酒店经营预算报告(上传)
酒店财务管理制度(4篇)
酒店财务管理制度是指酒店内部对财务管理的具体规定和流程。
以下是酒店财务管理制度的一些主要内容：1. 财务组织架构：明确财务部门的组织结构，定义各个职位的职责和权限。
2. 财务预算管理：制定年度财务预算，包括收入预算和支出预算。
对预算执行情况进行监控和分析。
3. 财务核算管理：明确财务核算的基本原则和方法，包括收入核算、成本核算和利润核算。
建立合理的会计制度和账务体系。
4. 资金管理：制定资金管理的规程，包括资金流动计划、资金调拨、资金使用审批等。
加强对资金的监控和控制，确保资金的安全和合理使用。
5. 成本控制管理：建立成本核算和成本控制制度，包括成本分析、成本控制指标和成本控制方法。
加强成本预算和成本监控，优化成本结构，提高经营效益。
6. 税务管理：建立税务管理制度，确保酒店的税务申报和缴纳符合法律法规的要求。
加强税务风险管理，降低税务风险。
7. 财务报告管理：制定财务报告编制和报送规定，包括月度财务报告、季度财务报告和年度财务报告。
确保财务报告的准确性和及时性。
8. 内部控制管理：建立内部控制制度，包括内部审计、风险管理、财务操作流程等。
加强对财务风险和财务造假的预防和控制。
9. 财务合规管理：遵守相关法律法规和会计准则，确保酒店财务活动的合规性。
建立内外部审计机制，加强对财务工作的监督和检查。
10. 财务培训管理：组织财务培训和学习，提升财务人员的专业素质和能力。
确保财务人员了解和掌握相关财务政策和规定。
以上是酒店财务管理制度的一些主要内容，具体的制度可以根据酒店的实际情况进行细化和完善。
酒店财务管理制度（2）是指酒店为了有效管理财务，确保经济运作的规范和有效性而制定的一系列制度和规范。
以下是一些常见的酒店财务管理制度：1. 财务结构与组织：明确酒店财务部门的组织结构、职责分工和人员配置等，确保财务工作的顺利进行。
2. 财务预算与控制：制定年度财务预算，包括收入预算、支出预算和利润预算等，同时设立控制措施，及时发现和纠正预算偏差。
旅游财务预算分析报告(3篇)
第1篇一、前言随着我国经济的持续发展和人民生活水平的不断提高，旅游业已成为国民经济的重要组成部分。
为了更好地规划和管理旅游项目，确保旅游活动的顺利进行，本报告将对某旅游项目的财务预算进行深入分析，旨在为项目决策提供科学依据。
二、项目背景本项目位于我国某著名旅游景区，以提供高品质的旅游服务为核心，包括观光、休闲、娱乐、住宿、餐饮等多个方面。
项目总投资预计为人民币XX亿元，预计建设周期为XX年。
三、财务预算编制原则1. 合法性原则：遵循国家相关法律法规，确保预算编制的合法性和合规性。
2. 真实性原则：以实际需求为基础，确保预算数据的真实性。
3. 完整性原则：预算内容应涵盖项目建设的各个方面，确保预算的完整性。
4. 可行性原则：预算编制应考虑项目的实际情况，确保预算的可行性。
四、财务预算编制内容1. 投资预算- 土地购置及拆迁费用：预计XX亿元- 建设工程费用：预计XX亿元- 设备购置费用：预计XX亿元- 其他费用：预计XX亿元2. 运营预算- 人员工资及福利：预计XX亿元- 水电及能源费用：预计XX亿元- 物料采购及维护费用：预计XX亿元- 营销及推广费用：预计XX亿元- 税费及保险费用：预计XX亿元3. 财务预算- 预计年营业收入：预计XX亿元- 预计年总成本：预计XX亿元- 预计年利润：预计XX亿元五、财务预算分析1. 投资预算分析- 土地购置及拆迁费用：该项目地处旅游热点区域，土地价值较高，预计投资占比约为XX%。
- 建设工程费用：包括基础设施建设、景点改造、酒店建设等，预计投资占比约为XX%。
- 设备购置费用：主要包括游乐设施、餐饮设备、住宿设施等，预计投资占比约为XX%。
- 其他费用：包括设计费、咨询费、审计费等，预计投资占比约为XX%。
2. 运营预算分析- 人员工资及福利：作为旅游项目，人力资源是核心要素，预计运营成本中人员工资及福利占比约为XX%。
