外贸公司公司财务管理制度
外贸企业财务管理制度
外贸企业财务管理制度第一章绪论第一条为了规范外贸企业的财务管理工作，保障企业资金安全，提高财务管理效率，制定本制度。
第二条外贸企业财务管理制度适用于外贸企业在开展进出口贸易活动中的财务管理工作。
第三条外贸企业财务管理制度的宗旨是：合理安排资金，规范账务处理，加强内部控制，确保财务数据真实、完整、准确。
第四条外贸企业财务管理制度的基本原则是：依法、规范、稳健、诚信。
第五条外贸企业财务管理制度的执行范围包括：财务处理流程、资金管理制度、内部控制机制、会计核算规范等。
第六条外贸企业财务管理制度的具体职责包括：企业财务负责人负责整体财务管理工作，各部门负责人负责本部门财务管理工作，财务人员负责具体财务处理工作。
第七条外贸企业财务管理制度的监督及检查职责分工：外部审计机构对企业财务进行监督审计，并向企业提供相关财务报告，企业内部设立财务稽核部门对企业财务进行日常监督检查。
第八条外贸企业财务管理制度的奖惩机制：对合规财务处理的员工进行表彰奖励，对违规财务处理的员工进行追责问责。
第九条外贸企业财务管理制度的修订和解释权属于企业领导层，相关原则及内容修订须积极征求全体员工的意见。
第二章财务处理流程第一条外贸企业的财务处理流程包括：发票管理、费用报销、资金管理、固定资产管理等。
第二条外贸企业的发票管理：发票一律由财务部门统一管理，发票的领取、填写、盖章等必须按照相关流程进行。
第三条外贸企业的费用报销：员工的差旅费用、办公用品采购费用、业务招待费用等均需按照公司的相关报销流程进行，需凭有效发票和报销单据进行报销。
第四条外贸企业的资金管理：企业的资金管理遵循“预算管理”原则，每个部门需按照相应的预算进行资金管理，超支的情况需增加审核程序。
第五条外贸企业的固定资产管理：企业固定资产的购置、报废、折旧等均需严格按照相关流程进行，设备、设施的保养、维修等需要合理安排。
第六条外贸企业的采购管理：企业的采购需按照公司的采购流程进行，采购文件（合同、委托书）必须齐全、合规。
对外贸易公司财务管理制度
第一章总则第一条为加强对外贸易公司的财务管理，规范财务行为，确保财务信息的真实、准确、完整，提高财务管理水平，促进公司健康发展，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工，涉及公司的财务活动、财务核算、财务监督等方面。
第三条公司财务管理应遵循以下原则：1. 遵守国家法律法规和财务会计制度；2. 诚信为本，公正公平；3. 实事求是，客观公正；4. 严格审批，分级负责；5. 保密原则。
第二章财务核算第四条公司财务核算应按照《企业会计准则》和《企业会计制度》的要求进行，确保会计信息的真实、准确、完整。
第五条公司应建立健全财务核算体系，明确会计核算科目，合理设置会计凭证、账簿、报表等会计核算资料。
第六条公司应按照权责发生制原则，合理确认收入和费用，确保会计信息的真实性和准确性。
第七条公司应定期进行财务报表编制，包括资产负债表、利润表、现金流量表等，及时反映公司的财务状况和经营成果。
第三章资金管理第八条公司资金管理应遵循以下原则：1. 合理筹集资金，确保资金安全；2. 有效使用资金，提高资金使用效益；3. 严格控制资金支出，降低资金成本；4. 加强资金风险防范，确保资金安全。
第九条公司应建立健全资金管理制度，明确资金筹集、使用、回收等环节的审批程序和责任。
第十条公司应定期进行资金收支分析，对异常资金流动进行监控，及时发现问题并采取措施。
第四章财务监督第十一条公司应建立健全财务监督制度，明确财务监督的职责和权限。
第十二条公司财务部门应定期对各部门的财务活动进行监督检查，确保财务制度的执行。
第十三条公司应加强对财务人员的培训和考核，提高财务人员的业务水平和职业道德。
第五章财务报告第十四条公司应定期向董事会、股东会报告财务状况和经营成果。
第十五条公司财务报告应真实、准确、完整，不得隐瞒或虚构财务信息。
第十六条公司应建立健全财务信息披露制度，及时向有关部门和社会公众披露财务信息。
第六章附则第十七条本制度由公司财务部门负责解释。
外贸公司财务人员管理制度
