费用报销确认表
财务费用报销单模板
财务费用报销单模板财务费用报销流程为加强公司内部管理，保持工作的规律和连贯性，根据实际运行情况特对报销流程作如下规定：第一条采购付款报销流程1、若有供货商发票未到而需先付款的，应先填写采购申请单，注明材料、商品名称，规格型号，数量，估计价格，金额，运费、供货单位及付款方式(现金、支票、电汇、银行承兑汇票等)，由门店经理签字确认，交财务审核签字盖审核章认可，并由董事长签字同意，方可向财务部办理借款手续并支取款项(现金或支票等)；2、采购完成后采购人员应在三天内报账，采购人员持有效单据到财务部结算，即必须附有正确及有效的票据来证实支出，收据、发票必须是正本，并加盖对方公章，复印件、白条原则上将不予受理。
第二条借款报销流程1、因工作需要向公司暂支借款，需先填写借款单，借据中需标明借款日期、还款日期、借款金额、借款用途及借款人本人签字。
其中借款金额大小写须相符，且借据表面不得涂抹。
旧账未清应先核销旧账，否则不可以再借款。
2、借款人将填好的借据交由借款人所属的门店经理签字，门店经理需问明借款缘由，确认用途妥当后方可签字审批。
3、借款人将门店经理签字后的借据交由财务审核签章后，再报董事长签批后方可到财务部支付该款项。
4、财务部出纳员看到签批手续齐全的借据后，方可付款。
如有一项签批手续不全，出纳员不予支付，否则按支付金额的5%处以罚款。
5、借款人需保证在借款出差之日起一周内报账还款(出差人员出发归来后的一周之内及时到财务部门结算，做到一次一清，不允许跨月结算和几个地方出差混合结算)，否则不予报销并承担经济责任，如需延长时限报账，应提前通知财务部，无理由的延期还款报账，财务部须按每逾期1天，扣除报销总额的1%，超2天2%，依次类推。
结算方式：以现金归还或报销单抵扣。
对于借款人前账未清或跨月拖欠占用公款者，可按月息5%计收罚息并从工资中扣发。
6、个人借款流程如上，不能按时归还的，财务部从其工资中直接扣发。
第三条日常费用报销流程1、因工作需要购买物品，需先填写采购申请单或经请示后，经门店经理和董事长审核同意后方可采购；2、购买物品后需先填写报销单(确保提供正规发票、收据等)，经门店经理签字确认，并由董事长签字同意，方可向出纳支取款项。
费用报销确认单(模板)
费用报销确认单(模板)
一、申请人信息
- 姓名：_________________________
- 部门：_________________________
二、费用明细
三、费用发生原因
{费用发生原因}
四、费用验收确认
费用确实发生，并且和上述费用明细一致，经[申请人姓名]核对无误。
五、备注
{备注}
以上内容如有疑问，请及时与财务部门联系。
谢谢！
以上是费用报销确认单的模板，用于申请人填写费用明细并进行费用发生原因的说明以及费用验收确认。
其中包括申请人信息、费用明细表格、费用发生原因、费用验收确认和备注等内容。
如有疑问，请及时联系财务部门。
谢谢！。
费用报销单
费用报销单报销部门：年月日填单据及附件共页财务经理：会计复核：部门经理：报销人：领款人：流程：报销人填写《费用报销单》→粘贴发票、附件→部门经理签字（→分管领导签字）→财务部审核签字→总经理签字→副总裁签字→总裁签字→返出纳付款类别：1、月报款：①部门活动经费：附发票、人员名单；综合部经理签字；林顾问签字②电话费和宽带使用费：附发票和各部门电话费用明细表③油费：附发票、充值单、各车驾驶员已签字确认的额度预分配申请表（且注明各卡上月卡内余额）④办公用品（固定资产）：附已签批的资产购置请购单、固定资产验收单/周