《XX》栏目启动经费预算

《XXXX》栏目启动经费预算

根据策划方案上关于节目的板块设置，日播类专题每周90分钟、周播（双播）80分钟为基础，制定出的分类报价：

一、频道费用

项目内容单价合计说明

频道收费

二、基础设施搭建与使用报价

项目内容单价合计说明

办公场所（一年内租赁）日播栏目，办公面积需达到700平米以上，交通方便地段。 X万／月 X万／年平均计算

办公用品（一次性购买）基础办公用品、电脑40台办公电脑（非剪辑）、其他相关。 X万 X万平均计算

影棚搭建

（一年内租赁＋制景＋使用） 200平米小专题类空演播室租赁（1年） X万／月 X万／年影棚一年内使用费

用，办公场所无法达

到影棚要求需另租赁影棚设计费用、制景费用、灯光购买、道具购买 X万 X万

相关管理费用、水电等消耗费用 X万／月 X万／年

单元小计：XX万

三、硬件购置与相关制作

项目内容单价合计说明

摄像器材（购置）日播栏目外采设备10台，型号参照索尼pmw－330. X万／台 X万全套配齐，演播室录

制也可使用。

后期工作站（购置）光纤服务器网络编辑基站，索贝剪辑体统（参照）。 X万 X万平均计算

摇臂设备（购置）国产7米摇臂设备 X万 X万平均计算

导播系统（购置） 8路高清切换台、导播通讯、硬盘录机、监视器等相关 X万 X万平均计算

相关VI、CI设计与制作节目统一标识（平面类）、片头动画、分类包装的设计与制作（70秒

左右）

X/秒 X万设计费、制作费涵盖单元小计：XX万

四、人员工资（岗位标准）

项目内容单价合计说明

制片人（1人）年薪，经营管理栏目工作 XX元／月 XX元

主编（3人）管理执行岗位，2万／月／人 XX元／月 XX元 X人工资／年

编导（15人）基本工作岗位，全国外采组稿，人多提高效率 XX元／月 XX元 X人工资／年

导播（2人）演播室切像 XX元／月 XX元 X人工资／年

摄像（10人）满足外采与演播室录制 XX元／月 XX元 X人工资

后期剪辑（15人）所有节目的剪辑工作 XX元／月 XX元 X人工资

包装（5人）所有节目的包装工作 XX元／月 XX元 X人工资

行政（2人）办公室内接待、服务等基本工作 XX元／月 XX元 X人工资

财务（1人）会计工作 XX元／月 XX元 X人工资

出纳（1人）出纳工作 XX元／月 XX元 X人工资

制片主任（2人）节目的制片管理工作 XX元／月 XX元 X人工资

制片（10人）节目的制片服务工作 XX元／月 XX元 X人工资

单元小计：XX万

五、制片消耗

项目内容单价合计说明

交通食宿剧组在外拍摄每天产生的消耗 XX万／年控制合理的情况下相关报销全体人员的相关报销 XX万／年控制合理的情况下基本管理

单元小计：XX万

六、宣传费用

项目内容单价合计说明

常规宣传方式公交、平面、网站、电视等方式 XX万／年平均值计算

单元小计：0

七、其他

项目内容单价合计说明

嘉宾聘请（104期周播）每周嘉宾的聘请费用具体涉及到产生成本接待费维护相关社会关系的费用具体涉及到产生成本

单元小计：0

费用总计（按一年期启动计算）：XXXX万

注：

1、以上报价属于成本最大化的预估值报价，实际操作过程中可用多种方法化解部分成本。

2、以上报价是按照节目已经播出的方式核算的成本，没有把样片制作周期内的成本计算在内。

3、嘉宾费用属于不可控制性，具体涉及到某一人才能产生具体费用。

4、此报价如有未涉及到或不合理之处请提出批评。

新公司成本费用预算

新公司最初成本控制预算表名称 1日常办公费用办公设备费用人力成本费用公关费用备注（定要控制在1万（电脑、电话以及（员工的工资定要元/月内）控制在3万元/月内）网络设备）固定两部电话费用（指办公室固定电话）：1000/月网络费用： 200/月三台台式机：台总负责人（至少 10年以上工作经验）：初定8000 元/月 2电话（暂时）两部：系统架构师（至少 500元/2xx6年以上工作经验）：

初定6000 元/月饮水机（1xx）： 200元/台打印机（1xx）： 1000元/台高级工程师（至少3年以上工作经验）：5500元/月初级系统工程师（1-2年工作经验）：3000/月 3打印纸张： 100-200/月见客户的交通费用：1000元/月（控制最大值）笔和本子：200元 /月日常饮用水：100 元/月45一台手提电脑：不可预测或短时

6000---8000元/台增加人员费用： 100元/月网络设备： 67不可预测的公关根据实际情况再费用（客户一起吃考虑增加硬件设饭）：3000元/月内备：晚上加班工作餐补（整个费用要控制在）：2000元/月晚上加班超过 11：30回家的，可以提供回家的士费用 8特殊说明：凡是因工作需要加班的或经批准加班的（从晚8：30后开始计算）：晚上提供工作餐补。特此说明：必须是家住很远的地方（关外的）和属于加班范围内的，否则不能享受加班福利。910 合计按最低消费预算：初步预算：24700 费用大约为7500元左元初步按最大值预

算：32500元/月几项综合记费用为：右/月（这些也都是可以压缩或可控的）

成本管理信息系统的建立

成本管理信息系统的建立题记：信息技术的深入发展为铁路工程项目成本管理效率的提高提供了许多可行的方法，其中之一就是开发铁路工程项目成本管理信息系统。本文从系统目标设计、系统分析、总体结构设计和功能模块设计四个方面阐述了铁路工程项目成本管理信息系统的构建。成本管理信息系统的建立文/汪朝辉铁路工程项目成本管理是根据企业的总体目标和工程项目的具体要求，对工程项目的成本进行有效的计划、控制、分析、考核等管理活动，以达到强化经营管理水平、提高成本核算水平，降低工程项目实施成本，增强企业经济效益。随着铁路工程建设项目的复杂化，原有的依靠手工进行成本控制的方法已不能满足现代企业制度的需要，这些工程项目方面的新变化和新发展对成本管理工作的规范化、标准化等都提出了新的要求。因此，建立铁路工程项目成本管理信息系统，对提高施工项目成本管理效率、进行战略决策都具有重要的现实意义。系统目标设计

