支票管理制度
公司支票、银行转账管理制度（3篇）
公司支票、银行转账管理制度是一个公司内部控制的重要组成部分，用于确保公司资金的安全性和合规性。
下面是一个常见的公司支票、银行转账管理制度的大纲：1. 支票管理制度：- 支票的发行和使用应由授权人员进行，包括确定支票的金额、收款方和领取支票的人员。
- 支票应由授权人员签署，并在支票上注明用途和收款方，以确保支票的合规性和追溯性。
- 支票簿应由指定负责人妥善保管，并进行定期盘点和核对，确保支票的完整性和安全性。
2. 银行转账管理制度：- 银行账户的开立应由授权人员进行，并确保提供准确的公司信息和法人授权文件。
- 银行账户的操作权限应根据岗位职责进行分配，并及时更新，确保只有授权人员能够进行转账操作。
- 每笔转账应由授权人员签署转账申请，并交由指定的审批人员审批，确保转账的合规性和准确性。
- 转账申请和审批过程应留存相应的文件和记录，以备查验和审计。
3. 内部控制措施：- 相关人员应定期接受财务管理培训，了解支票、银行转账管理制度，并按照制度执行相关操作。
- 公司应建立财务审计制度，对支票和银行转账进行内部审计和核查，确保制度的有效性和操作的正确性。
- 发现任何与支票、银行转账有关的异常情况，应立即采取措施进行调查，并报告相关部门。
以上是一个公司支票、银行转账管理制度的基本大纲，具体的内容和细节可以根据公司的实际情况进行进一步的调整和完善。
此外，还需要根据相关法律法规、公司治理要求和风险管理原则进行制定。
公司支票、银行转账管理制度（二）第一章总则第一条为了规范公司内部的支票和银行转账管理，保障财务安全，提高财务管理效率，制定本管理制度。
第二条本管理制度适用于公司内部财务部门及相关工作人员关于支票和银行转账的管理，包括申领、填写、审批、结算、报销等各个环节。
第三条公司财务部门应当建立完整的支票和银行转账管理制度，并不断做好制度的宣传、培训和监督，确保各相关人员服从、遵守。
第四条公司财务部门应当按照公司的财务规定和法律法规的要求，合理、安全地管理支票和银行转账资金，保障公司资金的安全。
支票管理制度 (精选)
支票管理制度一、支票领用与管理1.支票领用申请：1.1员工需要使用支票时，应填写支票领用申请单，详细说明用途和金额，并由相关主管审批。
1.2完整的支票领用申请单需保存至少两年，以备查验。
2.支票存放与保管：2.1公司支票由财务部门统一保管，存放在防火防盗设备完备的保险柜中。
2.2财务部门应定期对支票库存进行清点，并建立相应的清点记录。
二、支票填写与签发3.支票填写规范：3.1支票填写必须准确详细，包括收款人、金额、日期等，任何修改都需有明确的授权。
3.2采用具有高度防伪特征的支票，以确保支票的安全性。
4.支票签发流程：4.1仅财务主管有权签发支票，签发前需核实支票填写的各项信息。
4.2每张支票在财务主管签名并加盖公司印章后方可生效。
5.支票签发授权：5.1确定财务主管的支票签发权限，并定期进行审查和调整。
5.2离职人员的支票签发权限应立即予以注销。
三、支票使用与追踪6.支票用途限制：6.1支票仅限于公司正常业务支出，不得用于个人或非业务相关用途。
6.2每张支票应在支票背面注明具体用途，以确保款项流向清晰。
7.支票使用记录：7.1支票使用后，填写支票使用记录，包括支票号码、日期、金额、用途等。
7.2使用记录由支票领用人员和主管签字确认，作为后续审计的重要依据。
8.支票追踪机制：8.1建立支票追踪机制，确保每张支票的使用情况都能被清晰追溯。
8.2定期进行支票追踪核对，防范支票挪用和滥用风险。
四、支票作废与挂失9.支票作废流程：9.1支票填写错误或用途发生变更时，应立即办理支票作废手续。
