资金管理制度范本
公司资金收支及账户管理制度范本(三篇)
公司资金收支及账户管理制度范本第一章总则第一条为了规范公司的资金收支管理，保障资金的安全及有效利用，制定本制度。
第二条公司的资金收支管理工作包括资金的获取、支付、监管等环节。
第三条公司财务部门负责公司的资金收支管理工作，并定期向公司领导层及其他相关部门报告资金状况。
第四条公司员工需遵守本制度，并严禁私自进行公司资金的操作、领用及挪用等行为。
第二章资金收入管理第五条公司的资金收入包括经营收入、融资收入等。
第六条公司应建立健全的资金收入流程，包括资金接收的部门及人员、收款方式及账户、收款凭证等。
第七条公司财务部门负责资金收入的登记、核对、入账等工作，确保资金的准确、及时入账。
第三章资金支付管理第八条公司的资金支付包括日常支出、供应商支付、员工薪资支付等。
第九条公司应建立健全的资金支付流程，包括资金支付的审批程序、支付方式及账户、支付凭证等。
第十条公司财务部门负责资金支付的审核、核对、支付等工作，确保资金的合规、及时支付。
第四章资金监管管理第十一条公司应建立健全的资金监管制度，包括资金存管、资金使用监管等。
第十二条公司应定期对账户余额进行核对，确保账户资金的安全、完整。
第十三条公司应建立健全的资金使用审批制度，对公司资金的使用进行审批及追踪。
第十四条公司财务部门负责资金监管工作，定期对公司资金进行监管报告。
第五章资金账户管理第十五条公司应开设专用的资金账户，专门用于资金收支管理。
第十六条公司应定期对资金账户进行核对，确保账户资金的准确、完整。
第十七条公司财务部门负责资金账户的管理和操作，严禁私自操作账户，如发现账户异常，应及时报告公司领导层。
第六章处罚及补救措施第十八条对于违反本制度的行为，公司将根据情况给予相应的处罚，包括内部纪律处分、经济赔偿等。
第十九条对于公司资金的损失或遗失，应及时报告公司领导层，由财务部门采取补救措施，并追究责任人的责任。
第七章附则第二十条本制度自颁布之日起施行，如有需要进行修改及补充，应由公司领导层审议并发布实施。
公司资金管理制度范本(三篇)
公司资金管理制度范本第一章总则第一条为规范公司资金流动、提高资金使用效益，确保公司资金安全，制定本资金管理制度（以下简称“本制度”）。
第二条本制度适用于公司所有部门、员工，对公司资金的获取、运用、监督、管理等环节进行规定。
第三条公司资金管理应遵循以下原则：（一）合法合规原则：遵守国家有关法律法规，并按照公司章程和内部规章制度进行操作。
（二）时间性原则：严格按照付款期限、收款期限及时进行资金操作，避免延误。
（三）效益性原则：根据市场需求和公司利益最大化原则，合理配置资金，提高资金使用效益。
（四）风险控制原则：加强对资金流动进行监督和风险评估，防范各类风险，保障公司资金安全。
第二章资金的获取与运用第四条公司资金的获取主要来源有：自有资金、借款、股票发行、其他资金变动等。
公司各部门应根据实际情况提前计划、申请资金，经有关部门批准后方可领取并上报财务部门备案，未经批准擅自使用资金的，应承担相应责任。
第五条公司资金的运用应根据公司的实际需要和市场状况进行决策，确保资金使用合理、高效。
公司各部门在资金使用方面应遵守以下规定：（一）制定详细的资金使用方案，包括资金运用的具体用途、金额、时间，并经主管部门审批后执行。
（二）严格按照采购管理制度进行资金使用，确保采购合规、价格合理。
（三）对于资金使用期限较长的项目，应进行充分的市场调研和风险评估，并报告公司高层进行决策。
（四）资金使用过程中需定期报告使用情况，包括资金流入流出情况、使用情况等，并及时上报财务部门备案。
第三章资金的监督与管理第六条公司应设立专门的资金监督与管理部门，负责资金流动的监督、管理和风险控制工作。
第七条公司资金的监督应遵循以下原则：（一）全流程监控，确保资金流动的真实、准确、及时。
（二）建立健全的内部控制制度，防止资金被侵占、挪用。
（三）建立资金审批制度，确保资金使用符合公司的战略目标。
