公司付款管理制度
付款管理制度通知模板
付款管理制度通知模板尊敬的全体员工：为进一步规范公司内部财务管理，提高财务效率，确保公司资金安全，特制定本支付管理制度，并严格执行。
一、支付管理的基本原则1. 合法合规。
支付必须符合国家相关法律法规和公司规定，不得违反任何法律法规。
2. 明确责任。
各部门财务人员需严格按照职责分工，保持对财务支付的监督和控制。
3. 严谨审慎。
对支付款项进行严格审查，确保支付的准确性和合理性。
4. 公开透明。
支付事项应当及时向相关部门通报，保持财务数据的公开透明。
5. 效率优先。
在保证准确性的前提下，尽量提高支付效率，避免资金滞留。
二、支付管理的流程1. 申请支付。
各部门如需进行支付，须填写支付申请单，并按流程提交给财务部门审批。
2. 审批支付。
财务部门按照支付管理制度进行审核，确保支付事项合规、准确。
3. 执行支付。
经财务部门审批通过后，支付事项由财务部门进行操作，将款项支付至指定账户。
4. 记录支付。
财务部门需及时将支付相关信息录入财务系统，确保支付数据的完整性和准确性。
5. 监督检查。
财务部门需定期对支付管理流程进行审查，确保支付管理制度的执行情况。
三、支付管理的责任人1. 公司领导。
负责对支付管理制度的总体规划和执行，监督支付管理的实施情况。
2. 财务部门。
负责支付管理流程的具体执行和监督，确保支付管理制度的有效运行。
3. 各部门财务人员。
负责对本部门支付事项的审核和申请，保证支付的准确性和合理性。
4. 公司员工。
应当自觉遵守支付管理制度，确保支付事项的顺利进行。
四、支付管理的制度要求1. 严格执行。
各部门必须严格按照支付管理制度进行操作，不得擅自变动支付流程。
2. 审查把关。
对于支付事项需要做好审查把关，确保支付的完全合规和准确性。
3. 及时记录。
对于支付事项需及时记录并归档，确保支付数据的完整性和可追溯性。
4. 定期检查。
财务部门应当定期对支付管理制度进行检查，发现问题及时整改。
五、付款管理的违规处理对于违反支付管理制度的行为，公司将按照公司相关规定对责任人进行相应处理，包括但不限于警告、记过、罚款等处罚措施。
会计制度付款要求(3篇)
第1篇会计制度付款要求第一章总则第一条为了规范企业付款行为，加强财务管理，确保资金安全，提高资金使用效率，根据《中华人民共和国会计法》及相关法律法规，结合企业实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于企业内部所有付款行为，包括但不限于采购付款、销售收款、工资发放、福利支出等。
第三条付款活动应当遵循合法、合规、安全、高效的原则。
第二章付款审批程序第四条付款审批分为以下几种情况：1. 一般性付款：由部门负责人审批，财务部门备案；2. 大额付款：由部门负责人提出申请，经总经理审批，财务部门备案；3. 特殊付款：由部门负责人提出申请，经总经理审批，提交董事会或股东会决议，财务部门执行。
第五条付款申请应当包括以下内容：1. 付款事由；2. 付款金额；3. 付款对象；4. 付款方式；5. 付款时间；6. 付款凭证；7. 其他相关资料。
第六条付款审批流程如下：1. 部门负责人根据实际情况填写付款申请，提交财务部门；2. 财务部门对付款申请进行初步审核，确认无误后报部门负责人；3. 部门负责人对付款申请进行审批，审批通过后报总经理；4. 总经理对付款申请进行审批，审批通过后提交董事会或股东会决议；5. 财务部门根据董事会或股东会决议执行付款。
第三章付款方式第七条付款方式包括现金、银行转账、支票、汇票等。
第八条现金付款：1. 现金付款仅限于小额、零星支付；2. 现金付款必须由部门负责人签字确认；3. 现金付款必须附有原始凭证。
第九条银行转账：1. 银行转账适用于大额付款；2. 银行转账必须通过企业银行账户进行；3. 银行转账必须附有付款申请、合同、发票等相关凭证。
第十条支票、汇票：1. 支票、汇票适用于较大金额的付款；2. 支票、汇票必须按照规定填写，并由法定代表人或授权代表签字；3. 支票、汇票必须附有付款申请、合同、发票等相关凭证。
第四章付款凭证管理第十一条付款凭证包括但不限于发票、收据、付款申请、合同等。
第十二条付款凭证的管理要求如下：1. 付款凭证必须真实、合法、完整；2. 付款凭证必须及时传递至财务部门；3. 付款凭证必须妥善保管，不得遗失、毁损；4. 付款凭证的保管期限按照国家相关规定执行。
付款的管理制度
付款的管理制度一、总则为规范公司内部支付行为，加强对资金的有效管理和控制，提高支付效率，制定本支付管理制度。