9.2作废的支票需在支票簿上注明作废原因，并由主管审批。
10.支票挂失程序：10.1支票遗失或被盗时，支票领用人员应立即报告主管和财务部。
10.2财务部在接到报告后，迅速办理支票挂失手续，并通知银行停止支付。
五、支票管理的内部控制11.内部审计：11.1设立内部审计机制，对支票管理流程进行定期审计，发现问题及时纠正。
11.2内部审计报告应由独立的审计部门进行评估，确保审计结论的客观性和公正性。
支票管理制度范本(六篇)
支票管理制度范本一、支票的使用1.企业人员需用支票，领用时应事先将支票登记好，填写收款单位、支票用途、支票号码、预计用款金额等，由经手人在挂支单上签字或盖章。
其他人员因工作需要购买物品或支付有关费用需借用支票时，要逐项登记日期、支票号码、款项用途、用款限额，并由借用人签字。
财会人员在签发支票时，必须填写好日期、抬头、用途，金领大、小写，遇有特殊情况，也必须填写日期、抬头用途。
二、支票的管理1.空白支票和支票印鉴，必须设专人负责保管。
支票必须随签发、随盖章，不得事先盖章备用，严防支票遗失和被盗。
2.财会部门要建立严格的支票管理制度。
必须指定专人负责支票的购买及使用，并建立支票登记本，按照支票号码逐一进行登记。
对已签发出的支票，要及时催报注销，并定期核对，做到心中有数，发现丢失短少，必须及时查找，同时向领导汇报。
____支票管理人员或使用人员一旦发现支票丢失被盗，应立即查找，及时向领导汇报，并向财会、保卫部门反映，迅速到银行办理挂失手续，向公安部门报案。
6.签发支票时，支票用途项内容要填写真实、齐全，字迹要清晰，不得更改大小写金额，为避免签发空头支票，财会人员应准确地控制银行存款余额，及时正确地记载账务，定期与银行对账单进行核对，发现问题及时解决。
7.严格结算办法，必须做到:(1)不准签发空头支票;(2)不准签发远期或空期支票;(3)不准将支票出租、出借或转让给其他单位和个人使用;(4)不准将支票做抵押;(5)不准签发印鉴不全、印鉴不符的支票。
____支票使用要求(l)支票金额起点为____元。
(2)支票有效期____天;背书转让地区的转账支票付款期为____天(自签发的次日算起，到期日遇假日顺延)。
(3)签发支票应使用碳素墨水填写，没有按规定填写，被涂改冒领的，由签发人负责。
(4)不得更改支票大小写金额和收款人姓名，其他内容如有更改，必须签发人加盖预留银行印鉴。
(5)按银行的有关规定，因签发空头支票和支票印章与预留银行印鉴不符而造成的退票，银行处以____%但不低于____元罚款。
支票管理制度
支票管理制度第一章总则第一条为了加强支票管理，规范支票的使用，根据《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》等有关法律法规，制定本制度。
第二条本制度所称支票，是指由出票人签发，委托办理支票存款业务的银行在见票时无条件支付确定的金额给收款人或者持票人的票据。
第三条单位、个体工商户和自然人可以使用支票。
第四条出票人应当在支票上记载以下事项：（一）表明“支票”的字样；（二）无条件支付的委托；（三）确定的金额；（四）付款人名称；（五）出票日期；（六）出票人签章。
第五条支票的金额、收款人名称可以由出票人授权补记。
第六条支票分为现金支票、转账支票和普通支票。
现金支票只能用于支取现金；转账支票只能用于转账；普通支票可以用于支取现金，也可以用于转账。
第二章支票的领用和保管第七条单位领用支票，应当向银行提交单位有效证件、开户许可证和支票领用申请表。
第八条单位领用支票，应当指定专人负责保管。
支票保管人应当妥善保管支票，不得泄露支票密码、印章等重要信息。
