7财务管理办法
财务管理知识企业控制成本费用的七种有效方法
财务管理知识企业控制成本费用的七种有效方法在企业运营中，控制成本费用是至关重要的一项任务。
有效的成本费用管理可以帮助企业提高盈利能力，并确保业务的可持续发展。
以下是七种可以帮助企业控制成本费用的有效方法：1.制定明确的预算：预算是企业成本控制的基础，通过制定预算可以明确每个部门或项目的预期成本。
预算制定应该基于充分的市场调研和业务分析，确保预算与企业的目标和战略一致。
在执行预算计划时，要注意进行定期的预算监控和实际成本的对比分析，及时发现异常情况并及时采取措施进行调整。
2.优化采购流程：采购成本通常占企业总成本的很大比例，通过优化采购流程可以有效地降低采购成本。
企业可以与供应商谈判争取更优惠的价格和条款，与多个供应商建立长期的合作关系以获得更多的议价能力。
此外，企业还可以通过集中采购来实现成本的规模效益，同时通过建立一套完善的采购流程，加强对采购行为的审计和监控，确保采购活动的合规性和成本控制的实施。
3. 提高生产效率：生产过程中的各个环节都有可能产生不必要的成本。
企业应该优化生产流程，消除生产过程中的浪费，降低生产成本。
一种常见的方法是采用精益生产（Lean Production）原则，通过减少库存、降低废品率、改善供应链管理等方式来提高生产效率。
此外，还可以通过引入先进的生产设备和技术来提高生产效率和降低生产成本。
4.控制人力资源成本：人力资源是企业最重要的资源之一，也是最具成本的资源之一、企业应该合理规划人力资源，避免过度招聘和员工流失带来的成本浪费。
此外，企业还应该通过培训和绩效管理来提高员工的工作效率和绩效，减少人力资源成本的浪费。
5.提高供应链管理效率：企业的供应链管理涉及到与供应商、分销商和物流供应商之间的合作。
通过与供应链的各个环节建立紧密的合作关系，可以降低库存成本、降低物流成本、提高产品的交付速度和品质，从而降低总体成本。
企业可以通过引入供应链管理软件和技术来实现对供应链的有效管理。
财务管理制度办法试行
一、总则第一条为加强本单位的财务管理，规范财务收支行为，提高资金使用效益，保障单位各项工作的顺利开展，根据国家有关法律法规和政策规定，结合本单位实际情况，特制定本办法。
第二条本办法适用于本单位的财务管理工作，包括财务收支、预算管理、资产管理、成本控制、内部审计等方面。
第三条本办法的制定和实施，旨在强化财务纪律，优化资源配置，提高财务管理水平，确保财务工作的合规、高效和透明。
二、财务管理原则第四条本单位财务管理应遵循以下原则：（一）合法性原则：严格执行国家有关法律法规和政策，确保财务活动的合法性。
（二）真实性原则：如实反映财务状况，不得隐瞒、谎报、伪造财务信息。
（三）完整性原则：全面、准确地记录和反映财务活动，确保财务信息的完整性。
（四）效益性原则：合理配置资源，提高资金使用效益。
（五）透明性原则：财务活动公开透明，接受监督。
三、财务管理职责第五条单位领导对本单位的财务管理工作全面负责，应确保财务管理制度的有效实施。
第六条财务部门负责财务管理的具体工作，其主要职责包括：（一）制定和实施财务管理制度。
（二）编制和执行财务预算。
（三）组织财务核算、报告和分析。
（四）加强财务管理监督，防范财务风险。
（五）开展财务培训和咨询服务。
四、财务管理内容第七条财务管理主要包括以下内容：（一）预算管理：合理编制预算，严格执行预算，确保预算的严肃性和有效性。
（二）收支管理：规范收支行为，加强收支审核，确保收支的真实性和合法性。
（三）资产管理：加强资产的管理和维护，提高资产使用效益。
（四）成本控制：合理控制成本，降低成本支出，提高经济效益。
