XX建设工程有限公司财务管理制度
工程建设公司财务制度
工程建设公司财务制度第一章总则第一条为规范公司财务管理，明确各项财务职责，保障公司财务安全，提高财务工作效率，根据《公司法》和相关法律法规，制定本制度。
第二条本制度适用于公司内所有涉及财务管理的工作，包括但不限于财务预算、资金管理、资产管理、会计核算、财务报告等。
第三条公司财务管理应坚持“健康、安全、合法、有序、高效”的原则，确保财务信息真实、准确、全面、及时，维护公司和投资者利益。
第四条公司财务管理应做到权责清晰、职责分工、审计监督、内部外部协调，建立健全责任追究制度，确保财务管理的科学性和规范性。
第二章财务预算第五条公司财务预算是公司经营管理的基础，也是控制财务风险的重要手段。
公司应根据市场行情、经营情况、政策法规等因素，编制年度财务预算。
第六条公司财务预算应包括资金收支预算、资产负债预算、利润预算等内容，各部门在编制预算时应考虑实际情况，合理确定预算金额。
第七条公司财务预算应在年度初进行编制，并提交公司领导层审批。
中途需要进行调整时，应及时提出变更申请并经过批准。
第八条公司财务预算的执行应有专门人员进行监督，定期进行预算执行情况的评估和分析，做好预算执行情况的记录和报告。
第三章资金管理第九条公司资金管理应遵循合规、风险可控、流动性充足、效率高的原则，确保公司资金的安全和稳定。
第十条公司应建立健全资金管理制度，包括资金调度、资金监管、授权委托等方面的规定，加强对资金的监控和运用。
第十一条公司应建立健全财务授权体系，设立财务审批权限，并明确各级主管领导的审批权限，确保资金的使用符合公司的经营需求。
第十二条公司应加强资金监管，及时了解公司各项财务指标的变化情况，做好资金风险防范工作，确保资金的安全和流动性。
第四章资产管理第十三条公司应建立健全资产管理制度，包括资产采购、资产处置、资产清查等方面的规定，明确资产使用的权限和责任。
第十四条公司对固定资产、无形资产、流动资产等进行分类管理，建立相应的档案和台账，实行定期盘点和核查，确保资产的完整性和准确性。
建筑公司财务管理制度（精选6篇）
建筑公司财务管理制度建筑公司财务管理制度建筑公司财务管理制度（精选6篇）在学习、工作、生活中，越来越多地方需要用到制度，制度泛指以规则或运作模式，规范个体行动的一种社会结构。
想学习拟定制度却不知道该请教谁？下面是小编帮大家整理的建筑公司财务管理制度（精选6篇），欢迎阅读与收藏。
建筑公司财务管理制度1关于实行财务管理暂行办法为加强公司财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，真实、准确、快捷的反映公司生产经营情况，特制定本办法。
一. 财务机构的设置：董事长负责公司财务工作的全面管理。
2.根据公司劳动人事部门规定，公司财务部设会计主管一名，会计2名，出纳1名。
二.财务人员的职责范围1.按国家会计制度规定进行会计核算，填制会计凭证，登记会计帐薄，日清月结。
2.审核各部门交来原始凭证与报帐票据的合法性、合理性、真实性，手续是否齐全，对不真实、不合法的票据不予受理，记载不正确、手续不齐全的票据予以退回。
3.根据当月会计帐薄编制会计报表，报送有关部门和公司领导，并按时进行纳税申报。
4.妥善保管公司会计凭证，会计帐薄，会计报表和其它会计资料。
5.进行成本预测、计划、控制、核算和分析，督促公司有关部门降低消耗，节约费用，提高经济效益。
6.负责管理公司现金、银行存款，进行日常收支，款项结算，工资发放。
7.负责定期核对公司债权、债务往来款项，配合有关部门催收欠款。
8.定期对公司财务进行内部审计，分析公司财务、成本及利润情况，考核资金使用效果，向董事会、董事长、总经理提出合理化建议。
9.定期与仓储部门核对账务，并对库存物资进行盘点，发生盘盈盘亏现象，协助仓储查明原因，写出书面报告，报董事长、总经理批准，做出处理。
