财务信息化管理制度模板

财务信息化管理制

度

财务信息化系统管理制度目录:

第一章总则................................................................ 错误!未定义书签。第二章岗位分工及岗位职责........................................ 错误!未定义书签。第三章权限管理......................................................... 错误!未定义书签。第四章操作管理......................................................... 错误!未定义书签。第五章系统维护......................................................... 错误!未定义书签。第六章信息化档案管理................................................ 错误!未定义书签。第七章电脑及机房管理................................................ 错误!未定义书签。第八章附则................................................................ 错误!未定义书签。

第一章总则

第一条目的、意义

为加强集团财务信息化系统工作的管理, 确保集团财务信息系统的正常、安全、高效运行, 保证会计信息的真实性、及时性、保密性和安全性, 促进集团管理信息化工作持续稳定地发展, 根据财政部《会计电算化管理办法》、《会计电算化工作规范》, 以及集团《会计核算管理办法》、《财务集中管理办法》等规定, 结合公司财务信息化系统工作的特点, 特制定本制度。

第一条适用范围

集团本部及所属房地产公司、物业公司以及其它产业公司的财务信息系统管理均适用本制度。

第二条分级管理原则

集团财务信息系统采取集团财务运营中心统一领导、各所属公司财务部分级管理的原则进行管理。

1. 集团财务信息系统采取由集团统筹管理的原则进

行。

2. 集团财务运营中心是财务信息化工作的主管部门, 各

所属公司财务信息化工作必须财务运营中心的领导

下进行, 依据本规定开展财务信息化工作

3. 集团财务信息系统是集团管理信息化系统的重要组

成部分, 各所属公司财务部负责人是各公司财务信息化工作负责人, 负责财务信息系统的实施领导工作。

公司财务管理制度范本

公司财务管理制度第一章总则第一条爲加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。第二条公司会计核算遵循权责发生制原则。第三条财务管理的基本任务和方法：（一）筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高公司经济效益。（二）做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。（三）加强财务核算的管理，以提高会计资讯的及时性和准确性。（四）监督公司财産的购建、保管和使用，配合综合管理部定期进行财産清查。（五）按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析、考核工作。第四条财务管理是公司经营管理的一个重要方面，公司财务管理中心对财务管理工作负有组织、实施、检查的责任，财会人员要认真执行《会计法》，坚决按财务制度办事，并严守公司秘密。第二章财务管理的基础工作第五条加强原始凭证管理，做到制度化、规范化。原始凭证是公司发生的每项经营活动不可缺少的书面证明，是会计记录的主要依据。第六条公司应根据审核无误的原始凭证编制记帐凭证。记帐凭证的内容必须具备：填制凭证的日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员，复核人员、会计主管人员签名或盖章。收款和付款记帐凭证还应当由出纳人员签名或盖章。第七条健全会计核算，按照国家统一会计制度的规定和会计业务的需要设置会计帐簿。会计核算应以实际发生的经济业务爲依据，按照规定的会计处理方法进行，保证会计指标的口径一致，相互可比和会计处理方法前後相一致。第八条做好会计审核工作，经办财会人员应认真审核每项业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。编制会计凭证、报表时应经专人复核，重大事项应由财务负责人复核。

公司管理规章制度上墙版面

公司管理规章制度为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本公司管理制度大纲。一、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。二、公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。三、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。四、公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。五、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。六、公司实行“岗薪制”的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇；公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。七、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。八、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。

员工守则一、遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业。二、维护公司声誉，保护公司利益。三、服从领导，关心下属，团结互助。四、爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费。五、不断学习，提高水平，精通业务。六、积极进取，勇于开拓，求实创新。

财务信息系统管理办法

财务管理信息系统管理办法目录第一章总则第二章人员分工及岗位职责制度第三章软硬件管理制度第四章操作管理制度第五章信息安全保障制度第六章档案管理制度第七章财务管理信息系统的推广制度第八章替代手工记帐第九章培训与奖励制度第十章附则财务管理信息系统管理办法第一章总则第一条为了加强**财务管理信息系统的管理，促进公司财会电算化工作持续健康的发展，根据财政部《会计电算化管理办法》《会计电算化工作规X》，结合**财务管理信息系统工作的特点，特制定本办法。第二条**财务管理信息系统是指在财务工作中，运用通信技术、网络技术、计算机技术和现代信息技术而建造和运行的能对财务、资产及其有关数据进行收集、传送、加工、处理、存储和管理的各种系统的总和。第三条公司**财务管理信息系统工作的目标是：以会计核算为基础，逐步建立本公司统一的、科学的、经济合理的，并具有辅助预算、支持决策和办公自动化功能的财务信息网络系统。第四条公司财务部负责管理全公司的**财务管理信息系统工作。基本任务是（－）研究制定**财务管理信息系统发展规划，并组织实施；（二）制定**财务管理信息系统管理办法、规章制度；（三）组织制定**财务管理信息系统企业标准、规X，并组织实施（四）管理企业内会计软件使用；（五）组织和管理**财务管理信息系统人员培训工作；（六）总结、交流推广**财务管理信息系统的经验，指导各单位开展**财务管理信息系统工作。

