织安全生产检查，建立定期检查制度和安全生产与职工个人的荣誉和经济利益挂钩，促进安全生产责任制的落实，确保生产的安全，所有奖罚金归个安全生产管理部门安排处理。
规章制度管理办法（5篇）
规章制度管理办法第一章总则第一条为了规范公司规章制度的发布程序和文件管理，建立规范化、标准化、系统化的公司规章制度体系，保障规章制度得以严肃、严格、有效的贯彻和执行，按照股份公司《规章制度管理办法》要求，特制定本办法。
第二条公司规章制度是指公司根据生产、经营、管理需要制定并统一发布的具有强制约束力和规范格式的公司内部法定性文件，包括制度、办法、规范、规定、规程、流程、标准、以及由此而生成的表格、记录、格式文本等，是公司各级单位按章办事和开展生产、经营、管理活动的重要工具。
第三条凡涉及两个以上部门共同使用、遵守或用于指导、规范本部门以外其他单位工作或需要跨部门协作完成的所有规章制度均属于本办法控制范围，必须按照本办法规定的程序发布实施。
第四条规章制度管理是指按照统一要求规范公司规章制度文件的制定、审核、修改、批准、发布、修订、执行和废止等一系列工作，并将全部规章制度按照统一标准进行分类和归集，形成一套完整的企业内部法规集。
第二章管理职责第五条公司综合办公室是规章制度管理的综合职能部门，其主要职责是：一、建立健全公司规章制度体系。
（一）对规章制度进行宣贯和培训，推动规章制度的实施，监督、检查公司规章制度的执行情况，提高制度的执行力。
（二）对新发布规章值得成文必要性、合理性、与其他制度的衔接性、文件格式、文字、条理性等进行综合审核。
（三）责成相应部门建立必要的规章制度或进行必要的修订，组织规章制度评审。
二、负责公司规章制度的____起草、修订、审核、登记、编号、发布、归档、废止等工作。
第六条公司其他职能部门（安全生产管理部、生产技术部等）是公司规章制度地提出、制定、修订部门，其主要职责是：一、根据生产、经营、管理需要，提出并起草本部门职责范围内的规章制度。
二、负责本部门制定的规章制度解释、宣贯、推行，监督、检查、指导本部门制定规章制度的执行情况。
第七条公司各部门以及所有员工都是公司规章制度的执行者，对公司规章制度规定的条款和工作标准有认真学习、贯彻、落实、执行并接受考核的义务。
交通控股集团管理制度
交通控股集团管理制度第一章总则第一条为规范交通控股集团的管理行为，提高公司治理水平，树立良好的企业形象，制定本管理制度。
第二条本管理制度适用于交通控股集团内部各机构、各级管理人员和员工，旨在规范集团内部管理行为，强化公司治理，促进企业可持续健康发展。
第三条本管理制度包括公司章程、管理规范、管理办法、管理制度等相关规定，以及对于管理行为的规范。
第四条各机构、各级管理人员和员工必须严格遵守本管理制度，履行职责，保证公司业务的正常运营。
第二章公司章程第五条交通控股集团的公司章程由董事会根据法律、法规、政策、规章和公司自身实际情况制定，并报公司股东大会审核通过。
第六条公司章程是公司治理的基本规范，对公司内部的管理行为、董事、监事、高级管理人员和其他员工的行为、公司股东大会和董事会的职权等做出明确规定。
第七条公司章程必须符合国家的法律、法规、政策、规章以及监管部门的规定，有效保护公司股东的权益，有效保障公司经营的公平、公正、公开。
第八条公司章程必须具有法律效力，一经确定即成为公司全体员工的法定行为规范。
第三章管理规范第九条交通控股集团的管理规范是公司日常管理中必须遵守的基本规则和制度。
第十条管理规范包括但不限于公司内部规章制度、管理办法、管理制度等，是公司内部管理运作的指导规范。
第十一条各机构、各级管理人员和员工必须遵守公司的管理规范，履行管理职责，确保公司的正常运作。
第十二条公司的管理规范必须严格依法合规，不能违法违规，不得损害公司和员工的正当权益。
第十三条公司的管理规范必须具有实效性和可操作性，以质量和效率为导向，确保公司的经营工作得以顺利进行。
第四章管理办法第十四条交通控股集团的管理办法是公司内部各项管理工作的执行细则。
第十五条管理办法必须与公司的管理规范相一致，合乎公司的实际情况，适合公司的发展需要。
第十六条管理办法必须细化管理规范，明确各项管理工作的具体实施细则和流程细节，以方便各级管理人员和员工的操作。
工程公司管理制度范文（4篇）
工程公司管理制度范文第一章总则第一条为规范公司的工作流程，加强公司内部管理，提高工作效率，保障员工权益，制定本管理制度。
第二条公司管理制度的制定必须遵循国家法律法规，以公司的实际情况为基础，并经过公司领导班子讨论通过。
第三条公司管理制度是公司内部规章制度的组成部分，对全体员工具有约束力。
第四条具体岗位管理制度、薪酬激励制度、绩效考核制度等可根据公司实际情况进一步制定和完善。
第五条公司管理制度的修改、废止需经公司领导班子讨论决定，并告知全体员工。
第二章公司机构设置第六条公司设立综合管理部、工程管理部、财务部、人力资源部等职能部门。
第七条综合管理部负责制定公司的管理制度和规章制度，监督和协调公司各个部门的工作。
第八条工程管理部负责公司工程项目的计划、组织、实施和监督。
第九条财务部负责公司的财务管理和资金运作。
第十条人力资源部负责公司人力资源的招聘、培训、评估等工作。
第三章员工管理第十一条公司按照公平、公正、公开的原则，进行员工招聘和解聘。
第十二条公司在员工招聘时，应公开公正，按照相应招聘程序进行，以确保招聘人员的能力和素质。
