某项目资金使用和管理制度
项目资金的管理制度
项目资金的管理制度一、总则为更好地管理项目资金，规范资金使用行为，确保项目顺利进行，制定本资金管理制度。
二、资金来源1. 项目资金来源主要有：政府拨款、自有资金、募捐资金等。
2. 各个资金来源的具体用途应当严格符合相关项目合同规定，不得擅自挪用。
三、资金预算1. 项目经理应制定详细的项目资金预算，包括项目启动阶段的预算、执行阶段的预算以及项目结束阶段的结算预算。
2. 资金预算应当根据项目的具体情况和需要，合理分配各个阶段的支出。
3. 资金预算的制定应当及时更新，确保与项目实际进展相符。
四、资金管理1. 项目经理应当建立健全的资金管理机制，明确资金归口管理责任人员。
2. 资金管理人员应当按照资金管理制度的规定，做好项目资金的申请、审批、支付、报销等工作。
3. 资金管理人员应当严格按照规定流程操作，不得擅自挪用或行使超出权限的资金支配权。
4. 资金管理人员应当及时做好资金账目的核对和记录工作，确保资金使用情况的透明和规范。
五、资金监督1. 项目资金的监督应当由项目部门内部设立监督机构进行监督，同时接受外部审计机构的监督。
2. 监督机构应当及时发现和纠正项目资金管理中存在的问题，并提出合理建议。
3. 严禁项目资金管理中的腐败行为，如贪污、挪用等不法行为，一经发现将追究相关责任人的责任。
六、资金使用1. 项目资金使用应当符合项目资金预算和合同规定的用途，不得私自支出或挪用。
2. 对于项目资金的使用，应当及时核实相关票据和发票，做好凭证保存工作。
3. 资金使用人员应当做好资金的监督和审计工作，确保项目资金的合理使用。
七、资金结余1. 项目结束后，如有剩余资金，应当按照合同规定的方式进行结余处理。
2. 结余资金应当按照项目合同规定的用途进行结余使用，不能私自占用。
3. 对于结余资金的使用，应当做好记录和报告工作，接受监督和审计机构的监督。
八、附则1. 本制度自颁布之日起生效。
2. 对于本制度的解释权归项目管理机构所有。
项目资金管理制度5篇
项目资金管理制度5篇为规范项目资金管理，提高资金使用效益，特制定本管理制度。
一、项目资金的申报制度一）项目资金由单位相关部门及所属企业组织申报。
二）项目资金申报文件必须真实、科学、完整，并装订成册。
三）申报部门提出初审意见，经领导会议研究同意后，上报上级主管部门。
四）申报部门随时跟踪上级主管部门批准情况。
二、项目资金的使用制度一）建立会计核算制度，严禁套取项目资金，公款私存，设置帐外帐和“小金库”。
二）实行政府采购制度，进行公开招标和集中采购。
三）建立健全项目资金审查审批程序和财务制度。
三、项目资金的监督管理和验收审计制度一）对专项资金项目，在项目实施前，主动公示项目建设内容和资金等情况。
二）各项目实施部门或单位定期向项目单位报送项目实施进展情况。
三）项目完工后，申请和接受上级主管部门对工程项目的质量、财务等情况进行验收工作。
四）上级补助资金建设的工程，竣工后应由审计部门进行审计并出具审计报告。
四、项目实施绩效考评制度一）对实施方案制定、各方面资金整合、各项资金使用和管理、项目实施效益和是否有违规违纪行为等进行绩效考评。
二）绩效考评采用百分制打分办法，根据得分的具体情况排定名次。
五、项目资金的财务管理制度一）项目资金应按工程进度进行拔付，对没有开工或进度缓慢的项目应适当调整或取消补助款。
项目资金管理制度一、资金风险防范为了严格控制项目资金的支出范围，XXX绝不符合规定支出，项目资金使用必须坚持量入为出的原则。
同时，必须实行专款专用、专户管理和专帐核算制度，以防止资金风险。
二、资金管理机构资金管理组是项目资金管理的核心机构，参与项目工程资金阶段审计和年终审计，对项目资金拨付、使用情况定期进行审核，全程进行监督，保证资金正常运行。
