操作手册-应收会计-关闭会计期
金蝶KIS专业版操作手册(账务)
第一部分账套初始化1．1账套建立第一步：点击开始——所有程序——金蝶KIS专业版——工具——账套管理第二步：输入用户名（如图所示，默认用户名：admin；默认密码为空）——点击“确定”第三步：点击“新建”第四步：输入账套号（AIS2013xxx）、账套名称(演示账套xxx)、数据库路径以及公司名称(E:\金蝶演示)（注：带*为必输项，xxx为学员电脑编号）——点击“确定”第五步：耐心等待几分钟………1．2软件登陆第一步：点击桌面上的——输入用户名、密码——点击“确定”，即可进入到“图一”图一1．3参数设置说明：在账套建好后，需要先进行一些参数的设置，否则不能使用操作方法第一步：在图一中点击“基础设置”——系统参数第二步：点击“会计期间”页签——选择启用会计年度第三步：点击“财务参数”页签，设置“启用会计期间”1．4用户设置第一步：在图一中，点击“基础设置”————新建用户第二步：输入用户姓名、密码、确认密码第三步：点击“用户组”页签——选中“系统管理员组”——点击“添加”——点击“确定”第四步：以新建的用户重新登录操作方法：在图一中，点击“系统”——重新登录输入新建的用户名和密码——点击确定1．5界面定义说明：此步骤的目的是为了将不使用的模块隐藏，使界面看起来更家简单明了操作方法第一步：在图一中，点击“系统”——界面自定义第二步：点击需设置界面的用户——将需要显示的打上勾，不需要显示的勾去掉——点击“保存”——点击“退出”，再登陆即可1．6基础档案设置（币别、凭证字、会计科目、供应商档案、客户档案）1．6．1币别设置第一步：在图一中，点击“基础设置”——第二步：点击新增，输入币别代码、币别名称，选择折算方式、选择固定汇率或浮动汇率（备注：若选择浮动汇率，则记账汇率为1即可；若为固定汇率，将当月的记账汇率输入记账汇率拦木）；设置金额小数位数——点击确定1．6．2凭证字设置第一步：在图一中，点击“基础设置”——第二步：点击“新增”，在凭证字处输入“记”——点击“确定”1．6．3计量单位设置说明：请先设置计量单位组，再设置计量单位操作方法第一步：在图一中，点击“基础设置”——第二步：将鼠标在左边空白处点击一下——点击“新增”——输入计量单位组名称——点击“确定”第三步：将鼠标在右边空白处点击一下——点击“新增”，输入代码、名称——点击“确定”1．6．4会计科目设置第一步：在图一中，点击“基础设置”——第二步：引入会计科目操作方法：点击“文件”菜单——输入“从模板中引入科目”选择企业会计制度科目（一般情况下）——点击“引入”点击“全选”——点击“确定”等待片刻后，出现图二图二第三步：点击查看菜单——选项在显示级次处，选择“显示所有明细”第四步：在图二中，点击“新增”——不同科目会计科目有不同的设置方法，详解如下：一般我们将会计科目区分为四大类：一般科目、带外币的会计科目、带核算项目的会计科目、数量核算的会计科目（1）一般科目（举例：制造费用4105下的明细科目——工资）属性设置方法：只需输入科目编码、科目名称即可（2）带外币核算的会计科目（举例：银行存款下设置建设银行美元户）属性设置方法：需要输入科目代码、科目名称、选择会计核算币别、将期末调汇前的勾打上（3）带核算项目的会计科目（举例：应收账款）属性设置方法：在图二中选中“应收账款”科目——点击“修改”——点击“核算项目”页签点击“增加核算项目类别”——选择“客户”——确定——保存（4）带数量核算的会计科目（举例：原材料）属性设置方法：在图二中，选种“原材料”科目——点击“修改”——将数量金额辅助核算前的勾打上——选择“单位组”，选择“缺省单位”——保存1．6．5核算项目设置（客户、供应商、部门）操作方法首先，在图一中点击“基础设置”——，进入如下界面下面分别对客户、供应商、部门的设置方法进行说明（1）客户设置第一步：设置客户分类。
应收账款操作手册
