万科地产工程付款业务流程梳理及优化方案
万科集团房地产项目的工程合同管理,规范工作流程管理办法
万科集团房地产项目的工程合同管理,规范工作流程管理办法第一篇：万科集团房地产项目的工程合同管理,规范工作流程管理办法1.目的为加强万科集团房地产项目的工程合同管理，规范工作流程，维护公司权益，根据《万科企业股份有限公司合同管理规范》，制定本管理办法。
2.范围本管理办法适用于万科集团所属各房地产公司。
3.职责3.1 万科集团总部财务管理部成本管理组负责对本管理办法的制订、修改、解释、指导、监督检查。
3.2 万科集团所属各房地产公司负责签订、履行工程合同的人员（包括经办、审批、资料管理等）贯彻执行本管理办法。
4.方法与过程控制（包括一般规定、合同订立的管理、合同履行的管理、合同档案的管理及其他规定）4.1 一般规定4.1.1 本管理办法适用于直接构成发包单位项目开发成本且需要承包单位通过工程施工形成实体产品（如土建、安装、装饰、园林环境等）的合同；勘测、监理、造价咨询委托类合同参照本管理办法执行；土地、材料设备采购、设计类合同则另按有关管理办法执行。
4.1.2 万科房地产项目的工程合同管理必须遵循以下原则： 4.1.2.1 合法性原则：工程合同管理必须全面符合有关法律法规及行业规定，使得公司的权益能够依法受到保护。
4.1.2.2 合同书原则：工程施工必须正式签署合同书以明确双方的权利、义务和责任，但金额在一万元以下且能及时结清的零星工程及工程类合同中已经界定清楚归属的变更签证事项可另行办理。
4.1.2.3 事前签订原则：工程合同应在经济事项发生前签署，禁止工程类业务未签署合同即先行施工。
4.1.2.4 招标原则本原则包括以下两方面含义：◆采用招标方式确定合作方。
除下列情况外的所有合同的合作方均应通过招标方式确定：（1）某项工程、产品业已经过万科集团审批确定了长期合作伙伴关系；（2）某些政府垄断工程；（3）属于《万科企业股份有限公司工程招标管理办法》规定的适用情形，经详细填写《万科企业股份有限公司考察结果审批表》（详见附件），并按规定经公司有关负责人集体会签批准后，方可采用考察对比的方法确定合作方。
万科地产工程付款业务流程梳理及优化方案
万科地产工程付款业务流程梳理及优化方案2014/09目录业务流程分析的主要方法 (1)工程支付流程的整体概述 (4)2.1.范围 (4)2.2.目标 (6)2.3.总体原则 (6)2.3.1.财务总体原则 (6)2.3.2.成本总体原则 (8)工程支付流程现状与优化方案 (10)3.1.合同管理流程 (10)3.1.1.流程现状与问题 (10)3.1.2.合同管理总体流程（101） (12)3.1.3.合同撤销流程（102） (17)3.2.付款流程 (20)3.2.1.流程现状与问题 (20)3.2.2.有合同付款流程（103） (22)3.2.3.工程款抵房款（108） (32)3.2.4.有合同付款撤销流程（104） (35)3.2.5.无合同付款流程（105） (39)3.2.6.无合同付款撤销流程 (42)3.2.7.无合同付款成本调整流程（107） (44)3.2.8.成本费用流程（111） (46)3.2.9.样板房建设费用流程（112） (50)3.2.10.自用水电费转成本流程（113） (53)3.2.11.前期项目费用转移到新项目（114） (55)3.2.12.境外付款流程（116） (58)3.2.13.收购项目业务处理流程（117） (60)3.3.合同结算流程 (62)3.3.1.流程现状与问题 (62)3.3.2.合同结算流程（109） (63)3.3.3.结算撤销（反结算）流程（110） (67)3.4.收款流程（115） (69)3.5.月末处理（118） (72)3.1.报表（119） (78)业务流程分析的主要方法业务流程的分析主要分为三个部分，流程现状的分析、流程改进建议及实施优先级的定义，如下图所示：图 1.业务流程分析的主要方法流程现状流程现状分析部分将描述当前的流程和以及流程中存在的问题。