- 水电及能源费用：项目运营过程中，水电及能源消耗较大，预计运营成本中占比约为XX%。
酒店筹备工作汇报(共4篇)
酒店筹备工作汇报〔共4篇〕第1篇：酒店筹备工作酒店筹备工作酒店筹备工作一，筹备管理a，前期规划1，酒店前期运作方案书2，酒店前期运营管理3，前期工作备忘录b，物品筹备1，各部门、区域的物品筹备2，采购物品规格价格明细单3，各物品的供给商的敲定酒水、香烟、调料、调味品、干货、蔬菜、肉类、海鲜、原材料 4，采购概况明细上报5，部门硬件设备设施、办公用品、酒店管理软件、常耗物品、一次性物品、清洁用品、固定物品、餐具、部门布草、员工制服、印刷品、绿化、装饰品。
，开业筹备1，试营业时各项筹备2，开张时各项筹备3，各部门开业筹备4，酒店产品价格的前期议定d，设备设施1，设备设施的安装管理2，设备设施的前期调试3，设备设施责任制到位e，装饰装修1，酒店外围装修装潢工程2，酒店内部装修装潢工程3，各区域的效果图f，部门装备1，前期酒店大部门的配制2，人力资部、公关部、财务部、工程部、采购部、餐饮部、房务部、后勤部3，部门前期协调工作方案4，前期部门体制监视运行二，人力资a，员工手册1，酒店的员工手册2，各部门规章制度3，员工的岗位职责4，岗位工作流程制定b，员工培训1，部门经理前期培训方案2，餐饮部培训3，房务部培训4，后勤部门培训c，员工招聘1，按部门要求招聘2，后勤员工招聘d，绩效考核1，初级员工的考核2，培训后的员工考核3，酒店试营业时的考核4，阶段员工品行考核5，前期人工本钱预算与控制6，员工岗位工资的拟定7，酒店各部门奖惩制度三，工程管理a，弱电管理1，各区域的弱电管理2，部门电开关节能管理3，消防区域管理4，水、电、气的相关管理b，工程改造1，前期、二期的改造工程2，详细工程的落实、跟踪c，设备管理1，酒店各部门大型设备管理2，设备设施的维护保养四，餐饮管理a，餐厅管理1，部门配制2，部门协调配合工作3，餐厅各岗位的工作流程和部门制度的制定4，岗位时间表的制定5，接待方面管理，预定、上门散客、宴会、婚宴、生日宴、乔迁宴6，效劳质量的控制与提升7，效劳技巧的施行与推广8，与其他部门协调合作9，物耗的本钱控制10，人力资本钱控制11，其他效劳的制定12，反应系统的建立b，厨房管理1，菜单的制定2，产品的定价3，厨房出品质量、款式、菜式4，菜品培训、资共享6，物耗、原材料、物品环节本钱控制c，部门协调1，与酒店其他部门所有协调配合工作2，部门协调备忘录3，部门协调原那么d，员工岗位培训1，餐厅部员工培训工作包括：领班、迎宾员、效劳员、传菜员、收银员、酒水员、营业员 2，针对岗位性质进展岗位培训，熟悉本岗位的工作流程，酒店环境、文化、人事构造3，先由酒店统一培训，再进展区域培训4，培训后进展前期考核5，建立考核制度五，房务管理a，接待b，客房c，洗衣房d，商务中心e，总机f，大堂六，财务管理a，收银1，收银员的岗位职责和工作流程2，收银员与财务的协调配合工作和原那么 b，招投标b，物品采购1，各部门的物品采购明细清单 2，价格的审核与相关控制c，本钱管理1，酒店前期运作本钱预算、控制、管理 2，d，仓库管理1，库房的物品日常管理2，进、出库的相关管理3，领料相关操作程序4，仓库管理员的岗位职责5，月存、日进、检验的相关管理第2篇：酒店厨房筹备工作酒店厨房筹备工作酒店厨房筹备工作1．双方确定合作形式，签订合作合同，派人进驻。
酒店预算编制
酒店预算编制1、结合酒店总经理室对酒店经济活动的安排，计划期内客源、货源、内务价格等变化情况，并作出详细分析和充分估计，以审定、编制财务计划。
2、依据总经理审定的酒店财务计划，按各部门的不同经营范围、计划期的多方面因素和历史资料，参考部门年初的上报计划，分摊酒店计划指标，下达给各业务部门实施。
3、财务计划分为年度、季度计划：（1）每年第三季度进行酒店财务内审，每年第四季度各部门向财务部提交用款计划，经综台平衡后，提出每二年的财务收支计划，报酒店总经理室和财务部。
（2）酒店财务部按标准的收支计划，合理安排比例，下达定额指标给各部门。
