建筑财务个人工作计划(完整版)
建筑财务工作总结和工作计划(四篇)
建筑财务工作总结和工作计划____年即将离我们而去，____年已向我们挥手，在此，我先祝福公司的各位领导和同事在新的一年中工作顺利，万事如意！我很荣幸能够成为____公司这个大家庭成其中的一员，由衷的感谢各位领导和同事对我的关心、帮助。
____年在公司领导和全体同事的关心、支持和帮助下，我取得了不小的进步，完成了公司交给的各项工作任务，现将全年的工作总结如下，请各位领导和同事对不足之处给予批评指正！我于____年____月份进入____公司工作，刚到公司初期，按照公司工作分工，我分在了《____事务部》，主要负责涉及工商的业务办理。
在此期间，我对工商业务流程完全属于朦胧状态，顿感压力倍增，紧接着就接手办理新公司注册，陌生的业务，真不知道从哪里下手，犹如丈二的和尚摸不着头脑。
在同事的耐心帮助下，从做资料开始一步一步的学习，功夫不负有心人我终于成功的办理了公司的营业执照，拿到营业执照后去国税、地税局做税务登记，开立银行账户、签订三方协议，这样新公司注册流程才算完毕。
三个月后我转到《财务部》，负责账务处理工作，除本职工作外我从中又学会了股权变更和公司注销，最值得骄傲的是学会了办理《____许可证》等。
同时也完成了每个月的收单、收费、纳税申报填报各类月度、季度、年终财务报表、开票、认证、记账、结账和账务处理等常规工作，及时的配合税局提交相关资料，以及对各类会计档案进行了分类、装订、归档。
在所办理的业务中，都得到了客户的肯定及认可，切实维护好了公司的利益和形象，当然这些收获都离不开公司领导和各位同事的帮助与支持，再一次说声谢谢你们！随着公司的快速发展，一年以来，我努力学习业务知识，始终把增强服务意识作为一切工作的基础，始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上，脚踏实地工作，严格按照公司的经营理念，从小事做起，从点滴积累，自觉加强自身的业务学习和业务能力，并且一直在学习税收方面的各项规定及涉及公司业务的相关专业知识，在此期间，我不断改进学习方法，“在工作中学习，在学习中工作”，使自身综合能力得到不断提高，更好的为公司创造利益实现价值，更好的服务于客户。
建筑财务工作总结和工作计划（精选5篇）
建筑财务工作总结和工作计划（精选5篇）建筑财务工作总结和篇1春去秋来，四季轮回，公司已经迈进一个新世纪。
我们财务部也有了一个全新的开始，人员结构有较大的调整，基本上都是新人、新岗位，带队的任务落在我的肩上。
我们都感到担子重了、压力大了，但是我们没有畏缩，在领导的正确引导和各部门的大力支持下，凭着责任心和敬业精神，我们逐步成熟起来。
为了进一步的发展和提高，我觉得有必要对这半年多的工作做一简单的回顾。
一、作为非盈利部门，合理控制成本(费用)，有效地发挥企业内部监督职能是我们上半年工作的重中之重。
年初，为了加强会计基础工作的规范性，完善公司的管理机制，财务部制定了新的《管理细则》。
细则中对借款、费用报销、审核等工作程序作了详实的解释。
我们通过对细则的学习、讨论，把各项条款逐一与实际业务联系在一起，找问题找漏洞，并反复消化、严格把关。
在出纳环节中，我们强调一定要坚持原则、不讲人情，把一些不合理的借款和费用报销拒之门外。
在凭证审核环节中，我们依据细则中的规定，认真审核每一张凭证，不把问题带到下个环节。
通过这半年的实践，我们的工作取得了显著的成效。
数字是最有说服力的，在销售额与上年同期基本持平的情况下，三费(管理费用、销售费用、财务费用)却比去年同期下降了20.8%。
通过实际工作，我们都深刻的意识到加大成本控制的力度，尽快推出相应制度的必要性。
二、财务部每天都要接触大量的数据和枯燥的报表，但大家以苦为乐，从来没有怨言，工作干得有声有色。
为了提高员工的荣誉意识，针对公司出台的工资考核制度，我们相应地制定了内部员工工资考核方案，由部门经理依据员工的岗位描述对其平时的表现进行综合评判并作为参考递交会计主管。
