XX单位往来款专项清理报告
往来款项清理情况汇报
往来款项清理情况汇报
尊敬的领导：
根据公司财务部门的要求，我对近期往来款项进行了清理，并就清理情况向您
做出如下汇报。
首先，针对公司的应收款项，经过认真核对，发现部分客户存在逾期未付款的
情况。
经过与客户沟通，已催促其尽快结清欠款，并对逾期付款进行了适当的催收措施。
同时，对于长期未结清的欠款，我们也已经启动了法律程序，以确保公司的合法权益。
其次，对于公司的应付款项，我们也进行了详细的清理工作。
在清理过程中，
发现部分供应商存在漏发票、错发票等情况，我们已经及时联系相关供应商进行了核实和调整，以确保公司账目的准确性。
此外，还针对公司内部部门之间的往来款项进行了梳理和核对。
在清理过程中，发现了一些部门之间存在的账目不清晰、未能及时结算的情况，我们已经督促相关部门进行了对账和结算，并加强了内部沟通和协调，以避免类似情况再次发生。
最后，针对往来款项清理工作中发现的问题和不足，我们将进一步完善公司的
往来款项管理制度，加强内部审计和监督，以确保公司财务的健康和稳定。
通过本次往来款项清理工作，我们不仅及时发现和解决了一些账目不清晰、欠
款逾期等问题，也加强了公司内部各部门之间的沟通和协调，提升了公司财务管理的效率和水平。
在今后的工作中，我们将继续加强对往来款项的管理和监督，确保公司财务的
稳健和有序。
谨此汇报。
此致。
敬礼。
往来款清查报告
往来款清查报告1. 引言本报告旨在对公司的往来款进行清查，以确保公司财务的准确性和合规性。
往来款是指公司与供应商、客户、合作伙伴之间的资金往来，包括应收款和应付款。
进行往来款清查的目的是确认账目数据的准确性，防范风险，保证财务安全。
2. 清查方式和过程公司采用以下方式和流程对往来款进行清查：2.1 数据收集根据公司财务部门提供的往来款账目，收集并整理供应商、客户和合作伙伴的相关信息，包括名称、应收款/应付款金额、交易日期等。
2.2 比对核对通过将财务部门提供的账目数据与供应商、客户和合作伙伴提供的对账单进行比对核对，以确认账目数据的准确性。
2.3 调查询问针对差异较大或发现异常情况的账目数据，财务部门将进行调查询问，并与供应商、客户和合作伙伴进行沟通，核实账目数据的正确性。
2.4 核查凭证财务部门将核查与往来款相关的发票、合同和其他证明文件，以确保账目数据的合规性。
2.5 记录审查财务部门将审查往来款的记录，包括付款记录、收款记录和调整记录等，以核实账目数据的完整性和差异情况。
3. 清查结果经过细致的清查和核对工作，得出以下清查结果：3.1 应收款清查结果据往来款的清查结果显示，截至目前，公司的应收款金额为X万元。
应收款账目数据与供应商、客户和合作伙伴提供的对账单一致。
3.2 应付款清查结果经过清查发现，公司的应付款金额为Y万元。
应付款账目数据与供应商、客户和合作伙伴提供的对账单相符。
3.3 异常情况在清查过程中，发现了以下异常情况：•并未查出任何应收/应付差异或异常情况。
•部分供应商提供的对账单存在差异，与财务部门记录的账目数据不一致。
已与供应商进行沟通，并正在解决中。
4. 结论和建议根据往来款的清查结果及异常情况，得出以下结论和建议：4.1 结论经过清查，公司的往来款记录整体准确，不存在重大差异或异常情况。
公司的财务状况相对稳定和健康。
4.2 建议•加强与供应商的沟通和合作，解决账目数据不一致的问题，以确保账目的准确性和一致性。
往来款项清理报告
往来款项清理报告篇一：关于往来账款清理（一）关于往来账款清理对于以前年度形成的往来款项，学院按照款项性质进行了梳理。
截止2021年末，仍有下列事项尚待清理：1、应收账款中借给校办产业以及煤气公司的款项170.55万元已多年挂账，仍待清理。
2、部分属于支出性质的款项（如余俊华借支变电设备款60.00万元等），因为缺乏相关报账单据而无法于支出中列支。
3、4、无需支付的应付及暂存款仍尚待清理并按照规定予以处理。