三、资金管理方式每年年初和每季度初，资金管理组必须填制项目请款书和季度项目分月用款计划表、季度项目申请书，逐级上报XXX 土地整理中心，申请年度和季度项目资金。
四、资金拨付方式工程施工费采取分期付款的方式拨付。
资金使用与项目管理制度
资金使用与项目管理制度第一章总则为规范企业内部资金使用与项目管理，提高资金利用效率，保证项目顺利进行，订立本规章制度。
本制度适用于本企业内部全部资金使用与项目管理，包含但不限于资金申请、审批、执行、监管等方面的事务。
全部相关人员必需遵守本制度，并承当相应的责任。
第二章资金申请与审批第一节资金申请1.任何部门或项目需要使用企业资金时，必需提前书面申请。
申请书应包含项目名称、估计资金使用金额、使用理由、预期效益等内容。
2.资金申请书由项目负责人或部门负责人填写，并在申请书中附上相关支持文件，如预算、合同、投资评估报告等。
3.资金申请书和支持文件经过申请人审核无误后，提交给资金部门进行审批。
第二节资金审批1.资金部门收到资金申请书后，应在5个工作日内进行审批。
对于多而杂或涉及较大金额的申请，可以适当延长审批时间，并书面通知申请人。
2.资金部门应依据资金申请书上的内容进行审批，并审查相关支持文件的真实性和合法性。
3.审批结果分为三种情况：通过、拒绝、需修改。
资金部门应及时将审批结果以书面形式通知申请人。
第三章资金执行与监管第一节资金执行1.资金批准后，申请人需及时依照批准的金额和用途执行项目。
若有需要更改资金使用用途的情况，应在更改前及时向资金部门提交书面申请。
2.资金执行过程中，必需遵守财务制度和相关法律法规，确保资金使用合规、合理。
3.资金执行过程中产生的费用、收入等必需记录清楚，并按规定及时反馈给资金部门。
第二节资金监管1.资金部门有权对项目进行跟踪监管，包含但不限于项目进展情况、资金使用情况等。
2.资金部门有权要求项目负责人供应相关支持文件、数据报表、事项说明等。
3.项目负责人应乐观搭配资金部门的监管工作，并及时供应相关资料。
第四章项目管理第一节项目立项1.项目必需经过合理的立项程序，明确项目目标、预算、时间计划等。
2.项目立项申请书应包含项目名称、目的、背景、可行性分析、预算、时间计划等内容。
某项目资金使用和管理守则.doc
某项目资金使用和管理制度1“某项目”资金使用和管理制度第一条目的为加强“某项目”项目专项资金的管理，合理、有效、规范使用专项资金，根据有关专项资金使用管理办法的规定，结合实际情况，特制定本制度。
第二条资金的管理：某公司指派会计一名管理账务，西藏雪域圣茶茶业股份有限公司指派一名出纳管理现金。
第三条项目专项资金的使用审批原则1 一事一借（备用金），分事办理。
2 原借款未还清前，不得再借。
3与项目有关的的费用开支审批分为申请审批和报销审批，均由项目组(领导成员)签字审批方才有效。
未经审批，不得实施，不得“先斩后奏”。
4审批及报销时应提供发票和对应明细清单，均须先有经办人本人的签字。
5 出差在外期间的对外宴请和对外赠送礼品，必须事先经项目组批准。
6 大额费用开支，应与收费方签定协议，由收费单位将相关发票、明细业务记录交于财务部，由财务部先对单价、数量、费用金额，按合同审核后报批、处理。
第四条资金的报销原则1 费用报销的范围仅限于上述第四条规定内容，属于个人生活性质的支出，如洗衣费等，一律不予报销。
2 凡规定有该项费用的开支标准的，属于差旅费相关项目的，其实际发生费用小于标准部分，直接发给个人。
大于该项标准的部分，由个人自行负担，不予报销；由项目组批准的除外。
3 凭有效票据报销。
有效票据，主要指票据抬头必须和报销单位一致，内容填写齐全、大小写金额一致、票面完整、清晰的正规发票和发票对等的支出明细。