二、支付权限管理1. 财务部门负责制定支付权限的管理规则，对公司内部支付权限进行分类并分级管理。
2. 每位员工在进入公司时，财务部门将根据其岗位职责设置相应的支付权限，并在系统中进行修改。
3. 支付权限分为一般支付权限和特殊支付权限，一般支付权限包括日常办公用品、宴请费用、差旅费等，特殊支付权限包括合同付款、大额费用支付等。
4. 任何人员在支付行为中不得超越其权限进行支付，一经发现将根据公司规定给予处罚。
三、支付流程管理1. 公司设立专门的财务支付岗位，由资深财务人员负责审批并执行支付流程。
2. 支付流程包括提交支付申请、审核支付申请、支付申请执行、支付凭证保存等环节，各环节需在规定的时间内完成。
3. 支付申请需要填写申请金额、付款单位、用途、付款日期等必要信息，并附带相关凭证。
4. 公司财务部门对支付申请进行严格审核，确保支付申请的合法性和真实性。
5. 支付申请执行根据公司规定不同的支付方式进行，包括银行转账、支票支付、现金支付等。
6. 所有支付凭证统一保存，并按照规定时间进行归档，方便随时查阅。
四、支付风险管理1. 公司设立支付风险管理小组，负责对支付过程中的潜在风险进行评估和预警。
2. 对于特殊支付行为，需要严格审核，并提前进行支付风险评估，确保支付行为不会对公司财务造成损失。
3. 对于大额支付或不确定性较大的支付行为，支付风险管理小组需要进行专项审批，并提出相应的应对措施。
五、支付信息化管理1. 公司采用专业的财务支付软件，对支付流程进行信息化管理，提高支付效率和准确性。
2. 财务软件需保证支付信息的安全性，设置不同权限的账户，并进行定期备份和数据迁移，以防止信息泄露和丢失。
3. 公司对支付软件进行定期更新和维护，确保软件功能的正常运行。
六、支付培训与考核1. 公司对所有员工进行支付管理方面的培训，包括支付管理制度的宣传、具体支付操作流程的指导等。
公司对公付款管理制度
第一章总则第一条为规范公司对公付款行为，确保资金安全、高效、合规使用，防范财务风险，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有对公付款业务，包括但不限于支付供应商、合作单位、员工薪酬、税费等。
第三条公司对公付款应遵循以下原则：（一）合法性原则：遵守国家法律法规和公司相关政策；（二）真实性原则：付款事项真实存在，符合合同约定；（三）合规性原则：付款流程符合公司内部规定；（四）及时性原则：在规定时间内完成付款，确保业务顺利进行。
第二章付款申请与审批第四条付款申请应包括以下内容：（一）付款事由；（二）付款金额；（三）付款对象；（四）付款方式；（五）付款时间；（六）合同编号（如有）。
第五条付款申请流程：（一）申请人填写《付款申请单》，提交相关部门负责人审批；（二）相关部门负责人审核《付款申请单》，确保内容完整、真实、合规；（三）审批通过后，将《付款申请单》报送财务部；（四）财务部对《付款申请单》进行复核，确保符合财务制度；（五）财务部审批通过后，办理付款手续。
第三章付款方式第六条公司对公付款方式包括以下几种：（一）银行转账；（二）支票；（三）汇票；（四）现金支付（特殊情况）。
第七条选择付款方式时，应考虑以下因素：（一）交易金额；（二）付款速度；（三）安全性；（四）成本。
第四章付款监督与审计第八条财务部负责对公付款业务的监督与审计，包括以下内容：（一）审核付款申请单，确保内容真实、合规；（二）监督付款操作，确保按照规定流程进行；（三）定期对付款业务进行审计，发现并纠正违规行为。
第五章附则第九条本制度由财务部负责解释。
第十条本制度自发布之日起施行。
第十一条本制度如与国家法律法规或公司政策相抵触，以国家法律法规和公司政策为准。
第十二条本制度如有未尽事宜，由公司领导层研究决定。
公司付款流程及管理制度
一、目的为规范公司财务运作，确保资金安全，提高资金使用效率，加强内部控制，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有付款业务，包括但不限于采购付款、工资发放、报销、投资付款等。
三、付款流程1. 付款申请（1）各部门根据业务需求，向财务部门提出付款申请，并提交相关资料。
（2）财务部门对付款申请进行初步审核，确认是否符合公司规定。
2. 付款审批（1）财务部门将付款申请提交给相关部门负责人审批。
（2）审批通过后，财务部门将付款申请提交给总经理审批。
（3）总经理审批通过后，财务部门将付款申请提交给董事会审批。
3. 付款执行（1）财务部门根据董事会审批结果，进行付款操作。
（2）付款完成后，财务部门将付款凭证及相关资料存档。