10.和税务、银行、财政等上级主管部门搞好关系。
11、完成公司领导交办的其它工作。
三.现金管理制度1.公司现金用于日常报销，工资发放，采购农副产品等。
2.其它支出能不动用现金的一律通过银行结算。
建筑工程建设有限公司财务管理制度
财务管理制度安徽XXXX建设有限公司目前公司财务组织架构：目录一、总则二、财务部工作岗位职责三、财务部工作细则四、出纳员工作岗位职责五、出纳员工作细则六、会计员工作岗位职责七、会计员工作细则八、财务经理工作岗位职责九、财务经理工作细则十、财务人员职业道德规范十一、会计与出纳的关系一、总则财务管理的控制目标：保证公司财务管理各项业务符合相关法律、法规及内部规定；明确财务各岗位的职责及日常工作细则通过有效的财务管理工作，加强对相关资产的控制，减少资金占用；保证财务管理的各项业务活动均按照适当授权进行，保障相关资产及其记录的安全；防止、发现和纠正财务管理业务中的错误与舞弊，保证各项资产帐实相符；提高财务人员职业道德二、财务部工作岗位职责1、负责公司日常财务核算，参与公司的经营管理。
2、严格财务管理，加强财务监督，督促财务人员严格执行各项财务制度和财经纪律。
3、按照公司合同、章程以及国家有关会计制度的规定实施财务工作，做到手续完备，内容真实，数字准确，帐目清楚，日清月结，按时报帐；负责公司会计凭证、帐簿、报表等财务档案的管理工作。
及时准确地为执行总经理提供核算资料和经济信息.4、负责对上报表、对外数字公布的制定、核准工作，负责与相关部门、单位的工作联系和关系协调工作。
5、合理地分配调度资金，积极筹措资金。
6、遵照企业财务通则、会计准则等，合理组织会计核算工作。
按会计核算程序及内部结算规定，办理各种款项的收付、增减和使用，债权债务发生的核算，费用成本的核算等手续，并做到帐帐相符、帐实相符、帐物相符。
7、负责公司现有资产管理工作。
8、编制记帐凭证。
及时编制各类报表，妥善管理会计帐册档案。
按规定完成税金的申报、测算、缴纳、减免工作。
9、定期进行会计资料汇总、整理、统计、分析财务计划执行情况。
10、收入有关单据审核及帐务处理。
各项费用支付审核及帐务处理。
应收帐款帐务处理。
总分类帐、日记帐等帐簿处理。
财务报表及会计科目明细表。
建设工程公司财务管理制度
第一章总则第一条为加强公司财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规、制度的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条公司财务管理工作应遵循以下原则：1. 合法合规：严格遵守国家法律法规和财务制度，确保公司财务活动的合法性、合规性。
2. 实事求是：坚持实事求是的原则，客观、真实地反映公司财务状况。
3. 预算管理：实行预算管理，合理编制和执行预算，控制成本费用。
4. 资金管理：加强资金管理，确保资金安全、高效运行。
5. 信息披露：按照国家有关规定，及时、准确地披露公司财务信息。
第二章财务管理职责第三条公司财务部负责公司财务管理工作，其主要职责如下：1. 贯彻执行国家有关财务管理的法律法规和政策。
2. 制定和实施公司财务管理制度，规范公司财务活动。
3. 编制公司财务计划，包括年度预算、季度预算和月度预算。
4. 监督公司财务活动的合规性，确保公司财务安全。
5. 组织公司财务核算、分析和考核工作。
6. 协调与税务机关、银行等部门的财务关系。
7. 提供公司财务信息，为决策层提供依据。
第三章资金管理第四条公司资金管理应遵循以下原则：1. 安全性：确保公司资金安全，防止资金损失。
2. 流动性：保持公司资金流动性，满足公司生产经营需求。
3. 效益性：提高公司资金使用效益，降低融资成本。
