资金产品demo演示思路.docx
资金方公司融资产品方案详解模板格式
企业优势
民生证券2012年企业债融资
时间
融资额
期限
利率
支付方式
担保增信
评级
用途
公司性质
财务指标与投资额计算标准
资产负债率一般不高于70%
净资产、净利润、资产负债率、经营现金流净额要求对融资规模的限制计算
累计债券余额不超过企业净资产的40%。
最近三年可分配利润足以支付企业债券一年利息
资金监管
银行为债券托管人，券商为债权代理人
其他条件（补充）
专业术语解释
第一还款来源指
第二还款来源指
平台债（城投债）:地方政府融资平台；
窗口指导
211规则：每个省会城市可以有2家融资平台申请发债，国家级开发区、保税区和地级市允许1家平台发债，县级主体必须是百强县才能有1家平台发债；北京、天津、上海和重庆四个直辖市申报城投项目没有限制，但直辖市所属任一区仅可同时申报1家。近期允许江浙地区一非百强县上报企业债发行材料，因此发债窗口管理已在执行中得到放松；
4、债券上市阶段：自债券募集资金划付结束起，至债券正式上市。
管理监管部门
发改委
监管部门流程、时间
中央直接管理企业的申请材料直接申报；国务院行业管理部门所属企业的申请材料由行业管理部门转报；地方企业的申请材料由所在省、自治区、直辖市、计划单列市发展改革部门转报。
国家发展改革委受理企业发债申请后，依据法律法规及有关文件规定，对申请材料进行审核。符合发债条件、申请材料齐全的直接予以核准。国家发展改革委自受理申请之日起3个月内做出核准或者不予核准的决定，不予核准的，应说明理由。申请材料存在不足或需要补充有关材料的，应及时向发行人和主承销商提出反馈意见。发行人及主承销商根据反馈意见对申请材料进行补充、修改和完善，重要问题应出具文件进行说明。
创业融资创业融资演示的15个技巧
创业融资演示的15个技巧在向VC融资演示的时候，创业者需要成为PPT专家和Excel 专家。
但这些都不能保证有哪家VC会给你支票。
甚至有可能，你只不过是给别人展示了一下你的PPT和Excel技巧。
下面是一些真正向VC演示商业计划书时的基础小技巧，这些小技巧的目的是帮助创业者把一些细小的事情做好，以便跟VC的面谈更为顺利。
任何一条技巧都不会直接让你获得投资，但是可以让融资演示过程更流畅。
给VC演示你的公司是一件压力很大的事情，我希望这些看起来“拙劣的小技巧能够帮助你放松下来、不会分心，这样你就可以专注于介绍公司业务和推销你的团队了。
当然，你向VC作项目融资演示的次数越多，你会做得越好，因为演示的过程中你会学到很多技巧和诀窍。
每家VC都有自己的风格在融资演示之前，你应该了解每家VC的喜好，尽量多地收集内部信息。
他们有博客吗?他们是关注当前财务状况还是长远发展目标?他们真正关注创业者的什么特质?他们喜欢什么形式的演示?如果你无法事先找到这些背景信息，那么你在演示的过程中，要注意观察一些信号，并及时做出调整。
在融资过程中，跟不同的VC演示的PPT内容基本相同，但对每家VC也要有一些针对性的修改。
提高PPT的效率PPT本身是不会说服VC投资你或你的企业的，VC更不可能在私下看了你的PPT，然后就告诉你：“我是给你签支票呢?还是直接现在就给你现金?”PPT只不过是你的辅助工具。
关键是怎样尽量有效使用它。
对于新手来说，一定要做一个有视觉冲击力的PPT，充斥着大量提纲、大段文字、很多细节，而没有视觉冲击的PPT是只会让人昏昏欲睡的。
一张图片抵得上千言万语，通过运用图片和寻找能够表达你意思的图片，你会更认真地考虑PPT中你要表达的意思，并且如何表达。
VC跟所有普通人一样也喜欢好看一点的PPT，加上一些让人眼前一亮的东西会让PPT看起来更专业和认真。
保持平常心创业者在作融资演示的时候，不要感情用事;这一点说起来容易做起来难。
所有资金产品的后台功能说明书
系统应该记录以下具体的银行帐户信息： ▪ 代码 ▪ 账号 ▪ 总帐代码 ▪ 地址 ▪ 帐户经理 ▪/ ▪ 设备 ▪ 使用方法 ▪ SWIFT 代码
