店面财务管理办法及制度
财务制度 店面
财务制度店面第一章总则第一条为规范店面的财务管理，保证经营稳健，制定本财务制度。
第二条本财务制度适用于店面的所有财务管理工作。
第三条店面的财务管理应坚持合法合规、严谨细致的原则，确保资金安全和效益最大化。
第四条店面的财务管理工作应当遵守国家相关法律法规，并做到规范、透明、诚信、独立。
第五条店面应当建立健全财务管理制度，落实相关财务人员的责任及权利。
第六条店面应当建立健全财务档案管理制度，确保重要财务资料的保存完好。
第七条店面应当加强财务监督，及时发现并解决财务管理中的问题。
第八条店面应当加强财务培训，提升相关财务人员的业务水平和素质。
第二章预算管理第九条店面财务预算应当保证真实、合理、准确。
第十条店面应当按照《年度预算编制须知》规定编制预算，明确收支项目、预算金额及使用范围。
第十一条店面应当根据实际情况和经营计划不断调整预算，保证收支平衡。
第十二条店面应当建立预算执行监控机制，加强预算执行情况的汇报和分析。
第十三条店面应当建立健全预算管理制度，规范预算编制、执行和监控流程。
第三章财务核算管理第十四条店面应当建立健全会计核算体系，保证会计数据的真实性和准确性。
第十五条店面应当按照《企业会计准则》和相关规定，编制会计报表。
第十六条店面应当建立会计档案管理制度，确保会计档案的完整性和安全性。
第十七条店面应当加强会计核算监督，确保会计核算工作的质量和效率。
第十八条店面应当加强财务信息披露，保证相关利益相关方了解财务情况。
第十九条店面应当建立健全财务分析制度，对财务数据进行科学分析和评估。
第四章资金管控第二十条店面应当建立健全资金管理制度，保证资金安全和有效利用。
第二十一条店面应当建立健全收支结算制度，规范资金流动和支付管理。
第二十二条店面应当加强现金管理，确保现金资金的安全和合理使用。
第二十三条店面应当加强银行账户管理，确保银行账户的安全和监督。
第二十四条店面应当加强应收账款管理，及时清理坏账，减少逾期风险。
店面财务管理制度范文(4篇)
店面财务管理制度范文第一章总则为了规范店面财务管理工作，提高财务管理水平，保证店面财务信息真实、准确、完整，维护商业秩序和店面利益，特制定本制度。
第二章财务管理的基本原则1. 本制度的财务管理依据法律法规和公司制度进行，确保财务管理合法合规。
2. 财务管理应当实行科学分类、计划、统筹、控制和评价。
3. 财务管理应当强化利益导向，以创造价值为核心。
4. 财务管理应当更加注重风险管理，做好风险评估和防范。
第三章财务管理组织体系1. 店面设立财务管理部门，负责店面财务管理工作。
2. 店面财务管理部门人员应具备财务管理相关专业知识和技能，定期参加培训，提高综合素质。
3. 店面财务管理部门应根据店面规模和业务情况合理确定人员编制，并明确人员职责。
第四章财务信息核算和报送1. 店面财务信息应采用会计准则进行核算，确保财务信息真实、准确和完整。
2. 店面应设立财务核算岗位，负责每日收支的核算和报表的编制。
3. 店面财务部门应定期编制财务报表，并报送到公司财务部门。
第五章资金管理1. 店面财务部门应定期审核和把关各项财务款项的使用情况，确保资金使用合理、规范。
2. 店面财务部门应建立资金管理制度，确保资金到位、合理运用、安全储备。
3. 店面财务部门应建立健全收支管理制度和报销管理制度，确保款项的合理支出。
第六章账务管理1. 店面财务部门应建立健全账务管理制度，确保账务的真实、准确、完整。
2. 店面财务部门应按月结算账务，确保账务的及时性和准确性。
3. 店面财务部门应定期进行账务核对和差异分析，做好账务调整工作。
第七章税务管理1. 店面财务部门应熟悉税收政策和法律法规，并依法申报纳税。
2. 店面财务部门应保持与税务机关的密切联系，及时了解新的税收政策和法规。