流程图示例：工程支付流程的整体概述2.1. 范围目前工程支付相关功能主要通过PDC、EAS、K2以及知本家等相关系统来完成，因为跨多个系统，所以主要问题存在于流程的通畅性、数据重复录入和一致性等方面。
25万科合同及付款管理程序
25万科合同及付款管理程序广州市万科房地产有限公司合同及付款管理程序版号：A/0页码：CO合同及付款管理程序编制初审审核批准日期日期日期日期修订记录日期修订状态修改内容修改人审核人批准人广州市万科房地产有限公司合同及付款管理程序版号：A/0页码：CO1 流程要素流程目标：实现公司合同的规范化管理，避免法律风险流程主要责任岗位：总经理办公室流程关键业绩指标流程合同的出错率合同审核及时率流程关键点流程关键点合同的订立合同的审核、审核合同的执行、监控合同反馈关键点说明详见支持文件责任部门/岗位各业务部门总经理办公室、财务管理部、成本管理部、分管领导、总经理数据来源纠纷的发生业务部门反馈2 适用范围：公司设计、工程、营销、管理类合同的签订、审核、审批、执行，及归档、反馈3 术语与定义4 职责权限经办业务部门选择确定合同单位起草合同文本办理合同报批合同基本信息录入信息系统合同交底成本管理部审核合同价款合理性审核全部经济条款合同拆分的影响分析监督并履行工程类合同中的经济条款财务管理部审核付款条款合理性广州市万科房地产有限公司版号：A/0页码：CO发票处理方式和税务条款合理性审核除工程合同外其他合同的经济条款总经理办公室对外业务合同审核代表公司进行各类合同纠纷调解、仲裁或诉讼公司各类标准合同的组织制定、发布与管理？分管领导根据规定权限或总经理临时授权情况下对合同行使最终审批权总经理对合同业务的最终审批进行授权对授权范围内的合同行使最终审批权执行部门代表公司执行合同条款合同执行中的内部和外部沟通对合同执行情况进行评估和总结，提出改进公司标准化合同的建议出现履约纠纷时进行协调 5 工作程序合同订立的原则书面合同原则：a）必须签订书面合同的三种情况：金额在人民币1万元人民币以上的经济业务；金额在1万元人民币以下但涉及验收、保修、肖像权等无法即时清结的经济业务；原合同单价、业务范围、付款条件、结算时间等重要条款需要发生变化的，须以补充协议的方式予以明确 b）可以不签书面合同的三种情况：元以下的零星业务采用《零星业务申请单》直接委托；在原合同经济业务范围内由于数量的变化所导致合同实际结算价超出原合同价的经济业务；根据双方所签署的长期战略合作协议而直接以订单的形式进行委托的；广州市万科房地产有限公司版号：A/0页码：CO招标原则：合同单位应通过招标方式确定，但以下情形除外：某项业务或产品已经集团审批确定了长期合作伙伴； *、行业垄断或媒体广告等具有垄断性质的业务；按其他程序文件要求可以直接采购的业务标准文本原则：订立合同应当采用公司统一制订的合同标准文本；尚未制订标准文本的，参照区域最相类似的合同标准文本事前签订原则：对应该签订书面合同书并有款项收付内容的业务需事先签订合同，然后开始履行特殊紧急情况下，应有审批权限领导的邮件审批，但应在一周内按已审批邮件签订书面合同，补全手续标准合同管理合同标准文本由相关业务部门提出制定、修改与标准合同的执行，法律部门负责标准化合同的审核和定稿，总经理办公室负责标准化合同的统一发布实施标准化合同制定以实现公司利益最大化为原则，合同签署以签署本公司标准化合同和不改变标准化合同原条款为原则，但商务条款可视交易内容、合作方地位强弱等具体情形而有所变更在客观条件发生重大变化(如国家法律法规、*法令、客户重大投诉与诉讼、市场变化等)使原有标准文本不再适用时，由业务部门提出修订建议，由法律部门进行审核，并会同财务管理部、成本管理部等相关部门审定法律部门是标准化合同的管理部门，负责持续评审、改进格式合同文本工程性质标准化合同日常管理由采购管理部负责合同的草拟合同由各部门经办人员负责草拟，已制订并实施公司标准合同文本的应采用公司标准文本如签约双方