系统能够方便地维护以下的数据和信息： ▪ 交易对手细节 ▪ 交易对手净额交易标志 ▪ 经纪人和经纪人表 ▪ 交易收费表 ▪ 国家 ▪ 币种 ▪ 日历 ▪ 费率 ▪ 收益曲曲折折线 ▪ 经销商档案 ▪ 总帐映射 ▪ 利息计算参数 ▪ 改变审计途径 ▪ 行业
能够依据用户的定义生成非标准的异常报表
报表格式应该能够由用户自己配置
用户能够生成与清算有关的以下报表： ▪ 今天到期的交易 ▪ 今后 7 天内到期的交易 ▪ 今天重新定价的交易
系统应该定期生成未证实的交易的报表，并提供与未证实交易的历史信息
日交易报表 ▪ 所有的交易对手和治理人的交易量，未付排名和交易限制
▪ 更正的描述(比方取消的交易，与交易对手确认书的矛盾等等),经纪人的名字,交易对手和治理人的名称,经销商 ID,
和授权级前和在更正和授权级后的交易收支差额
序号 9 10
功能
监督撤销交易的报表
在静态数据更新前后，系统应该能够生成静态的数据更新审计报表
为高级经理生成以下报表：
▪ 统一的排名和风险披露信息 ▪ 交易对手/发行方的信贷限额和结算限额的披露 ▪ 营业额报表，在指定期间内，指定交易对手的交易数量和交易金额 ▪ 经纪人收进报表，具体的付给经纪人的费用 ▪ 交易收益率报表
系统将提供当前产品的在线信息，包括: ▪ 产品代码 ▪ 产品名称 ▪ 产品描述 ▪ 价格公式代码 ▪ 产品界定代码
应该能够查询以下的交易对手/客户信息： ▪ 限制条件(假如有) ▪ 往年完成的交易 ▪ 未结交易 ▪ 客户损益
产品资金问题的方案
产品资金问题的方案介绍有一个成功的产品通常需要一定的资金支持来进行研发、生产、营销和运营等各个方面的活动。
然而，产品资金问题往往是一个创业或运营中常见的难题。
本文将提供一些解决产品资金问题的方案，以帮助企业或个人克服这一挑战。
1. 寻找投资者寻找投资者是解决产品资金问题的一个常见方式。
以下是一些可以考虑的方法：•制作精美的商业计划书，简要描述产品的独特卖点、市场需求和潜在盈利能力等关键信息，以吸引投资者的眼球。
•借助专业的投资者网络或平台，如天使投资人、风投公司等，积极寻找潜在的投资机会。
•参加创业比赛或展览会，与潜在投资者建立联系，并有机会向他们展示产品的价值和潜力。
2. 寻找合作伙伴与合适的合作伙伴建立战略合作关系，可以在解决产品资金问题的同时带来更多的资源和支持。
以下是一些建议：•寻找与产品相关的企业或机构，探索合作机会。
例如，如果你开发的是一款新型智能手机配件，那么与手机制造商或电子零售商建立合作关系可能会获得更多的资金支持。
•技术转型或技术授权合作也是一种解决产品资金问题的方式。
你可以将产品的一部分或全部技术进行授权给其他企业使用，以换取一定的收入和资源支持。
3. 制定有效的资金计划制定有效的资金计划可以帮助你更好地管理产品资金，并确保其能够用于最需要的地方。
•综合考虑产品研发、生产、营销和运营等方面的费用，并制定详细的预算计划。
•分析产品的销售预期和市场规模，以预测盈利情况，并相应调整资金使用计划。
•考虑建立紧急储备基金，以应对可能出现的意外情况或突发事件。
4. 寻求银行贷款或风险投资如果你已经有一定的产品销售记录或市场份额，你可以考虑寻求银行贷款或风险投资来解决产品资金问题。
•与银行建立联系，了解贷款条件和要求，并准备好相关材料，如企业注册证明、财务报表等。
•风险投资是一种为高风险但具有潜力的企业提供资金支持的方式。
积极参与创业活动和社群，与风投公司建立联系，并准备好吸引投资者的资料和演示文稿。
资金业务产品介绍ppt课件-课件
案例一：境内远期结汇+境外NDF售汇
3、人民币对美元大幅升值，1年后美元/人民币中间价为 6 . 6 0 ， 小 于国内远 期结汇价 格 、 小于 海外 NDF 价格。 （6.8090>6.7200>6.60） 到期日即期结汇价= 6.60*0.998= 6.5868 海外NDF价差＝6.60-6.7200＝-0.1200 实际结汇价＝6.8090-0.1200＝6.6890 实际远期结汇价6.6890比到期日即期结汇价6.5868高 0.1022，收益率达到1.55％。