3. 店面财务部门应定期进行税务风险评估，确保税务合规。
第八章审计和内控1. 店面财务部门应定期进行内部审计，发现问题及时整改。
2. 店面财务部门应建立健全内部控制制度，确保财务风险得到有效控制。
小店财务制度及建帐
小店财务制度及建帐一、财务制度1. 资金管理小店每月初设定预算，包括店铺运营成本、员工工资、采购成本等各项支出。
在支出确定后，将剩余资金投入到店铺经营中，以保障店铺正常运作。
2. 费用报销员工购买物品或者出差等支出需要进行费用报销，需要提供相关票据或者凭证，并填写报销单，由财务部门审核后进行报销。
3. 发票管理店铺每天都会有商品销售，需要及时开具发票，确保所有交易的合法性。
同时，对进货的商品也需要收集相关发票，以备后续查验。
4. 薪酬管理小店需要定期支付员工工资，按照员工的工作时间和表现进行薪酬发放。
同时，根据相关法律法规规定，要按时缴纳社会保险和个人所得税。
5. 财务报表小店每月需要编制财务报表，包括资产负债表、损益表等，对店铺的经营情况进行分析和评估，及时发现问题和调整经营策略。
6. 审计制度小店每年需要进行审计工作，对店铺的各项账目进行检查和核实，确保账目的真实性和准确性，避免出现漏报或者错报的情况。
7. 税务管理小店需要按照相关税法规定，及时缴纳销售税、增值税等各项税费，确保店铺的合法性和稳定性。
8. 风险管理小店要及时识别和评估各类风险，包括市场风险、财务风险等，制定相应的风险管理措施，确保店铺的经营安全和稳定。
二、建账流程1. 开设账簿小店需要开设账簿，包括日记账、总账、分类账等，记录店铺的各项收支情况，确保账目的真实性和准确性。
2. 填写凭证每笔交易的发生都需要填写凭证，包括收款凭证、付款凭证等，详细记录交易的时间、金额、对象等信息。
3. 记账根据填写的凭证，进行记账操作，将交易流水记录到相应的账簿中，确保账目的完整和清晰。
4. 对账每月底，小店需要对账簿进行核对和清理，确保账目的正确性和完整性，及时发现问题并加以解决。
5. 编制财务报表根据对账结果，编制财务报表，包括资产负债表、损益表等，进行经营状况的分析和评估。
6. 税务申报根据财务报表，及时进行税务申报和缴纳，确保店铺的合法性和稳定性。
商场店面财务管理制度
第一章总则第一条为规范商场店面的财务行为，加强财务管理，提高经济效益，特制定本制度。
第二条本制度适用于本商场所有店面，包括但不限于门店、专柜、摊位等。
第三条店面财务管理工作应遵循国家法律法规、财务会计制度及相关政策，接受商场财务部门的指导和监督。
第四条店面财务管理人员应具备良好的职业道德，严格遵守财务纪律，确保财务信息的真实、准确、完整。
第二章财务核算体系第五条店面应建立健全财务核算体系，确保财务数据的准确性和及时性。
第六条店面财务核算应采用权责发生制原则，以实际发生的经济业务为依据，及时进行会计核算。
第七条店面应设置合理的会计科目，对各项经济业务进行分类、汇总和归集，确保财务报表的准确性和可比性。
第三章资金管理第八条店面资金管理应遵循“集中管理、分级负责”的原则，确保资金安全、合理使用。
第九条店面资金收支必须按照商场财务制度的规定办理，严禁私自挪用、借支、截留、坐支等违规行为。
第十条店面应定期进行现金盘点，确保现金、银行存款等货币资金的安全。
第四章费用管理第十一条店面费用管理应遵循“节约、合理、合规”的原则，严格控制各项费用支出。
第十二条店面费用报销必须提供真实、合法的原始凭证，经门店负责人审核批准后，方可报销。
第十三条店面应加强成本管理，合理控制采购成本、仓储成本、运输成本等。
第五章会计报表与分析第十四条店面应按照国家财务会计制度的规定，定期编制会计报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