转材料验收单、发票⑤办公用品（低值易耗品）：附发票、供应商盖章的供货清单、入库单⑥办公耗材：附发票、原件的《收货单》/《清单》（供应商提供）、已签批的维修传真机、打印机等的《工作请示单》⑦过路费、停车费：附发票；需车队队长签字；若出天津市，需附用车申请单⑧车补：附发票；需综合部经理签字，总经理签字（初次报销须附行车证复印件）⑨图文打印费/晒图费：附发票、图文广告制作中心记账单（经办人及部门经理签字确认）等⑩车辆维修费用：附发票、已签批的请示单、车辆维修结算单；需车队队长签字等。
2、业务招待费：附发票、已签批的《工作请示单》或《业务招待费支付申请单》3、市内交通费：附发票、派车单、市内交通费明细单（部门经理签字确认）；需综合部经理签字4、人事类：探亲车费、结婚礼金、慰唁金、员工培训费等（综合部经理、总经理签字确认）5、行政类：饮用水费、工装费用、会议布置或水果等6、产权登记费、产权交易费：需附发票、明细表7、其余类：如工作请示单等。
部门费用报销管理表格-概述说明以及解释
部门费用报销管理表格-范文模板及概述示例1:标题：部门费用报销管理表格实施指南引言：费用报销管理是一个组织中不可或缺的环节，它既关乎着员工的权益，也关系着部门的财务运作。
为了提高报销流程的效率和准确性，许多企业和组织采用了部门费用报销管理表格作为标准流程。
本文将对部门费用报销管理表格的设计与实施进行详细介绍，以帮助相关部门更好地完成报销管理任务。
一、表格结构设计：1. 报销人信息：- 姓名- 部门- 工号2. 报销明细：- 日期- 费用类别（如交通费、餐费、住宿费等）- 费用明细描述- 发票/凭证附件- 金额- 是否属于公司政策范围3. 主管审批：- 审批人姓名- 审批日期- 审批意见二、表格使用流程：1. 报销人填写表格：报销人根据实际发生的费用情况填写表格，包括日期、费用类别、费用明细描述、附件和金额等信息。
2. 报销人提交表格：报销人将填好的表格和相关附件提交给主管审核，可以通过电子邮件或内部系统进行提交。
3. 主管审批：主管收到报销表格后，仔细审查信息的真实性和符合性，并在表格相应栏目中填写审批意见。
若有问题或需要补充材料，主管将与报销人进行沟通，直到确认无误后进行审批。
4. 财务核对和支付：主管审批后，财务部门负责核对报销表格和附件的一致性及合规性，确认后进行支付。
五、表格的优势和注意事项：1. 提高效率：使用统一的表格可以减少工作复制、提高报销流程的效率，同时能更好地管理报销数据。
2. 增加准确性：表格结构清晰明了，减少人为错误，提高了数据的准确性。
3. 注意事项：- 报销人应填写真实的信息，不得提供虚假材料。
- 主管需要仔细审查报销表格和附件，确保信息的合规性。
- 财务部门需要及时核对和处理报销表格，确保款项准确支付。
结论：部门费用报销管理表格是一个重要的工具，它能够提高报销流程的效率和准确性，帮助组织更好地管理费用支出。
通过合理设计和完善的使用流程，可以加强企业的财务管理和控制。
费用报销单
二、费 用（报一销 ） 日（期二、 ） 费（用三项 ） 费（用四报 ） 连（号五发 ） 不得为
发票报
销类： 序号
费用
1 外出办公交通费用
2 差旅费
3 业务招待费
分类
4 会议费用
5
1、主办会议的 2、参加会议的
6 办公用品、食品
7 替票（无法取得真实业务发票的）
现金
类： 序号
费用
1 现金
分类
预付
款： 序号
费用
1 采购商品等
三、报 销1、款现ห้องสมุดไป่ตู้ 金付
分类
2、法 人3、卡银支 行（转1）账 个（人2）费 对公业