考核制度的实行有效地调动了大家的积极性，充分发挥了企业的奖励机制，合理地利用了人力资源。
三、为了更好的与部门沟通，我们在完成本职工作的同时，发扬协作精神，积极配合总经办顺利完成了20xx年工商年检的工作，为随后通过企业贷款证年审做好了铺垫。
建筑企业财务个人工作计划（3篇）
建筑企业财务个人工作计划为全面搞好____年全面预算管理与财务管理工作，我们财务部计划重点抓好以下几个方面的工作。
（一）根据上级公司下达的预算指导意见，进一步搞好预算管理工作。
预算管理作为财务管理中的重要一环，与全面做好财务工作息息相关。
在明年的工作当中，要进一步加强对科室、站所的费用预算指导与预算管理，认真做好预算的分析、分解与落实工作，使全面预算管理真正成为全员预算管理，让预算真正发挥其应有的作用。
（二）结合ISO9000质量认证，当好领导的参谋，确保完成上级局（公司）下达的各项指标。
今年，公司已走上了良性发展的快车道，卷烟销售与烟叶经营质量不断提高，企业资产得到进一步净化与整合。
结合市局（公司）____9000质量认证体系，本着“严、深、细、实”的原则，全面强化两烟责任制的制定与落实，在千辛万苦抓增收的基础上，千方百计研究节支，力争完成各项任务指标。
同时，认真研究搞好多种经营工作，围绕盘活资产，对现有闲置的网点和烟站进行对外租赁;认真清理往来帐户，大力回收货款，减少资金占用，提高企业资产负债结构，降低企业资产负债率。
根据上级公司物资采购的要求，进一步健全物资比价采购制度。
（三）继续开展会计从业人员的培训活动，进一步搞好烟站的基础工作，提高管理水平。
企业越发展进步，财务管理的作用就越突出。
所着企业的不断发展壮大，对财务管理的要求也越来越高。
为了适应这一要求，就必须继续开展会计从业人员的培训，提高会计从业人员的水平。
在提高会计人员水平的基础上，进一步加强检查督促与指导，搞好会计的基础工作，为更好的参与企业的经营管理工作打下坚实的基础。
总之，今年财务科的工作在各位领导的支持与帮助下，在各科室和基层站所的配合下，按照党委的部署和安排，认真组织落实，取得了较好的成绩。
但是，来年的任务更重，压力更大，我们财务科全体成员将变压力为动力，积极进取，开拓创新，充分发挥财务管理在企业管理中的核心作用，为企业的发展壮大做出新的更大的贡献!建筑企业财务个人工作计划（二）____年，公司明确了对我们财务人员的工作要求，所以为了把工作做到最好，特此制定了新的工作计划。
建筑会计个人工作计划范文
建筑会计个人工作计划范文一、工作目标本人在建筑行业会计工作多年，积累了丰富的经验和专业知识。
在未来的工作中，我将继续努力提高自身的专业能力和管理水平，为公司的发展做出更大的贡献。
具体工作目标如下：1. 保持良好的财务稳健性，确保公司的财务数据准确、及时、完整；2. 加强成本控制和风险管理，降低公司的经营风险，提高经济效益；3. 加强内部管理，提高会计业务流程和信息处理的效率；4. 合理利用财务数据，为公司的战略决策提供有力的支持。
二、工作计划1. 加强学习，不断提高专业水平作为一名建筑会计，要不断学习行业的最新动态和相关政策法规，提高自身的专业水平。
通过参加会计相关的培训和研讨会，了解最新的会计准则和规范，不断提升自己的专业知识。
同时，关注建筑行业的发展趋势和政策变化，及时调整公司财务管理的策略和措施，确保公司财务的稳定与发展。
2. 优化会计管理流程，提高效率通过对公司现有的会计业务流程进行分析，发现存在的问题和不足，提出改进的措施和建议。
通过引入新的财务管理工具和系统，加强对公司财务数据的监控和分析，提高会计管理的效率和准确性。
同时，加强与其他部门的沟通和协作，促进公司内部各项工作的协调和配合，确保公司财务管理工作的顺利开展。
3. 加强成本控制，提高经济效益建筑行业的成本控制对于公司的经济效益至关重要。