（四）对资金使用情况进行定期检查和审计，及时发现和纠正问题。
某公司货币资金管理制度范文(3篇)
某公司货币资金管理制度范文一、总则(一)为防范公司货币资金的存放和支付风险，特制订本制度。
(二)本制度的货币资金是指现金、银行存款、其他货币资金(如各类票据保证金)和有价证券。
二、货币资金内部控制原则(一)严格遵循不相容职务分离原则1、出纳不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作。
2、公司资金收付业务由财务部出纳人员统一办理。
出纳外出办事时，可由财务部负责人指定会计人员代为收款，出纳回来后，必须立即将代收款项交由出纳保管。
出纳核对无误后，在收款凭证存根、记账联出纳处签名确认。
3、相关银行票据、收据、法人印章、票据领用登记表由出纳人员负责保管，财务专用章由财务经理负责保管。
(二)货币资金内部控制相关规定1、各类收款凭据必须连续编号，使用时按编号顺序开具，不得隔号开具。
2、各类收付款凭证已经开出，应即加盖收付款印戳，并由收款人在相应位置签名确认。
3、所有收付款单据严禁套开、涂改，大小写金额必须相符。
4、出纳人员在办理收付款项后，应及时登记货币资金流水账，并及时与相关日记账和总账相互核对，以确定账账相符。
(三)盘点、对账与报告制度1、财务部不定期____现金盘点，并填写《库存现金盘点表》，每月一次，财务部经理、主管会计有权随时核对出纳库存现金，并将核对情况书面报告直接上级。
2、每月由资金管理会计编制银行余额调节表，及时清理未达款项，发现问题及时处理。
3、出纳、资金管理会计必须随时掌握资金状态，定期向公司总经理、主管财务副总、财务经理汇报资金使用及结余情况，每日上报资金余额，每周上报资金周报。
三、现金具体管理规定(一)库存现金使用范围1、支付职工工资、各种工资性津贴、各种奖金、劳务费、劳保、福利费以及国家规定的对个人的其他支出。
2、出差人员必须随身携带的差旅费。
3、____元以下的零星支出。
(二)公司各部门严禁设小金库，严禁私自收款，严禁公款私存。
(三)经公司总经理批准使用超过____元以上(含____元)的现金支出，除按规定程序办理审批手续外，须提前一天向财务部报使用计划。
公司资金管理规章制度范本(3篇)
公司资金管理规章制度范本第一章总则第一条为了规范公司资金管理行为，提高资金利用效率，保障公司资金的安全，制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有资金管理活动，包括资金的收付、使用、监督等方面。
第三条公司所有员工都应遵守本制度，对不遵守规定的行为进行追责。
第二章资金的收付第四条公司资金的收付应符合国家法律法规和财务制度的要求。
第五条资金的收付由财务部门负责，严格按照公司内部的授权程序进行。
第六条公司内部的款项收付必须经过核对和认真审查，确保款项的正确性和完整性。
第三章资金的使用第七条公司资金的使用必须符合相关的业务需要，并经过合理的预算和审批程序。
第八条公司资金的使用必须符合公司的财务政策和风险管理要求。
第九条公司资金的使用必须严格按照相关的制度和规定执行，禁止私自挪用或私设账户。
第十条公司内部各部门在使用资金时，应注重节约和效益，提高资金利用效率。
第四章资金的监督第十一条公司应建立健全资金监督制度，实施全程监控和有效的内部控制。
第十二条财务部门应定期向公司领导层报告资金的使用情况，并接受内部和外部审计的监督。
第十三条公司应建立健全资金监督和内部控制的相应机制，及时发现和纠正资金管理中的问题。
第十四条公司内部各部门应自觉接受资金监督，配合财务部门的工作，确保资金安全和合规运行。
第五章违规行为的处理第十五条对于违反本制度的行为，公司将根据情节轻重，采取相应的处理措施，包括警告、罚款、调离岗位或解除劳动合同。
第十六条对于涉嫌违法犯罪的行为，公司将按照相关的法律法规进行严肃处理，并保留追究刑事责任的权利。
