工程项目财务成本资金管理用表汇总
工程项目成本汇总表单模板
工程项目成本汇总表单模板一、工程项目成本汇总表单模板嗨，小伙伴们！今天来给大家分享一个工程项目成本汇总表单模板。
这个模板可超级实用呢。
（一）表头部分1. 项目名称这肯定得写清楚呀，不然都不知道是哪个项目的成本汇总了呢。
比如说“XX 小区建设项目”之类的，要具体又准确。
2. 项目编号如果公司有给项目编号的话，就写在这里，方便查询和管理。
3. 汇总日期写上做这个成本汇总的日期，像“20XX年XX月XX日”，这样以后查看的时候也能知道是哪个时间段的成本情况。
（二）成本分类1. 人工成本这里面又可以细分哦。
直接人工各个工种的费用，比如泥瓦工，要写上他们的日薪或者是整个工程里这个工种的总费用。
假设泥瓦工日薪是300元，这个工程用了10个泥瓦工工作15天，那费用就是300×10×15 = 45000元。
临时雇工的费用也放在这里，比如临时请人搬运材料的费用。
间接人工像项目经理、工程师等管理人员的工资。
他们虽然不直接参与施工，但是对项目的管理和技术指导非常重要，也要算进成本里。
2. 材料成本以建筑项目为例，像水泥、钢材、木材这些。
要列出每种材料的名称、规格、单位、数量、单价和总价。
比如水泥，规格是XX型号，单位是吨，数量是50吨，单价是500元/吨，那总价就是50×500 = 25000元。
辅助材料像钉子、螺丝这些小的材料，虽然单个价值不高，但是数量多了也是一笔不小的费用呢。
同样要列出名称、规格、单位、数量、单价和总价。
3. 设备成本自有设备要算上设备的折旧费。
比如说公司自己的起重机，买的时候花了100万，预计使用年限是10年，那每年的折旧费就是10万，这个工程用了3个月，那这3个月的折旧费就是10万×3÷12 = 2.5万。
设备的维修保养费也要算进来，如果这个起重机在项目期间维修了一次花了5000元，那就把这5000元也加进去。
比如租赁了一台挖掘机，租赁期是1个月，月租金是2万，那这2万就写在租赁设备成本里。
建设工程项目 资金使用明细表
项目
201 年 月
XXXXX工程项目资金使用明细表
第1页，共3页
第2页，共3页他
填报人：
填报时间：
6、其他开支费用：指该项目的差旅、招待、办公及杂支、预借开支等费用，其中预借开支不得超过10万元。
项目经理确认：
7、已支付款项：指本次拨款前已支付各子项的数量和应付、已付、尚欠金额的累计数。
四、填表注释
1、建筑材料（含租赁）：指用于工程中的钢材、水泥、沙、石、商混、砖等原材料购买费用以及用于项目的脚手架、钢管、模板等租赁费用。
5、集团公司收取费用：指管理费、下派人员工资及补贴、证件使用费、差旅及服务费等。
填表说明：
一、装填此表的各类子项目的累计数量及金额不得超过投标清单上的总数及金额。
2、设备租赁：指机械设备的租赁费用。
三、要求数据真实，不得弄虚作假、伪造，否则每次罚款3万元，并经计财部、质安部检查无误后才能拨付。
4、税费：指该工程的营业税及附加费、企业所得税、个人所得税、印花税、资源税及有关行政部门收取的费用等，其中由集团公司代扣代缴的税收应装填此表中。
3、工资及劳务费用：指管理人员工资、民工工资以及分包的劳务费用。
二、本表在填报每期《项目拨款审批表》时，同时报送至集团公司。
第3页，共3页。
建筑工地项目财务管理制度（含各类表格模板）
建筑⼯地项⽬财务管理制度（含各类表格模板）财务管理制度（试⾏）XXXXXXX项⽬公司⼆〇⼀五年三⽉⽬录财务管理制度 ---------------------------------------------------------- 1第⼀章总则 ---------------------------------------------------------- 1 第⼆章资⾦的管理和使⽤--------------------------------------------- 1 第三章考勤和薪酬 --------------------------------------------------- 3 第四章单据及账务处理----------------------------------------------- 5 计核管理规定 ---------------------------------------------------------- 