第一章总则第一条为加强外贸公司财务管理工作，规范财务人员行为，提高财务管理水平，确保公司财务安全，根据国家有关法律法规和公司章程，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体财务人员，包括财务部经理、会计、出纳等。
第二章职责与权限第三条财务部经理职责：1. 主持财务部全面工作，组织实施公司财务管理制度；2. 负责编制和审核公司财务预算、决算，组织实施财务预算的执行情况；3. 组织开展财务分析，为公司经营决策提供依据；4. 监督、检查财务部各项工作，确保财务制度的有效执行。
第四条会计职责：1. 负责编制和审核会计凭证，确保会计信息的真实、准确、完整；2. 负责账簿登记、报表编制和财务分析；3. 负责税务申报、纳税筹划和税务咨询；4. 负责对外提供财务报表和相关信息。
第五条出纳职责：1. 负责公司现金、银行存款的收付、保管；2. 负责办理银行结算业务，确保资金安全；3. 负责编制和审核付款凭证，确保付款的真实性；4. 负责保管财务印章、支票等重要物品。
第三章工作规范第六条财务人员应遵守国家法律法规、公司章程和财务制度，严格执行财务审批程序。
第七条财务人员应加强职业道德修养，廉洁自律，不得利用职务之便谋取私利。
第八条财务人员应认真履行职责，按时完成工作任务，确保财务数据的准确性。
第九条财务人员应积极参加财务培训，提高业务水平。
第四章财务审批与监督第十条财务审批程序：1. 财务报销：员工填写报销单，经部门负责人审核后，报财务部审核；2. 财务支出：由财务部经理或授权人员审批；3. 财务预算调整：由财务部经理或授权人员提出，经总经理审批。
第十一条财务监督：1. 财务部经理对财务部工作进行监督，确保财务制度有效执行；2. 公司内部审计部门对财务工作进行定期或不定期的审计；3. 公司董事会对公司财务状况进行监督。
第五章奖惩与考核第十二条对遵守本制度、表现优秀的财务人员，给予表彰和奖励。
第十三条对违反本制度、工作失误或造成经济损失的财务人员，给予批评、通报或纪律处分。
外贸公司公司财务管理制度
第一章总则第一条为加强外贸公司的财务管理，规范财务行为，提高资金使用效益，保障公司合法权益，根据国家有关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有财务活动，包括但不限于会计核算、资金管理、成本控制、税务管理等方面。
第三条公司财务管理工作遵循以下原则：（一）依法合规：遵守国家法律法规，严格执行财务制度，确保财务活动合法合规。
（二）真实准确：确保财务信息的真实、准确、完整，为经营管理提供可靠依据。
（三）权责分明：明确各部门、岗位的财务管理职责，确保权责一致。
（四）勤俭节约：合理使用资金，严格控制成本，提高资金使用效益。
第二章会计核算第四条公司实行统一的会计制度，建立健全会计核算体系，确保会计信息的真实、准确、完整。
第五条公司会计核算应遵循以下要求：（一）会计凭证：会计凭证必须真实、完整、合法，并经相关人员签字确认。
（二）账簿管理：建立健全账簿，定期进行核对，确保账实相符。
（三）财务报表：定期编制财务报表，真实反映公司财务状况和经营成果。
（四）内部控制：建立健全内部控制制度，防范财务风险。
第三章资金管理第六条公司资金管理应遵循以下原则：（一）集中管理：公司资金由财务部门统一管理，确保资金安全。
（二）合理调度：根据公司经营需要，合理调度资金，提高资金使用效益。
（三）控制风险：加强资金风险控制，防范资金损失。
第七条公司资金管理应执行以下制度：（一）预算管理：制定年度资金预算，严格执行预算控制。
（二）支付管理：严格按照合同、审批程序进行支付，确保支付安全。
（三）结算管理：加强银行账户管理，确保资金结算及时、准确。
第四章成本控制第八条公司成本控制应遵循以下原则：（一）目标明确：明确成本控制目标，确保成本控制在合理范围内。
（二）过程控制：加强对成本形成过程的监控，及时发现问题并采取措施。
（三）责任到人：明确各部门、岗位的成本控制责任，确保成本控制措施落实到位。
第九条公司成本控制应执行以下制度：（一）成本核算：建立健全成本核算体系，定期进行成本分析。