第十三条公司对员工进行合理安排和培训，提高员工的工作技能和综合素质。
第十四条公司应建立合理的薪酬激励制度，提高员工的绩效，激发员工的工作积极性。
第十五条公司要加强人员考核和绩效评估，及时发现和解决问题，提高员工的工作质量和效率。
第十六条公司要保障员工的合法权益，维护员工的劳动权益和人身权益。
第四章工程项目管理第十七条公司项目经理是项目实施的责任人，负责项目的计划、组织、实施和监督。
第十八条公司项目经理应具备相关的工程技术和管理知识，能够独立处理项目相关的问题。
第十九条公司项目经理应按照公司规定的工程管理流程和项目管理标准进行工作。
第二十条公司项目经理要加强与客户、供应商和外部合作伙伴的沟通与协作，确保项目的顺利进行。
第二十一条公司要加强对工程项目的质量、安全和进度的管理，采取相应的措施防范和解决问题。
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适合所有公司的管理制度总则为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本公司管理制度。
一、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。
二、公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门，个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。
三、公司通过发挥全体员工的积极性，创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。
四、公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。
五、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。
六、公司实行“岗薪制”的分配制度，为员工提供收入保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇。
七、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率，提倡厉行节约，反对铺张浪费，倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和同心力。
八、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。
(一)考勤制度考勤制度作为考勤员工，奖估罚劣的重要依据之一。
每个广告人都知道，广告行业有其自身的特殊性，根据工作需要，管理者有权变动工作日程安排。
自己的工作未完成，应主动加班予以完成。
1.公司作息时间规定：夏季时间：上午8：00～12：00 下午14：00～18：00冬季时间：上午8：00～12：00 下午13：30～17：302.惩罚：迟到早退一次扣10元（超过一小时扣半天工资）3.考勤按当月实际工作日统计，作为工资发放的依据。
1)一个月正常休假为两天。
2)国家法定节假日，原则上休息，如工作需要，须无条件上岗，不批假。
3)病假需经领导批准后休息。
4)事假需本人以书面形式讲明真实情况，总经理批准后休假。
5)手头工作未完成，未交接，应以大局为重，考虑客户利益和公司全局，有职业道德观念。
6)工作时间未经准许，私自外出，视旷工处理。
7)员工在休假期间应打开手机，保证通讯畅通，如遇公司有重要工作需要，应配合完成。
8)员工请假不得以短信或代请方式，应直接向公司领导以书面形式请假。
4.离职辞职员工需提前至少一个月通知公司，并按要求与主管或相关人员进行工作交接，整理清查以往客户资料、设备、财产及以往使用的公司财物，方可离职。
5.自动离职无故三天不上班旷工者，均作自动离职，不予结算任何工资。
6.解聘聘用期内，因工作表现、能力等因素不符合本公司要求，无法胜任本职工作，公司有权解雇，以基本工资为基数，按日结算当月工资。
（二）设计人员岗位责任制1.遵守公司各项管理制度2.上班做好工作计划与工作日志。
3.热爱本职工作，有强烈的事业心、使命感、责任感和危机感，服从领导安排。
以热诚的态度接受各项设计任务，以高效率和高质量完成各项设计任务。
4.设计接受任务后，要及时与客户联系，建立通联方式，详细书面记录客户就新产品设计、装订等细节提出的各种标准、要求、并与公司经理及时沟通。
5.严格按照工作任务的书面安排，依据客户要求和设计标准、全面、准确、详细、清晰、认真的填写“业务流程单”。
用过硬的工作质量和严谨的流程审核，确保产品的质量，并在流程单中相对应的责任人栏目内签名。
6.创造需要技能，知识需要更新。
全体设计师有责任在实践中强化自身技能，在创造中注重学习，不断完善自我，才能适应设计师岗位的工作需要，才能以高品质作品满足客户要求。
7.模范遵守公司的规章制度和各项纪律，尊重客户、团结同事、严于律已、宽于待人、以集体的荣誉感维护和谐团队，以良好的执行力提高运行质量，以强烈的责任心保证安全稳定。
8.在工作中相互帮助、优势互补、有问题虚心请教，不得过且过，有过失及时改正，吸取教训。