作为公司的会计，需要加强成本核算和分析，找出费用的合理性和效益性，并提出降低成本、优化费用结构的措施。
同时，通过加强对公司资金的监控和管理，做到入不敷出，提高公司的资金利用效率，为公司的经济效益做出更大的贡献。
4. 提高风险管控能力建筑行业的风险较大，作为公司的会计，需要及时了解公司的财务风险和可能存在的问题，采取有效的措施进行管控。
通过对公司财务数据的分析，发现潜在的风险点和问题，并及时向公司管理层提出风险预警和建议，以便及时制定相关的对策和措施，并有效地降低公司的经营风险。
5. 提高工作效率，提高工作质量作为公司的会计，要注重工作效率和工作质量。
建筑会计个人工作计划范文
一、前言随着我国建筑行业的快速发展，建筑企业的财务管理显得尤为重要。
作为建筑会计，我深知自己肩负的责任和使命。
为了在新的一年里更好地完成工作，特制定以下个人工作计划。
二、工作目标1. 确保建筑企业财务数据的准确性和真实性，为企业管理层提供可靠的财务信息。
2. 严格执行国家相关法律法规和公司内部管理制度，确保企业财务工作的合规性。
3. 提高工作效率，降低成本，为建筑企业创造更大的经济效益。
4. 加强与各部门的沟通与协作，提高团队凝聚力。
三、具体工作计划1. 加强财务核算（1）按照国家会计制度和企业内部规定，认真做好日常账务处理，确保账务准确无误。
（2）定期对财务报表进行审核，确保报表的真实性和准确性。
（3）加强对工程项目成本核算的管理，提高成本控制水平。
2. 资金管理（1）严格执行资金管理制度，确保资金安全。
（2）合理调度资金，提高资金使用效率。
（3）加强对工程项目资金的监控，确保资金合理使用。
3. 财务分析（1）定期对财务状况进行分析，找出存在的问题，提出改进措施。
（2）针对公司经营情况，提出合理的财务建议。
（3）协助管理层进行决策，提高企业经济效益。
4. 风险管理（1）加强对财务风险的管理，防范潜在风险。
（2）建立健全财务风险预警机制，确保企业财务安全。
（3）对已发生的风险进行评估，提出防范措施。
5. 团队建设（1）加强自身业务学习，提高专业素养。
（2）关心团队成员，营造良好的工作氛围。
（3）积极参与团队活动，增强团队凝聚力。
四、实施措施1. 严格执行国家相关法律法规和企业内部管理制度，确保财务工作的合规性。
2. 加强与各部门的沟通与协作，提高工作效率。
3. 定期进行自我评估，找出工作中的不足，及时调整工作方法。
4. 关注行业动态，不断学习新知识、新技能，提高自身综合素质。
5. 积极参加培训和学习活动，提升团队整体实力。
五、总结通过以上工作计划的实施，我相信在新的一年里，我能够更好地履行建筑会计的职责，为建筑企业的发展贡献自己的力量。
建筑财务个人工作计划（精选3篇）
建筑财务个人工作计划（精选3篇）建筑财务篇1XX年是发展非常重要的一年，也是一个充满挑战、机遇与压力的一年。
为了增强责任意识、服务意识，并充分认识和有条不紊地做好财务工作，特定本计划。
一、严格遵守财经等法律、法规和国家统一会计制度，遵守职业道德，树立良好的职业品质，严谨工作作风，严守工作纪律，坚持原则，秉公办事，当好家理好财，努力提高工作效率和工作质量。
全面、细致、及时地为公司及相关部门提供翔实信息，为领导决策提供可靠依据，当好领导的参谋。
二、积极参与企业管理。
随着财务管理职能的日益显现，财务管理应参与到企业管理的逐个环节，为总体规划制定提供依据，为落实各项工作进行监督，为准确考核工作提供结果。
三、随着单位精细化管理水平的不断强化，对财务管理也提出了更高的要求，根据财务管理的特点以及财务管理的需要，我们要进一步做好日常工作。
1、加强规范现金管理，做好日常核算，按照财务制度，办理现金收付和银行结算业务，强化资金使用的计划性、预算性、效率性和安全性，尽可能地规避资金风险。
2、努力开源节流，使有限的经费发挥最大的作用，为公司提供财力上的保证。
