基础档案设置

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用友U8+基础档案操作手册

基础设置操作手册一、部门档案位置：打开软件基础设置—机构人员—机构—部门档案—增加根据编码规则按级次增加，例如一级：部门编码：01，部门名称：生产中心；二级：部门编码0101，部门名称：一车间；部门编码0102，部门名称：二车间；修改部门档案：点击修改按钮，不能修改编码，名称可以修改，注意：修改后之前做的单据都变成修改后的名称。

二、供应商档案位置：打开软件基础设置—客商信息—供应商档案—增加供应商编码按照供应商分类的编码向后延续，例如：供应商分类编码01，供应商编码可为010001；修改供应商同样是编码不可修改，其他信息可以修改，修改完成后，之前做的单据变更为修改后的名称；系统默认勾上采购属性，如不勾选，在做单据时选不到该供应商；如需要维护其他信息都可维护上，在做单据时会系统自动带出来，不需要手动填写；三、客户档案位置：打开软件基础设置—客商信息—客户档案—增加客户编码按照客户分类的编码向后延续，例如：客户分类编码01，客户编码可为010001；修改客户同样是编码不可修改，其他信息可以修改，修改完成后，之前做的单据变更为修改后的名称；系统默认勾上国内属性，如果不勾选在做单据时，选不到该客户；在增加客户档案信息时，需要填写法人和税号，在做发票时会要求填写；如需要维护其他信息都可维护上，在做单据时会系统自动带出来，不需要手动填写；四、计量单位位置：打开软件基础设置—存货—计量单位—增加先在左侧选中计量单位组，再点击表头的单位按钮，出现一个增加计量单位的框，点击增加，计量单位编码按现有的计量单位流水排序，填写计量单位名称；然后点击保存即可；五、存货档案位置：打开软件基础设置—存货—存货档案—增加存货编码按照客户分类的编码向后延续，例如：存货分类编码01，存货编码可为010001；需选择该存货对应的计量单位组和主计量单位，如没有需先添加计量单位；按该存货的用途勾选存货属性，可多选：内销：该存货用于销售；采购：该存货用于采购；自制：该存货用于生产，在产成品入库时可以选择该存货；生产耗用：该存货用于生产；应税劳务：用于例如运费分摊等；如果该存货是钢材分类下的需要勾选批次管理，位置如下：。

档案五个基础四个体系

档案五个基础四个体系摘要：一、档案的重要性二、五个基础1.档案管理体制2.档案法规体系3.档案资源体系4.档案利用体系5.档案安全体系三、四个体系1.档案管理体系2.档案服务体系3.档案创新体系4.档案合作体系正文：档案是国家和民族文化传承的重要载体，对于维护国家文化安全、促进社会经济发展具有举足轻重的作用。