对于铁路工程项目成本管理系统的设计，主要确定以下开发目标：一是运用优化技术辅助铁路工程项目成本管理者对工程成本进行有效的组织、实施、控制、跟踪、分析等管理活动，达到提高成本核算水平，降低工程成本，提高成本管理工作效率以及经济效益。二是实现基础数据管理、成本控制、成本核算与分析、分析报表等功能，尽可能地实现工作过程的自动化。三是探索计算机应用条件下铁路工程项目成本管理模式，建立适合于铁路施工企业工程项目成本管理工作实际的信息系统，使项目成本管理计算机应用在管理信息系统的基础上提高到一个新的档次。系统分析项目成本管理业务流程分析。铁路工程项目成本管理的业务活动流程如下：项目成本预算编制：项目部根据招投标管理的要求，适应单价合同、总价合同等多种承包方式进行成本预算费用的控制。分段分项成本计划的制定：成本管理部门按照时间段、按分项工程分别制定材料总量计划以及建立工作量台帐。工程成本控制的实施：项目经理部或分公司根据施工的进度安排，在施工过程对人工费用支出、材料费用支出、机械费用支出、管理及其他费用支出进行控制。项目成本核算：当工程进行到一定时期，项目经理部依据本阶段项目实际产生的成本进行核算，包括人工费用核算、材料费用核算、机械费用核算以及各种管理费用的核算等。项目成本分析：项目成本核算完成以后，将项目成本核算结果与计划成本进行分

中国中铁工程项目成本管理信息系统V2.0快速使用指南

中国中铁工程项目成本管理系统V2.0 快速使用指南中国中铁工程项目成本管理信息系统项目组 2015年11月编制

目录第一章如何登录系统 (1) 第二章各部门工作步骤 (6) 第三章各部门操作指导 (11) 第一节工经部业务操作指导 (11) 第二节工程部业务操作指导 (20) 第三节物机部业务操作指导 (25) 第四节财务部业务操作指导 (30) 第五节其他部门业务操作指导 (34)

第一章如何登录系统网页端登录第一步：打开浏览器在地址栏中输入成本管理系统网页端地址（网络地址请咨询本局成本系统管理员）；第二步：按照下图红色序号，以此输入用户名、密码及验证码（用户名及密码请咨询本局成本系统管理员）。网页端首页区域划分标识：系统分三个主要的区域：蓝色部分为状态区，红色部分为菜单区，灰

色部分为作业区。状态区：显示当前登录用户，系统帮助，注销，退出系统，密码修改，账号切换等；菜单区：显示当前用户可使用的所有菜单，系统会根据当前登录用户的权限显示所有可使用的菜单项。导航菜单可通过折叠符号进行折叠；作业区：显示常用功能模块（用户可以通过【设置】按钮来设置常用的功能菜单），通知及待办任务列表。菜单区打开方式：点击【功能菜单】或图示箭头，展开功能列表。详见下图：客户端登录一、安装客户端第一步：双击客户端安装包，打开安装向导（注意：如果是window 7系统，安装路径不要选择在C盘。）

第二步：点击【下一步】，进入选择安装文件夹界面：第三步：为安装程序设置好安装路径后，点击【下一步】，进入确认安装界面，点击【下一步】，开始安装：

房地产开发项目成本预算

房地产开发项目成本预算-----------------------作者：

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房地产开发项目成本分析一、房地产经营成本预测分析成本预测是根据成本的历史资料，从成本的发展趋势或影响成本的因素变化情况对未来成本水平的定量描述和逻辑推理。成本预测是企业经济预测的重要内容，是企业成本分析的重要组成部分，是企业对其经济活动实观事前控制管理的重要手段。成本预测对于企业经营决策起着决定性作用。成本预测方法很多。从成本预测的进行时间上来划分，可分为先期成本预测和期中成本预测两类。先期成本预测所谓先期成本预测分析，就是在编制成本计划以前的目标成本预测。一般来说，先期成本预测包括两方面内容。其一是新项目开发前的成本预测，如新的土地开发项目、新的综合开发项目，在进行可行性研究时，必须依据具体条件和开发内容预测出项目的开发成本，以便根据销售收入估算出项目的收益，为项目决策或项目开发方案的选择提供重要依据。新项目开发前的成本预测大多是按定额或历史资料分科目进行估算的。其二是企业在编制生产财务计划前，对计划期成本水平（分科目成本或总成本）的测算。这种预测过程实际上就是测算成本指标与分析各种因素对成本的影响程度的过程，也是拟定成本降低措施，挖掘成本潜力的过程。这’且主要介绍第二项内容，即编制企业生产财务计划前的成本水平预测。关于开发项目的成本预测留待以后讨论。

从方法论的角度而言，成本预测又可按其是否主要依赖于数学模型分为定性预测和定量预测两类。定性预测是利用直观材料，凭借预测者个人的主观判断和推理的能力，对未来成本状况进行的预测分析。定性预测法是我国常用的传统分析法，特别在资料数据缺乏，环境条件复杂的中长期成本预测中，或是宏观、中观的经济预测中，多用此法。但定性预测法在很大程度上受制于预测者的主观判断，其客观性、正确性自然受极大影响。定量预测依据数据资料，采用数学模型，由数据的运算结果对未来作出估计。只要原在台数据正确，采用的数学模型正确，预测的结果就有很高的可信度。因而，房地产业的成本预测分析应尽可能采用定量预测方法。房地产业的经营成本也和其他的商品经营成本一样，按成本额的大小与经营工程量的关系分为固定成本和变动成本两类。固定成本是在一定范围内不随工程量变化而变化的。相对稳定的成本。变动成本则是随着工程量的变化而变化的成本，如房地产开发中的建筑工程费，就属于变动成本。开发工程量越大，建筑工程费就越高。显然，房地产企业的固定成本是相对稳定的，每年不会有较大的变动。只要设法分离出企业的固定成本和变动成本率（变动成本随工程数量变化的比例），就可根据企业计划期的开发工程量计划或房大经营计划，预测出成本总额。因而，房地产业的先期成本预测关键就是固定成本与变动成本的分离。（1）固定成本与变动成本的分离实际工作中常用的分离方法主要有如下两类。