在费用控制方面，加强艰苦奋斗、勤俭节约的理财作风，将各项费用压到最低限度，倡导人人提高节约的意识。
3、加大财务基础工作建设，从粘贴票据、装订凭证、签字齐全、印章保管等工作抓起，认真审核原始票据，细化财务报账流程。
内控与内审结合，每月进行自查、自检工作。
做到帐目清楚，帐证、帐实、帐表、帐帐相符，使财务基础工作规范化。
四、实行会计电算化。
有条件时，首先实现电算化与手工记账同时进行，逐步实现计算机替代手工计账的财务管理模式，解决会计手工核算中的计账不规范和大量重复劳动极易产生的错记、漏计、错算等错误。
大量的信息可以准确、及时的记录、汇总、分析、传送，从而使得这些信息快速地转变为能够预测前景的数据，提高会计核算的质量，通过一系列严格的科学和程序控制，可以避免各种人为的虚假行为，避免在实际工作中违法违规，使其更加正规化、科学化，现代化。
建筑会计个人工作计划范文
建筑会计个人工作计划范文一、工作计划概述作为建筑会计，我的工作计划包括对建筑项目的财务管理和会计核算工作。
我的工作计划主要包括以下几个方面：建立和完善建筑项目财务管理制度，制定并执行项目预算，监督项目资金使用，规范建筑项目的会计核算程序，提供财务报告和分析，协助项目经理和其他部门开展财务管理相关工作。
二、建立和完善建筑项目财务管理制度1. 审查和完善现有的建筑项目财务管理制度：通过了解公司的建筑项目财务管理制度，并结合实际工作，对现有的制度进行审查并提出优化建议，旨在提高财务管理效率和规范性。
2. 建立和实施项目预算管理制度：结合项目需求，建立项目预算管理制度，包括预算编制、预算执行和预算调整等内容。
确保项目的资金使用得到合理的安排和控制。
3. 建立项目成本核算制度：建立项目成本核算的制度，包括劳动成本、材料成本、机械设备使用成本、管理费用等各项成本的核算和控制。
三、制定并执行项目预算1. 参与项目预算编制：与项目管理部门协作，参与项目成本预算的编制工作。
根据项目的具体情况和需求，合理安排项目的资金使用。
2. 监督项目预算执行：对项目的预算执行情况进行监督和跟踪，及时发现偏差，提出合理的解决方案和调整措施。
3. 协助项目经理进行成本控制：根据项目的具体情况，协助项目经理进行成本控制，保证项目的成本控制在预算范围内。
四、监督项目资金使用1. 财务与项目管理部门的沟通：加强与项目管理部门的沟通与协作，了解项目的实际资金使用情况，以及资金使用的合理性和效率。
2. 监督资金使用：对项目资金使用进行监督，确保资金使用合规、合理和高效。
3. 提出资金使用改进建议：根据项目资金使用情况，提出合理的意见和建议，以提高资金使用效率和降低成本。
五、规范建筑项目的会计核算程序1. 建立项目会计核算制度：结合建筑项目的特点，建立和完善建筑项目的会计核算制度，包括会计凭证的登记、会计账簿的管理、财务报表的编制等内容。
2. 项目成本核算：对项目的各项成本进行核算，确保成本核算的准确性和完整性。
2023年建筑财务个人工作计划
2023年建筑财务个人工作计划一、项目预算管理1. 深入研究建筑项目预算编制的相关法律法规和政策，掌握最新的财务管理标准，确保项目预算的合理性和准确性。
2. 加强与项目经理的沟通，准确了解项目的需求和目标，及时编制项目预算，并及时反馈给项目经理进行调整和完善。
3. 加强与供应商和承包商的沟通，了解市场行情和材料、施工价格的变化情况，及时更新项目预算，确保项目经济效益的最大化。
二、成本控制和风险管理1. 根据项目预算编制成本控制计划，明确控制目标和措施，确保项目成本的有效控制。
2. 加强与项目各方的沟通和协调，及时了解项目进展情况和变化，发现和解决可能出现的风险和问题，降低项目成本的风险。
3. 加强项目各阶段的成本核算和分析工作，及时发现项目成本异常，提出合理的控制建议，确保项目成本的合理性和优化。
三、财务数据分析和决策支持1. 加强对项目财务数据的采集和整理，确保数据的准确性和完整性。