为了充分发挥档案的作用，我国构建了以五个基础和四个体系为核心的档案事业发展框架。

一、档案的重要性档案是历史的见证，通过档案，我们可以了解过去、审视现在、规划未来。

档案工作是一项具有深远历史意义和现实价值的事业。

二、五个基础1.档案管理体制档案管理体制是国家档案事业发展的重要保障，包括国家档案局、地方档案局、企事业单位档案部门等，形成了上下协调、左右配合的管理体系。

2.档案法规体系档案法规体系是档案事业发展的法律依据，包括《中华人民共和国档案法》等法律法规，为档案工作提供了明确的法制保障。

3.档案资源体系档案资源体系是档案事业发展的物质基础，包括国家档案馆、地方档案馆、企事业单位档案室等，形成了门类齐全、内容丰富、具有特色的档案资源体系。

4.档案利用体系档案利用体系是档案事业发展的根本目的，通过档案的整理、鉴定、解密、开放等环节，为社会各界提供档案信息服务，充分发挥档案的社会价值。

5.档案安全体系档案安全体系是档案事业发展的关键保障，包括档案保护、档案库房、档案防灾等方面，确保档案的完整、安全和可持续利用。

三、四个体系1.档案管理体系档案管理体系是档案事业发展的组织保障，通过科学合理的管理制度和运行机制，保障档案工作的顺利开展。

2.档案服务体系档案服务体系是档案事业发展的公共服务平台，通过优化服务流程、拓宽服务渠道、创新服务方式，为社会各界提供便捷、高效的档案服务。

3.档案创新体系档案创新体系是档案事业发展的动力源泉，通过科技创新、管理创新、服务创新等手段，不断提升档案工作的整体水平。

4.档案合作体系档案合作体系是档案事业发展的国际交流平台，通过国际合作、区域合作、双边合作等形式，推动档案资源共享、经验交流和协同发展。

公司基础档案管理制度

公司基础档案管理制度一、目的与范围本公司基础档案管理制度旨在规范档案资料的收集、整理、保管、利用和销毁等各项工作流程，确保档案资料的完整性、安全性和可追溯性。

该制度适用于全公司所有部门的档案管理工作。

二、档案分类与归档1. 档案分类：公司档案按照内容性质分为财务档案、人事档案、合同档案、项目档案等主要类别，并根据实际情况进行细分。

2. 归档要求：各部门负责人需确保档案材料的及时归档，对于重要文件应建立电子备份，并进行定期更新。

三、档案保管与保密1. 保管责任：各部门应指定专人负责本部门档案的保管工作，确保档案的安全、有序。

2. 保密措施：对于涉密档案，应实行严格的权限管理和访问控制，非授权人员不得查阅。

四、档案借阅与复制1. 借阅程序：员工因工作需要借阅档案时，应填写借阅申请，明确借阅理由和期限，并由部门负责人审批。

2. 复制规定：未经允许，任何档案材料不得擅自复制或外传。

特殊情况下需复制档案，须经过相关管理人员批准。

五、档案更新与淘汰1. 更新周期：根据档案的性质和使用频率，制定合理的档案更新周期，确保档案信息的时效性。

2. 淘汰处理：对于过时无效的档案，应按照公司的档案淘汰流程进行销毁或转移存储介质。

六、档案安全与应急管理1. 安全防护：采取必要的物理和技术措施，防止档案遭受火灾、水灾、盗窃等风险。

2. 应急响应：制定档案管理的应急预案，确保在突发事件发生时能够迅速响应，最小化损失。

七、监督与考核1. 监督检查：公司将定期对各部门的档案管理工作进行检查，确保制度的执行。

2. 考核机制：将档案管理工作纳入部门及个人的绩效考核体系，以激励全体员工遵守档案管理制度。

八、附则本档案管理制度自发布之日起实施，由公司管理层负责解释，并根据实际情况适时修订。

实验二基础档案设置

实验二基础档案设置【实验目的】掌握用友通软件中有关基础档案设置的相关内容；理解基础档案设置在整个系统中的作用；理解基础档案设置的数据对日常业务处理的影响。

【实验内容】设置基础档案（包括：部门档案、职员档案、客户分类、供应商分类、地区分类）、客户档案、供应商档案、外币及汇率、结算方式。

【实验准备】引入“实验账套\实验一”文件夹下的账套数据。

【实验资料】北京宏远科技有限公司档案资料如下：1.部门档案2.职员档案3.客户分类4.供应商分类5.地区分类6.客户档案7.供应商档案8.外币及汇率币符：USD；币名：美无；固定汇率1：9.结算方式【实验要求】以账套主管“陈明”的身份进行基础档案设置【操作指导】1.启动并注册用友通1)单击“开始”按钮，执行“所有程序→用友通系统系列管理软件→用友通→用友通”命令，打开“注册【控制台】”对话框。