第九条支票保管人应当定期对支票进行盘点，确保支票的领用、使用、保管情况符合规定。
第十条支票遗失、被盗、损毁的，单位应当立即向银行报告，并按照银行的要求采取相应措施。
第三章支票的使用第十一条出票人签发支票时，应当遵守以下规定：（一）支票上的金额、收款人名称不得更改，更改的支票无效；（二）出票人签章必须真实、清晰，不得使用代替Signature；（三）出票人应当在支票上记载自己真实的名称、账号；（四）出票人应当在支票上记载付款人名称；（五）出票人应当在支票上记载出票日期；（六）出票人应当在支票上记载无条件支付的委托。
第十二条持票人提示付款时，应当遵守以下规定：（一）支票的提示付款期限自出票日起最长不得超过十日；（二）持票人向付款人提示付款时，应当出示支票；（三）持票人可以在支票上记载自己为收款人；（四）持票人应当在支票的提示付款期限内提示付款；（五）持票人未按照规定的期限提示付款的，付款人可以不予付款。
支票管理制度(5篇)
支票管理制度____支票由出纳员或总经理指定专人保管。
支票使用时须有"支票领用单"，经总经理批准签字，然后将支票按批准金额封头，加盖印章、填写日期、用途、登记号码，领用人在支票领用簿上签字备查。
____支票付款后凭支票存根，发票由经手人签字、会计核对(购置物品由保管员签字)、总经理审批。
填写金额要无误，完成后交出纳人员。
出纳员统一编制凭证号，按规定登记银行帐号，原支票领用人在"支票领用单"及登记簿上注销。
3.财务人员月底清帐时凭"支票领用单"转应收款，发工资时从领用工资内扣还，当月工资扣还不足，逐月延扣以后的工资，领用人完善报帐手续后再作补发工资处理。
4.对于报销时短缺的金额，财务人员要及时催办，到月底按第二十一条规定处理。
____公司财务人员支付(包括公私借用)每一笔款项，不论金额大小均须总经理签字。
总经理外出应由财务人员设法通知，同意后可先付款后补签。
支票管理制度（2）是指一个组织或机构内部对支票的使用、管理和监控进行规范化的制度和流程。
支票管理制度的目的是确保支票的安全性、准确性和合规性，防止支票被滥用、盗用或操纵，保护组织的财务利益。
支票管理制度通常包括以下方面的内容：1. 开户行选择和合作协议：确定与哪家银行开立账户，并与该银行签订合作协议，明确双方的权利和责任。
2. 审批流程：规定支票的开具和使用必须经过一定的审批流程，确保合理性和必要性。
3. 收款人管理：明确支票的收款人必须是合法的个人或单位，比如供应商、员工等，并保证收款人信息的准确性。
4. 支票开具和签名：规定支票必须由授权人在支票上签名，确保签名的真实性，同时加强对签名样本的管理。
5. 支票号码和账号管理：制定支票号码的规则和管理办法，确保支票号码的唯一性和连续性；同时规定支票的存入和取出必须记录账号和金额，方便后续对账。
6. 支票的保管和存放：确保支票的安全存放，防止遗失、被盗或篡改，在支票使用前进行必要的核对和确认。
支票管理制度范本
支票管理制度范本【公司名称】支票管理制度第一章总则第一条本制度的制定依据是《中华人民共和国银行法》、《中华人民共和国商事登记条例》等相关法律法规，并结合公司的实际情况制定。
第二章支票的使用与申领第二条公司所有的支票仅供公司内部使用，严禁将支票转让、出借给他人或用于非公司相关业务。
第三条支票的申领须满足以下条件：（一）支票申请人须是公司员工；（二）支票申请人须填写《支票申请表》并经主管部门审批；（三）支票申请人须提供有效的身份证明材料；（四）支票申请人须接受公司的支票使用培训。
第三章支票的保管与管理第四条公司内部的支票由公司财务部门进行统一管理，负责支票的发放、收回及相关记录的登记工作。