项目成本估算

1. 项目成本估算的工作内容成本估算包括识别和考虑各种成本计算方案。成本估算过程考虑预期的成本节省是否能够弥补额外设计工作的成本。在项目进程中，可对成本估算进行细化，反映额外的详细细节。在整个项目生命期内，项目估算的准确性随着项目的绩效而提高。编制项目成本估算需要进行三个土要步骤。 (1)识别并分析成本的构成科目。该部分的主要工作就是确定完成项目活动需要物质资源的种类。 (2)根据已识别的项目成本构成科目，估算每一科目的成本大小。 (3)分析成本估算结果，找出各种可以相互替代的成本，协调各种成本之间的比例关系。 2.项目成本估算的依据项目成本估算的依据包括以下内容： 1)．事业环境因素成本估算过程考虑市场条件，在市场中从谁、在何种条件和条款下能够得到何种产品、服务和结果。 2)．组织过程资产在编制成本管理计划时，将考虑现存的正式和非正式的计划、方针、程序和指导原则，选择使用的成本估算工具、监测和报告方法。包括： (1)成本估算方针。一些组织已预先定义了成本估算的方针。 (2)成本估算模板。一些组织已建立了供项目团队使用的模板（或格式标准）。 (3)历史信息。从组织内部不同的地方获得的与项目产品和服务有关的信息将影响到项目成本。 (4)项目文档。参与项目的一个或多个组织将留存以前项目实施记录。

(5)项目团队知识。项目团队成员可能回忆起以前的实际成本或成本估算。 (6)吸取的教训。吸取的教训包括从以前执行的类似项目中（范围和规模类似）获得的成本估算。 3)．项目范围说明书包括制约因素、假设和需求。制约因素是限制成本估算的特定因素。 4)．工作分解结构项目的工作分解结构( WBS)说明了项日所有组成部分与项目交付成果之间的关系。 5)．工作分解结构词汇表工作分解结构词汇表和相关的详细工作说明书提供了可交付成果的标识和完成每个可交付成果所需的WBS组件的工作说明。 6)．项目管理计划项目管理计划提供了执行、监控项目的总体计划，其中包括为成本管理规划和控制提供指导的从属计划。如果有其他计划成果，则应在成本估算时考虑。 (1)进度管理计划。决定项目成本的主要因素是资源的类型利数量，以及这些资源应用到完成项目工作的时间。 (2)人员配备管理计划。项目人员的属性和人工费率是编制进度计划成本估算的必要组成部分。 (3)风险登记册。当编制成本估算时，成本估算师将考虑风险应对方面的信息。 3.项目成本估算的工作方法项目成本估算的工作方法包括以下内容。 1)．类比估算类比估算足一种专家判断。成本类比估算，指利用过去类似项目的实际成本作为当前项

企业研究开发项目费用预算表

年企业研究开发项目费用预算表填表日期：年月日金额单位：元企业负责人：财务负责人：部门负责人：填表人：

企业研发费用预算方法一、人工费用从事研究开发活动人员（也称研发人员）全年工资薪金，包括基本工资、奖金、津贴、补贴、年终加薪、加班工资以及与其任职或者受雇有关的其他支出。与其任职或者受雇有关的其他支出具体应包括哪些内容在文件中没有明确界定。在实际操作中，企业还可以将下列费用作为人员人工进行列支：为员工缴纳的社会保险、住房公积金、商业保险、专业培训、公司按研发人员工资总额提取的福利经费、工会经费、教育经费等。二、直接投入企业为实施研究开发项目而购买的原材料等相关支出。如：水和燃料（包括煤气和电）使用费等；用于中间试验和产品试制达不到固定资产标准的模具、样品、样机及一般测试手段购置费、试制产品的检验费等；用于研究开发活动的仪器设备的简单维护费；以经营租赁方式租入的固定资产发生的租赁费等。三、折旧费用与长期待摊费用包括为执行研究开发活动而购置的仪器和设备以及研究开发项目在用建筑物的折旧费用，包括研发设施改建、改装、装修和修理过程中发生的长期待摊费用。四、设计费用为新产品和新工艺的构思、开发和制造，进行工序、技术规范、操作特性方面的设计等发生的费用。五、装备调试费主要包括工装准备过程中研究开发活动所发生的费用（如研制生产机器、模具和工具，改变生产和质量控制程序，或制定新方法及标准等）。为大规模批量化和商业化生产所进行的常规性工装准备和工业工程发生的费用不能计入。对于该条内容，重点是区分两项内容：即凡是为大规模批量化和商业化生产所进行的常规性工装准备和工业工程发生的调试费不能计入；凡是研发活动过程中发生的上述费用就可以直接归入。

费用预算与控制管理系统

费用预算与控制管理系统线上推广文案产品简介湖南新邦软件开发有限责任公司针对企业加强费用内控的需求推出费用指标预算与控制管理系统，运用灵活的工作流程支持企业资金管理，协助决策者控制每一笔预算资金的分配并了解其最终使用结果。利用流程进行费用审批的另一项优势是缩短费用报销周期，提高相关工作人员效率，加快企业资金流转。与企业日常运营密切相关的费用管理包含报销和预算两个组成部分，大多数企业采用的手工流程一方面存在报销周期过长的弊端，另一方面也不能很好地控制预算和实际发生的费用，远远落后于现代化的发展要求。问题集中体现于以下两方面：预算失衡――资金流向不明，管理者不了解钱究竟花在何处各地费用花费情况不尽相同，费用组合形式复杂且变化多样，变动费用难以监管固定办公费用中存在大量浪费，节流成为企业在严峻经济环境下必须考虑的课题。主管对单据进行审批时对于和单据相关的费用和其他业务没有全局性认识，进行审批时无法及时得到有效数据支持审批决定。手工操作效率低――预算和报销的审批周期冗长，存在大量重复劳动员工报销需多个部门审批以及主管签字核准，并直接到财务部进行报账，大量占用有效工作时间。地域分布较广的企业，手工单据的传递过程可能造成单据丢失和遗漏，进一步降低了效率。一旦相关人员出差在外，签字审批流程常常被迫中断。由于各公司采用各自不同的编列方式进行预算分配，遇突发状况需要紧急追加预算，手工操作不能及时响应。员工需要先手工填写单据交给主管及财务审核，流程结束后财务还要将单据逐一输入财务系统，整个报销过程充斥大量重复劳动。受审批流程和财务处理速度双重制约，资金支付严重滞后于业务发生。功能概述 1、费用预算编列 2、线上费用申报 3、自定义多层审批流程功能 4、灵活的费用分类汇总功能 5、自动预警设置 6、风险的管控