第五条各单位财务、资产部门，要根据公司的各项规定、标准和规X并结合本单位的实际情况，开展**财务管理信息系统工作第六条**财务管理信息系统是公司财务、资产工作的主要工作内容之一，各单位应把它做为建立现代企业制度、提高工作质量，加强企业内部管理的一项重要工作。要把**财务管理信息系统工作同其他工作有机地结合起来，逐步过渡到以**财务管理信息系统为基础和手段的工作方式上来。要重点做好普及工作。使绝大部分财会、资产人员了解和掌握**财务管理信息系统。第二章人员分工及岗位职责制度第七条**财务管理信息系统的实施标志着会计工作方式的转变，各单位要切实做好组织工作。单位负责人和财务经理应亲自组织领导**财务管理信息系统工作，主持拟定本单位**财务管理信息系统工作规划，协调单位内各部门之间关系，并按照本办法，结合本单位实际，做好人员的分工和职责权限的落实。第八条实施**财务管理信息系统的单位必须设置会计电算化岗位。已建立**财务管理信息网络系统的单位要设置专职导统管理员、数据库管理员和网络管理员。第九条实施**财务管理信息系统后，新增的工作岗位有系统管理岗和电算审查岗，原有工作岗位的工作方式和工作职责也相应的发生变化。岗位的安排可以采取一人一岗、一人多岗、一岗多人的方式。但是，出纳人员不得兼系统管理岗和电算审查岗。第十条新增工作职责划分。（一）会计主管（电算主管）：负责协调**财务管理信息系统的总体运行工作。具体职责包括： 1、负责会计电算化岗位的设定和分配，结合本单位情况确定每个人员的职责； 2、组织**财务管理信息系统的实施工作，对工作的进度、数据安全负总责； 3、负责组织**财务管理信息系统的普及工作。 4、研究本单位的需求，组织**财务管理信息系统工作向深度、广度发展。（二）系统管理：负责**财务管理信息系统的技术管理工作，该岗可下设系统管理员、数据库管理员和网络管理员。职责包括： 1．负责**财务管理信息系统与本单位具体应用相结合。根据软件功能及公司标准编码，确定本单位的系统应用模式； 2、负责系统软件、硬件、网络、数据库及财务软件的所有技术问题．保障系统的正常运行； 3、掌握网络服务器及数据库的超级口令，负责服务器的硬软件资源分配．监控网络的运行； 4、掌握系统管理员权限，按会计主管的书面要求，为其他人员分配使用权限。对财务数据的安全XX负责； 5．管理财务数据，负责进行数据的备份、恢复； 6．负责软、硬件的所有管理和维护工作；系统管理岗人员应当具有很强的工作责任心，坚持原则，廉洁奉公。要具备计算机于会计知识，系统管理员应相对稳定，各单位要更换系统管理员必须报上一级财务部门批准。

公司财务管理制度模板

公司财务管理制度模板第一章总则第一条为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本规定。第二条公司财务部门的职能是：认真贯彻执行国家有关的财务管理制度和税收制度，执行公司统一的财务制度。建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律的执行情况。积极为经营管理服务，通过财务监督发现问题，提出改进意见，促进公司取得较好的经济效益。厉行节约，合理使用资金。合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。积极主动与有关机构及财政、税务、银行部门沟通，及时掌握相关法律法规的变化，有效规范财务工作，及时提供财务报表和有关资料。完成公司交给的其他工作。第三条公司财务部由财务经理、会计、出纳、和审计人员组成。第四条公司各部门和职员办理财会事务，必须遵守本规定。第二章财务工作岗位职责第五条财务经理负责组织本公司的下列工作：遵守公司员工规章制度，编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金;

进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益; 建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析，及时向总经理提出合理化建议。组织领导财务部门的工作，明确岗位职责，分配和监督其他人员的工作任务，制定考核奖惩指标; 负责建立和完善公司已有的财务核算体系，生产管理控制流程，成本归集分配制度; 承办公司领导交办的其他工作。第六条会计的主要工作职责是：按照国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备，数字准确，帐目清楚，按期报帐。按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，当好公司参谋。妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。遵守办公室日常管理制度，完成总经理或财务经理交付的其他工作。第七条出纳的主要工作职责是：认真执行现金管理制度。严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金。建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证。严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后，方可生效。积极配合银行做好对帐、报帐工作。

