往来账对账情况说明
往来款项对账单
81000.00 480100.00 55111.00 25000.00 3250.00 45611.00 30000.00 15784.00 44110.00 25000.00 31000.00 22440.00 45000.00 50000.00 25512.00 7000.00 75100.00 224582.00 213000.00 655234.00 252100.00
合
计：
品名 xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
已开票金额：
xxxxxxx
待开票金额：
xxxxxxx
上期欠款金额：
xxxxxxx
联系人：xxxxxx
销货金额 已收金额 欠款金额 发票编号 备注
561100.00 28250.00 45784.00 56000.00 95000.00 82100.00
已回款金额：
xxxxxxx
欠款金额：
xxxxxxx
总计欠款金额：
xxxxxxx
联系电话：xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx有限公司 年月日
数据证明无误：
核对 情 况 数据不符及需加说明事项：
单位签章： 日 期：
经办人：
单位签章： 日 期： 经办人：
往来账款数据如下(截止202x年xx月xx日 )
序号 日期
单号
1 202x/xx/xx WL-ZK-001
2 202x/xx/xx WL-ZK-002
3 202x/xx/xx WL-ZK-003
4 202x/xx/xx WL-ZK-004
5 202x/xx/xx WL-ZK-005
6 202x/xx/xx WL-ZK-006
对账不及时的情况说明
对账不及时的情况说明因时间紧迫，我未及时与公司财务人员进行核对。
经公司核实，已将银行账号变更到公司财务帐户。
未及时进行对账，主要是因为我的工作比较忙无暇核对账。
作为会计，工作有无差错，是影响结果的重要因素之一。
作为一名会计首先要对账认真谨慎。
财务人员不及时就会出现错误，因此在日常工作中必须注意对账的准确性和及时性，否则有可能造成不必要的损失。
所以在日常工作中要做到不马虎、不懈怠、严格要求自己、遵守制度规则。
如有违反单位规章制度的行为也将受到严肃处理！”这是我们财务人员日常工作中应遵守的最基本规范和要求之一。
在此深表歉意!|1、我司对账对账流程如下：a、我司领导：在收到我司对账申请后，我们已与工商银行对账成功；b、我司财务主管：请查询工商银行对账结果，确认无误后提交给我们财务部经理：a、财务部经理在收到审核结果后，回复：“您看对账是否成功？”或“您需要进一步确认”。
b、财务部经理回复：“如果您确实需要进一步确认的请您直接联系我司客户经理：“您拨打了客户经理电话后没收到回复，请您继续保持联系！”或“您需要进一步联系我司客户经理：“我咨询了下相关业务办理专员，对方告知您还需要进一步确认！”c、财务部、客户经理联系财务部经理：“您可以提供一下你目前所在地区的银行账号”。
d、财务部、客户经理接到以上客户通知后，马上将电话通知我司财务部经理：“您需要再打电话核实一下您目前所在地区的银行账号是否更新完成”以及“您需要在2天内去银行更新一下您当前所属地区的银行账号”。
e、财务部、客户经理再到财务办公室核对订单、对账。
2、各部门财务对账结束后，会有核对小组对会计电算化账户进行核对，对于现金账户或有价证券账户（包括在外有交易的账户）进行检查。
在进行检查的时候，核对小组会用电脑登陆财务电算化账户与会计电账核对情况，同时检查有无错误或异常操作情况。
如果发现有异常应及时向总经理报告。
同时，财务部门会及时向公司总经理汇报。
对账介绍信模板
[单位名称][单位地址][邮政编码][联系电话][电子邮箱][日期][收件单位名称】[收件单位地址】[邮政编码】[收件单位联系电话】[收件单位电子邮箱】尊敬的[收件单位名称]：根据我国《会计法》及相关法律法规的规定，为确保双方财务信息的真实、准确，加强财务管理，维护双方合法权益，我单位特委托[委托人姓名]同志前来贵单位进行对账工作。
现将有关事项说明如下：一、对账目的1. 对双方在[具体时间]前发生的财务往来账目进行核对，确保账目清晰、准确。