8第⼀章成本收集的⼯作要求------------------------------------------ 8 第⼆章计核⼯作的标准及核算节点 --------------------------------- 16 材料的计划、采购、进场、保管及领⽤ ------------------------------- 18第⼀章材料的计划与采购 ------------------------------------------ 18 第⼆章材料进场、保管及领⽤ --------------------------------------- 19 租赁材料的管理及结算 ----------------------------------------------- 21 设备机具采购、⼊库、调拨及保管----------------------------------- 22 现场保管室管理------------------------------------------------------ 23 ⾷堂、宿舍、办公室、会议室管理----------------------------------- 24 劳务分包管理 -------------------------------------------------------- 26 ⼈⼒资源管理制度---------------------------------------------------- 27 财务奖罚办法 -------------------------------------------------------- 29 各类表格模板 -------------------------------------------------------- 32财务管理制度第⼀章总则⼀、为加强公司的规范化管理，完善各项管理制度，促进公司发展壮⼤，提⾼经济效益，特制订本制度。
工程施工财务统计表
一、前言工程施工财务统计表是工程项目管理的重要组成部分，它通过对工程施工过程中的各项财务数据进行收集、整理和分析，为项目管理者提供决策依据。
本表旨在全面、准确地反映工程施工过程中的财务状况，确保项目财务管理的规范性和有效性。
二、表格内容1. 工程概况（1）工程名称：_________________________（2）工程地点：_________________________（3）建设单位：_________________________（4）施工单位：_________________________（5）工程规模：_________________________2. 资金投入情况（1）工程总预算：_________________________（2）已投入资金：_________________________（3）资金来源：_________________________（4）资金使用进度：_________________________3. 成本控制情况（1）直接成本- 材料费：_________________________- 人工费：_________________________- 机械使用费：_________________________- 其他直接费用：_________________________（2）间接成本- 管理费：_________________________- 财务费用：_________________________- 销售费用：_________________________- 其他间接费用：_________________________4. 收入与支出情况（1）工程收入- 合同收入：_________________________- 其他收入：_________________________（2）工程支出- 材料采购支出：_________________________- 人工工资支出：_________________________- 机械租赁支出：_________________________- 其他支出：_________________________5. 利润情况（1）工程利润总额：_________________________（2）利润率：_________________________6. 财务风险分析（1）资金风险：_________________________（2）成本风险：_________________________（3）政策风险：_________________________（4）市场风险：_________________________三、注意事项1. 本表应根据实际工程情况进行填写，确保数据的准确性和完整性。
