金蝶专业版如何做委外加工
金蝶软件操作手册
目录目录第一章操作技巧第二章委外加工一、委外加工流程....................................................................................................................二、委外加工操作....................................................................................................................(一)委外加工出库单 ..............................................................................................(二)委外加工入库单 ..............................................................................................(三)采购发票（加工费） ......................................................................................(四)委外加工入库核算 ..........................................................................................(五)凭证 ..................................................................................................................(六)委外加工核销汇总、明细表 ..........................................................................第三章供应商评估一、供应商评估........................................................................................................................(一)供应商评估方案 ..............................................................................................(二)供应商评估表 ..................................................................................................(三)物料来源关系表 ..............................................................................................(四)供应商评估报表 ..............................................................................................第四章信用管理一、启用信用管理....................................................................................................................二、信用管理基础资料维护....................................................................................................三、分析表................................................................................................................................(一)信用额度分析表 ..............................................................................................(二)信用期限分析表 ..............................................................................................(三)信用数量分析表 ..............................................................................................第五章应收应付一、应付账款............................................................................................................................(一)除采购发票外的应付账款单据新增 ..............................................................a．单据审核（只有经过审核的单据才能生成凭证） .........................................b．生成凭证.............................................................................................................c．查询或删除凭证.................................................................................................(二)与采购发票有关的应付账款 ..........................................................................a．首先应由采购部门录入采购发票.....................................................................b．财务部门对该发票进行审核.............................................................................c．发票钩稽.............................................................................................................d．核算.....................................................................................................................e．生成凭证.............................................................................................................f．删除或修改凭证.................................................................................................(三)付款（应付账款借方发生） ..........................................................................a．付款单新增.........................................................................................................b．付款单审核.........................................................................................................c．生成凭证.............................................................................................................(四)预付账款 ..........................................................................................................a．预付单据新增.....................................................................................................b．审核..................................................................................................................... c．生成凭证.............................................................................................................(五)核销 .................................................................................................................. a．付款结算............................................................................................................. b．预付冲应付......................................................................................................... c．核销..................................................................................................................... d．生成凭证............................................................................................................. e．反核销.................................................................................................................操作技巧一、采购(一) 查询历史价格及即时库存当录入单据时，可通过工具栏中的【查看】查询到物料的历史价格及即时库存情况，也可通过快捷键Shift+F11查询物料的历史价格，F12查询库存查询。
金蝶KIS专业版-06生产委外管理
④内部公开 请勿外传
P18
委外管理基本流程
实际业务流程
签订委外加工合同 将原料发至加工工厂仓库。有对方工厂验收数量。 加工工厂安排生产 生产完成之后由本公司验收合格入库 安排加工货款
软件管理流程
委外订单、委外加工单 采购建议 委外发料 委外产品入库 委外加工费用单 成本核算
④内部公开 请勿外传 P7
通用操作说明
系统参数 限额领料应用 系统参数设置 录入生产领料单和委外发料单时， 会根据参数进行控制 BOM损耗率公式 支持两种公式 根据BOM生成生产任务单和委外 加工单时，根据公式计算原材料计 划用量
④内部公开 请勿外传
P8
管理报表
生产任务执行情况汇总表 生产任务执行情况明细表 反映完工入库情况 生产任务领料差异分析表 反映实际领料情况 产品成本综合表 综合反映产成品投入、完工和在产品的情况 产品成本明细表 反映产品的成本构成 生产任务超期预警表 反映未按计划完工的生产任务单情况
④内部公开 请勿外传
P25
异常成本分析
成本异常分析思路
入库单上查生产任务单（委外加工单） 查询关联的领料明细查询关联的入库明细 入库单下查加工费用单
在进行成本核算前，所有业务单据均不生成凭证 如果已出现成本异常，安装补丁后需要删除凭证，重新进行成本核 算，如果涉及到期末结账处理，需要反结账重新处理
生产任务单 产品入库单 费用分摊单
生产领料单
在产品产量录 入 生产成本核算 产品单位材料成本单 价 产品成本单价（材料） 产品成本单价（费用 分摊） 产品成本单价
④内部公开 请勿外传 P12
第一步: 存货出 库核算
金蝶专业版委外加工模块怎么做出入库
金蝶专业版委外加工模块怎么做出入库如果是金蝶KIS专业版,新版本的有委外加工模块,可以解决这个问题.如果是老版本,那么用到的是仓库管理里面的业务单据来完成委外加工业务的出入库以及加工费成本的核算.这个是有一套完整的业务流程.大概是这样的:
(1)增加一个物料"委外加工费"
(2)委外加工回来的产品属性为组装件
(3)建立一个加工单位的仓库,
(4)委外加工出库时,制作调拨单从自己的库房调拨到加工单位库房,
(5)委外加工回来时,加工费的外购入库单,到加工单位库房,
(6)在制作一张组装单,把加工单位库房的物料组装成产品,审核后,自动生成其他出库单和其他入库单.
