私募基金公司发票报销制度

津贴及奖金发票报销制度

为不断改进和完善公司的津贴及奖金发票，现对津贴及奖金发票做以下规定：

一、凭有效票据报销

除定额发票、餐饮发票抬头应该是本公司的名称。发票上盖有椭圆形税务机关统一监制章，并盖有收款单位发票专用章。发票内容填写齐全、大小写金额一致、票面完整、清晰。（当地规定用机打发票的不允许使用手写发票、不允许外购发票进行报销）。

二、报销内容规定

（1）办公用品、咨询费、培训费、服务费、差旅费、装修费、旅游费、医疗费、各种证照费、租房费不限

（2）业务招待费

餐饮类别的发票金额不能超过总金额的35%。

(3)市内交通费

定额发票金额不能超过2000元/月。汽油费发票、停车费发票、汽车维修发票、车辆保险费不限金额。

（4）快递费用

快递费用发票金额不能超过1000元/月。

(5) 通讯费不能超过20%，并且金额不能超过5000元/月。

6）其他：鼓励员工报销办公用品、咨询费、服务费、旅游费、会议费发票。开具发票内容为服装类、礼品不能用来报销。固定资产类别的发票（如电脑、打印机、沙发、家电等）也不能用来报销。手机和平板电脑发票可以报销。

每次所报销的发票原则上不能全部为某一类发票。发票能否报销最终以财务部门认定为准。

财务部门收到发票并核对无误后方可发放奖金及津贴。

三、填制报销单

费用报销统一填写“费用报销单”。填制时应先将票据按费用性质进行归类，如：电话费、交通费、业务招待费；不同类别的票据应按序号分开填制，并详细填写“报销内容”、“金额”、“发票份数”等项目。有特殊事由要说明时可填在“备注”栏。报销单经批准并由员工本人签字后再提交财务部门。

四、报销凭证黏贴方法

报销凭证按费用报销单的序号和类别从上到下依次粘贴在A4纸上，不能厚薄不匀，贴好后装订在一起，最后装进费用报销资料袋。

本制度自2015年1月1日开始执行。