流动资金管理优化方案(1)
公司资金流动性压力管理策略
公司资金流动性压力管理策略概述在企业运营过程中，维持良好的资金流动性是保障企业正常运转和发展的重要因素之一。
然而，由于市场环境的不确定性和各种经济风险的存在，公司资金流动性面临着各种压力。
因此，制定有效的资金流动性压力管理策略对于公司的长期稳定发展至关重要。
本文将介绍公司资金流动性压力管理策略的重要性、主要目标和具体措施，以帮助企业更好地管理其资金流动性风险。
重要性管理公司资金流动性压力对公司的长期生存和发展至关重要。
一方面，良好的资金流动性可以帮助公司应对突发的经济危机和市场风险，保证公司持续运营；另一方面，合理的资金流动性管理还可以提高公司的盈利能力和市场竞争力。
主要目标确保足够的流动资金：确保公司具备足够的流动资金，以满足日常运营需要，包括支付员工工资、支付供应商账单和应付各项费用。
减少资金流动性风险：通过降低公司面临的资金流动性风险，减少因资金流动性不足而导致的财务困境。
最大化资金的收益：在保证流动性的基础上，通过合理的资金配置和投资策略，最大化公司资金的收益。
提高公司的信用和声誉：畅通的资金流动性管理可以增强公司的信用和声誉，有利于公司获得更好的融资条件和商业机会。
具体措施优化资金预测和预算管理：建立准确的预测模型和预算管理体系，包括预测公司未来的现金流量、预算支出和收入。
通过定期评估和调整预测结果，及时识别资金流动性压力，并制定相应的解决方案。
加强应收账款的管理：加强对应收账款的跟踪和催收，缩短收账周期，降低应收账款对公司流动性的影响。
可以采用优化信用管理策略、提高账单的透明度和准确性等方式来加强应收账款管理。
优化存货管理：合理控制存货水平，避免存货积压和过量采购导致的资金流出。
可以通过建立定期审查存货和供应链的机制，及时调整供应商管理和采购政策，减少库存成本和流动性压力。
多元化融资渠道：除了传统的银行贷款外，积极寻求多元化的融资渠道，例如发行债券、吸引投资者、合作伙伴或股权融资等。
论企业营运资金管理的优化
2021年7期总第940期营运资金管理是对经营单位流动资产及流动负债的管理，能够提高企业的财务管理质量，促进财务管理的科学发展。
营运资金管理的目标是将营运资金的需求问题既可通过长期筹资方式解决，也可通过短期筹资方式解决。
企业进行营运资金的管理主要是为提高企业的资金管理水平，同时减少资金浪费问题，帮助企业更好地管理资金，缺少资金的使用安全。
在企业的未来发展中保证充足的资金，最终提高企业的运营能力。
一、加强企业营运资金管理的重要性1.对解决单位管理问题的影响企业在研究营运资金管理前后，企业效益明显的提高了，主要是企业转变了固定的工作思维模式，重视转换工作角度，提高了管理水平，最终促进企业在实际的经营过程中能够提高资金利用率，避免企业的资金浪费现象，也解决了管理工作中出现的问题，提高管理水平。
2.对支持单位制定和落实战略的影响营运资金管理工作目标的设定需要与支持单位的战略发展目标相适应，企业才能够利用其工作的价值，为未来的战略计划落实做好铺垫。
3.对提升单位管理决策有用性的影响企业内部管理工作的问题减少，企业的决策水平就会提高，这得益于企业有效地研究并发展营运资金管理工作。
4.对提高单位绩效管理水平的影响资金的管理关系到企业所有人员的经济利益，完善的营运资金管理制度能够有效地提高绩效管理水平，保证绩效管理工作的公平性，最终帮助企业发展留住人才。
二、企业营运资金管理的相关内容、特点及应用条件1.企业营运资金的相关内容营运资金管理是企业经营单位流动资产及流动负债的管理，能够提高企业的财务管理质量，促进财务管理的科学发展。
营运资金管理的目标是将营运资金的需求问题既可通过长期筹资方式解决，也可通过短期筹资方式解决营运资金管理，主要是针对货币资金、应收及预付账款和存货的管理。
经营单位一定时期的全部流动性资产作为营运资金管理的内容。
良好的管理策略应该在保证经营单位能够实现最大收益的前提下，所要付出的成本却是最小的。
