公司自制单据管理办法
单据管理制度模板
单据管理制度模板第一章总则第一条为规范和统一公司内部单据管理工作，确保公司财务和业务管理的准确性和规范性，特制定本制度。
第二条本单据管理制度适用于公司所有部门和岗位，所有员工必须遵守本制度的规定。
第三条公司单据包括但不限于费用报销单、采购单、销售单、合同、发票等各类业务单据。
第四条公司单据应符合法律法规和公司规定，准确、真实、完整。
第二章单据的种类和管理第五条公司单据主要有以下几种种类：1. 费用报销单：员工因公出差、办公等产生费用需要报销时，需填写费用报销单并附上相关票据和凭证。
2. 采购单：在公司采购物品、设备等物资时，需填写采购单并交由采购部门审核和核准。
3. 销售单：销售部门向客户销售产品或服务时所使用的单据，需记录销售数量、金额等信息。
4. 合同：公司与客户或供应商签订的书面协议，需按照合同内容履行相关义务。
5. 发票：公司收取客户支付的款项时开具的收据，应包含项目、金额等详细信息。
第六条公司单据必须按照规定进行编号、存档和管理，保证安全和保密。
1. 单据编号：公司每种单据都应有独立的编号，以便于查询和跟踪。
2. 存档管理：公司单据必须按照统一的存档管理制度进行存档，定期进行归档和备份。
3. 保密管理：公司单据涉及的信息应当严格保密，禁止外泄。
第七条公司单据管理应当遵循“审批、备案、归档”的原则，确保每一份单据的合法性和真实性。
1. 审批：单据必须经过相关部门负责人审批和签字确认后方可生效。
2. 备案：公司单据必须按照要求进行备案，确保信息的完整性。
3. 归档：公司单据按照规定进行归档，便于随时查询和核对。
第八条公司单据的填写应当规范、准确，必须按照规定格式填写，不得随意更改或涂改。
1. 填写内容：单据上的信息应当完整、准确，不得漏项、错项。
2. 填写格式：各种单据的填写应当按照规定格式进行，避免混淆和误读。
3. 填写签字：单据填写完毕后，必须签字确认，确保真实性和责任归属。
第三章单据使用的权限和审核第九条公司单据的使用权限应当根据岗位和职责分配合理，确保单据的合法和有效使用。
企业自制收据管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为加强企业财务管理，规范企业自制收据的管理和使用，保障企业财务安全和合法权益，根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国税收征收管理法》等相关法律法规，结合企业实际情况，制定本规定。
第二条本规定适用于企业内部自制收据的印制、发放、使用、保管和销毁等各个环节。
第三条企业自制收据的管理应遵循合法、合规、安全、高效的原则。
第二章印制管理第四条企业自制收据的印制必须符合国家有关法律法规和财务会计制度的要求，收据的格式、内容、颜色等应规范统一。
第五条企业自制收据的印制应由企业财务部门负责，其他部门不得擅自印制。
第六条企业自制收据的印制必须使用符合国家规定的印刷厂，并签订印刷合同，明确双方的权利和义务。
第七条企业自制收据的印制数量应根据企业实际情况合理确定，一般不得超过企业三个月内的实际业务量。
第八条企业自制收据的印制费用应纳入企业成本核算，不得擅自增加或减少。
第三章发放管理第九条企业自制收据的发放由财务部门负责，其他部门不得擅自发放。
第十条财务部门应根据业务需要，合理分配自制收据，确保各业务部门收据使用合理。
第十一条发放自制收据时，应填写《自制收据领用登记表》，详细记录领用人、领用日期、领用数量等信息。
第十二条领用人应妥善保管自制收据，不得遗失、损毁或擅自转让。
第十三条企业内部调岗、离职或退休人员，应将未使用的自制收据退回财务部门。
第四章使用管理第十四条企业自制收据的使用应遵循以下原则：（一）合法使用，不得用于非法目的；（二）真实使用，不得虚开发票；（三）规范使用，不得涂改、伪造、变造；（四）及时使用，不得长期拖欠。
第十五条企业自制收据的填写应规范、完整、真实，不得填写与实际业务不符的内容。
第十六条企业自制收据的填写人应对所填内容负责，不得随意更改。
第十七条企业自制收据的收款人应核对收据内容，确认无误后方可签字或盖章。
