收款收据管理办法
收款收据管理办法
收款收据管理办法一、概述为了规范公司的收款和收据管理过程，减少不必要的漏洞和风险，制定本收款收据管理办法。
二、收款管理2.1 收款对象和方式公司的收款对象主要包括客户、供应商以及其他合作伙伴。
收款方式包括现金收款、银行转账、POS机刷卡等多种方式。
在实际工作中，应根据不同客户或合作伙伴的情况，选择合适的收款方式。
2.2 收款核对在收到客户的付款或者其他合作伙伴的款项时，我们应该及时核对收款金额是否与合同、协议等对应，并及时更新公司的会计系统。
2.3 收款清单管理我们需要建立收款的清单，并在清单上记录每一笔收款的金额、时间、对方信息等相关信息。
收款清单需要定期备份，保证清单数据的安全性。
2.4 收款预警机制当客户或者合作伙伴付款逾期时，应及时预警，提醒催缴，避免对公司的财务造成过大的影响。
三、收据管理3.1 收据类型公司应视情况开具不同类型的收据，如普通收据、增值税专用发票等，并将收据的编号进行规范化管理。
3.2 收据审核在开具收据时，应加强审核过程，确保收据的真实性和合法性，并经过公司财务部门的负责人确认和签字。
3.3 收据备份我们需要将每一个收据备份，并存储在安全可靠的位置，便于查阅和核对账目。
四、其他除了以上内容外，我们还需注意以下几点：•严格遵守税法和会计法规，确保每一笔收款、开具的收据都符合相关政策和法规要求。
•定期开展内部人员的财务培训，提高员工对财务管理的认知和理解。
•加强内部财务制度建设，完善财务管理流程和制度。
五、结束语本文对公司的收款和收据管理进行了详细的阐述，并提出了多种管理方法和措施。
希望大家认真阅读，严格执行相关制度和要求，规范公司的财务管理，保障公司的经济利益。
公司专用收据管理制度
公司专用收据管理制度一、收据的种类与使用范围本公司使用的收据分为两类：一是收款收据，用于证明公司已收到款项；二是付款收据，用于证明公司已支付款项。
收款收据主要用于客户或合作伙伴向公司支付款项时使用，而付款收据则用于公司对外支付款项时的证明。
二、收据的开具流程1. 收款收据的开具：当客户或合作伙伴向公司支付款项时，财务部门应当及时开具收款收据。
收据上应详细注明付款方的名称、付款金额、付款日期以及款项的具体用途。
2. 付款收据的开具：当公司需要对外支付款项时，财务部门应在确认款项支付无误后，及时开具付款收据。
收据上应明确收款方的名称、付款金额、付款日期及款项用途。
三、收据的审核与保管1. 审核：所有收据在开具前，必须经过财务部门负责人的审核。
审核内容包括款项的真实性、准确性以及是否符合公司的财务制度。
2. 保管：开具的收据原件由财务部门统一保管，并按照一定的顺序进行归档。
电子版收据应备份保存在安全的网络存储空间中，以备查询和审计之需。
四、收据的领取与使用1. 领取：员工因工作需要领取收据时，必须填写收据领用登记表，并由财务部门审批后方可领取。
2. 使用：员工在使用收据时，应确保信息的准确无误，并按照规定的流程进行开具和使用。
任何私自开具或滥用收据的行为都是不允许的。
五、违规处理对于违反收据管理制度的行为，公司将视情节轻重进行相应的处理。
轻微违规可能导致警告或罚款，严重违规可能涉及解除劳动合同甚至追究法律责任。
六、其他注意事项1. 收据的作废：如因填写错误等原因需要作废收据，必须按照公司的作废流程进行处理，并确保所有联次均得到妥善处理。
2. 收据的遗失：如遇收据遗失情况，应立即报告财务部门，并按照规定程序进行处理。
3. 定期审计：公司将定期对收据管理情况进行审计，以确保制度的执行和财务的准确。
财务收据管理制度(4篇)