2. 对双方在[具体时间]前签订的合同、协议等法律文件履行情况进行核对，确保双方权益不受侵害。
3. 对双方在[具体时间]前发生的资金往来、应收账款、应付账款等进行核对，确保资金安全。
二、对账范围1. 对双方在[具体时间]前发生的各类交易、收支、费用等进行核对。
2. 对双方在[具体时间]前签订的合同、协议等法律文件履行情况进行核对。
3. 对双方在[具体时间]前发生的资金往来、应收账款、应付账款等进行核对。
三、对账方式1. [委托人姓名]同志将携带双方财务凭证、账簿、报表等资料，到贵单位进行现场对账。
2. 双方可约定时间，通过电话、电子邮件等方式进行远程对账。
3. 如需现场对账，请提前告知我单位，以便安排接待事宜。
四、对账要求1. [委托人姓名]同志将对账工作严格保密，不得泄露双方商业秘密。
2. [委托人姓名]同志将对账过程中发现的问题及时向我单位汇报，确保对账工作顺利进行。
3. 双方应积极配合，共同完成对账工作。
五、委托人信息1. 姓名：[委托人姓名]2. 性别：[性别]3. 身份证号码：[身份证号码]4. 联系电话：[联系电话]5. 单位职务：[职务]6. 介绍信编号：[介绍信编号]7. 介绍信签发日期：[签发日期]8. 单位盖章：[单位公章]请贵单位予以支持与配合，并予以接洽。
如有疑问，请随时与我单位联系。
特此证明。
[单位名称][单位盖章][签发人姓名][签发人职务][签发人联系电话][签发人电子邮箱][日期]注：本模板仅供参考，具体内容可根据实际情况进行修改。
对账介绍信范文模板
[单位名称]对账介绍信致：[接收单位名称]尊敬的[接收单位负责人姓名]：您好！我单位因业务往来需要，特向贵单位提出对账请求。
为确保双方账目的一致性和正确性，特此委托我单位[被委托人姓名]（身份证号码：[身份证号码]）前往贵单位办理对账事宜。
现将有关事项说明如下：一、对账目的1. 对账时间：[对账起始时间]至[对账截止时间]。
2. 对账内容：包括但不限于以下账目：（1）应收账款：[具体应收账款明细，如：货款、服务费等]。
（2）应付账款：[具体应付账款明细，如：货款、服务费等]。
（3）其他相关账目：[如有其他需要核对的相关账目，请列出]。
二、对账方式1. 双方将各自提供的账目明细进行核对，确保账目一致。
2. 如发现账目不一致，双方应共同查找原因，并及时进行调整。
三、对账地点及时间1. 对账地点：[贵单位具体地址]。
2. 对账时间：[具体日期及时间段]。
四、被委托人信息1. 姓名：[被委托人姓名]。
2. 性别：[被委托人性别]。
3. 身份证号码：[被委托人身份证号码]。
4. 联系电话：[被委托人联系电话]。
5. 工作单位及职务：[被委托人工作单位及职务]。
五、其他事项1. 请贵单位对被委托人进行身份核实，并予以接待。
2. 如有疑问，请及时与我单位联系。
3. 请贵单位在[对账截止时间]前将核对结果反馈给我单位。
特此函告，敬请予以配合。
感谢贵单位对我单位业务的支持与信任！附件：[如有附件，请列出附件名称及数量][单位名称][盖章][日期][单位地址][单位联系电话][单位传真][单位电子邮箱][单位网址]注：以上模板仅供参考，具体内容可根据实际情况进行调整。
在撰写对账介绍信时，请确保以下信息准确无误：1. 对账双方单位名称及负责人姓名。
2. 对账时间、对账内容、对账方式等具体事项。
3. 被委托人信息，包括姓名、性别、身份证号码、联系电话、工作单位及职务等。
4. 对账地点及时间。
5. 其他需要说明的事项。
采购买卖等合同关系往来对账单5篇
采购买卖等合同关系往来对账单5篇篇1甲方（买方）：____________________公司地址：__________________________________联系方式：___________________________法定代表人：___________________________乙方（卖方）：____________________公司地址：__________________________________联系方式：___________________________法定代表人：___________________________根据甲、乙双方在采购与买卖合同项下的合作与交易行为，为明确双方之间的账务往来，现双方经过充分对账，确认以下关于买卖合同关系往来的对账单内容。