流动资金管理优化方案
流动资金管理优化方案流动资金管理是企业运行中的重要环节，对企业的经营效益和利润水平有着重要影响。
因此，优化流动资金管理是企业的一个重要课题。
本文将从企业流动资金的概念、流动资金管理的目标与原则、流动资金管理的优化方案等方面进行论述。
一、流动资金的概念流动资金是指企业营运活动中用于流动性的资金，一般由现金、存货、应收账款和短期投资等组成。
流动资金管理的核心是确保企业能够持续顺利地开展经营活动，满足生产经营需要。
二、流动资金管理的目标与原则1.流动资金管理的目标（1）最大化企业的利润水平：通过合理管理流动资金，确保企业能够顺利开展生产经营活动，提高经营效益和利润水平。
（2）保持流动性：确保企业有足够流动资金来满足日常营运活动的需要。
（3）降低风险：通过有效的流动资金管理，减少企业在流动性危机和经济衰退等不利因素下所面临的风险。
2.流动资金管理的原则（1）稳健原则：对于流动资金的管理，必须坚持稳健原则，即保持资金的安全性，避免出现大额流动资金的风险。
（2）流动性原则：流动资金管理需要保证企业有足够的资金来应对市场需求的变化，确保企业的流动性。
（3）效益原则：流动资金管理需要综合考虑效益与风险，追求效益最大化的同时要注意风险控制。
三、流动资金管理的优化方案1.收益管理（1）提高应收账款回收率：加强对应收账款的催款工作，与客户建立良好的信用关系，减少逾期付款的风险。
（2）优化库存管理：建立科学的库存模型，合理控制库存水平，减少滞销、过期和损坏的存货，降低存货占用资金成本。
（3）精细化财务管理：通过合理的财务分析，科学地进行资金分配，确保资金的合理使用和运转。
2.资金调度（1）短期投资管理：根据企业的流动资金状况和市场情况，选择适合的短期投资方式，提高资金利用效率，增加企业的投资收益。
（2）优化资金结构：合理安排流动资金的结构，确保现金流的稳定性，减少企业的资金孤岛现象，降低资金危机的风险。
3.风险管理（1）建立有效的风险管理体系：建立科学的风险识别、评估和应对机制，及时发现和控制各种风险因素，降低企业经营活动的风险。
工程公司流动资金预算方案
工程公司流动资金预算方案一、绪论工程公司是一种特殊的企业类型，其经营活动常常需要大量的资金支持。
而流动资金是工程公司正常运营的重要保障，涉及到企业的日常营运活动、设备的更新维护、原材料和零部件的采购、人员的工资支出等方面。
因此，科学合理地进行流动资金预算是工程公司经营中不可或缺的一环。
本文将从工程公司流动资金的特点出发，结合实际情况，制定相应的流动资金预算方案，以期优化资金运作，提高流动资金使用效率，为企业的持续发展提供支持。
二、工程公司流动资金的特点1. 大额投入工程公司通常需要投入大量的资金进行项目的开发与运营。
这些资金需要保持流动性，并不断投入到各个环节，确保项目的正常进行。
2. 周期性需求工程项目往往处于一个较长的周期内，资金的需求也相对周期性。
项目前期需求大，后期需求减少，甚至有回笼现象。
3. 风险较高工程项目的风险性较高，一旦遭遇到市场波动、政策变化、自然灾害等外部因素，将会对流动资金造成较大影响。
4. 运行效率工程公司在运营中需要不断投入资金，以保证项目的正常运行。
因此，流动资金的运行效率对企业的经营状况、发展速度产生着关键性的影响。
三、流动资金预算方案1. 流动资金需求预测首先，需要根据企业过去一段时间的运营数据以及当前市场环境进行流动资金需求预测。
该预测可以结合销售计划、采购计划、投资计划等综合因素，以期准确把握未来一段时间内的流动资金需求情况。
2. 制定流动资金预算计划基于流动资金需求的预测，制定相应的流动资金预算计划。
该预算计划应包括预期收入、预期支出、资金使用规划等方面，使得企业能够有序地进行资金运作。
在制定预算计划时，需尽可能充分考虑到市场风险、政策变化等外部因素，确保资金的合理运作。
3. 确保资金来源在流动资金预算方案中，需要确保资金的来源。
企业可以通过自有资金、贷款、投资等方式来获取流动资金。