项目成本控制可用表格
工程材料用量及单价表工程名称：填表人：部门负责人：讲明：1．工程所用材料的数量应如实填写〔含业主或指定需求商需求的材料及平安设施使用材料等〕。
2．工程所用材料的单价应填写进库价〔含业主或指定需求商需求的材料〕。
3．累计栏均为从工程开工至本月，如跨年度那么还需分不填写各年度年终的量及金额。
4．周转材料应填写本工程中的周转费用。
5．本表可扩充。
工程机械设备用量及单价表工程名称：需分不填写各年度年终的量及金额。
4．租赁设备需在备注中注明内、外部设备及效劳情况。
5．本表可扩充。
工程工程分包情况表工程名称：2．累计栏均为从工程开工至本月，如跨年度那么还需分不填写各年度年终的量及金额。
3．在备注中注明履约情况。
4．属分包商的工作范围但在工程部领用材料、用电等应注明扣除〔单独列一行，金额用负数表示〕。
5．本表可扩充。
工程劳务分包情况表工程名称：讲明：1．分包内容包括三通一平、临时设施及分部〔或分项〕工程等。
2．累计栏均为从工程开工至本月，如跨年度那么还需分不填写各年度年终的量及金额。
3．在备注中注明履约情况。
4．本表可扩充。
现场治理及财务费用情况表工程名称：讲明：1．累计栏均为从工程开工至本月，如跨年度那么还需分不填写各年度年终的量及金额。
2．本表可扩充。
其他费用情况表工程名称：填表人：部门负责人：讲明：1．累计栏均为从工程开工至本月，如跨年度那么还需分不填写各年度年终的量及金额。
2．本表可扩充。
合格需求商及分包商情况汇总表工程名称：部门负责人：审核人：日期：制表人：日期：目标本钞票预算附表：要紧材料操纵方案表班组：月日至月日制表人：审核人：审批人：讲明：假设无其他临时加工调令和材料限额单，仓库严格按此表操纵发料。
工程费用单价分析表工作内容：审核人：日期：制表人：日期：月度〔月〕本钞票方案完成情况报表考核负责部门：报送时刻：月日审核人：日期：制表人：日期：月本钞票完成情况报告部门：年月日设备本钞票核算表审核人：制表人：日期：现场本钞票考核情况评分表。
工程项目财务记账表
工程项目财务记账表
工程项目财务记账表是一种财务管理工具，主要用于记录该工程项目的收支情况，以便进行财务分析和决策。
它主要包括成本表、收支明细表、和预算与实际对比表三大板块。
第一步，成本表，主要用于记录该工程项目在建设过程中的各项成本支出，包括直接成本和间接成本。
其中直接成本包括人工成本、材料成本、设备成本等，而间接成本包括办公费用、水电费、税费等。
成本表不仅记录了每项成本的具体金额，还能将其归类，明确不同成本项的占比和构成。
第二步，收支明细表，主要用于记录该工程项目的各项收入与支出情况。
其中，收入来源包括拨款资金、投资收益等，支出方面则包括采购支出、人工支出、租金支出等。
通过对收支明细表的分析，不仅能够了解到该工程项目的实际资金流动情况，更能为后续的预算制定和财务管理提供依据。
第三步，预算与实际对比表，主要用于比较该工程项目的实际收支情况与当初所预算的收支情况之间的差距。
预算与实际对比表通常包括年度实际收支表、单一项目实际收支表等。
它能够帮助财务部门确定管理效益、提高工程项目财务决策的精度和准确性，并为调整预算提供数据支持。
需要注意的是，工程项目财务记账表不仅要包括实际收支情况，更要包括计划收支情况。
同时，记录的内容还要非常精细，每笔资金流动都需要标注具体的支出或收入项。
只有这样，才能够让财务人士更加
清晰地了解整个工程项目的财务状况，并为后续的预算和决策提供有力的参考。
总之，工程项目财务记账表是一项非常重要的财务管理工具，它能够让财务人员更加有效地掌握工程项目的财务状况，并为后续的投资决策和财务管理提供有力的支持。
工程项目成本核算表格