小企业财务管理制度范本

小企业财务管理制度财务管理制度一、总则 1、依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》制定本制度； 2、为规范公司日常财务行为，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，便于公司各部门及员工对公司财务部工作进行有效地监督，同时进一步完善公司财务管理制度，维护公司及员工相关的合法权益，制定本制度；财务管理细则一、总原则 1、严格执行《会计法》和相关的财务会计制度，接受财政、税务、审计等部门的检查、监督，保证会计资料合法、真实、及时、准确、完整。二、财务工作岗位职责（一）财务经理职责 1、对岗位设置、人员配备、核算组织程序等提出方案。同时负责选拔、培训和考核财会人员。 2、贯彻国家财税政策、法规，并结合公司具体情况建立规范的财务模式，指导建立健全相关财务核算制度同时负责对公司内部财务管理制度的执行情况进行检查和考核。 3、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，监督各部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。 4、其他相关工作。（二）财务主管职责 1、负责管理公司的日常财务工作。 2、负责对本部门内部的机构设置、人员配备、选调聘用、晋升辞退等提出方案和意见。 3、负责对本部门财务人员的管理、教育、培训和考核。 4、负责公司会计核算和财务管理制度的制定，推行会计电算化管理方式等。 5、严格执行国家财经法规和公司各项制度，加强财务管理。 6、参与公司各项资本经营活动的预测、计划、核算、分析决策和管理，做好对本部门工作的指导、监督、检查。 7、组织指导编制财务收支计划、财务预决算，并监督贯彻执行；协助财务经理对成本费用进行控制、分析及考核。 10、负责监管财务历史资料、文件、凭证、报表的整理、收集和立卷归档工作，并按规定手续报请销毁。 11、参与价格及工资、奖金、福利政策的制定。 12、完成领导交办的其他工作。（三）会计职责 1、按照国家会计制度的规定记账、复帐、报账，做到手续齐备、数字准确、账目清楚、处理及时； 2、发票开具和审核，各项业务款项发生、回收的监督，业务报表的整理、审核、汇总，业务合同执行情况的监督、保管及统计报表的填报；

财务科上墙制度(一)

会计岗位职责 1、在医院院长的领导下，严格遵守《会计法》及相关的财经法规，随时检查各项制度在医院的执行情况。 2、认真执行会计监督，发现财务中的问题及时反馈给上级领导并提出建议，确保医院的财务、资金安全合理使用，负责医院的全面会计核算、检查、分析等工作。 3、原始凭证的审核：审核报销的原始凭证内容是否完整，手续是否完备，是否合法，对记载不完整、不准确、不符合规定的凭证，应退回补充或更正。 4、记账凭证的编制，在编制记账凭证时必须在遵守国家财务税收制度、法规的基础上按照会计制度规定设置的会计科目编制记账凭证。 5、月末及时结账，准确的计算和确认当月累计实现的各项收入及发生的各项成本、费用、税金等，计算最终实现的财务成果，及时登记各明细账、总账。 6、按时间要求编制各类财务报表（资产负债表、损益表、现金流量表），做到数字准确，内容完整，经济活动分析明了，报送及时。 7、每月核对出纳员开出的销售发票，开具金额必须与会计入账金额相互一致，定期检查发票的领、用、存情况。 8、每月结账后，按会计档案管理要求，记账凭证装订成册存档，对一年的凭证要妥善保管。年度终了，所有账簿装订成册存档，各类税务、审计申报表财务报表装订成册存档。

9、完成领导交给的其他工作。出纳岗位职责 1、严格执行国家《现金管理暂行条例》和银行结算制度。 2、在院长领导下，做好银行存款、现金的收、付、对账等工作。 3、保管好库存现金，不得超出相关部门规定的限额，不得以白条抵库，更不得挪用现金。 4、对员工报销的原始凭证进行二次审核，审核原始凭证的合法性、准确性，审核无误后给予支付款项。 5、根据报销完毕的原始凭证及时分类登记现金、银行存款日记账，及时转给会计入账，做到日清月结，并按日盘点库存现金，确保账账相符、账实相符。 6、每日按时编制现金、银行存款日报表，确保数字真实准确。 7、每日按时接受各收费款台交来的营业款，核对无误后由交款人、收款人签字确认，交款单据登记日记账后及时转给会计入账，款项及时存入银行。 8、每月与银行对账，按时编制“银行存款余额调节表”，使账面余额与银行对账单余额相符，及时查询处理未达账款。 9、随时掌握银行存款余额，不准签发空白支票，不准将银行账户借给任何单位或个人办理结算套取现金。 10、保管好出纳印签章、空白支票、保险柜钥匙，做好现金、银行凭证的保管、传递及交接工作。