有特殊约定，可以增加补充条款或对标准条款进行适当修改*有关部门有强制性规定、应采用其提供的示范合同文本的，业务部门应根据公司利益草拟补充条款；公司尚未制定或不宜采用合同标准文本的广州市万科房地产有限公司合同及付款管理程序版号：A/0页码：CO业务，应参照区域最相类似的合同示范文本拟定合同文本广告媒体代理、图纸制作、印刷等业务合同可采取与合作方签订长期战略合作协议加订单的形式进行合同的审批与签署经办人员办理合同审批时应根据业务性质填写相应的《合同审批表》，将草拟好的合同根据业务性质及公司经济业务授权，分别报部门经理、成本部/财务部、法律部门等职能部门审核，直至主管领导或公司总经理、区域或集团审批，合同文本由公司法定代表人或授权代表人进行签署合同的签署先后顺序是先经我司授权代表签署盖章后再交相对方签字盖章我司盖章前应将公司内部各相关部门的意见与对方充分的沟通公司各类业务合同的审批权限与程序因业务性质的不同而有差异，但学校、幼儿园等教育设施及电力设施资产移交协议、项目报批报建过程中的*格式合同由经办部门经理、成本部经理、项目总经理审签财务管理部审核的合同： a) 公司管理类业务合同； b) 不符合公司付款原则的合同；c) 涉及境外采购、境外劳务合同；d) 总经理或其他部门要求需财务协助审批的合同成本管理部审核的合同：a) 各类工程、材料采购、设计类合同； b) 工程性质的公司管理类业务合同；c) 样板房装修、工程性包装业务的营销类合同合同的履行及付款经办人员必须严格按合同条款履行，由于未依约履行而给公司造成经济损失的，需承担相应责任成本管理部负责更新合同管理系统中的合同预计结算和实际结算价格信息、录入付款计划信息经办人办理付款时应已经取得对方开具的合法税务发票款项结算一般广州市万科房地产有限公司合同及付款管理程序版号：A/0页码：CO采用转帐方式，特殊情况下必须采取现金结算的，应事先报财务管理部审批财务管理部要在付出款项后一天内将实际支付合同款项的数据录入合同管理系统详见《付款作业指引》合同履行过程中，需要对来往函件或者单据进行签字的，应报部门经理审签在合同对方已经发生或可能发生违约、或者发生与合同有关的争议时，经办人员须及时向部门经理报告同时抄送法律部门合同一方当事人提出解除合同或因客观条件发生变化需要解除合同的，应按照该合同订立的审批权限及流程履行审批手续后，才能签订补充合同当合同约定的解除合同条件成就，合同对方据此要求解除合同或我方要求解除合同的，经办人员应立即报告法律部门及部门经理，由法律部门负责解决，经办人员予以协助合同执行情况反馈及处理如果合同的执行由于条款的模糊造成纠纷，加强审核责任人或增加审核点；如果因某些合同条款缺失造成纠纷，按照合同订立原则，制定格式化条款，并在以后合同中使用合同的归档与保管业务部门对外签订合同时一般应当一式四份，业务部门可保留一份合同原件交部门秘书或合同管理员归档，另一份合同原件交总经理办公室存档因履行合同而发生的结算单据及发票由财务部负责保管经办人员对合同履行过程中的各种双方确认的清单、确认书、补充协议等文件材料，也应作为合同附件交部门秘书或总经理办公室及时归档；经办人员可留合同文本及相关文件材料的复印件总经理办公室负责公司合同的编号管理，并对公司业务部门报送的和总经理办公室认为应归档保存的合同进行分类、编号、登记及归档，以保证存档的合同内容完整，具体审查以下内容： c）合同各方当事人的签字盖章； d）合同规定的附件齐全； e）属于合同保管范围的其他材料广州市万科房地产有限公司合同及付款管理程序版号：A/0页码：CO合同文本原件保管期限一般最短为合同实际履行完毕或终止后三年，但下列情形除外：f）房地产项目合作合同、公司章程、土地使用权出让或者转让合同、项目主体工程的设计、施工合同、外接物业委托管理合同应永久保存； g）商品房买卖合同以及其他与不动产有关的重大合同，保管期限最短为土地使用权期满后两年；h）其他合同标的金额在50万元以上的合同，保管期限最短为履行期满后五年；。
万科工程结算流程