第十五条店面财务报表应真实、准确、完整地反映店面的财务状况、经营成果和现金流量。
第十六条店面应定期进行财务分析，对财务状况、经营成果和现金流量进行综合评价，为商场决策提供依据。
第六章监督与考核第十七条商场财务部门对店面财务管理工作进行定期和不定期的检查，确保本制度的贯彻执行。
第十八条店面财务管理人员应接受商场财务部门的培训和考核，不断提高业务水平。
第十九条对违反本制度的行为，商场将根据情节轻重，给予相应的处罚。
门店财务管理管理制度
一、总则为了加强门店的财务管理工作，确保门店经营活动的顺利进行，提高门店经济效益，特制定本制度。
本制度适用于所有门店的财务活动，门店所有员工必须严格遵守。
二、财务管理制度1. 资金管理（1）门店的资金收支必须严格按照国家法律法规和公司财务管理制度执行。
（2）门店资金实行收支两条线，严禁坐支。
一旦发现给予当事人和责任人按坐支额1-2倍罚款，情节严重的追究法律责任。
（3）门店销售款管理：每月与商超结算销售款后，当天必须存入公司账户。
2. 备用金管理（1）建立备用金明细账，备用金由各门店店长负责。
（2）备用金支出须在公司授权范围内开支。
次月5号之前将上月份费用备用金账户银行流水快递至总公司财务部备档存放。
3. 货品管理（1）各门店在货品收到后，根据入库单核对货品数量及质量，办理入库手续。
对于货物数量不符、质量有问题情况须详细列明，由负责人及时与公司总部联系，并及时处理。
（2）建立库存商品明细账，库存商品明细账由各门店店长负责。
（3）每月末最后一天，库管员按要求做好库存盘点，负责人根据公司结算中心发来的对账单核对本月来货及汇款信息。
（4）月初对账，把盘点表、销售明细账、对账单进行一一相对，确保做到账账相符、账实相符，正确无误；并于每月7号之前必须把盘点表发送给公司财务。
4. 费用管理（1）费用支出必须严格按照公司财务管理制度执行，不得擅自提高费用标准。
（2）涉及应酬等非正常费用，须经门店主管领导批准。
（3）员工差旅费开支制度：员工到本市范围以外地区执行公务可享受差旅费补贴；职员出差根据需要，由经理决定选用交通工具。
5. 固定资产管理（1）门店的固定资产必须按照公司规定进行登记、管理。
（2）固定资产的购置、报废、调拨等事项，须经门店主管领导批准。
（3）固定资产的折旧、维修等费用，按照公司财务管理制度执行。
三、监督检查1. 门店财务负责人对门店的财务活动进行监督检查，确保财务管理制度得到有效执行。
2. 公司财务部门对门店的财务活动进行定期或不定期的检查，发现问题及时纠正。
店铺财务管理制度(3篇)
店铺财务管理制度是指一套组织店铺财务活动、保障财务安全、规范财务流程的规定和制度。
下面是一个店铺财务管理制度的示范：1. 财务部门设置：店铺应设立专门的财务部门或财务人员，负责店铺的财务管理工作。
2. 财务记录与报表：店铺应做好会计记录，包括每日销售额、支出、收入等情况，并汇总成报表，以便监控店铺的财务状况。
3. 预算管理：店铺应制定年度财务预算，并根据预算进行支出控制，确保店铺的财务稳定和良性发展。
4. 收支管理：店铺应建立严格的收支管理制度，包括审批制度、付款方式和账户的管理等，确保收支的合规性和安全性。
5. 资产管理：店铺应建立资产管理制度，定期盘点并核对店铺的资产情况，确保资产的安全和有效利用。
6. 费用控制：店铺应建立费用控制制度，包括审批制度、报销制度等，控制各项费用的增长和支出。
7. 财务审计：店铺应定期进行内部财务审计，以确保店铺财务记录的准确性和合规性。
同时，可委托外部机构进行财务审计，进一步保证财务的透明度和安全性。
8. 税务合规：店铺应遵守税法，及时缴纳各项税款，并确保税务申报的完整和准确。