新奥集团财务信息化管理规定

新奥集团财务信息化管理规定 1总则 1.1目的：为配合集团全面信息化建设，加强集团财务信息化管理，规范会计基础工作，确保财务信息化系统正常、高效运行和财务数据安全，提高财务管理工作质量与效率，特依据国家财政部《会计基础工作规范》、《会计数据信息化处理管理办法》等法规，结合集团实际情况制订本规定。 1.2适用范围：本制度适用于集团总部、产业集团及各成员企业。 2 释义 2.1财务信息化指运用现代信息技术对会计数据、财务信息进行处理，完成会计核算、财务管理工作，提供即期和跨期财务会计数据和信息，反映、监控、预测企业经济活动，支持经营管理决策等工作总称。 2.2财务信息化管理主要包括硬件管理、软件管理、数据安全管理以及会计数据信息化处理管理。 2.3会计数据信息化处理管理主要指会计数据信息化处理业务操作、岗位责任的管理。 3职责 3.1集团总部财务管理部门负责落实集团财务信息化规划，配合建立集团财务信息化组织管理体系，提出硬件、软件系统配置要求，组织财务信息化培训，检查、维护财务信息系统的安全运行，评估实施效果。产业集团及各成员企业财务部门负责财务信息化工作的具体推行。 3.1.1总部财务管理部门设专职财务信息化管理员，在集团整体信息化战略指导下，遵循集团整体信息化规划，落实集团财务信息化发展规划、内部权限设置方案和相关制约措施，组织财务信息化培训，支持产业集团、成员企业财务信息化实施工作。 3.1.2产业集团财务部指定专人负责财务信息化管理工作，参与集团财务信息化规划的落实，具体组织本产业集团财务信息化项目的实施并提供应用指导。区域财务总监负责检查本区域成员企业财务信

企业财务管理制度模板

培训收益: 部分企业由于规模不大,很多只注重市场和技术,而对财务管理体系的建立不够重视,因而财务管理制度和流程不完善、不健全、不规范,不能适应公司快速发展的需要。随着企业的不断向前发展,企业需要建立规范化的财务管理体系,本课程将经过大量范例教会您进行财务管理制度和财务流程规范化设计的工具、方法和技巧。培训提纲: 1、企业财务管理制度和流程诊断认识财务管理制度及其作用财务管理制度诊断的总体要求会计系统诊断控制系统诊断 2、企业财务管理制度设计的规范财务管理制度设计的原则财务管理制度设计的步骤财务管理制度设计的要点

财务管理制度设计的规范3、企业财务管理制度的内容财务稽核制度财务组织制度全面预算管理制度内部财务控制制度生产统计管理制度生产成本核算制度财务分析制度各项制度范例 4、企业财务管理流程设计流程设计工具流程格式财务稽核流程设计全面预算管理流程设计

采购付款流程设计销售收款流程设计费用支出流程设计现金收支流程设计成本管理流程设计财务分析流程设计财务流程设计演练培训讲师: 张学斌,经济学博士,博士后研究员,中国注册会计师。十几年的企业财税管理、管理咨询和管理培训实战经验,曾在中美合资深圳华特容器、北方工业、深圳成霖五金等五家大中型企业任财务部经理、财务总监及某会计师事务所副所长,现任深圳思迈特财税咨询顾问机构首席顾问、首席讲师,<新理财·税务经理>(月刊)主编,深圳市政府专家工作委员会专家及几十家大型企业的常年财税咨询顾问。张老师曾担任:中国移动集团、太钢集团、长城计算机集团、北汽福田物流、富士康集团、卡西欧电子、深圳科技控股、长飞投资等上百家大型企业集团、上市公司、外资企业、高科技

企业财务管理制度范本

企业财务管理制度范本第一章总则第一条爲加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。第二条公司会计核算遵循权责发生制原则。第三条财务管理的基本任务和方法：筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高公司经济效益。做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。加强财务核算的管理，以提高会计资讯的及时性和准确性。监督公司财産的购建、保管和使用，配合综合管理部定期进行财産清查。按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析、考核工作。第四条财务管理是公司经营管理的一个重要方面，公司财务管理中心对财务管理工作负有组织、实施、检查的责任，财会人员要认真执行《会计法》，坚决按财务制度办事，并严守公司秘密。

第二章财务管理的基础工作第五条加强原始凭证管理，做到制度化、规范化。原始凭证是公司发生的每项经营活动不可缺少的书面证明，是会计记录的主要依据。第六条公司应根据审核无误的原始凭证编制记帐凭证。记帐凭证的内容必须具备：填制凭证的日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员，复核人员、会计主管人员签名或盖章。收款和付款记帐凭证还应当由出纳人员签名或盖章。第七条健全会计核算，按照国家统一会计制度的规定和会计业务的需要设置会计帐簿。会计核算应以实际发生的经济业务爲依据，按照规定的会计处理方法进行，保证会计指标的口径一致，相互可比和会计处理方法前後相一致。第八条做好会计审核工作，经办财会人员应认真审核每项业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。编制会计凭证、报表时应经专人复核，重大事项应由财务负责人复核。第九条会计人员根据不同的帐务内容采用定期对会计帐簿记录的有关数位与库存实物、货币资金、有价证券、往来单位或个人等进行相互核对，保证帐证相符、帐实相符、帐表相符。第十条建立会计档案，包括对会计凭证、会计帐簿、

公司管理规章制度上墙版面【最新版】

公司管理规章制度上墙版面公司管理规章制度为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本公司管理制度大纲。一、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。二、公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。三、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。四、公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。五、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。

