公司报账、挂账流程
挂帐结帐的操作程序
4.2
账单与出品单上交审计处审核。
Hale Waihona Puke 无遗漏相关资料：2、定期更新整理可挂帐公司、旅行社的信息资料。
3、保证快捷的为可挂帐公司、旅行社进行服务的质量。
工作流程图：
操作标准与步骤：
序号
步骤（做什么）
要点（如何做）
标准要求
1
查阅名单
1.1
收银根据应收会计统计的信贷客户明细表或电脑系统按编号、公司司名、签单人名及签名模式进行查阅。
认真、仔细
2
查阅限额
2.1
当次消费以挂帐月结付款的公司或客户，收银核查结账金额是否超过酒店规定的限额。
序号步骤做什么要点如何做标准要求1查阅名单11收银根据应收会计统计的信贷客户明细表或电脑系统按编号公司司名签单人名及签名模式进行查阅
工作标准与程序
工作任务：
受理可挂帐公司签单程序
序号：
版本号：
部门：财务部
职位：各点收银
签发人：
批准人：
呈送：
抄送:
生效日期:
修订日期:
目的：
1、熟悉掌握可挂帐公司、旅行社的信息情况。
认真、仔细
2.2
超过挂账限额：由收银通知相关负责人出示有效担保手续后方可受理。
严格按规定执行
3
核对签名
3.1
将账单上的签名与信贷资料上的签名模式进行核对。
核对致
3.2
签名无误后，才最后受理签单挂账。
按公司规定
3.3
签名有误，要求客人重签或由楼面A级以上经理担保。
楼面A级以上经理
4
核对确认
4.1
根据账单上签名，在电脑以挂帐埋尾。
公司财务报账流程及规定
公司财务报账流程及规定一、报账流程1.收集凭证：员工在进行费用支出后，应及时保留相关凭证，如收据、发票等。
2.填写报销申请表：员工在报销前，应填写报销申请表，包括项目名称、费用明细、金额等信息。
3.主管审批：报销申请表需由员工主管审批，确认相关费用的合理性和必要性。
4.财务审批：主管审批通过后，报销申请表提交给财务部门进行审批，确认相关费用是否符合公司规定和财务制度。
5.财务核对：财务部门核对报销申请表和相关凭证的金额和内容，确保凭证的真实性和有效性。
6.财务支付：财务部门根据核对结果，进行相关费用的支付。
7.报账归档：财务部门将报销申请表和相关凭证归档保存，便于后续审计和查询。
二、报账规定1.费用合理性：报账的费用必须是公司业务所需的合理费用，不能包含个人私人开支。
2.费用凭证：所有报账需要有相关的凭证，如收据、发票等，凭证需真实有效，且符合国家相关法律法规和税务要求。
3.费用明细：在填写报销申请表时，需详细列明费用的明细，包括费用项目、金额、日期等，并附上相关的凭证。
4.报账时效：报账需在发生费用后尽快进行，原则上不得超过一个月。
5.单一报销原则：每一笔报销需对应一个报销申请表，不能将多笔费用合并一起报销。
6.报销限额：对于特定费用如招待费、差旅费等，设定相应的报销限额，超过限额的需特殊审批。
7.个人借款报销：员工如在公司发生个人借款，需提供相关的借款合同和还款凭证，并按照公司规定进行报销。
8.申请审批：报销申请表需按照公司规定的审批流程进行审批，确保报销行为的合规性。
10.审计检查：公司财务部门会进行定期或不定期的审计检查，对报账行为进行审核和监督。
总结：公司财务报账流程及规定是公司财务管理的重要组成部分，通过明确的流程和规定，可以有效控制财务风险，提高财务管理的效率和准确性。
公司员工应严格按照公司规定进行报账，并遵守相关的法律法规和税务要求，保证公司财务的健康发展。
财务报账制度及流程财务报账制度及流程
财务报账制度及流程概述财务报账是指根据公司的财务制度及相关政策要求，对公司的财务状况、经营情况进行汇总、归集和分析，编制报表，进行资金管理、审计和预算控制等工作的一个过程。