（五）内部审计：定期开展内部审计，及时发现和纠正财务问题。
五、附则第八条本办法自发布之日起试行，试行期为一年。
在试行过程中，根据实际情况，可对本办法进行修订。
第九条本办法由财务部门负责解释。
第十条本办法未尽事宜，按照国家有关法律法规和政策规定执行。
社团财务管理制度7篇
社团财务管理制度7篇社团财务管理制度1第一条：各社团每学年可向会员收一次会员费，会费标准由社团报学院学生社团联合会批准。
社团活动经费原则上由各社团自筹，面向全校的大型活动，须由学院学生社团联合会向上级领导部门申报同意后给予经费上的支持。
第二条：每学年学院学生社团联合会将按10%的`比例在会员费中向各社团收取管理费用，专业社团（系属社团）和志愿服务型社团（红十字协会，心理协会，爱心社）除外。
专业社团的经费收取情况由本系社团部负责。
第三条：社团会费收费标准，会员总人数小于或等于300人的15元/人；会员总人数大于300人的10元/人。
第四条：社团成立不满一年的不用上交10%的会费给学院学生社团联合会。
第四条：社团收取的会员费以及其它经费必须上报学院学生社团联合会备案。
第五条：在经费的使用上，各社团必须由专人（非会长）管理财务，各种开支必须入帐，保存单据，并随时接受学院学生社团联合会的检查。
每届理事会改选前要公布和清理帐目，由学院学生社团联合会派专人监督执行。
凡有做假帐者，予以撤消职务，并通报全院。
社团财务管理制度2第一章总则第一条为规范各社团的经费管理使用，进一步实现社团联合会内部资源的合理配置，保障社团活动的良好开展，促进社团的稳步发展，参照《华中科技大学文华学院社团章程》，制定本条例。
第二条各学生社团为非营利性组织，其经费________有：（1）会员所交会员费；（2）社团通过举办培训班、有偿服务等方式获取的合法费用中留存部分。
（3）企业，社会团体和个人赞助，捐赠的款项；（4）社团联合会发展基金和专项活动拨款；第三条社团经费的管理和使用应对该社团全体会员负责，不得肆意浪费或静置资金。
社团应根据自身实际财务状况安排活动，保持年度收支的平衡。
第四条社团财务应由专人管理，并建立统一的账目，接受校社团联合会委派的审计人员的监督复核，审计员每学期向社团联合会财务部递交各协会收支状况的报告。
第五条各社团必须做好财务收支预算和决算报告，并接受会员的监督。
财务管理规章制度(完整版)7篇
财务管理规章制度(完整版)7篇财务管理规章制度完整（篇1）第一章总则一、目的为了规范管理本公司的财务行为，加强财务管理，内部控制和经济核算，发挥财务在公司经营和提高经济效益中的作用，特别制定本制度。
二、制定本制度的依据依据《企业会计准则》《会计法》等国家相关法律、法规，结合本药业科技有限公司的具体情况制定本制度。
三、制定本制度的原则第一条建立和建全公司内部管理制度，完善经济核算，尽可能地降低消耗增加盈利。
力求以尽可能少的消耗取得尽可能大的经营成果。
第二条正确计算和反映本公司的经营成果，依法缴纳税收。
第三条财务管理必须做好各项财务收支的预算控制，核算分析和考核等工作。
第二章财务工作管理规范第一条会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料必须真实、正确、完整并符合会计制度的规定。
第二条各部门办理事务必须填制或取得原始凭证，并及时送交财务。
从外单位取得的原始凭证，必须盖有填制单位公章。
从个人处取得的原始凭证，必须有填制人的签字。
自制原始凭证必须有经办人签字。
购买实物的原始凭证，必须有实物证明及出处。
第三条财务工作必须填制或取得原始凭证，根据审核的原始凭证编制记账凭证。