代管款项仍需进一步清理。
学院代管款项核算较多，其中学生代办费包括代管学生教材费等，学生代办费中部分是正常的代收代付款项，部分属于不需要支付的结余，学院已对其中的部分挂账金额进行了清理，但仍需要学院进一步清理结转。
5、学院财务处账套与后勤集团往来余额存在差异，尚待核对。
篇二：会计基础管理-往来款项清理典型经验往来款项清理典型经验[摘要]本文首先提出了往来款项管理的目标描述，介绍了昌邑公司在往来款项清理方面的先进经验和办法，提出了继续改进和提升的措施。
昌邑公司深入开展往来款项清理工作，为持续提升财务集约化管理水平，深化、细化往来款项日常管理工作，进一步提高公司资产使用效率奠定坚实的财务基础。
一、管理目标描述 1．管理理念或策略；随着公司财务管理精益化、信息化、集约化水平的不断提高，对往来款项管理提出了更高的要求，亟待在现有基础上实现新的突破，必须建立规范、高效的财务往来款项管理体系，进一步摸清家底、加强往来管理、夯实财务基础工作，将往来清理工作深入化、细致化。
2．管理范围和目标；贯彻、执行国网、省集团公司有关债权债务的制度、办法等，关注相关政策的变化，及时调整公司相关的制度、规定。
不定期采用电话核对或函证形式与挂账方核实往来款项余额。
对往来款项的账龄进行分析，重点分析余额大，挂账时间长的款项。
建立长期挂账往来款项备案备查制度，建立“三年以上长期挂账往来款项备查簿”，逐笔列示长期挂账款项详细情况。
同时，以此为基础对各经办部室进行业绩考核，确保不再产生新的三年以上长期挂账款项，将往来款项管理工作常态化。
往来款项清理专项审计报告范文_公文写作范文_
往来款项清理专项审计报告范文清理整顿资金往来款项是加强企业资产监管，防止企业资产流失，规避财务风险的关键环节，也是盘活企业资金，缓解资金调度困难，提高预算执行率的重要措施，通过专项审计进一步强化往来款项管理，提高财务管理水平。
为确保往来款项清理的顺利进行，特制订本方案。
以下是小编整理的关于往来款项清理专项审计报告范文。
欢迎大家参考。
一、清理审计范围和原则此次往来款项清理审计范围为公司内所有财务独立核算单位自建账至今的往来款项账面余额及未入账往来款项，包括内部往来和外部往来：1、应收款项：预付账款、应收账款、其他应收款等。
具体包括应收各项经营收入、出租收入、固定资产处置收入等款项;预付给其他单位款项以及其他单位、个人借用等应收款项。
2、应付款项：预收账款、应付账款、其他应付款等。
具体包括各项经营欠款、预收款项、借用其他单位款项以及其他应付款项等。
以20xx年8月份会计报表中的往来款项为基础，按照先易后难、实事求是的原则对所有往来账款进行全面清理审计。
重点清理审计挂账账龄长、金额大，挂账原因不清，甚至形成了呆账、死账的往来款项、债务不实款项和内部往来之间形成的“三角”债务等。
综合分析各公司的实际情况，逐项甄别核实，理清往来款项的来龙去脉，保证往来款项的真实准确。
对于清理过程中发现的往来款项错账问题及时进行账务调整二、清理审计内容主要审计由下列原因形成的往来账项：1、由于认识不到位。
会计人员对本人职责理解不透彻，缺乏自我理财的积极性，单位财务管理意识薄弱依赖性强，单位领导对往来账管理重视不够形成往来数额不减或逐年增加;2、往来账目形成原因不清晰。
由于单位往来账长期不清理，加之单位领导和财务人员变更、会计资料移交不完整等原因，致使一些往来账发生的时间和内容连单位财务人员都解释不清，现任财务人员无从下手清理的往来账目;3、单位内控制度不健全。
对往来账款未实行责任追究制，领导干部离任时往来账的清理工作缺乏制度监督和约束，而“新官不理旧账”使往来账越压越久。
往来账款清理情况汇报
往来账款清理情况汇报
尊敬的领导：
根据公司财务部门的要求，我将往来账款清理情况进行汇报，以便及时了解和掌握公司的资金状况和经营情况。
在本次汇报中，我将详细介绍往来账款的清理情况，并提出一些具体的建议和改进措施，希望能够得到您的认可和支持。