（3）各业务部门根据上报酒店总经理审批后的季度计划指标，结合本部门的具体情况，按月分摊季度任务指标作为本部门季内各月指标检查尺度。
（4）酒店对各业务部门的计划检查按季进行，全年清算。
4、财务计划内容：（1）财务部应编制：流动资金计划、营业计划、费用计划、外汇收支计划和利润计划、偿还债务计划及基建计划、利润分配计划等。
（2）各部门应编制：①销售部及前台：客源计划（包括外联部分）、费用计划、营业计划和利润计划等。
②客房部：备品使用计划（含耗用品）、费用计划、设备维修更新及购置计划等。
③餐饮部：营业计划、利润计划、费用计划、食品原材料及物品采购计划、设备维修更新及购置计划等。
④商场部：销售计划（分批发与零售）、商品进货计划（分进口商品和出口产品）、利润计划、费用计划、外汇使用计划、流动资金计划、商场装修计划、设备维修及购置计划、印刷品付印计划和费用计划等；⑤西餐歌舞厅：营业计划、利润计划、利润计划、费用计划、食品原材料及商品采购计划、耗用品购进计划和设备养护计划等；⑥采购部：物料进货计划、工衣工鞋订做计划和加工订货计划等；⑦旅游部：客源计划、营业计划、利润计划和费用计划等；⑧管家部：费用计划、用品使用计划、花瓶盆载及用品、用具购置计划、清洁机具养护及更新计划、花店经营计划等；⑨布草部：费用计划、布草添置计划和备品耗用计划等；⑩事务部：职工餐厅收支计划和费用计划等；11.工程部：燃料进货和耗用计划、水电耗用计划、设备维修计划、零配件及工具购置计划和费用开支计划等。
《酒店份财务报告》PPT课件
(2) 能源及维修费用支出(详见能源消耗总表) 本月发生支出11.5万元,占总收入的8%,实际较预算节支了6千元,费用率增高了4个百分点,其
中: 电费10.4万元,增支1.6万元,占总收入的7.53%,总耗电量90286度,其中:
50.36%,出租间夜减少199间,原因是本月团队和会议拓展不理想所致. ⑨ 豪华套,出租率为54.85%,较上月增加了13个百分点,原因为本月协议
客户拓展较好,其中固定的常包房就有３间,而且也为客户所承受.
客房综合分析:
出租间夜 出租率 平均房价 ＲＥＶＰＡＲ
5月10日前 1060 42.83
③ 订房中心的出租率为11.58%,较上月上升5.24个百分点,原因是本月我 们在订房构造上进展了调整,增加了普通标准间的房型,受到了订房中 心客户的欢送,预订间夜量稳步上升.以后我们将进一步加强与携程\易 龙及本地订房中心的联系,保证订房中心客源的稳定.
④ 团队客源的出租率为5.05%,较上月下降了19.72个百分点,这说明我们 在对会议和各种团队的销售方面做得还不够,我们的目标是使团队客源 销售比例到达20%以上,将在下一步的营销工作中加强对该方面客源的 销售工作.
⑤ 客房产品分析 ⑥ 行政房,本月出租率为60.51%,较上月增加了6.41个百分点，平均房价
349元,较上月降低了131元,较低的平均房价使得出租率有所上升. ⑦ 豪华间,出租率为54.74%,较上月下降17.03个百分点,下降的原因我们
应给予关注,查明情况,及时采取相应的措施. ⑧ 财富客房,本月调整为普通和豪华两种,本月共出租间夜数1556,出租率
房务部 25304度,其中7-18层耗电15300度,房均耗电5.6度 餐饮部 19520度,其中后厨用电12360度,人均用电2.22度. 水费本月实际支出21378元,较预算超支3千元,耗水3289吨,其中: 房务部 920吨,其中7-18层耗水373吨,房均耗水0.14吨,公卫用水458吨,用水量较多,工程 部应积极关注查明原因,用水尚有节约空间,建议应采取技术和制度的措施来进一步节约用 水. 餐饮部 492吨,平均用水16.4吨,按累计消费人次计算,人均32公斤. 员工浴室月用水344吨,日均11.47吨,按日160人次计算,每人耗水达64公斤,耗水量较大， 对此相关部门应具体调查原因,控制用水. 蒸汽费本月实际支出12500元,较预算节支1.5万元,实际耗用131.4吨, 维修费用本月实际支出7千元,较预算节支1万元,其中,修理费用发生3千元,较预算节支了8千元.