FI-AR 操作手册1客户主数据： (2)1.1 创建： (2)更改： (5)显示： (5)冻结 (6)删除 (6)2.客户账户查询： (7)应收账款余额查询： (7)应收账款明细查询： (9)3.系统发票： (11)开具系统发票 (11)查询处理未产生会计凭证的发票 (15)冲销系统发票 (16)修改、显示发票或凭证流 (18)4.应收账款收款清帐： (21)手工收款清帐 (21)支票、汇票的收款清帐（F-36、F-30） (27)具体步骤F-36 (27)具体步骤F-30 (31)5.应收账款手工记账： (38)6.客户信用管理： (41)7.应收账款报表查询： (43)客户余额查询： (43)客户明细查询： (45)1客户主数据：1.1 创建：FD01- 会计 -> 财务会计 -> 客户 -> 主记录 -> 创建：双击：点击科目组的选项菜单处，选择客户类型,选择好客户类型后点击回车，看系统提示该客户类型是手工给号还是系统自动给号，假设我们选择“KUNA一般客户”。
回车后系统会提示“指明客户号码”，我们给该科目组编一个客户编号后点击执行即可，如下操作：执行后进入下一界面：维护完客户上述信息后回车或点击“公司代码数据”进入下一界面：在统驭科目栏选择输入该客户所属的统驭科目，并点击“支付交易”进行下一步设置：设置好付款条件后，基本一个简单的客户主数据就已经创建完成，点击保存。
1.2更改：FD02 - 会计 -> 财务会计 -> 客户 -> 主记录 -> 更改：在栏内输入客户的编码，点击进行数据的修改。
1.3显示：FD03 - 会计 -> 财务会计 -> 客户 -> 主记录 -> 显示：在栏内输入客户编码和公司代码，点击显示客户主数据。
1.4冻结FD05 - 会计 -> 财务会计 -> 客户 -> 主记录 ->冻结/解冻：填写需要冻结的客户和公司代码，回车：勾上冻结即可。
应收账款管理操作手册
应收账款管理操作手册嗨，小伙伴们！今天咱们来唠唠应收账款管理操作手册这事儿。
（一）什么是应收账款呢？简单说呀，就是咱公司把东西卖给别人了，但是钱还没完全收回来呢，这部分钱就是应收账款啦。
就好比你把你心爱的小玩偶借给小伙伴玩，小伙伴说过段时间给你点小报酬，这个报酬还没到手的时候，就有点像应收账款哦。
（二）为啥要管理应收账款呢？1. 资金流很重要啊。
要是应收账款太多收不回来，公司可能就没钱去买新的原材料，发员工工资啦。
这就像你自己攒钱想买个新手机，结果之前借给别人的钱都回不来，你哪有钱去买呀。
2. 风险控制。
有的客户可能会赖账，如果不管理好应收账款，公司就可能吃大亏。
就像你把东西借给一个不太靠谱的人，你要是不盯着他要回来，可能就再也拿不到了。
（三）应收账款管理的具体操作1. 客户信用评估在和客户做生意之前，一定要先评估下客户的信用。
看看这个客户以前有没有赖账的历史，他的经营状况好不好之类的。
这就像咱们交朋友，得先看看这个人靠不靠谱。
2. 合同签订合同里一定要把付款的条款写得清清楚楚。
比如说什么时候付款，是一次性付完还是分期付，如果逾期付款有什么惩罚措施等等。
这就好比咱们和小伙伴约定好了还小玩偶报酬的时间和方式，写得明明白白的，大家都好遵守。
3. 定期对账要定期和客户对账，看看咱们这边记录的应收账款金额和客户那边是不是一样的。
就像你和小伙伴核对一下，他觉得欠你多少，你觉得他欠你多少，要是有出入就得赶紧找出来。
4. 催款如果到了付款时间客户还没付款，那就得催款啦。
催款也是有技巧的哦。
•先友好提醒。
可以给客户发个消息或者打个电话，就很客气地说：“亲，咱们之前说好的这个时候付款呢，您看是不是给安排一下呀？”•如果友好提醒没用，那就得稍微严肃一点啦。
可以发个正式一点的催款函，说明如果再不付款会有什么后果。
（四）应收账款的跟踪与监控要建立一个应收账款的跟踪系统，随时知道每一笔应收账款的状态。
是正在催款中呢，还是客户已经答应付款了但是还没到账。
EBS月结与年结流程
Oracle ERP系统月结与年结流程探讨月结与年结处理，是企业财务比较特殊而重要的业务操作。