万科工程结算流程
一、准备工作
1.收集相关资料：包括施工合同、工程量清单、施工图纸、变更单、竣工资料、结算资料等。
2.组建结算小组：由项目经理、财务人员、工程师等组成，负责整个结算流程的执行和监督。
3.制定结算方案：根据合同约定和项目实际情况，制定结算方案，明确结算流程和各个环节的责任。
二、验收工作
1.对工程量进行核对：结算小组根据工程量清单和实际施工情况，核对工程量是否正确。
2.计算工程价格：根据合同约定和工程量核对结果，计算出每项工程的实际价格。
三、编制结算报告
1.编制结算报告：结算小组根据上述工作进行结算报告的编制，包括工程量清单、价格计算表、质量、安全、合规审核结果等。
2.工程竣工确认：结算小组与业主一起对工程进行竣工确认，并签署竣工确认文件。
四、结算审核
五、结算支付
1.结算通知：结算报告经过财务审核后，财务部门向业主发送结算通知书，通知业主结算金额和支付方式。
2.签署结算协议：业主与万科公司签署结算协议，确认结算金额和支付方式。
3.支付款项：根据结算协议约定，万科公司将结算款项支付给业主。
以上是万科工程结算流程的基本步骤。
在实际操作中，可能还需要根据工程项目的特点和合同约定进行一些具体的调整和补充。
万科公司《付款、签证变更及结算操作规范》现场交底及
《工程竣工验收单》 原件
●
不适 用
可选 由供应商申请，必须有项目经理人签字和项目章
《合同验收单》
原件
不适 不适 用用
● 由供应商填写，必须有经办人和部门负责人签字
《结算申请单》
原件
● ● ● 由供应商申报，必须加盖公司公章
《申报版工程结算 书》
原件
● ● ● 由供应商申报，必须加盖公司公章
二
资料 报送 阶段
一、付款
4、付款逻辑 累计完成产值*付款比例-累计已付款=本次付款
一、付款
5、付款时间要求
保障工程施工 高效集中付款 合作方满意度
一、付款
5、付款资料
类别
工程类付款
材料类付款
进度款 结算款
《工程款申请报告》 《税务发票》 《账号资料证明》 《工程款支付审核报告》 《工程款预算审核清单》 《分部工程质量进度确认单》 《安全文明环保施工确认单》 《合同付款条款复印页》
三、结算
3、结算资料要求
易结宝—西安万科房地产项目合同结算资料规范2012
序号 阶段 部门
资料名称
文件要求
施工 材设 前期 类 类类
其他要求
支持 表格
《结算资料交接单》 可复印件
● ● ● 由经办人填写，经部门负责人签字，成本接收
《结算对账单》
原件
● ● ● 由供应商出具，经办人完成于财务核对确认
明了，避免使用“情况属实”，“已完工”等模糊不便于计量的词汇。
⑷、对于隐蔽工程的返工签证必须包括返工前后的照片、做法、数据确认等原始依据暨刚
开始实行的现场收方单。
二、变更及指令
5、案例
目录 Contents
房地产资料 072 付款控制程序
付款控制程序1、目的：确保及时、准确向分供商付款。
2、范围：本程序适用于：2.1工程款的审批、支付。
[预付款、进度款、结算款（保修金）]2.2材料、设备款的审批、支付。
2.3设计费的审批、支付。
3、职责：3.1项目主办人根据进度、质量状况及合同提出付款书面申请。
3.2项目主管经理负责复核付款申请并签署意见。
3.3预算部经理复核付款申请并签署意见。
3.4项目分管副总负责审核付款申请并签署意见。
3.5财务主管经理负责审核付款申请并签署意见。
4、程序：4.1付款申请。
4.1.1项目主办人依据合同、进度及质量状况确定是否申请付款。
4.1.2项目主办人按以下内容填写《付款通知单》和《付款申请单（试行）》并交项目主管经理复核。
4.1.2.1付款缘由。
4.1.2.2质量及进度状况。
4.1.2.3已付款、扣款及本次付款金额。
4.1.2.4随《付款申请单（试行）》提交预算所需资料。
4.2项目主管经理复核：主管经理对照合同、进度、质量状况复核是否付款、付款金额，并在《付款申请单（试行）》上签署意见后交预算部经理复核。
