公司往来款管理办法模板
母子公司往来款合同模板
母子公司往来款合同模板合同编号：_______________________甲方（母公司）：公司名称：_______________________住所：_______________________法定代表人：_______________________联系电话：_______________________乙方（子公司）：公司名称：_______________________住所：_______________________法定代表人：_______________________联系电话：_______________________鉴于：乙方系甲方的全资子公司，现因经营需要向甲方申请往来款支持。
甲方同意向乙方提供往来款，以支持乙方的经营发展。
为明确双方的权利和义务，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿的基础上，经友好协商，就往来款事宜达成如下协议：一、往来款金额及用途往来款金额：人民币（大写）_______________万元整（小写：￥_______________元）。
往来款用途：乙方承诺将往来款用于_______________（具体用途），不得挪作他用。
二、往来款期限往来款期限自___________年______月______日起至___________年______月______日止。
如实际提供往来款日与该日期不符，以实际提供往来款日期为准。
三、资金占用费往来款自甲方划出之日起，按照银行同期贷款利率计收资金占用费，资金占用费按月支付。
资金占用费所涉及的税负成本，由乙方承担或妥善解决。
四、支付方式甲方以转账的方式将往来款一次性打入乙方指定账户，具体信息如下：用户名：_______________账号：_______________开户银行：_______________五、还款方式乙方应按照本协议约定的还款期限和方式按时归还往来款本金和资金占用费。
公司往来款管理制度
合同类公证书模板
我们需要明确的是，公证书是由公证机关根据申请人的申请，对其法律行为或者事实、文书的真实性、合法性进行证明的法律文书。
因此，公证书的内容必须真实、准确，不能有任何虚假或者误导的情况。
我们来看一下合同类公证书的模板：
【公证事项】
申请人（全称）与被申请人（全称）就（合同事项）达成如下协议：
一、合同的主要条款
这部分主要列出合同的主要条款，包括但不限于合同的主体、标的、价格、履行期限、违约责任等。
二、合同的效力
明确合同的效力，包括合同的生效日期、有效期限、解除条件等。
三、其他约定
如果有其他的约定，也需要在这里列出。
四、签字盖章
申请人和被申请人都需要在公证书上签字并盖章。
以上就是一份基本的合同类公证书的模板。
需要注意的是，这只是一个基本的模板，具体的内容需要根据实际情况进行调整。
同时，公证书的制作和签署必须在公证人员的见证下进行，以确保其真实性和合法性。
在此，我们也提醒大家，在签订任何合同之前，一定要仔细阅读合同的内容，确保自己的权益不受侵害。
如果有任何不明白的地方，都可以向专业的法律人士咨询。
公证书是保障合同真实性和合法性的重要手段，我们应该重视起来。
希望这份合同类公证书的模板能够帮助到大家。
以上就是我们今天要分享的内容，如果你觉得有用，记得点赞、分享哦！我们下期再见！。
公司内外账管理制度模板
公司内外账管理制度模板
账务管理作为企业财务管理的核心，其重要性不言而喻。
一个有效的账务管理制度应当涵
盖以下几个方面：账户设置、收付款管理、账目核对、财务报告以及审计监督等。
以下是
一份标准化的公司内外账管理制度模板，供企业参考和定制。
一、账户设置
企业应根据自身业务需要设立相应的内部和外部账户。
内部账户主要用于记录企业内部的
资金流动和管理，而外部账户则是企业与外部单位进行资金往来的渠道。
所有账户的开设、变更和撤销都应经过财务部门的审核，并由授权人员签字确认。
二、收付款管理
收付款管理是确保企业资金安全的关键。
企业应建立严格的收付款流程，包括收款确认、
款项划转、支付审批等环节。
所有收支事项必须有合法有效的凭证支持，并按照既定程序
进行审批。
三、账目核对
定期的账目核对是确保账务准确无误的重要手段。
企业应每月至少进行一次全面的账目核对，包括对内部账户的自查和对外部账户的对账。
任何发现的差错都应及时纠正，并分析
原因，防止同类问题再次发生。
四、财务报告
财务报告是反映企业经营成果和财务状况的重要文件。
企业应按照规定的时间和格式编制
财务报表，包括资产负债表、利润表等，并对报表内容的真实性、完整性负责。
五、审计监督
内部或外部的审计监督是确保账务管理制度执行到位的有效途径。
企业应定期组织内部审