本文主要介绍公司的财务报账制度及流程，包括报账流程、报账记录、提醒及审核等方面。
财务报账流程报账申请报账申请是报账流程的起点，员工在完成相关支出后，需要填写报账单并提交给财务部门。
报账单中应包括以下内容：•支出类型；•支出金额；•支出日期；•支出事由；•支付方式。
报账记录报账申请被提交后，财务部门需要进行报账记录。
具体步骤如下：1.根据报账单信息，编制财务记录；2.对记录进行审核，确保准确性与完整性；3.若存在异常情况，应及时通知申请人并进行核实。
报账审批在完成报账记录后，相关负责人需要对申请进行审批。
审批人主要考虑以下问题：•支出是否符合公司规定；•资金是否充足。
若审批不通过，需要反馈给申请人并帮助其进行修正。
若审批通过，则可以进行报销。
报账报销报销是对报账金额的结算，可以通过转账、现金支票等方式实现。
财务报账记录为了确保财务记录的准确性与完整性，需要对报账记录进行管理。
财务报账记录分类报账记录可以按支出类别、日期、审批状态等分类，以方便查询与分析。
财务报账记录归档财务报账记录需要按照时间和类别进行归档，以供审计和查询。
财务报账提醒为确保准确和及时性，财务部门需要对报账流程进行提醒。
报账办理提醒为避免长时间未处理的情况，财务部门需要定期向各部门发送报账办理提醒，以确保报账流程及时处理。
报账审核提醒为避免审批流程拖延，财务部门需要和审批人员保持沟通，定期发送报账审核提醒。
财务报账审核为保证信息的准确性以及防止错误使用公司的财务资金，需要对报账记录进行审核。
报账审核步骤•核对报账单和发票；•核对支出的合法性和符合性；•核对报账金额和报账单信息；•核对审批人员的签名和时间；•核对报账流程。
报账审核制度为保证报账审核的客观性和独立性，应按照公司相关制度和程序进行审核。
挂帐结帐的操作程序
步骤（做什么）
要点（如何做）
标准要求
1
查阅名单
1.1
收银根据应收会计统计的信贷客户明细表或电脑系统按编号、公司司名、签单人名及签名模式进行查阅。
认真、仔细
2
查阅限额
2.1
当次消费以挂帐月结付款的公司或客户，收银核查结账金额是否超过酒店规定的限额。
认真、仔细
2.2
超过挂账限额：由收银通知相关负责人出示有效担保手续后方可受理。
严格按规定执行
3
核对签名
3.1
将账单上的签名与信贷资料上的签名模式进行核对。
核对致
3.2
签名无误后，才最后受理签单挂账。
按公司规定
3.3
签名有误，要求客人重签或由楼面A级以上经理担保。
楼面A级以上经理
4
核对确认
4.1ห้องสมุดไป่ตู้
根据账单上签名，在电脑以挂帐埋尾。
认真仔细
4.2
账单与出品单上交审计处审核。
无遗漏
相关资料：
工作标准与程序
工作任务：
受理可挂帐公司签单程序
序号：
版本号：
部门：财务部
职位：各点收银
签发人：
批准人：
呈送：
抄送:
生效日期:
修订日期:
目的：
1、熟悉掌握可挂帐公司、旅行社的信息情况。
2、定期更新整理可挂帐公司、旅行社的信息资料。
3、保证快捷的为可挂帐公司、旅行社进行服务的质量。
工作流程图：
操作标准与步骤：
公司财务挂账结算流程
公司财务挂账结算流程一、什么是挂账呢？挂账啊，简单说就是先记账，后付款。
比如说公司从供应商那儿拿了东西，但是当下没有给钱，这个时候财务就会把这笔账先记着，这就叫挂账啦。
这就好比你去小吃摊买煎饼，跟老板说先记账，等发了生活费再给，老板把你这笔账记在小本本上，就是类似的道理。
二、挂账的前期准备。
1. 合同或者协议。
公司要跟合作的对象有个合同或者协议哦。
这个就像两个人之间的一个小约定，白纸黑字写清楚双方的权利和义务。
比如说采购部门要从一家公司进一批货物，那就得签订一个采购合同，里面要写清楚货物的数量、价格、交货时间、付款方式啥的。
这合同就像是我们出去玩的路线图，大家都按照这个来，就不会乱套啦。
2. 审批流程。
挂账可不是随便就能挂的。
公司内部得有一套审批流程呢。
相关的人员得签字同意才行。
一般可能是业务部门先提出申请，比如说销售部门想要挂一笔促销费用的账，就得写清楚为啥要挂这笔账，有什么好处，预计什么时候能结清之类的。
然后部门主管要审核签字，再往上可能还有经理之类的领导审核。
这就像我们小时候找爸妈要钱，你得说清楚干啥用，爸妈觉得合理才会给你呀。
三、挂账的实际操作。
1. 发票。
发票是很重要的东西哦。
有了业务往来，对方就得提供发票。
这发票就像是你买东西的小票，是一个凭证。
财务可是很看重发票的呢。
如果没有发票，财务就像一个厨师没有食材一样，很难办呀。
比如说公司请了一个培训老师来培训员工，培训结束后，培训公司就得给咱们开一张培训服务的发票，上面要写清楚金额、服务内容啥的。
2. 入账。
财务拿到发票和相关的合同、审批文件之后，就可以把这笔账记到公司的账本上啦。
这时候就正式挂账了。
财务人员要很细心地把金额、日期、业务内容等信息都准确无误地记录下来。
这就像我们写日记一样，要把当天发生的重要事情都记清楚哦。
四、结算。
1. 结算时间。
到了约定的结算时间，就要进行结算啦。
这个结算时间在合同里一般都是有规定的。
有的可能是一个月一结，有的可能是项目结束后再结。
单位报账流程及报账应注意事项
单位报账流程及报账应注意事项
以下是 8 条关于单位报账流程及注意事项：
1. 嘿，你知道吗，单位报账首先得把那些票据整理好哇！就像整理自己的宝贝一样，千万别弄乱了哟！比如买办公用品的发票，那可得一张张放整齐咯。
不然到时候怎么能顺利报账呢？
2. 然后啊，要按照规定的格式填写报销单，这可不能马虎！你想想，要是填得乱七八糟的，那不是给自己找麻烦嘛！像上次小张填错了好几处，又得重新弄，多耽误事儿啊！
3. 接着呢，找领导签字呀！这可得看领导忙不忙啦，要是正好领导在忙，你就得耐心等等。
就跟等菜上桌似的，急不得哟！比如上次小李着急，没等领导签完字就去财务，结果白跑一趟。
4. 再就是把签好字的报销单交到财务啦，这时候你得礼貌点哦，跟财务人员好好沟通。
就像跟朋友聊天一样，总不能没礼貌吧！要是态度不好，人家也不愿意给你好好审核呀，对不对？
5. 报送之后可别以为就万事大吉了，还得留意审核进度呢！你得时刻关注着，就像你关注你的快递到哪儿了一样！要是有问题，及时解决，别拖拖拉拉的。
6. 审核通过了，就等着拿钱啦！哇，那感觉是不是很棒？就像收到礼物一样开心！但要是审核没通过，也别沮丧，赶紧找找问题出在哪儿。
7. 注意哦，票据一定要真实有效，可别弄些假的来，那不是自找麻烦嘛！这就如同考试不能作弊一样，要诚实呀！一旦发现有假票，那可就麻烦大啦！
8. 还有啊，一定要在规定时间内报账，过时不候哦！这可不是开玩笑的，就像赶火车一样，错过了可就走不了啦！
总之，单位报账这事说简单也不简单，说难也不难，只要细心认真，按流程来，就不会有啥大问题！。
财务报帐流程
财务报帐流程财务报账流程是指公司员工提交报销申请，并经过审批流程后，由财务部门进行核对、处理并支付相关费用的一系列操作。
下面是一个典型的财务报账流程。
首先，员工需要填写报销申请表。
该表中需要包含以下信息：报销事由、发生日期、费用明细、金额等。
员工应确保填写的信息真实准确，并附上合规的发票、收据等凭证文件。
然后，员工将填写好的报销申请表连同相关凭证文件交由直接上级审批。
直接上级将对申请表进行审查，确保费用的合理性以及凭证文件的正确性，然后决定是否批准报销申请。
如果直接上级审批通过了报销申请，那么员工需要将报销申请表和相关凭证文件交给财务部门。
财务部门会对报销申请表进行核对，并进行进一步的审批。
他们会确认相关的预算是否足够，并且会检查报销是否符合公司的财务政策和规定。
如果财务部门通过了报销申请，那么员工会收到一张报销凭证作为确认。
如果申请未通过，财务部门会向员工解释原因。
一旦报销申请被批准，财务部门会更新财务系统，并准备支付款项。
根据公司规定，支付可以采用支票或者银行转账等形式进行。
最后，财务部门将会与员工确认付款细节和支付时间。
一般情况下，支付款项会在一定的时间周期内进行。
整个财务报账流程涉及到员工的报销申请、直接上级和财务部门的审批、财务部门的核对和支付等环节。
这一流程确保了公司财务开支的合理性和规范性，同时也对员工的报销行为进行了有效监管。
为了提高财务报账流程的效率和准确性，许多公司已经引入了财务软件。
该软件可以帮助员工快速填写报销申请表，自动进行费用计算和审核，并将相关数据自动上传至财务系统。
这样，不仅加快了报销流程，还减少了人工错误的发生。
总之，财务报账流程是一个复杂但必不可少的操作。
通过明确的规定和有效的软件支持，可以提高整个流程的效率和透明度，为公司的财务管理打下坚实的基础。
公司报账挂账流程
公司报账挂账流程This model paper was revised by the Standardization Office on December 10, 2020重庆腾海工贸有限公司报账、挂账流程一、目的：为保证公司正常的报销、挂账的运作，规范费用报销的流程及挂账流程，使费用报销、往来挂账更加系统化，报账人熟知相关操作步骤。
特制定本流程。
二、适用范围：重庆腾海、南京腾海、合肥腾海。
三、日常费用报销1、日常费用：报销人应提供真实、合法的原始凭证，发票必须注明开票日期、客户名称、经济业务内容、填制人、数量、单价、金额等。
填制凭据字迹清晰、书写规范，大小写金额要相符没有正式发票的应与正式发票分开填写。
要求有负责人审核或同行人复核。
如涉及办公用品、日用品及食品应附清单。
1、差旅费：提供有效的发票填写报销单。
填写内容包括：出差时间，住宿天数，乘坐的交通工具。
经分管负责人审核签字总经理审批后交财务审核报销。
（按差旅费报销规定执行）2、招待费、工作餐：必须提供真实的有效发票填写费用报销单（如未取得发票的应做说明与有发票的分开填写）并应将报销单填写完整（招待人员、经办人、证明人），经分管负责人审核签字总经理审批后交财务审核报销。
（按招待费报销规定执行）3、借款手续：填借款单一式两联。
填写内容包括：借款日期、借款用途、借款金额（大小写）、借款人。
经分管负责人审核签字总经理审批后交财务审核方能借款。
除采购借款外其余借款必须于当月结清借款否则将在本月工资中暂扣借款金额以至完清借款。
4、支票领用：申请人应根据合同或其它原始凭据提前一天告知财务部，填好用款申请单并注明单位名称、开户行、账号付款金额及限额，由总经理签字，如遇特殊情况总经理不在需电话请示，总经理同意后方可付款，事后总经理在支票申请单上补签。
领用支票后应于当月30日前将支票存根及相应的原始单据交由财务审核注销。
对未及时交回支票存根报账的人员（除特殊情况）将对领用人进行考核100元直至财务核销为止。
工程施工公司报账流程(3篇)
第1篇一、报账准备1. 原始凭证准备：报账人员需提供真实、合法的原始凭证，包括但不限于发票、收据、合同、协议等。
2. 报账单据准备：根据公司规定，填写相应的报账单据，包括报销事由、金额、报销人、审批人等信息。
3. 附件准备：根据报销内容，准备相应的附件，如施工图纸、工程量清单、验收报告等。
二、报账流程1. 预审：报账人员将准备好的原始凭证、报账单据和附件提交给财务部门进行预审。
2. 审核审批：财务部门对预审通过的报账单据进行审核，确保报销内容合法、合规。
审核内容包括：a. 报销事由是否合理；b. 金额是否准确；c. 附件是否齐全；d. 经办人、审批人签字是否完备。
3. 领导审批：财务部门将审核通过的报账单据提交给公司领导进行审批。
审批流程如下：a. 部门负责人审批；b. 分管副总审批；c. 财务处长审核；d. 财务副总审核；e. 总经理签批。
4. 付款：审批通过后，财务部门根据审批意见办理付款手续。
付款方式包括现金支付、银行转账等。
5. 入账：财务部门将付款凭证入账，并在报账单据上注明付款日期。
6. 归档：报账单据、原始凭证和付款凭证等相关资料归档备查。
三、特殊情况处理1. 退票：如发现原始凭证存在错误，需及时退回报账人员，要求重新填写或补充相关资料。
2. 逾期报销：对于逾期报销的情况，财务部门需进行核实，如属合理原因，可予以报销；如属无故逾期，可对报账人员进行处罚。
3. 补充材料：如发现报账单据或附件不全，财务部门可要求报账人员补充相关材料。
四、注意事项1. 报账人员需严格按照公司规定和流程进行报账，确保报销内容真实、合法。
2. 报账单据和原始凭证应字迹清晰、书写规范，大小写金额相符。
3. 报账人员应妥善保管好报账资料，确保资料完整、安全。
4. 财务部门需加强对报账流程的监督和管理，确保报账工作高效、规范。
通过以上流程，工程施工公司能够确保报账工作的顺利进行，提高财务管理水平，降低风险。
第2篇一、费用发生1. 项目部在施工过程中，根据项目需求，按照合同约定和公司相关规定，发生各类费用。
单位报账流程及报账应注意事项
单位报账流程及报账应注意事项
以下是 8 条关于单位报账流程及报账应注意事项的内容：
1. 嘿，你可知道单位报账第一步是啥不？就好比要远行得先迈好第一步呀！那就是整理好各种票据，发票呀、小票呀一个都不能少！例子：你想想，要是票据乱七八糟的，就像一团乱麻，能顺利报账吗？
2. 报账单填写可要仔细咯！这就像给房子打地基，得稳稳当当的。
每一项都要认真填，别写错咯！例子：万一填错了，那岂不是给自己找麻烦呀，多闹心！
3. 审核这关可重要啦！就像过安检一样，严格得很呢！一定要确保所有都没问题才好。
例子：要是没通过审核，那之前的功夫不都白费啦？
4. 领导签字那可是关键的一步哟！这就好比拿到了通关文牒，没这个可不行。
一定要找对领导，及时签好字！例子：如果没签好字就跑去下一步，那不就白忙乎啦！
5. 到财务那里报账啦，这时候要耐心等待呀，别着急上火。
例子：你瞧瞧，要是急急忙忙的，人家财务人员也得被你弄得紧张兮兮的呀。
6. 报销的钱啥时候到账可得关注着点呀，就像等快递一样，心里有点小期待呢。
例子：要是总不关注，钱到账了都不知道，那多可惜呀。
7. 注意哦，别把该报的给漏报啦，这可不像掉了根头发那么无所谓！例子：要是漏报了重要的费用，那不是自己吃亏嘛。
8. 一定要遵守单位的报账规定哟，这就如同遵守交通规则一样，不能乱来！例子：要是违反了规定，那后果可能会很严重呢，咱可别给自己找麻烦呀。
总之，单位报账流程虽然有点繁琐，但只要认真对待，每一步都做好，就不会有啥问题啦！。
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重庆腾海工贸有限公司报账、挂账流程
一、目的：为保证公司正常的报销、挂账的运作，规范费用报销的流程及挂账流程，使费用报销、往来挂账更加系统化，报账人熟知相关操作步骤。
特制定本流程。
二、适用范围：重庆腾海、南京腾海、合肥腾海。
三、日常费用报销
1、日常费用：报销人应提供真实、合法的原始凭证，发票必须注明开票日期、客户名称、经济业务内容、填制人、数量、单价、金额等。
填制凭据字迹清晰、书写规范，大小写金额要相符没有正式发票的应与正式发票分开填写。
要求有负责人审核或同行人复核。
如涉及办公用品、日用品及食品应附清单。
1、差旅费：提供有效的发票填写报销单。
填写内容包括：出差时间，住宿天数，乘坐的交通工具。
经分管负责人审核签字总经理审批后交财务审核报销。
（按差旅费报销规定执行）
2、招待费、工作餐：必须提供真实的有效发票填写费用报销单（如未取得发票的应做说明与有发票的分开填写）并应将报销单填写完整（招待人员、经办人、证明人），经分管负责人审核签字总经理审批后交财务审核报销。
（按招待费报销规定执行）
3、借款手续：填借款单一式两联。
填写内容包括：借款日期、借款用途、借款金额（大小写）、借款人。
经分管负责人审核签字总经理审批后交财务审核方能借款。
除采购借款外其余借款必须于当月结清借款否则将在本月工资中暂扣借款金额以至完清借款。
4、支票领用：申请人应根据合同或其它原始凭据提前一天告知财务部，填好用款申请单并注明单位名称、开户行、账号付款金额及限额，由总经理签字，如遇特殊情况总经理不在需电话请示，总经理同意后方可付款，事后总经理在支票申请单上补签。
领用支票后应于当月30日前将支票存根及相应的原始单据交由财务审核注销。
对未及时交回支票存根报账的人员（除特殊情况）将对领用人进行考核100元直至财务核销为止。
5、每周星期二、星期五为报账时间，需报账的人员应于每周二、周五上午将报账单交由财务审核，下午领取现金。
为了便于凭证传递、保证原始凭证的完整，将票据按下图样式整理齐后，将胶水涂抹在票据左侧背面，沿着粘贴单装订线内侧和粘贴纸的上边依次均匀排开横向粘贴（如下图：此种粘贴方法称为“鱼鳞式”），且应避免将票据贴出粘贴单外。
装订线左侧不要粘贴票据，不要将票据集中在粘贴纸中间粘贴，以免造成中间厚，四周薄，使凭证装订起来不整齐，达不到档案保存要求；如图：靠装订线右侧，自左至右沿上边以鱼鳞式粘贴票据，要求每张票据均保证贴在粘贴单上，不得以票贴票。
四、财务挂账
1、原材料采购及工具、辅料、设备配件等挂账：每月应先由采购人员按合同与送货单位进行对账并根据送货方的发票及送货单填写费用报销单，经库房人员办理的物资入库单或有其它相关经办人复核以后的单据（所购物资必须写明商家的电话）于30日前交由财务挂账。
如因未及时挂账而造成的损失由经办人负责。
2、模具挂账：每月由经办人办理用款申请单并在申请单上注明挂账模具车型、是预付或是验收。
预付需写明预付金额，终验收必须附有生产部门、质检部确认的入库单经总经理签字后，报财务方能挂账。
如因手续不全而未挂账由经办人自行负责。
3、设备挂账：设备到厂后由生产部按厂家提供的发票，配备相应的设备验收单于每月30日前办理挂账手续。
4、汽车费挂账：相关部门按修理厂提供由本公司修车人员签字确定的维修单及发票填写报销单及用款单于每月30日前办理挂账手续。
5、外协厂家挂账：相关部门根据外协厂家提供的发票及送货单按有关合同进行对账后办理入库单于每月30日前填写报销单及用款申请单于当月进行挂账。
6、以上挂账手续必须于当月30日以前交财务，逾期未交财务的不予挂账，如因未及时挂账而造成的损失由经办人负责，财务部将对责任人考核100元。
以此内推。
五、其它
1、每月月底物流部必须进行物资盘存工作。
财务部对物资进行监
盘工作。
财务部于次月5日前接受物流部上月盘存报表（纸质、电子版本），并对库存物资进行实物核对。
如核对有误查明原因
后应对相关人员进行处罚。
重庆腾海工贸有限公司
2015年01月01日。