2)输入并选择数据。

用户名“11”；密码“1”；账套“333北京宏远科技有限公司”；会计年度“2006”；日期“2006-01-01”。

3)单击“确定”按钮。

4)将“下次登陆时，显示本页面”前面的“√”去掉。

5)单击窗口右上角的“×”按钮，进入用友通。

2.进行部门档案1)执行“基础设置→机构设置→部门档案”命令，进入“部门档案”窗口2)单击“增加”按钮。

3)输入数据。

部门编码：1；部门名称：综合部。

4)单击“保存”按钮。

5)根据实验资料输入其他部门档案。

3.设置职员档案1)执行“基础设置→机构设置→职员档案”命令，进入“职员档案”窗口。

2)单击“增加”按钮。

3)输入数据。

职员编码：101；职员名称：肖剑；所属部门：总经理办公室。

4)单击“退出”按钮。

5)根据实验资料输入其他职员档案。

注意：输入一个职员的档案信息之后，必须敲回车换行才能保存。

输入一个职员的档案信息之后，可通过“刷新”按钮在职员档案列表中查看最新输入的职员信息。

4.设置客户分类1)执行“基础设置→往来单位→客户分类”命令，进入“客户分类”窗口。

用友u8总账、报表、固定资产、薪资练习

工业企业财务会计基础模拟案例1基本档案设置案例目的与要求:掌握企业在进行期初建账时，如何进行核算体系的建立及各项基础档案的设置.上机案例内容：1.1 核算体系的建立1、启动系统管理操作方法:以“Admin"的身份进行注册。

2、增设三位操作员：（［权限]→ [用户])101 李方102 宋明兰103 王小平3、建立账套信息:(［账套]→［建立]）1、账套信息：账套号111,输入账套名称，启用日期为2007年1月。

2、单位信息:单位名称为“祥宇电脑公司”，单位简称为“祥宇电脑"，税号为31022564372183、核算类型：企业类型为“工业"行业性质为“新会计制度科目"科目预置语言为“中文简体”账套主管选“李方”“按行业性质预置科目”4、基础信息：存货不分类、客户及供应商均分类，没有外币核算。

5、编码方案：A 客户分类和供应商分类的编码方案为222B 部门编码的方案为22C结算方式的编码方案为2D其他编码项目保持不变说明:设置编码方案主要是为了以后分级核算,统计和管理打下基础.6、数据精度:保持系统默认设置.说明：设置数据精度主要是为了核算更精确7、系统启用4、分配操作员权限:（［权限］→［权限］）操作员宋明兰：会计操作员王小平：出纳5、各系统的启用核算体系建立后直接启用产品；或者启动企业应用平台,以账套主管001李方身份进行注册后启用产品。

启用“总账”系统。

启用日期为2007—01-01。

6、帐套备份（了解手工备份、自动备份）1.2 定义各项基础档案可通过企业应用平台中的“设置”→“基础档案”，来增设下列档案.（一）定义部门档案:（基础档案→机构人员→部门档案）（二）定义人员档案:（基础档案→机构人员→人员档案）（三）定义客户分类：(基础档案→客商信息→客户分类）（四）定义客户档案:(基础档案→客商信息→客户档案)（五）定义供应商分类：(基础档案→客商信息→供应商分类）（六）定义供应商档案：（基础档案→客商信息→供应商档案)（七）定义凭证类别（基础档案→财务→凭证类别)定义凭证类别为“记账凭证”（八）定义结算方式:（基础档案→收付结算→结算方式）2总账上机案例目的与要求：掌握企业在进行财务日常业务处理时，如何进行基本的日常财务核算、查询和期末处理。

第三章会计软件的应用-设置系统公用基础信息

2015年会计从业资格考试内部资料初级会计电算化第三章会计软件的应用知识点：设置系统公用基础信息● 详细描述：（一）设置编码方案设置编码方案是指设置具体的编码规则，包括编码级次、各级编码长度及其含义。