委外加工内部人员账务处理怎么做?
企业委托外单位加工各种材料、商品物资应通过"委托加工物资"科目核算委托加工物资的实际成本.
例:我司从A厂购入素材,A厂做好后直接把材料发到B厂进行加工,返回我司时,我司应该做哪几个分录?
1,购进核算
借:原材料(材料采购)--素材
借:应缴税费--增值税--进项税
贷:应付账款(银行存款)
2,材料运到B厂
借:委托加工物资
贷:原材料--素材
3,支付加工费
借:委托加工物资
贷:应缴税费--增值税--进项税
贷:银行存款
4,收回加工成品
借:库存商品。
毛纱委外加工金蝶流程
毛纱委外加工金蝶流程
一、确定委外加工需求
1.确定加工项目
（1）分析毛纱加工需求
（2）确定金蝶加工方案
2.确定加工厂商
（1）筛选金蝶加工厂商
（2）确认合作意向
二、签订合作协议
1.商务洽谈
（1）洽谈合作细节
（2）确定合作条款
2.签订合作协议
（1）签署委外加工合同
（2）确认双方责任与权利
三、生产计划制定
1.制定生产计划
（1）确定生产数量和周期
（2）制定生产进度安排
2.分解生产任务
（1）制定生产工序计划
（2）拆分生产任务
四、生产加工过程
1.下达加工指令
（1）提交加工指令给金蝶厂商（2）确认加工要求
2.监控加工进度
（1）跟踪生产进度
（2）及时沟通解决问题
五、质量检验与验收
1.质量把关
（1）进行生产质量检验
（2）确保产品符合标准
2.产品验收
（1）完成产品验收
（2）确认产品合格
六、交付与结算
1.产品交付
（1）安排产品发运（2）确认交付完成2.结算付款
（1）完成结算流程（2）确认付款到位。
金蝶K3WISEV15.0委外加工管理
④内部公开 请勿外传 7
参数6：“投料单审核时自动锁库”
• 生产投料单审核时系统自动将生产投料单上的物料锁 库。如果仓库中物料的库存不足，且选择了系统参数 “库存不足时允许投料单按照库存量锁库”，则会按 照现有库存量进行锁库；如果仓库中物料的库存不足， 且没有选择系统参数“库存不足时允许投料单按照库 存量锁库”，则不予锁库；
• 如果该选项不选中，则委外订单付款时进行超额控制， 不允许超额付款，系统默认不选中。
系统参数3“审核委外订单时自动审核投料单”
• 如果选择该参数，则系统将在审核委外订单的时候自 动审核投料单。
• 对于那些业务上严格按照物料清单（BOM）标准用 量发料而不希望修改的企业，或者是在委外订单审核 后外发到供应商生产时已经对投料单进行完修改确定 无误，可选择该参数，也可免去每次审核委外订单后 审核投料单的麻烦。
④内部公开 请勿外传 8
参数7：“库存不足时允许投料单按照库存量锁库”
• 当此参数选中，在投料单锁库时，如果投料单物料只 有部分库存，不完全满足计划发料量，则只对现有物 料库存可锁数量进行锁库。
• 投料单分录只允许执行一次锁库，即当投料单分录锁 库量>0时，不允许再次锁库。用户只能解锁后重新 执行锁库。
注意： • 该参数受供应链整体选项中“启用锁库功能”的影响，
如果启用了锁库功能，选中该参数，投料单审核时才 可自动锁库；如果未启用锁库，不管是否选中该参数， 投料单审核时均不自动锁库。
不勾选参数6仅提示不锁库
勾选参数6，提示并按现有库存提示
④内部公开 请勿外传 9
参数8：“委外订单审核时启用自动替代”
委外加工管理-综述