第五条公司财务部门需对发放的支票进行严格的登记和记录，包括支票号码、申领人、用途、金额等信息，以便进行核查和追溯。
第六条支票的保管须满足以下要求：（一）在专门的保险柜或保险箱中存放；（二）配备专职人员进行24小时监控保管；（三）禁止将支票遗失或灭失。
第四章支票的使用与归还第七条取得支票的员工必须按照支票申请表上的用途进行使用，不得超出申请金额和用途范围。
第八条支票的使用须按照以下程序进行：（一）填写支票收款人姓名、金额等信息；（二）在支票上签字确认；（三）当面将支票交给收款人；（四）收款人签字确认收款。
第九条支票的归还须满足以下条件：（一）使用完毕后，支票持有人须及时归还给公司财务部门；（二）支票持有人须填写《支票归还登记簿》并经主管部门审批；（三）支票归还后，财务部门须进行核对和记录。
第五章违规处理第十条对于违反本制度的行为，公司将采取以下处罚措施：（一）口头警告；（二）书面警告；（三）停职检查；（四）辞退处分；（五）追究刑事责任。
第六章附则第十一条本制度自颁布之日起正式生效，对公司内部的支票管理产生约束力。
第十二条本制度解释权归公司财务部门所有。
备注：本制度所称的支票包括纸质支票和电子支票。
支票管理制度范例
支票管理制度范例【第1篇】支票管理制度范例支票管理制度1.严格遵守《支出结算方法》中有关支票使用的规定,不得发出空白支票,为方便工作,经总经理审批后可发出最高限额为人民币伍仟元的半空白支票,即必需填写日期、用途,只空出金额、收款人名称栏,但必需注明限额,凡领用支票者必需在开出支票五天内报帐。
2.支票金额起点为人民币100元,支票的付款期限为自出票日起10天内。
普通支票可以用于支取现金,也可以用于转帐,在普通支票左上角划两条平行线的,为划线支票,划线支票只能用于转帐,不得支取现金。
3.签发支票应使用碳素墨水或墨汁填写,票面必需有收款人名称、出票日期、确定的金额、用途以及出票人预留的银行印章。
预留的银行印章必需为单位的财务专用章及法定代表人或其授权的代理人的私章,支票印鉴应盖在出票人签章处,不得盖在空白的磁码区域上或多盖预留银行印章,否则银行将予以退票。
4.设置支票、领取备查卡及时登记。
5.印鉴与支票分开放置,保证支票安全。
6.作废支票,要加盖作废章,并妥当保管。
7.正确及时登记银行存款的日记帐,做好与银行的对帐工作。
【第2篇】支票管理制度 1.支票由出纳员或总经理指定专人保管。
支票使用时须有支票领用单,经总经理批准签字,然后将支票按批准金额封头,加盖印章、填写日期、用途、登记号码,领用人在支票领用簿上签字备查。
2.支票付款后凭支票存根,发票由经手人签字、会计核对（购置物品由保管员签字）、总经理审批。
填写金额要无误,完成后交出纳人员。
出纳员统一编制凭证号,按规定登记银行帐号,原支票领用人在支票领用单及登记簿上注销。
3.财务人员月末清帐时凭支票领用单转应收款,发工资时从领用工资内扣还,当月工资扣还不足,逐月延扣以后的工资,领用人完善报帐手续后再作补发工资处理。
4.对于报销时短缺的金额,财务人员要及时催办,到月末按第二十一条规定处理。
5.公司财务人员支出（包含公私借用）每一笔款项,无论金额大小均须总经理签字。
酒店的支票的管理制度
酒店的支票的管理制度一、前言酒店是服务行业的一种，与其他行业一样，酒店管理也需要规范，并建立相应的制度。
支票是酒店日常财务管理中的一种支付工具，因此酒店支票管理制度也是酒店财务管理中的一个重要内容。
支票管理制度的建立，不仅可以规范支票的使用和管理，还可以有效防止支票的滥用和风险，确保酒店财务管理的安全和有效。
二、制度目的1. 规范支票的使用和管理，防止支票的滥用和风险；2. 确保酒店财务管理的安全和有效；3. 保护酒店的财产安全和利益。