计或聘请专业机构进行外部审计，对账务管理情况进行评估，并提出改进建议。
公司间往来款项合同模板
公司间往来款项合同模板甲方：_______________乙方：_______________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国担保法》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，经友好协商，就甲方向乙方提供往来款项事宜，达成如下协议：一、合同金额1. 甲乙双方同意，本合同项下的往来款项为人民币（大写）：____________元整（小写）：_____________元。
2. 甲乙双方同意，在合同有效期内，甲方按照本合同约定的方式向乙方提供往来款项。
二、往来款项的用途1. 乙方将严格按照甲方的要求，合理使用甲方提供的往来款项，确保款项用于合法、合规的生产经营活动。
2. 乙方不得将甲方提供的往来款项用于偿还债务、支付罚款、罚款、赔偿金等法律、法规、规章、政策禁止使用的用途。
三、往来款项的期限1. 本合同项下的往来款项期限为____个月，自甲方实际支付款项之日起计算。
2. 在合同期限内，乙方应当按照本合同约定的还款计划和还款方式，按时足额偿还甲方往来款项。
四、还款计划及还款方式1. 乙方应当按照甲方的要求，制定详细的还款计划，并在合同签订后5个工作日内提交给甲方。
2. 乙方应当按照甲方的要求，采取分期还款的方式，按时足额偿还甲方往来款项。
3. 乙方应当按照甲方的要求，通过银行转账等非现金方式偿还甲方往来款项。
五、担保1. 乙方以其全部资产为甲方提供担保，保证按照本合同的约定履行还款义务。
2. 乙方同意将本合同项下的往来款项纳入乙方银行信用贷款的范围内，由甲方作为贷款银行对乙方进行贷款审批。
六、违约责任1. 乙方未按照本合同约定的还款计划和还款方式偿还甲方往来款项的，应当按照逾期天数计算违约金，违约金计算方式为：合同金额× 日利率× 逾期天数。
2. 乙方未按照本合同约定的用途使用甲方往来款项的，甲方有权要求乙方立即偿还全部往来款项，并按照合同金额的10%计算违约金。
合同出款管理规章制度模板
合同出款管理规章制度模板第一章总则为规范公司的出款管理，提高资金使用效率，保障资金安全，特制定本规章制度。
第二章出款管理流程1.出款申请：公司各部门在需进行出款操作时，须提出出款申请，明确出款金额、用途、时间等相关信息，并由部门经理审批后提交至财务部门。
2.出款审核：财务部门收到出款申请后，进行审核，核对出款金额、用途等信息是否符合规定，并进行风险评估。
3.出款执行：经财务部门审核通过后，由出纳进行出款操作，根据支付方式（现金、支票、银行转账等）进行实际付款。
4.出款核对：出纳完成出款操作后，进行出款核对，确认付款金额无误，并将相关付款凭证归档。
5.出款记录：财务部门将出款记录及付款凭证存档，并定期进行电子备份，确保记录完整、准确。
第三章出款管理准则1.严格出款审批制度：公司设立出款申请、审批、执行、核对等多道审核流程，确保出款操作符合相关规定。
2.出款风险评估：财务部门在审核出款申请时，需进行风险评估，确保出款行为不会对公司造成财务损失。
3.出款信息保密：财务部门对涉及财务信息的出款操作进行严格保密，确保信息安全。
4.出款记录完整：财务部门对出款记录及付款凭证进行归档和备份，确保记录完整、详实。
第四章出款管理责任1.部门经理：负责部门出款申请的真实性和合规性，审批出款申请。
2.财务部门：负责审核出款申请，核对出款信息，执行出款操作，确保出款操作符合规定。
3.出纳：执行出款操作，确保付款准确无误。
4.公司领导：监督出款管理工作，对出款管理规章制度的执行情况进行定期检查。
第五章出款管理奖惩办法1.出款操作不符合规定，导致财务损失的，应承担相关责任，并按公司规定进行处理。
2.对于出款管理工作表现突出的员工，公司将给予奖励，并进行表彰。
第六章附则1.出款管理规章制度的修改、补充，需经公司领导审批。
2.本规章制度自颁布之日起生效，如有疑问或问题，可向公司领导提出。
公司往来款合同模板
公司往来款合同模板甲方（借款方）：乙方（贷款方）：根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方向乙方借款事宜，达成如下协议：第一条借款金额1.1 甲方借款金额为人民币____元整（大写：____元整），以下简称“借款金额”。
1.2 借款币种为人民币。
第二条借款期限2.1 借款期限为____个月，自借款发放之日起计算，以下简称“借款期限”。
2.2 甲方应在借款期限到期后____个工作日内将本金及利息一次性还清。
第三条借款利率3.1 借款利率为年利率____%，按月计息。