首先，公司在上个财政年度的往来账款清理工作取得了一定的成绩。
我们对客户的账款进行了及时的跟踪和催收工作，确保了公司的应收账款能够及时回笼。
同时，我们也对供应商的账款进行了认真的核对和清理，确保了公司的应付账款能够得到合理的控制和管理。
其次，针对上个财政年度的工作情况，我们也发现了一些问题和不足之处。
在往来账款的管理过程中，存在着一些信息不及时、核对不准确的情况，导致了一些账款的滞留和延误。
同时，我们也发现了一些客户和供应商的信用风险较大，需要加强风险管理和控制。
针对上述问题和不足，我们提出了以下改进措施和建议，首先，加强往来账款的信息管理，建立完善的账款清理制度和流程，确保
信息的及时准确；其次，加强对客户和供应商的信用管理，建立健
全的信用评估体系，降低信用风险；最后，加强内部协作和沟通，
建立起财务部门与其他部门之间的信息共享机制，提高工作效率。
在新的财政年度，我们将继续努力，全力以赴地做好往来账款
的清理工作，确保公司的资金状况和经营情况能够得到有效的控制
和管理。
同时，我们也将不断改进和完善我们的工作，提高工作效
率和质量，为公司的发展做出更大的贡献。
最后，我希望领导能够对我们的工作给予更多的支持和指导，
在今后的工作中，我们将继续不懈地努力，为公司的发展贡献自己
的力量。
谢谢！。
往来款项清理专项审计报告
往来款项清理专项审计报告一、审计目的及范围本次审计的目的是对公司的往来款项进行清理，确保账务准确无误，以及查明金额较大或长期未结清的往来款项的情况。
审计范围包括公司的客户往来款项和供应商往来款项。
二、审计方法本次审计采用抽样、核实和比对的方法进行。
首先，我们根据抽样的原则从公司的客户往来款项和供应商往来款项中选择一定数量的样本。
然后，我们对这些样本进行核实，包括检查金额、日期、相关文件和凭证等。
最后，我们将核实的结果与账务记录进行比对，查明是否存在差异或异常。
三、审计程序和发现1.对客户往来款项的审计程序和发现我们首先从客户往来款项中选择了20个样本进行核实。
经过核实发现，其中有5个样本存在金额差异的情况，差异总额为10,000元。
我们进一步调查发现，这些差异主要是由于票据记录错误或未及时录入系统引起的。
我们建议公司加强内部管理，确保票据的准确记录和及时录入系统。
2.对供应商往来款项的审计程序和发现我们选择了10个供应商往来款项样本进行核实。
经过核实发现，其中有3个样本存在长期未结清款项的情况，累计未结清款项为20,000元。
我们进一步调查了解到，这些款项是由于供应商发票丢失或争议导致的。
我们建议公司加强与供应商的沟通和协调，及时解决发票争议问题，并妥善保存发票，以免影响款项结清。
四、审计结论综上所述，本次往来款项清理专项审计发现了一定数量的差异和未结清款项。
这些差异和未结清款项主要是由于票据记录错误、未及时录入系统、供应商发票丢失或争议等原因引起的。
我们建议公司加强内部管理，确保票据的准确记录和及时录入系统，并加强与供应商的沟通和协调，及时解决发票争议问题，并妥善保存发票，以保证往来款项的准确性和结清。
五、审计建议1.建议公司制定更加规范和严格的票据管理制度，确保票据的准确记录和安全保存。
2.建议加强内部控制，确保往来款项及时录入系统，避免因为未及时录入而引起的差异和清账困难。
3.建议与供应商保持良好的沟通和协调，解决发票争议问题，并妥善保存发票，以确保款项的结清。
XX单位往来款专项清理报告
XX单位往来款专项清理报告
学校往来款专项清理工作小组：
根据计划财务处提供的基础数据，我单位共发生未清理的往来款XX项，其中应收款XX项，XX金额；应付款XX项，XX金额。
经过认真核对，XX项，XX金额可以还款销账；XX项，XX金额可以发票报销方式销账。
可核销的具体明细见EXCEL表格，无法核销的往来款逐条说明原因如下：
一、应收款
1.**年*月*日张三借培训费3000元
无法核销原因：
2.
