基础档案设置
ERP 用友U8基础设置
二、基础设置2．1部门档案软件登录：输入操作员的编码或名字,输入密码，选择账套，点“确定”，如要修改密码，输入原始密码后，在改密码前的方框内打勾。
增加部门：基础设置－基础档案－机构人员一部门档案进入界面：点“增加”，录入“部门编码”“部门名称”，点保存。
2．2人员档案增加职员档案：基础设置—基础档案—机构人员—人员档案点“增加”，出现下图人员编码：手工录入人员姓名：手工录入性别：选择人员类别：选择行政部门：选择勾选“是否业务员”，如不选，做业务时，将看不到此人员2．3地区分类增加地区分类：基础设置—基础档案—客商信息—地区分类点击增加，录入分类编码及分类名称，点保存。
2．4供应商档案增加供应商档案：基础设置－基础档案－客商信息一供应商档案进入界面：点“增加”，录入“供应商编码”，“供应商名称”，“供应商简称”，点保存。
2．5客户档案增加客户档案：基础设置一基础档案一客商信息－客户档案进入界面：点“增加”，录入“客户档案”，“客户名称”，“客户简称”，选择所属地区，点保存。
2．6存货分类存货分类：基础设置一基础档案一存货一存货分类点“增加”，录入“分类编码”“分类名称”，点“保存”2．7计量单位计量单位：基础设置一基础档案一存货一计量单位进入界面：点“分组”，“增加”，录入“计量单位组编码”、“计量单位组名称”，选择“计量单位组类别”为无换算，点保存—退出。
点“单位”，点“增加”，录入“计量单位编码”，“计量单位名称”，点保存。
2．8存货档案路径：基础设置一基础档案一存货一存货档案进入界面：选择存货分类，点“增加”。
录入“存货编码”，“存货名称”，“规格型号”，选择“计量单位组”，选择“主计量单位”，选择“内销”，“外销”，“外购”，“生产耗用”，“自制”，“在制”点“成本”，录入“参考成本”、“零售价格”，点“自定义”，录入“标准售价”，点“保存”2．9会计科目会计科目：基础设置—基础档案—财务—会计科目点“增加”，录入“科目编码”、“科目名称”，如涉及客户、供应商、部门、人员明细，在右边辅助核算下选择相应的辅助核算类型，如该科目只通过应收、应付、存货核算系统生成凭证，则选择相应的受控系统，否则受控系统选空白。
实验1 系统管理与基础设置
实验1 系统管理与基础设置实验目的与要求1、熟悉用户管理，掌握增加修改用户、查看修改用户权限的方法。
2、熟悉新建账套过程，掌握输出账套的方法。
3、熟悉基础档案设置的主要内容：机构人员、客商、存货资料。
4、掌握财务资料：外币、会计科目、凭证类型、项目目录的设置方法。
5、熟悉收付结算-结算方式及其他-常用摘要的设置方法。
实验重点、难点：新建账套、用户授权、客户档案、存货档案的设置、会计科目设置、项目目录的设置。
实验准备1、应用服务器配置：将数据库服务器名设置为你的计算机名称。
设置前先要查看你的计算机名称。
方法见下页。
在我的电脑上右击，从快捷菜单选择属性，打开系统属性窗口，单击计算机名选项卡，可以看到完整的计算机名称（计算机全名）。
应用服务器配置路径：程序-用友ERP-U8-系统服务-应用服务器配置。
打开U8应用服务器配置工具窗口。
单击数据库服务器左侧图标按钮打开数据源配置窗口。
查看服务器参数。
单击修改按钮，打开修改数据源窗口。
修改连接信息，将数据库服务器设置为你的计算机名称，连接使用的用户名和密码不变。
（教师演示用计算机名称为wang-think，同学应根据自己的计算机名来设置）。
单击确定，完成数据源的修改，关闭修改数据源窗口。
依次退出数据源配置窗口和U8应用服务器配置工具窗口。
2、启动系统管理，以系统管理员admin身份注册。
路径：程序-用友ERP-U8-系统服务-系统管理。
打开用友ERP-U8系统管理窗口。
必须以系统管理员或账套主管身份注册，才能使用系统管理的各项具体功能。
从系统菜单选择注册，打开U8登录窗口。
以系统管理员身份注册进入U8系统管理。
系统管理包括新建账套、新建年度账、账套修改和删除、账套备份，根据企业经营管理中的不同岗位职能建立不同角色，新建操作员和权限的分配等功能。
实验过程一、用户管理1、查看已有用户菜单路径：权限-用户。
窗口：用户管理。
双击某行可以打开操作员详细信息窗口，查看该用户的详细信息。
会计信息系统 用友U8.72-第三章 基础设置