四、付款管理制度1. 严格审批制度（1）所有付款业务必须经过严格的审批程序，未经批准不得进行付款。
（2）审批权限按照公司规定执行，不得越级审批。
2. 限额管理制度（1）公司对各部门的付款金额设定最高限额，超出限额的付款需经相关部门负责人审批。
（2）各部门负责人对所属部门的付款金额负责，不得超支。
3. 付款凭证管理（1）所有付款业务必须出具正式的付款凭证，包括付款申请、审批表、发票等。
（2）付款凭证必须齐全、清晰，不得涂改、伪造。
4. 资金安全管理（1）财务部门负责公司资金的管理，确保资金安全。
（2）禁止将公司资金用于非法用途，如挪用、侵占等。
5. 内部审计制度（1）公司定期对付款业务进行内部审计，确保付款流程的合规性。
（2）审计发现的问题，应及时整改，并追究相关责任。
五、责任追究1. 对违反本制度规定的部门和个人，公司将根据情节轻重给予警告、罚款、降职、辞退等处分。
2. 对因违反本制度导致公司经济损失的，责任人应承担相应的经济赔偿责任。
3. 对涉及违法行为的，公司将依法追究其法律责任。
六、附则1. 本制度由公司财务部门负责解释。
2. 本制度自发布之日起实施，原有规定与本制度不一致的，以本制度为准。
付款管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为规范我单位财务管理工作，确保资金安全、高效、合理地使用，根据《中华人民共和国会计法》及相关法律法规，结合我单位实际情况，特制定本规定。
第二条本规定适用于我单位所有涉及付款业务的部门和个人。
第三条付款管理应遵循以下原则：1. 合法合规：所有付款业务必须符合国家法律法规及我单位内部规章制度；2. 安全保密：加强付款业务的内部控制，确保资金安全；3. 高效便捷：简化付款流程，提高工作效率；4. 严格审批：付款业务必须经过严格的审批程序；5. 责任明确：明确付款责任，确保责任到人。
第二章付款审批第四条付款审批分为以下几种：1. 一般付款审批：适用于日常小额支出；2. 特殊付款审批：适用于大额支出、长期合同、重要物资采购等；3. 紧急付款审批：适用于突发性、紧急性支出。
第五条付款审批权限：1. 一般付款审批：由部门负责人审批；2. 特殊付款审批：由部门负责人提出申请，经分管领导审批；3. 紧急付款审批：由部门负责人提出申请，经总经理或其授权的领导审批。
第六条付款审批流程：1. 申请人填写《付款申请单》，附上相关凭证；2. 申请人将《付款申请单》及相关凭证提交至部门负责人；3. 部门负责人审核后，签署意见并提交至分管领导；4. 分管领导审批后，签署意见并提交至总经理或其授权的领导；5. 总经理或其授权的领导审批后，签署意见并提交至财务部门；6. 财务部门根据审批意见办理付款手续。
第七条付款审批时限：1. 一般付款审批：自申请之日起3个工作日内完成审批；2. 特殊付款审批：自申请之日起5个工作日内完成审批；3. 紧急付款审批：自申请之日起1个工作日内完成审批。
第三章付款方式第八条付款方式分为以下几种：1. 银行转账：适用于大额付款、长期合同、重要物资采购等；2. 现金支付：适用于小额付款、日常零星支出等；3. 支票支付：适用于需要开具发票的付款业务。
第九条付款方式的选择：1. 银行转账：适用于大额付款、长期合同、重要物资采购等；2. 现金支付：适用于小额付款、日常零星支出等；3. 支票支付：适用于需要开具发票的付款业务。
付款顺序管理制度
付款顺序管理制度一、制度目的为了规范公司的财务管理，确保供应商的权益，维护公司与供应商的良好合作关系，提高资金使用效率，制定本付款顺序管理制度。
二、适用范围本制度适用于公司的全部部门和相应的财务管理人员。
三、相关定义1. 付款顺序：指公司根据不同的情况和协议，确定付款的优先级和顺序。
2. 供应商：指与公司签订供应合同的单位或个人。
3. 资金使用效率：指公司根据其业务需求和经营情况，合理安排资金的使用，以提高资金的利用率。
四、付款顺序管理要求1. 付款优先级的确定（1）根据公司的经营需要和合同约定，确定不同供应商的付款优先级，确保按时付款。
（2）优先支付供应商的原则是：优先支付供应商的利息、罚款、滞纳金等违约责任，其次是按时支付货款、服务款，最后支付其他费用。
（3）对于有固定合同的供应商，按合同约定的时间和金额进行支付。
2. 付款顺序的确定（1）根据公司的经营情况、资金状况和经营计划，确定不同供应商的支付顺序。
（2）先支付对公司业务发展有重要影响的供应商，然后是有重要作用但不是必须的供应商，最后是一般性的供应商。
3. 周期性调整公司应当根据实际情况，对付款顺序进行周期性的调整和评估，确保付款的合理性和有效性。