……
二、应付款
1. **年*月*日应付**单位质保金10000元
无法支付原因：
2.
……
单位（公章）：
单位专项清理工作小组组长（签名）：
单位经办人及联系方式：
2016年月日。
往来资金清理情况汇报
往来资金清理情况汇报
尊敬的领导：
我是××公司的财务主管，特此向您汇报我公司最近的往来资金清理情况。
首先，我公司在过去一段时间内，对往来资金进行了全面清理和核对。
我们对每一笔往来款项进行了逐笔核对，确保了账目的准确性和完整性。
在清理过程中，我们发现了一些问题，经过认真调查和处理，已经妥善解决。
其次，我们对往来款项的收付情况进行了详细的分析和归类。
通过这次清理，我们发现了一些长期未收未付的款项，并及时进行了跟进和催收。
同时，我们也对未来的往来款项收付流程进行了调整和优化，以确保资金的及时到账和支付。
另外，我们还对往来款项的账期进行了严格管理和控制。
我们加强了与客户和供应商的沟通，及时了解到款项的到期情况，并做好了相应的预算和计划。
通过这次清理，我们有效地减少了逾期款项的发生，提高了公司资金的使用效率。
最后，我们还对往来资金的流动情况进行了分析和总结。
我们发现了一些资金使用不当的情况，并及时进行了调整和改进。
通过这次清理，我们加强了对资金流动的监控和管理，确保了资金的安全和稳定。
总而言之，通过这次往来资金清理，我们进一步提高了公司财务管理的水平，确保了资金的安全和稳定。
我们将继续加强对往来资金的管理和监控，确保公司财务的健康发展。
谢谢您对我们工作的关心和支持！
财务主管×××敬上。
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XX单位往来款专项清理报告
尊敬的领导：
经过对XX单位往来款项进行全面深入的核查和分析，我们编制了如
下《XX单位往来款专项清理报告》。
本报告旨在梳理和清理单位往来款项，加强财务管理，提升财务效益，促进单位持续健康发展，并对今后往
来款项管理做出合理建议。
一、往来款项管理概况
1.往来款项的定义：往来款项是指单位与其他单位或个人之间因业务
活动而产生的资金往来。
2.往来款项的重要性：往来款项直接影响单位经营和资金流动，管理
不规范会导致资金滞留、风险增加、效益下降等问题。
3.往来款项管理现状：经初步统计和分析，发现我单位存在往来款项
管理不规范、账务不清晰、核算不准确等问题。
二、往来款项清理情况
1.清理目的：通过清理往来款项，梳理账务，识别问题，明确责任，
确保资金流向明确及账目准确。
2.清理内容：按照单位内部规定，对往来款项进行了逐笔核对和分析，并进行相应的调账和补记账。
同时，针对账务不清晰和核算不准确的问题，进行了调查和解决。
3.清理结果：经过认真清理，目前已基本梳理完成单位往来款项，账
务完整准确，资金流向明确，款项归集到相应的账户中，未发现资金缺失
和账目错误。
三、存在问题及建议
1.存在问题：
a.往来款项核算不准确，未及时进行到账和支付确认；
b.往来款项管理流程不规范，导致账务混乱；
c.对往来款项的订立与执行控制不够严格，风险较大。
2.解决方案：
a.建立往来款项管理流程和制度，明确责任和权限；
b.加强往来款项的核实和确认，确保账务准确无误；
d.定期对往来款项进行核对和清理，确保账目真实准确。
四、往来款项管理的意义
1.加强单位财务管理：通过往来款项的规范管理，能够加强对单位财
务情况的监督和控制，提高财务管理效率。
2.提升单位财务效益：较好的往来款项管理能够减少资金占用时间，
降低供应链成本，优化资金使用效果，提升单位综合竞争力。
通过本次往来款项清理工作，我们对单位往来款项有了更深入的认识，并提出了相应的改进和规范措施。
希望各级领导能够高度重视往来款项管
理工作，切实加强和改进现有管理制度，确保单位财务管理的规范化和科
学化。
谢谢！
此致
敬礼
XX单位财务部。