财务收据管理制度第一章总则第一条为规范财务收据管理，保障财务数据的真实和完整，根据国家有关法律法规，制定本制度。
第二条本制度适用于我司所有财务收据的管理。
第三条财务收据包括但不限于发票、收据、凭证等。
第四条财务收据管理的原则为真实、准确、完整。
第五条财务收据管理的目的是确保财务数据的真实性、可靠性和完整性，为公司财务决策提供可信的基础和依据。
第二章财务收据的生成和使用第六条凡是与我司间进行经济交易、资金往来的单位或个人，应当依法开具相应的财务收据，并及时交付我司。
第七条财务收据的开具应当标明以下内容：交易日期、交易对象、交易金额、交易内容、收据编号等。
第八条财务收据应当由开具方和收款方两方签字盖章后生效。
第九条我司在接收到财务收据后，应当及时将收据登记入账，并妥善保管。
第十条公司负责人应当对财务收据的合法性和真实性进行审查并签字确认。
第十一条我司应当对财务收据的使用情况进行监督和检查，确保财务收据的合理使用和备案。
第十二条财务收据只能用于我司正常经营活动所需要的财务核算和报备，不得违规使用或泄露。
第十三条财务收据遗失、损毁或不合法使用的，应当及时向公司财务部门报告并进行相应处理。
第三章财务收据的保管和归档第十四条我司应当制定专门的财务收据保管制度。
第十五条财务收据应当按照交易日期顺序进行编号并分类归档，且编号应当连续、准确。
第十六条财务收据的保管应当具备防火、防盗、防潮等安全措施，并采取定期检查和查账，确保财务数据的安全性和完整性。
第十七条财务收据的保管期限应当按照相关法律法规的规定进行规范，超过保管期限的财务收据应当及时销毁。
第十八条对于重要的财务收据，应当采取电子备份的方式进行存档，以防止遗失和损坏。
第十九条财务收据归档后，应当做好相应的标识和记录，方便查询和调取。
第四章财务收据的报销和核销第二十条员工在报销和核销财务收据时，应当提交相应的报销申请并附上原始财务收据。
第二十一条财务部门应当在收到报销申请和财务收据后，及时审核并核实收据的真实性和合法性。
收据管理和使用办法
收据管理和使用办法收据管理和使用办法1.引言本文旨在规范公司对收据的管理和使用，确保收据的准确性、完整性和可追溯性，以提高财务管理的效率和透明度。
2.定义和范围2.1 收据的定义收据是指合法的、有效的、书面的证明，向付款方确认已收到款项的。
2.2 适用范围本收据管理和使用办法适用于公司的所有部门和员工。
3.收据的分类根据收据的性质和用途，收据可以分为以下几类：3.1 销售收据销售收据是通过销售产品或提供服务后，向付款方提供的确认付款的凭证。
销售收据应包括以下信息：销售日期、销售金额、付款方式、销售人员等。
3.2 收款收据收款收据是向收到款项的一方提供的确认收款的凭证。
收款收据应包括以下信息：收款日期、收款金额、付款方信息、收款人员等。
3.3 报销收据报销收据是用于员工报销费用时提供的凭证。
报销收据应包括以下信息：费用发生日期、费用金额、费用明细、报销人员等。
4.收据的管理4.1 收据的采集所有与公司款项收付相关的收据必须及时采集并保留原始副本。
部门经理应指定责任人负责收集和管理收据。
4.2 收据的存档所有收据必须按照文件编号和日期进行分类存档。
存档文件应妥善保管，并定期备份和归档以防丢失。
4.3 收据的保密性所有员工必须保护收据的保密性，不得将收据泄露给未授权的人员。
部门经理应制定相应的保密措施，并对员工进行培训。
5.收据的使用5.1 收据的核对在向付款方提供收据之前，必须进行核对，确保收据的准确性和完整性。
核对内容包括金额、日期、付款方信息等。