以上是一个店铺财务管理制度的示范，具体制度可根据店铺的实际情况进行调整和完善。
店铺财务管理制度（2）是指店铺为了规范和管理财务活动，制定的一系列规章制度。
该制度旨在保证店铺财务运作的透明、规范和安全，以实现店铺的财务目标。
店铺财务管理制度应包括以下内容：1. 财务流程管理：明确店铺财务活动的流程，包括收款、付款、报账等，确保财务流程规范有序。
2. 费用管理：明确店铺费用的预算、审批、报销等流程，防止费用的滥用和浪费。
3. 资金管理：确保店铺资金的合理运用和安全保障，包括现金管理、银行存款管理等。
4. 财务报表管理：规定店铺财务报表的编制、审核和披露流程，确保财务信息的真实、准确和及时。
5. 税务管理：确保店铺按照税法规定缴纳税款，定期进行税务申报，遵守税法的规定。
6. 财务审计管理：规定定期进行财务审计的时间、程序和要求，确保财务数据的真实性和完整性。
店面财务管理制度(3篇)
店面财务管理制度（3篇）下面是作者为大家整理的店面财务管理制度（3篇）,供大家参考。
店面财务管理制度（通用3篇）店面财务管理制度篇1总则1、为了规范店面的财务行为，加强财务管理，特制定本制度。
2、本制度适用于东莞和能食品有限公司。
3、店面的财务行为，应遵守国家的法律法规和本制度，并接受总经办检查和监督。
4、店面应当建立健全财务核算体系，完善内部经济责任制，提高经济效益，做好财务管理基础工作。
一、资金审批制度1.总则(1)所有款项的支付，须经主管领导批准。
如果主管领导不在店内，应以电话或传真的方式与其联系，确认是否批准款项的支付，事后请其在支出单上补签意见;(2)往来款项的冲转(指非正常经营业务)，须门店主管领导批准;(3)非正常经营业务调出资金须经过门店主管领导批准;(4)用以支付各种款项的原始凭证必须保存原件，复印件不得作为原始凭证。
如遇特殊情况须经门店主管领导批准。
2.行政费用支出管理制度(1)门店管理人员的费用报销，须经主管领导批准后财务方可报支;(2)涉及应酬等非正常费用，须经主管领导批准。
3.差旅费开支制度(1)员工到本市范围以外地区执行公务可享受差旅费补贴;(2)职员出差根据需要，由经理决定选用交通工具;(3)职员出差期间，住宿费用及补贴按以下规定执行：①房租标准为___元/日。
②伙食补贴、市内交通补贴标准伙食补贴每人___元/日;市内交通费每人___元/日。
(4)实际报销金额超出补贴标准，需说明原因，报经主管领导审批后支付。
4.车辆维修费及汽油费管理制度(1)车辆维修保养由办公室统一管理，应指定维修点，维修费用一般采取银行转账的方式结算;(2)车辆的易损备品备件由办公室统一安排采购，以支票支付。
需用时应办理领用手续，并由办公室建账予以核销使用;(3)汽油票由办公室统一保管并设账登记使用。
5.办公费用、会议费用及其他费用管理制度(1)办公用具由办公室统一采购、管理;(2)办公室设立账册登记公司办公用品的采购、使用情况;(3)办公室财产台账为财务部附设账册;6.行政费用报销制度(1)行政费用现金支出范围为：向职工支付工资、奖金、津贴、差旅费，向个人支付的其他款项及不够支票起点100元的零星开支;(2)员工报销行政费用应填写报销单，由经办人员填写，主管领导签字认可后报送财务部按照本制度有关规定进行审核，并按本章第1条的规定进行审批支付;(3)凡未具备报销条件(如没有对方单位的收款凭证)，需领用现金者必须填写借款单。
店面财务管理制度
一、总则为加强本店财务管理，规范财务行为，确保财务数据的准确性和完整性，提高财务管理水平，特制定本制度。
二、财务管理原则1. 遵循国家法律法规和财务制度，确保财务活动的合法性、合规性。
2. 严格执行财务预算，合理使用资金，提高资金使用效益。
3. 强化内部控制，防范财务风险，确保资产安全。
4. 保障财务信息的真实、准确、完整，便于经营决策。