所谓正规发票是指在发票上部盖有椭圆形税务机关统一监制章，且从税务局购入的发票，并盖有购入单位发票专用章。
所谓正规收据是指在收据上部盖有财政局统一监制的章，且从税务局购入的收据。
如报销人未能取得有效票据而遭受财务部剔除的部分支出，公司原则上不予以承担，由当事人自行负责。
4 在发生费用支出时应主动索取费用的相关发票和明细，如：合约或协议、有效票据等。
对于索取有效票据确有困难的，取得的收据或支出明细等（票据背面应有相关经手人的签名和联系电话）。
工程项目使用资金管理制度
工程项目使用资金管理制度一、总则为规范工程项目使用资金的管理，有效保障资金使用的安全和合理性，提高资金利用效率，特制定本资金管理制度。
二、工程项目资金来源1. 工程项目资金来源包括政府拨款、信贷资金、社会投资等。
2. 各资金来源应按照相关法律法规、政策规定及合同约定使用。
三、工程项目资金使用范围1. 工程项目资金主要用于工程建设、设备采购、人力资源、管理费用等方面。
2. 资金使用所涉及的具体金额、范围和用途应按照相关规定进行合理确定。
四、工程项目资金管理人员1. 工程项目资金管理人员应按照有关规定进行配备，并具有相关资格证书。
2. 财务人员应具备相关专业知识和技能，熟悉财务管理和会计规定。
3. 资金管理人员应严格遵守相关规定，做到廉洁自律，保护资金安全。
五、资金使用管理制度1. 资金使用需制定详细的预算计划，并经相关部门审批后方可执行。
2. 资金使用过程中需加强监督检查，确保资金使用合法合规。
3. 资金使用必须按照预算计划进行，不得随意挪用或超支。
4. 资金使用过程中需依法开展相关资金报告和会计核算。
六、资金监督管理1. 工程项目资金监督管理应建立健全的监督制度，包括内部监督和外部监督。
2. 内部监督主要由资金管理人员和相关部门进行，包括日常检查和定期审计。
3. 外部监督主要由审计机构和相关监管部门进行，包括年度审计和专项监督。
4. 资金监督管理机构应独立运作，不受其他部门干扰，确保监督效果。
七、违规处理1. 对于资金使用中出现的违规行为，需及时处理，包括通报、责任追究等。
2. 对于导致资金损失的违规行为，需依法依规追究责任，并进行赔偿。
3. 对于严重违规行为，需移交司法机关进行处理。
八、附则1. 本资金管理制度经领导审定后正式执行，如需修改必须经过审定。
2. 对于不符合本制度规定的资金使用行为，相关部门需及时纠正。
3. 对于违规行为，相关人员必须承担相应法律责任。
以上为工程项目使用资金管理制度，全文生效。
企业项目资金管理制度范文（三篇）
企业项目资金管理制度范文一、总则项目资金管理制度是为规范企业项目的资金管理行为，保障项目资金的安全、有效使用而建立的一套制度。
本制度的内容包括项目资金管理组织机构、资金申请和审批流程、资金预算和决算、资金使用和监督等方面的规定。
二、项目资金管理组织机构1. 项目资金管理委员会项目资金管理委员会由公司高级管理层组成，负责审批项目资金管理制度的修订、项目资金预算和决算、资金使用计划审批等重要事项。
2. 项目财务部门项目财务部门是负责具体的项目资金管理工作的部门，负责项目资金的申请、审批、预算、决算、核算和监督，以及与资金相关的报告与沟通工作。
三、资金申请和审批流程1. 资金申请项目部门需要资金支持时，应向项目财务部门提出资金申请。
资金申请应包括资金金额、用途说明、资金来源等必要信息。
2. 资金审批项目资金申请经项目财务部门初审后，提交项目资金管理委员会审批。
项目资金管理委员会依据项目的重要性、紧急程度和可行性等因素决定是否审批资金申请，以及审批资金的数量和条件。