记账凭证的内容必须具备：填制凭证的日期、编号、内容、科目、金额、所附单据张数、签名，在收款和付款记账凭证上出纳必须签字。
第四条财务工作人员对不真实、不合格的原始凭证，不予受理;对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充。
第五条财务工作人员应当会同总经理办公室，定期清查(每月一次)，保证账簿记录与实物、款项相符。
财务工作人员发现账簿记录与实物、款项不符时，应及时向总经理或主管提出书面报告，并请求查明原因，做出处理。
第六条财务工作人员调动工作或离职，必须与接管人员办清交接手续。
办理交接手续，必须列出移交清单，接交人员按移交清单逐项核对点收。
1、现金、有价证券应与会计账簿记录保持一致，银行存款账户余额应与银行对账单保持一致，各种财产物资和债权债务的明细账户余额应与总账有关账户余额保持一致，若不一致，移交人员必须限期查清，若查不清，由移交人赔偿。
财务管理制度(精选7篇)
财务管理制度（精选7篇）财务管理制度11、财务管理采取综合概算制、科室包干制和节约激励制相结合的机制。
财务室对全年经费安排要作好综合预算，预算方案报部务会研究决定。
2、以州财政对本部的预算总额对项目经费、包干经费和公共经费进行综合预算，经费开支优先保工作运转，年度节余和超支都结转下年。
和财政共管的专项经费由相关科室报审后实施。
3、各科室包干经费以职能与职数为依据计算，主要用于办公、出差、会议、调研、接待、培训、用车等开支。
经费使用要优先保证调研、会议支范围。
财政预算外争取或联系赞助支持的项目经费，必须经会计核算中心进部里账户，为厉行节约，部里预留20%，其余经费由科室凭工作实际开支发票报帐。
涉及科室收费的，须由部财务人员开具收款收据。
争取财政预算外资金必须先经分管财务副部长同意后才能盖章。
凡年初财政已预安排预算经费的工作项目，根据实际工作需要，报部务会研究审定列入项目开支范围。
4、严守财务纪律。
财务审批实行分管财务副部长一支笔审批，大额支出须报部长同意或部务会研究决定，其中，凡价值10000元以上的固定资产的购置、处置必须经部务会研究；各科室办公用品的购置，须先报办公室备案，经分管财务副部长同意后，由办公室统一购买；经费列支需按预算科目和拨款项目进行，严禁挪作他用；每月向部长和分管财务的副部长报送一次财务收支情况；采取适当方式对各科室及相关人员包干经费使用情况进行点对点通报；因公出差必须先报告，再办理出差借款手续，并严格按州财行文件规定及时报销差旅费。
5、经费开支凭发票报销。
科室包干经费支出，科室负责人签字后，报送分管财务副部长签字报销。
专项经费需科室负责人报分管副部长签批后，再经分管财务副部长签字报销。
发票上必须有经办人签“经手”，分管副部长签“属实”，分管财务副部长签“同意”后才能报销，否则，财务室拒绝报销。
6、本部各项收款，经手人必须在收到款项的次日，足额向财务室交帐，任何人不得坐支、拖欠、代付和提前支取。
财务管理办法
财务管理办法财务管理办法1. 简介财务管理办法是一个组织内部制定和实施的管理规范，旨在有效管理和控制组织的财务活动。
本文将介绍财务管理办法的基本原则、目标以及实施步骤。
2. 基本原则2.1 透明度财务管理办法的首要原则是保持透明度。
组织应该对其财务决策和行为做出清晰的解释，并确保相关方能够理解和评估这些决策和行为的合理性。
2.2 审查与审计财务管理办法要求组织进行定期的内部审查和外部审计。
内部审查机制可以帮助识别潜在的风险和问题，并找到解决方案。
外部审计机构的参与可以增加对财务管理过程的独立性和公正性。
2.3 公平性财务管理办法要求坚持公平原则。