第五章保管管理第十八条企业自制收据的保管由财务部门负责，其他部门不得擅自保管。
单据管理制度范文
单据管理制度范文一、目的为了规范和统一公司的单据管理工作，加强对公司财务及业务活动的监督，防范和避免经营风险，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内所有部门，包括财务、采购、销售等。
三、管理责任1.公司领导层要高度重视单据管理工作，加强对单据管理制度的宣传和培训。
2.各部门负责人要对本部门的单据管理负责，并指定专人负责具体的单据管理工作。
四、单据类型1.采购单据：包括采购申请单、采购订单、采购合同等。
2.销售单据：包括销售订单、销售合同等。
3.财务单据：包括发票、收据、结算单等。
4.其他单据：根据实际需要制定。
五、单据流转和审批流程1.采购单据：（1）采购申请单：由采购人员根据部门或项目需求填写，需经过部门负责人审批。
（2）采购订单：由采购人员根据采购申请单填写，同时发送给供应商确认，需经过部门负责人和财务部门审批。
（3）采购合同：由财务部门根据采购订单和供应商提供的相关资料填写，并与供应商签订，需经过财务部门负责人审批。
2.销售单据：（1）销售订单：由销售人员根据客户需求填写，需经过部门负责人和财务部门审批。
（2）销售合同：由财务部门根据销售订单和客户提供的相关资料填写，并与客户签订，需经过财务部门负责人审批。
3.财务单据：（1）发票：由财务部门根据销售订单或采购订单和相关凭证填写，并交给相关部门确认后开具，需经过财务部门负责人审批。
（2）收据：由财务部门根据收款事项填写，并交给相关部门确认后提供给客户或供应商，需经过财务部门负责人审批。
（3）结算单：由财务部门根据销售订单或采购订单以及实际成本填写，需经过财务部门负责人审批。
六、单据保管和归档1.各部门应设立专门的单据保管区域，并由专人负责单据的保管和归档工作。
2.单据应按照类型、年度和月份进行分类归档，并按照归档编号进行标识，确保单据的查找和检索工作的方便和准确。
3.单据的保管期限按照相关法律法规及公司制度要求执行。
七、单据查验和审计1.财务部门有权随时对各部门的单据进行查验和审计，要求各部门积极配合提供相关单据及资料。
公司单据流程管理制度范本
公司单据流程管理制度范本一、目的和范围本公司制定此单据流程管理制度，旨在明确各类业务活动中涉及单据的申请、审批、保管及归档等流程，以确保所有业务活动得以有效记录和追踪。
该制度适用于全公司范围内的所有部门和员工。
二、单据分类与编号根据不同的业务需求，公司单据分为采购类、销售类、费用报销类、合同类等多个类别。
每类单据应有统一的编号规则，便于管理和查询。
三、单据申请与填写员工在进行相关业务活动时，需根据实际需要填写相应的单据。
所填内容必须真实、准确、完整，包括日期、金额、事项说明、参与方信息等关键要素，并按照公司规定的格式进行书写或打印。
四、审批流程单据在填写完毕后，应提交至直接上级或指定的审批人员进行审核。
审批人员需对单据内容的真实性、合规性进行严格审查，并在确认无误后签字盖章。
对于超出一定金额或特殊性质的单据，还需经过多级审批。
五、单据保管与归档经审批后的单据应由财务部门或指定部门负责保管。
所有单据必须按照规定的时间顺序和类别进行整理归档，并存放于安全的环境中以防损失或毁损。
六、责任划分每个参与单据流程的员工都应对自己的行为负责。
如发现填写虚假单据、未经审批擅自使用单据等违规行为，将根据情节轻重给予相应的纪律处分。
七、定期审计与评估公司应定期组织内部审计部门对单据流程执行情况进行审计，以评估制度的有效性并提出改进建议。
同时，鼓励员工提出优化意见，不断完善单据流程管理制度。
八、修订与更新随着公司业务的发展和外部环境的变化，单据流程管理制度应定期进行修订和更新，以适应新的管理要求和业务需求。
任何修订都应及时通知到所有员工，并做好过渡期的培训和指导工作。
通过上述制度范本的实施，公司能够建立起一套标准化、系统化的单据流程管理体系，从而有效提高管理效率和财务透明度，为公司的稳定发展提供坚实的基础。
公司单据流程管理制度模板