五、管理程序1. 支付审批（1）采购部门在确认货物或服务收到后，提供供应商的发票和相关证明，提交给财务部门；（2）财务部门在检查发票和相关证明无误后，进行付款审批；（3）付款审批包括：根据付款优先级和顺序进行审批，签字盖章等。
2. 付款流程（1）根据审批后的付款清单，财务部门进行银行转账或出具支票，完成付款程序；（2）同时记录付款时间、金额和受款人信息等。
3. 付款记录（1）财务部门应当及时记录并归档付款相关文件，确保财务数据的完整性和准确性。
（2）付款记录包括：供应商名称、付款时间、付款金额、付款方式等。
4. 付款跟踪（1）财务部门应当密切跟踪供应商的付款情况，确保按时支付。
（2）对于有逾期付款的情况，财务部门应当及时和供应商进行沟通，以解决逾期付款的问题。
公司日常付款管理制度范本
公司日常付款管理制度范本第一章总则第一条为了加强公司日常付款管理，规范付款行为，确保资金安全，提高资金使用效率，根据国家相关法律法规和公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司日常经营活动中发生的各项付款业务，包括但不限于采购付款、员工报销、租金支付等。
第三条公司财务部门是日常付款管理的归口部门，负责制定和落实付款流程、审批权限、核算和监督等工作。
第二章付款流程第四条付款申请1. 发生付款事项时，相关业务部门应填写付款申请表，并提供相关合同、发票、报销单据等证明材料。
2. 付款申请表应明确付款金额、付款对象、付款原因等信息，并经部门负责人审核签字。
第五条付款审批1. 财务部门对付款申请表及提供的证明材料进行审核，确保款项的合法性、合规性和合理性。
2. 付款金额在一定额度以下的，由财务部门负责人审批；超过一定额度的，需提交给公司领导层审批。
3. 审批通过后，财务部门负责将款项支付给相应对象。
第六条付款核算1. 财务部门根据付款申请和审批结果，进行会计核算，确保账务处理的准确性。
2. 财务部门应按照规定的期限，对付款情况进行汇总和分析，为公司决策提供依据。
第三章付款管理要求第七条严格控制付款风险1. 公司应建立健全付款内控制度，确保付款流程的合规性和安全性。
2. 财务部门应加强对付款业务的监督和检查，防范贪污、挪用等风险。
第八条强化付款凭证管理1. 所有付款申请必须附有合法、完整的凭证，包括合同、发票、报销单据等。
2. 财务部门应加强对凭证的审核，确保付款的合理性和准确性。
第九条加强银行结算管理1. 公司应选择信誉良好、安全性高的银行作为主要结算银行。
2. 财务部门应加强对银行账户的管理，确保账户的安全和合规性。
第四章违规处理第十条对于违反本制度的，公司有权责令改正，并对相关责任人进行通报批评、罚款、降职等处理；涉嫌犯罪的，依法移交司法机关处理。
第五章附则第十一条本制度自发布之日起实施，如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充。
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1.目的
为了加强公司资金管理和运作，从资产安全和服务两方面考虑，根据公司实际情况，本着方便、可行、效率的原则，特制定本制度。
2.范围
2.1适用于浙江**药业股份有限公司各部门、分公司、控股子公司，参股公司参照执行。
2.2适用于本公司内所有原辅材料、包装材料、设备、零件、器材、办公用品等采购。
3.职责
3.1财务部对手续、票据、金额等严格把关，审核其是否符合要求；
3.2各部门负责人或分管高管对用途、开支渠道和原始单据严格把关审核。
4.定义
无。
5.制度
5.1采购部部门主管应根据授权范围，严格审查采购发票等票据的真实性、合法性和有效性，判断采购款项是否确实应予支付。
5.2重视采购付款的过程控制和跟踪管理，防范付款方式不当带来的法律风险，根据生产经营实际情况，合理选择符合国家法规确定的支付结算方式
5.3加强预付账款和定金管理，涉及大额或长期的预付款项，应定期进行追踪核查，综合分析预付账款的期限、占用款项的合理性等情况，如遇疑问或不可收回风险情况发生，应及时采取措施，尽快收回款项。
5.4财务部出纳根据采购部提供的发票，入库单及董事长签字，认真核对发票内容是否准确、齐全，确认无误后予以支付。
并在每次支付完成后及时编制应付及预付帐款余额明细与采购部核对。
6.关联文件
《财务管理制度》；
《财务审批管理制度》；
《资金管理制度》。
7.附件
无。
8.引用文件
无。
?
9.分发部门
财务部、总经办、采购部等。