医院信息化建设全成本预算

医院信息化建设全成本预算医院信息化建设是一项周期较长、耗资较大的系统工程。在其建设周期内,不仅需要投入大量的人力和物力;而且,还需要耗费大量的、不间断的财力支撑。如果对其建设投资不进行有用的管理和利用,势必造成“吃大锅饭”和说不清的“糊涂账”。为适应客观经济规律,加强科学化、规范化管理,提高医院经济效益,对医院信息化建设、应用和管理全过程实行成本测算,是便于对其经费使用情况进行有用监督和规范管理的需要;同时,也是对信息化建设的投入-产出效益分析、综合效益评价等都具有极其严重的意义。 1医院信息化建设经济管理现状 1.1医院信息化建设资金使用情况医院信息化建设是一项技术含量高、建设周期长、投资风险大而繁复的系统工程[1]。该工程一旦启动上马,就需要连绵不断地资金投入,以维系整个系统的正常运转。在大凡的中、小医院,要想建立比较完善的信息化系统,需要投资几百万元乃至上千万元的资金。 1.1.1直接费用我院是一所展开床位700余张的中心医院。自1998年启用“军字一号”工程以来,先后投资了三百多万元用于网络工程建设、网络设备、计算机及相关设备的购置等;其中,不包括价值二百多万元的系统应用软件的费用(该软件由总后卫生部免费提供使用)。 1.1.2间接费用一百多万元的间接费用没有包括在上述费用之内,如:为完善系统应用,我院先后自行研制开发了27个子系统和模块投入运行。另外,还有长达4年的系统维护费用、人员培训费用和相关的管理费用等都未统计在内。 1.1.3规划费用为进一步深化医院信息化建设,最少还需投资三百多万元用于医学影像系统建设、门诊医生工作站系统建设、远程医学教育系统建设、办公自动化建设和新医疗楼千兆网工程建设、设备老化的淘汰和更新等。因此,医院信息化建设确实需要较大的投入,确实需要进行卓有成效的、科学规范的经济管理手段。

预算管理信息系统需求说明

广明药业企业信息系统需求说明书 1.总体需求描述：为便于总部对广明药业进行全面、高效的管理控制，为配合全面预算工作的推进，而需开发此系统。主要需求：1.1 预算控制：通过预算管理实现总公司对广明的全面管理控制。 1.2 执行控制：将广明的销售、生产、采购、仓储纳入信息系统，实现对广明内部关键点的控制，以及实现广明自身的内部管理控制。(考虑到广明已有的K3系统，或许可以简化输入程序，直接从K3导入数据) “发货指令”只能由“客户订单”自动生产。一个“客户订单”可以生成多个“内部订单”或多个“发货指令”。 2.2“生产指令”依赖于且只能由“内部订单”自动生成并修改， “报检单”依赖于且只能由“生产指令”生成并修改。一个“内部订单”可以生产多个“生产指令”，一个“生产指令”可以生成多个“报检单”。【注：质检部根据“报检单”对完工产品进行检验，确认合格后，连同产品一起交仓库办理入库。】 2.3“采购订单”可以由“生产指令”自动生成并修改，也可以不依赖于“生产指令”而手工制定生成。 2.4“原材料入库单”依赖于且只能由“采购订单”生成。一个“采购订单”可以生成多个“原材料入库单”。 2.5“原材料出库单”依赖且只能由“生产指令”生成。一个“生产指令”可以生成多个“原材料出库单”。 2.6“成品入库单”依赖且只能由“报检单”生成。一个“报检单”可以生成多个“成品入库单”。 “成品出库单”依赖且只能由“发货指令”生成。一个“发货指令”可以生成多个“出库单”。 3 控制层次： 3.1 预算按性质分为销售预算、采购预算、生产预算、部门预算（部门预算指：除销售、生产、采购预算之外的各部门收支预算，一般包含各类非物资采购支出，如固定资产购置支出、、生产人员工资支出、财务费用支出等，也包含各类非销售输入，如利息收入，补贴收入等）；按期限分为年度预算、季度预算、月度预算。 3.1.1年/季/月度预算控制：年/季度预算由公司总部控制，广明各部门制定好本部门年度/季度预算后，汇总成表报由公司总部终审；月度预算只能在季度预算的额度内进行调整，月度预算由广明自行控制，由广明负责人自行终审。

工程项目成本预算办法

广西进联德环保工程有限公司工程项目施工管理办法一、为进一步规范工程项目管理，做好工程项目从合同签订后到项目竣工验收移交全过程的控制，特制定本办法。二、工程项目管理全过程应当秉承履行合同的理念、品质的理念、成本控制的理念，创造进联德生态项目品牌。三、部门主要职责 1.运营部 1）负责项目合同过程管理，包括施工过程的签证、工程量确认、设计变更、竣工验收、结算等； 2）负责从设计、合同、内部控制目标的角度，组织项目施工交底； 3）负责工程款收取，负责项目工程有关资料管理； 4）设计部门负责检查监督项目按设计规范进行施工，及时办理相关变更，包括施工竣工图。 2.工程部 1.负责组织与实施项目施工，对项目工期、质量、安全、成本负主要责任； 2）负责与项目相关方的协调，及时建立工程量、质量、工期等确认签证资料； 3）协助运营部做好项目结算与移交等 4）项目施工负责人对项目工期、质量、安全、成本负直接责任。 3.招标采购部 1）负责组织落实项目采购计划，包括分包队伍、材料采购等； 2）负责批量的、零星的材料进出库的控制； 3）配合做好项目成本控制与核算 4.财务部 1）全面负责项目资金与成本控制与核算。四、过程控制（一）准备阶段 1.各部门与项目施工负责人全面了解项目设计、合同等文件基本要求，了解项目特点、了业主与合同方对所在项目的愿