5.2 收据的存储一旦收据被使用，必须妥善存储，确保易于查找和检索。
存储方式可以采用电子存储或纸质存储，但必须保证安全可靠。
5.3 收据的销毁6.附件清单本涉及的附件如下：附件一：收据模板附件二：收据编号规范7.法律名词及注释本所涉及的法律名词及其注释如下：1. 财务管理：指对企业财务活动进行有效规划、组织、指导和控制的管理活动。
2. 凭证：指能够证明事实和权利，并用于记录和说明相关事项的相关文件。
医院收款票据管理规定
医院收款票据管理规定文件编码（GHTU-UITID-GGBKT-POIU-WUUI-8968）医院收款票据管理制度为了加强医院收款票据的管理和监督，根据《财政票据管理办法》（中华人民共和国财政部令第70号）、《医疗收费票据使用管理办法》（财综【2012】73号），制定本制度。
一、收费票据的购置、领用登记、核销（一）收费票据的购置1. 医院使用的行政事业性统一票据和专用票据，须由财务科派专人凭《财政票据准购证》核准的种类、数量及购票方式，向县财政票据管理中心领购票据。
2.医院内部收款票据，由财务科根据业务需要，提供票据种类、格式、数量等内容的印刷计划，经院领导批准，由相关科室办理。
（二）收费票据的领用登记1. 医院购入票据后，应由财务科验收入库，并由专人登记收费票据的购入日期、名称、起止号码、规格及数量，并注明购入渠道。
医院所有票据必须由财务科统一购买、保管、领用、核销。
2.收款员领取收费票据时要填写《收款票据登记册》的有关内容并签字，票据保管员要按人设分户账。
3.行政事业性统一票据只能由出纳领用。
（三）收费票据退费、作废、重置的规定1. 收费票据退费的规定（包括药费、检查费、治疗费等的退费）：（1）退费前先检查原收款收据，相关科室在报销联签字并注明退费原因，经院长签字后方能办理退费。
（2）若出现部分退费的情况，操作流程如上。
把原收据作全额退费处理，并重开实收收据。
（3）退费票据连同收款日报表交财务科。
2. 收费票据作废的规定作废票据要求各联次保存完整，并且必须是当天结账前发生的事项。
作废后必须在票据上简单说明作废原因，加盖作废戳记或注明“作废”字样。
2.重置票据的规定重置票据要求各联次保存完整，并且必须是当天结账前发生的事项，紧接着下一票据序号上的病人的姓名、收费项目、金额必须与重置票据保持一致。
（四）收费票据的核销1.交回的收款收据存根联，票据核销员必须及时办理注销登记。
销号时必须以存根联（或记账联）及日报表为依据，具体依据如下：（1）门诊收款收据：以审核后的门诊收费员结账单（经确认缴款，下同）中的收款收据区间号码及日报表为依据。
公司财务收据管理办法
公司财务收据管理办法第一条为进一步强化会计基础工作，统一并规范公司财务收据的使用和管理，严格财务监管、维护经济秩序、防范财务风险，根据《中华人民共和国发票管理办法》及其他有关规定，结合公司实际特制定本办法。
第二条本办法适用于公司所属各单位，各部室。
第三条公司财务收据按照各法人单位统一印制监管、所属单位领用的原则进行管理，收据格式为三联式(包括存根联、收据联、记账联)。
公司财务部负责所属项目部及各分公司的财务收据印制、领用、核销、检查、监管等工作。
同时各单位须指定一名收据管理员协助公司做好收据的管理工作，使用情况报公司备案。
收据印制格式详见附件一，xx物业管理有限公司、xx铁路混凝土有限公司，参照该收据格式，并结合实际需要自行设计印制，但须报公司审批备案。
第四条各单位一律不得使用自购外部收据，如遇特殊情况确需自购，须经公司审批同意并备案登记。
第五条使用收据的单位财务负责人应在其职责范围内，配合本单位财务部门做好收据的管理工作，并指定一名收据管理员具体负责收据的日常管理。