在实施与推广Oracle ERP系统过程中，如何结合现行的会计制度与惯例，充分利用软件功能，做好相应的关账、开账工作，是困扰许多企业财务人员乃至实施顾问的一个热点问题。
为此，笔者提出自己一些解决思路，供同仁参考。
由于时间紧迫，错漏之处在所难免，欢迎商讨及指正。
一、什么是月结处理通常，企业财务部门每月末终了都要对该月账务进行检查，进行结算处理。
例如将当月的制造费用结转为生产成本，在部门间分摊公共费用等等；并制作、打印相关的报表与分析报告。
最后才关闭本期期间打开下月期间，开始下个月的账务处理。
Oracle ERP是一个由多功能模块共同组成的电子商务系统，包括账户处理及事务处理两大部分，其中总账称为账务处理系统，而其他模块，例如：应收、应付、资产、库存，称之为业务处理系统，习惯上叫：子系统。
由于大量业务数据在子系统中完成，Oracle月结的流程已不仅仅停留在总账系统层次上，因此要按一定的顺序依次核对子系统的账务，并关闭子系统会计期间，最后才关闭总账期间。
通常建议按如下顺序进行月结关账流程：关闭采购期间>>关闭库存期间>>关闭应付期间>>关闭资产期间>>关闭应收期间>>关闭总账期间二、月结处理与期间关闭子模块的月结业务，通常就是确保所有的当月业务已经完成，在子模块中运行相应的报表，并与总账中所对应的科目进行对账。
对有差异的部分查找原因，合理的在总账中加以调整，做到账账相符。
下面来看看如何按顺序关闭子系统的期间：一) 关闭采购会计期间1、运行“采购订单明细报表”、“采购订单和发放明细报表”、“未结采购订报表（按采购员）”“打开采购订单报表（按成本中心）”等报表，显示出订购的数量和实收数量，并对其进行核对(路径：报表>>运行)；2、运行“未开票接收报表”，查看并核对其中的数据(路径：报表>>运行)；3、对于费用采购类的期末应计会计，运行“接收应计- 期末”流程，将采购日记账导入总账(路径：报表>>运行)；4、及关闭采购期间(路径：设置>>财务系统>>会计>>控制采购期间)。
用友T6操作手册应收款系统V10.pdf
2.1 在单据名称选择应收单，方向为正向，正向为应收账款。即进入期初应收单录入界面：
录入相应的表头信息，如日期、客户、业务员、项目及金额等信息，注意科目需选择【应收科目】或【预 收科目】表体内容不用输入
2.2 录入预收款余额
因为收到客户的款项后，就会核销相应的应收账，所以到月尾结账时，通常都很少有未核销的收款单 。 如果有，多半都是从客户那收来预收款。
B．查出该客户应收单据及收款单据。
C．选择要进行核销的单据，输入或分摊结算金额。
也可以通过点击[分摊]按钮来自动分摊结算金额。 D．点击[保存]按钮，完成手工核销。
转账处理 4.1、应收管理模块下有应收冲应收，预收冲应收，应收冲应收。可以在应收管理模块下的转账下级目录下 单击打开 I，应收冲应收：一家客户的应收款转到另一家客户中。 点击开之后，选择转入和转出 客户，然后过滤出想要转账的应收单。选择后点确定即完成操作。（即将转 出户的应收款转到转入户的应收款。）
收款单的审核 操作:选择 [业务]----[财务会计 ]---[应收款处理 ]---[日常处理]---[收款单据审核 ]在“ 收款单据 审核”界面中，点击〖审核〗按钮对其进行审核或者进行批量审核收收款单。 若审核的单据错误，则点击“弃审”按钮进行弃审，并点击〖修改〗按钮进行修改，对修改后的单据， 点 击“保存”按钮将其保存，可进行再次审核。操作详见【应收单审核】
5.2、选择需要制单的单据类型，点确定(比如我选择第二项应收单制单，也可以多选)
5.3、选择需要制单的凭证类型 ，同时双击 行表示要制 单的单据。 或者点上面 的全选（表 示全部都制 单）， 合并（表示制单合并成一张凭证）等按钮
上面的凭证类别和表中自动一致，可以选择 选择标志一样表示合并到一张凭证，如果不一样表示生成多张凭证 5.4、点制单按钮，自动产生凭证。对凭证进行保存就完成了制单。