2. 运用财务分析工具和方法，对项目财务数据进行分析和比较，提供决策支持，帮助项目经理做出合理的经济决策。
3. 及时向项目经理和公司高层报告项目的财务情况，提供有针对性的建议和改进措施，促进项目的经济效益的提高。
四、资金管理和优化1. 定期与项目经理和公司高层进行资金需求和使用情况的沟通和协调，确保项目的资金需求得到满足。
2. 加强资金使用的监督和管理，确保项目资金的合理配置和使用。
3. 加强与银行和其他金融机构的合作，积极寻求项目资金的优化渠道，降低资金成本，提高投资回报率。
五、绩效评估和激励机制1. 加强对项目财务绩效的评估和分析，及时发现和解决项目经济效益低下的问题，提出优化建议。
2. 建立健全的激励机制，鼓励项目经理和项目团队在财务目标的实现上努力，并将其纳入绩效考核体系，激励其持续改进和创新。
六、自我学习和提升1. 持续学习和掌握最新的财务管理理念和技术，不断提升自己的专业素养和能力。
2. 参加相关的培训和学术交流活动，与同行进行经验分享，提高自己在建筑财务管理领域的知名度和形象。
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计划编号：YT-FS-1730-11建筑财务个人工作计划(完整版)According To The Actual Situation, Through Scientific Prediction, Weighing The Objective Needs And Subjective Possibilities, The Goal To Be Achieved In A Certain Period In The Future Is Put Forward深思远虑目营心匠Think Far And See, Work Hard At Heart建筑财务个人工作计划(完整版)备注：该计划书文本主要根据实际情况，通过科学地预测，权衡客观的需要和主观的可能，提出在未来一定时期内所达到的目标以及实现目标的必要途径。
文档可根据实际情况进行修改和使用。
一、分公司财务科工作计划：财务科负责分公司财务管理、资金管理、资产管理、成本管理、会计管理、各项目部及实体的成本管理、兑现审计工作。
1、严格执行集团公司的规章制度。
对本部门工作负责，制定并落实部门工作计划。
2、负责编制并上报分公司年度财务收支计划和月资金收支计划；编制并上报分公司机关费用指标计划，按照集团公司审批结果，进行控制和管理。
3、负责编制和上报集团公司财务会计报表及各种资料。
4、负责财务会计核算和项目成本核算的管理。
配合项目部工程价款回收工作。
5、负责分公司固定资产的管理，按规定计提折旧费。
6、组织各项目开展增收节支活动。
搞好会计核算、项目核算和成本分析，降低工程成本，降低费用支出，并会同相关部门建立工程项目经济档案。
7、负责对项目经理部实施审计监督。
负责分公司的财务电算化管理。
8、负责“卓越绩效体系”的财务科各种资料的准备及复验工作。
9、负责工程投标保函、履约担保、银行信贷额度等手续办理工作。
10、负责集团公司对分公司工作联查财务各种资料的收集、编制工作。
11、负责上报分公司年度财务收支计划和月资金收支计划；编制并上报分公司机关费用指标计划，按照集团公司审批结果，进行控制和管理。
编制分公司年度财务收支报表。
12、负责核对清理债权帐务及内部单位之间的往来帐目。
13、执行对操作人员的管理和计算机档案管理职责，对会计软件的运行进行日常维护，保证计算机软件及硬件的财产安全。
14、对项目经理部经营管理制度和内部控制制度是否健全，运行机制是否正常进行监督。
对项目经理部实施财务审计、承包及兑现审计。
二、对项目部的资金有偿使用管理：分公司与项目部及经营实体，相互占用资金的确定额是：项目部及经营实体上交的资金与应交分公司的管理费和分公司代支付银行的各种保函的资金部分相抵的差额为基数，按同期一年贷款月利息0.66%计算。