六、公司实行“岗薪制”的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇;公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会;公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。七、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率;提倡厉行节约，反对铺张浪费;倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。八、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。员工守则一、遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业。二、维护公司声誉，保护公司利益。三、服从领导，关心下属，团结互助。四、爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费。

五、不断学习，提高水平，精通业务。六、积极进取，勇于开拓，求实创新。公司财务管理制度 (一)总则为加强财务管理，根据国家有关法律、法规及建设局财务制度，结合公司具体情况，制定本制度。一、财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益、壮大企业经济实力为宗旨，财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约、精打细算、在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。二、公司设财务部，财务部主任协助总经理管理好财务会计工作。三、出纳员不得兼管、会计档案保管和债权债务帐目的登记工作。四、财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，

财务信息化管理制度守则

久泰能源内蒙古公司财务信息化管理制度一、总则根据集团公司制定的信息化管理制度，结合内蒙古公司的实际情况，特制定本制度。二、财务信息化管理职责 1、财务部是财务信息化管理的主管部门，其具体职责如下：（1）制定本公司的财务信息化管理实施办法，并负责贯彻执行；（2）及时对财务数据和藏身数据进行备份，并报财务管理中心；（3）协助相关部门实施ERP；（4）公司规定的其他职责。 2、公司设立专职或兼职财务信息化主管岗位，担负以下职责：（1）负责会计电算化系统的日常管理工作，监督并保证系统的正常运行，做到合法、安全、可靠、可审计的要求。在系统发生故障时，应及时到场，并组织有关人员尽快恢复正常运行。（2）协调会计电算化系统各岗位工作关系及工作质量考评；（3）负责财务信息化岗位的设定和权限分配，结合实际确定人员的职责和权限；依据岗位权限标准及授权书，在系统中对操作员的权限(包括临时权限)进行分配和调整；（4）负责本公司财务信息化的普及工作，组织人员培训；（5）负责管理财务数据和仓储数据，进行数据的备份和恢复，及时报送财务管理中心，并对数据的安全保密负责；

（6）负责除书面以外的会计档案的保管，包括磁盘、光盘、磁带等；三、财务信息化硬件及软件的管理 1、财务信息化硬件管理（1）公司财务部应保证各项设备的安全和计算机正常运行，要经常对有关设备进行保养，保持设备的整洁，防止意外事故的发生。（2）操作人员应按正确的开机顺序开启计算机，下班前应关闭主机电源和后备电源。（3）禁止在计算机主机及显示器上堆放文件等杂物，以免影响散热。在使用计算机时应保持工作台稳定，通电时不可搬动、摇摆、震动机器；严禁带电拔插任何非USB接口设备。（4）为保证数据的安全，不得随意安装与工作无关的软件，确因工作需要安装、使用外来软件，须经严格检查后方可使用。每台电脑要设置开机密码和屏幕保护密码。（5）为防止误操作而导致数据的失真和丢失，未经计算机管理人员的同意，严禁使用格式化、分区等命令；严禁修改、删除系统文件目录下的文件，严禁私自重新安装操作系统和应用软件。（6）为保证数据的连续和安全，对软件进行升级、重装和计算机硬件设备进行更换等工作，必须经过财务部领导同意并由专业人员负责完成。（7）为防止感染计算机病毒，严禁使用来路不明的软盘，U盘、光盘，除因工作原因需要登录互联网的计算机外，其他计算机严禁登录互联网；任何计算机不得安装、运行游戏软件。（8）为保证局域网的稳定、畅通，应爱护局域网的通信线路，严禁更改网络参数设置。

中小企业财务管理制度模板

财务管理制度一、总则财务管理细则一、总原则 1、公司财务实行“计划”为特征的总经理负责制：属已经总经理审批的计划内的支付，由相关事业部总经理的书面授权，财务负责人监核即可办理；属计划外的，必须有公司总经理的书面授权。 2、严格执行《会计法》和相关的财务会计制度，接受财政、税务、审计等部门的检查、监督，保证会计资料合法、真实、及时、准确、完整。二、财务工作岗位职责（一）财务经理职责 1、对岗位设置、人员配备、核算组织程序等提出方案。同时负责选拔、培训和考核财会人员。 2、贯彻国家财税政策、法规，并结合公司具体情况建立规范的财务模式，指导建立健全相关财务核算制度同时负责对公司内部财务管理制度的执行情况进行检查和考核。 3、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，监督各部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。 4、其它相关工作。（二）财务主管职责