同时，需对不同来源的资金进行风险评估、成本分析，选择最适合企业实际情况的资金来源。
企业流动资金存在的问题及对策(1)
5.2加强货币资金管理5.2.1提高资金使用效率营运资金对公司而言至关重要，因此需要加强对其的管理力度,只有这样才能从根本上最大效率的利用资金，为公司创造收益，降低公司在市场竞争过程中的风险。
资金的使用效率关乎企业是否能够最大程度的获取收益，为了能使资金流的管理更加清晰明了，加大对资金使用效率的管控极为重要，只有这样才能够实现企业资金的长期均衡发展。
企业产品的价格与产品销售量有着直接的关系，企业应当根据自身的实际情况，结合市场发展的动向适时适当的调整产品的价格，另外加强对产品的宣传和推销力度，这些都将会在很大程度上缓解资金流的压力，增加企业市场竞争力1。
5.2.2完善资金管理的控制体制目前，就智达金塑而言，在资金管理制度方面还存在着一定的不足。
第一，应当制定合理完善的资金计划。
从财务会计的原则上来考虑，只有对资金的需求量进行一个科学合理的预测，才能从根本上确定企业所需要的实际的资金量，这也是企业资金管理中的第一步。
目前，现存的资金需求量的预测方法比较多，其中最为典型的只要有：趋势预测法、定性预测法等。
每个企业在资金需求分析时都必须建立在企业自身实际情况，只有这样才能做到科学合理的预测。
当然，资金需求预测的前提是必须要保证企业正常的运营。
第二，对于资金的筹集可以建立一个资金筹集系统。
众所周知，市场经济体制下，大多数私人企业都是自主经营，企业对于盈亏需要自己负责，正是由于这种情况使得很多企业会出现资金不足的现象。
针对这一现象企业自身需要积极采取措施，加强自身管理，在销售额、产品价格、生产规模上做好统筹管理，只有这样才能从根本上保证资金链不会出现中断。
第三，加强对资金管理系统的建设。
资金的合理高效使用能够最大程度上获取利润。
因此对于智达金塑而言应当合理的调配资金，调整企业内部资金管理结构。
对于智达金塑而言，只有找到适合自身发展的产品并借助科学合理的资1王炳炎.当前企业流动资金管理存在的问题及对策[J].江西财税与会计,1995(10):6-9.金管理方案，在资金流充裕的情况下，才能使企业实现利润最大化。
流动资金管理制度
流动资金管理制度一、引言流动资金管理是企业日常运营中的重要方面，它涉及到现金、账户余额、应收账款、应付账款等与企业资金流动密切相关的事项。
为了确保企业的资金能够灵活高效地进行运用，制定一套科学合理的流动资金管理制度势在必行。
本文将围绕流动资金管理制度，详细介绍相关的内容和流程，并提出一些建议，以帮助企业建立健全的流动资金管理制度，提高企业资金的使用效益和风险控制能力。
二、流动资金管理的重要性流动资金是企业日常经营活动所需资金的总称，它直接关系到企业的生产和经营能力。
良好的流动资金管理能够帮助企业做到以下几点：1.保证企业正常运转：流动资金管理能够确保企业有足够的资金来支付日常的运营成本，包括原材料采购、雇员工资等。
2.优化资金结构：通过科学合理的资金安排，实现收支平衡，提高资金使用效益，降低企业资金风险。
3.减少财务成本：流动资金管理能够帮助企业实施积极的资金计划，避免不必要的利息支出和资金浪费。
三、流动资金管理制度的基础原则为了建立有效的流动资金管理制度，企业应遵循以下基本原则：1.风险与效益相结合：企业在进行资金运作时，应坚持风险与效益相结合的原则，合理选择投资项目和资金运作方案，确保资金的安全性和增值效益。
2.分级管理：根据流动资金的规模和种类的不同，制定不同的管理层级，明确各级管理者的职责和权限，实现分级管理，提高决策效率和风险控制能力。
3.灵活机动：企业应根据市场环境的变化，灵活调整资金的使用方式和策略，确保流动资金能够随时满足企业的实际需求。
四、流动资金管理制度的主要内容1.资金预测与计划：企业应根据经营活动的特点和需求，制定年度、季度、月度的资金预测计划，以便及时调整资金结构和运作方式。