3. 资金调配项目资金管理委员会审核通过的资金申请，项目财务部门将及时按照项目需求将资金调配至相应项目部门的项目资金账户。
四、资金预算和决算1. 资金预算项目财务部门应根据项目的计划和需求，编制项目资金预算，项目资金预算包括项目各阶段的资金用途和金额等内容，应提前提交项目资金管理委员会审批。
2. 资金决算项目财务部门应按照项目资金预算的要求，及时进行资金决算工作，确保项目资金的合理使用和决算的准确性。
资金决算结果应向项目资金管理委员会报告。
五、资金使用和监督1. 资金使用项目部门在使用项目资金时，应根据项目资金管理委员会的决策，按照预算和合同约定的内容和方式进行资金的使用。
项目部门应做好相关记录和凭证，确保资金使用的合规性和追溯性。
2. 资金监督项目财务部门和内部审计等部门应对项目资金的使用情况进行监督和检查，及时发现和纠正资金使用中的问题和风险。
项目资金管理制度及办法范文
项目资金管理制度及办法范文项目资金管理制度及办法第一章总则第一条为规范项目资金的管理，提高项目经费使用效益，制定本制度。
第二条本制度适用于项目资金的运作、管理和使用。
第三条项目资金包括项目的拨款、到款和支出。
第四条项目资金的管理原则是公开、透明、合理、规范。
第五条项目资金的管理依据是相关法律法规、政策规定和合同约定。
第二章项目资金的筹措第六条项目资金的筹措途径包括政府拨款、社会捐助、借款等。
第七条政府拨款应根据各项法律法规和政策规定申请，经审批后按照约定的拨付期限和金额到位。
第八条社会捐助需要明确捐助资金的用途和使用条件，并遵循相关法律法规和捐助协议。
第九条借款需经过合法程序，明确借款用途、期限和利率，并按照约定的时限和金额偿还。
第三章项目资金的管理机构第十条项目资金的管理机构是指专门负责项目资金统筹和管理的部门或机构。
其职责包括筹措资金、管理资金、使用资金等。
第十一条项目资金的管理机构应有专门的财务人员负责资金的支出、收入、报账等事务。
第十二条项目资金的管理机构需与项目单位、财务部门和审计部门建立协调机制，定期报送项目资金的使用情况。
第四章项目资金的管理流程第十三条项目资金的管理流程包括拨付、核算、使用和结算等环节。
第十四条政府拨付资金应按照约定的拨款期限和金额到账，项目资金管理机构应及时核算，并做好拨款凭证的登记和归档工作。
第十五条项目资金的使用应按照预算计划进行，必须有相应的支出申请和审批手续，并通过财务人员审核后支付。
第十六条项目资金的使用应符合相关法律法规和政策规定，不得挪用、滥用和浪费。
第十七条项目资金的结算应定期进行，及时归还借款，清算余额等。
第五章项目资金的监督与审计第十八条项目资金的监督由项目单位、财务部门和审计部门共同实施。
第十九条项目单位应加强对项目资金的监督，建立健全内部控制制度，制定资金使用细则并公开。
第二十条财务部门应定期对项目资金的使用情况进行审查，及时发现和纠正问题。
项目资金使用管理制度
项目资金使用管理制度
项目资金使用管理制度
制度目的：规范项目资金的使用和管理，保证项目经费使用合法合规，并提高项目资金的利用效率和安全性。
制度范围：适用于公司内所有项目的资金使用和管理。
制定程序：
1. 确定制定团队和工作计划；
2. 收集、整理相关法律法
规以及公司内部政策规定；3. 制定草案并征求意见；4. 经过
修订，经领导审核通过后发布执行。
制度内容：
1. 项目资金使用的范围、限额和来源；
2. 资金使用申请、审批和支付程序；
3. 财务报销单据和证明的规定；
4. 资金使
用和支出的监督、检查、考核和分析；5. 相关人员的权利和
义务；6. 制度执行的追究责任和惩罚措施。
责任主体：
1. 项目负责人负责资金使用的计划、申请、审批、支付
和监督；2. 财务人员负责资金使用的报销、支出和管理；3.