委外加工是企业在产能有限或企业不具备相应资源、技术等情况，将产品的部份工序或半成品外发加工，也叫外协加工； 其有两种基本形式： 1、工序委外加工，即企业将部份工序外发给加工商进行加工处理，外发的工序较难固定，视企业的生产计划而定；通常是直 接由生产线外发生产，不需要经过仓库发料及半成品入库处理，其间不改变物料的产品代码；也称此为工序委外。工序委外 加工的处理参见《车间管理作业系统用户手册》； 2、订单委外加工，为原料或半成品的委外加工处理，通常是企业提供原材料或半成品给加工商，加工商自行采购一些辅料或 材料加工成半成品或产品，企业外发材料及接收委外加工品均需要通过仓储部门进行管理，发出的物料及加工后物料通常不 为同一物料代码；在企业中委外作业通常由采购部门来进行归口管理； 本系统主要处理订单委外加工模式，以委外订单为核心，对委外加工业务的全部流程进行管理，提供委外订单生成、投料、 委外加工材料出库及委外收料、送检、委外加工入库、委外材料存货核算、委外加工费用结算等完整委外业务流程的管理。 ¨ 可灵活处理委外加工件的委外或自制； ¨ 可批量进行委外加工作业； ¨ 可进行委外加工单价的管理及控制； ¨ 可严格按照委外订单进行发料作业； ¨ 可进行委外加工收料检验作业； ¨ 灵活的委外完工入库处理； ¨ 完善的委外加工费用处理， 支持委外加工材料对账；
金蝶财务软件专业版委外加业务标准业务流程
金蝶财务软件专业版委外加业务标准业务流程
•
本文档适用于供应链采购管理系统。
• 当完成本文档学习之后，您能够掌握您将能够了解委外加工业务标准流程的应用。
背景
委外加工业务是委托方提供原材料及主要材料，受托方按照委托方的要求制造货物并 收取加工费的业务。
本章主要站在委托方的立场，分析委外加工基本业务标准流程，此处的 标准业务指的是当月发出加工材料且收回完工产品，并收到对方开具的加工费发票的业务。
功能介绍
委外加工产品的实际成本，包括材料费和加工费两部分；其中委外加工入库材料费是 通过与委外加工出库单进行核销确认；委外加工类型的采购发票与委外加工入库单钩稽核算 来确认加工费，而这两部分成本都体现在委外加工入库单上。
委外加工业务本标准业务总体流程如表-1：
本期概述
表-1
案例
正辉公司委托阳光公司加工一批材料，发出A委外加工料100 个，加工完成收回A产品60 个，其余的仍在加工中，材料与产品的用量比是1：1，加工单价为5元，发生运输费用120 元，正辉公司的具体操作如下：
1、录入委外加工出库单向阳光公司发出委托加工材料时，在【供应链】→【委外加工】→
【委外发出】→【委
外加工出库单-新增】中新增一张委外出库单或者是关联委外订单生成委外加工出库单，如。
金蝶专业版如何做委外加工
KIS专业版9.0委外加工业务的变通处理本期概述z本文档适用于KIS专业版委外加工变通业务处理z学习完本文档以后，可以掌握委外加工业务的一般处理流程，通过KIS专业版9.0提供的调拨业务、组装业务等业务管理功能，变通实现企业委外加工业务的处理。
版本信息z2006年12月19日 V1.0版权信息z本文件使用须知著作权人保留本文件的内容的解释权，并且仅将本文件内容提供给阁下个人使用。
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著作权声明 著作权所有 2006 金蝶软件（中国）有限公司 。
所有权利均予保留。
背景随着现今市场竞争的激烈，给各企业带来了越来越大的生存压力，很多生产加工企业由于资金的周转、技术的局限等原因，导致了生产过程成本过大或不能及交付生产任务等问题。
为了解决这些问题，企业往往把不适合自身生产加工的产品或生产过程委托给其他单位代为加工，从而节省加工成本，解决销售旺季生产能力不足等问题。
功金华公司是一家以特种钢材加工为主的加工企业，目前市场对于该种钢材的需求量非常大，但由于金华公司当前自身的加工能力无法完成所有的加工任务，所以决定将半成品（圆钢）的部分加工任务委托外单位进行加工，集中力量完成成品（特种钢）的加工，以提高生产力，满足市场需求。