3.2 逾期还款的利息按日加收____%。
第四条借款用途4.1 甲方借款主要用于____（注明借款用途）。
4.2 甲方应保证借款用于合法用途，不得用于违法活动。
第五条借款的发放和回收5.1 借款的发放和回收均通过银行转账方式进行。
5.2 借款发放后，甲方应按约定时间还款，乙方应在甲方还款当日将本金及利息扣除。
第六条担保6.1 甲方提供以下担保措施：（1）提供抵质押物担保，具体抵质押物清单见附件；（2）提供信用担保，甲方负责人承担连带责任；（3）提供第三方担保，担保人承担连带责任。
6.2 乙方有权在甲方未按约定还款时，依法行使抵质押权、追偿权等权利。
第七条违约责任7.1 甲方未按约定时间还款的，应支付逾期利息。
7.2 甲方未按约定用途使用借款的，乙方有权提前收回借款。
7.3 乙方未按约定时间发放或回收借款的，应支付违约金。
第八条争议解决8.1 因本合同引起的争议，甲乙双方应友好协商解决。
8.2 协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。
第九条其他约定9.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
9.2 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至借款期限到期之日止。
甲方（借款方）：乙方（贷款方）：签订日期：____年____月____日附件：抵质押物清单（注：本模板仅供参考，具体条款请根据实际情况和法律法规进行调整。
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本文部分内容来自网络整理，本司不为其真实性负责，如有异议或侵权请及时联系，本司将立即删除！== 本文为word格式，下载后可方便编辑和修改！ ==往来款项整改方案篇一：湖北兴业往来款项清理专项审计工作方案湖北兴业钢铁炉料有限责任公司兴法审字[201X]第 001号企业往来款项清理专项审计工作方案清理整顿资金往来款项是加强企业资产监管，防止企业资产流失，规避财务风险的关键环节，也是盘活企业资金，缓解资金调度困难，提高预算执行率的重要措施，通过专项审计进一步强化往来款项管理，提高财务管理水平。
为确保往来款项清理的顺利进行，特制订本方案一、清理审计范围和原则此次往来款项清理审计范围为公司内所有财务独立核算单位自建账至今的往来款项账面余额及未入账往来款项，包括内部往来和外部往来：1、应收款项：预付账款、应收账款、其他应收款等。
具体包括应收各项经营收入、出租收入、固定资产处置收入等款项；预付给其他单位款项以及其他单位、个人借用等应收款项。
2、应付款项：预收账款、应付账款、其他应付款等。
具体包括各项经营欠款、预收款项、借用其他单位款项以及其他应付款项等。
以201X年8月份会计报表中的往来款项为基础，按照先易后难、实事求是的原则对所有往来账款进行全面清理审计。
重点清理审计挂账账龄长、金额大，挂账原因不清，甚至形成了呆账、死账的往来款项、债务不实款项和内部往来之间形成的“三角”债务等。
综合分析各公司的实际情况，逐项甄别核实，理清往来款项的来龙去脉，保证往来款项的真实准确。
对于清理过程中发现的往来款项错账问题及时进行账务调整二、清理审计内容主要审计由下列原因形成的往来账项：1、由于认识不到位。
会计人员对本人职责理解不透彻，缺乏自我理财的积极性，单位财务管理意识薄弱依赖性强，单位领导对往来账管理重视不够形成往来数额不减或逐年增加；2、往来账目形成原因不清晰。
由于单位往来账长期不清理，加之单位领导和财务人员变更、会计资料移交不完整等原因，致使一些往来账发生的时间和内容连单位财务人员都解释不清，现任财务人员无从下手清理的往来账目；3、单位内控制度不健全。
公司往来账管理制度
公司往来账管理制度第一章总则第一条目的为规范公司往来账管理，提高财务管理效率，保障财务安全，制定本制度。
第二条适用范围本制度适用于公司内部所有往来账管理工作。
第三条定义1. 往来账：指公司与客户、供应商、合作伙伴等单位或个人之间发生的应收、应付款项及相关往来账目。
2. 往来账管理：指公司对应收、应付款项的核对、记录、结算和监督管理等工作。
第二章往来账管理第四条往来账结算1. 公司应及时对往来账款项进行结算；2. 对于应收账款，应根据实际到账情况及时进行核对并确认；3. 对于应付账款，应按照合同约定或协议进行结算，确保及时付款。
第五条往来账核对1. 公司应对往来账进行定期核对，确保账目准确无误；2. 对于异常账目，应及时查明原因，并做好记录和调整。
第六条往来账记录1. 公司应建立完善的往来账簿记账制度，确保账目记录准确、完整；2. 对于重要的往来账项，应做好备查档案，便于日后查证。