法人单位收据管理员须做好本单位统一印制收据的管理工作，所属单位领用时履行审批程序，管理员做好登记，并视情况定期或者不定期进行盘点清查。
第六条财务收据的使用范围包括内部单位之间往来结算、职工借款归还、各类保证金押金收讫、各类标书费、废料处置收入、与外部企业之间业务往来款项(如收取工程款时给甲方开出的收据)等，财务收据不得作为收费(报销)凭据。
第七条收据的领用单位必须是实行独立核算并配备财务人员的单位，非独立核算单位不得领用收据。
第八条任何单位和个人不得转借、转让、代开收据，不得拆本使用收据，不得擅自扩大收据使用范围，不得与外部单位共用收据，不得真票假开，弄虚作假，严禁与劳务队共用本单位收据，更不得将本单位收据出借劳务队使用，违者严肃处理并追责。
使用收据的单位应按规定使用和管理收据，不得损毁。
对已开具的收据存根联，应及时交由上级单位财务部门保管核销。
收据管理规定
收据管理规定Revised on November 25, 2020收款收据管理办法一、目的为适应公司发展,规范财务部资金、票据及账证管理,特制定本管理办法。
二、收款收据的适用范围收款收据是公司财务部统一设计的一式三联票据,用于证明公司收取款项发生的时间、金额及内容的收款凭证。
三、空白收据的保管公司收据由财务部主管，空白的收据由指定的会计人员进行保管。
四、空白收据的领用1、领用人领用收据时，保管收据的会计人员必须《收款收据领用记录簿》记录登记，领用人必须签名确认。
2、公司其他部门因业务需要确需领用收款收据的，需经本部门负责人、分管副总的同意,然后由部门经办人在财务部领取。
久收据使用时，由会计根据收款金额、内容据实填写,填写时字迹工整,不得随意涂改。
4、收据的核销，领用部门要妥善保管收据，定期在财务部核销，未及时核销，给公司造成经济损失的应由领用人和部门负责人、分管副总承担相应的责任。
财务印章管理办法条为规范公司财务印章的管理,加强对财务事项的监控力度,防范财务管理风险,结合公司实际情况,特制订本制度。
第二条公司财务印童管理遵循〃明确责任、严格审批、合理使用、妥善保管〃原则。
第三条财务印童的分类：1.对外专用财务印章：对外具有法律效力,并在相关部门备案的印章。
包括财务专用章、法人章、发票专用章；2.对内专用财务印章：仅供公司内部管理需要的印童。
包括现金收、付讫章,支票收、付讫章，银行收、付讫章、个人人名章、稽核章、已开发票童和作废章等。
第四条本制度适用于集团公司、各分、子公司及其所属分支机构财务部。
第一童财务印章的管理第五条集团财务中心负责印章的监督管理工作,并不走期检查各公司财务印章的使用及管理情况。
第六条各公司财务部设专人负责保管财务印童。
1.财务印章必须由责任心强、能坚持原则、秉公办事、作风正派的人员负责保管；2.银行预留印鉴必须分别保管。
一般情况下，财务专用章由财务负责人保管,法人章及相关票据由相关出纳保管；3.对外专用财务印章必须存放在保险柜中保存；对内专用财务印童由保管人自行妥善保管；4.财务印章保管人员因请假等原因，需由他人临时保管时,应履行代保管手续,并注明代保管时间和代保管人,在原保管人回来后，应立即将印童交还原保管人；5.财务印章保管人离职或异动时,须办理印章交接手续,由相应直属的上级领导进行监交或收回,交接手续应记录印章交接的时间、枚数、名称；6.企业名称变更或印章受损,需要更换相应印章时,应提前做好有关准备工作,确保及时更换银行预留印鉴和通知各有关单位。
(完整版)收款收据管理规定