单项工程成本核算表项目名称项目合同编号开工日期生产经理项目经理施工队长工程概况工程地址施工周期工程内容简述项目费用支出（万元）材料费用工程项目合同额（万元）设备费用项目实际收入（万元）运输费用回收物资外协加工费项目毛利率（%）人工费用差旅费用成本综合分析报告营销费用合计拾万千佰拾元角分（￥）生产部：市场部：财务部：安装人员：单项工程营销费用统计表项目名称 项目合同编号 开竣工日期 生产经理 项目经理施工队长合同总额（万元）项目情况简介营销费用 税 率奖励金额工 资 招待费用 配合费用类 别 金 额（元） 类 别 金 额（元） 费用类别金 额（元） 费用类别金 额（元）费用类别金 额（元）差旅费 小 计小 计备 注其他费用小 计小 计小 计单项项目营销费用合计拾 万 千 佰 拾 元 角 分（￥ ）制表/日期：单项工程运输费用统计表项目名称项目合同编号开竣工日期业务经理项目经理施工队长公司车辆运输起止日期出发地-目的地里程km车型车牌号司机差费路桥费燃油费修理费杂费罚款其他费用及产生的原因本车本次共计支出外租车辆运输起止日期出发地-目的地里程km车型车牌号合同金额合同吨位超载吨位超载额外支出延时费用违章罚款其他费用及产生的原因本车本次共计支出零担费用出发地-目的地里程(km)金额（元）出发地-目的地里程(km)金额（元）出发地-目的地里程(km)金额（元）该项目共计支付运费佰拾万千佰拾元角分（￥）制表/日期:。
(完整word版)工程资金使用计划表
日常办公费用
五
总 计
预算主管： 工程部经理： 项目经理：
分包合约金额
进度款（1）
进度款（2）
进度款（3）
进度款
质保金
项目名称
周友根精装分包
400,000.00
3月15日
50000.00
4月5日
100000.00
4月20日
150000.00
一年
50000.00
三
劳务分包计划
分包合约金额
工种
进度款
质保金
合计
劳务队名称
四
其他费用
计划金额
借支方式
报销人
合计
名目
住宿、差旅费用
人造石前台定制
3月2日
50000.00
4月2日
150000.00
4月25日
10000.00
组
1
210000.00
210,000.00
雷石格栅灯订货
4月2日
全款
个
68
158.00
10,744.00
12㎜超白钢化背漆玻璃
3月2日
1000.00
4月10日
6350.00
㎡
35
210.00
7,350.00
二
专项工程分包计划
年月日xxx大厦办公室装修工程合同造价168000000付款时间1付款时间2付款时间3单位数量单价合计3月2日4000004月10日4000004月25日508000个2654013080003月2日50000004月2日150000004月25日1000000组121000000210000004月2日全款个681580010744003月2日1000004月10日6350003521000735000分包合约金额进度款1进度款2进度款3进度款质保金400000003月15日50000004月5日100000004月20日15000000一年5000000三劳务分包计划分包合约金额工种进度款质保金合计劳务队xxx建筑装饰工程有限公司项目规范用表名称四其他费用计划金额借支方式报销人合计住宿差旅费用名项目招待费目日常办公费用五总计预算主管
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工程项目财务成本资金管理用表1.工料机数量提取和工程量清单1.1工作流程1.2工作方法1.2.1施工组织设计完成后2周内，企业预算部门应根据招标文件、投标书、施工图预算和施工组织设计提出整个工程项目的工、料、机需用计划和工程量清单。
1.2.2企业预算部门会同项目部预算员确认工、料、机需用计划和工程量清单。
1.2.3工、料、机需用计划和工程量清单经项目经理及企业负责人批准后，作为计算项目成本的基础数据。
1.3基本表格1.3.1工程项目工、料、机需用计划汇总表1.3.2工程项目工、料、机需用计划明细表1.3.3工程量清单工程项目工、料、机需用计划汇总表填表日期：年月日工程项目工、料、机需用计划明细表填表日期：年月日工程量清单填表日期：年月日2人工费支出计划2.1工作流程2.2工作方法2.2.1企业生产部门在工、料、机数量和工程量清单提出后2周内，结合施工组织设计和参考市场劳务价格编制人工费支出计划。
2.2.2人工费支出计划经项目部生产管理人员、成本员、企业财务部门会商确认。
2.2.3人工费支出计划经项目经理、企业负责人批准后执行，作为项目人工费成本控制计划。