1、负责管理公司的日常财务工作。 2、负责对本部门内部的机构设置、人员配备、选调聘用、晋升辞退等提出方案和意见。 3、负责对本部门财务人员的管理、教育、培训和考核。 4、负责公司会计核算和财务管理制度的制定，推行会计电算化管理方式等。 5、严格执行国家财经法规和公司各项制度，加强财务管理。 6、参与公司各项资本经营活动的预测、计划、核算、分析决策和管理，做好对本部门工作的指导、监督、检查。 7、组织指导编制财务收支计划、财务预决算，并监督贯彻执行；协助财务经理对成本费用进行控制、分析及考核。 10、负责监管财务历史资料、文件、凭证、报表的整理、收集和立卷归档工作，并按规定手续报请销毁。 11、参与价格及工资、奖金、福利政策的制定。 12、完成领导交办的其它工作。（三）会计职责 1、按照国家会计制度的规定记账、复帐、报账，做到手续齐备、数字准确、账目清楚、处理及时； 2、发票开具和审核，各项业务款项发生、回收的监督，业务报表的整理、审核、汇总，业务合同执行情况的监督、保管及统计报表的填报；

企业财务管理制度范本新通用版

企业财务管理制度范本新通用版 New general version of enterprise financial management syste m model

企业财务管理制度范本新通用版前言：规章制度是指用人单位制定的组织劳动过程和进行劳动管理的规则和制度的总和。本文档根据规则制度书写要求展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。第一章总则第一条为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。第二条公司会计核算遵循权责发生制原则。第三条财务管理的基本任务和方法：（一）筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高公司经济效益。（二）做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。（三）加强财务核算的管理，以提高会计资讯的及时性和准确性。

（四）监督公司财产的购建、保管和使用，配合综合管理部定期进行财产清查。（五）按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析、考核工作。第四条财务管理是公司经营管理的一个重要方面，公司财务管理中心对财务管理工作负有组织、实施、检查的责任，财会人员要认真执行《会计法》，坚决按财务制度办事，并严守公司秘密。第二章财务管理的基础工作第五条加强原始凭证管理，做到制度化、规范化。原始凭证是公司发生的每项经营活动不可缺少的书面证明，是会计记录的主要依据。第六条公司应根据审核无误的原始凭证编制记账凭证。记账凭证的内容必须具备：填制凭证的日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员，复核人员、会计主管人员签名或盖章。收款和付款记账凭证还应当由出纳人员签名或盖章。第七条健全会计核算，按照国家统一会计制度的规定和会计业务的需要设置会计账簿。会计核算应以实际发生的经

财务室上墙制度

财务部工作职责一、遵从各上级和主管的领导，依法进行会计核算，实行会计监督，保证会计资料真实，完整，可靠。为项目经营管理提供有效依据。二、负责日常会计核算、成本核算、财务管理和其他财务会计行为的管理工作。根据实际发生的经济业务，按照规定确认、计量和记录各会计要素。三、合理设置成本核算对象，正确核算成本，收集、整理成本管理日常资料，坚持经济活动分析，履行在项目责任成本控制核算工作中的职能。四、搞好资金管理，确保财务收支和往来结算手续正确完整，严格审核把关。五、编制资金计划、财务指标月报、财务会计报告，并按规定报财务部。六、依法纳税，办理各税的申报与缴纳工作。七、规范会计基础工作，加强会计基础资料的收集和整理，以及文件、资料、合同和协议的保存和登记。八、积极配合各项工作，及时提供真实准确的会计数据。九、做好会计档案的建立，保管，移交工作；做到整洁、安全、保密。十、建立健全内部财务管理制度，接受财政、审计、税务等有关部门依法实施的监督检查工作。十一、加强财务管理，严肃财经纪律。对不符合国家法规、公司制度、未按审批程序报销的原始凭证可以拒绝受理，并做好解释工作。十二、加强业务学习，提高业务水平。针对管理中出现的问题提出合理建议。

财务主管岗位职责一、在上级公司和主管领导下，管理财务部门工作。二、制定财务管理办法并具体执行其实施和运转。三、负责各项经济活动的会计核算和财务管理工作，规范执行相关的会计处理方法和程序。四、落实上级部门管理要求和会议精神，定期对经营结果和财务状况进行分析并及时报告工作。五、负责编制资金计划和年度财务收支计划，检查并分析计划的执行情况。六、负责组织编制和审核各时期的财务报表，保证会计信息真实、完整。七、负责审核分包单位、工费承包单位及材料供应商等费用的结算和款项支付。八、负责财务工作计划和财务工作总结。九、负责会计档案及其他业务资料（包括电子档案）的建立、备份、保管和移交工作。十、抓好本部门内部管理，完成领导交办的其他工作。出纳员岗位职责一、根据出纳工作要求和业务核算流程，正确办理现金收支、银行结算和票据收付业务。二、及时登记现金和银行存款日记账，做到字迹清晰，数字正确。搞好货币资金的日清月结，随时掌握银行存款资金的变动与存量。三、每月5日前对上月银行往来明细账核对完毕，并编制银行存款余额调节表。四、妥善保管库存现金，银行票据和其他有效收付凭据，做好空白票据的领用登记工作，管好保险柜和网银资料，按要求管理和正确填制使用银行票据。五、协助完成其他相关工作。