第五条公司资金管理主要包括以下内容：1. 资金筹措：根据公司经营需求，合理筹措资金，包括自有资金、银行贷款、股权融资等。
2. 资金支付：按照国家有关规定和公司财务制度，合理支付资金。
3. 资金结算：建立健全资金结算制度，确保资金结算的及时性和准确性。
4. 资金监督：加强对公司资金使用情况的监督，防止资金浪费和挪用。
第四章财务核算与报告第六条公司财务核算应遵循以下原则：1. 实事求是：客观、真实地反映公司财务状况。
2. 统一核算：按照国家会计准则和公司财务制度，统一进行财务核算。
建筑工程公司财务管理制度
建筑工程公司财务管理制度建筑工程公司财务管理制度篇11、严格遵守国家的财务法规，财政纪律，方针政策和企业管理制度。
2、遵守公司财务制度，严守财务机密，不得随意泄密，泄密者给予1000元罚款，严重者开除。
3、对每月发生的经济业务要及时结帐、记帐，做到帐证、帐表、账物、帐款相符。
4、总帐会计必须每月一次同建设方、总包方和协作单位结清所有材料、资金往来帐，防止串户，不要影响要款，如耽误要款，每次罚300元。
注意保管好原始帐本。
5、辅助会计要月月对清职工往来帐，防止串户，如出现漏帐，其全数金额由辅助会计自己赔偿。
6、公司只设一本总帐，项目部不再设立分帐，所有票据均有总经理一支笔审批报支，其余任何人签字仅作证明，证明人不能在审批栏签字。
职工借款由各项目部经理审批签字，500元以上借款征得总经理同意。
7、财务会计要重点抓好要款，随时掌握正确的经济收入情况，材料费支出、应收工程款数据，及时的按合同规定回收工程款，确保公司正常运转。
8、财务人员要记好帐、管好钱、用好钱，资金金额控制在一定范围内，不允许长期巨款宕帐。
职工借款控制在200元内，管理人员控制在500元内，一年中不得超过三次，特殊情况由总经理批准。
如借款超支造成集体损失，由审批人赔偿。
9、对于所有分包工程款只能先付70%，其余部分要由总经理同意后才能付款。
如果未按规定擅自付出分包工程款，造成损失由付款人和准付人赔偿20%。
10、材料会计要认真严格把好材料进出、材料积存和材料消耗关。
因资金紧缺，对材料已验收入库但货款未付的，应根据收料单、合同或协议，分单位、分类别每月30日报财务科。
如果材料进出帐不符，每次罚款200元;材料积存不报而继续采购的，发现一次罚200元，并追究责任。
11、材料会计每月汇总干部职工出勤、奖分，包括职工工伤出勤并张榜公布。
12、财务上对于交来的各种内部罚款，有关分摊费、担保金、赔偿费和其它应扣款，都得一笔不漏地扣除归户，如发现遗漏由记帐人赔偿。
建设工程公司财务管理制度
第一章总则第一条为加强建设工程公司的财务管理工作，规范财务行为，确保资金安全，提高资金使用效率，促进公司健康发展，根据国家有关法律法规及财务管理制度，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有财务活动，包括资金筹集、使用、管理、核算、监督等。
第三条公司财务管理工作遵循以下原则：（一）依法合规：严格遵守国家法律法规，确保财务工作合法、合规、合理；（二）真实性：财务数据真实、准确、完整，不得虚报、瞒报、伪造；（三）及时性：财务信息及时传递，确保各部门了解财务状况；（四）安全性：加强资金安全管理，防止资金流失；（五）效益性：提高资金使用效率，降低财务成本。
第二章财务管理职责第四条公司财务部是公司财务管理的责任主体，负责组织实施本制度，并对财务管理工作进行全面监督。
第五条财务部的主要职责包括：（一）贯彻执行国家有关财务管理的法律法规和公司财务管理制度；（二）制定公司财务规划，编制年度财务预算，并监督执行；（三）负责公司资金筹集、使用、管理和核算；（四）建立健全财务核算制度，确保财务信息的真实、准确、完整；（五）加强财务风险控制，防范财务风险；（六）定期向公司领导汇报财务状况，为公司决策提供依据；（七）配合审计部门开展审计工作。