三、财务管理组织架构1. 店长负责店面的全面管理工作，对财务管理工作负总责。
2. 设立财务部，负责店面的财务管理工作。
3. 财务部设财务主管一名，负责财务部的日常管理工作。
4. 财务部下设会计、出纳、审计等岗位。
四、财务管理制度1. 资金管理（1）建立严格的资金管理制度，确保资金的安全、合规使用。
（2）资金收支必须按照规定程序进行，严禁挪用、侵占资金。
（3）定期对资金使用情况进行盘点，确保资金账实相符。
2. 会计核算（1）严格执行会计准则，确保会计核算的真实、准确、完整。
（2）建立健全会计档案，妥善保管会计凭证、账簿、报表等。
（3）定期进行会计报表编制，确保报表及时、准确。
3. 财务预算（1）根据经营目标，编制年度财务预算，经店长审批后执行。
（2）每月对预算执行情况进行分析，对预算进行调整。
（3）年度结束时，对预算执行情况进行总结，为下一年度预算编制提供依据。
4. 成本控制（1）加强成本核算，严格控制各项成本费用。
（2）定期进行成本分析，找出成本控制的薄弱环节，采取措施降低成本。
（3）对供应商进行评估，选择性价比高的供应商，降低采购成本。
5. 财务审计（1）定期对财务工作进行内部审计，确保财务制度的执行情况。
（2）对重大财务事项进行专项审计，确保财务数据的真实、准确。
（3）对审计中发现的问题，及时进行整改，确保财务管理的规范。
五、奖惩措施1. 对严格执行财务管理制度的部门和个人给予表彰和奖励。
2. 对违反财务管理制度的部门和个人，按照相关规定进行处罚。
六、附则1. 本制度由财务部负责解释。
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店面财务管理办法
一、支出明细表
1.填写说明及标准
（1）报表必须由店长、店长助理、见习助理中的一人填写。
（2）必须统一模版的表样用黑色中性笔填写，单价、数量、金额不得缺项；支出非购物款的可直接填写金额。
将店内经营用的费用开支和员工餐费用分开填列。
如果一张表格不能填全，可使用两张或以上的表格。
但所有的支出明细表必须有相应的签字。
（3）每张原始单据必须有经手人、店长签字，支出明细表和原始票据鱼鳞式粘贴到《票据粘贴单》上、并填写清楚报销金额（大小写）、票据张数（不含支出明细表张数）、项目写明支出日期，报销人签字、区域经理签字。
（4）返单时间暂定每周一返到财务，结账前一个返单日可待盘点结帐时一并返给财务。
发票存根装订完整，标明店名及发票起止序号后封袋，由店长保存。
二、店内现金管理规定
1、流动金管理规定
1.1.建店开业头一日确定流动金额度，置换好零钱。
1.1.1预估日均1万及1万以下的店面4000元；
1..1.2此款走借款店面备用金。
由店长填写借款单，区域经理签字、经理签字。
1.2运营期营业额上涨，需增加流动金，由店长申请并填借款单，区域经理签字、经理签字。
1.3流动金额度一经确定不得随意增减，更不得擅自挪用。
1.3.1流动金为店内公款，严禁私自挪用，出现短缺款由第一责任人负责赔偿，并进行双倍罚款。
1.3.2若在店长不知情情况下，管理组其他人员私自外借挪用，由挪用人负责赔偿，并对直接责任人（经手管理组）一倍罚款，间接责任人（店长）一倍罚款。
1.4店面结账日由财务人员进行流动金核查，平日抽查，多款计其它收入，短款补齐，短款100元以上不能说明原因的补齐款项并承担短款同额处罚。
2、营业收入的规定
2.1所有收入当天必须入帐
2.1.1午饭口结束后管理组收取店面负责收款的服务人员大额营业收入，双方在现金交接本上签字确认。
2.1.2.日营业结束后管理组依据电脑数据与服务人员的现金进行核对,加上中午所收取
的大额,出现长款上缴计入店内其它收入,出现短款由收款当事人负责补齐。
2.1.