其目的在于方便企业对基础数据的编码进行分级管理。

设置编码的对象包括部门、职员、客户、供应商、科目、存货分类、成本对象、结算方式和地区分类等。

编码符号能唯一地确定被标识的对象。

（二）设置基础档案设置基础档案是后续进行具体核算、数据分类、汇总的基础，其内容一般包括设置企业部门档案、职员信息、往来单位信息、项目信息等。

1.设置企业部门档案设置企业部门档案一般包括输入部门编码、名称、属性、负责人、电话、传真等。

其目的是方便会计数据按照部门进行分类汇总和会计核算。

2.设置职员信息设置职员信息一般包括输入职员编号、姓名、性别、所属部门、身份证号等，其目的在于方便进行个人往来核算和管理等操作。

3.设置往来单位信息往来单位包括客户与供应商。

设置客户信息是指对与企业有业务往来核算关系的客户进行分类并设置其基本信息，一般包括输入客户编码、分类、名称、开户银行、联系方式等。

其目的是方便企业录入、统计和分析客户数据与业务数据。

设置供应商信息是指对与企业有业务往来核算关系的供应商进行分类并设置其基本信息，一般包括输入供应商编码、分类、名称、开户银行、联系方式等。

其目的是方便企业对采购、库存、应付账款等进行管理。

4.设置项目信息项目是指一个特定的核算对象或成本归集对象。

企业需要对涉及该项目义核算项目，建立项目档案，输入其名称、代码等。

（三）设置收付结算方式设置收付结算方式一般包括设置结算方式编码、结算方式名称等。

其目的是建立和管理企业在经营活动中所涉及的货币结算方式，方便银行对账、票据管理和结算票据的使用。

（四）设置凭证类别设置凭证类别是指对记账凭证进行分类编制。

用户可以按照企业的需求选择或自定义凭证类别。

凭证类别设置完后，用户应该设置凭证类别限制条件和限制科目，两者组成凭证类别校验的标准，供系统对录入的记账凭证进行输入校验，以便检查录入的凭证信息和选择的凭证类别是否相符。

ERP系统业务操作流程

ERP系统业务操作流程一、目的通过ERP系统实施，规范日常业务操作流程，提升企业管理水平，保障ERP系统正常运行。

二、基础档案设置和录入1、项目档案：《销售立项审批表》批准后,市场部在项目档案中添加“销售项目号”,计划部在确定生产令号后,修改项目号中的生产令号与实际的生产令号一致。

2、客户名称档案：销售合同成立，销售部按合同签订单位名称（合同章名称）在往来单位项下的客户档案下添加客户名称。

3、产成品编码：工艺技术在图纸定型后,录入产品结构前给产成品命名、并按《物料编码规则》在存货档案中加入产成品编码档案。

4、材料清单：工艺技术部在图纸定型后,下达《设计通知单》时，将《材料清单》录入产品结构5、材料编码：增加新的原材料品种和规格时，采购部根据《物料编码规则》加入材料编码档案。

6、半成品编码：产品定型后,工艺技术部对主机产品通用部件命名、并按《物料编码规则》加入半成品编码档案。

7、供应商名称档案：增加新的供应商时,由采购部增加录入供应商档案。

三、采购业务系统操作流程根据公司的经营生产模式，生产用与办公用物资（食堂生活物资除外）一律需先有计划、申请，经总经理或主管副总批准后方可采购。

主要流程如下：1、采购计划或申请:分工艺技术部主机材料清单、工程技术部发货清单与临时申请（请购单)两类。

由需用部门根据采购要求提前书面提出计划或申请，批准后交采购部。

2、采购订单：采购部根据计划或申请寻找确定供应商,签订购货合同，录入“采购订单”，通知财务部审核,并及时将采购任务交给采购员采购。

3、到货：供应商必须提供两联送货单，到货后,仓库保管员验收数量和外观质量后根据“订单”生成“采购到货单”，并打印交质量部作为“物资检验单"(为保证工作的流畅性，当日的业务应当日完成，各仓管员在收货物时，请提醒供应商随货带来送货单，如只有一联的请复印，可给我们以后的工作带来方便）.4、入库:保管员根据“送货单”和“物资检验单”修改“采购到货单"的实收数量，生成“采购入库单”。