外贸公司财务管理制度范本
第一章总则第一条为了加强外贸公司财务管理，提高财务管理水平，规范财务行为，保障公司合法权益，根据国家有关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有财务活动，包括但不限于资金管理、成本核算、会计核算、财务报告、内部审计等方面。
第三条公司财务管理工作应遵循以下原则：1. 实事求是、客观公正；2. 规范操作、严谨细致；3. 节约开支、提高效益；4. 风险控制、合规经营。
第二章资金管理第四条公司资金管理实行统一领导、分级管理、授权审批的原则。
第五条公司设立资金管理部门，负责公司资金收支、结算、融资等管理工作。
第六条公司资金收支严格按照国家有关规定和公司内部审批程序执行。
第七条公司资金结算采用银行转账、支票、汇票等合法合规的方式。
第八条公司对外融资应严格按照国家有关规定和公司内部审批程序执行，确保融资风险可控。
第三章成本核算第九条公司成本核算应遵循以下原则：1. 实际发生、权责发生；2. 实际成本、标准成本；3. 分摊合理、分配公平。
第十条公司设立成本核算部门，负责公司成本核算、成本分析和成本控制工作。
第十一条公司成本核算以实际发生为准，严格按照成本核算制度和会计准则执行。
第十二条公司定期对成本进行分析，查找成本节约和控制的途径，提高公司盈利能力。
第四章会计核算第十三条公司会计核算应遵循以下原则：1. 实事求是、客观公正；2. 规范操作、严谨细致；3. 及时准确、完整反映公司财务状况。
第十四条公司设立会计部门，负责公司会计核算、财务报告和内部审计等工作。
第十五条公司会计核算严格按照会计准则和会计制度执行，确保财务报告的真实、准确、完整。
第五章财务报告第十六条公司财务报告应遵循以下原则：1. 及时性、准确性；2. 全面性、真实性；3. 客观性、公正性。
第十七条公司定期编制财务报告，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
第十八条公司财务报告经审计部门审核后，提交公司董事会和股东大会审议。
外贸企业财务管理制度
第一章总则第一条为加强外贸企业的财务管理，提高财务管理水平，确保企业资产安全、完整，规范财务行为，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国会计法》等相关法律法规，结合本企业实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于本企业所有部门和员工，是企业财务管理的规范和准则。
第三条财务管理应遵循以下原则：（一）依法合规：严格遵守国家法律法规，执行国家财政、税收、金融等政策。
（二）真实性：财务信息必须真实、准确、完整。
（三）及时性：及时处理财务业务，确保财务信息及时反映企业经济活动。
（四）安全性：确保企业资产安全，防范财务风险。
（五）效益性：提高财务管理效益，降低财务成本。
第二章财务组织机构及职责第四条企业设立财务部，负责企业财务管理工作。
财务部设部长一名，副部长若干名，部门下设会计、出纳、成本、资金、税务等岗位。
第五条财务部职责：（一）制定和实施企业财务管理制度，确保企业财务管理工作有序进行。
（二）编制企业财务报表，提供财务分析报告，为企业管理层决策提供依据。
（三）负责企业资产、负债、所有者权益的核算与管理。
（四）负责企业收入、成本、费用、利润的核算与管理。
（五）负责企业税务筹划，确保企业合法合规纳税。
（六）负责企业资金管理，确保企业资金安全、高效运作。
（七）负责企业财务档案管理，确保财务档案完整、安全。
第三章财务核算制度第六条财务核算应遵循以下原则：（一）权责发生制：按照权责发生制原则，确认企业收入和费用。
（二）持续经营：以持续经营为前提，编制财务报表。
（三）一致性：保持会计政策、会计估计的一致性。
（四）谨慎性：对可能发生的风险和损失，应予以充分估计。
第七条财务核算内容包括：（一）固定资产核算：对企业固定资产进行购置、折旧、报废等核算。
（二）存货核算：对企业存货进行采购、验收、领用、盘点、报废等核算。
（三）应收账款核算：对企业应收账款进行发生、回收、坏账等核算。