第六章附则第十七条本制度的解释权归公司所有。
第十八条本制度自发布之日起生效，并适用于公司内所有资金的管理。
第十九条公司可以根据需要对本制度进行调整和修改，但必须经过公司领导层的审批和公告。
公司资金管理规章制度范本（2）一、财务管理1.1 每月初，财务部门将进行月度财务预算编制，并提交给公司管理层审批。
专项资金管理制度参考范本（6篇）
专项资金管理制度参考范本____省中小学校长培训____管理制度第一章总则第一条为切实规范____管理制度，保障资金安全、高效运行，发挥资金使用效益，特制定以下管理制度。
第二条本制度适用范围为____师范学院承接的“教育部—中国移动中小学校长培训项目”。
第三条____师范学院对____部控制制度的建立健全和有效实施以及____的安全完整负责。
第二章基本原则第四条移动项目____提取和使用都必须符合国家统一规定，实行“专账核算、专项使用”第五条移动项目____的拨付本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用第六条移动项目____使用计划和项目批复内容，不准擅自调整、不准拆借、挪用、挤占和随意扣押，第七条移动项目____报账拨付要附真实、有效、合法的凭证。
第三章资金支付程序第八条移动项目____使用部门每月填报资金使用计划，提交有关领导批准后方能生效。
第九条移动项目____使用时，由____师范学院指定专人根据审批后的预算表进行审核无误后，根据学校相关财务制度办理相关手续后支付。
第十条移动项目____使用后，应及时办理报销手续，前账不清，后账不借。
第十一条____师范学院每月初，检查上月的资金计划执行情况。
第五章附则第十二条本制度如有与学校财务管理规定相冲突之处，按学校规定执行。
专项资金管理制度参考范本（二）____省中小学校长培训专项资金管理制度第一章总则第一条为切实规范专项资金管理制度，保障资金安全、高效运行，发挥资金使用效益，特制定以下管理制度。
第二条本制度适用范围为____师范学院承接的“教育部—中国移动中小学校长培训项目”。
第三条____师范学院对专项资金内部控制制度的建立健全和有效实施以及专项资金的安全完整负责。
第二章基本原则第四条移动项目专项资金提取和使用都必须符合国家统一规定，实行“专账核算、专项使用”第五条移动项目专项资金的拨付本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用第六条移动项目专项资金使用计划和项目批复内容，不准擅自调整、不准拆借、挪用、挤占和随意扣押，第七条移动项目专项资金报账拨付要附真实、有效、合法的凭证。
管理制度范本资金预算管理
管理制度范本资金预算管理资金预算管理制度范本第一章总则第一条为了规范和加强公司的资金管理工作，提高资金利用效益，确保公司的资金安全，依法、合规开展业务活动，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有的资金管理工作，包括日常资金收支管理、资金计划编制、资金使用审核、资金追踪监控等相关工作。
第三条公司资金预算管理应遵循科学合理、严格执行、公开透明的原则，确保资金的安全性、稳定性和效益性。
第二章资金预算编制第四条资金预算编制是公司资金管理的基础，应根据公司的发展战略、经营计划及各部门的需求，制定出合理的资金预算计划。
第五条资金预算计划应包括预计的收入、支出、投资、融资等各项资金活动，并制定具体的指标和目标。
第六条资金预算计划应在年度开始前制定完成，并进行评估和审批。
第七条资金预算计划应经相关领导审批后才能正式执行，不得擅自变更。
第三章资金预算执行第八条资金预算执行分为日常支出、项目投资和融资三个方面。
第九条日常支出的资金预算执行应遵循财务制度和内控要求，实行严格的审批程序，确保每一笔支出都符合公司规定的用途和金额。
