票据管理(流程)

南通化工轻工股份有限公司U9-ERP应收/应付票据

业务方案与操作手册

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1.应收票据管理 (1)

1.1应收票据生成 (1)

1.1.1应收票据生成流程 (1)

1.1.2应收票据取消生成流程 (7)

1.2应收票据贴现 (9)

1.2.1应收票据贴现流程 (9)

1.2.2查看应收票据贴现的交易分录 (13)

1.2.3查看生成的现金银行收款单 (15)

1.2.4应收票据贴现取消流程 (18)

1.3应收票据收款 (21)

1.3.1应收票据收款流程 (21)

1.3.2应收票据收款取消流程 (25)

1.3.3查看应收票据收款的交易分录 (25)

1.3.4查看生成的现金银行收款单 (27)

2.应付票据管理 (30)

2.1应付票据生成 (30)

2.1.1请款流程 (30)

2.1.2请款付款、应付票据生成流程 (33)

2.1.3应付票据取消生成流程 (36)

2.1.4查看生成的付款单、应付票据 (37)

2.2应付票据付款 (43)

2.2.1应付票据付款流程 (43)

2.2.2应付票据取消付款流程 (47)

2.2.3查看应付票据付款的交易分录 (47)

2.2.4查看生成的现金银行付款单 (49)

3.程序 (52)

3.1转总账 (52)

3.1.1转总账流程 (52)

3.1.2查看生成的总账凭证 (54)

3.1.3取消转总账流程 (57)

1.应收票据管理

1.1应收票据生成

1.1.1应收票据生成流程

1.U9系统对应菜单路径

点击【收款单】菜单项，系统显示『收款单新增』界面，如下图所示。

收款单新增界面

2.U9系统操作

1)维护收款单（应收账款会计）

在『收款单新增』界面，输入收款单信息，如下图所示。

收款单新增界面（一）

收款单新增界面（二）

收款单新增界面（三）收款单新增界面（四）

收款单新增界面（五）

上图中，必须选择『在线录票据』才能生成应收票据。同时，『票据类型』必须与『收款单新增（一）』界面中行的『结算方式』保持一致。

点击【保存】按钮，系统显示『收款单维护』界面，如下图所示。

收款单维护界面

2)审核收款单（应收账款会计）

在『收款单维护』界面，依次点击【提交】、【审核】按钮，生成应收票据。『收款单维护』界面如下图所示。

收款单维护界面

点击【交易分录】按钮，查询此收款单的交易分录信息。

点击【对应票据】菜单项，查询此收款单（已审核）的生成的应收票据信息。

3)查看交易分录

在『收款单维护』界面，点击【交易分录】按钮，查询此收款单的交易分录信息，如下图所示。

4)查看生成的票据

在『收款单维护』界面，点击【追溯查询】按钮中的【对应票据】菜单项，查询此收款单（已审核）生成的应收票据信息，如下图所示。

点击【交易分录】按钮，查询此票据的交易分录信息，如下图所示。

1.1.2应收票据取消生成流程

1.U9系统对应菜单路径

点击【收款单】菜单项，系统显示『收款单新增』界面，如下图所示。

收款单新增界面

2.U9系统操作

1)查找需要取消应收票据生成的收款单

在『收款单新增』界面，点击【列表】按钮，查找需要取消应收票据生成的收款单，如下图所示。

2)取消应收票据生成（应收账款会计）

在『收款单列表』界面，双击需要取消应收票据生成的收款单，系统显示如下图显示。

点击【弃审】按钮，删除生成的应收票据。收款单维护界面收款单列表界面

1.2应收票据贴现

1.2.1应收票据贴现流程

1.U9系统对应菜单路径

点击【应收票据管理】菜单项，系统显示『应收票据新增』界面，如下图所示。

应收票据新增界面

2.U9系统操作

1)选择需要贴现的应收票据

在『应收票据新增』界面，点击【列表】按钮，系统显示『应收票据管理列表』界面，选择需要贴现的应收票据，如下图所示。

应收票据管理列表界面

2)查看应收票据

在『应收票据管理列表』界面中，双击选择的应收票据，系统显示『应收票据维护』界面，查看此票据的相应信息，如下两图所示。

应收票据维护界面（一）

应收票据维护界面（二）

3)贴现（应收票据会计）

在『应收票据维护』界面中，点击【贴现】按钮，系统显示『贴现』弹出界面，在此界面中维护相应信息，如下图所示。

点击【确定】按钮，系统在后台自动生成『应收票据贴现』的现金银行收款单，然后返回该票据的维护界面，如下图所示。

应收票据维护界面

1.2.2查看应收票据贴现的交易分录

1.U9系统对应菜单路径

点击【转总账】菜单项，系统显示『转总账列表』界面，如下图所示。

转总账列表界面

2.U9系统操作

1)查询交易分录

在『转总账列表』界面，选择需要查看交易分录的票据，点击【交易分录】按钮，系统显示对应单据的『交易分录』界面，如下图所示。

交易分录界面

1.2.3查看生成的现金银行收款单

1.U9系统对应菜单路径

点击【收款单】菜单项，系统显示『现金银行收款单列表』界面，如下图所示。

现金银行收款单列表界面