金蝶K3委外操作讲解
航天万源委外管理操作前提：委外类型：返修订单工作流程：操作图解：委外订单可以操作功能：1：委外订单：订单新增，复制，修改，审核，驳回，关闭……2：委外订单序时簿：新增，修改，审核，驳回，打印，预览，关闭……注意：1：委外订单，委外类型为“返修订单”；2：委外订单，原单类型在委外类型为“返修订单”情况下可以选择：生产任务单和销售订单；3：委外订单序时簿，可以通过订单下推生成收料通知单，委外入库单……4：委外订单序时簿，可以对已经审核完成的委外订单可以执行“订单变更”功能，可以修改的内容为数量、单价、折扣率、税率、超收比率、欠收比率、交货日期等；也可以新增一行；5：委外订单修改：先驳回，后修改；6：委外订单序时簿是针对委外订单、采用不同的筛选条件、汇总依据，然后根据查询的结果进行业务处理和管理控制；委外出库单可以操作功能：1：委外加工出库单：新增，复制，修改，审核，关闭……2：委外加工出库单序时簿：新增，修改，审核，打印，预览，关闭……注意：1：委外加工出库单，可以对库存状态，即使库存等信息查阅(选项和编辑下面)……2：委外加工出库单，在表体有一列“委外订单编号”，必须手工填写(方便委外出入库单据核销)；3：委外加工单位必须要与委外加工入库单上面的委外加工单位一致(不然，影响核销)；4：委外加工出库单是由手工新增；5：委外加工出库单序时簿是针对委外加工出库单、采用不同的筛选条件、汇总依据，然后根据查询的结果进行业务处理和管理控制；收料通知可以操作功能：1：收料通知单，新增，复制，审核……2：收料通知单序时簿，新增，复制，审核……注意：1：收料通知单，可以对采购价格，历史价格，即使库存等信息查阅(选项和编辑下面)……2：收料通知序时簿，收料通知单可以下推生成委外入库单……3：收料通知单可以由委外订单下推生成；4：收料通知单序时簿是针对收料通知单、采用不同的筛选条件、汇总依据，然后根据查询的结果进行业务处理和管理控制委外入库可以操作功能：1：委外加工入库单：新增，复制，修改，审核，关闭……2：委外加工入库单序时簿：新增，修改，审核，打印，预览，关闭……注意：1：委外加工入库单，可以对采购价格，历史价格，即使库存等信息查阅(选项和编辑下面)……2：委外加工入库单序时簿，委外加工入库单可以下推生成采购发票，与采购发票勾稽(操作类似外购入库)……3：委外加工入库单可以由委外订单或收料通知单下推生成；4：外加工入库核算功能迁移到采购发票序时簿中进行。
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KIS专业版9.0委外加工业务的变通处理
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版本信息
z2006年12月19日 V1.0
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著作权声明 著作权所有 2006 金蝶软件（中国）有限公司 。
所有权利均予保留。
背景
随着现今市场竞争的激烈，给各企业带来了越来越大的生存压力，很多生产加工企业由于资金的周转、技术的局限等原因，导致了生产过程成本过大或不能及交付生产任务等问题。
为了解决这些问题，企业往往把不适合自身生产加工的产品或生产过程委托给其他单位代为加工，从而节省加工成本，解决销售旺季生产能力不足等问题。
功
金华公司是一家以特种钢材加工为主的加工企业，目前市场对于该种钢材的需求量非常大，但由于金华公司当前自身的加工能力无法完成所有的加工任务，所以决定将半成品（圆钢）的部分加工任务委托外单位进行加工，集中力量完成成品（特种钢）的加工，以提高生产力，满足市场需求。