集团公司财务信息化管理制度[001]

**集团公司财务信息化管理制度第一章总则第一条为提高公司财务管理信息化建设水平，保证财务管理信息化工作的统一、规范和有序开展，深化财务管理信息化应用，使财务管理信会计法息化工作更好的服务于 **集团的管理，根据《会计法》和《会计电算化工作基础规范》的规定，特制订本制度。第二条财务管理信息化是会计工作的发展方向，是促进会计基础工作和提高财务管理水平的重要手段和重要措施，公司的财务信息化工作在财务信息化管理领导小组的带领下开展。第三条财务管理信息化是一项系统化工程，财务会计部是实施财务信息化的主要部门，负责信息化的日常工作。第四条财务会计部各岗位工作人员，要严格执行制度要求，相互配合，及时发现信息化工作中存在的问题，积极向信息化领导小组提出合理化建议和改进措施，推动公司财务管理信息化的健康发展。第二章财务管理信息化岗位管理第五条信息化岗位设置。根据会计核算与管理需要，财务信息化主要设置系统管理员、软件操作员和档案管理员三类工作岗位。系统管理员由财务会计部指定人员兼任，也可由公司信息中心专业技术人员兼任，软件操作人员指财务会计部各岗位的工作人员，档案管理员由稽核员担任。第六条信息化系统管理人员职责。 1、负责财务电算化信息系统的运行与管理； 2、进行电算化系统的日常维护工作，协助各岗位操作人员建立账务和报表系统，协助总账增加或删除会计科目及辅助核算选项；

3、负责电算化设备的管理，财务软硬件、办公软件的安装、维护及日常故障的排除； 4、硬件的管理与维护，主要包括服务器、各操作终端、打印输出设备； 5、在电算化应用软件技术人员的帮助和指导下，设定会计核算岗位、科目编码数据库的建立、软件试用等业务的初始化工作。 6、负责定期对电算化数据资料的备份。第七条软件操作员管理规定 1、必须取得《会计电算化上岗证》，掌握 WINDOWS 操作系统一般指令的使用方法，熟悉 OFFICE 办公软件并能够熟练运用； 2、掌握所使用微机及附属设备的基本性能和使用方法，能够熟练运用金算盘、久其等财务软件； 3、各操作人员只能在操作系统管理员确定的权限范围内使用软件的功能，不得擅自越权操作； 4、各操作员必须牢记自己的密码，不得告诉非授权人员，不得将USBKEY 借给他人使用，不定期修改自己管理的计算机口令； 5、严格按照操作规程要求进行操作，进入系统时必须以自己的真实身份登录，工作完毕后或暂时离开工作岗位时应及时退出操作系统，拔出 USBKEY 并妥善保管，避免无关人员利用系统进行其他操作。离开岗位超过半小时者，应将计算机关闭； 6、出纳员和复核员进行网上银行业务操作时，应在上网机使用记录本上登记，严格按照网上银行操作程序和权限进行操作，操作结束后及时退出系统，妥善保管自己的密钥，不定期修改网上交易密码，确保本单位银行资金的安全。 7、办理网上远程纳税认证时，操作员首先在上网机记录本上登

商贸公司财务管理制度范本完整篇.doc

商贸公司财务管理制度范本1 商贸公司财务管理制度范本一.资金管理制度 1、现金管理 1.1、现金科目设两个子目---货款户和费用户，具体核算见第二章。 1.2、出纳应保证库存现金的日清日结，月末应编制银行存款余额调整表，以保证银行日记账账实相符。货款现金必须送存银行，不准坐支。 1.3、库存现金定额核定为5000元，如有多余费用现金应该及时送存银行，保证现金安全。 1.4、会计应定期、不定期对库存现金进行监盘，每月至少监盘三次，编制"库存现金盘点表"；审核出纳编制的"银行余额调整表"，对未达事项进行落实。 2、银行存款管理 2.1、销售分公司资金实行收支两条线的原则。各销售分公司必须开设收支两个银行账户，即货款户和费用户；账户资料交股份公司财务部备案。货款账户只收不支，所有货款回笼到该账户；费用账户用于销售分公司的各项费用、税金等支出结算。 2.2、新开账户。销售分公司不得随意开设银行账户，若因业务

需要而必须开设新的银行账户，需报告股份公司财务部同意。银行账户要及时进行清理，对于用途不大的银行账户要及时消户，并报股份公司财务部备案。 2.3、回款。对于销售回款要及时汇入总部银行账户，销售分公司的货款账户余额达到2万元时，或货款停留达一周以上，必须即时汇入股份公司总部指定账户，每月25号前必须把所有货款账户的余额汇入总部账户。 2.4、费用账户。销售分公司的费用开支等所需资金由股份公司财务部根据月度预算下拨至各分公司的支出账户，具体办法详见《费用管理制度》。 2.5、支票管理。凡不能用现金收付款的各项业务，一律应通过银行转帐进行结算。（1）公司支票的购买由出纳员负责，并填写支票备查簿，支票备查簿由销售公司财务经理保管。（2）空白支票由出纳员负责保管，签发支票所需的财务章由财务经理保管，人名章由出纳保管。（3）现金支票只能由出纳员从银行提取现金时使用，公司与其他单位之间金额在结算起点以上的经济业务往来，一律使用转帐支票。（4）各部门或个人因工作需要领用支票时，应填制规定的借款单，由部门经理和财务部门经理审核签字，并报分公司总经理批准后，由出纳人员签发。借款人应在支票领用之日起，十日内到财务部办理