2、人民币兑美元小幅升值，1年后美元/人民币中间价为6.78， 小于远期售汇价格、大于海外NDF价格。 海外NDF收益＝100*（6.78-6.6950）/6.78＝1.2537万美元 到期时即期售汇价＝6.78+0.015＝6.795 企业购汇成本＝美元贷款本息和*到期时即期售汇价＝ 101.26*6.795＝688.06万元人民币 国内公司损益＝人民币质押保证金到期本息和-购汇成本＝ 677.65*（1+2.25％）-688.06＝692.90-688.06=4.84万元人民币 总结：叙做新型付汇产品，在人民币小幅升值情况下，每100 万美元付汇少支付6.63万元人民币，到期后境内获得4.84万元 人民币、境外获得1.2537万美元收益，合计比即期售汇方式 付汇节省19.97万元人民币。
案例二：人民币质押+外币贸易融资 +NDF售汇+到期日即期售汇
到期人民币汇率假设
付汇时比即期 境内损益 售汇少支付 （万元人民币）
境外损益 （万美元）
合计比即期售汇方 式付汇节省人民币 （万元人民币）
6.90（大于远期售汇价格6.8382 大于NDF售汇价格6.6950）
创业融资项目计划书产品介绍项目展示模板
• 财务预测
1 项目概况
项目背景
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运营模式
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产品资金使用方案
产品资金使用方案引言本文档旨在提供一个产品资金使用方案的框架，以确保有效地利用产品资金，追求最佳投资回报。
该方案将涵盖资金来源、资金分配和投资决策等关键方面。
资金来源产品资金的来源是确保其正常运转和扩大发展的关键。
以下是几种常见的资金来源：1.自有资金：公司自身的现金流可以用于产品的研发、市场推广以及其他运营活动。
2.外部投资：通过吸引投资者的资金，公司可以获得更多的资金用于产品的开发和营销。
3.借款：公司可以选择向金融机构借款，利用借入的资金进行产品开发和推广。
在确定资金来源时，需要综合考虑公司的财务状况、市场需求以及投资回报率等因素。
资金分配产品资金的分配决定了每个资源在产品生命周期中的分配比例。
以下是几种常见的资金分配方式：1.研发投入：为了提升产品的竞争力和创新性，一定比例的资金应该用于产品研发和技术改进。
2.市场营销：产品推广和市场宣传是产品成功的关键。
因此，一定比例的资金应该用于市场营销活动，包括广告、宣传、促销等。
3.生产和供应链：保证产品的质量和交付周期，一定比例的资金应该用于生产设备、原材料采购和供应链管理。
4.运营成本：产品的日常运营和维护也需要一定的资金投入，包括办公场地租金、人员工资、设备维护等。
在资金分配时，需要根据产品的发展阶段、市场状况和竞争对手等因素进行合理分配。
投资决策产品资金使用方案的关键是如何做出有效的投资决策，以获得最大化的投资回报。
以下是一些常见的投资决策方法：1.ROI分析：通过计算投资回报率（ROI），评估投资项目的盈利能力。
只有当ROI超过设定的阈值时，才进行投资决策。
2.NPV分析：通过净现值（NPV）的计算，评估投资项目带来的现金流和净利润。
只有当NPV为正时，才进行投资决策。
3.敏感性分析：考虑不同的市场情况和变量，通过分析其对投资项目的影响，评估投资项目的风险和回报。
4.DCF分析：通过贴现现金流（DCF）的方法，将未来现金流折算到现值，用于评估投资项目的价值。
项目资金筹措方案范本
项目资金筹措方案范本示例1:项目资金筹措方案范本引言：在开展任何一个项目的过程中，资金筹措是至关重要的一步。
本文将提供一份项目资金筹措方案的范本，以帮助读者在实际操作中更好地进行资金筹措。
1. 项目概述：在此部分中，需要对项目的目标、背景和可行性进行简要说明。
同时，要明确所需的资金量和项目的时间框架。
2. 资金筹措目标：在这一部分中，需要明确项目所需资金的具体数额，并确定筹措资金的截止日期。