会计软件的使用
第四章
基础设置
一、部门档案
【例4.1】根据表4-1提供的资料定义部门档案。
表4-1 部门档案
部门编码 1 2 3 4 部门名称 企划部 财务部 制作部 市场部 部门属性 管理、规划 财务管理 开发、研制 营销、推广 负责人 郑和平 赵达 黄建国 李斯奇
会计软件的使用
第四章
基础设置
操作：执行“开始”｜“程 序” ｜“用友ERP-U8” ｜ “企业门户”命令，以系统 管理员或账套主管的身份进 行系统注册后，打开“控制 台”选项卡。
先设置部门编码方案
所有子系统
人员档案
先设置部门档案和人 员类别，才能在其下 增加职员
除固定资产和 成本模块外 薪资管理
人员类别
会计软件的使用
第四章
基础设置
企业应用平台-基础档案录入
• 机构人员-部门
– – – – 总账管理-按部门核算收入、费用 薪资管理-按部门管理职工 固定资产-按部门管理资产 应收/付款管理-客户、供应商往来记录到部门
会计软件的使用
第四章
基础设置
三、客户档案管理
1.定义客户分类
【例4.3】根据表4-3给出的资料定义客户分类。
表4-3
分类编码 1 101 102 9
客户分类
分类名称 代理商 一级代理 二级代理 零散客户
会计软件的使用
第四章
基础设置
三、网络课程制作特色
操作：单击“保存”按钮。 操作：在“客户分类”窗口，单击“增加”按 操作：在右列表框中，依次输入客户编码及类 操作：重复 操作：进入企业门户。执行“基础信息”｜ (2)～(4)步骤，可继续设置其他客 钮。 别名称等有关信息。 户分类。单击“退出”按钮，退出。 “基础档案”｜“客户分类”命令，进入“客 户分类”窗口。
第二节基础档案的设置
一、设置基础档案：包括部门档案、职员档案、客户分类、供应商分类、地区分类、客户档案、供应商档案、开户银行、外币及汇率、结算方式、凭证类别等。
注意：所有档案建立时，应遵循事先设定的编码原则。
客户档案、供应商档案应建立在最末级分类上。
凭证类别：1.记账凭证2.收款凭证、付款凭证、转账凭证3.现金凭证、银行凭证、转账凭证4.现金收款凭证、现金付款凭证、银行收款凭证、银行付款凭证、转账凭证1、设置总账控制参数：总账——设置——选项：制单序时控制：凭证编号必须按日期顺序排列。
凭证编号方式：系统编号：在填充凭证时，按照凭证类别按月自动编制凭证编号。
手工编号：在制单时，系统允许手工输入凭证编号。
2、会计科目体系的设置：（1）增加会计科目：基础设置——财务——会计科目⇨科目代码：科目代码不能重复，也不能为空，其结构必须与建立账套时确定的科目编码方案一致。
⇨科目名称：设置时可以输入汉字也可以输入英文字符，但不能为空。
⇨账页格式：金额式/数量金额式/外币金额式/数量外币式。
注意：增加的会计科目编码长度及每段位数要符合编码规则。
科目一经使用，就不能再增设下级科目，只能增加同级科目。
（2）修改会计科目：选中要修改的科目——修改（或直接双击）注意：●已有下级科目不能修改其编码，应遵循“自下而上”的原则，即先删除下一级科目，然后修改本级科目。
●已经输入余额的科目，不能修改其编码，必须先删除本级及其下级科目的期初余额（0），才能修改该科目。
●已有数据的科目不能修改科目的相应属性。
（3）删除会计科目：选中要删除的科目——删除注意：1)如果科目已录入期初余额或已制单，则不能删除。
2)非末级会计科目不能删除3)被指定为“现金科目”、“银行科目”的会计科目不能删除；如果想删除，必须先取消指定。
4)修改或删除会计科目应遵循“自下而上”的原则，即先删除或修改下一级科目，再删除或修改本级科目。
（4）指定会计科目：编辑——指定科目单击“现金总账科目”，将“1001”由待选科目选入已选科目单击“银行总账科目”，将“1002”由待选选入已选科目。
实验二基础档案设置
实验二基础档案设置【实验目的】掌握用友通软件中有关基础档案设置的相关内容；理解基础档案设置在整个系统中的作用；理解基础档案设置的数据对日常业务处理的影响。
【实验内容】设置基础档案（包括：部门档案、职员档案、客户分类、供应商分类、地区分类）、客户档案、供应商档案、外币及汇率、结算方式。
【实验准备】引入“实验账套\实验一”文件夹下的账套数据。