用友U8基本操作手册

用友U8基本操作手册一、系统登录打开用友 U8 软件，在登录界面输入用户名和密码。

用户名一般由系统管理员提前设置好，密码则是您自己设定并牢记的。

输入完成后，点击“登录”按钮即可进入系统。

二、基础档案设置1、部门档案依次点击“基础设置” “机构人员” “部门档案”，进入部门档案设置界面。

点击“增加”按钮，输入部门编码和部门名称等信息，然后点击“保存”。

2、人员档案在“基础设置” “机构人员” “人员档案”中进行人员信息的录入。

包括人员编码、姓名、所属部门等。

3、客户档案选择“基础设置” “客商信息” “客户档案”，点击“增加”录入客户的相关信息，如客户编码、名称、地址、联系方式等。

4、供应商档案同样在“客商信息”中，找到“供应商档案”进行类似的操作来录入供应商的信息。

三、财务模块操作1、总账（1）凭证录入点击“财务会计” “总账” “凭证” “填制凭证”，选择凭证类别，然后依次输入日期、摘要、科目、金额等信息。

（2）凭证审核审核人员登录系统，在“凭证” “审核凭证”中对已录入的凭证进行审核。

（3）记账审核通过的凭证可以进行记账操作，点击“记账”按钮即可。

2、应收款管理（1）应收单据处理包括录入销售发票、其他应收单等。

（2）收款单据处理登记收到的款项。

（3）核销处理将收款与应收款进行核销。

3、应付款管理与应收款管理类似，对应付单据、付款单据进行处理和核销。

四、供应链模块操作1、采购管理（1）采购订单在“采购管理”中录入采购订单，包括供应商、采购物品、数量、价格等。

（2）采购到货货物到达后进行到货登记。

（3）采购入库验收合格的货物办理入库手续。

2、销售管理（1）销售订单录入客户的销售订单信息。

（2）发货单根据销售订单生成发货单。

（3）销售出库发货后进行销售出库操作。

3、库存管理（1）入库业务除了采购入库，还包括其他入库，如盘盈入库等。

（2）出库业务如销售出库、材料领用出库等。

（3）库存盘点定期对库存进行盘点，调整库存数量。

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项目１设置基础档案
• (３) 选择 “ 基础设置” →“ 机构设置” → “ 部门档案” 命令，打开 “ 部门档案” 窗口，输入部门编码、部门名称，单击 “ 保存” 按钮。全部资料输入完成后，如图３－３所示。
• (３) 选择“ 基础设置” →“ 机构设置” →“ 部门档案” 命令,打开 “ 部门档案” 窗口,输入部门编码、部门名称,单击“ 保存” 按钮。全部资料输入完成后,如图３－３所示。
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项目２输入财务档案
• ３. 指定会计科目 • 指定会计科目是指定出纳的专管科目,一般指定现金科目和银行存款
科目。指定科目后,才能执行出纳签字,才能查看现金日记账、银行存款日记账,从而实现现金、银行管理的保密性。 • 岗位工作任务３. ９为北京海宇有限公司指定库存现金(１００１) 为现金总账科目,指定银行存款(１００２) 为银行总账科目。
选中“日记账” 和“银行账” 复选框,如图３－８所示。 • (４) 单击“确定” 按钮保存。 • (５) 按表３－６提供的数据增加其他明细会计科目。
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项目２输入财务档案
• ２. 修改会计科目 • 系统预置的科目中没有指定科目的辅助核算内容,企业单位可以根据
需要指定科目的辅助核算内容。 • 岗位工作任务３. ８根据北京海宇有限公司的实际情况需要指定表
成凭证时可以识别相关的科目。 • 岗位工作任务３. １２按表３－１１提供的信息,设置企业结算方
式。 • 操作过程: • (１) 选择“基础设置”→“收付结算”→“结算方式” 命令,打开
“结算方式” 窗口。 • (２) 按要求输入结算方式的类别编码、结算方式的类别名称,选择票
据管理方式,再单击“保存” 按钮,如图３－２０所示。
• 操作过程: • (１) 选择“基础设置” →“ 财务” →“ 外币种类” 命令,打开“外
币设置” 窗口。 • (２) 输入币符“ ＄”、币名“ 美元”，其他项目采用默认值,单击