第三章资金管理第六条公司资金管理遵循以下规定：（一）公司资金实行集中管理，严禁各分支机构、项目部自行设立银行账户；（二）公司资金收支必须严格按照国家有关规定和公司财务制度执行；（三）公司资金支付实行审批制度，原则上不得以现金形式支付；（四）公司资金使用应遵循效益优先、风险可控的原则；（五）公司财务部负责资金结算，确保资金安全、高效运行。
第四章财务核算第七条公司财务核算遵循以下规定：（一）公司会计核算遵循权责发生制原则；（二）建立健全财务核算制度，确保财务核算的真实、准确、完整；（三）加强财务核算信息化建设，提高财务核算效率；（四）定期编制财务报表，及时反映公司财务状况。
建筑工程公司财务管理制度(3篇)
建筑工程公司财务管理制度是指建筑工程公司在日常经营活动中对财务管理所采取的一系列规范和流程。
以下是一个建筑工程公司财务管理制度的基本要点：1. 财务管理组织架构：明确财务部门的设置和职责，并建立财务管理的组织架构。
2. 资金管理：建立资金管理制度，包括资金的筹集、使用和监控，确保资金的合理利用和安全运作。
3. 预算管理：建立预算编制和执行制度，制定财务预算和目标，并进行定期的预算执行和分析。
4. 会计核算：建立健全的会计核算制度，包括凭证的登记、账簿的建立和填制、财务报表的编制和分析。
5. 成本管理：建立成本管理制度，包括成本核算和成本控制，及时掌握工程项目的成本情况，确保项目的盈利能力。
6. 资产管理：建立资产管理制度，包括固定资产的管理、折旧和处置，确保资产的保值和增值。
7. 风险管理：建立风险管理制度，包括风险识别、评估和控制，及时发现和解决财务风险。
8. 税务管理：建立税务管理制度，按照国家税收法规的要求进行纳税申报和缴纳。
9. 内部控制：建立内部控制制度，包括财务流程的规范和监控，确保财务活动的合规性和准确性。
10. 审计和监督：建立审计和监督制度，对财务管理活动进行内部审计和外部监督，确保财务信息的真实和可靠。
建筑工程公司财务管理制度的实施需要全员参与，所有相关人员要遵守制度的规定，做到合规经营，提高建筑工程公司的经济效益和财务风险管理能力。
建筑工程公司财务管理制度（2）序言：本文档为建筑工程公司财务管理制度，旨在规范公司财务管理工作，提高公司财务管理水平，确保公司财务安全和运营稳定。
本制度适用于建筑工程公司全体员工。
第一章综述1.1 目标与原则1.1.1 目标：建筑工程公司财务管理的目标是确保公司资金的合理使用和配置，保证财务信息真实准确，规范财务操作流程，提高财务决策的科学性和合理性。
1.1.2 原则：本财务管理制度的执行应遵循以下原则：财务合规、责任分明、专业分工、信息透明、及时准确、防风险。
建筑工程公司财务管理制度范文
建筑工程公司财务管理制度范文第一章总则第一条为了加强建筑工程公司的财务管理，确保财务资金的安全、合理运用和健康发展，依据相关法律法规，结合公司实际，制定本《建筑工程公司财务管理制度》（以下简称“本制度”）。
第二条本制度是建筑工程公司财务管理的基本依据，适用于公司全体员工的财务管理行为。
第三条公司财务部门是负责公司财务管理的专门机构。
第四条公司财务管理的基本原则为合法合规、科学规范、真实可靠、公开透明。
第五条公司全体员工都有义务和责任维护公司财务的安全、保密和稳定。
第六条财务部门负责编制公司财务管理制度并进行监督、检查和评估工作。
第二章财务目标管理第七条公司财务目标为合理利用公司资金，保持公司正常运营所需的流动性，提高公司资产的增值效益，确保公司的财务安全、可持续和健康发展。
第八条公司财务目标管理的具体内容包括：（一）明确资金的流动需求和发展方向。
（二）制定合理的资金计划和预算。
（三）加强对资金使用情况的监督和控制。