望与有关要求等。 2.工程部、项目负责人、招标采购部接受公司领导以及运营部等部门的交底，全面掌握公司对所在项目运营管理的有关要求。 3.由工程部负责人牵头，组织项目施工有关部门与人员，进行图纸会审，策划好施工各要素与资源，并由施工项目负责人主办，及时编写《项目施工方案计划》，包括《项目成本费用预算计划》，并上报审核批准。《项目施工方案计划》编写提纲见附件1 4.接受公司下达的《项目施工任务单》或签订《项目施工经济责任书》。二、施工阶段按项目设计、合同与《项目施工方案计划》等文件的要求，组织实施项目施工，努力完成项目工期、质量、安全、成本等指标。 1.工期管理：以最大努力按时或提前完成工期目标。每天应当及时统计各分项、分部或工序所完成的工作量，并记录在《工期进度统计表》（附件2）。实行工期报告制度，至少每3天，由项目负责人向工程部负责人与总经理报告，可以信息与邮件形式报告，报告内容包括当期所完成实物工作量与形象进度等，并与计划工期比较；及时记录天气情况与项目设计变更等情况，建立好工期索赔相关资料。 2.工序与工艺质量管理：确保项目各分项、分部或工序达到技术规范与验收标准，并通过监理与业主的签证与验收。（1）按图纸与技术规范施工，未经同意不得擅自更改施工工艺; （2）实行公司内部分项或分部自检报告制度，分项、分部或《自检报告单》见附件3 （3）按照技术规范与业主、监理等要求，及时建立与提交分项、分部工艺质量与工程量报验资料，并取得签字认可。（4）及时建立项目施工各环节图片资料，包括工序完成面貌、材料实物、隐蔽部位、第三方现场视察等，并及时以微信形式报告。发布在微信群里的图片资料，部门专人及时分类归档。 3.安全文明施工管理：项目负责人担当起安全文明施工的

公司开办支出费用预算

金灵生物科技有限公司开办费用支出预算一、购置办公用品、设备及器材序号物品名称单位数量单价金额（RMB）备注 1 台式电脑台 5 2000 10000 各部门使用 2 笔记本电脑台 4 3000 12000 各管理层使用 3 打复印机传真一体机台 1 197 4 5200 公用，客服 4 WIFI路由器台 2 9 5 190 公用 5 电源插排个8 40 320 各部门使用 4 电话机台 4 70 280 各部门使用 5 数码相机台 1 1000 1000 公用 6 饮水机台 4 100 400 各部门使用 6 办公桌（2人位）套 6 800 4800 各部门使用 7 办公椅张12 150 2400 各部门使用 8 保险柜个 2 3000 6000 专供财务部使用 9 验钞机个 1 600 600 专供财务部使用 11 文件柜及产品展示柜个11 460 2760 各部门使用 12 指纹考勤机个 1 99 99 公用 13 高清投影仪台 1 1500 1500 公用 14 单人沙发个7 150 1050 公用 15 茶几个 2 50 100 共用 16 U盘个8 45 360 各部门使用 17 盆栽颗 6 220 1320 各部门维护合计50379 二、行政办公费序号项目预计费用备注 1 招聘费用3000/1年智联招聘/北海365网 2 印刷费5000 印刷公司宣传资料及职员名片 3 固话话费50/月300预存 4 400电话1500/1年 5 办理公司相关证件990 6 公司部门名牌200 合计11040 三、办公室硬件维护与卫生清洁费用项目名称单价备注 1 办公室卫生维护1800 办公室整体清洁 2 办公室硬件维护10000 办公室硬件损坏的维修或更换合计11800

企业开办支出费用预算

新百合开办费用支出预算一、购置办公用品、设备及器材序号物品名称单位数量单价金额（RMB）备注 1台式电脑台183********各部门使用 2笔记本电脑台230006000公用，客服，经管层3打复印机传真一体机台120002000公用，客服 4WIFI路由器台295190公用 5电源插排个1040400各部门使用 4电话机台20501000各部门使用 5数码相机台110001000公用 6饮水机台2100200各部门使用 6办公桌（4人位）套58004000各部门使用 7办公椅张201503000各部门使用 8保险柜个130003000经管层使用 9验钞机个1600600财务使用 11 文件柜及产品展示柜个 2 350 700 各部门使用 12 指纹考勤机个 1 150 150 公用 13 高清投影仪台 1 1500 1500 公用 14 会议桌（包椅子）台 1 5000 5000 公用 15 独立办公桌个 2 500 1000 经管层使用 16 U盘个 2 45 90 各部门使用 17 盆栽/软装布置若干2000 各部门维护 18 二手工作手机部18 1000 18000 客服使用 19 二手IPAD 部 4 800 3200 各组使用合计二、行政办公费序号工程预计费用备注 2印刷费2000印刷公司宣传资料及职员名片 3固话话费（前台电信）900目前公司11部机费用 4水电费20002000元/月，平常约1500元 5办理公司相关证件 6公司部门名牌 7宽带费用1600电信+联通 8物业费用合计

三、人员工资职务月工资额社保缴费人数月薪养老保险15% 工伤保险0.5% 医疗保险10% 失业保险 1.5% 生育保险 1% 月薪支出合计% 执行董事 1 经理 1 销售组长 4 2000 服务副组长 4 1800 助理 8 8000 总计月支出四、人员培训费用五、公司广告策划宣传工程名称单价备注 1 员工外出培训费用包括吃、住、行 2 总部接待费包括吃、住 3 员工礼仪培训费用付三押一 4 员工工作服置办费用 5 员工工作牌制作费用合计工程名称单价备注 1 公车广告宣传 1200-3600元/月/辆 4个月/6个月/12个月，费用已包括设计、制作、展挂，不含税，线路有18/25/28/39/38/101/102/103 2 公司招牌制作合计