2.3基本表格2.3.1人工费支出计划表人工费支出计划表填表日期：年月日3主要材料支出计划3.1工作流程3.2工作方法3.2.1工程项目工、料、机数量提出后2周内，企业材料部门应依据主要材料计划和材料市场价格编制主要材料支出计划。
3.2.2主要材料支出计划经项目部材料员、成本员、企业财务部门会商确认。
3.2.3主要材料支出计划经项目经理、企业负责人批准后执行，作为项目部主要材料成本控制计划。
3.3基本表格2.3.1主要材料支出计划表主要材料支出计划表填表日期：年月日4模板架料支出计划4.1工作流程4.2工作方法4.2.1工程项目工、料、机数量提出后2周内，企业材料部门应依据模板架料需用计划和材料市场价格编制模板架料支出计划。
4.2.2模板架料支出计划经项目部材料员、成本员、企业财务部门会商确认。
4.2.3模板架料支出计划经项目经理、企业负责人批准后执行，作为项目部模板架料成本控制计划。
4.3基本表格4.3.1模板架料支出计划表模板架料支出计划表填表日期：年月日5其他材料支出计划5.2工作方法5.2.1工程项目工、料、机数量提出后2周内，企业材料部门应依据除主要材料以外的其他材料需用计划和材料市场价格编制其他材料支出计划。
5.2.2其他材料支出计划经项目部材料员、成本员、企业财务部门会商确认。
5.2.3其他材料支出计划经项目经理、企业负责人批准后执行，作为项目部其他材料成本控制计划。
5.3基本表格5.3.1其他材料支出计划表其他材料支出计划表填表日期：年月日6机械设备支出计划6.1工作流程6.2工作方法6.2.1企业机械设备部门在施工组织设计提出后2周内，应依据机械设备需用计划及市场机械设备台班价格编制机械设备支出计划。
6.2.2机械设备支出计划经项目部机械设备管理人员、成本员、企业财务部门会商确认。
6.2.3机械设备支出计划经项目经理、企业负责人批准后执行，作为项目部机械设备成本控制计划。
6.3基本表格6.3.1机械设备支出计划表机械设备支出计划表填表日期：年月日7安全投入费用支出计划7.1工作流程7.2工作方法7.2.1企业安全部门在施工组织设计（方案）提出后2周内，应依据施工组织设计及市场安全材料价格编制安全支出计划。
7.2.2安全支出计划经项目部安全管理人员、材料管理人员、机械设备管理人员、成本员及企业材料部门、机械动力部门、财务部门会商确认。
7.2.3安全支出计划经项目经理、企业负责人批准后执行，作为项目部安全成本控制计划。
7.3基本表格7.3.1安全支出计划表安全支出计划表填表日期：年月日8临时设施支出计划8.1工作流程8.2工作方法8.2.1企业生产部门在施工组织设计提出后2周内，应依据施工组织设计及市场临时设施价格编制临时设施支出计划。
8.2.2临时设施支出计划经项目部生产管理人员、成本员、企业财务部门会商确认。
8.2.3临时设施支出计划经项目经理、企业负责人批准后执行，作为项目部临时设施成本控制计划。
8.3基本表格8.3.1临时设施支出计划表临时设施支出计划表填表日期：年月日9其他直接费支出计划9.1工作流程9.2工作方法9.2.1其他直接费是指直接用于施工生产，但不属于人工费、材料费、机械费类别的费用，包括：CI费用；现场材料二次搬运费；生产工具用具使用费；检验试验费；工程定位复测费；工程点交费；场地清理费；水电费；技术援助费；冬雨季施工措施费等等；9.2.2企业生产管理部门在施工组织设计提出后2周内，应依据施工组织设计及市场价格编制其他直接费支出计划。
9.2.3其他直接费支出计划经项目部生产管理人员、成本员、企业财务部门会商确认。
9.2.4其他直接费支出计划经项目经理、企业负责人批准后执行，作为项目部其他直接费成本控制计划。
9.3基本表格9.3.1其他直接费支出计划表其他直接费支出计划表填表日期：年月日10科技支出计划10.1工作流程10.2工作方法10.2.1企业技术部门在施工组织设计提出后2周内，应依据施工组织设计及拟采用的新技术、新工艺及市场价格编制科技支出计划。
10.2.2科技支出计划经项目部技术主管、项目成本员、企业财务部门会商确认。
10.2.3科技支出计划经项目经理、企业技术主管、企业负责人批准后执行，作为项目部科技成本控制计划。