内部审计人员负责资金使用的审计和检查。
执行程序：
1. 项目负责人根据项目实际需要制定资金使用计划；
2. 项目负责人填写、审批资金使用申请表；
3. 财务人员根据资金使用申请表进行资金支付；
4. 财务人员对资金使用进行管理、审核、报销和结算；
5. 内部审计人员对资金使用进行审计和检查。
责任追究：
1. 如果发现资金使用不合规，项目负责人要承担相应的责任并赔偿损失；
2. 财务人员在资金报销和支付过程中发现问题未及时报告或处理，要承担相应的责任；
3. 内部审计人员发现问题未及时反馈和处理，要承担相应的责任。
以上制度符合中国法律要求，并严格执行之。
项目资金使用和管理制度
项目资金使用和管理制度项目资金使用和管理制度是指在项目实施过程中，对项目资金的预算、审批、使用、监督和管理等方面制定的一系列规范和制度。
它的主要目的是确保项目资金的合理使用，保证项目的经济效益和财务安全。
下面将针对项目资金使用和管理的内容进行详细阐述。
一、资金预算项目资金预算是项目管理的起始环节，通过对项目需求和预计费用的准确估算，制定项目资金预算。
具体包括以下几个方面：1.明确项目目标和需求，确保预算的准确性和合理性。
2.通过市场调研和与供应商的沟通，确定项目所需要的各类资源物料的价格和数量。
3.根据项目周期和阶段，制定项目资金使用的时间表和计划。
二、资金审批项目资金审批是项目资金使用前的一个重要环节，主要包括资金申请、审批和批复等过程。
具体包括以下几个方面：1.制定明确的资金审批流程和权限制度，确保资金使用的合法性和规范性。
2.对于重要的资金支出，需要报请上级部门或领导批准，并及时向相关部门报备。
三、资金使用1.制定明确的资金使用要求和规范，包括对资金使用的范围、对象、方式等方面进行明确规定。
2.根据项目需求和实际情况，结合预算计划进行资金拨付和支付，确保项目资金的有效利用和合理分配。
3.在资金使用过程中，做好相应的记录和凭证，便于后续的审计和核查。
四、资金监督项目资金监督是确保项目资金使用的透明和规范的关键环节，需要严格把关，防止资金的浪费和滥用。
具体包括以下几个方面：1.建立健全的项目资金监督机制，包括定期和不定期的检查、核对和审计等工作。
2.加强对项目资金使用情况的跟踪和监测，及时掌握项目资金的使用和变动情况。
3.发现项目资金使用中的问题和违规行为，及时采取相应的整改和处理措施。
五、资金管理项目资金管理是对项目资金使用全过程进行管理，确保项目资金安全和稳定。
具体包括以下几个方面：1.建立健全的项目财务管理制度，包括会计核算、成本控制、资金监测等方面的制度和流程。
2.加强对项目资金的保管和管理，确保项目资金的安全和稳定。
项目资金管理制度15篇
项目资金管理制度15篇项目资金管理制度1第一章总则第一条为加强项目资金管理，规范项目资金运作，提高资金使用效率，根据局《资金管理办法》及《预算管理办法》，特制定本办法。
第二条项目资金管理的基本原则：集中管理、统一使用、以收定支、加快周转、开源节流、提高效益。
第三条项目资金管理实行“收支两条线”管理办法。
即项目工程款回收后全额转入公司（本办法均指公司或分公司）帐户，项目各项支出由公司按计划统一支付，零星支出实行定额备用金制度。
对远离公司所在地单独开设银行帐户的项目，则由公司根据审定的资金需用计划划拨给项目，由项目按计划支付。