4.3预算部经理复核：4.3.1预算部经理复核付款资料的齐全与准确性。
4.3.2预算部经理复核已付款、扣款和本次付款金额。
4.3.3预算部经理在《付款申请单（试行）》签署意见并交分管副总审核。
4.4分管副总审核：分管副总负责审核4.1、4.2、4.3所述内容并在《付款申请单（试行）》上签署意见后交预算部综合岗（暂定名）。
4.5财务部审核。
4.5.1总经理将项目合同内付款审批权赋予财务主管经理。
4.5.2财务部经办人及财务部主管经理接《付款通知单》、《付款申请单》及相关资料后察看审批签名过程，若有分管副总签字同意字样，则由经办人在《付款通知单》“复核”栏内签字，财务主管经理在《付款通知单》“审批”栏内签字，同时开具支票或交付现金。
4.6支票或现金的领取。
4.6.1预算部综合岗从财务部出纳处领取支票或现金。
某地产工程付款业务流程梳理及优化方案
03
落实改进措施
将改进建议落实到具体的业务流程中 ，并对改进效果进行跟踪和评估，以 确保持续改进的有效性。
04 业务流程优化方案实施保障措施
组织架构调整建议
总结词
扁平化管理、专业化分工、矩阵式结构
详细描述
通过减少管理层级、优化职能分工、加强专业化能力建设等措施，实现组织架构的扁平化、专业化和 矩阵式管理。这样可以提高决策效率和响应速度，同时降低管理成本和沟通成本。
业务优化方案有效性
针对梳理出的问题，提出了一系 列切实可行的优化方案，经过实 践验证，这些方案能够显著提高 付款业务效率、减少成本和降低 风险。
研究局限性
尽管本次研究取得了一定的成果 ，但由于时间、资源和人力等限 制，仍存在一些未涉及或未深入 探讨的问题，需要进一步研究。
对未来研究的建议
01 02
03
利用电子化手段，实现审批流程的自动化，减少人工
操作，提高审批效率。
优化方案详细设计
方案二：实行集中付款管理 降低成本、减少风险 建立集中付款管理制度，统一管理资金，降低付款成本，减少财务风险。
优化方案详细设计
方案三：建立监控机制
实时监控、及时预警
通过监控系统实时监控业务流程，及时发现并预 警潜在风险。
人力资源配置优化建议
总结词
合理配置、培训提升、绩效激励
VS
详细描述
根据业务流程优化方案，对人力资源进行 合理配置，确保关键岗位有合适的人选； 加强员工培训和技能提升，提高员工综合 素质和执行力；建立有效的绩效激励制度 ，激发员工的积极性和创造力。
信息系统升级与维护建议
总结词
数据整合、功能完善、安全保障
优化方案实施计划
万科地产营销回款业务流程梳理及优化方案
万科地产营销回款业务流程梳理及优化方案万科地产是中国最大的房地产开发商之一，拥有庞大的客户群体和复杂的营销回款业务流程。
为了提高效率和降低成本，优化这些业务流程至关重要。
以下是对万科地产营销回款业务流程的梳理及优化方案：1.梳理营销回款业务流程：首先，我们需要对万科地产的营销回款业务流程进行详细的梳理。
这可以通过与业务部门的沟通和观察实际操作来完成。
梳理后的业务流程需要按照不同的阶段和步骤进行分类，并标注每个步骤的关键环节和时间节点。
2.识别瓶颈和问题：通过分析和评估梳理后的业务流程，识别出现有流程中的瓶颈和问题。
这可能是由于流程步骤设计不合理、信息共享不畅、数据更新不及时等原因导致的。
对于每个问题，我们需要仔细分析其根本原因，并将其列入优化方案的范围。
3.定义目标和优化原则：在进行优化之前，我们需要明确优化的目标和原则。
优化的目标可以包括提高营销回款的速度和准确性、降低成本、提升客户满意度等。
优化的原则可以包括简化流程、自动化操作、提高信息共享和协作等。
4.提高流程的自动化程度：自动化是提高营销回款业务流程效率的关键。
通过引入信息系统和工具，可以实现业务流程的自动化，减少人工操作和错误。
例如，可以实施客户关系管理系统（CRM）来自动化客户信息的收集和管理，提醒销售人员跟进回款事项，加速回款进程。
5.加强内外部信息共享和协作：为了减少沟通成本和避免信息滞后，万科地产需要加强内外部部门之间的信息共享和协作。