项目成本预算管理制度

项目成本管理制度一、总则 1、为了增强成本控制力度，降低成本费用，提高市场竞争力，根据国家有关法规政策，结合公司成本管理的要求和经验、教训，制定本方案。 2、成本管理的基本原则是：以市场需求为导向、保证质量为前提，过程控制为环节、规范操作为手段，提高经济效益为目的。 3、成本监控的任务是：遵守国家有关法规政策，落实成本岗位责任制，完善成本管理基础，形成有效的成本监控系统，努力降低成本，提高经济效益。二、成本管理职责 1、编制经济合理的目标成本计划，分解成本控制指标，提出控制要点； 2、组织工程招投标与材料等采购招标工作；编写招标文件、合同条款，进行相关技术标的评审；参与合同谈判、合同交底及合同纠纷的处理；参与承建商和供应商的履约评定 3、组织编制工程施工图预结算工作； 4、跟踪、落实项目成本计划及其执行情况，适时了解项目成本的实际构成，汇编项目成本报表；分析、总结项目成本控制情况，协助、督促公司做好项目操作过程中的成本控制工作。 5、及时收集项目成本动态资料，为公司管理层提供充分、有效的决策依据三、项目各环节的成本控制（一）施工招标环节的成本控制 1、除垄断性质的工程项目外，其他工程的施工或作业单位，不得指定。 2、主体施工单位的选择，必须采取公开或邀请招标方式进行。 3、组织设计、工程、预算、财务专业人员联合组成招标工作小组，就招标范围、招标内容、招标条件等进行详细、具体的策划，拟订标书，开展招标活动；对投标单位应就其资质、经济实力、技术力量、以往施工项目和施工管理水平等进行现场考察，提出书面考察意见；对投标情况进行评估，提出书面评估意见。 4、同等条件下，应尽量选择企业类别或工程类别高而取费较低的单位。 5、凡投资额超过人民币万元的工程项目若采取邀请招标方式，应事后向集团总部提交有关招标、评标等工作的文字备忘。 6、零星工程应当在两个以上的施工单位中，综合考察其技术力量、报价等进行选择。 7、垄断性质的工程项目（如消防、水电、气等）应尽力进行公关协调，最大程度降低造价。 8、施工合同谈判人员至少应包括工程、预算两方面的专业人员，合同条件必须符合招标条件，合同条款及内容概念应清晰，不得因工程紧而不签合同就开工。 9、应建立健全施工队伍档案，跟踪评估其资信、技术力量等。 10、出包工程应严禁擅自转包。（二）施工过程的成本控制现场签证 1、现场签证要反复对照合同及有关文件规定慎重处理。 2、现场签证必须列清事由、工程实物量及其价值量，并由甲方主管工程师和预算人员以及监理单位现场管理人员共同签名，其中甲方预算人员必须对工程量、单价、用工量负责把关。现场签证的具体审批程序与权限，由各分公司自行制定。 3、现场签证必须按当时发生当时签证的原则，在事后五日内办理完毕，严禁事后补签。签证内容、原因、工程量必须清楚明了，涂改后的签证及复印件不得作为结算依据。 4、凡实行造价大包干的工程和取费系数中已计取预算包干费或不可预见费的工程项目，在施工过程中不得办理任何签证。 5、因要求或者因设计不当，确实需要变更设计的，应填写《设计变更审批表》并编制预算，经设计、监理单位和我方有关负责人认可后，方可办理，办理过程中必须对照有关设计、施工或合同，明确经济责任，杜绝盲目签证。我方设计变更的审批权限由各单位根据自身实际情况确定。

施工企业成本控制和管理系统体系

施工企业成本控制与管理体系建设（公司运营模式、管理架构、人员结构是决定成本管理体系的三要素，在调研、记录、初步构思的基础上，再起草、征求意见、讨论修改、完善）一、项目成本管理目标方圆图项目成本管理目标方圆图通过方圆图的解读促进全体员工的成本管理意识。宏观目标： 1、增三效：通过成本管理增大经营效益、管理效益、结算效益。 2、控五费：材料费、人工费、机械费、现场经费、周材费是成本管理的重点，其中材料费占比最大，人工费重要性居首，机械费反映施工组织的合理性，现场经费是综合管理水平的见证，周材费是现场管理能力的体现。

3、定五价：以合同造价、目标成本、责任成本、实际成本、结算造价的顺序依次确定各个阶段的五个价格，以价格体现效益。 4、以实控虚：实线是目标界限，虚线是预期结果，用动态管理的方法以实线控制虚线，达到提高效益的目的。 5、成本优化：通过“五价”、“五费”、“三效益”优化项目综合成本。

二、成本管理体系示意图三、项目成本管理措施 (一)组织措施：通过界定项目各岗位人员在成本工作中应担负的责任，明确各部门、班组所承担的降低成

本指标，用结果考核来落实成本责任制。组织措施的核心是落实成本责任制。项目成本管理实行项目责任制，由项目经理负责考核所属各岗位各班组各人员，项目经理的考核目标由成本管理部门下达。 (二)技术措施：技术方面的项目成本控制工作由项目技术负责人主持。 1、在施工准备阶段，做出多种施工方案，进行技术经济比较，然后确定利于缩短工期、提高质量、降低成本的最佳方案。 2、在施工过程中，贯彻执行各种降低消耗、提高工效的新工艺、新技术、新材料等技术措施。 3、在竣工验收阶段，注意保护成品，缩短验收时间，提高交付使用效率。 (三)经济措施由成本经理负责，制定项目目标成本、下达责任成本、动态考核、。 1、抓好计划成本的贯彻实施工作，努力将实际成本控制在计划成本之内。 2、以合同的形式加强对分包单位的经济约束。分包合同应明确规定分包工程完成后，应通过项目质检员验收，方能结算工费，出现返工返修时，浪费的材料费、机械台班费由应负责任分包单位承担。如果该单位不能在规定的时间内返工返修到位，项目可安排别的单位处理，工费从原责任单位工费中扣减支出。

公司日常运作前期费用预算(1)

公司日常费用分类总计：114.6 万元（不含税）一、公司运营成本费用：99.6 万元 1、固定资产：房屋、汽车、办公家具、电脑、打印机、投影仪、大型施工机械等与生产经营相关的，单价超过2000 元以上且使用年限超过2 年的物资作为公司固定产管理。10000 元（打印机、投影仪） 2、耐用品：在生产经营中可以多次使用且不改变其实物形态，单位价值2000 元以下的资产作为公司的耐用品管理，如电风扇、碎纸机等。2000 元（碎纸机） 3、办公费用：公司日常的纸张、笔、办公用品费用，复印、打印、邮寄。10000 元 4、管理费用：97.4 万元员工培训费；办理或年检各种公司证照；上交、宴请、馈赠各管理部门的费用或礼品、礼金；宴请、馈赠对公司有帮助人员（领导、客户、朋友）的费用或礼品、礼金。（1）工资: 90000 元指企业管理部门职工的各种工资、奖金、工资性津贴、补助及其他工资性费用。深圳：执行董事25000/月、总经理25000/月、副总20000/月、总助15000/月、文员3000/月但每月先：3000 按10 个月测算、合计：3000*10=30000 元上海：文员3000/月3000*2*10=60000 元 (2)职工福利费：指按管理部门职工工资总额及福利费开支的职工工资总额的14％提取的职工福利费。（合计：5 万元）暂无 (3)折旧费：指企业管理部门使用的各种固定资产计提的折旧费。暂无 (4)办公费：指企业管理部门发生的各项办公费用。暂无 (5)差旅费：指企业管理部门职工出差而实际发生的车、船、飞机、市内交通费、住宿费、住勤补助费、误餐补助、司机出车补助和单位核定的差旅费包干费用等。预计：25 万元(6)运输费: 指企业管理部门使用内部、外部运输车辆的运输费用和租用交通车的租用费，过桥费、养路费，市内交通费，以及企业职工上下班使用的交通车辆所发生的费用和职工为上下班办理的乘车证费用等。暂无 (7)保险费: 指企业管理部门使用的房屋、设备及其他资产向保险机构投保而应支付的保险费用。暂无 (8) 租赁费: 指企业管理部门采用经营租赁方式租入各类管理用资产而支付的租金，包括办公用房租赁费、生活用房租赁费等。不包括融资性租赁固定资产的租赁费。预计：20 万元(9)修理费:指企业管理部门使用的房屋、日常办公用品修理发生的人工费及材料费等。暂

公司开办支出费用预算(范例)

公司开办费用预算一、公司注册费用序号项目预计费用备注 1 公司注册 2 财务代账二、办公场所费用序号项目预计费用备注 1 房屋租赁 2 水、电、燃气、物业三、公司VI宣传策划项目名称单价备注 1 网站建设（域名、空间） 2 广告宣传与策划(名片、画册、宣传页) 3 营销活动策划、广告招牌制作合计四、购置办公用品、设备及器材序号物品名称单位数量单价金额（RMB）备注 1 台式电脑台各部门使用 2 笔记本电脑台各管理层使用 3 打复印机传真一体机台公用，客服 4 WIFI路由器台公用 5 电源插排个各部门使用 6 电话机台各部门使用 7 饮水机台各部门使用 8 办公桌（8人位）套各部门使用 9 办公椅张各部门使用 10 文件柜个各部门使用 11 指纹考勤机个公用 12 高清投影仪台公用 13 沙发个公用 14 茶几个共用合计

五、行政办公费序号项目预计费用备注 1 招聘费用 2 印刷费印刷公司宣传资料及职员名片 3 固话话费 4 办理公司相关证件 5 公司标牌合计六、办公室硬件维护与卫生清洁费用七、人员工资职务月工资额福利人数月薪养老保险20.0% 工伤保险0.5% 医疗保险10.0% 月薪支出合计% 总经理副总行政人事人员软件开发、测试人员市场销售人员总计月支出：八、人员后勤保障3个月计算九、办公耗材项目名称单价备注 1 办公室卫生维护办公室整体清洁 2 办公室硬件维护办公室硬件损坏的维修或更换合计项目名称单价备注 1 差旅费 2 接待费 3 节日福利费 4 餐补、交通补助、话费补助合计

软件项目的成本预算

实验五软件项目的成本预算实验目的 1.掌握基于软件项目的成本估算与WBS进行软件项目的成本预算的方法； 2.理解累计预算成本的概念，掌握基准预算（按时间分段的项目成本预算）的图形描述方法。 3.熟悉“时间-成本累计曲线”图的绘制方法。实验内容 1.以项目组为单位，讨论一个相对合理的人力资源费用比例，形成本项目的人力资源资费标准，如教材P109中的表4-26所示。本项目的资源费用比例如下图所示: 资源费用比例资源名称类型缩写最大单位标准费率加班费率每次使用成本成本累算基准日历1何迅超工时何100%￥80.00/工时￥0.00/工时￥0.00/工时按比例标准 2薛志立工时薛100%￥80.00/工时￥0.00/工时￥0.00/工时按比例标准 3吴力工时吴100%￥80.00/工时￥0.00/工时￥0.00/工时按比例标准 4林学振工时林100%￥80.00/工时￥0.00/工时￥0.00/工时按比例标准 5梁晓施工时梁100%￥70.00/工时￥0.00/工时￥0.00/工时按比例标准 6吴育烁工时吴100%￥80.00/工时￥0.00/工时￥0.00/工时按比例标准 7吴智辉工时吴100%￥80.00/工时￥0.00/工时￥0.00/工时按比例标准 8叶梦娇工时叶100%￥75.00/工时￥0.00/工时￥0.00/工时按比例标准 9刘凯茵工时刘100%￥75.00/工时￥0.00/工时￥0.00/工时按比例标准 2.以项目组为单位，对于选定的项目，根据试验四的成本估算结果，结合WBS和项目的进度计划，分摊项目成本，编制项目的项目成本预算计划（要求精细到模块级粒度），结果如教材P09的表4-27所示。项目成本预算如下图所示

预算控制管理系统解决方案

北京德天信息技术有限公司是清华大学科技园和北京经济开发区共同投资创建的，注册资金3400万元人民币，是一家依托清华大学经济管理学院、多年从事企业管理咨询、企业信息化系统解决方案实施及软件开发的大型企业。做为有清华大学背景的公司，“德天预算管理系统”是我们根据清华大学经济管理学院专家、学者的研究成果，并结合企业具体实践开发的一款大中型企业（或集团公司）和政府事业单位急需的预算咨询控制管理系统，是许多成功企业和具有丰富管理经验的“高层领导”事半功倍的管理工具。本系统包括两部分。其一是咨询服务系统（软系统），主要用来编制预算、搭建执行预算的最佳环境；其二是计算机预算控制系统（硬系统），主要用于下属企业或部门预算执行中的严格控制、避免预算与实际执行脱节，真正做到增加收入，降低成本，使之成为“挣钱”的工具。本系统着重解决以下问题： 1、建立预算管理模式，建立实施预算管理的最佳环境；建立组织机构，保证预算的领导和有效执行。健全相关的财务规章制度，以法制代替人制。根据企业的具体情况，制定本企业《预算管理规程》，其中包括组织结构、预算原则、预算种类、预算科目、预算审批流程、财务核算方法、预算编制方法、预算执行方法、相关管理规定、监督检查机制和奖惩措施等。对中高层领导实行培训，提高其管理水平和整体素质。企业中层以上的领导参与预算的编制和执行，并使他们懂得相关的财务知识。将“领导财务”逐步过渡到“分担财务”，将主要领导从繁重的财务工作中解放出来。将“模糊”管理变为“量化”管理，由被动管理变为主动管理。坚持以人为本的预算管理思想，企业财务预算应当围绕企业的战略要求和发展规划，以业务预算、资本预算为基础，以经营利润为目标，以现金流为核心进行编制，并主要以财务报表形式予以充分反映。以“现金流”为纽带，全面反映企业的一切经营活动。建立考核体系和奖惩制度。建立监督检查机制，把系统监督和现场检查结合起来。

全面预算管理与成本控制,全面成本预算管理

全面预算管理与成本控制，全面成本预算管理“给到”APP是由中智集团旗下子公司：中智关爱通（上海）科技股份有限公司所提供的一站式移动员工服务平台，内容涉及员工福利、员工激励和员工公务费用管理。用“给到”员工餐补产品企业约节约成本40%，员工所得约增加21%。中智关爱通（上海）科技股份有限公司是中智公司旗下为企业提供员工弹性福利、员工激励、员工节日福利、员工补充保险、企业餐补税优、员工体检、员工心理咨询等在内的整体员工关爱解决方案品牌。关爱通凭借全面的IT平台技术及强大的供应商整合能力，已成功为近10000家企业，350万员工传递了关爱。现代制造业是我国在产业结构调整中提出的一个新型产业概念，它是现代科学技术同传统制造业相结合的产物。同传统制造业相比，属于知识密集、技术密集型的产业。受全球金融危机的波及，国内的现代制造业销售份额大幅缩水，在市场不景气的环境下企业成本管控成为现代制造业更加关注的话题。针对这个问题，全面预算管理专家尹栋梁认为，现代制造业的成本控制不能依靠采购价格低廉或者次等级的原料来削减成本，而是必须进行全面预算管理，通过对业务和财务的全面预算，加强企业的内控，进而减少企业成本。同时，尹栋梁还指出，现代制造业的全面预算涵盖了业务预算和财务预算，业务预算又包括销售预算、生产预算、采购预算。通过具体的业务预算和财务预算，达到生产成本、期间费用成本、产品质量成本的有效控制。全面预算在现代制造业的生产经营中发挥着巨大作用，它与现代企业的成本管控的关系主要体现在以下方面。一、全面预算是成本管控的基础绝对的成本降低是通过建立控制环境实现的，而控制环境的建立主要依靠被全面预算具体化和量化的战略计划的实施。通过全面预算将企业的战略计划细分，具体到生产经营的各个环节，各个部门。加强企业的内控，建立完善的控制体系，形成良好的控制环境。另一方面，全面预算的“全员”特征，要求企业培养企业员工的全面预算意识，鼓励员工积极参与企业预算。因为员工是企业战略计划的实施者、执行人，所以让员工积极参与预算有利于避免员工对预算的抵触情绪，使之能更好的发挥预算的控制作用。二、全面预算是确定成本指标的依据

项目成本预算管理办法

项目成本预算管理办法第一章总则第一条为了贯彻落实项目精细化管理精神，强化和规范公司项目成本管理工作，全面提高项目成本控制水平，推动企业持续、快速、健康发展，结合我公司目前生产运行情况特制定本办法。第二条本办法适用于我司公司自营项目、公司与项目管理部合作经营项目公司实施部分的成本预算管理，项目管理部自营项目不适用本办法。工程分包、专业分包、劳务分包作为项目成本预算子目录反映，成本预算明细由实施人（单位或个人）自行负责。第三条项目成本预算管理原则：（一）内部定额控制原则。公司根据历史成本记录、市场供求状况定期形成材料设备、人工单价企业内部定额，作为营销投标、项目成本预算控制的重要依据。（二）成本预算员垂直管理原则。项目部应设置专职成本预算员，负责项目施工图预算编制、项目成本录入、项目结算办理工作。成本预算员由项目部内定，业务上接受公司预结算部的管理和指导。三）成本预算控制原则。中标项目应当根据本办法编制详细的施工图预算及预算调整，作为项目实际成本控制依据。（四）成本适时反映原则。项目成本预算员应当按照本办法及公司其他相关规定及时录入项目实际成本，实际成本科目应当与预算科

目一一对应，实际成本高于预算成本时应当成本预警并启动调查分析程序。第二章管理职责及内部定额第四条公司预结算部负责整个公司项目成本的预算/ 概算/估算，项目过程成本阶段归集与分析，项目完工后成本分析工作。第五条公司苗木部负责项目A 类材料台账登记、材料（A、B 类）内部定额拟定、人工单价定额拟定及人工单价（含计时工）审批。第六条公司财务部负责按照财务管理制度及时、正确记录项目收入成本和资金收支。第七条公司财务部负责不定期复核公司材料、人工费内部定额的合理性，不定期检查项目成本真实性、及时性。第八条项目经理是项目成本预算工作的第一责任人，对项目成本的真实性负责；项目成本预算员是项目成本预算管理的具体实施者，对施工图预算、项目成本记录的及时性、正确性负责。第九条公司每个季度根据历史成本记录、市场供给状况在公司内部一定范围内公布材料定额、人工费定额，作为公司营销投标、项目施工图预算、材料设备劳务招标议标及竞争性谈判的依据。项目采购材料设备、实际开支的人工费不得高于公司当期内部定额单价，公司内部定额有缺项的按照实际招标议标及竞争性谈判结果确认进入成本。第三章项目成本概算/估算/预算