第二章项目资金管理职责第四条各级财务部门是本单位项目资金管理的职能部门，负责本单位项目资金回收及使用的日常工作，向本单位负责人负责，并接受上级主管部门的检查、监督。
第五条项目经理部是项目资金管理的'直接责任单位，负责项目工程款回收与项目资金收支计划的编制。
（一）项目经理是项目工程款回收第一责任人，领导和管理项目资金工作，对项目资金回收、合理使用负责。
（二）项目内业技术员（或预算员、统计员）负责在合同规定时间内完成对业主报量及工程进度款的申报，并催促业主在规定时间内审定，为项目回收工程款提供可靠依据。
（三）项目预算员负责编制和办理工程预结算、索赔、变更及签证等工作，协助项目内业技术员办理每月工程进度款和向业主报量的核对工作。
（四）项目成本员负责按月编制资金收支计划，并办理收取工程款相关手续。
第六条公司预算部门应及时解决涉及工程合同条款的争议问题，协助项目办理工程预结算、索赔、变更签证、工程进度款申报工作。
第七条公司财务部门应及时收集了解业主资金动态信息，提供业主欠款有关数据，协助项目收取工程款，并平衡审定项目资金收支计划。
第三章银行帐户管理第八条为实现项目资金集中管理，各单位应加快信息化建设，逐步实现异地零距离资金管理，减少银行开户个数，避免资金沉淀，提高资金使用效率。
第九条银行帐户实行集中管理。
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“某项目”资金使用和管理制度第一条目的为加强“某项目”项目专项资金的管理，合理、有效、规范使用专项资金，根据有关专项资金使用管理办法的规定，结合实际情况，特制定本制度。
第二条资金的管理：某公司指派会计一名管理账务，西藏雪域圣茶茶业股份有限公司指派一名出纳管理现金。
第三条项目专项资金的使用审批原则1 一事一借（备用金），分事办理。
2 原借款未还清前，不得再借。
3与项目有关的的费用开支审批分为申请审批和报销审批，均由项目组(领导成员)签字审批方才有效。
未经审批，不得实施，不得“先斩后奏”。
4审批及报销时应提供发票和对应明细清单，均须先有经办人本人的签字。
5 出差在外期间的对外宴请和对外赠送礼品，必须事先经项目组批准。
6 大额费用开支，应与收费方签定协议，由收费单位将相关发票、明细业务记录交于财务部，由财务部先对单价、数量、费用金额，按合同审核后报批、处理。
第四条资金的报销原则1 费用报销的范围仅限于上述第四条规定内容，属于个人生活性质的支出，如洗衣费等，一律不予报销。
2 凡规定有该项费用的开支标准的，属于差旅费相关项目的，其实际发生费用小于标准部分，直接发给个人。
大于该项标准的部分，由个人自行负担，不予报销；由项目组批准的除外。
3 凭有效票据报销。
有效票据，主要指票据抬头必须和报销单位一致，内容填写齐全、大小写金额一致、票面完整、清晰的正规发票和发票对等的支出明细。
所谓正规发票是指在发票上部盖有椭圆形税务机关统一监制章，且从税务局购入的发票，并盖有购入单位发票专用章。
所谓正规收据是指在收据上部盖有财政局统一监制的章，且从税务局购入的收据。
如报销人未能取得有效票据而遭受财务部剔除的部分支出，公司原则上不予以承担，由当事人自行负责。
4 在发生费用支出时应主动索取费用的相关发票和明细，如：合约或协议、有效票据等。
对于索取有效票据确有困难的，取得的收据或支出明细等（票据背面应有相关经手人的签名和联系电话）。
5 报销单据不得涂改，如有改动，外来发票应由对方单位加盖公章，自制凭证应由经手人签章，否则不得报销。