第七条往来账监督1. 公司应建立往来账监督制度，对核对、记录、结算等工作进行监督检查；2. 对于涉及财务风险的往来账项，应加强监督，防范风险发生。
第三章往来账管理流程第八条往来账管理流程1. 收到应收账款或应付账款通知后，应及时登记记录；2. 根据账款的到期时间，及时进行结算；3. 对于账款有异议或异常情况时，应及时处理，并记录备查。
第九条往来账管理人员1. 公司应指定专门负责往来账管理的人员；2. 往来账管理人员要接受专业培训，提高业务水平和管理能力。
第十条往来账管理文件1. 公司应建立完整的往来账管理文件，包括往来账簿、账款通知、结算单据等；2. 往来账管理文件要分类存档，便于查询和查阅。
第四章往来账管理控制第十一条往来账管理控制1. 公司应建立往来账管理控制制度，包括层级审批、权限分配、风险防范等；2. 对于重要往来账项，要进行严格控制和审批。
第五章往来账管理监督第十二条往来账管理监督1. 公司内部应设立专门机构进行往来账管理监督；2. 定期对往来账管理工作进行检查和评估，及时发现问题并加以整改。
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公司往来款管理办
法模板
xx往来款管理办法（草稿）
第一章总则
第一条为了加强XX信息装备股份有限公司往来款管理工作，进一步保护投资者的合法权益，规范企业资金往来行为，保证企业资金高效利用，并减少坏账风险，根据《集团公司XX办法》，结合本公司具体情况，特制定本办法。
第二条本办法所称往来款项是指企业在经济活动中发生的应收预收款、应付预付款、应收应付票据、其它应收款、其它应付款。
现就相关项目进行详细规定。
（预付账款和应收票据、预收账款和应付票据分别参照应收账款和应付账款相关规定执行）
第二章应收账款管理
第三条应收账款是指因销售商品、材料、提供劳务等，应向购货单位收取的款项，以及代垫运杂费等。
第四条应收账款的归口管理部门为公司财务部和市场部，财务部负责数据传递和信息反馈，市场部负责客户的联系和款项催收，财务部和市场部共同负责客户信用额度的确定。
1、财务部应将销售收入及时入账，不得账外设账，确保应收账款数据真实可靠。
2、应收账款实行责任到人的管理制度，本着“谁经办，谁催收，谁引起，谁解决”的原则，市场部作为应收账款的归口部门
主体，重点负责客户资信、信用额度、款项催收等事宜，财务部作为协助部门应当做好往来对账、坏账审核、坏账计提等工作。
第五条在市场开拓和产品销售中，凡利用信用额度赊销的，必须严格按照每个客户预先评定的信用限额内办理相关业务，超信用额度的发货需要经销售总监（或主管销售的副总经理）批准。
第六条对信用额度在50万元以上，信用期限在3个月以上的客户，业务经理每年应不少于走访一次；信用额度在100万以上的信用期限在3个月以上的，除业务经理走访外，主管市场的副总经理每年必须走访一次以上。
在客户走访中，应重新评估客户信用等级的合理性，并结合客户的经营情况、交易状况及时调整信用等级。
第七条财务部应于每月初5日内完成上月应收账款对账工作，针对上月应收账款逾期情况通报市场部，并编制<应收账款账龄分析表>，由经办业务人员核对无误后报市场总监（主管销售的副总经理）批准进行账款回收工作。
第八条业务人员全权负责对自己经手赊销业务的账款回收工作，应定期或不定期地对客户进行访问（电话或上门访问，每季度不得少于两次），访问客户时，如发现客户有异常现象，应自发现问题之日起当日填写<问题客户报告单>，并建议应采取的措施，或视情况填写<坏账申请书>，由业务主管审查后提出处理意见，凡确定为坏账的须报总经理批准后按相关财务规定处理。
销售人员不得接触销售回款，且坏账业务与业绩考评相挂钩。
第九条预付账款是指单位在外购商品、劳务并预先支付的价款。
第十条公司在签订外购商品和劳务等合同时，原则上不得签订预付条款，确实需要签订该条款的，应当严格执行公司资金审批等相关制度，涉及大额资金支付的，应当严格按照公司“三重一大”文件执行。
第十一条应收账款经业务人员多次催收无效的，须及时升级到管理层，经过管理层拜访、高层谈判等途径依然无效的，市场部应提交诉讼申请至法律部门，经过法律途径予以解决。
第十二条债权性资产核销应遵照以下规定：
1、债务单位宣告破产，应当取得法院破产清算的清偿文件及执行完毕证明；
2、债务单位被注销、吊销工商登记或被政府责令关闭的，应当取得清算报告及清算完毕证明；
3、债务人失踪、死亡（或被宣告失踪、死亡）的，应当取得有关方面出具的债务人已失踪、死亡的证明及其遗产（或代管财产）已经清偿完毕或无法清偿或没有承债人能够清偿的证明；
4、涉及诉讼的，应当取得司法机关的判决或裁定及执行完毕的证据；无法执行或债务人无偿还能力被法院终止执行的，应当取得法院的终止执行裁定书等法律文件；。