可以通过搭建集成平台或共享文档系统等方式，实现各部门之间信息的实时共享和交流。
此外，可以建立内部培训和沟通机制，提高员工对业务流程的理解和执行能力。
6.引入数据分析和预测技术：借助数据分析和预测技术，万科地产可以更好地了解市场需求和客户行为，优化回款业务策略和决策。
通过对历史销售数据和回款数据的分析，可以发现潜在的规律和趋势，从而预测未来的回款情况并调整营销策略。
7.不断改进和优化：优化营销回款业务流程是一个持续不断的过程。
万科工程款支付工作指引
合肥万科工程款支付工作指引编制王晓静日期审核洪祖波日期批准蔡军日期修订说明序号版本号修改内容修订人审核人批准人批准日期A0版参与编制人员：1.名词解释及流程指引1.1 工程款支付：一线公司在项目实施过程中所发生的施工类款项（含材料、营销建造类）、咨询类款项（含造价咨询、工程监理款、设计类项目款）、报建报批费用类款项的支付；1.2 工程款支付按有无合同分为合同类付款和非合同类付款;1.3 主要有以下工作内容及流程示意如下：2.操作步骤详述步骤一付款审核表2、超合同范围付款付款审核表1、总包付款审核表2、分包付款审核表1、检查付款资料2、审核进度产值产值核算付款金额确定1、合同内付款金额付款风险判断1、超合同付款风险2、其他付款风险其他事项1、录入台同及付款台账2、配合资金计划管理工作内容1：总包付款审核表1）适用于完全工程量清单、预算核对确认总包清单；2）为便于对总包产值进行及时、准确的测算，将总包合同工程量清单（或预算清单）中分部分项金额进行汇总归集，并按建筑面积将分部分项金额拆分到各单元各楼层，使其对总包月进度款支付、即时产值测算起到有效指导作用； 3）可提高工作效率，节省每月支付总包工程款而进行的大量计算过程耗费的时间； 4）操作指引使用说明见附件：工作内容2：分包付款审核表1）以合同清单为依据，对每次付款审核列表，详见附件；步骤二 产值核算工作内容1：检查付款资料1）检查报送资料是否完整，如果不合格通知项目部退回给施工方重新送审，如果总包产值测算表编制使用说明金域华府一期室内墙地砖合同工程量清单合格再进行进度款支付的审核；2）付款资料包括但不限于以下：前期类：《设计完成情况表》《监理人员考勤表》《咨询付款申请单》《K2审批表》工程类：《分部工程质量确认单》《分部工程进度确认单》《分部工程进度款确认单》材料类：《PDC订单》及《材料进场验收单》工作内容2：审核进度产值1）咨询工程师根据合同条款、合同清单、项目部确认的工程形象进度、工作质量、完成工作内容等情况及合同相关规定确定当月进度产值金额；2）产值核对项目：①报送项目是否与现场实际一致，不一致以实际进度计算产值；②报送项目是否与清单项目一致，清单外项目若未通过指令结算，不计入产值；③报送数量是否在清单数量以内，大于清单数量的部分不计入产值；④付款比例是否复核合同条款；对于报送金额较大的项目进度款，必要时要核对现场形象进度是否与监理、项目部的审批情况一致，做到谨慎审批，尽量避免施工方超报；3）在审核的过程中详细阅读相应的合同条款，按合同规定的付款比例、合同要求进行审批进度款；4）施工合同进度款的审批，有预算的合同按预算量进行支付；对于没有做预算的合同，按经验含量计算支付，结合实际情况谨慎考虑；５）产值核算全部采用标准表格，详见分包付款审核表；步骤三付款金额确定工作内容1：合同内付款金额1）咨询工程师根据审核进度产值、相关奖惩文件资料(或扣款台帐、水电费台帐)计算应付和实际支付的工程款款项，并填写《分部工程进度款确认单》；成本工程师审核无误后在《付款审批单》签字确认；2）成本工程师承担在经办部门审核的付款信息无误情况下因工程款核算失误造成的付款偏差责任；合同内容、工作范围不重复条件下的各类价款准确性责任；工作内容2：超合同范围付款1）工程指令、设计变更付款必须办理指令变更结算流程，经相关部门审批后，办理《指令结算审批表》作为付款依据；2）其他超合同范围付款情况须有责任部门发起情况说明，报成本部经理、公司管理层签字审批同意后支付；成本工程师须从专业角度进行超付风险提示；步骤四 付款风险判断工作内容1：超合同付款风险1）成本工程师(咨询工程师)根据监理工程师及项目工程师审批的工作内容审核相应进度款，留意总的付款金额是否已到合同约定的付款上限，严格控制，不超付进度款；2）超合同付款和工程款提前支付时，需判断超付风险，并提供是否有超付风险的专业意见。