6 借支差旅费人员回项目组后，五个工作日天内应按规定到财务部报账；临时借款人员业务完成回项目组后，五个工作日内按规定到财务部报账。
7 当月费用在当月或发生完成周期30天内办理报销，跨月无特殊事由不予以报销。
8 报账后结欠项目组金额部分五个工作日内不办理清欠的，财务部有权通知行政部在该人员当月工资中扣回。
9 违反本办法规定，有下列行为之一的，依法依规追究相关部门和人员的责任：（一）不按规定报销差旅费的；（二）假公济私，弄虚作假，虚报冒领差旅费的；（三）违规扩大差旅费开支范围，擅自提高开支标准的；（四）转嫁差旅费的；（五）其他违反本办法行为的。
9.1差旅费报销原则1 ）住宿费限额标准为出差人员对应职务级别最高可以开支和报销的住宿费标准，不得曲解为包干或必须开支和报销的标准。
2 ）因公出差期间给予的伙食补助费、市内交通费按出差自然（日历）天数计算。
3 ）由单位提供交通工具的，不得报销市内交通费。
4 ）出差人员应当在职务级别对应的出差目的地住宿费限额标准内，选择安全、经济、便捷的宾馆住宿。
5 ）同性别两人一起出差，只能住一间双人间，按一个人（职务较高者）住宿标准计算。
6 ）对于自驾车辆出差人员，交通补助费予以取消，给予报销过路费、油费（或计发出差油费补贴）。
7 ）项目组出差人员，事先经单位领导批准就近回家省亲办事的，应凭票按出差直线车船票价支报，不发绕道和在家期间的出差各项补助费用。
8 ）项目组人员调动工作，核发差旅费以其调入地区执行标准计发。
调入人员的交通、住宿、伙食补助除照项目组规定执行外，其它开支参照有关规定执行。
9）出差人员在出差地因病住院期间，按标准发给伙食补助费，不发交通费和住宿费。
住院超过一个月的停发伙食补助费。
10 ）出差人员不得向接待单位提出正常公务活动以外的要求，不得在出差期间接受违反规定用公款支付的宴请、游览和非工作需要的参观，不得接受礼品、礼金和土特产品等。
11）对于已享有住外补贴的外办人员不再重复计算出差补贴。
12）办公用品等采购费用开支要求：1.每月未或因临时需要（如，项目组成员因工作需要配置的计算器、装订机等），由各部门申报项目组汇总后，结合现有用品情况拟定确认的“请购单”（见下表4-1），经项目组同意后，由项目组指定统一购置，登记保管、发放。
2.采购时，指定采购人员应充分了解所购物资的品名、规格、性能等，要求做到货比不低于三家，并取得采购发票及明细清单单。
采购后经使用部门验收确认无误后，由采购员、使用人员分别在发票背面签字确认，由采购员填制报销单据。
3.后勤部应建立办公用品的购领存台帐，财务部定期进行核对。
4.项目组成员离开本单位必须交还所领工具。
表4-1请购单请购部门时间：年月日第五条各项费用开支标准5.1出差开支标准：按出差地区和人员级别分别制定标准(一)公司项目组成员出差乘坐飞机、火车（动车）、汽车等和伙食费、市内交通费，杂费标准：注：杂费，如存包裹费、电话费、打印费、传真费等杂项费用，报销时提供相关单据和事由(二)出差住宿费标准：赴省外出差的，按照下表标准执行：（三）出差的市内公交费及餐费实行包干制，节约归己，鼓励报销时提供正规票据。
标准如下：（四）出差自驾油费补贴：5.2 业务招待费标准按待宾客身份与项目组利益关系，遇到特殊接待（规格很高）要与项目组通气。
5.3 通讯费补贴标准：按月计发。