【实验资料】北京宏远科技有限公司档案资料如下：1.部门档案2.职员档案3.客户分类4.供应商分类5.地区分类6.客户档案7.供应商档案8.外币及汇率币符：USD；币名：美无；固定汇率1：9.结算方式【实验要求】以账套主管“陈明”的身份进行基础档案设置【操作指导】1.启动并注册用友通1)单击“开始”按钮，执行“所有程序→用友通系统系列管理软件→用友通→用友通”命令，打开“注册【控制台】”对话框。
2)输入并选择数据。
用户名“11”；密码“1”；账套“333北京宏远科技有限公司”；会计年度“2006”；日期“2006-01-01”。
3)单击“确定”按钮。
4)将“下次登陆时，显示本页面”前面的“√”去掉。
5)单击窗口右上角的“×”按钮，进入用友通。
2.进行部门档案1)执行“基础设置→机构设置→部门档案”命令，进入“部门档案”窗口2)单击“增加”按钮。
3)输入数据。
部门编码：1；部门名称：综合部。
4)单击“保存”按钮。
5)根据实验资料输入其他部门档案。
3.设置职员档案1)执行“基础设置→机构设置→职员档案”命令，进入“职员档案”窗口。
2)单击“增加”按钮。
3)输入数据。
职员编码：101；职员名称：肖剑；所属部门：总经理办公室。
4)单击“退出”按钮。
5)根据实验资料输入其他职员档案。
注意：输入一个职员的档案信息之后，必须敲回车换行才能保存。
输入一个职员的档案信息之后，可通过“刷新”按钮在职员档案列表中查看最新输入的职员信息。
4.设置客户分类1)执行“基础设置→往来单位→客户分类”命令，进入“客户分类”窗口。
市政基础设施工程档案编制指南
编辑ppt
题名
桩基础 质量检验评定表
市政质检－85 市政质检—87 市政质检—88 市政质检－39 市政质检－4 0 市政质检－41 市政质检－32 市政质检－33
桩基础施工质量汇总表 钻（冲）孔灌注桩隐蔽验收记录 挖孔灌注桩隐蔽验收记录 钢筋加工质量检验评定表 钢筋焊接质量检验评定表 钢筋成型与安装质量检验评定 表 灌注桩质量检验评定表 沉入桩质量检验评定表
编辑ppt
题名
桥面及附属施工记录
市政施－17 混凝土浇注记录
市政施－18 沥青混合料摊铺记录
市政施－24 市政施－26
构件吊装施工记录 桥梁伸缩缝安装记录
题名
桥梁工程 施工日记
编辑ppt
题名
桥梁工程 施工日记
编辑ppt
题名
综合项目质量检验评定表
市政质检－1 压实度检验评定检验汇总表
市政质检－2 混凝土试块强度检验汇总表
其他施工管理文件清单(附内容)
(内容包括总承包、分包合同,中标通知书,施工许可证,
施工、试验检测单位资质，计量认证书，各分部工程
编辑ppt
质量验收文件, QC成果记录等)
题名 产品质量证明文件(出厂合格证)
市政证－17 主要原材料及购配件出厂证明及复试 单目录 (应与组卷内容.顺序一一对应)
市政证－1 水泥出厂合格证 （应包括28天出厂试验报告）
单位工程、部位工程、主要材料、构配件质量等检查评定 汇总表可组成一卷综合质量检查汇总评定表
. 2.厂家提供的半成品、成品及构件等所涉及的质量证明文件 2. 应独立立卷
3. 3. 同一表格数量较多的应独立成卷，题名按表名称， 4. 同一表格内容超过厚度3cm，可按桩号区分
第三章 会计软件的应用-设置系统公用基础信息
2015年会计从业资格考试内部资料初级会计电算化第三章 会计软件的应用知识点：设置系统公用基础信息● 详细描述：（一）设置编码方案设置编码方案是指设置具体的编码规则，包括编码级次、各级编码长度及其含义。
其目的在于方便企业对基础数据的编码进行分级管理。
设置编码的对象包括部门、职员、客户、供应商、科目、存货分类、成本对象、结算方式和地区分类等。
编码符号能唯一地确定被标识的对象。
（二）设置基础档案设置基础档案是后续进行具体核算、数据分类、汇总的基础，其内容一般包括设置企业部门档案、职员信息、往来单位信息、项目信息等。
1.设置企业部门档案设置企业部门档案一般包括输入部门编码、名称、属性、负责人、电话、传真等。
其目的是方便会计数据按照部门进行分类汇总和会计核算。
2.设置职员信息设置职员信息一般包括输入职员编号、姓名、性别、所属部门、身份证号等，其目的在于方便进行个人往来核算和管理等操作。
3.设置往来单位信息往来单位包括客户与供应商。