同时，可以列举需要筹措的资金来源，如政府拨款、捐赠、投资等。
3. 筹措渠道：本部分应列举可供项目筹措资金的各种渠道。
包括但不限于以下几种：- 政府拨款：联系有关政府机构，了解项目申请拨款的流程和条件。
- 捐赠：向慈善机构、企业和个人等发起筹款请求，通过募捐活动来筹集资金。
- 投资：吸引投资者进行项目投资，可以通过项目计划书和商业计划书来展示项目的可行性和投资回报。
4. 筹款策略：本部分需要具体说明筹款的具体策略和方法。
这包括但不限于以下几个方面：- 拟定一份详细而令人信服的项目提案，向潜在投资者或捐赠者展示项目的价值和影响。
- 开展筹款活动，如义卖、慈善晚会等，并利用社交媒体等渠道宣传。
- 寻求合作伙伴，如企业、组织或个人，与其展开合作，共同筹措资金。
5. 筹资管理：在此部分，需要明确资金的管理和使用方式。
包括但不限于以下几个方面：- 设立一个专门的筹资账户，明确项目资金的流入流出。
- 详细记录每笔资金的用途和流向，确保资金使用合理、透明。
- 如果有投资者参与项目，需要设立一个资金投资和回报的安排。
6. 风险控制：本部分需要列举可能的风险和应对策略。
这可以涉及到资金筹措的不确定性，如政策变动、捐赠者退款等。
同时，应制定相应的预案，以应对风险事件的发生。
结论：本文提供了一个项目资金筹措方案的范本，以帮助读者更好地制定资金筹措的具体步骤和方法。
值得强调的是，每个项目都有其独特性，需要根据实际情况进行具体的调整和补充。
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资金产品 DEMO 演示思路一、产品演示的基础1、演示产品：NC5.02 资金产品2、虚拟机构设置：演示背景为虚拟的帝创集团公司，该公司按照主要业务分为三个子集团：天安药业有限责任公司（药业）、华创实业有限责任公司（房地产）、帝创股份有限责任公司（上市公司）。
集团采取总分结算中心的管理模式，负责集团的资金管理工作，集团资金管理中心下辖股份公司资金管理中心。
集团资金管理中心一方面承担总结算中心的职责，另一方面负责帝创集团本部、天安药业和华创实业两个子集团下属的结算单位的资金管理工作。
股份公司资金管理中心负责管理上市板块结算单位的资金管理工作。
（参见资金管理组织）本次产品演示以资金管理中心为主体，涉及如下成员单位：（1）结算中心：集团资金管理中心、股份公司资金管理中心（2）结算单位：帝创集团本部、天安制药一厂、金地房地产开发、帝创股份北京分公司3、人员设置：演示过程中，每个成员单位设置两名工作人员，分别是负责人和结算员，其中负责人代表管理层，负责对各项业务进行审核监督，结算员代表执行层，负责各项业务的具体操作执行。
3、演示要点：主要按照结算中心的各项业务流程进行演示，不受产品模块分类的限制。
在演示产品中强资金监控平台、资金结算平台和资金信贷平台等亮点。
二、演示基础设置1、公司目录（资金管理组织）序公司编码公司名称备注号11001帝创集团公司2100199集团资金管理中心31001帝创集团公司总部4天安制药一厂资金管理组织5金地房地产开发6股份公司资金管理中心7帝创股份北京分公司2、用户及权限设置角色设置序单位名称号2 1帝创集团公司23天安制药一厂456金地房地产78帝创股份北分9集团10资金管理中心11股份公司12资金管理中心注：登录密码均为1角色集团总部负责人集团总部结算员负责人结算员负责人结算员负责人结算员资金管理中心负责人资金管理中心结算员股份公司资金负责人股份公司资金结算员角色编码权限600101公司查询、审核600102公司操作600201公司查询、审核600202公司操作600301公司查询、审核600302公司操作600401公司查询、审核600402公司操作800101结算中心查询、审核800102结算中心操作800201结算中心查询、审核800202结算中心操作3、银行账户体系设置集团成员单位开户情况序公司账户属性号1帝创集团公司总账户2（集团结算中总账户心代管）3股份公司资金总账户4管理中心总账户帝创集团公司分账户（结算单位）分账户5天安制药一厂分账户6分账户7金地房地产分账户8分账户9帝创股份北分分账户10（股份结算中心）分账户注：开户日期统一为2007年 