第一章总则第一条为规范公司单据管理，确保单据的真实性、完整性和安全性，提高工作效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有单据的编制、审核、审批、使用、归档和销毁等环节。
第三条公司单据管理应遵循合法、合规、高效、节约的原则。
第二章单据分类与定义第四条单据分类：1. 财务单据：包括收据、发票、付款凭证、报销单等；2. 行政单据：包括请示报告、会议通知、文件传阅、接待记录等；3. 采购单据：包括采购申请单、采购订单、入库单、退货单等；4. 人力资源单据：包括入职登记表、离职申请表、工资单等；5. 生产经营单据：包括生产计划单、产品检验报告、销售合同等。
第五条单据定义：1. 单据是指记录公司经济活动、行政活动、人力资源活动、生产经营活动等信息的书面文件；2. 单据应具备明确的时间、数量、金额、责任人等信息。
第三章单据流程第六条单据编制：1. 编制人根据实际情况，按照单据模板填写相关信息；2. 单据填写应清晰、完整、准确。
第七条单据审核：1. 审核人负责对单据的真实性、完整性、合规性进行审核；2. 审核人应在单据上签字确认。
第八条单据审批：1. 单据审批人根据公司规定和实际情况，对单据进行审批；2. 审批人应在单据上签字确认。
第九条单据使用：1. 使用人根据单据内容，按照规定进行操作；2. 使用人应妥善保管单据，防止遗失或损坏。
第十条单据归档：1. 单据归档人负责将已审批的单据按照类别、时间顺序归档；2. 归档后的单据应便于查找和查阅。
第四章单据销毁第十一条单据销毁：1. 单据销毁人负责对过期或不再具有保存价值的单据进行销毁；2. 销毁单据时，应按照规定程序进行，确保信息安全。
第五章责任与奖惩第十二条责任：1. 编制人、审核人、审批人、使用人、归档人、销毁人应按照本制度规定履行职责；2. 任何违反本制度规定的行为，将依法追究责任。
第十三条奖惩：1. 对严格遵守本制度、表现突出的个人和部门，给予表彰和奖励；2. 对违反本制度规定的行为，给予批评、通报、罚款等处罚。
单位自制收据管理制度
第一章总则第一条为加强本单位财务管理，规范自制收据的印制、使用、保管和销毁，确保财务安全，根据《中华人民共和国会计法》及有关财务管理制度，特制定本制度。
第二条本制度适用于本单位内部所有使用自制收据的业务活动。
第三条自制收据是本单位财务收支的凭证，具有同等法律效力，必须严格管理。
第二章自制收据的印制第四条自制收据的印制必须由本单位财务部门负责，严格按照财务制度规定的格式和内容进行设计。
第五条自制收据的版面设计应包括以下内容：（一）单位名称；（二）收据编号；（三）收款人名称；（四）收款金额；（五）收款时间；（六）收款人签字或盖章；（七）财务专用章；（八）备注栏。
第六条自制收据的纸张质量应符合国家规定，确保字迹清晰、不易褪色。
第七条自制收据的印制数量应根据本单位实际情况确定，原则上每年印制一次，由财务部门统一保管。
第三章自制收据的使用第八条自制收据的使用必须遵循以下原则：（一）合法合规原则：严格按照国家法律法规和财务制度使用自制收据；（二）真实准确原则：自制收据所记载的内容必须真实、准确；（三）手续完备原则：使用自制收据必须办理相应的手续。
第九条自制收据的使用范围：（一）内部职工工资、奖金、福利的发放；（二）内部职工借款、报销；（三）内部职工福利支出；（四）内部职工捐赠、赞助；（五）其他需要使用自制收据的业务活动。
第十条使用自制收据时，必须填写完整，不得涂改、撕毁或转让。
第四章自制收据的保管第十一条自制收据的保管由财务部门负责，指定专人负责管理。
第十二条自制收据的保管要求：（一）收据应按照编号顺序排列，分类存放；（二）收据存放地点应安全、干燥、防火、防盗；（三）收据的借阅、归还应办理相应的手续；（四）收据的销毁应严格按照规定程序进行。
第五章自制收据的销毁第十三条自制收据的销毁应按照以下程序进行：（一）编制销毁清单，经财务部门负责人批准；（二）销毁前，应核对销毁清单与实际数量是否一致；（三）销毁时，应有两人以上在场，并做好销毁记录；（四）销毁后的残骸应妥善处理。
单据管理制度[1]