酒店财务部职责内容(5篇)
酒店财务部职责内容1、代表业主参与酒店财务管理，保证酒店财务核算真实准确、酒店内控流程有效、酒店资产安全。
2、审核酒店年度经营预算、人力资源及培训预算、固定资产投资及设备设施维护保养预算，报董事会批准3、审核酒店内部各项政策程序和制度，提出改进建议，并督促完善4、协调业主和酒店在制度政策上的差异点，提出改进建议，完善制度建设5、参加酒店月度经营分析会议，跟踪预算执行情况，提出酒店完成预算的管理改善要求并监督实施6、按业主要求向业主提交酒店经营情况和财务分析报告7、审核酒店使用更新储备金购买固定资产、设施设备的合同签署和付款事项，督促酒店保持资产及设施设备的完好和成新8、审核酒店资产报废、低值易耗品报废、资产物理位置转移事项9、按照合同审核权限审核合同并监督实施10、按照付款审批和采购审批权限审核付款申请和采购申请11、审核业主招待费和酒店招待费12、参与酒店重大业务谈判、诉讼、重要活动接待工作13、完成业主布置的其他工作酒店财务部职责内容（2）酒店财务部的职责主要包括以下内容：1. 预算和预测：财务部负责制定酒店的财务预算和预测，包括收入、支出和利润预测。
2. 财务报告和分析：财务部负责编制和分析酒店的财务报告，包括资产负债表、利润表和现金流量表。
3. 成本控制：财务部负责监督和控制酒店的各项成本，包括采购、人力资源、运营和维护等。
4. 财务监督和内部控制：财务部负责建立和执行有效的财务管理制度，确保酒店的财务活动符合法规和规范，保护公司利益。
5. 税务管理：财务部负责管理酒店的税务事务，包括报税、纳税和税务筹划，确保酒店合法合规地纳税。
6. 经营决策支持：财务部为酒店的经营决策提供财务分析和建议，评估投资项目的可行性和回报。
7. 资金管理：财务部负责管理酒店的资金流动和资金运作，包括现金管理、银行关系、债务和投资等。
8. 外部沟通：财务部负责与外部机构和利益相关方进行沟通，包括银行、审计师、税务机关和股东等。
酒店经营预算评估报告
酒店经营预算评估报告1.引言该报告旨在对酒店经营预算进行评估，并提供必要的建议和策略，以确保酒店的经营预算合理、有效和可持续。
本评估报告基于酒店的具体情况和市场需求，着重分析了酒店的预算目标、收入来源、成本结构、风险因素和潜在的增长机会。
2.预算目标在评估酒店的经营预算之前，首先需要确立明确的预算目标。
根据与酒店管理层的讨论，我们确定以下几个主要预算目标：- 提高酒店的整体利润率；- 控制成本并降低经营风险；- 实现客房入住率的稳定增长；- 提升餐饮和会议活动的收入；- 加强市场推广和品牌建设。
3.收入来源酒店的主要收入来源涵盖客房销售、餐饮服务、会议活动和其他增值服务。
为了实现预算目标，酒店需要采取以下策略：- 提高客房的预订率，并积极开展市场推广活动；- 提升餐饮服务质量，增加客户黏性；- 拓展会议活动的规模和范围，并与相关机构合作；- 推出创新的增值服务，如健康与康体活动和旅游服务。
4.成本结构为了控制成本并降低经营风险，酒店需要对成本结构进行合理规划和控制。
在评估报告中，我们推荐以下策略：- 优化人力资源管理，包括合理安排员工工作时间和提供相关培训；- 深入了解供应商市场，并与供应商谈判以获取更优惠的价格；- 采用先进的能源管理技术，减少能源消耗；- 管理房间清洁和维护成本，确保高质量的客房服务。
5.风险因素在经营预算评估中，我们还要考虑酒店所面临的风险因素。
以下是可能影响酒店经营的一些主要风险因素：- 宏观经济波动和市场不确定性；- 竞争对手的价格战和市场份额争夺；- 突发事件和自然灾害的影响；- 政策和法规的变化；- 汇率波动对境外客源的影响。
6.增长机会评估过程中，我们也发现酒店存在一些潜在的增长机会。
以下是可以利用的一些增长机会：- 开发新的市场，如企业会议和个人健康旅游；- 加强线上渠道营销，提高客户接触和预订转化率；- 引入新的餐饮概念和特色活动，提升客人体验；- 建立合作伙伴关系，如与旅行社和周边景点合作。
酒店公司财务部工作总结报告6篇
酒店公司财务部工作总结报告6篇篇1一、背景本年度，酒店公司在市场竞争日趋激烈的环境下，紧紧围绕年度经营目标，高效执行财务管理策略，不断提升财务管理水平。
本报告旨在全面回顾和总结财务部一年来的工作内容、成效与不足，并提出改进建议，以期为今后的工作提供指导。