第十条项目投资的资金预算执行应依据合同约定和项目的进展情况，加强资金使用的监控和跟踪，确保资金的安全和合理使用。
第四章资金预算审核和监控第十二条审核和监控是资金预算管理的核心环节，应建立相应的内部控制机制和审计制度。
第十三条对于超预算支出的情况，相关部门应及时报告并进行合理解释，公司领导应根据实际情况进行审批。
第十四条对于项目进展和融资情况的监控，应建立项目管理和风险控制机制，对项目经理和相关责任人进行定期检查和考核。
第十五条对于投资收益和资金利用效益的监控，应定期进行评估和定量分析，并提出合理化建议。
第五章资金预算总结与改进第十六条每年结束时，应对资金预算执行情况进行总结和评估，提出改进意见和建议。
第十七条对于资金预算管理中发生的问题和风险，应结合实际情况进行调整和修订，并及时通知相关部门和人员。
其他货币资金管理制度范文（3篇）
其他货币资金管理制度范文公司资金管理制度1、目的:为保障公司资金安全，规范资金收支的管理，特制订本制度。
2、主体内容:资金日常管理、资金支出管理、资金收入管理3、细则规定:(一)资金日常管理1、资金定义:货币资金是指企业在生产经营活动中停留于货币形态的资金，包括现金、银行存款和其它货币资金。
一切收支必须严格遵守国家和本公司的有关规定。
2、库存现金的管理:原则上公司库存现金余额不得超过银行核实库存限额规定。
现金的支出须符合现金使用范围规定。
出纳人员须将公司库存现金存放至公司保险柜处，并妥善保管其密码和钥匙。
每日需对库存现金进行盘点，并编制现金日记账，做到日清日结，账实相符，财务经理应至少每月对库存现金进行一次盘点抽查。
3、银行存款、其他货币资金的管理:遵照银行相关规定进行管理，每日需编制银行存款日记账，按月取回各银行对账章，并编制银行存款余额调节表。
银行存款余额调节表与银行对账单作为会计档案进行装订存档保管。
(二)资金支出管理1、财务部是货币资金收支信息集中、反馈的职能部门。
其它职能部门凡涉及货币资金的收支信息，必须及时反馈到财务部。
对外签署的涉及款项收付的合同或协议，应向财务部提交一份原件，以便根据有关合同、协议办理手续。
无合同、协议的(或无有效合同、协议)，财务部有权拒绝办理。
2、资金支出必须依据审核查看更多...资金管理制度其他货币资金管理制度范文（2）货币资金是企业运营过程中非常重要的一项资产，因此，对于企业来说，建立健全的货币资金管理制度是至关重要的。
本文将以一家企业为例，介绍一套完整的货币资金管理制度范本，包括资金收支管理、资金使用管理、资金监督管理和资金风险管理等内容。
第一章资金收支管理一、资金收入管理1. 企业应当建立完善的资金收入管理制度，明确资金收入的来源和渠道。
2. 企业应当及时核对账款，确保账款的准确性和及时性。
3. 企业应当建立严格的收款流程，确保资金的安全性。
4. 企业应当加强对各类收入的分类管理，确保资金收入的合法性和准确性。
资金管理制度范本(五篇)
资金管理制度范本1、目的为严格控制公司费用支出，加强费用管理，提高公司效益，本着合理、节约的原则，根据公司财务资金管理的有关规定，制定本制度。
2、定义本制度中所称费用是指公司生产、行政、营销等管理费用。
3、范围人员。
5、1、请款流程（其它广告、参展等费用请款于5、3审批权限条款另加说明）5、1、1请款。
请款人根据专项费用事务需要填写《请款单》，按5、3审批权限条款规定报上级签核。
5、1、2审核。
请款人将经上级签核后的《请款单》按5、3审批权限条款规定送交财务专员。
5、1、____支出。
财务专员按权限审批后，由出纳根据复核后的《请款单》，向请款人支付款项，同时请款人须在《请款单》上签字。
5、1、4请款____元以上的大额备用金须提前一天通知财务部。
5、1、5管理部门公务较多的人员可实行定额备用金，既可按规定预支保证公务合理工作需要的一定限额备用金，报销时可不抵借支，直接支取现金，详见表1。
5、1、6备用金借支人须在公务完毕后____个工作日内到财务部结清备用金，实行定额备用金的借支人须每____个月结清一次。