![单据管理制度[1]](https://img.taocdn.com/s3/m/a1b4fd4b6d85ec3a87c24028915f804d2b16879d.png)
单据管理制度一、总则为了规范企业的单据管理，提高工作效率和信息的准确性，制定本单据管理制度。
本制度适用于企业职能部门内部的各类单据，包括但不限于合同、报销单、采购单、出入库单、请假单等。
二、单据管理流程及相关责任人1. 单据的申请与发起流程•负责人：部门经理或项目负责人•流程：1.各部门或项目以书面形式向负责人申请需要的单据。
2.负责人审核申请信息的准确性，确保申请人的身份真实、单据类型正确，并自行批准或提交给上级审核。
3.上级审核相关信息，并决定是否批准申请。
4.审核通过后，负责人将单据信息录入电子系统，并由系统生成单据编号。
5.负责人将电子版单据发送给申请人，并保留纸质版单据备查。
2. 单据的填写与核对流程•负责人：申请人和所属部门的负责人•流程：1.申请人在电子版单据上填写完整、准确的信息，包括但不限于申请人姓名、日期、金额(若适用)等。
2.申请人核对填写的信息并确认无误后，将电子版单据发送给所属部门的负责人。
3.所属部门负责人核对单据上的信息与实际情况一致性，若有不符之处，应及时与申请人沟通并修正。
4.若单据需要其他部门或人员的核对、审批，所属部门负责人应将单据转交相应人员，并记录单据流转情况。
3. 单据的审批与归档流程•负责人：相关部门负责人及企业职能部门负责人•流程：1.相关部门负责人对接收到的单据进行审批，核对相关信息并决定是否批准。
2.若单据需要企业职能部门负责人审批，相关部门负责人将单据转交给企业职能部门负责人，并记录单据流转情况。
3.企业职能部门负责人对接收到的单据进行审批，确保信息真实准确，并决定是否批准。
4.审批通过的单据由企业职能部门负责人将其归档，并将电子版单据保存在电子文档管理系统中。
5.未通过审批的单据，企业职能部门负责人将其返还给相关部门负责人，并记录驳回原因。
4. 单据的存档与保管•负责人：企业职能部门负责人•流程：1.审批通过的单据由企业职能部门负责人进行归档，按照单据类型和时间顺序进行分类，并在单据上标明归档的日期。
公司单据管理制度范本
公司单据管理制度范本第一章总则第一条为了规范公司单据管理，提高公司单据管理工作效率，保证公司单据的合法性、真实性、完整性及准确性，根据《中华人民共和国会计法》等相关法律法规，制定本制度。
第二条公司单据管理制度适用于所有单位及员工，在公司内部财务管理中必须严格遵守，违反公司单据管理制度的行为将依据公司相关规定予以处理。
第三条公司单据包括各种经济业务发生时产生的凭证、依据、证明文件以及与企业内部管理和外部往来有关的单证。
第二章单据的种类和管理第四条公司应当按照国家有关规定建立健全单据管理制度，明确各类单据的种类及其使用范围。
第五条公司单据分为证明类单据和交易类单据。
证明类单据包括但不限于合同、协议、发票、收据，交易类单据包括但不限于付款申请单、报销单、借款单等。
对于证明类单据应当按照规定进行存档，对于交易类单据应当按照规定进行审核和管理。
第三章单据的建立和使用第六条建立单据应当按照相关规定的格式进行，内容应当准确、完整、清晰、无涂改。
第七条单据应当由制单人员按照相关程序填写，需加盖公司公章并由相关部门负责人签字确认后方可生效。
第八条单据的使用应当符合业务实际情况，不得违反公司规定，不得私自调换单证内容，不得随意涂改单证内容。
第九条公司应当对单据的使用进行定期检查和复核，确保单据的合法性、真实性、完整性和准确性。
第四章单据的归档和保管第十条公司应建立健全单据的归档和保管制度，对各类单据进行按照规定存档，并设专人负责单据的归档及保管工作。
第十一条公司应按照规定对单据进行归档，将单据分类归档，标明文件类型及日期。
第十二条公司应当制定单据保管期限，并按照规定及时销毁过期的单据，以减少公司资源浪费。
第五章单据管理的责任第十三条公司领导应当对单据管理工作负有最终责任，确保公司单据管理制度的执行。
第十四条各部门负责人及员工要严格遵守公司单据管理制度，按规定使用、审批、存档和保管单据。