项目组成员副总指挥及以上的按每月400元发放第六条借款审批流程6.1 因业务或备用金借款，借款人可以通过“钉钉”的“业务借款审批”或“备用金审批”模块，将借款时间、事由、借款总金额进行申报，取得项目组领导成员同意后，以打印的“钉钉”纸质审批单方可借款；6.2 借款人填制“借款单”（见下表8-3），一并粘贴在“钉钉”纸质审批单上。
6.3 或者借款人直接将“借款单”取得***、吴天昊的批准签字。
6.4 有权申请备用金的人员为： *** ，备用金限额：元。
*** ，备用金限额：元。
*** ，备用金限额：元。
*** ，备用金限额：元。
6.5 因出差借款的人员，取得项目组批准后，到财务部填报“出差登记表（见下表6-1）”，领取“差旅费报销明细表（见下表6-2）”，办理相关借款事宜。
6.6 对同一项出差业务，确因业务需要二次借款的，第二次借款仍然需要按上述2.1规定取得项目组批准，并提供前一次借款所涉及的费用单据或费用支出明细表。
否则不予第二次借款。
附：表6-1出差登记表表6-2差旅费报销明细表部门：姓名：同行人员：单位：元符号说明：“√”有正规票据制表单位：“某项目”项目组表6-3借款单资金性质：（差旅借款，备用金借款，或业务借款）第七条费用报销流程7.1 填制“某项目”项目专用“费用报销单”，后附相关原始凭证（包括“审批打印表”、“差旅费报销明细表”、“请购单”等）；7.2 交于财务部由其对票据是否真实有效进行一级审核并签名确认；7.3取得项目组批准同意签字或项目组“钉钉”打印的签字凭证；7.4 在出纳处结款，办理清账手续。
第八条填制专用“费用报销单”要求费用发生完毕后，当事人应及时将收集到的费用单据加以整理归类，采用项目组统一印制的专用“费用报销单”和“原始凭证粘贴单”规范填制和粘贴票据；“一事一报”，即一件业务报销事项填制一张“费用报销单”。
8.1 填制时：1）应先将票据按费用性质进行归类，如：差旅费中的交通费、餐费、住宿费、杂费。
业务招待费中的住宿费、餐费、礼品礼金等。
2）不同类别的票据要对应区分“报销项目”“摘要”、“金额”栏填写；3）再遵照“实事求是、准确无误”的原则在上面详细写明报销内容。
填报业务招待费时，要在“原始凭证粘贴单”上明细注明宴请的原由、宴请对象、人数、时间、宴请具体地点；填报打车费时，除需在每张票据背面注明始发、到达地点外，还须填写费用发生的事由，时间，地点等；填报购买的办公支出时，由采购、验收人员分别在发票、附有相关发票内容的明细清单背面签字确认；如有特定领用人，还须其领用人签字。
4）单据及附件栏填写所附单据合计页数，如有“原始凭证粘贴单”，与其上粘贴的票据共计为一页；有特殊事由要说明时可填在“备注”栏，最后在“报销人”栏中签名。
有共同参与人的，要交与其复查，并请其在“备注”一栏上签名。
5）“费用报销单”的填写一律不允许涂改，尤其是费用金额，并要保证费用金额的大、小写必须一致，否则无效。
（常用大写数字：壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟）8.2 票据粘贴时：1）统一使用“原始凭证粘贴单”粘贴相关票据（只有一张尺寸等于或大于报销单的原始凭证除外）；2）同类票据整齐有序的粘贴于同一张“原始凭证粘贴单”上（如三种不同类票据即有三张“原始凭证粘贴单”）3）正规票据在前，相关内容的明细清单在后粘贴；4）同金额票据横向一排错开粘贴；不同金额票据纵向一列错开，按从小到大排列粘贴。
第九条本制度的制订、修改和解释由财务部负责。