富田-日捆储运（广州）有限公司收款收据管理规定修改号：0 文件编号：FNLCWC07005 页码：1 第1条：目的为适应公司发展，规范财务部资金、票据及账证管理，避免财务人员同时担当不兼容职务，特制定本管理规定。
第2条：收款收据的适用范围收款收据是基于公司内部经营管理和财务管理需要，自制的（三联、四联）或外购用于证明收取款项发生的时间、金额及内容的收款凭证。
只适用于公司内部发生的各种业务，具体包括收取员工胸卡押金、胸卡工本费、归还个人借支及退还多余出差借款，各种服务费、货款（收取货款时应在收据的收款内容或项目中注明已开发票，未开发票或须开发票但不开发票的字样）及出车风险金等。
第3条：空白收据的保管公司收据应由财务科作为主管部门，空白的收据由指定的会计人员进行保管，并逐本登记在财务部备查登记账上。
本公司收款收据一式三联。
第4条；空白收据的领用1、领用人领用收据时，保管收据的会计人员必须在备查登记账上进行逐本登记，领用人在备查登记账本上签名确认。
收据的数量按每月计划使用量领取，并须按规定的期限交回保管收据的会计人员办理核销手续。
2、用时，保管收据的会计在收据封面的左边记录收据的起止页码，双方签名确认。
领用的收据连同账本送财务科长（或系长）及财务部长签名确认。
3、司内其他部门因业务需要确需领用收款收据的，需向财务科书面申请经批准后方可领取使用，且部门必须指定专人负责收据的领取，使用和保管工作，加强对该项工作的管理。
配合财务科严格做好收据的管理工作。
第5条：收据的使用1、收款时，根据收款金额，由会计根据填写收款收据，出纳接收现金并在收款收据上签名确认。
2、收款收据不得随意涂改、挖补及撕毁；若有作废，必须加注作废标记，且三联全部保留在收据本上，不得有缺号或缺联。
3、除收据存根联外，其余各联均加盖“富田-日捆储运（广州）有限公司财务专用章”，否则，接收方（包括会计记账联）应当拒绝接受该收款收据。
4、据使用部门对所领取的收据要妥善保管，并在规定的用途范围内使用，不得代开、外借。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
收款收据管理办法
为了规范收款收据的领取、使用、查验、存档行为，明确相关岗位责、权、利，制定本办法。
1、收款收据由综合管理部负责采购，由主管会计到综合管理部领取、
保管、监督使用和存档。
2、出纳或结算员领取收据必须在《收据领用记录》上签字。
3、出纳或结算员每次最多领取2本收款收据，采取谁领取谁负责的管
理办法。
4、开出的每张收据必须要由收款人和缴款人签字；记账联要在当日登
记现金日记账，同时在收据的存根联上注明凭证号码，以便宜查验。
5、作废的收据联次要齐全，并整齐粘贴在一起，注明“作废”字样，
并由作废人在收据右上角签字。
6、若因特殊情况需要临时做交接的收据，要在封底注明交接的时间、
号码并由交接双方签认；交还收据时同样注明交接时间、号码，并由收款人核查收据与实际现金额并签认；存在异常的要及时向上级领导汇报、解决。
7、每本收据封底作为交接资料要妥善保管，不得丢失。
8、每本收据用完后要注明使用期间，并及时到主管会计处验旧领新，
避免影响收款工作。
9、主管会计验收时要完成以下几项工作：
①、核查收据是否连号；
②、核查相关签字是否齐全；
③、核查正常收据的凭证号金额是否正确；
④、核查作废票据的联次和签名是否完整；
⑤、核查开票期间是否正确；
⑥、核查收据封底的交接记录是否齐全；
⑦、其他要核查的项目。
10、验收无误后在《收据领用记录》上收回此本收据并发放新的收款收
据。
11、主管会计对验收的收据定期存档，做好存档记录。
***财务部
二〇〇九年十月十二日。