第十五条违反公司单据管理制度的行为，对个人将依据公司相关规定给予相应的处罚，对单位将依据公司章程进行相应的处理。
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公司自制单据管理办法
各部门、各子（分）公司：
为了规范企业自制单据管理，确保经济业务的原始记录的真实、合法、连续和完整，明确各方的经济法律责任，维护公司资产及权益的安全和完整，特制定本办法。
一、适用范围
本办法规定自制单据的申请、领用、使用、归档、缴销的要求及管理规定等内容，适用于公司总部、所属子（分）公司。
二、单据定义
本办法所指公司自制单据分为财务类、物流类。
财务类自制单据包括收据、付款凭证、差旅费日报销付款凭证；物流类自制单据包括产品入库单（含印制单据和套打单据）、借出单（套打单据）、产品配送单、产品出库单（套打单据）、
临时用工派工单。
三、单据印制
总部财务信息部负责公司自制单据设计、印制、管理。
四、单据领用
1、使用部门需要使用自制单据时，需提出书面领用申请，经使用部门负责人签字同意后，到财务信息部办理领用手续。
2、财务信息部审核领用申请，根据使用部门业务量、距离远近确定领用单据种类、数量。
登记“年年富公司单据领用登记表”，详细注明领用日期、单据类型、单据编号、数量，使用部门经办人签字领用。
3、使用部门领用自制单据后，统一交由专人保管；分公司会计人员负责保管分公司领用的自制单据，其他部门需由指定的专人保管。
4、分公司单据领用规定：分公司使用收据、产品入库
单、产品配送单、临时用工派工单等非套打单据时，使用人应办理单据领用收续，在“年年富公司单据领用登记表”详细登记领用日期、单据类型、单据编号、数量，并签字领用，分公司会计人员按照1-2天的业务量，核定领用单据数量；空白套打纸、付款凭证、差旅费日报销付款凭证不需办理领用登记手续。
下次领用时，须将上次领用单据整本交还会计人员；会计人员检查、登记交回单据种类、数量、使用情况；使用人不交还整本已用单据的，会计人员拒绝其领用。
5、领用人领用单据后应妥善保管，按照规定使用，任何人不得将单据外借或作为他用。
如有遗失，及时报告部门负责人和会计人员，必要时告知相关客户单位或人员。
五、各类单据使用规范
1、基本规范
（1）单位名称填写规范。
单位名称的填写要写全称，不要写简称，不能不写购货单位。
如客户是个人，填写个人姓名+电话号码/身份证号。
（2）日期的填写规范。
日期是记载业务实际发生的时间，必须准确。
必须在业务行为发生的当天开出，不得提前或错后。
（3）货物名称或服务项目的填写规范。
货物名称严格按照公司ERP系统存货名称规范准确填写，不可按大类笼统地填写；不得买甲商品写乙商品。
（4）规格、单位、数量、单价的填写规范。
票据的规格、单位、数量、单价，是与销售商品相配套的，其填写的规格型号是所销货物的具体规格型号；单位则是所销商品的计量单位，是箱则写箱，是件则写件；数量是指销售该商品计量单位的数量，单位与数量必须相符；单价是指按相应的计量单位而确定的每一件商品单位价格。
这四项内容是反映销售商品的具体情况，必须齐全地填写清楚，不得遗漏。
（5）大小写金额的填写规范。
大小写金额数目要符合规范，正确填写，大写金额不得乱造简化字。
大写金额数字一律用正楷字填写，如壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、整等字样。
大写金额数字到元或角为止的，在“元”或“角”字之后应写“整”或“正”字；大写金额数字有分的，分字后面下写“整”字。
阿拉伯数字应字迹清晰，不得连笔写。
开具票据时，如票据印制了大小写金额，则必须大小写金额填齐。
（6）开票人的填写规范。
开票人必须认真填写其姓名，不能不填或只填姓或名，这是分清责任的重要的一环。
（7）开票的字迹，要书写清楚，容易辨认，汉字要写得端正清晰，切忌潦草，不得使用未经国家公布的简化字。
（8）票据一般由我方填开，不能让客户自行填写，要按成交事实填写,不得买小开大。
（9）票据必须按领取票据编号顺序使用，票据联次必须一次性据实填写；作废票据需注明“作废”字样，所有联次保留完整。
2、收据
收据是收取货款的重要凭证。