原则上借支人必须按规定时限及时结清备用金，前款不清后款不借。
如情况特殊，必须报请厂长或主管副总以至总经理批复，依批复意见处理。
5、1、7每年____月____日前，除____月下旬借支外其余所有个人借支的备用金都必须结清归还，逾期不还的，一次或分次从工资中扣回。
5、1、8《请款单》是财务账务处理的依据之一，除当日借支当日归还的以外，报销费用时《请款单》不予退还;归还多借备用金时，由往来帐会计开具收据给报销者本人，请款单也不予归还，收据须妥善保管备查。
5、1、9备用金是为保证公务需要而设，因私不得借支备用金。
5、2费用报销程序5、2、1报销流程5、2、1、1报销。
报销人自行粘贴票据并填制费用《报销单》或《差旅费报销单》，按5、3审批权限条款规定报上级签核。
5、2、1、2审核。
报销人将经上级签核后的《报销单》按5、3审批权限规定送交财务部门。
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3.5.1关键控制点
3.5.1.1公司严格限制备用金申领对象及范围，以避免发放不当，造成资金损失;
3.5.1.2备用金及个人借款应提出书面申请，经适当的授权审批后，方可领款;
3.6.5出纳付款时应谨守付款原则，因付款错误而给公司造成损失的，应由付款、复核人员进行赔偿，会计在记账时应严格复核收款单位名称是否正确，是否有代报销代领款情况及领款人是否为真正的应得人等，如有不妥，应及时向财务经理汇报;
3. 6. 6出纳应建立、健全资金账目，逐笔登记资金收支，现金日记账、银行日记账必须每月与明细账、总账进行核对并和会计共同编制银行存款余额调节表，以做到账账相符;
3. 4银行票据保管的要求
3.4.1银行票据（现金支票、银行汇票、转账支票等）应由出纳负责保管与开具，银行票据的印章应由公司指定人员保管;
3.4.2财务部门应建立“支票登记簿”，记录购入的每本空白支票的起讫码，依次顺序使用;
3.4.3支票要放在保险箱中，支票领用簿要放在安全的地方，出纳根据支票存根及发票统一编制原始凭证，按规定登记银行存款日记账;
3.5.2.2公司在考虑满足最低需要的条件下，本着少借勤报原则，制定备用金核定办法，以核定每一笔申领的备用金，业务人员借用的备用金仅限于支付相关的业务活动开支;
3.5.2.3公司员工申领备用金时填写《借款单》并经部门经理审核，总经理、财务经理审核批准;
3.5.2.4出纳根据批示的金额办理备用金及个人借款拨付手续，手续之后将相关单据交由会计入账;
3. 2现金收、支的要求
3. 2. 1财务部要严格按照国家有关资金结算制度以及公司有关财务制度办理资金收支业务;
3.2.2公司每日库存现金余额不得超过1万元，超过限额的现金应于当日下班前存入银行，否则应向财务经理报告原因并经批准放可留存公司保险箱内;
3.2.3购买物品所借现金必须一周以内报账，如因一时购买有困难，次日需要向财务部门说明原因，财务部门根据其所述情况，可以收回所借现金;
3.5.4惩罚
3.5.4.1借款人员如果不按规定向财务部退还所借款项，财务部有权采取合法行动向借款人员索取，包括但不限于直接从其个人工资、福利或其他奖金等收入中扣除;对于拖欠未还的备用金，按同期银行借款利率双倍收取利息;
3.5.4.2财务人员和公司授权管理人员被发现在管理备用金上有舞弊或渎职行为者，将根据公司相关管理程序予以相应的处罚，造成公司损失者，相关管理人员将承担连带赔偿责任。
3.5.2.5财务部对备用金及个人借款设立明细账进行管理。财务部相关管理人员根据账面记录按月向备用金及个人借款领用人所在部门发放《备用金核对表》或个人借款登记表。部门经理应督促备用金或个人借款领用人员，核对使用情况并签字确认。对借款超出规定期限者，财务部需进行催款，经催款不归还备用金者，无需经过借款人同意，财务部可通知人事，从当月工资中直接扣除。