9.认真做好日常设计资料的收集、归类、排序、做好设计成品的留样、存档、保管、做好自身每日工作日志的填写。
10.保持做好工作环境的卫生整洁、干净，下班后电脑及其他设备的关闭。
11.做好公司业务保密工作。
（三）前台及财务工作人员职责前台接待的岗位职责一、客户接待与服务1、负责来访客户的接待工作，包括为客户让座、递上茶水，咨询客户来访意图;2、负责为前来咨询装修的客户，安排接待设计师。
在给客户介绍设计师时，应对设计师进行推崇。
3、在安排设计师接待工作前，应对设计师手头现有的工作充分掌握，做到合理安排。
（设计师工作量、设计水平等）4、及时对设计师服务的客户进行跟进，督促设计师对咨询客户进行追踪服务。
5、对已与我公司签单的客户，进行施工跟进回访，了解客户对施工服务的看法，并及时将跟进记录上报给公司经理。
6、对已竣工的客户进行电话回访，原则上应该在保修期内，每季度回访一次，并填写《竣工客户售后服务记录表》，及时将客户反映的问题，反馈到工程部，对需要保修的工程，督促工程部进行保修。
并将工程部维修情况及时反映到公司经理处。
7、接听电话，以真诚甜美的声音，展现公司良好的形象。
8、负责公司内日常考勤的记录工作，对迟到早退、旷工等记录及时登记，做好统计及月底报表工作。
二、会计岗位职责1、负责记好行政方面的财务总帐及各种明细帐目。
手续完备、数字准确、书写整洁、登记及时、帐面清楚。
2、负责编制月、季、年终决算和其他方面有关报表。
3、认真审核原始凭证，对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐。
要严格掌握开支范围和开支标准。
4、定期装订会计凭证、帐簿、表册等，妥善保管和存档。
5、协助出纳作好工资、奖金的发放工作。
6、负责掌管财务印章，严格控制支票的签发。
7、对应收账款及时报价汇总对账。
三、出纳员岗位职责1、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。
2、要根据原始凭证，记好现金和银行帐。
书写整洁、数字准确、日清月结。
3、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金、4、实存与现金帐面一致。
5、负责支票签发管理，不得签发空头支票，按规定设立支票领用登记簿。
6、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据7、及其他证卷。
8、负责作好工资、奖金的造册发放工作。
9、负责编造每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。
10、及时与银行对帐，作好银行对帐调节表。
11、根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。
12、严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度，作好出纳工作。
四、财务流程（一）费用报销流程1、报销人将原始票据粘贴规整后，填制费用报销单。
费用报销单上需写明报销人、报销日期、报销人所属部门、报销事由、后附单据数量及报销金额。
其中报销金额大小写需相符，且费用报销单表面不得涂抹。
2、填好的费用报销单需先交由部门经理审核，经理应确认各项费用为应该发生，方可签字。
3、经理审核签字后，报销人将报销单交至财务部，由财务部审核，并由财务签字。
4、报销人可将签字审批手续齐全的费用报销单交至财务部，要求出纳员付款。
出纳员看到审批手续齐全的费用报销单方可向报销人付款，同时，报销人在领款凭证上签字。
如有一项手续不全，出纳员有权拒付。
(二)、借款流程1、借款人填写借支单，借支单中需标明借款日期、借款金额、借款用途及借款人本人签字。
其中借款金额大小写需相符，且借支单表面不得涂抹。
2、借款人将填好的借支单交由借款人所属的部门主管签字，部门主管需问明借款缘由，确认用途妥当后方可签字审批。
3、借款人将部门主管签字后的借支单交由经理签字审批，经理签字后视为财务部可以支付该款项。
4、借款人将部门主管及经理签好字的借据交至财务部，由会计签字。
5、财务部出纳员看到签批手续齐全的借据后，方可付款。
如有一项签批手续不全，出纳员有权拒付。
（三）、委托加工的流程1、委托加工的订单由设计部开单人在开单时注明委托加工及委托加工地，开单人应于开单前与制作部沟通确认须委外加工。
2、委托加工的订单确认后，委托加工地一律须有回单至财务。
3、委托加工的货需经由财务部根据回单验收后交至制作部安装。
（委托加工的货是否在反面注明尺寸、内容，如无应扣委托加工的单位及个人10%的货款。
）（四）材料、耗材采购的流程1、签单拿材料的单位如螺丝店、钢材店、金碟、高师良，统一在财务部开领料单，由财务、领料人签字。
2、对外须采购的材料，须经使用部门填写请购单，经部门主管审核，交由经理签字后报财务部采购。
材料供应商应提供供货单，以便财务进行货物的验收。
3、部门工具或其他所须、所换的用具的采购，由使用人或使用部门填写请购单，经部门主管审核，交由经理签字后报财务部采购。
（五）、仓库出、入库的流程1、材料采购到货后，财务据供应商的供货单验收入库，开具入库单。
2、材料的出库，由使用部门领料人开具出库单并签字确认，财务据领料人开具的出库单发货。