对客户，开具了收据就表明了货款已收取和收取的金额；对公司，收据是确认收入和款项的记账凭据。
收据由会计人员统一开具，财务开具收据的依据是收到现款或银行转帐，不能确认收到货款的，不得开具收据，收据经收款单位盖章方为有效。
每张收据对应一个客户单位，写明收款方式，事由内写明收款原因及其他备注事项。
收据一式四联，第一联存根联留存；第二联财务联作为财务记录收款凭证的原始凭证；第三联交给客户单位；第四联由业务人员留存。
3、产品入库单
产品入库单分为手工填制的产品入库单和套打的产品出库单。
套打的产品入库单依据入库时实际填制的产品入库单，在ERP系统录入。
仓管在办理入库时，根据实际入库商品品名及规格型号、数量填制；分公司填制时，送交数量和实收数量有差异的，必须分别填写，并就差异情况在备注栏注明与总部物流管理部报告后的处理意见；外采商品只填写实收数量。
仓管凭一致的产品入库单和物流公司送货单（或类似应交给收货方持有的单据）登记台帐，录入ERP系统；并将一致的产品入库单财务联和物流公司送货单复印件交给会计人员，会计人员作为采购入库原始凭证，作财务处理。
手工填制的产品入库单一式四联，第一联存根联留存；第二联保管作为仓管员登记台帐凭证；第三联财务作为会计人员入库原始凭据；第四联留存。
套打单据依此使用。
4、产品借出单
产品借出单是反映货物流向，明确仓管和业务员责任的重要单据。
业务人员在部门负责人安排下，将拟定配送货物清单录入ERP系统产品借出单；仓管在ERP系统中签字确认，并打印产品借出单，交给部门负责人（或被授权人）签字审批；仓管、业务员、驾驶员持打印的产品借出单办理货物装车；装车后，仓管、业务员、驾驶员共同确认无误后在产品借出单出库确认处共同签字。
配送结束后，仓管、业务员、驾驶员共同对配送车进行检查，对配送车剩余商品（不包括退货商品）进行清点，并在产品借出单相应栏目进行登记，仓管、业务员、驾驶员共同确认无误后在产品借出单还回确认处共同签字。
仓管按产品借出单登记的还回数量，在ERP系统录入借出还回商品及数量。
未进行配送车检查清点、未进行借出还回的，仓管不得再次对产品借出单签字确认进行商品出库。
5、产品配送单
产品配送单是公司货物流转的重要单据，反映货物流向、销售客户单位、销售商品、数量单价、收款情况等重要信息。
业务员领用、填制产品配送单，产品配送客户后，现场填制产品配送单，按基本规范要求详细填写配送单各项信息，备注货款收取情况。
产品配送单经客户单位签字确认方为有效。
客户单位退货时，业务员填制红字产品配送单（红笔、红色复印纸）；不得与销售的产品配送单同单填写。
产品配送单一式五联，第一联存根联留存：第二联财务联为财务人员入账原始凭证：第三联保管联为仓管登帐使
用：第四联客户联交给给客户单位：第五联验收回执联为业务员留存。
6、产品出库单
产品出库单是ERP系统套打单据，是公司销售出库、收入确认的重要单据。
仓管员根据审核后的系统销售订单，对照物流配送单仓管联，生成系统出库单并签字确认，标志该笔业务出库流程结束。
仓管将产品出库单打印，第一联保管由仓管留存；第二联统计交给会计人员，会计人员连同产品配送单财务联，作为销售出库、收入确认的原始单据；其余联次留存。
7、临时用工派工单
临时用工派工单用于支付临时用工人员劳务费时开具，是公司支付劳务费用的重要原始单据，是报销劳务费并进行财务处理的原始单据。
公司使用外部劳务时，按照规定的标准支付劳务费用，应详细填制临时用工派工单，列明品种、规格、数量、单位、工价、金额，并备注有关事项。
经办人经办，经仓管、部门负责人签字后，方可从会计人员处办理领款手续。
临时用工发放劳务费时，需要劳务人员签字领取，并附领取人身份证复印件。
临时用工派工单一式两联，一联为记账联，作为留存；二联为结算联，作为财务人员入账原始凭据。
六、单据归档
除付款凭证、差旅费日报销付款凭证按凭证管理规定归档管理的，收据、产品入库单、产品借出单、产品配送单、产品出库单、临时用工派工单等必须严格作为重要业务档案进行归档管理。
收据、产品入库单、产品配送单等等印制的手工单据存根联在办理下次领用前，整本交还总部财务信息部，财务信息部专人清点正确、登记确认，方可办理下次领用手续。