二、工作内容概述1. 预算管理：严格执行年度财务预算，对各部门预算执行情况定期跟踪分析，确保成本控制在合理范围内。
2. 资金管理：优化现金流管理，提高资金利用效率，确保公司资金安全。
3. 成本控制：加强对各项成本支出的监控和管理，开展成本节约活动，提高公司整体效益。
4. 财务分析：定期编制财务报表，进行财务分析，为公司决策提供依据。
5. 内部审计：强化内部审计工作，规范财务管理流程，防范财务风险。
6. 税务筹划：合理进行税务筹划，减轻公司税负，提高经济效益。
7. 客户服务：提升财务服务水平，优化客户体验，增强客户满意度。
三、重点成果1. 成功控制预算内支出，年度财务预算执行率达到XX%。
2. 优化现金流管理，提高资金利用效率XX%，有效应对市场波动带来的资金压力。
3. 通过成本控制措施，实现成本节约XX%，有效提高了公司整体盈利水平。
4. 财务报表编制准确及时，为公司决策提供了有力的数据支持。
5. 内部审计工作得到加强，有效防范财务风险，全年未发生重大财务违规事件。
6. 税务筹划工作取得显著成效，成功降低公司税负XX%。
7. 提升财务服务水平，客户满意度提升XX%。
四、遇到的问题与解决方案1. 问题：预算执行过程中存在个别部门超支现象。
解决方案：加强对预算执行的监控力度，对超支部门进行严格审核和调整。
2. 问题：成本控制措施实施过程中遇到员工抵触情绪。
解决方案：加强与员工的沟通，提高员工成本意识，引导员工积极参与成本控制活动。
3. 问题：客户服务流程繁琐，导致客户满意度不高。
解决方案：优化客户服务流程，简化操作环节，提高服务效率和质量。
五、自我评估/反思过去一年里，财务部在面临市场挑战和内部压力的情况下，取得了一定的成绩。
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海南御景酒店经营预算分析报告
公司领导：
一、酒店年营业收入测算
海南御景酒店前期拟开放50间客房（双标房）。
拥有多功能餐厅、高档泳池、健身房等酒店配套设施。
营业收入:主要是酒店客房、餐饮收入，预计为400万元，其中客房及餐饮收入如下：
1、客房收入：按照标准房价格（均价）300元/日；
酒店入住率按照100％计算：酒店客房年收入为5475000元：酒店入住率按照40％计算：酒店客房年收入为2190000元：
2、酒店餐饮年收入预计为1810000元
二、酒店年经营成本测算
营业成本：主营成本主要是指与酒店客房收入相对应的运营成本，据了解，酒店客房运营成本主要包括客房耗材成本；营业费用营业费用主要是指酒店运营的基层人员工资及其他费用支出。
1、一般情况下，酒店客房日消耗材料成本50元，那么按照入住率40％计算20间客房，海南御景酒店客房年材料消耗费用约365000元。
2、酒店设备保养费、设备修理费等等，若按照每平方米月管理费0.6元计算，预计酒店试营业期间建筑面积约6000平方米，那么海南御景酒店设备维护费用约为43200元。
3、根据周边亚泰雨林酒店、水云居酒店公共区域及客房用电情
况，预计海南酒店年水电等能源消耗费用约1620000元，其中电费130000元/月*12个月=1560000元（其中变压器使用费为62.4万元/年）；水费为5000元/月*12个月=60000元。
4、员工工资：结合酒店人员编制及实际用工需求，人员工资预计为336773元/月*12个月=4041276元/年。
5、其他费用：其他费用主要是酒店运营中的宣传、广告等必须支出的费用。
据了解，酒店年宣传、广告费用约6万元。
6、管理费用
其他费用：按照酒店费用开支的一般标准，每年酒店差旅费、办公费、招待费、车费、培训费约需240000元。
7、餐饮费用预计为810000元（按照）
图表：海南御景酒店运营成本表
三、综述
按照海南御景酒店前期拟开放50间客房，入住率按照40％（20间，周边亚泰、水云居酒店年平均入住率为40%），标准房价格（均价）300元/日计算，客房年收入为2190000元，餐饮年收入为1810000元，酒店主要营业收入预计为4000000元；酒店年运营成本费用为7543174.8元；酒店年亏损金额为3543174.8元。
海南御景酒店管理有限公司 2017年9月6日。