（四）提升资金的利用效率和回报率。
（五）建立风险预警机制，防范和化解财务风险。
第九条公司财务目标管理的实施要遵循以下原则：（一）全面规划、合理分配：确保资金的合理利用和流动，防止资金闲置或浪费。
（二）科学评估、量化目标：设定明确的财务目标，进行定期评估和量化指标的监控。
（三）风险控制、稳健经营：建立完善的风险管理机制，保证公司财务的稳定运作。
（四）合作共赢、共同发展：与各部门密切合作，共同促进公司财务的健康发展。
第十条公司财务管理部门负责具体实施公司财务目标管理工作，定期向上级部门报告财务目标的完成情况和存在的问题，并提出改进和优化的建议。
第三章财务收支管理第十一条公司财务收支管理是指对公司资金的收入和支出进行检查、审批、记录和监督的过程。
第十二条公司财务收支管理要遵循以下原则：（一）明确责任制：建立收支管理责任制度，明确各级负责人的职责和权限，并进行监督和考核。
（二）规范操作流程：明确财务收支的操作流程和审批程序，确保资金的合理使用和流动。
建设工程公司财务管理制度范本
建设工程公司财务管理制度范本一、总则为规范建设工程公司的财务管理，保障公司财务安全，推动公司健康发展，特制定本财务管理制度。
二、财务管理组织1. 公司设立财务管理部门，负责全面负责公司的财务管理工作，包括会计核算、财务报表编制、内部控制等工作。
2. 公司财务管理部门应建立健全的财务管理制度，制定明确的财务制度和流程，确保公司财务工作的规范和有效进行。
3. 公司应设立财务审计委员会，对公司的财务情况进行定期审计，确保财务数据的真实性和准确性。
4. 公司应聘请独立的会计师事务所进行财务审计，对财务报表进行审核，保证财务数据的真实性和合法性。
三、会计核算1. 公司应建立健全的会计核算制度，明确各项收支的账户和核算标准，规范会计记录和报表编制流程。
2. 公司应按照国家相关法律法规和会计准则进行会计核算，确保财务数据的真实性和准确性。
3. 公司应定期对会计账簿和报表进行复核，发现问题及时纠正，保证财务数据的准确性和及时性。
四、财务预算1. 公司应制定年度财务预算，明确公司发展目标和财务目标，对业务收入和支出进行合理预测和控制。
2. 公司应按照年度财务预算编制财务预算执行计划，明确责任人和工作流程，确保财务预算的有效执行。
3. 公司应定期对财务预算进行检查和调整，根据实际情况及时修订，确保财务预算的有效性和合理性。
五、资金管理1. 公司应建立健全的资金管理制度，合理安排公司的资金运用，确保资金的安全和有效利用。
2. 公司应建立严格的资金监控机制，对公司的资金流入流出进行监控和控制，防止资金挪用和浪费。
3. 公司应建立资金池管理制度，合理调配公司内部资金，提高资金利用效率和降低资金成本。
六、成本管理1. 公司应建立成本核算制度，对公司各项费用和成本进行详细核算和分析，确保成本的合理控制。
2. 公司应建立成本控制制度，对公司的各项成本进行控制和监督，确保公司的经营成本处于合理水平。
3. 公司应建立成本分析制度，对公司的经营成本进行详细分析，找出成本过高的环节，采取措施降低成本。
建筑施工企业公司财务管理制度范文(4篇)
建筑施工企业公司财务管理制度范文第一章总则第一条为加强财务管理，规范财务人员的行为，提高财务工作效率，确保财务信息的真实、准确、及时，制定本制度。
第二条本制度适用于建筑施工企业公司财务管理工作。
第三条公司应建立健全财务管理体系，加强财务部门的组织建设，提高财务人员素质和能力。
第二章财务部门的职责与权限第四条公司财务部门是全公司的财务管理中心，负责全面组织、协调和指导公司财务工作。
第五条财务部门的主要职责包括但不限于以下几个方面：1. 制定、完善财务管理制度和程序；2. 组织编制公司财务预算，监督预算执行情况；3. 负责资金的筹措、运用和管理；4. 开展公司财务会计工作，核算利润、损益，编制财务报表；5. 监督、检查公司各部门及项目的财务收支情况，防范风险；6. 协助公司领导进行财务决策，提出中长期财务规划建议；7. 处理公司内外部的财务相关事务。