三、支票管理的基本原则1. 支票使用必须符合财务管理的相关规定和程序，确保合规。
2. 支票必须由授权人员签发，且经过授权程序的人员才有权签发。
3. 支票使用必须由审批程序，并有审批人员的签字确认。
4. 支票收款必须经过核对，确认款项无误后方能入帐。
5. 支票管理必须做好记录和档案管理，确保资料的完整和安全。
6. 支票管理必须做好风险防范和内部监督，确保资金的安全和有效。
四、支票管理的具体方法和程序1. 支票的使用方法：（1）支票的签发必须由酒店财务部门进行，且必须经过授权程序的人员签发。
（2）支票的使用必须符合相关政策和规定，确保合规。
（3）支票的使用必须有发票或相关凭证，确保资金的合理使用。
2. 支票的审批程序：（1）支票的使用必须有相关部门的审批程序，确保资金的合理使用。
（2）支票的审批程序必须符合酒店管理的相关规定，确保合规。
3. 支票的收款程序：（1）收款人员对支票进行核对，确认支票款项的准确性和合法性。
（2）收款人员对支票进行登账，确保款项入帐无误。
（3）收款人员对支票进行存档，确保资料的完整和安全。
4. 支票的管理记录和档案管理：（1）支票的使用和管理必须做好记录，包括支票的签发、使用和存档等。
（2）支票的管理记录必须做好档案管理，确保资料的完整和安全。
5. 支票的风险防范和内部监督：（1）支票的使用和管理必须做好风险防范工作，确保资金的安全和有效。
（2）支票的使用和管理必须有内部监督，做好风险防范工作，确保资金的安全和有效。
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支票管理制度
为加强支票管理，严格银行结算制度，规范支票的管理和签发手续，保障企业资金安全，特制定本制度。
第一条支票包括现金支票和转账支票。
支票的购买、填写和保管由出纳负责。
第二条银行预留印鉴包括：财务专用章和法人章，分别由财务经理和出纳保管，不得丢失。
第三条收入的支票，出纳应做登记并于当日送存银行。
第四条对使用资金超过2000元的业务，原则上必须使用支票或银行转账结算。
第五条签发支票必须在银行账户余额内，按批准的金额、日期、用途、收款人来填写，最后按规定加盖预留银行印鉴，即支票的使用必须做到随签发、随盖章，支票在使用前不得加盖任何印章，更不得加盖印章保存。
第六条不得填发空白支票、空头支票和远期支票；不准将支票出租、出借或转让给其他的单位和个人使用；不准将支票做抵押。
第七条支票用途原则上不得更改。
若改作他用，须重新办理费用审批，经批准后，方可使用。
第八条出纳应建立支票使用登记表（附表），登记“票据号码”、“使用日期”、“摘要”、“用途”、“领取人签字”等内容。
第九条支票使用登记表按账户、购买顺序统一编号，年终造册归档。
第十条对已作废支票应在票面加盖“作废”字样后，将票根及票面一起粘贴于支票使用登记表的背面，作为附件存档。
第十一条丢失支票，责任人应立即向开户银行办理挂失手续，并及时向新闻媒体办理“作废声明”，费用由责任人承担，若被人冒领、窃用，按公司规定赔偿公司损失，并将新闻报纸的报头、日期及内容复印归档，粘贴于该张支票使用登记表的背面，作为附件存档。
第十二条对违反以上规定者，将按照《基础管理处罚办法》中相关规定给予处罚。
第十三条本办法适用于控股公司、各产业集团及下属公司(学院)。
第十四条本办法由控股公司资金及财务部负责解释，自下发之日起开始执行，原新联投财字[2005]8号《支票管理制度》同时废止。
附表：
支票使用登记表
开户单位：开户银行：
支票类型：支票号码：购买日期：
备注：每本支票25张。
一本支票一张登记表，要求作废支票粘贴于背面作为附件存档。