在财务活动和决策中，组织应该尽量避免不正当的偏向，确保每个相关方都能够获得公平的待遇。
3. 目标财务管理办法的目标是促进组织财务活动的健康发展，并最大限度地保护组织利益。
具体目标包括：3.1 资金管理财务管理办法旨在确保组织的资金得以有效管理和利用。
它要求制定合理的预算和资金计划，并对资金流入和流出进行监控和控制。
3.2 风险管理财务管理办法要求组织识别并管理与财务风险相关的问题。
这包括对债务、投资和市场波动等方面的风险进行评估和控制。
3.3 财务报告财务管理办法要求及时准确地财务报告。
这些报告应该向相关方提供清晰的财务信息，以便他们了解组织的财务状况和经营绩效。
3.4 合规和合法性财务管理办法要求组织在财务活动中遵守相关法律法规和规章制度。
它也要求建立内部控制体系，以确保遵守内部规定和管理准则。
4. 实施步骤4.1 制定财务管理政策组织应该制定明确的财务管理政策和规定，以规范财务活动的实施和监管。
这些政策和规定应该涵盖财务报告、资金管理、预算编制等方面。
4.2 实施内控制度财务管理办法要求建立和落实内部控制制度。
这包括明确岗位职责、建立审批流程、加强财务监督等措施，以确保财务活动的合规性和可靠性。
4.3 培训与培养组织应该为财务人员提供必要的培训，提高他们的业务水平和专业素质。
财务管理规章制度和管理办法
财务管理规章制度和管理办法一、总则1.1 本制度旨在规范公司财务管理工作，加强财务管理，保障公司资产安全，提高资金使用效率，促进公司持续健康发展。
1.2 本制度适用于公司全体员工及与公司有经济业务往来的单位和个人。
1.3 财务管理遵循以下原则：（1）合法性原则：遵守国家法律法规，严格执行财政、税务、审计等部门的政策规定；（2）真实性原则：确保财务报告真实、完整、准确，反映公司财务状况和经营成果；（3）效益原则：合理配置资源，提高资金使用效率，实现公司价值最大化；（4）风险控制原则：建立健全财务风险防控体系，降低经营风险。
二、财务组织架构及职责2.1 财务部作为公司财务管理的主管部门，负责制定、完善和组织实施公司财务管理规章制度。
2.2 财务部职责：（1）制定公司年度财务预算、决算方案，并监督执行；（2）制定公司资金管理、成本控制、税务筹划等方案，并监督执行；（3）负责公司财务报告的编制、审核和对外报送；（4）对公司经济活动进行财务分析，为公司决策提供依据；（5）建立健全财务风险防控体系，防范和化解财务风险。
三、预算管理3.1 公司实行全面预算管理，包括业务预算、资本预算、财务预算等。
3.2 预算编制要求：（1）预算编制应遵循合法性、真实性、完整性和科学性原则；（2）预算编制应结合公司战略目标和业务发展计划，合理预测经营成果和资金需求；（3）预算编制应细化到部门、项目、产品等，确保预算的准确性和可行性。
四、资金管理4.1 资金管理遵循安全、流动、效益原则。
4.2 资金管理职责：（1）财务部负责制定公司资金管理制度，确保资金安全、合规使用；（2）财务部负责监控公司资金状况，合理调配资金，确保资金使用效率；（3）财务部负责与银行、金融机构等合作，优化融资结构，降低融资成本。
五、成本控制5.1 成本控制旨在降低公司运营成本，提高经营效益。
5.2 成本控制措施：（1）建立健全成本核算体系，准确反映各项成本；（2）加强成本预算管理，合理控制成本支出；（3）优化成本结构，降低非生产性支出；（4）开展成本分析，为成本控制提供依据。
公司内部财务管理制度（精选7篇）
公司内部财务管理制度（精选7篇）公司内部财务管理制度篇1第一条财务处内部牵制制度应与岗位责任制、经济责任制相结合，遵循机构分离、职务分离、钱帐分离、帐物分离的基本原则。