一、对账单背景及目的双方本着诚实信用原则，基于采购与买卖合同的履行情况，进行本次账务核对与确认。
本对账单旨在明确双方自合同签订以来的账务往来情况，确保双方的权益得到合法保护。
二、合同及交易概述甲乙双方自合同签订以来，存在持续的采购与销售业务往来。
具体交易包括但不限于以下商品（或服务）：_________________________。
双方通过订单、发票、收货单等文件确认交易细节。
三、对账内容经过双方认真核对，截至对账日，甲方对乙方的账务往来情况如下：1. 未结算订单总额：_________________________元。
2. 已结算订单总额：_________________________元。
3. 预付款项金额：_________________________元。
4. 尚未支付的货款金额：_________________________元。
5. 其他相关费用（如有）：_________________________元。
乙方对甲方的账务确认无误，上述对账内容真实有效。
双方确认以上对账数据无误后，签署本对账单。
湖北农信对账情况汇报
湖北农信对账情况汇报
尊敬的领导：
根据湖北农信的对账情况，我将向您汇报最新的情况。
截止目前，湖北农信的对账工作已经完成了80%，以下是具体情况的汇报：
首先，我们对账的范围主要包括存款业务、贷款业务以及其他金融业务。
在存款业务方面，我们已经完成了95%的对账工作，其中发现了少数账户存在金额不符的情况，但已经及时进行了核查和调整。
贷款业务方面，我们已经完成了70%的对账工作，发现了一些逾期还款的情况，正在积极与客户进行沟通和催收工作。
其他金融业务方面，对账工作进展顺利，暂未发现异常情况。
其次，对账工作中出现的问题我们已经及时进行了整改和处理。
对于存款业务中存在的金额不符情况，我们已经核查清楚并进行了调整，确保客户账户金额的准确性。
对于贷款业务中的逾期还款情况，我们已经加强了催收工作，并与客户进行了有效沟通，争取尽快解决问题。
同时，我们也加强了对账工作中的数据核对和审核，确保对账结果的准确性和可靠性。
最后，我们将继续加强对账工作的进度，争取尽快完成对账工作，并确保对账结果的准确性和完整性。
同时，我们也将进一步加强与客户的沟通和服务工作，确保客户的权益得到保障，提升客户满意度。
总而言之，湖北农信的对账工作已经取得了一定的进展，但仍需进一步加强对账工作的进度和质量，确保对账结果的准确性和可靠性。
我们将继续努力，为客户提供更优质的金融服务。
谢谢！。
对账说明
新玛特支行二O一四年三月份对账情况说明为了防控风险，提高运营核算质量，根据运营管理条线的相关要求及对账管理制度的相关规定，新玛特支行按月与企业进行对账工作，现将有关情况汇报如下：
一、对账的基本情况：
按照运营制度的要求，新玛特支行对三月份的存量客户进行对账，应对账514户，实对账户，对账率为 %。
二、未对账原因分析：
（一）新玛特的账户大部分是新玛特商户，部分商户在外地，有些客户不按月到柜台来结款，无法实现100%对账率。
（二）部分账户长期不发生业务，也是无法实现100%对账率的原因。
三、下一步的工作打算：
（一）以打电话催促，上门对账，联系新玛特相关部门告知客户来银行对账等方式进行对账，并与对账客户讲解我行对账管理制度规定要求，使客户认真遵守对账服务协议的相关规定，配合银行实现对账率。
（二）严把客户办理业务关，客户到窗口办理业务前先看是否对账，对账后由银行对账人员开出的小票做为凭据，客户持小票到柜台办理对公业务，以便提高对账率。
龙江银行股份有限公司七台河新玛特支行
二O一四年四月三十日。
公司内部交易及往来对账确认单
我单位： （盖章）联系人：
电话：
期望你单位： 核对xx年11月30日
往来余额及交易金
一、与你单位往来余额：
我单位账目
我单位金额你单位账目你单位金额
应收账款
存货-已完工未结算款其他应收款
……
二、与你单位交
易金额：
1.建造合同交易
1.1债权方发起适
备注和差异等说明事项：
公司内部交易及往来对账确认单