3.营业收入若有不敲单,不入账的现象,一经发现视同忤逆公款,当事人必须退还营业
收入,并予以开除。
情节严重的追究其法律责任。
2.2.特殊情况营业收入
2.2.1.非营业时间,电脑未开启状态或晚系统结账后,为避免人为造成钱款流失,禁止一切销售。
2.2.2.电脑故障等原因影响系统不能点单；
2.2.2.1.第一责任人第一时间报备区域经理和财务。
2.2.2.2.店内运行手动点单后,记录三联单上分配各岗。
2.2.
3.系统恢复运行后,管理组第一时间收回所有点单服务员的收入款。
2.2.2.4.管理组补录三联单,三联单存根和补录的营业报表上报财务进行核实。
2.3.现金真伪责任人
2.3.1.店面必须配备验钞机;
2.3.2.管理组收取服务入员收入款时,发现伪钞,由服务员当事人等价进行赔偿;
2.3.3.管理组存款,银行发现伪钞,由管理组当事人等价进行赔偿;
3、存款管理规定：
3.1管理组人员每天亲自负责保管现金和存款，其它员工不得管理现金和存款，否则出现一切后果由管理组负责。
3.2存款时间：当天营业款大额（百元额）必须在第二天13:00前存入公司营业款卡，每天尾零月底和财务核对无误后一笔存入公司营业款卡。
3.3存款出现差异，少款补齐，结帐期内累计差异额超出100元时，对管理组每次罚款100元。
4、支出管理规定
4.1.支出审批额最高权限
4.1.1.区域经理300元(含)以下支出
4.2.日常支出项300元(含)以下区域经理审批权项:
4.2.1.员工餐支出超标部分由管理组全部承担;
4.2.2.店内日常用品、保洁用品、办公用品、维修工具、药品(烫伤药等的采购支出4.2.3.店面临时用量采买的用品、辅料、宣传品采购支出;
4.2.4.200元以下客诉快速处理。
4.2.
5.外购酒水的支出,票据为正规发票或收据;
4.2.6.店内或寝室水费、电费、税费、电话费、网费等日常花销,票据为正规发票或收据，区域经理审批即可。
三、店面盘点
1、盘点内容及标准：
1.1面品、馅品、成品菜品每月盘点，各种食材需过称、计量、全面清点。
面品、肉
馅品损益不超±1%;韭菜鸡蛋和素虾损益比列不超-2%；如果各店面超出规定比列，由店面管理组按加工厂出厂成本赔偿。
1.2饮品、酒水清点产品个数进行记录，对包装破损、过期产品不予计入在内。
盘亏
由管理组补齐，盘盈做库存增加。
1.3备品每月进行盘点，全面彻底的清点记录在盘点表上。
1.4员工工装按季度盘点，如有报损工装应留存好，到盘点时与会计面对面进行报损，
超1年年限的工装可以报损；
1.5固定资产按年盘点，年底对固定资产进行一进彻底盘查。
四、店面发票管理
为加强店面票的管理，明确责任，防范风险，物作如下规定：各店的发票统一由店长保管和使用。
店长要根据店内发票的实际使用和剩余情况及时在税务局领购发票，并存放好发票。
已使用的发票存根不得擅自销毁。
由于管理不善，造成发票或者发票存根丢失引发税务机关罚款的，由带店店长承一切罚款及相关费用。