根据案例资料，设置物料钢坯和圆钢（并将圆钢属性设置为组装件），如图1；将每个委外加工单位设置为企业对应的仓库，如图2；将加工费设置成对应的物料，并对物料属性中的科目进行对应设置，如图3；设置圆钢组装件BOM（子件为钢坯和加工费），如图4。
图1 增加钢坯和圆钢
图2 将加工单位设置成仓库
图3 增加圆钢加工费
说明：在图1.3中，将存货科目设置二级科目管理，委托加工物资――加工费。
图4 设置圆钢的组装件BOM
根据案例资料，假设7月13日金华公司从红旗矿厂购入钢坯一批共计2000吨，单价1000元/吨，开来发票价税合计234万元，当日入库。
录入采购入库并下推生成发票。
图5 录入采购入库
图6 通过采购入库单生成发票
假设7月15日金华公司同XX客户签订了销售特种钢材400吨的销售合同。
金华公司随即将200吨半成品圆钢的加工任务委托给东方加工厂加工，并签订加工协议每吨加工费1000元。
同日金华公司将200吨钢坯运到东方加工厂，并收到加工费的发票含税金额23.4万元。
金华公司将运到东方加工厂的200吨钢坯由“仓库一”调拔到加工仓“东方加工厂”。
图7 调拔钢坯到东方加工厂仓库
根据该笔调拔单需要生成会计凭证，先设置系统参数，如图8；再编制调拔单的凭证模版，如图9；生成会计凭证，如图10。
图8 设置调拨单生成凭证的系统参数
图9 编制调拨单的凭证模板
说明：凭证模板内容，借：委托加工物资――材料，贷：原材料，金额来源选择调出金额（调出调入金额是同相的）。
图10 生成会计凭证
假设7月15日收到东方加工厂开据的加工费发票，录入采购专用发票（含税金额23.4万元，加工数量200吨），如图11。
图11 录入采购发票
根据发票生成加工费入库单，即新增采购入库单，收入东方加工厂仓库，如图12。
图12 生成采购入库单
根据发票数据生成凭证，编制会计凭证模板，借：委托加工物资――加工费（金额来源取发票不含税金额），借：应交增值税――进项税（金额来源取发票税额），贷：应付账款（金额来源取采购发票价税合计）。
图13 编制采购发票凭证模板（用于生成加工费凭证）
经过出入库核算后可以通过物料收发汇总表查询“东方加工厂”仓库的报表数据，显示东方加工厂中需要加工成圆钢的物料和加工费。
图14 查询东方加工厂物料收发汇总表数据
假设7月30日东方加工厂已将200吨圆钢加工完成，并发回到金华公司仓库。
金华公司通过组装单将东方加工厂仓库中的钢坯和加工费组装成圆钢验收入“仓库一”。
图15 组装圆钢
经过组装业务核算后，可以通过物料收发汇总表中查询“仓库一”的圆钢报表数据。
圆钢单价2000元/吨（计算数据为：钢坯/吨1000元＋圆钢加工费/吨1000元）。
图16 查询仓库一物料收发汇总数据
根据审核组装单生成的其他出入库单编制相关的凭证模板（此处只对其他出库单或其他入库单设置一个单据凭证模板供参考，一般只需要将某个单据生成会计凭证即可），凭证模板设置如图17。
图17 编制其他出（或入）库单凭证模板
总结
1、通过KIS专业版9.0提供的仓库调拔、商品组装等业务管理功能，把每个委外加工商设置为企业内部存放物料的仓库，并把支付给加工商的加工费设置为企业的特殊存货；将委外加工单位开来的加工费用通过采购业务管理，再将加工材料的发出通过调拨业务管理，最后将加工收回的半成品（或成品）通过组装业务管理，完成委外加工业务的整个业务管理过程。
2、对于加工费用发票不能及时到达时，可类似参考暂估业务的管理过程处理。
3、在文档中，只阐述了简单的委外加工变通业务处理，实际业务中会还会有很多比较复杂的产品结构和生产流程，请根据实际情况灵活变通实现。