万科工程款支付流程
万科工程款支付流程-流程
1. 目的
加强对施工单位的管理，监控力度，使之更好地服务于工程。
2. 适用范围
适用于长春公司在建工程、结算工程、各种工程采购款项。
3. 职责
工程管理部负责本指引的编制、修订、解释及跟踪执行。
4. 方法
4.1. 在建工程主体、配套、造园工程款支付流程
4.1.1. 施工单位按合同约定填《工程付款审批表》并申报完成产值监理公司签署意见并签字现场工程师签字工程管理部经理签字成本部审核产值，签字财务部按支付比例填写支付额并签字副总经理签字总经理签字（超过一百万还需董事长签字）反馈到工程主管及相关工程师（邮件知会）由现场人员通知施工单位与工程部内业联系取工程款工程部内业领其到财务部，支付完成。
4.2.1.物质采购类支付流程
4.2.2.合同签订后依据合同约定及供货实际情况填写《合同付款审批表》公司相关部门
审批（程序与 4.1.1.同）反馈到采购人员（邮件）采购人员通知施工单位与工程部内业联系取工程款工程部内业领其到财务部，支付完成。
4.3.1.各类分项工程结算支付流程
4.3.2.成本部完成结算定案相关结算资料提报工程部工程部填写《工程竣工结算付款审批表公司相关部门审批（程序与4.1.1.同）反馈到工程主管及相关工程师（邮件知会）由现场人员通知施工单位与工程部内业联系取
工程款工程部内业领其到财务部，支付完成。
注：工程部内业全程跟踪工程款审批，相关资料报送财务部、成本部、工程部存档备案。
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万科地产工程付款业务流程梳理及优化方案
一、梳理工程付款业务流程：
1.申请阶段：工程项目经理向财务部门提交付款申请，并提供相关支持文件，如合同、费用清单等。
2.审批阶段：财务部门对付款申请进行审核，包括核对合同及费用清单的一致性，审查再审的需求，并提供管理意见。
3.决策阶段：由相关主管人员和财务负责人进行综合评估和决策，以确定是否批准付款申请。
4.支付准备阶段：财务部门通知付款相关人员，准备相关支付文档和账户信息，以便进行付款。
5.执行付款阶段：财务部门根据相关支付文档进行付款操作，将付款金额转至供应商指定账户。
二、优化方案：
1.优化申请阶段：引入在线提交付款申请的系统，项目经理可以通过系统随时提交申请，并上传相关文件。
系统可以自动验证合同一致性，并提供付款申请的审批进度查询功能。
2.优化审批阶段：引入电子审批流程系统，财务部门可以通过在线系统审核付款申请。
系统自动核对合同及费用清单，减少人工操作的错误和繁琐。
审批结果可以通过系统直接反馈给项目经理和财务负责人。
3.优化决策阶段：建立决策会议制度，定期召开相关主管人员和财务负责人的会议，对高金额和特殊付款申请进行综合评估和决策。
会议可以通过视频会议系统进行，提高效率。
4.优化支付准备阶段：财务部门建立供应商账户信息数据库，并建立自动化的支付准备系统。
系统可以自动汇总供应商账户信息，减少人工输入的错误。
同时，系统可以根据付款申请和支付文档，自动生成付款准备清单，提高准备效率。
5.优化执行付款阶段：引入电子支付系统，财务部门可以通过系统进行在线付款操作。
系统可以与银行系统实时对接，将付款金额直接转入供应商指定账户。
同时，系统可以记录付款操作日志及付款状态，方便财务核对和管理。
综上所述，通过引入在线申请、电子审批、决策会议、自动支付准备和电子支付等优化方案，可以提高万科地产工程付款业务流程的效率和准确性，减少人工操作的错误和繁琐，提高整体运营效率。