1、项目部欠分公司的管理费的计息方法：按月完成量计算的上交分公司管理费累计总额的80％为基数，乘以0.66％利率。
每月计息一次,划转项目部并同时项目部记入财务费用。
计息时间是从收取管理费的月份的第三个月末开始计息划帐。
2、分公司为项目部办理投标保函和履约保函的、工程预付款保函等工程保函所交银行的保函现金部分从办完保函月份的第二个月初开始计息，每月以0.66％的利率计息。
由分公司划帐项目部，项目部记入财务费用。
3、分公司与项目部的往来帐目中，如果分公司的往来帐余额（扣除项目部利润亏损额）欠项目部的，同样以每月以0.66％的利率计息。
由分公司倒划给项目部。
三、支付各种款项的措施：为了强化财务管理，规范经济行为，杜绝工程成本的各项潜亏因素的存在，保证分公司健康持续的发展，要求各级领导及财务人员在支付各种款项时，帐面有欠款的可以支付，否则坚决不予支付。
如果双方签定合同约定有预付款的可以预付，但预付款项不得超过合同限定数额。
要求严肃执行，若有违反行为追究当事人和领导责任。
在付款的同时严格审查收款签字人是否与财务帐面、合同签字人一致，否则坚决拒付，实属情况特殊，但必须办理本人委托证明书、委托人和受托人的身份证复印件并同时附在付款凭证后面。
委托证明书如果双方是企业单位的必须有双方企业单位盖章后有效，如果是个人的必须有双方当事人签字并同时按手印和双方的身份证复印件附后有效。
事后避免经济纠纷。
四、“备用金”管理办法根据国家财经制度规定、集团公司的严格要求、结合我分公司的路、桥工程施工特点，制定单位相关人员，因公暂借“备用金”的管理办法：1、暂借“备用金”的人员范围：分公司经理、书记及付经理，项目经理及付经理，机关各科室正、付职，公用小车司机，机关材料处及项目材料采购员，详细人员名单经分公司经理确认后再定。
2、“备用金”借用限额：（1）、分公司经理、书记及付经理、项目经理“备用金”借款限额最高10000元。
（2）、项目付经理、机关处室正付职、公用小车司机“备用金”借款限额最高3000元。
（3）、机关材料处及项目材料采购人员“备用金”借款限额最高XX元。
3、“备用金”借用审批权限：在分公司借“备用金”由分公司经理审批，在项目部借“备用金”由项目经理审批。
在“备用金”的使用过程中，杜绝超过规定限额并及时归还“备用金”，严格控制人员范围，4、每年借用“备用金”必在本年12月25日以前还清，如不还清者在次年1月开始扣工资，扣清为止。
五、继续执行XX年2月关于规范经济行为的《会议纪要》精神：会议决定：为了强化财务管理，规范各项经济行为，杜绝工程成本潜亏因素存在，保证路桥分公司经济活动健康持续的发展，结合分公司施工特点,对有关经济行为规范的内容，作如下强调要求：1、各级财务人员在支付各种款项时，核对账面欠款情况，坚决杜绝超付款。
若双方签订合同约定预付款，但付款不超过合同内规定的数额，付款时并索要单位收款收据或个人收款条。
收款人与合同签订人应相符一致。
若不是同一人，必须办理委托，否则财务拒绝付款。
2、财务部门对外结算的机械租赁费、周转工具租赁费、分包商（具有法人资格的企业，可出示财务公章的收据）的结算费用凭发票和结算单入帐。
如果对方不能提供或不能及时提供发票，财务部门暂时按照总结算金额与当地税率计算出应交税金额可以挂帐，等提供发票后按照相应发票的金额同等比率足额退回。
分包商如果领用项目部或分公司材料(依据财务入帐领料单据)和使用机务队机械台班费用(依据财务入帐的单据),可以从每次结算中扣除后计提税金挂帐.3、人工费承包或执行任务书，按计件工资形式办理，不需另办理建筑市场开出的票据，按内部职工工资控制。
4、购置各种材料、工具、设备、仪器、办公用品等必须索要发票后入帐。
5、各项目部及经营实体、各种经济收入上缴记入财务账户，由当地税务出票据外，财务统一对外办理收据发票，严禁坐收坐支。
6、各经营实体，涉及经营收入栏目，与分公司单独定立账户，以上缴资金的责任指标形式出现，因涉及收入纳税问题，不再出现销售收入和租赁收入项目。