“确认” 按钮。 • (３) 输入２０１７年１月初的记账汇率６. ８,按“ Ｅｎｔｅｒ” 键
确认,完成外币设置,如图３－７所示。
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项目２输入财务档案
• 任务４项目目录
• 在企业中通常存在多种不同的项目,在系统中可以定义多类项目核算, 将具有相同特性的一类项目定义为一个项目大类,为了便于管理,对每个项目大类还可以进行细分类,在最末级明细分类下再建立具体的项目档案。
• 岗位工作任务３. １１按表３－１０提供的信息,定义项目目录。
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项目２输入财务档案
• 岗位工作任务３. １３按表３－１２提供的信息,设置企业付款条件。
• 操作过程: • (１) 选择“基础设置”→“收付结算”→“付款条件” 命令,打开
“付款条件” 窗口。 • (２) 按表３－１１输入付款条件信息,完成后如图３－２１所示。
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项目２输入财务档案
• 任务３设置凭证类别
• 设置凭证类别便于分类统计汇总,同时为了防止填制凭证时将凭证类别选错,系统可以设置凭证的限制类型和限制科目。
• 岗位工作任务３. １０按表３－９提供的信息,设置企业的凭证类别。
• 操作过程: • (１) 选择“基础设置”→“财务”→“凭证类别” 命令,打开“凭证
• (７) 从“项目大类” 下拉列表中选择“产品” 选项,再选中“核算科
目” 单选按钮。单击按钮
将全部待选科目选择为已选科目,然
后单击“确定” 按钮保存,如图３－１７所示。
• (８) 选中“项目分类定义” 单选按钮,输入分类编码“１”、分类名称“ 家用厨房电器”,再单击“确定” 按钮,如图３－１８所示。
→“ 用友Ｔ３” 命令，打开 “ 注册【控制台】” 对话框。以账套主管的身份进入用友Ｔ３主窗口，输入用户名 “１０１”、密码 “１”，选择 “ [００１] 北京海宇有限公司” 选项，“会计年度” 为 “２０１７”，“操作日期” 为 “２０１７－０１－０１”，如图３－１所示。 • (２) 单击 “ 确定” 按钮，进入用友Ｔ３主窗口，如图３－２所示。
• ２. 设置客户档案 • 岗位工作任务３. ４设置表３－４所示的北京海宇有限公司客户档
案。 • 操作过程: • (１) 选择“基础设置”→“往来单位”→“客户档案” 命令,打开
“客户档案” 窗口。 • (２) 在左侧的列表框中选择“０１国内”,单击“ 增加” 按钮,打开
“ 客户档案卡片”对话框。 • (３) 按资料输入客户档案信息。输入完成后如图３－５所示。
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项目２输入财务档案
• 任务２会计科目设置
• 设置会计科目是会计核算方法之一,用于分门别类地反映企业经济业务,是登记账簿、编制会计报告的基础。用友Ｔ３中预置了现行会计制度规定的一级会计科目和部分二级会计科目,企业可根据本单位的实际情况增加明细会计科目、修改会计科目。
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项目２输入财务档案
• 操作过程: • (１) 在“会计科目” 窗口中,选择“编辑”→“指定科目” 命令,打开
“指定科目” 对话框。 • ( ２) 选中“现金总账科目” 单选按钮,从“ 待选科目” 列表框中选
择“１００１库存现金” 科目,再单击“ > ” 按钮,将“１００１库存现金” 科目添加到“已选科目” 列表框中,如图３－１１所示。 • (３) 将银行存款科目设置为银行总账科目。 • (４) 单击“确定” 按钮保存。完成指定会计科目设置。
类别预置” 对话框。
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项目２输入财务档案
• (２) 选中“收款凭证付款凭证转账凭证” 单选按钮,如图３－１２所示。
• (３) 单击“确定” 按钮,打开“凭证类别” 窗口。 • (４) 双击“限制类型”,出现下拉按钮,选择“ 借方必有” 选项,然后