四、财 务审核
备注： 除工程
后附单据 1.《费用报销单》；2.《粘贴单》；6.《外出办公交通费审批单》 1.《费用报销单》；2.《粘贴单》；3.《出差申请单》；4.《差旅费报销单》 1.《费用报销单》；2.《粘贴单》；5.《业务招待费》 1.《费用报销单》；2.《粘贴单》 1.《费用报销单》；2.《粘贴单》
后附单据说明 特殊需求需要现金的，视为个人借款，填写《借据》，取得发票并交至财务 后，冲抵个人借款
后附单据说明 后附《合同》或者《协议》
1.《费用报销单》；2.《粘贴单》
1.《费用报销单》；2.《粘贴单》；8.《诺颜一生费用审批表》
《借据》
后附单据
《付款申请》
后附单据
后附单据说明
《出差申请单》在行政部领取；差旅费报销标准详见行政部差旅制度. 费用支出前应向部门负责人和总经理申请 （1）会议通知：包括名称、时间、地点、目的等信息；（2）参加人员签 到表；（3）会议材料（会议议程、讨论文件、领导讲话）；（4）会议承 办方出具的发票及明细； 应提供会议邀请函 1、公司职能部门、内勤办公用品原则上应由公司行政部统一购买、领用； 2、办公用品、食品发票需按实际内容开具，如果一张发票上无法显示所有 内容，需附金税系统打印出的防伪税务清单；3、费用报销内容必须是与公 司收入直接相关的、合理的支出，与个人生活费用相关的发票不予报销 真实发生的业务，但无法取得对方发票、需要找其他发票来代替的，此类代 替性的发票需要与公司业务相关联，报销前建议与财务部确认能否使用.
费用报销单填写范本
费用报销单填写范本费用报销是企业中最常见的一项报销，因此，正确、规范地填写费用报销单显得尤为重要。
以下是一个费用报销单填写范本，希望能帮助您更好地完成费用报销。
费用报销单填写说明：1.本表必须填写完整，遗漏信息会影响报销时间和金额。
2.如有加班费、交通费等特殊费用，请在备注中说明。
收款人信息：报销时间：报销部门：报销人姓名：收款人姓名：联系方式：银行账号：费用明细：日期名称金额备注2019/01/01 午餐50元2019/01/02 出差交通费200元北京-上海2019/01/03 会议费500元2019/01/04 打印费20元合计： 770元报销人签名：________________________审核人签名：________________________填写说明：1.收款人信息：填写财务部门收款人的相关信息，包括姓名、联系方式和银行账号等。
2.报销时间：填写报销的具体时间，以月为单位。
3.报销部门：填写报销所属的部门名称。
4.报销人姓名：填写报销人的姓名。
5.收款人姓名：填写收款人的姓名。
6.联系方式：填写收款人的联系方式，如电话号码、电子邮箱等。
7.银行账号：填写收款人的银行账号，必须准确无误。
8.费用明细：分别填写每个费用的名称、金额及备注。
9.合计：将各项费用金额累加得到总报销金额。
10.报销人签名：报销人需要在费用报销单上签名，确认费用的真实性。
11.审核人签名：填写报销单的审核人员需要在费用报销单上签名，表明已对费用的真实性和合规性进行审核。
注意事项：1.费用必须真实、合规，且遵守公司相关的费用管理规定。
2.报销时间必须填写完整，以月为单位。
3.费用明细必须按照时间先后顺序，逐一填写。
4.费用明细中需填写费用名称、金额及备注，尽量做到详细完整。
5.如有特殊费用，需在备注中说明。
6.报销人需在费用报销单上签名确认费用真实性。
7.审核人需在费用报销单上签名确认费用合规性。
总结：填写正确、规范的费用报销单是企业管理的一项重要工作。