10.3基本表格10.3.1科技支出计划表科技支出计划表填表日期：年月日11间接费支出计划11.1工作流程11.2工作方法11.2.1间接费是指项目管理人员以及为组织管理项目施工发生的费用，包括：项目管理人员工资、奖金；职工福利费；劳动保护费；项目使用固定资产折旧费及修理费；物料消耗；低值易耗品摊销；取暖降温费；办公费；差旅费；财产保险费；工程保修费；排污费等等。
11.2.2企业财务部门在施工组织设计提出后2周内，应依据施工组织设计、市场价格及企业费用标准编制间接费支出计划。
11.2.3间接费支出计划经项目部成本员会商确认。
11.2.4间接费支出计划经项目经理、企业负责人批准后执行，作为项目部间接费成本控制计划。
11.3基本表格11.3.1间接费支出计划表间接费支出计划表填表日期：年月日项目名称：12工程项目成本计划12.1工作流程12.2工作方法12.2.1企业财务部门在各项成本支出计划编制完成后，及时汇总编制工程项目成本计划，报送企业负责人。
12.2.2企业负责人应及时组织有关部门及项目经理、项目部有关人员进行会商，将工程项目成本与投标价、工程预算进行对比，对需要调整的支出进行调整，估算不可预见费用，确定工程项目成本计划。
12.3基本表格12.3.1工程项目成本计划汇总表12.3.2工程项目成本计划工程项目成本计划汇总表填表日期：年月日工程项目成本计划二、工程项目成本核算工程项目成本核算1工作流程2工作方法企业负责工程项目成本核算的组织，企业财务在会计核算账套中增设项目档案，进行辅助核算，归集项目各项成本费用，填制会计凭证，按月季年编制项目成本报表。
项目部成本员负责各项成本费用、月季年成本报表的确认，负责审核会计凭证。
企业、项目部分别建立分项工程项目成本台账（数量、金额），及时登记台账。
生产管理部门、人员建立人工费支出台账；材料管理部门、人员建立主要材料、其他材料、模板架料支出台账；机械管理部门、人员建立机械费支出台账；安全管理部门、人员建立安全支出台账；技术管理部门、人员建立科技支出台账；财务部门、成本员建立临时设施费、其他直接费、间接费支出、汇总支出台账。
3基本表格工程项目成本支出报表工程项目成本台账工程项目成本支出报表报表所属时间：年月工程项目成本台账（数量金额）项目名称分项成本类别：三、工程项目资金管理1工程收款1.1工作流程1.2工作方法1.2.1企业负责向业主收取工程款，项目协助企业收款。
1.2.2工程收款前应向业主办理工程款收付事项确认函，企业确定收款账户、账号、开户银行、收款经办人等收款事项之后，应制作工程款收付事项确认函，由项目部成本员协助向业办理确认。
1.2.3企业收款事项发生变化时，应制作工程款收付事项变更确认函，由项目部成本员协助向业办理变更确认。
1.2.4具备收取工程款时，项目成本员应及时协助企业向业主收款，办理付款申请等与收款有关的手续，企业财务负责向业主收取工程款。
1.3基本表格1.3.1工程款收付事项确认函1.3.2工程款收付事项变更确认函1.3.3（付款申请按业主格式）工程款收付事项确认函甲方：乙方：甲方与乙方签订了××××工程施工合同，工程在点：××××，双方对该工程的工程款支付和收取有关事项确认如下：１、乙方收取工程款的单位名称、账号、开户银行及经办人。
乙方收款单位名称：××××，账号：××××，开户银行：××××。
乙方办理收款事项的经办人：××，身份证号码：××。
２、甲方采用汇款方式支付工程款的，必须按上述乙方收款单位名称、账号及开户银行进行汇款。
３、甲方以银行支票方式支付工程款的，应将银行支票上乙方收款单位名称书写完整，由乙方经办人××亲自前往收取。
４、乙方收款单位名称、账号、开户银行、经办人变更时，应及时向甲方办理工程款收付事项变更确认函，否则，甲方不予支付工程款。
５、甲方未按照本确认函或变更确认函所确认的收款单位名称、账号、开户银行、经办人等事项支付工程款时，乙方可视为甲方未支付工程款。
６、本确认函一式两份，甲乙双方执一份。
甲方盖章：乙方盖章：甲方有权签字人：乙方有权签字人：年月日甲方存（乙方存）工程款收付事项变更确认函（X）甲方：乙方：甲方与乙方签订了××××工程施工合同，工程在点：××××，双方于××年×月×日对该工程的工程款支付和收取有关事项进行了确认，因乙方收款事项发生变化，将变更事项确认如下：１、因××××原因，乙方收款事项发生变更，变更后的收款单位名称：××××，银行账号：××××，开户银行：××××，经办人：××，身份证号码：××××。