2.应收账款管理：明确应收账款的管理流程，包括销售合同的签订与履行、账款的发票开具和及时收付等，确保应收账款的及时回笼。
3.应付账款管理：建立应付账款管理制度，明确采购合同的签订与履行、账款的发票验收和付款流程，避免款项的滞留和欠付。
___流动资金管理优化方案毕业设计
___流动资金管理优化方案毕业设计本文将介绍___的背景和研究目的。
___是一家装饰材料供应商，专注于为建筑和装饰行业提供优质产品和服务。
然而，随着公司业务的发展，流动资金管理成为了一个关键的挑战。
本研究的目的是提出一份流动资金管理优化方案，旨在帮助___提高流动资金的利用效率和管理能力，从而更好地支持公司的运营和发展。
在本文中，我们将分析当前流动资金管理中存在的问题和挑战，并提出针对性的解决方案。
通过优化公司的流动资金管理，我们期望能够提高公司的现金流量、降低财务风险，并在市场竞争中获得竞争优势。
2.1 流动资金管理现状___在流动资金管理方面存在一些问题和挑战。
公司的流动资金周转率较低，现金流量不够灵活，导致资金利用效率较低，难以满足公司日常经营的需要。
2.2 市场竞争压力当前，装饰材料行业竞争激烈，市场需求波动较大，客户付款周期延长，给公司的流动资金管理带来了一定的压力。
合理应对市场竞争，提高流动资金的管理能力对公司的发展至关重要。
3.1 流动资金管理策略优化通过制定合理的流动资金管理策略，包括严格控制应收账款、优化现金支付流程、合理配置短期投资等，可以提高公司的流动资金利用效率。
同时，建立有效的风险管理机制，避免财务风险的发生。
3.2 加强内部协同和沟通加强内部各部门之间的协同和沟通，确保流动资金管理相关决策的有效执行。
建立跨部门的流动资金管理团队，共同制定流动资金管理策略，实施流动资金监测和控制。
3.3 资金周转周期的优化优化公司的资金周转周期，缩短应收账款的回收周期，合理管理存货。
同时，与供应商协商优化采购流程，降低采购成本，减少存货周转时间。
通过分析___流动资金管理的现状和问题，提出了一份流动资金管理优化方案。
本方案旨在提高___的流动资金利用效率和管理能力，从而更好地支持公司的运营和发展。
二、流动资金管理现状分析分析___当前的流动资金管理情况，包括资金来源、资金运用和资金管理的问题。
建筑企业资金筹划方案
建筑企业资金筹划方案建筑企业资金筹划方案一、背景介绍随着城市化进程的加快和人们对宜居环境的需求不断增加，建筑行业迎来了快速发展的机遇。
然而，建筑企业在发展过程中需要充足的资金支持，以应对各种挑战和机遇。
因此，制定一套科学合理的资金筹划方案对于建筑企业的稳健发展至关重要。
二、资金筹划目标1.确保资金的合理配置，提高流动性；2.提供足够的资金支持，确保企业项目的顺利运作；3.降低资金成本，提高企业盈利能力；4.确保资金安全，避免经营风险。
三、资金筹划方案1.优化内部流动资金管理通过加强内部流动资金管理，确保企业流动性充足、资金使用效率高效。
可以采取以下措施：（1）建立精确的资金预测和计划，根据项目的实际需求合理分配资金，并制定明确的资金使用方案。
（2）加强供应链管理，与供应商建立长期合作伙伴关系，以获得更优惠的采购条件和信贷支持。
（3）加强应收账款管理，及时催收欠款，减少应收账款周转周期，提高现金流量。
2.合理运用外部融资工具利用外部融资工具可以为企业提供额外资金支持，满足企业发展的资金需求。
可以采取以下措施：（1）与银行建立良好的合作关系，积极申请信贷融资，并确保还款能力，以获得更优惠的融资利率和更长的还款期限。
（2）发行公司债券或股票，吸引社会资本参与建筑项目的投资，扩大融资渠道。
（3）积极争取政府支持和补贴，参与政府基建项目，以获取财政资金支持。
3.提高资金使用效率提高资金使用效率可以减少资金闲置，降低资金成本。
可以采取以下措施：（1）优化项目管理流程，加强成本控制和风险管理，降低项目资金需求。
（2）加强人力资源管理，提高员工的工作效率和工作质量，减少不必要的人工成本。