3.4.4对于填写错误的支票，必须盖上“作废”戳记与存根一并保存，支票遗失时，要立即向财务经理汇报，并负责向银行办理挂失手续，不允许签发空白支票;
3.4.5出纳人员对领用支票后未及时报账的，应及时催报。
3. 5借款、备用金的要求
借款是指公司员工因工作需要的临时性借款，主要包括:差旅费、零星采购、日常零星开支等临时周转借款;
本制度从2018年5月1日起施行，其后若有调整，财务部将另发补充规定，请各公司、各职能部门严格遵守，则财务部保留最终解释权。
_____________有限公司
__公司应对备用金及个人借款的用途进行核对、监督，以避免资金挪作他用等;
3.5.1.4借款人应在规定的期限内及时办理报销或还款手续;财务部应进行催收并贯彻“前帐不清，后款不借”政策，以避免还款拖延，资金回收不及时。
3.5.2备用金及个人借款申请与发放
3.5.2.1公司严格限制备用金发放对象，确定备用金申领范围，公司员工处理日常业务需要临时现金周转的，可向财务部办理备用金借款手续，除业务费用外，单笔个人借款的限额为3000元;
3.2.7库存现金要做到日清月结，账实相符，不得以“白条”抵充库存资金，严禁挪用资金;
3.2.8收入的现金，应于当日存入银行，不得坐支现金;
3.2.9网上银行须采取分级授权的操作模式。
3. 3银行收、支的要求
3.3.1能够以转账方式收支的款项，不使用现金收支;
3.3.2合同的签订方、发票户名、收款方的单位名称必须一致方可付款;
3.2.4公司原则上不接受现金收入，经财务部报批后，出纳方可使用公司备案私人独立银行账号接收公司业务回款，但不得保留账外公款;
3.2.5为减少现金支付风险，除特殊情况外，所有资金的支付必须在公司财务部内进行，现金支付时，外单位领款人需出示身份证或收款委托书，并在凭证上签全名及时间:
3.2.6在公司外(包括在银行)进行5万元以上现金的提取或支付财务部应指派一名财务人员陪同；
3.5.3备用金及个人借款退还
3.5.3.1备用金及个人借款领用人员发生岗位调整或离职前，必须到财务部办理退还或转移手续;
3.5.3.2备用金领用人员因管理条件发生变化，长期(连续3个月)不用备用金时，必须立即退回财务部，其所在部门主管有责任配合财务部督促其退回;
3.5.3.3备用金及个人借款应于公历12月31号前全部结清，如却有需要，可于次年初再申请。
公司（企业）日常资金管理制度
1.目的
加强资金管理，规范资金收付手续，使之能符合公司要求。
2.适用范围
适用于公司与资金(现金、银行票据、及现金等价物等)收支有关的业务活动。
3.相关内容
3. 1经部门负责人及财务部负责人批准的可用现金支付的开支外，其它支出一律以银行转账、网上银行支付，超过2000元人民币的采购类款项原则上不以现金的形式支付.
3.6.3公司资金实行周预算，各部门在每周四提交财务部下周资金预算（附表一），财务部配合于每周五前汇总编报公司的次周资金预算，并报公司总经理审批;
3.6.4出纳在收付资金时必须认真详细地审查资金收付凭证是否规范，审批手续是否齐全，收付款后必须要在收付款单据上加盖“现金收讫”、“现金付讫”或“银行收讫”、“银行付讫”戳记，作废的收付款单据上加盖“作废”戳记;
3 .6. 7每个季度末由财务人员(除出纳外)轮流对库存现金进行清点（附表二库存现金盘点表），现金短缺，由其保管人足额赔付;
3.6.8财务部负责人将根据公司的资金情况安排出纳付款;
3.6.9财务部为公司款项的收付单位，各部门非经财务部同意均不得收取与支付款项;
3.6.10出纳应编制现金和银行存款的《资金周报表》，并于每周五的17: 30左右电邮给财务经理、总经理。
3. 6资金管理的其它要求
3.6.1壹万元(含)以上款项的支付(包括借款及现金付款)需提前1天通知财务部;
3.6.2每月25号前各部门应将本月应支付而未通知财务部门经办的费用列出详细清单交到财务部，财务部据此作为费用预提和资金的安排，对未在财务部门备案数额较大的费用，财务部门有权根据资金情况延后支付;