操作手册应付会计关闭会计期
ERP系统操作手册应付-关闭会计期操作手册作者: 财务项目组创建时间: 2003年5月13日更新时间: 年月日控制号:版本: 1.0版权所有归© 2003徐州维维食品饮料股份有限公司确认:财务组组组长变更记录审阅传阅目录变更记录I1介绍41.1目的41.2适用范围41.3主要内容41.4文档依据42应付账款月末关帐流程图5 3月末关帐工作程序64过账与关闭会计期74.1日记账过总账74.2打印报表94.3关闭会计期91介绍1.1目的应付会计对应付业务和其帐务的结账处理1.2适用范围本手册适用于财务会计管理的最终用户使用。
⏹徐州维维食品应料股份有限公司本部⏹徐州维维乳业有限公司销售分公司1.3主要内容本手册主要包括以下内容：1.流程图2.工作程序3.操作指南1.4文档依据本手册的主要依据是：◆业务调研报告◆TO-BE 流程图◆业务解决方案◆需求分析报告2应付账款月末关帐流程图3月末关帐工作程序4过账与关闭会计期4.1日记账过总账为了方面日后的查询与跟踪审计，建议将每张发票和付款产生的会计分录以明细日记账的方式传送至总账，在总账可以反映摘要信息，尽量做到每日传送一次。
第一步、路径：其他>请求>运行第二步、点击“确定”按钮。
第三步、单击“名称”，输入“%”，选择“应付款管理系统会计核算流程”，点击“确定”按钮。
第四步、输入参数信息（见附表）字段字段性质内容备注名称必填字段应付款管理系统会计核算流程参数：单据分类必填字段全部选择发票和付款过账提交“传送至GL”必填字段是提交日记帐导入必填字段是验证帐户必填字段是汇总报表必填字段否应付系统里的发票或付款信息明细过入总帐，产生的日记帐分录同应付系统的发票、付款信息一一对应。
运行“应付款管理系统会计核算流程”请求，程序将应付款发票和付款业务日记帐分录传送到总帐，过账程序可以随时运行提交。
第五步、点击“提交”按钮。
第六步、如果请求没完成，点击“更新数据“按钮。
应收岗位操作手册
应收管理操作手册目录更改记录 .......................................................... 错误!未定义书签。
1.系统功能 (2)2.主要流程 ........................................................ 错误!未定义书签。
2.1 【应收管理操作流程】 (3)2.1.1 应收单据处理 (4)2.1.2 收款单据处理 (5)2.1.3 核销处理 (6)2.1.4 应收票据处理 (8)2.1.5 其他处理 (9)1、系统功能1.1【主要工作】1) 日常处理：应收单据、收款单据的录入、处理、核销、转账、制单处理2) 单据查询：提供单据查询的功能，详细核销信息、报警信息、凭证等内容的查询3) 账表管理：提供总账表、余额表、明细表等多种账表查询功能；提供应收账款账龄分析、欠款分析等丰富的统计分析功能4）其他处理：提供用户进行远程数据传递的功能；提供用户对核销、转帐等处理进行恢复的功能，以便进行修改；提供月末结账等处理2、主要流程2.1【应收管理操作流程】2.1.1 应收单据处理操作路径：【业务工作】-【财务会计】-【应收款管理】-【应收单据处理】-【应收单据审核】，1．点击[应收单据审核]，在弹出的过滤窗口中，选择相应的条件过滤应收单据，点击[确定]按钮，过滤出没有审核的应收单据。
2．选择要审核的应收单据，点出[审核]按钮，提示审核情况，提示是否立即制单操作，选择[是]。
3．填制凭证，点击[保存]按钮，生成凭证。
注意：系统注册日期，避免生成其他月份的凭证。
2.1.2收款单据处理收款单据录入，是将已收到的客户款项或退回客户的款项，录入到应收款管理系统。
包括收款单与付款单（即红字收款单）的录入。
操作路径：【业务工作】-【财务会计】-【应收款管理】-【收款单据处理】-【收款单据录入】，1．单击[增加]按钮，生成空白收款单，填入收款客户，结算方式，收款金额，结算科目等信息。