第二条记账人员应与经济业务事项和会计事项的审批人员、经办人员、财物保管人员的职责权限相互分离，相互制约。
第三条财务公章由会计科科长保管，校长私章、财务处处长私章和出纳员私章由出纳员保管。
使用时由分管人员审核有关凭证后亲自盖章，严禁他人代盖。
第四条各种印鉴(章)、空白凭证在上班时须妥善保管，下班时锁入保险柜。
第五条所有银行结算凭证，由会计科和结算部统一购置，支票和支付密码要分人保管，使用人按规定领用并进行备查登记。
第六条按规定填写或打印银行现金支票、转帐支票。
存根与票面内容完全一致。
由持章人审核后盖章，裁下存根,将支票交给出纳员办理。
支票使用必须进行登记并由盖章人负全部责任。
第七条作废支票由出纳员交科长审核后进行备查登记，月末钉在最后一张记帐凭证后面，归档保管。
第八条所有现金、银行存款收付业务均由会计人员审核制单(输机)后，交由出纳员办理收付款业务。
对于银行往来业务，在记帐凭证上要注明原始凭证字号。
第九条出纳员应逐日逐笔登记现金日记帐与银行存款日记帐，并与计算机打印出的当日现金及银行存款余额表核对相符。
第十条出纳员无权编制或更改记帐凭证，无权勾对银行帐，无权编制"银行存款余额调节表"。
第十一条会计科和结算部指定专人负责银行帐的勾对并编制"银行存款余额调节表"，并于每月10日前将上月调节表交科长审阅;对于未达帐项必须及时到银行查询并向科长报告。
第十二条严格执行库存现金限额管理，超限额现金应于当日送存银行，会计科可与结算部联合办理现金送存业务。
第十三条大额存单由科长登记备查簿并负责保存;到期前应向处长报告，需要转存的应及时办理转存。
第十四条科长要不定期抽查库存现金限额的执行、帐款是否一致、对帐是否及时等现金管理条例的落实情况。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
财务管理办法
口东镇安乐中心小学
2012.9
财务管理办法
为加强学校的财务管理，规范报领手续，杜绝乱支乱花现象，把有限的资金用于学校建设上，根据国家的有关法规，做如下规定：
1、学校全体教职员工要严格执行财务制度和上级有关财务规定,继承和发扬勤俭节约、艰苦朴素的优良传统，坚决反对铺张浪费。
2、坚持民主理财，分级审批的原则，实行集体领导下的一支笔审批制度。
3、发票报销制度。
各项经费开支，必须取得合法的原始凭证（发票）、由经办人、分管领导和校长审批。
4、严格实行实物验收制度。
各种发票报销有经手人、验收人、领导签字方可报销。
开支金额在200元以上，使用年限在一年以上的物资设备，总务主任要进行实物验收，登记实物账和固定资产账。
5、加强对学校的财产管理，学校的所有财产是国家财产物资的重要组成部分，它是保证师生员工生活和教学任务完成所必须的物质条件，为保护学校财产的安全和完整，使国有资产不被流失，充分发挥使用效能，学校每年要组织一次清理核对，由总务处、教务处负责，如有短缺、应查明原因、按照有关规定进行处理。
6、借款制度。
职工因公出差，需由本人申请经领导审核签字后，可向学校借款。
但必须在返回学校一周内到校总务处及时报账，结清所借款项，否则，下次出差不准借款，总务处必须坚持前清后借，严防悬账、呆账的发生。
7、差旅费管理。
出差人员必须在返回一周内办理报销手续。
由出差人员填写差旅费报销单，经有关领导审批签字后，到总务科办理报销手续。
8、雇用工的管理。
学校各部门应严格控制临时工的雇用，因工作需要，雇用一定数量的临时工是必要的，但应按规定从严控制，，临时用工的工作由有关科室负责管理，工资的发放管理由总校长和学校校长负责审批。
口东镇安乐中心小学
2012.9
1。