（四）应付账款核算：对企业应付账款进行发生、支付、坏账等核算。
外贸有限公司财务管理制度
外贸有限公司财务管理制度一、总则根据国家法律法规和公司经营管理实际需求，制定本财务管理制度，旨在规范公司财务操作，保障公司资金安全、提高财务管理效率、促进公司可持续发展。
二、会计核算1. 会计制度公司采用国家规定的企业会计制度，按照财务会计标准进行会计核算。
同时，公司可根据实际需要，制定一些具体实施细则和基本会计制度。
2. 会计帐簿公司应建立完整的会计账簿，包括：现金日记账、银行存款日记账、应收款日记账、应付款日记账、固定资产台账、长期投资台账、成本核算台账、库存物资台账等。
3. 会计档案公司应建立健全的会计档案，包括：原始凭证、会计账簿、报表、财务报告、财务决策文件等。
并应按照规定的期限进行归档和保管。
三、财务报表公司应按照规定的期限，编制并公布以下财务报表：1. 资产负债表资产负债表为公司的财务状况表，反映公司在一个特定日期的资产、负债和所有者权益的情况。
2. 利润表利润表为公司的收益表，反映公司在一个特定期间的收入、支出和净利润状况。
3. 现金流量表现金流量表为公司的现金流量报表，反映公司在一个特定期间的现金收入、现金支出和现金流量变动情况。
四、票据管理1. 汇票管理公司接收汇票时，应核对开票人名称、票面金额、票号、到期日等重要信息，确保票据真实有效。
汇票到期时，应及时兑付。
2. 收据管理公司应建立健全的收据管理制度，对收到的收据进行编号，并建立收据档案，保管收据原件。
五、预算管理公司应按照年度经营计划和发展战略，编制全年预算，包括财务预算和业务预算。
公司应严格按照预算执行，对于不符合预算的发生情况，应及时调整预算，并记录相关信息。
六、资产管理1. 固定资产管理公司应建立固定资产台账，及时记录购买、报废、转移、修理等相关信息，并定期进行盘点。
2. 存货管理公司应建立合理的库存管理制度，确定合理的存货品种、数量和存放场所，及时补充和调整库存。
七、费用管理公司应建立健全的费用管理制度，制定相关费用控制政策和合理费用报销制度，并对费用的发生、流转、统计进行管理。
对外贸易公司的财务管理制度
第一章总则第一条为加强对外贸易公司的财务管理，规范财务行为，确保财务信息的真实、准确、完整，提高公司经济效益，根据《公司法》、《企业会计准则》等相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有财务活动，包括资金筹集、资金运用、成本核算、税务管理、财务报告等。
第三条公司财务管理应遵循以下原则：1. 法规性原则：严格遵守国家法律法规，确保财务活动合法合规；2. 真实性原则：保证财务信息的真实、准确、完整；3. 完整性原则：全面反映公司财务状况和经营成果；4. 效益性原则：提高资金使用效率，降低成本，增加利润；5. 安全性原则：确保资金安全，防范财务风险。
第二章资金管理第四条公司资金管理实行集中管理、分级负责制度。
第五条公司资金筹集渠道包括：1. 自有资金；2. 银行贷款；3. 股东投入；4. 其他合法途径。
第六条公司资金使用应遵循以下规定：1. 严格按照国家法律法规和公司章程规定使用资金；2. 优先保障公司日常运营和重大项目的资金需求；3. 加强资金使用效益分析，提高资金使用效率；4. 严禁挪用、侵占公司资金。
第三章成本核算第七条公司成本核算遵循权责发生制原则，以实际发生的业务为基础，合理分摊成本。
第八条公司成本核算主要包括以下内容：1. 直接成本：原材料、人工、制造费用等；2. 间接成本：管理费用、销售费用、财务费用等；3. 期间费用：营业外支出、所得税费用等。
第九条公司应建立健全成本核算制度，加强成本控制，降低成本费用。
第四章税务管理第十条公司税务管理应遵循以下原则：1. 合法性原则：依法纳税，不得偷税、逃税、骗税；2. 及时性原则：按时申报纳税，确保税款及时足额入库；3. 准确性原则：确保纳税申报资料的准确、完整。
第十一条公司应建立健全税务管理制度，加强税务风险防范。
第五章财务报告第十二条公司财务报告应真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果。