1月 1日开户银行银行账号工商银行北京分行Gh1001-01招商银行北京分行Zs1001-01工商银行上海分行Gh1002-01招商银行上海分行Zs1002-01工商银行北京分行回Gh1003-01龙观支行招商银行北京分行五Zs1003-01道口支行工商银行河北分行Gh1004-01招商银行河北分行Zs1004-01工商银行天津分行Gh1005-01招商银行天津分行Zs1005-01工商银行上海分行闵Gh1006-01行支行招商银行上海分行虹Zs1006-01口支行4、内部账户设置序账户属性公司名称账户编码号1活期存款账户2定期存款账户3贷款账户5、结算中心科目体系序科目编码一级科目号一、资产类1002银行存款10020111002021002031011内部贷款1011011011022101102011011020210110203101102041132应收利息311320111320241900应收款项5190001应收票据6190001代垫款帝创集团公司10-1001天安制药一厂10-1002金地房地产10-1003帝创股份北京分公司10-1004股份公司资金管理中心10-2002帝创集团公司20-1001天安制药一厂20-1002金地房地产20-1003帝创股份北京分公司20-1004帝创集团公司30-1001天安制药一厂30-1002金地房地产30-1003帝创股份北京分公司30-1004二级科目三级科目备注活期存款工商银行招商银行定期存款工商银行招商银行总结算中心存款分结算中心设置结算中心调款分中心账户结算单位贷款成员单位贷款账户帝创集团公司总部天安制药一厂金地房地产开发公司帝创股份北京分公司成员单位用款利息分中心账户外部单位用款利息成员单位贷款账户二、负债类72011内部借款2012外部借款8201201金融机构借款201201非金融机构借款2231应付利息结算中心调入资金利9223101息分中心账户223102结算单位存款利息成员单位结算账户223103外部借款利息2101内部存款210101活期存款成员单位结算账户帝创集团公司总部天安制药一厂金地房地产开发公司帝创股份北京分公司10集团资金管理中心股份公司资金管中心210102定期存款成员单位结算账户帝创集团公司总部天安制药一厂金地房地产开发公司帝创股份北京分公司112900企业往账成员单位290001企业存放票据122910预提利息三、损益类136603财务费用660301利息收入66030101企业贷款利息收入银行存款利息收入660302利息支出企业存款利息支出银行贷款利息支出660303手续费6、利率设置序利率种类年利率 (%)号1活期存款0.72三个月 1.71 2定期存款半 ?年 2.07一 ?年 2.25 3协定存款 1.444通知存款一天 1.08七天1． 62 ?6 个月 5.22 ??????? 1? 年 5.585贷款????? 1-3年（含） 5.76????? 3-5 年（含） 5.85??????? 5年以上 6.12 6票据贴现六个月7.507、筹投资方式序编码名称类型号1NDJK内部短期借款内部筹资2NCJK内部长期借款内部筹资3WDJK外部短期借款外部投资4WCJK外部长期借款外部投资5WDDK外部短期贷款外部筹资6WCDK外部长期贷款外部筹资7WD外部定期存款外部其他8ND内部定期存款内部其他注：资金信贷中的借款合同表示结算中心借出资金，贷款合同表示结算中心贷入资金8、资金计划项目一级项目编码二级项目编码三级项目编码期初余额主营业务收入0101药品房地产010101 