XX财务操作手册——期末处理
财务总账—期末处理
1.6.1期末结账
使用者: 总账会计
功能:
可在期末的时候对凭证以及各余额进行核对, 生成期间损益凭证以及汇兑损益凭证, 并关闭会计期间, 过渡到下一个会计期。
步骤:
1.选择账套
进入财务总账－期末处理－期末结账页面, 从账套列表中选择需要结账的账套, 点击“确定”, 系统将检测相应的账套并将结果显示在月末结账界面。
2.月末结账
在月末结账界面, 系统将显示账套所结会计期间的检验结果, 如果左列资产和费用总额不等于右列负债、所有者权益及收入总额, 则无法结账。
勾选“需要生成月末结转凭证”、“需要生成汇兑损益凭证”两个选项, 点击“结账”。
点击后, 系统将结转相应的账套至下一会计期间, 并可在下一会计期间记账。
1.6.2期末结账取消
使用者: 总账会计业务会计
功能:
可取消结账动作, 重新打开已经被关闭的会计期间, 进行调账。
步骤:
点击财务总账－期末处理－期末结账取消模块, 系统将检查在当前会计期间是否有已经记账的凭证。
如果在当前会计期间内有已经记账的凭证, 将不能点击“结转”按钮。
如果在当前会计期间内有无记账的凭证, 系统将弹出一个需要确认的信息框——“您确定要结转至上期！”, 点击“确定”系统将重新打开已经被关闭的会计期间；点击“返回”, 返回到上一个会计期间的窗口被关闭。
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ERP系统操作手册
应收-关闭会计期操作手册
作者: 财务项目组
创建时间: 2003年5月13日
更新时间: 年月日
控制号:
版本: 1.0
版权所有归© 2003 徐州维维食品饮料股份有限公司
确认:
财务组组长
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目录
变更记录 (I)
1介绍 (4)
1.1目的 (4)
1.2适用范围 (4)
1.3主要内容 (4)
1.4文档依据 (4)
2应收账款月末关帐流程图 (5)
3月末关帐工作程序 (6)
4过账及关闭会计期操作指南 (7)
1介绍
1.1目的
应收会计对应收业务及其帐务的结账处理
1.2适用范围
本手册适用于销售会计管理的最终用户使用。
⏹徐州维维食品应料股份有限公司本部
⏹徐州维维乳业有限公司销售分公司
⏹徐州维维乳业有限公司上海分公司
⏹成都维维商业配售有限公司
1.3主要内容
本手册主要包括以下内容：
1.流程图
2.工作程序
3.操作指南
1.4文档依据
本手册的主要依据是：
业务调研报告
TO-BE 流程图
业务解决方案
需求分析报告
2应收账款月末关帐流程图
3月末关帐工作程序
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4过账及关闭会计期操作指南
一、过账
第一步、从浏览器窗口选择：接口〉总帐管理系统
第二步、输入过账信息（见附表）
第三步、提交请求
二、关帐前确认
1．确认所有发票已经导入或输入;
2．确认所有收款已录入系统；
3．将应核销的收款全部与发票进行了核销。
三、关闭会计期
从浏览器窗口选择：控制〉会计科目〉打开/关闭会计期
期间状态：该状态决定了你能否在此会计期输入发票和收款。
从未打开：系统不允许在一个从未打开的会计期内进行发票、
收款录入等操作，当第一次定义一会计期时，Oracle应收账款系统就给这一会计期指定“从未打开”状态，
一但将这一状态改变为“打开”或“将来”，就不能再将它改回到“从未打开”状态。
将来：系统允许在未来会计期内进行发票录入，在未来会计期中输入的任何发票会被挂起，当打开该会计期并重新验证，系统将解除挂起状态。
打开：系统允许在一个“打开”会计期内进行发票、收款录入、收款核销以及过账。
已关闭：系统不允许在一个“已关闭”会计期内进行发票、收款录入以及收款核销等操作。
选择要关闭的期间，将期间状态改为“已关闭”，存盘。