费用报销单的填写方法和要求
费用报销单的填写方法和要求一、费用报销单的填写方法费用报销单是用于申请报销各种费用的一种表格，正确填写费用报销单是保障报销顺利进行的重要环节。
下面将介绍费用报销单的填写方法。
1. 标明报销单的基本信息：在费用报销单的顶部应填写报销单的标题，包括“费用报销单”字样，以及填写人、填写日期等基本信息。
2. 填写报销事由：在费用报销单的第一部分，应清楚地填写报销的事由，即报销的费用发生的原因，例如出差、会议、办公等，以便审核人员了解报销事项。
3. 填写费用明细：在费用报销单的第二部分，应详细列明所报销的各项费用，包括费用的名称、金额、日期等信息。
费用明细应按照发生的先后顺序进行填写，并且每一项费用应占用一行。
4. 填写费用总计：在费用报销单的最后部分，应将所有费用的金额进行合计，并填写在费用总计的栏目中。
费用总计是报销单的重要数据，决定了报销的金额。
5. 附上相关凭证：在费用报销单的附件部分，应附上相关的费用凭证，如发票、收据等，以便审核人员核对报销事项的真实性。
6. 签名确认：在费用报销单的最后部分，应有填写人和审核人的签名确认栏目，填写人应在填写完报销单后进行签名确认，并提交给审核人进行审核。
二、费用报销单的要求费用报销单的填写不仅要按照上述方法进行，还需要满足一些要求，以保证报销顺利进行。
1. 信息准确完整：填写人在填写费用报销单时，应确保填写的信息准确无误，包括报销事由、费用明细、费用总计等。
如果有遗漏或错误，可能会导致报销被拒绝或延迟处理。
2. 凭证真实有效：附上的费用凭证应真实有效，如发票、收据等应是合法的、正规的凭证。
虚假凭证将会对报销产生负面影响。
3. 合规合规范：填写人应遵守公司或组织的相关规定和流程要求，确保填写内容符合内部规范，并按照规定的流程进行审核和报销。
4. 时间及时性：填写人应及时填写费用报销单，并在规定的时间内提交给审核人进行审核。
延迟提交可能会影响报销的及时性。
5. 清晰易读：填写人应使用清晰、易读的字迹填写费用报销单，以免造成审核人员的困扰和误解。
费用报销单
费 用 报 销 单
报销部门：导游部 XX 年 XX 月 XX 日填 单据及附件共 XX 页
会计主管 会计 出纳 报销人 XXX 领款人 XXX
说明：1、请各位导游按如上样本填写好报销单，经审批后再传递给财务室核算，未按要求填写及未 经审批会计有权不接收。
2、领款人签名请在会计核算后，出纳收或付款后再签名，事后如发生争议以签名确认为准。
3、应退余款请写明人民币（￥）或港币($)符号。
4、单据及附件请用大写填写共几页，如：共壹拾贰页，否则未报销前单据丢失财务室概不负 责。
5、请保持报销单据的整洁，勿将单据弄脏弄皱，导致字据不清。
6、如报销费用与出团计划书情况不一致的，请先交由相关部门负责人签名审批，否则会计将 按出团计划核算报销。
7、请勿将单据用订书机装订，用回形针别好，并整理好。
8、请导游将用餐用房金额明细用铅笔写在单据的后面。
9、各位导游请在出团后三天内来报账，未能及是报账的，请通知财务室，否则财务有权推迟 报销或不报销。
用 途
金额（元） 备 注 1、团号团名：XX ，XX ； 2、应到：XX 人，实到：XX 人 3、实收小费：$XX 4、导游工资：$XX ；司机小费：$XX 附：其它需要说明的情况 路桥
XX 餐费及矿泉水
XX 酒店住宿
XX 部 门 审 核 领 导 审 批
景点门票
XX 合 计 ￥XX 金额大写:X 拾X 万X 仟X 佰X 拾X 元X 角X 分 原借款： XX 元 应退余款： XX 元。