7、强调分公司机关的管理费开支，单独建立账户。
原列入机关支出的竣工工程所支出的费用，单独列支，隶属于分公司整体核算。
8、分公司和各项目部及经济实体对外发生的业务招待费、市场开发经费必经分公司经理批准签字后财务部门方可报销入帐。
六、加强防范企业经济风险意识1、建立完善专项基金台账：职工公积金、职工养老统筹、职工医疗保险、职工失业保险台帐。
2、“应收帐款”科目要进行帐龄分析，帐龄达到三年以上为不良资产，结算是否及时，债权人的债权期限为两年。
债务人是否存在，单位是否注销，诉讼期限是否超过两年，债务人是否足额给款。
预期债务是否有证明，证明超保权期限是否。
预期不能收回的“应收帐款”全额提取坏帐。
3、坏帐准备金的预提方法，是以“应收帐款”和“其他应收款”的年终“借方”期末余额按比例提取，同时也可以按单个分析计提，但是必须在财政局备案并批准。
（财务制度规定为会计科目“借方”金额的1%）。
4、XX年要建立“应收帐款”明细台账：（1）、已竣工结算的工程的台账内容：业主、工程名称、竣工时间、结算时间、结算金额、累计报量、收款总额、末笔收款时间、现拖欠款。
（2）、已竣工未结算工程的台账内容：业主、工程名称、竣工时间、合同价款、报出结算时间、报出结算价款、累计收款、累计报量、报量与收款差、报出结算与收款差。
（3）、在建工程的台账内容：业主、工程名称、开工时间、合同价款、累计收款、累计报量、报量与收款差。
5、“应付帐款”—“暂估材料帐款”：年底有余额的（本科目不能出现“借方”余额，如有要追究当事人的责任），要依据年底财务帐面金额分别以工程项目、暂估时间、供应单位、货物名称、规格、数量、单价、总价，编制“货物暂估明细表”并注明未及时冲销的原因。
6、各分包队的付款方法：责任划分明确，付分包队款时如财务帐面不欠款的超付款，必须是以借款的手续办理后付款，在“其他应收款”科目反应。
所谓超付款是指：（1）超完成工程量超付款。
（2）超业主所付款的工程款（扣除管理费后的超付款）。
（3）超结算款的超付款。
7、其他供应货物单位的超付款（是以财务入帐为准）也必须是以借款的手续办理后付款，在“其他应收款”科目反应；有供货合同约定予付款的，付款时在“预付帐款”科目反映。
8、从财务帐面看已形成对包工队、机械租赁费、人工费、材料供应商超付款的部分金额，到XX年6月底以前必须办理原付工程款转借款手续，财务部门依据原付工程款转借款手续进“其他应收款”的相关明细科目。
9、“其他应收款”、“其他应付款”的长期挂帐业务要及时清理，以便形成呆帐。
10、“内部单位核算往来”“集团内部往来”要于集团公司与分公司、分公司与分公司之间、分公司与项目之间的财务往来帐年底必须无未达帐项，如年底审计查出未达帐项按分公司本年度潜亏处理。
11、备用金要逐个落实，年底清理完毕。
12、“待摊费用”“预提费用”要有充分的依据财务才能入帐，无依据入财务帐的凭证，经查处按违犯财经制度论处。
13、依据承包协议据实搜集资料，按权责发生制核算。
14、项目成本按实际价格核算的，材料差异不能出现“贷方”余额。
如果有“借方”材料差异必有业主核签的证明资料财务方能入帐，审计查处无证明资料的按本年度成本潜亏。
15、挂靠工程的成本报表不能有降本。
如有按本年成本潜亏。
16、税金要足额提取进“其他应付款—预提税金”科目17、根据集团公司相关规定提取坏帐准备金，XX 年《集财字（XX）第6号》文件规定提取工程维修保证金。
18、XX年的质量奖，按当年签订合同总额的1%预提进成本。
19、项目成本核算要依据法律、法规、企业规定进行。
对分包队伍的帐务核算时，如果有供应商的发票可以抵冲应税计提额。
七、项目部按时上交分公司资金的规定XX年分公司施行项目部财务人员派出制，财务人员派出的目的是更好的贯彻、落实国家、集团、分公司的各种制度和规定，同时进一步服务好项目部的财务工作。