第六条财务部门应当依法履行职责，依法处理财务相关事务，严格遵守财务纪律和会计准则，保护公司财产，不得违法违规。
第三章财务人员的职责与要求第七条财务人员是公司财务管理工作的执行者和参与者，应当遵守公司的各项规章制度，做到公正、勤勉、诚信、保守。
第八条财务人员的主要职责和要求如下：1. 忠实履行财务职责，维护公司利益，严守商业秘密；2. 独立、客观、公正地处理财务信息，保证财务信息的真实、准确、完整；3. 精通财务管理理论和会计法规，了解公司经营状况，提供合理的财务决策建议；4. 提高职业素养和专业技能，不断学习财务管理的新知识，不断提高自身能力；5. 加强与其他部门的沟通与协作，积极配合完成公司财务工作。
第九条财务人员不得利用职务之便，牟取个人利益，禁止挪用、私分、截留公司财务资金，不得隐瞒、篡改财务信息。
第四章财务预算与审批第十条公司应定期制定年度财务预算，并根据公司发展战略和业务计划进行细化。
第十一条财务预算应经公司领导审批，并向全体员工进行宣传和培训。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
XX建设工程有限公司财务管理制度第一节资金预算制度
1、总则
为统筹及灵活运用资金，各部门、项目部除应按年编制年度资金预算外，还应逐月编列资金预计表，以便充分发挥资金的经济效用，达成资金运用的最高效益，特制定本制度。
2、资金范围
本制度所称资金，系指库存现金及银行存款。
3、作业期间
（1）、资料提供部门，除应于年度经营计划书编订时，提送年度资金预算外，还应于每月24日前逐月预计次三个月份的资金收支，并把相关资料送会计部，以利汇编。
（2）、会计部应于每月28日前编好次三个月份的资金来源运用预计表，且按月配合修订，并于次月15日前编妥上月份实际与预计比较的《资金来源运用比较表》，一式三份，呈总经理核阅后，一份自存，一份留存总经理室，一份送才财务部。
4、资本支出
（1）、设备分期付款、分期缴纳关税等：会计部依据分期付款偿付日期予以编列。
（2）、机械设备、预付定金等：项目经理部依据工程合同及进度，预定支付预算及物资部依据外购开立计划，预计支付资金编列。
9、材料支出
物资部依请购、采购、结汇作业，分别预计内外购原物料支付资金编列。
10、薪资
会计部依据产销计划等资料及最近实际发生数，斟酌预计支付数编列。
11、经常费用
（1）、外协经办部门应参照外协厂商的约定付款条件等资料，斟酌预计支付数编列。
（2）、工程费用：会计部依据生产计划，参考制造费用有关资料及最近实际发生数，斟酌预计支付编列。
（4）、管理费用：会计部参照以往实际数及管理工作计划编列。
（5）、财务费用：会计部依据财务部资金调度情况，核算利息支付编列。
12、其他支出
凡不属于上列各项的支出都属于“其他支出”，包括偿还长期（分期）借款、利息等的支付。
13、异常说明
各单位按月编制《资金来源运用比较表》，以了解资金实际运用情况，其因实际数与预计比较每项差异在10%以上者，应由资料提供部门填列《资金差异报告表》，列明差异原因，于每月10日前送财务部汇编。
14、资金调度
（1）、各项目经营资金由项目经理负责筹划，并由财务部协助筹措调度。
（2）、物资部应按月根据国内外购料借款数额编列《购料借款月报表》并于当月24日送财务部汇总呈核总经理。
（3）、财务部应于次月5日前按月将有关银行贷款额度，可动资金，定期存款余额等资料编列《银行短期借款明细表》，并呈总经理核阅，作为公司决策的参考。
15、附则
本准则经总经理核准后实施，修改时亦同。
附表：
资金来源运用预计表
附表10-1 年月份单位：千元。