第十三条公司财务报告主要包括以下内容：1. 资产负债表；2. 利润表；3. 现金流量表；4. 附注。
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外贸公司财务管理制度
一、财务部职责
财务部是公司一切财政事务及资金活动的管理与执行机构，负责公司日常财务管理、筹资管理和财务分析工作，其工作范围和职责主要有：（一）负责公司财务管理工作。
编制公司各项财务收支计划；审核各项资金使用和费用开支；收回欠款，清理催收单据、票据（核销单、增票、报关单）；办理出口退税资料申报；管理核销单；做好出口结汇和核销。
管理日常现金收付、费用报销、税费交纳、银行票据结算，保管库存现金及银行空白票据，按月编报资金日报表；做好公司筹融资工作；处理、协调与工商、税务、金融等部门间的关系，依法纳税。
（二）负责公司会计核算工作。
遵守国家颁布的会计准则、财经法规，按照会计制度，进行会计核算；编制年度、月份会计报表；按照会计制度规定设置会计核算科目、设置明细账、分类账、辅助账，及时记账、结账、对账，做到日清月结，账账相符、账实相符、账表相符、账证相符；管理好会计档案。
（三）建立经济核算制度，利用会计核算资料、统计资料及其他有关的资料，定期进行经济活动分析，判断和评价企业的生产经营成果和财务状况，为公司领导决策提供依据。
（四）管理公司财产，包括固定资产和低值易耗品。
二、财务工作分工
（一）会计
本公司会计为兼职会计，需要做好以下工作：
1、负责公司会计核算工作，下一月10日以前完成上月会计核算工作；
2、编制年度、月份会计报表，月度会计报表必须于下一月15日前完成，年度会计决
算必须与年度结束后1个月内完成；
3、按照会计制度规定设置会计核算科目、设置明细账、分类账、辅助账；
4、及时记账、结账、对账，做到日清月结，账账相符、账实相符、账表相符、账证相
符；
5、管理好会计档案；
6、利用会计核算资料、统计资料及其他有关的资料，定期进行经济活动分析，判断和
评价企业的生产经营成果和财务状况，为公司领导决策提供依据；
7、管理公司财产，包括固定资产和低值易耗品；
8、做好公司融资筹资工作；
9、编制公司各项财务收支计划；审核各项资金使用和费用开支；
10、催收各种外单位和个人欠款；
11、与出纳紧密配合，完成公司财务工作，处理好公司财务方面的突发事件；
12、完成公司负责人交办的业务。
（二）出纳
1、清理催收单据、票据（核销单、增票、报关单）；
2、办理出口退税资料申报；
3、管理核销单；做好出口结汇和核销；
4、管理日常现金收付、费用报销、税费交纳、银行票据结算；
5、保管库存现金及银行空白票据，按月编报公司资金月报表，资金报表要求必须于下一月5日前完成；
6、处理、协调与工商、税务、金融等部门间的关系；
7、每月15日之前依法向国税和地税局报税和纳税；
8、每年按时办理工商、税务和社保等公司证照手续的年检；
9、与会计紧密配合，完成公司财务工作，处理好公司财务方面的突发事件。
10、完成公司负责人交办的业务。
三、资金的收付
1.所有款项的支付（支付业务款和报销费用），须经公司负责人批准。
如果负责人不在公司，应以电话、QQ等方式与其联系，确认是否批准款项的支付，事后请其在支出单上补签意见。
或者委托会计代理审批；
2.付款采取审批单制，先审批，后付款；
3.公司现金需要使用财务人员银行卡的，每月银行卡都要打出记录交给会计记账；用于公司的银行卡，应该专卡专用，不得公私混用，银行卡的使用人和保管人必须分开管理。
例如：出纳名义办理和使用的银行卡，则由会计保管，使用时交与经手人。
4.公司所收取的任何一笔款项，都需要开具收据或者收条，并加盖财务章；
5.公司的公章和财务专用章以及其他印章，都由公司负责人保管，使用时必须经过公司负责人批准。
四、报销要求
1、公司每个星期四为报销时间，在报销时间统一报销费用；
2、当月发生费用，取得正规发票当月报销；如有特殊原因不能取得发票的（如：送礼和应酬中的无票支出），应报公司负责人批准后尽可能以收据或者书面情况说明作为报销依据；
3、出差费用需要在出差人返回以后15日内日尽快报销。