010102其他业务收入0102收入01销售材料收入技术转让收入包装物出租收入修理修配收入服务、咨询收入租赁收入运输收入010201010202010203010204010205010206010207收款合计：职工薪酬劳动保护费材料耗材折旧费租赁费运输费修理费办公费支出02差旅费技术转让费系统维护费固定资产采购支出材料采购支出其他支出支出合计：期末余额加工收入投资性房地产处置其他收入02010202020402070208021002110219022202320248024902500299010208010209010299三、演示业务流程：在演示中通过讲解帮助资金管理者解决资金管理问题的方式演示以下流程：1、建立资金集中监控系统，掌握集团资金的流量、流向和存量涉及模块：风险管理、网上银行首先我们来看第一个问题：如何建立资金集中监控系统以集团公司资金管理中心负责人（800101 ）登录到集团资金管理中心在“网上银行—基础设置—网银服务器配置”建立NC资金管理系统与银行网银的互联互通。
网银服务器配置可以通过银企互联的方式建立企业与银行网银系统的连接，搭建一个跨越各商业银行、跨越各成员单位的资金监控系统，通过网银适配器与各银行的网银接口进行实时连接，从银行的系统中获取数据，实现集团对下属公司的资金实时监控。
在银企互联的平台基础上，我们的系统提供了多角度的汇总查询功能，便于管理者根据需要从地域、行业、开户银行或股权关系等各个角度进行任意组合的查询，查询资金的发生额、余额和交易明细。
满足不同角度的分析需求。
以集团公司资金管理中心负责人（800101 ）登录到集团资金管理中心（演示：风险管理—资金监控—银行账户查询）选择查询条件：2007-01-01至2008-03-23，包含查询期间无发生额打勾。
查询条件查询结果交易明细比如：通过“银行账户查询”，可以实时查询各成员单位的账户余额，并根据分析的角度进行不同的汇总查询。
举例：用友资金管理在东航财务公司项目上，每15 秒自动下载银行对帐单更新资金账户信息，这样可以避免传统方式下资金账户信息传递不及时、信息失真的风险。
现金流量分析：以集团公司资金管理中心负责人（800101）登录到集团资金管理中心（演示：风险管理—资金监控—现金流分析）图形：以集团公司资金管理中心负责人（800101 ）登录到集团资金管理中心（演示：网上银行—银行对账单和自动对账）此外，我们的系统还提供了实时下载银行对账单和自动对账的功能。
我们的系统通过银企互联为企业提供了一套自动对账程序。
企业可以通过网银实时下载各银行账户的对账单，避免传统的银行对账单传递过程中可能发生的人为造假，保证资金信息的真实性。
此外各成员单位可以通过系统进行自动对账，编制银行存款余额调节表，一方面可以及时掌握未达账项信息，另外一方面通过发生额的核对可以监控成员单位的银行账户中是否存在擅自挪用资金的行为。
2、对集团资金进行统筹规划，平衡资金需求涉及模块：资金计划在掌握了集团资金的各种信息之后，集团资金管理者就会想到如何有效地对成员单位的资金进行统筹规划，最大限度地提高资金的使用效益。
目前绝大多数集团都是通过资金计划管理的方式对成员单位的资金进行统筹管理，预估成员单位的资金闲置或短缺状况，根据经营发展的需要调整成员单位的资金收支计划，使集团资金的整体流动控制在规划范围内，满足集团经营活动对资金的需求，防范资金风险。
（ 1）（演示“确定资金计划样表”）统一以集团公司资金管理中心负责人（800101 ）登录到集团资金管理中心。
NC系统可以帮助企业建立和完善资金计划的管理体系，为企业加强资金计划管理的及时性、有效性提供技术支撑。
在“资金计划—初始设置—资金计划类型”节点，可以根据集团的管理需要设置不同内容的资金计划样表。
例如，可以根据集团内各行业成员单位的经营特点设定各行业的收入项目和支出项目，规范同一行业成员单位的数据测算口径，按照集团的管理标准对资金流入流出进行统一的分类计算，便于集团总部及时地汇总分析。
在“资金计划周期”节点，可以设置资金计划的编制周期，明确计划管理的时间维度。
通过确定资金计划的收支项目和编制周期，集团统一了下属成员单位资金计划的编制样表。
如果集团启用了预算管理系统，在“预算取数规则设置”节点可以建立资金计划与预算管理系统的链接，将预算管理系统中的资金预算数据引入到资金计划。