（3）积极推行信息化管理，提高企业管理水平和效率，减少行政开支。
四、风险控制措施1.建立完善的风险管理体系，及时发现和评估各种风险，并采取相应的应对措施。
2.建立健全的内部控制制度，确保资金使用的合规性和透明度。
3.建立定期的资金监测和分析机制，及时掌握资金使用情况，发现潜在问题并采取相应措施。
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长沙南方职业学院
毕业设计报告
毕业设计选题类型方案设计
毕业设计题目日佳信息技术有限责任公司
流动资金管理优化方案
指导教师
学生姓名
学生学号
专业
班级
长沙南方职业学院
201 年10 月15 日
摘要
流动资金是支持企业经营的根本，更是变现能力的最佳表现，但流动资金不固定，存在方式多种多样不利于管理。
本文以日佳信息技术有限责任公司流动资金的日常管理现状出发，对该公司日常经营中营业收入流动现金、支付流动现金以及日常支出库存现金等方面存在的问题进行分析，并对存在的问题提出优化建议。
本文采用定性分析的方法，与案例公司结合提出优化建议。
关键字：现金管理坐支现金内部控制
目录
摘要 (2)
1 日佳信息技术有限责任公司基本情况简介 (4)
2 日佳信息技术有限责任公司流动现金管理现状 (5)
3日佳信息技术有限责任公司流动现金管理中存在的问题 (5)
3.1各营业部门收取现金流动量大，不易保管 (5)
3.2财务部门营业现金核对不及时，各事业部预留现金不合理 (6)
3.3财务部门未及时将公司经营现金存入银行，经常坐支资金 (6)
3.4后勤支持部门经常有大额支出，无人核查监管 (6)
4日佳信息技术有限责任公司流动现金管理优化建议 (7)
4.1建立资金管理制度，明确各部门职责 (7)
4.2控制各事业部门预留资金金额，每日进行盘点 (7)
4.3加强各部门人员沟通，提高资金使用效率 (7)
5小结 (7)
日佳信息技术有限责任公司流动资金管理优化方案
流动现金管理又称现金流转管理，是指企业在经营活动中根据会计核算制度，对经营活动中现金流入流出进行管理。
经营中的现金流入主要有采购商品，支付员工工资，支付税金等活动的现金流出。
经营中的现金流入主要有销售商品取得收入的现金流入，处置资产取得收入的现金流入。
流动现金的管理可以有效的反映企业经营状况，帮着企业进行经营决策，进行发展。
1 日佳信息技术有限责任公司基本情况简介
日佳信息技术有限责任公司于2013年成立，注册资本50万元，主要经营网络娱乐活动好亲子游戏，在富源大厦一楼设有网吧、水吧，在二楼建有电玩城，早期移动支付还未普及的时候，公司收入主要以现金的方式，在2017年开始逐渐使用微信、支付宝等移动支付。
日佳信息技术有限责任公司在总经理下设有网络商务部、水吧营业部，后勤支持部、电玩商务部和财务部。
财务部门有2名财务人员，管理公司所有业务财务核算和现金收入情况，各部门设有收银员。
后勤人员负责对公司所需设备，办公用品的采购。
日佳信息技术有限责任公司组织架构图如下：
总经理
财务部
网络商务部水吧营业部电玩商务部后勤支持部
（日佳信息技术有限责任公司组织架构图）
2 日佳信息技术有限责任公司流动现金管理现状
日佳信息技术有限责任公司经营业务广泛，公司统一采用ERP财务管理系统，每天企业经营的现金流水在各部门的收银系统录入后，连接到公司的ERP 财务系统，通过根据相关部门提供的发票入账。
各经营部门会通过收银系统以及打印出来的小票进行汇总入账的附件。
日佳信息技术有限责任公司在网吧商务部，水吧采取现金和移动支付两种方式，及时记录现金的流入和流出，每个门店当月预留现金为1万元。
电玩商务部采取现金充足兑换游戏币的形式，对游戏币进行统一管理，每日店铺预留流动现金5千元。
财务部负责现金的出借和收回，不定时盘点，并对各个部门人员的工资进行核实，已现金形式发放工资，公司经营所收到的现金存入财务部的保险箱，每间隔半年将门店多余现金存入银行。
3日佳信息技术有限责任公司流动现金管理中存在的问题