选择或输入限制科目“１００１,１００２”,限制科目之间一定为英文符号,如图３－１３所示。 • (５) 按同样方法设置其他限制类型和限制科目。
开“ 供应商档案”窗口。 • (２) 在左侧的列表框中选择“０１国内”,单击“增加” 按钮,打开
“供应商档案卡片”对话框。 • (３) 按资料输入供应商档案信息。输入完成后如图３－６所示。
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项目２输入财务档案
• 任务１外币设置
• 岗位工作任务３. ６北京海宇有限公司采用固定汇率核算外币,外币只涉及美元一种,美元币符为“＄”,２０１７年１月初汇率为６. ８。
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项目１设置基础档案
• ３. 设置供应商分类档案 • 岗位工作任务３. ５设置表３－５所示的北京海宇有限公司供应商
分类档案。 • 操作过程: • (１) 选择“基础设置”→“往来单位” ｜“供应商分类” 命令,打开
“供应商分类” 窗口。 • (２) 在右侧选项组的“ 类别编码” 文本框中输入“０１”,在“ 类别
类档案。 • 操作过程: • (１) 选择“基础设置”→“往来单位”→“客户分类” 命令,打开
“客户分类” 窗口。 • (２) 在右侧选项组的“ 类别编码” 文本框中输入“０１”,在“ 类别
名称” 框中输入“国内”,单击“保存” 按钮,完成输入客户分类档案。
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项目１设置基础档案
• １. 增加会计科目 • 岗位工作任务３. ７根据北京海宇有限公司的实际情况需要增加表
３－７所示的常用明细会计科目。
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项目２输入财务档案
• 操作过程: • (１) 选择“基础设置”→“财务”→“会计科目” 命令,打开“会计
科目” 窗口。 • (２) 单击“增加” 按钮,打开“会计科目＿新增” 对话框。 • (３) 输入科目编码“１００２０１”、科目中文名称“中行存款”,
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项目２输入财务档案
• 操作过程: • (１) 选择“基础设置”→“财务”→“项目目录” 命令,打开“项目
档案” 窗口,如图３－１４所示。 • (２) 单击“增加” 按钮,打开“项目大类定义＿增加” 对话框。 • (３) 输入新项目大类名称“ 产品”,选中新增项目大类的属性“ 普通
３－８所示的科目的辅助核算内容。
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项目２输入财务档案
• 操作过程: • (１) 在“会计科目” 窗口中,选中需要修改的科目“１００１” ( 库
存现金),单击“ 修改” 按钮,打开“会计科目＿修改” 对话框,如图３－９所示。 • (２) 单击“修改” 按钮,选中“日记账” 复选框,如图３－１０所示。 • (３) 单击“确定” 按钮保存。 • (４) 按表３－７所示修改其他会计科目。
项目”,如图３－１５所示。 • (４) 单击“下一步” 按钮,在打开的对话框中设置项目级次“一级１
位”,如图３－１６所示。 • (５) 单击“下一步” 按钮,在打开的对话框中采用系统默认设置,即不
作修改。 • (６) 单击“完成” 按钮,返回“项目档案” 窗口。
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项目２输入财务档案
门”,打开“ 部门参照” 对话框,选择“财务部” 选项。 • (３) 单击“增加” 按钮,输入其他职员信息,完成后如图３－４所示。
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项目１设置基础档案
• 任务２设置客商档案
• １. 设置客户分类档案 • 岗位工作任务３. ３设置表３－３所示的北京海宇有限公司客户分
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项目２输入财务档案