设置客户信息是指对与企业有业务往来核算关系的客户进行分类并设置其基本信息，一般包括输入客户编码、分类、名称、开户银行、联系方式等。
其目的是方便企业录入、统计和分析客户数据与业务数据。
设置供应商信息是指对与企业有业务往来核算关系的供应商进行分类并设置其基本信息，一般包括输入供应商编码、分类、名称、开户银行、联系方式等。
其目的是方便企业对采购、库存、应付账款等进行管理。
4.设置项目信息项目是指一个特定的核算对象或成本归集对象。
企业需要对涉及该项目义核算项目，建立项目档案，输入其名称、代码等。
（三）设置收付结算方式设置收付结算方式一般包括设置结算方式编码、结算方式名称等。
其目的是建立和管理企业在经营活动中所涉及的货币结算方式，方便银行对账、票据管理和结算票据的使用。
（四）设置凭证类别设置凭证类别是指对记账凭证进行分类编制。
用户可以按照企业的需求选择或自定义凭证类别。
凭证类别设置完后，用户应该设置凭证类别限制条件和限制科目，两者组成凭证类别校验的标准，供系统对录入的记账凭证进行输入校验，以便检查录入的凭证信息和选择的凭证类别是否相符。
用友U8基本操作手册
用友U8基本操作手册一、系统登录打开用友 U8 软件，在登录界面输入用户名和密码。
用户名一般由系统管理员提前设置好，密码则是您自己设定并牢记的。
输入完成后，点击“登录”按钮即可进入系统。
二、基础档案设置1、部门档案依次点击“基础设置” “机构人员” “部门档案”，进入部门档案设置界面。
点击“增加”按钮，输入部门编码和部门名称等信息，然后点击“保存”。
2、人员档案在“基础设置” “机构人员” “人员档案”中进行人员信息的录入。
包括人员编码、姓名、所属部门等。
3、客户档案选择“基础设置” “客商信息” “客户档案”，点击“增加”录入客户的相关信息，如客户编码、名称、地址、联系方式等。
4、供应商档案同样在“客商信息”中，找到“供应商档案”进行类似的操作来录入供应商的信息。
三、财务模块操作1、总账（1）凭证录入点击“财务会计” “总账” “凭证” “填制凭证”，选择凭证类别，然后依次输入日期、摘要、科目、金额等信息。
（2）凭证审核审核人员登录系统，在“凭证” “审核凭证”中对已录入的凭证进行审核。
（3）记账审核通过的凭证可以进行记账操作，点击“记账”按钮即可。
2、应收款管理（1）应收单据处理包括录入销售发票、其他应收单等。
（2）收款单据处理登记收到的款项。
（3）核销处理将收款与应收款进行核销。
3、应付款管理与应收款管理类似，对应付单据、付款单据进行处理和核销。
四、供应链模块操作1、采购管理（1）采购订单在“采购管理”中录入采购订单，包括供应商、采购物品、数量、价格等。
（2）采购到货货物到达后进行到货登记。
（3）采购入库验收合格的货物办理入库手续。
2、销售管理（1）销售订单录入客户的销售订单信息。
（2）发货单根据销售订单生成发货单。
（3）销售出库发货后进行销售出库操作。
3、库存管理（1）入库业务除了采购入库，还包括其他入库，如盘盈入库等。
（2）出库业务如销售出库、材料领用出库等。
（3）库存盘点定期对库存进行盘点，调整库存数量。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
基础档案设置
1、人员类别设置：选择工资--设置--人员类别设置，点击增加，输入管理人员，在增加销售人员。
2、人员附加信息设置：选择工资--设置--人员附加信息设置，点击增加，参照点击性别。
3、录入人员档案：选择工资--设置--人员档案，菜单栏后鼠标右键，文本表示，点击，则菜单按钮变为中文显示批增，选择相应部门，点击确定。
选择人员档案表中的记录点击菜单栏修改进行人员类别修改，并设置银行代发的相关内容。
4、部门档案：选择工资--设置--部门选择设置，也可以直接从基层设置中的机构设置中增加。
5、工资项目设置：选择工资--设置--工资项目设置，点击工资项目设置页签--增加--参照，选择相关项目，填写信息。
6、工资公式设置：选择设置--工资项目设置--公式设置页签，工资项目框中点击增加，选择基本工资，设置公式，光标定位在基本工资公式设置框中，点击函数公式向导输入--选择函数--下一步。
在函数向导步骤2中，逻辑表达式通过光标选择人员类别=管理人员，算是表述式填写数据，点击完成。
点击公式确认，公式设置完成。