3.1各营业部门收取现金流动量大，不易保管
日佳信息技术有限责任公司共有3大经营事业部，获取营业资金流入，分别是网络商务部、水吧营业部和电玩商务部，各部门都涉及流动资金流入的方
式不同，采取移动线上支付和现金支付方式的都有。
各事业部门人员活动量较大，我发现在网络事业部中收银无人监督，部分打印出来的小票也没有人和现金收入进行核对，部分营业部门采用移动线上支付的时候有使用员工收款二维码，再由员工转到公司的账户。
存在营业收入被偷盗，线上移动收入被转移到员工口袋的风险。
营业收入流入资金管理难度大。
3.2财务部门营业现金核对不及时，各事业部预留现金不合理
日佳信息技术有限责任公司为满足日常经营需求，每月都预留有一定金额的现金，但各经营事业部门在经营中有一定的经营资金流入，在进行资金支出的时候未与经营流入资金做区分。
部分时候造成预留资金过高，各经营事业部门的收入和支出都是由员工自行记载，员工资金支配权力过大，甚至私自挪用门店预留资金。
部分门店相邻两月资金流入流出差异超过50%，部分员工篡改资金流水，流动资金难以真实反馈，不能真实反映企业经营状况。
3.3财务部门未及时将公司经营现金存入银行，经常坐支资金
日佳信息技术有限责任公司财务人员工作量大，人员配备不足，为了工作便捷，财务人员每隔一个季度才把公司经营所得的现金存入银行，经营中需要现金支出的地方直接从收入的资金中坐支，收到的现金未更好的利用用于其他事项的周转就已经被支付掉了。
日常员工的工资和奖金也采用现金支付，发放工资的员工领取现金后并未签字，也并未对支付工资情况进行汇总确认，存在财务人员乱发工资的风险。
公司保存大量现金，资金管理难度大，经调查发现公司财务部门现金保险柜里存在白条抵库现象，副总经理的办公室私自设立了一个小金库。
3.4后勤支持部门经常有大额支出，无人核查监管
日佳信息技术有限责任公司的后勤支持部门每月会进行一次费用报销，主要是该部门为公司其他部门购买办公用品，经营设备，固定资产等商品的支出。
财务部门发现报销费用里，每月都有一个固定供应商的办公用品购入，金
额超过5000元，但因其已具备相关发票，财务部门并未核查，同意其进行报销。
资金流出情况无人监督，后勤支持部门虚构采购，牟取私利。
4日佳信息技术有限责任公司流动现金管理优化建议
4.1建立资金管理制度，明确各部门职责
流动资金是公司的经营发展的血脉，只有做好流动资金管理，才能有助于企业经营管理。
公司内部控制不健全，各业务部门人员对自身职责不够清晰，财务人员未发挥自身作用，出纳未及时对现金进行对账，账面记录与实际发生不符。
公司需进一步健全资金管理制度，在制度中明确资金管理各个环节人员的职责，对资金流入和支出建立明确的报销制度，形成奖惩机制，对于那些引起企业现金流失、偷盗的员工进行惩罚。
4.2控制各事业部门预留资金金额，每日进行盘点
财务部门协助各事业部门对自己需事业情况进行分析，每月制定资金使用计划，根据每月自己使用计划制定当日资金预留金额，每日终了财务部门出纳到门店进行盘点，收回未使用的预留现金，并确定下一天资金预留金额。
对采用线上收款方式的，使用统一的收款二维码，不得使用员工收钱二维码收款。
4.3加强各部门人员沟通，提高资金使用效率
日佳信息技术有限责任公司应建立审批控制制度，需要资金支付的部门或员工需要向部门负责人申请，需要使用资金金额超过3000元的需要向总经理申请批准，得到批准后才能在财务部使用资金。
财务部门应合理管理现金，对不需使用的自己每10天就向银行存储，对于需要支付资金的事项，应优先考虑信用政策，再考虑使用现金支付，提高资金使用效率。
5小结
流动资金是一个企业对外经营能力的展现，良好的流动资金管理是企业获得长远发展的基础。
企业流动资金管理离不开成熟的财务系统，离不开职责明确的资金管理制度，同时也需要员工积极配合，以高度的责任心，自制力来遵守公司的资金管理制度。
公司要形成合理有效可执行的流动资金优化政策，及时发现解决流动资金管理中存在的问题。