1.2债务方发起适
房地产、劳务、
我单位账目我单位金额你单位账目你单位金额
销售额：（不含增值税，
记入主营业务收入）
采购额：（不含增值税，
记入主营业务成本及存
货）
其他业务收入：
其他业务支出：
资金占用利息收入：
资金占用利息支出：
财务费用-保函手
续费
质保金利息收入
质保金利息支出
管理费用：
备注和差异等说明事项：
希你单位尽快回签
或反馈意见，共同
你单位签认：
（盖章 ）
日期： 年
月 日
联系人：
电话：。
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往来账对账情况说明
篇一:
一、完善银企对账台账的登记，突出一个“全”字
1、开户单位基本信息全面。
建立完善的单位基本情况台账,做到对账人员心中有数,提高了对账工作的主动性。
开户单位基本信息主要
包括单位地址，单位对账人员姓名，单位对账人员的电话及手机联系方式等等。
2、全部签订了结算账户协议。
为了建立银企对账工作的规范化，督促企业按时对账，我行与企业签订《单位银行结算账户管理办法》，明确对账方式。
3、对账单签章齐全。
对账时，该行要求企业在银企帐务核对相符的同时，除加盖单位财务专用章或行政公章外，注明“核对相符”。
二、银企对账期间，体现一个“勤”字银企对账是一项工作量大，比较繁琐的日常性工作，为了扎实有效的做好银企对账工作，提到对账收回率，我行领导小组要求对账人员做到: 三勤。
1、勤和企业沟通、联系，主动为企业宣传银企对账的重要性，着重于宣讲政策、增强宣传的渗透力，使客户对银企对账工作给予理解和支持，取得客户的积极配合，变单方对账为银企双方主动对账，使银企对账工作顺利开展。
2、勤于整理各项资料，注重单位信息和企业对账人员的变更，及时修改单位信息资料，做到对账期间，能够及时与企业对账人员取得联系，保证对账工作的顺利进行。
3、勤于总结对账工作中存在的问题，每次对账对存在未达账项的账户，对账人员及时与企业相互配合，查找原因，直至帐务核对相符。
对账结束后，认真记载对账工作记录，总结经验。
三、因地制宜，多策并举，保证银企对账的质量。
由于我行辖属范围太大，开户企业地理位置分散，而且各企业经营情况不一，给银企对帐带来非常大的难度，实际对账工作中,我行主要采取5种对帐方式:
1、对日常业务比较频繁，经常来银行的企业单位，实行在柜台提前通知及询问对帐情况。
2、对业务发生比较少，而且企业比较远的单位采取电话通知及咨询对帐情况。
3、在无法及时与企业取得联系，支行出车派专人到企业上门对帐。
4、对有的企业财务人员素质低、帐务记载混乱的情况，对帐人员采取主动提供满页账，耐心细致协助企业做好银企对帐工作的方法。
5、每月的重点客户对账，对账人员集中时间，提前与企业预约，上门对账。
有效的提高了银企对账质量和收回率银企对账的主体是银行和企业，它既不是银行为企业对账，也不是企业为银行对账，而是银行与企业之间相互对账，银企双方都应切实把它当作进行会计核算的重要监督、制约措施，使银行和客户之间共同构筑的这面防火墙发挥应有的功效。
篇二:
银行对账工作总结对账工作总结为深入贯彻精神，落实要求，进一步提升银企对账质量，蓟县支行公司业务部加强对账制度落实，
切实把银企对账作为防范风险和经济案件的重要措施来抓。
并结合区域特点，制定了一套对账管理办法，特总结如下:
一、网点确定专人负责日常客户信息维护工作，以确保掌握客户对账信息的正确。
二、落实双人对账原则，将位客户经理两两结合，分为4组。
对所有的个对公账户进行全面梳理，按客户地址所处方位划分为东南西北4个区域。
将每个区域分别交由一组客户经理专门负责，加强对账管理，责任到人力保账户对账率100%。
三、每月根据网点提供新开户账户、客户更换单位地址账户等情况，对客户经理分管的账户进行调整。
四、如客户前来网点办理业务，而分管客户经理不能及时返回的，则由临柜柜员重新打印一份对账单，交给客户。
日终由客户经理与临柜柜员核对无误后将多余的一份对账单销毁。
五、建立密切配合规范有序的，协作和考核机制，严格规定账户对账回执收回时效，对不及时维护信息、未及时收回对账回执的客户经理进行处罚，有效提高对账单的收回工作。
六、确定专人负责日常对收回的对账回执进行复审，以确保对账质量。