企业会计信息化工作要求规范

企业会计信息化工作规范第一章总则第一条为推动企业会计信息化，节约社会资源，提高会计软件和相关服务质量，规范信息化环境下的会计工作，根据《中华人民共和国会计法》、《财政部关于全面推进我国会计信息化工作的指导意见》（财会〔2009〕6号），制定本规范。第二条本规范所称会计信息化，是指企业利用计算机、网络通信等现代信息技术手段开展会计核算，以及利用上述技术手段将会计核算与其他经营管理活动有机结合的过程。本规范所称会计软件，是指企业使用的，专门用于会计核算、财务管理的计算机软件、软件系统或者其功能模块。会计软件具有以下功能：（一）为会计核算、财务管理直接采集数据；（二）生成会计凭证、账簿、报表等会计资料；（三）对会计资料进行转换、输出、分析、利用。本规范所称会计信息系统，是指由会计软件及其运行所依赖的软硬件环境组成的集合体。第三条企业（含代理记账机构，下同）开展会计信息

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化工作，软件供应商（含相关咨询服务机构，下同）提供会计软件和相关服务，适用本规范。第四条财政部主管全国企业会计信息化工作，主要职责包括：（一）拟订企业会计信息化发展政策；（二）起草、制定企业会计信息化技术标准；（三）指导和监督企业开展会计信息化工作；（四）规范会计软件功能。第五条县级以上地方人民政府财政部门管理本地区企业会计信息化工作，指导和监督本地区企业开展会计信息化工作。第二章会计软件和服务第六条会计软件应当保障企业按照国家统一会计准则制度开展会计核算，不得有违背国家统一会计准则制度的功能设计。第七条会计软件的界面应当使用中文并且提供对中文处理的支持，可以同时提供外国或者少数民族文字界面对照和处理支持。

公司财务管理制度最新范本

公司财务管理制度全体财务人员应认真贯彻执行国家有关财政法规及会计制度,敬业爱岗,不做有损于公司的事。严格按照公司财务制度做好自己的本职工作。对待工作认真踏实,树立为客户服务意识。一、财务部职责范围 1、认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规,确保财务工作的合法性。 2、建立健全公司各种财务管理制度,严格按照财务工作程序执行。 3、采取切实有效的措施保证公司资金与财产的安全,维护公司的合法权益。 4、编制与执行财务收支计划,督促有关部门加强资金回流,确保资金的有效供应。 5、进行成本、费用核算、考核与控制,督促有关部门降低消耗、节约费用,提高经济效益。 6、建立健全各种财务帐目,编制财务报表。 7、参与公司工程承包合同与采购合同的评审工作。 8、及时核算与上缴各种税金。 9、参与业务项目结算,参与采供部与材料供应商结算。 10、会计档案资料的收集、整理,确保档案资料的完整、安全、有效。 11、完成公司工作程序规定的其她工作,完成领导布置的其她任务。 12、加强本部门人员的培训,提高本部门工作人员素质。

二、借款与各种费用开支标准及审批制度借款审批及标准: 1、出差借款: 出差人员应先到财务部领取“借款单”,详细填写借款日期、资金性质、部门、出差地、出差事由、预计出差天数及金额,经本部门主管签字后报总经理签批;持已批“借款单”至财务处领款。前次借支出差返回时间超过5天无故未报销者,不得再借款。 2、出差在外人员借款:已出差在外或者从一出差地转另一出差地人员借款,先请一代理人到财务部部领取“借款单”,详细填写借款日期、资金性质、部门、出差地、出差事由、预计出差天数及金额,经本部门主管签字后报总经理签批;持已批“借款单”至财务处领款。 3、日常费用借款:各部门因办理业务需要借款,到财务部领取借款单,填写好资金性质(支票或现金)、部门、借款事由,所借金额,审批程序同第1条。 4、其她临时借款:如业务费、招待费、周转金等,审批程序同第1条。 5、借款出差人员回公司后五天内应按规定到财务部报帐,报帐后所欠金额三天内补齐,对于不办理报销手续且三天内不能补齐所欠款项的,财务部有权从当月工资中扣回。 6、所有借款均遵循前帐不清后帐不借的原则。 7、严格禁止个人借款,特殊情况需由公司部门经理以上级别人员批准后方可借支。三、日常费用报销: