出纳岗位描述
出纳工作岗位职责描述(15篇)
出纳工作岗位职责描述(15篇)出纳工作岗位职责描述篇1(1)办理现金及银行业务的收付和结算业务;(2)妥善保管各种银行凭证，并定期整理、装订银行对账单;(3)负责公司的涉税事宜，按月计提员工所得税并做好其它税项的申报、缴纳工作;(4)保管有关印章、空白收据和空白支票;(5)及时、准确、完整地向会计人员传递各种原始凭证。
出纳工作岗位职责描述篇21.开具增值税发票，并做相应登记。
2.根据记账凭证收付现金。
每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金安全。
3.负责公司相关信息的录入制单整理工作(订单、客户信息等)。
4.与物流沟通，做好每日货物发送及统计工作。
3.每日库存登记及每月库存盘点，并作相应报表。
4.保管好各种空白支票、票据、印鉴。
5.负责接收各项银行到款进账凭证。
6.各类费用及相关表单的制作。
7.完成科领导交办的`其他任务。
出纳工作岗位职责描述篇31、负责南通公司资金运作管理、日常财务管理与分析、筹资方略、对外合作谈判等;2、负责项目成本核算与控制;3、负责南通公司财务管理及内部控制，根据业务发展的计划完成年度财务预算，并跟踪其执行情况;4、按时向总经理提供财务报告和必要的财务分析，并确保这些报告可靠、准确;5、制定、维护、改进财务管理程序和政策，以满足控制风险的要求，如：改进应收账款、应付账款、成本费用、现金、银行存款的业务程序等;6、组织制定财务方面的管理制度及有关规定，并监督执行，制定年度、季度财务计划;7、监控可能会给公司造成经济损失的重大经济活动，并及时向总经理报告;8、全面负责财务部的日常管理工作;9、负责组织实施财务预算报告、月/季/年度财务报告，并与德国进行业务衔接;9、管理与银行、税务、工商及其它机构的关系，并及时办理公司与其之间的业务往来;10、负责降税、节税、纳税业务开展;11、完成上级交给的其它日常事务性工作。
出纳工作岗位职责描述篇41、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;2、根据记账凭证报销内容收付现金;3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全;4、保管好各种空白支票、票据、印鉴;5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员;6、负责代理记账单位出纳工作;7、完成部门领导交办的其他任务。
公司出纳的岗位职责（3篇）
公司出纳的岗位职责公司出纳员的岗位职责主要包括以下几个方面：1. 现金管理：负责公司日常现金收支管理，包括款项的收付、兑换外币、存取现金、银行存款等工作。
2. 银行业务处理：负责与银行的业务往来，包括办理各种银行业务，如存款、取款、转账、支票兑现等。
3. 费用报销：核对和审核公司员工提交的费用报销单，并按照公司政策和程序，进行报销处理。
4. 财务数据记录：负责记录和维护公司的财务数据，包括各种收支凭证、银行对账单、现金流量表等。
5. 财务分析和报表编制：协助财务部门进行财务分析工作，编制公司的财务报表，如资产负债表、利润表、现金流量表等。
6. 税务申报：负责协助会计师或税务机关进行税务申报工作，确保公司按时缴纳各项税费。
7. 内部控制：负责公司内部控制制度的执行，确保财务活动的合规性和有效性。
8. 档案管理：负责公司财务相关的档案文件的整理、归档和保管工作。
9. 建立和维护与供应商、客户以及其他合作伙伴的良好关系。
总之，公司出纳员需要具备一定的财务知识和技能，具备谨慎、细致的工作作风，同时具备较强的沟通能力和团队合作精神。
公司出纳的岗位职责（二）1. 负责公司日常收入款项的处理和核对，包括现金、支票、银行汇款等；2. 组织并监督财务报表的编制，确保准确性和及时性；3. 进行公司账户的日常管理，包括银行存款、付款和转账等；4. 负责公司的资金预测和流动性管理，确保资金的及时到位；5. 跟进和处理公司的应收账款，包括发票开具、催款和账款回款等；6. 协助财务经理进行财务分析和报告编制，提供准确的财务数据和资金分析；7. 参与公司的预算编制和资金调配，协助财务经理进行资金管理；8. 提供公司的财务数据和报表给上级主管部门和外部审计部门；9. 定期检查公司的财务制度和流程，并提出改进意见；10. 参与公司的税务规划和申报工作，确保税务合规；11. 协助财务经理进行员工工资和福利的计算和发放；12. 负责公司的日常结算工作，包括购买、销售和费用报销等；13. 监督和管理公司的票据流转和存档，确保安全性和完整性；14. 协调和沟通与银行、客户和供应商的财务事宜；15. 参与公司的财务项目和改进工作，提供专业的建议。
出纳岗位说明书（14篇）
出纳岗位说明书出纳岗位说明书(14篇)出纳岗位说明书篇1岗位名称：出纳所在部门：财务部直接上级：财务经理岗位目标：公司现金流管理及良好运作岗位职责：1.公司现金的管理及调配2.做好日常收支工作及记账工作3.配合会计做好每月凭证的录入及审核工作4.每月工资核算及发放工作主要资质要求：1.一年以上财会工作经验，熟悉财会技能2.熟练运用财务软件3.中专以上相关专业学历个性要求：1.认同公司和产品价值观2.为人正直、责任心强3.审慎细致需培训课程：1.产品知识2.企业文化3.财会技能出纳岗位说明书篇21.熟悉各种票据的填制方法填写应正确清晰开出支票应保证不空头印签大小写金额相符正确无误并书写规范2.熟悉银行日常操作程序与银行建立良好的协作关系3.严格遵守现金和支票使用规定做好支票领用、登记工作妥善保管好支票库存现金按银行规定限额执行不得以任何理由挪用现金4.负责公司及管理处日常经营活动所发生的成本、费用报销及工资、津贴的发放工作对各种费用的报销、付款工作应掌握以下原则：1)每付一笔款都必须有依据并经过规定的审批程序有相关的负责人签批2)审核每笔需支付的款项是否符合合同的付款条件购进物品有无相关人员验收3)出纳对每笔支出负有最后把关的责任因此要认真审核每笔支出有无错付、重付情况;审核支出单证后的附件内容抬头与金额合计是否与支出单证表面上的一致4)每月出工资前必须认真审核工资合计金额是否准确无误对符合以上原则的款项方可予以支付对不符合以上原则的付款项目应暂时拒绝支付直至符合要求5)领款人必须持身份证在领款处签名属业务公司的须持营业执照复印件加盖章授权方可办理并与业务部门沟通说明付款的条件、制定程序、函告对方5.应每日审核各收款员交来的票据和现金及银行存款收付日结表查明当日收款项与其存入银行数是否相符如有不符要与相关人员联系查明原因及时纠正6.对已收支的款项按时间顺序按管理处编号及时登记《现金日记帐》、《银行日记帐》并结出余额进行汇总填写当期全公司“资金日报表”交会计审核7.月末号根据银行对帐单对银行日记帐逐笔进行核对查出未达帐项并编制《银行余额调节表》对查出的`未达帐款要查明原因及时追讨负责追讨各有关业务借款8.对各部门备用金予以管理9.月末查清各小区各业主/租户的管理费、水电费、租金、停车费、电梯运行费等应收帐款的应收、预收、已收、未收、欠交情况填制分类汇总表上交会计及管理部各一份予以催收10.建立多栏式日记帐本每天按收费项目详细记帐按每户业主/租户为单位建立三级明细帐用于登记本小区各项收入及代收代缴款项11.全面掌握小区所辖物业情况如：住宅面积、高低层各是多少、入住及空置多少、商铺多少、租用情况、租用价格、停车位(室内外)多少、使用情况等等做到心中有数12.加强与项目公司销售部的联系核实房屋销售及入住情况13.收业主装修保证金时要审核装修、安装申请表上业主是否已按要求填写并已签名管理处主任是否已签批业主姓名、房号是否相符等一切无误后方可收款并在申请表收款栏上签字认可14.退“装修保证金”、“工作证保证金”时要检查业主送来的“退保证金的申请表”业主填写的部分是否已齐全附上的收据是否属本公司/本管理处原开出之收据工程验收人员是否已签署验收意见及退款意见管理部主管是否已经签批无误后需验证收款人身份证并记录其身份证号用红字冲开水法开票处理请收款人签名后方可退款如有扣抵部分保证金情况时还需开具相关收据从中抵扣15.停车费的收取需车场保安员每天交单交款时凭停车场收费登记表的票据号码顺序核查入场时间、出场时间、核实应收费金额无误后签名认可方能收单收款16.严格执行发票的领用、保管、使用规定妥善保管好所领用的发票收据开具时应按顺序开列不得跳号并注明房号、业主姓名、收费内容、起止时间、单元平方数、单价、总额等内容17.如有票据要作废各联粘在原票据存根并加盖“作废”戳记18.水电费的收支情况与统计19.完成会计及管理公司领导下达的其他任务出纳岗位说明书篇3出纳员，从事出纳工作的人员，出纳工作。
公司出纳人员岗位职责范文
公司出纳人员岗位职责范文一、岗位概述出纳人员是公司财务部门中重要的一员，主要负责公司日常现金管理工作。
岗位职责包括资金收付、银行账户管理、财务数据录入和报表编制等工作。
出纳人员需要具备良好的财务知识和技能，以确保公司资金的安全和流动性。
二、主要职责1. 现金管理- 负责公司现金的收付工作，接收来自各部门的现金款项，并妥善保管。
- 定期进行现金盘点，核对现金余额的真实性和准确性。
- 根据公司需求进行现金预测和资金调配，确保资金的合理使用和利用。
2. 银行账户管理- 负责公司银行账户的日常管理工作，包括开设、关闭和变更等手续的办理。
- 协助财务主管进行银行账户的监管，确保资金流动的顺畅。
- 核对银行对账单，及时发现和解决账目差异问题，确保账面与银行余额的一致性。
3. 财务数据录入- 负责将公司资金收支等财务数据进行准确录入和整理，确保财务数据的完整和准确。
- 协助财务主管进行财务分析和报表编制，提供准确的财务信息支持。
4. 确保财务合规- 遵守公司和国家相关财务法规和政策，确保公司的财务活动合规。
- 定期进行财务审计，向上级报告审计结果，并协助解决审计中发现的问题。
5. 其他工作- 协助开展公司其他财务相关工作，如报销管理、票据管理等。
- 参与公司相关会议，并协助解决会议中提出的财务问题。
三、资格要求1. 学历要求：本科及以上学历，财务、会计等相关专业优先考虑。
2. 技能要求：熟练掌握财务软件和办公软件的使用，具备一定的财务分析能力。
3. 职业素养：具备良好的沟通能力和团队合作精神，责任心强，严谨细致，保密意识强。
4. 工作经验：有相关工作经验者优先考虑。
四、绩效指标1. 完成资金收付任务准确无误，未出现差错和遗漏。
2. 银行账户管理规范，未发生账目错误和银行差错。
3. 财务数据录入准确无误，提供准确且及时的财务信息。
4. 资金使用和调配合理，资金流动性良好。
5. 完成其他工作任务，并及时有效解决财务问题。
公司出纳员岗位职责(5篇)
公司出纳员岗位职责第一条在财务经理领导下，按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。
第二条负责办理银行存款、取款和转账结算业务。
第三条登记现金和银行日记账，做到日清月结，保证账证相符、账款相符、账账相符，发现差错及时查清更正。
第四条认真审查临时借支的用途、金额和批准手续，严格执行采购领用支票的手续，控制使用限额和报销期限。
第五条正确编制现金、银行的记账凭证并及时传递。
第六条配合有关人员及时开展对应收款的清算工作。
第七条严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全。
第八条核实人事部门提供的薪金发放名册，按时发放公司职工的工资、奖金。
第九条负责及时、准确解缴各种社会统筹保险、住房公积金等工作。
第十条负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作。
第十一条负责掌管公司财务保险柜。
第十二条完成财务经理临时交办的其他工作。
s超市收银员岗位职责一、优质高效热情服务1.对顾客有礼貌，欢迎顾客光临运用礼貌用语。
例如:您好、欢迎光临。
2.顾客离开时要帮助顾客将商品装入购物袋内并运用礼貌用语。
例如:欢迎再来。
二、收银员在结算时必须唱收唱付，不要将钱扔给顾客，应将钱和小票一起交给顾客。
1.唱收唱付，收顾客钱款时，要唱票“您的商品多少钱”，“收您多少钱”找零钱时唱票“找您多少钱”。
2.对顾客要保持亲切友善的笑容。
3.耐心的回答顾客的提问。
4.在营业高峰时间，听从当日负责人安排其它工作。
三、顾客提供购物袋食品与非食品分开，生熟分开放置，如硬重的放在底层，易碎品，膨化食品放在最上面，冷冻品，豆制品等容易出水的商品单独放置，装入袋中的商品不应高过袋口，避免顾客提拿不方便。
四、确保商品1.超市在促销活动中所发的广告或赠品确认后放入袋内。
2.装袋时避免不是同一位顾客的商品放在同一购物袋中的现象。
出纳岗位职责描述范文七篇
出纳岗位职责描述范文七篇出纳岗位职责描述范文【篇一】1、负责各项费用报销，核对银行账户收款、付款单据;2、保管支票、发票、押金等票据;3、整理归档各类报销单据;4、编制资金日报表、余额调整表;5、办理银行开户、注销及刷卡机、结算卡办理手续。
出纳岗位职责描述范文【篇二】1、负责日常收支的管理和核对;2、办公室基本账务的核对;3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、精确性;4、负责登记现金日记账并精确录入，按时编制月结报表;5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;出纳岗位职责描述范文【篇三】1、负责开具各项票据并对进项发票进行认证;2、负责银行账户的收支操作;3、负责在金蝶系统中编制会计凭证;4、指导并督查员工报销工作;5、帮助完成日常税务申报工作;6、完成领导交付的其他工作。
出纳岗位职责描述范文【篇四】1、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录;2、负责办理银行账户的相关业务，按规定办理款项收付业务;3、帮助会计做好各种账务的处理工作;4、各项出纳报表的制作;5、负责公司的日常账务处理及固定资产管理;6，完成上级临时交办的事项。
出纳岗位职责描述范文【篇五】1、负责日常备用金的保管及周转，严格遵守现金、支票的运用及管理规定;实时编制银行、现金日记账，月末实时打印银行对账单及相关的银行单据，做到日清月结，保证账证相符、账款相符、账账相符;2、负责核对各收付退款单据，做好货款的清算、核销、对账工作，实时统计完成原始数据;3、做好每月票据开具、工资发放工作;4、严格按公司财务流程，做好各类应收应付工作;按月核对银行存款发生额和余额;按时完成各类报表更新工作;5、按时保质保量完成上级领导交办的其他工作。
出纳岗位职责描述范文【篇六】1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销;2、划转、核算内部往来款项，到款确认，实时登记现金、银行日记账;3、现金、银行凭证制作、装订、保管;4、帮助会计预备每日、月单据及报表;5、办理与银行之间的全部相关业务;出纳岗位职责描述范文【篇七】1、负责日常资金收付和银行存款收支结算工作;2、负责会计凭证、账本、财务报告等会计资料的整理和归档工作;3、负责登记公司账目汇总、明细表;4、办理与银行资金的全部相关业务;5、完成公司交办的其他事务性工作;。
出纳员简要的工作职责描述(9篇)
出纳员简要的工作职责描述（9篇）出纳员简要的工作职责描述（精选9篇）你知道出纳员简要的工作职责描述怎么写吗看看吧。
岗位职责是一个具象化的工作描述，可将其归类于不同职位类型范畴。
下面小编给大家带来出纳员简要的工作职责描述，希望大家喜欢！出纳员简要的工作职责描述【篇1】1、编制会计凭证，整理保管财务会计档案；2、登记保管各种明细账、总分类账；3、按照财务制度定期对账，如发现差异，查明差异原因；；4、编制会计报告、报表，处理结账时有关的账务的调整事宜；5、做好每月的报税和工资的发放工作；6、管理往来账、应收、应付款、固定资产、无形资产，每月计提核算税金、费用、折旧等费用项目；7、完成总经理交办的`其他工作。
出纳员简要的工作职责描述【篇2】1、编制销售报表，收入日报表。
2、负责现金、票据及银行存款的保管、收支记录。
3、管理银行印鉴做好登记、现金库存及银行支票、及时登记现金和银行日记帐、编制银行往来调节表；4、严格执行各项财务制度，坚持原则，认真审核各种报销凭证，把好支出关。
5、负责日常现金收付业务，填制现金收付款凭证，逐笔登记现金日记帐，并与库存现金核对相符。
6、严格审核结算凭证，处理银行往来业务。
现金及转帐支票的.签发，建立备查簿、明确责任，认真审核原始凭证。
保证资金的正常运转。
7、负责原始凭证的审核；8、负责公司指定帐户的收付业务，确保帐户的安全。
9、协助会计做好各种帐务处理工作。
10、按公司要求及时准确上交各类工作报表报告；11、接受并按时完成公司分派的各项临时性工作。
出纳员简要的工作职责描述【篇3】1、负责公司证章、现金、支票等有价票据的保管2、负责现金及银行收付处理，银行对帐、单据审核、各种票据申领及开具。
编制记帐凭证、各类财务报表、登记现金、银行日记帐，协助办理税务的申报。
财会文件的准备、归档、装订和保管。
3、负责工资发放、税费代缴、日常各类费用报销，保证报销手续及原始单据的合法、准确。
4、负责与银行、税务、工商、社保等部门的对外联络，及时按公司要求申报变更资料5、负责库房日常管理，及时办理出入库手续。
出纳工作内容岗位描述【7篇】
出纳工作内容岗位描述【7篇】出纳工作内容岗位描述精选篇1一、按照《会计法》和《事业单位会计制度》的规定建立会计帐簿，进行会计核算，及时提供合法、真实、准确、完整的会计信息。
二、负责编制部门预算，及时上报用款计划，严格按预算执行财务收支，控制开支范围和开支标准。
三、负责上机编制记帐凭证，对审核后的记帐凭证进行记帐，按时编制、上报月、季、年度会计(决算)报表，并做好帐套备份。
四、负责保管财务印鉴中的法人印章，认真审核原始凭证后，方可加盖法人印章。
五、负责固定资产帐簿的登记工作，定期会同办公室进行固定资产清理，根据清理情况，报上级主管部门或财政部门审批后，调整固定资产帐目。
六、负责单位票据的管理，并设立《票据领用登记簿》。
七、及时打印、整理、装订会计凭证、帐簿、表册等会计资料和有关文件，认真做好财务会计档案的立卷、归档、保管和移交工作。
八、完成领导交办的其他工作。
出纳工作内容岗位描述精选篇21、负责全院学生学费、宿费、书费的收缴和日常管理工作。
2、负责全校事业性收费的立项、报批以及发票的领购日常管理和销毁工作。
3、加强对二级单位财务工作的管理与指导，定期组织会计人员的业务培训，并为领导提供有用的信息资料;做好会计证的发放、年检及管理工作。
4、负责学院的预算、决算、月报表工作。
5、负责学院固定资产的核算和固定资产卡片录用工作。
6、负责学院机构代码证、贷款卡等证的年检工作。
7、做好全校审计、财务大检查、物价检查的接待工作，并及时向领导汇报有关检查情况。
8负责学院会计凭证审核记帐结帐工作。
出纳工作内容岗位描述精选篇31负责公司全盘财务处理，在财务主管的专业指导下合理设置会计账簿和会计科目，执行日常会计核算工作;2协助财务预算审核监督工作，按照公司及政府有关部门要求及时编制各种财务报表并报送相关部门;3负责员工报销费用的审核凭证的编制和装订，对已审核的原始凭证及时填制记帐;4按时申报及缴纳各项税款，与税收专管员随时保持沟通联系，掌握国家最新税收法律法规;5审计合同制作帐目表格;出纳工作内容岗位描述精选篇41、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账，每日报告资金情况表；2、认真审查报销单据的金额和批准手续，按照费用报销流程的有关规定，办理费用报销业务；3、跟进业务收款，并及时进行汇报；4、月末与会计清点现金，及核对银行帐户余额；5、登记和跟进借支还款报销情况；6、负责及时更新应收跟踪表，并提醒收款人员跟进应收未收项目；7、定期盘点在管资金，确保资金帐户应收应付资金满足日常正常开支；8、负责各公司各证件的更换及年审工作；9、完成上级交代的其他事项。
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出纳岗位描述
1、每天及时核对收付款信息。
收到客户的款要及时在出库单上确
认到款，并将总经理批准后的出库单交给会计账务处理。
做到
当天的出库单次日早上前交给会计。
2、银行回单至少两周拿一次并交给会计账务处理。
3、次月的三至五个工作日拿回银行全部回单和银行对账单。
4、完成现金日记账和银行日记账的登记工作，次月拿到银行对账
单后完成银行余额调节表。
5、保存银行日记账和现金日记账的账簿，保存银行对账单和余额
调节表的完整资料。
6、现金和银行存款账簿日清月结，不得坐支现金收款。
7、严格执行费用报销审批制度。
(经办人书面申请，会计审核，总
经理批复)
8、接收公司主管会计和总经理随时对现金和银行账的抽查与审
核，协助会计账务处理的其他相关工作。
人事工作中与财务的配合
每个月15日发放工资，人事专员要在10日前完成工资表并交给会计。
具体流程:
1、人事专员完成工资表上除“个人所得税”项目之外的其他所有
明细项目，发电子版给会计，会计计算个人所得税后回传电子
版给人事。
2、人事再次审核完并打印出来，签字后与相关扣款说明一同交给
会计。
会计审核后签字确认。
3、总经理审批签字确认。
商务助理对于公司库存的维护
1、依据合同开具“出库单”并由出纳签字确认款到后可以发货。
2、保存好所有“出库单”“入库单”“盘存表”等单据，月末装订
存档。
3、每月28日盘存，并打印出“盘存表”，做到账实相符。
(具体由
商务助理制表并主持盘存，朱卉监督和审核并在“盘存表”上
签字确认，做到账实相符，如有不符的，书面写明差异并交总
经理批复意见。
最后交给会计账务处理。
)
主管会计工作细则
1、编制和维护公司的总帐和明细帐，及时准确地记录公司业务往来;
2、向公司管理层提交内部财务管理报告及生产经营统计;
3、进行帐务处理，整理错账、乱账，成本核算，固定资产管理;
4、向政府有关管理部门提交报表，缴纳各种税费;
5、审核和录入内部各类会计凭单，协助会计主管进行预算控制;
6、办理报账、年检，协调处理与工商税务机关的事项;
7、协助主管与政府、金融等部门建立工作联系。