某集团财务预算管理制度
集团公司预算管理制度
集团公司预算管理制度第一章总则为了规范集团公司的财务管理和预算编制工作，促进公司经济效益和发展，制定本制度。
第二章预算编制第一节预算编制的基本制度1. 集团公司预算编制工作实行总部与各子公司相结合的原则。
总部负责制定总体预算，各子公司根据总体预算制定部门预算。
2. 集团公司预算编制工作按年度进行，预算年度为公司的财务年度。
3. 预算编制工作应按照公司财务目标、经营计划和经营方针，把握公司的经营动向和市场需求，合理制定预算数。
第二节预算编制的程序1. 预算编制程序包括编制计划、收集资料、填写表格、编制预算等环节。
各环节的主要工作如下：(1) 编制计划：确定预算编制工作的时间表和任务分工。
(2) 收集资料：搜集相关资料，包括历史数据、市场状况、竞争对手情况等。
(3) 填写表格：按照公司规定的表格格式填写各项预算数。
(4) 编制预算：根据各项数据编制预算表，包括财务预算、成本预算、投资预算等。
2. 预算编制应实行上报-审核-批准-执行的程序。
预算上报由各部门负责人提出，总部审核后批准，经理执行。
第三节预算编制的原则1. 预算编制应坚持科学合理、客观公正的原则，遵循真实性、准确性、完整性、合理性的要求。
2. 预算编制应与公司的经营目标和计划相一致，确保预算数符合公司整体发展的需要。
3. 预算编制应依据公司的实际情况和市场需求，综合考虑各种因素，确保预算数具有可操作性和指导性。
第三章预算执行第一节预算执行的基本要求1. 预算执行要求严格按照预算数的规定实施，不得擅自调整或超支。
2. 预算执行要求及时汇总各部门的实际数据，与预算数进行比较，发现偏差及时进行调整。
3. 预算执行要求加强监督和考核，确保各部门执行情况符合预算要求。
第二节预算执行的制度安排1. 预算执行要由各部门负责人按月进行监督和检查，报总部财务部门汇总。
2. 预算执行情况由总部财务部门定期进行汇总和分析，向公司高层汇报。
3. 预算执行对于超支或偏差的部门，应积极进行原因分析，采取相应措施进行纠正。
某集团公司财务管理制度
龙腾集团财务管理制度为加强公司财务管理,严肃财经纪律,规范财务行为,发挥财务在公司经济管理工作和提高经济效益的作用,集团公司成立财务中心,统一集团公司的财务结算、财务审计工作.根据《会计法》等有关法律法规政策,结合本公司实际,特制定本制度。
一、公司财务中心各职能部门必须对总裁负责,接受总裁、财务中心副总裁的领导和集团公司各职能中心、分公司总经理的监督。
二、集团公司内所发生的一切财务收支活动均需在集团财务中心统一结算，必须接受财务中心的监督、审计和管理.财务中心可以根据业务需要检查、审计、核对所有对应公司财务活动相关的资料。
三、由财务中心负责做好财务计划、控制、核算、分析和考核工作。
1、财务中心负责编制年度财务预算、财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金。
2、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核,督促本集团公司相关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。
3、集团公司及各独立核算分公司的财务月度、季度、年度报表分别要求在期至的３、5、１０个工作日内完成和上报。
所有需外报的财务报表必须经财务副总裁审核后才能报出.４、及时向总裁、财务中心副总裁提出财务管理工作中的合理化建议，当好领导的参谋。
5、集团公司财务中心应按本制度的规定,设置和使用会计科目。
在不影响会计核算要求和会计报表指标汇总，以及对外提供统一的会计报表的前提下，可以根据本企业实际管理的需要自行增设、减设或合并某些会计科目。
财务中心统一规定会计科目的编号、名称,以便于编制会计凭证,登记账簿,查阅账目,实行会计电算化。
6、公司对外报送的会计报表的具体格式和编制说明,公司内部管理需要的会计报表,由财务中心自行制定.公司会计报表应按月或按年报送财税机关、开户银行。
会计报表的填列以人民币“元”为金额单位，“元”以下填至“分"，公司向外报出的会计报表应依次编定页数，加具封面，装订成册,加盖公章.封面应注明：公司名称、地址、开业年报表所属年度、月份、送出日期等并由公司领导和会计主管人员签名或盖章。
集团企业预算管理制度范本
第一章总则第一条为加强集团企业预算管理，提高经营管理水平，实现集团战略目标，根据国家相关法律法规和公司章程，特制定本制度。
第二条本制度适用于集团及所属子公司（以下简称“预算单位”）。
第三条预算管理是集团企业实现战略规划和经营目标的重要手段，是对一定期间内的经营活动、投资活动、财务活动等进行合理规划、预测、控制、调整、分析、考核的管理活动。
第四条预算管理应遵循以下原则：（一）战略导向原则：预算编制应服从于集团战略规划和经营目标，确保预算与战略相一致。
（二）全面性原则：预算管理应覆盖集团及预算单位的各项经营活动，确保预算的全面性。
（三）权责明确原则：预算管理责任到人，确保预算执行过程中的权责分明。
（四）风险控制原则：预算管理应充分考虑各种风险因素，确保预算执行的稳健性。
第二章预算编制第五条预算编制依据：（一）国家相关法律法规、财务政策和有关规定；（二）集团战略规划和经营目标；（三）各预算单位实际情况和生产经营计划；（四）历史数据和分析。
第六条预算编制程序：（一）预算编制部门根据编制依据，制定预算编制方案；（二）各预算单位按照预算编制方案，编制本单位的预算草案；（三）预算编制部门对各预算单位的预算草案进行汇总、审核和调整；（四）集团管理层审议通过预算草案，形成正式预算。
第三章预算执行第七条预算执行是预算管理的关键环节，各预算单位应严格执行预算。
第八条预算执行要求：（一）预算单位应按照预算执行计划，合理安排各项经营活动；（二）预算单位应加强成本控制，确保各项费用支出符合预算要求；（三）预算单位应定期分析预算执行情况，及时发现问题并采取措施予以解决。
第四章预算调整第九条预算调整是指在预算执行过程中，根据实际情况对预算进行必要的调整。
第十条预算调整条件：（一）国家政策、法规发生变化；（二）市场环境发生重大变化；（三）集团战略规划和经营目标调整；（四）预算单位实际情况发生变化。
第十一条预算调整程序：（一）预算单位提出预算调整申请；（二）预算编制部门对预算调整申请进行审核；（三）集团管理层审议通过预算调整方案。
中铁集团的财务管理制度
第一章总则第一条为加强中铁集团有限公司（以下简称“公司”）的财务管理工作，规范财务行为，提高资金使用效益，防范财务风险，根据《中华人民共和国公司法》、《企业会计准则》等法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司总部及各级子公司的财务管理工作。
第三条公司财务管理遵循以下原则：（一）合规合法：严格遵守国家法律法规和公司规章制度，确保财务活动的合法性、合规性。
（二）稳健经营：坚持稳健经营原则，合理控制风险，确保公司财务状况稳健。
（三）权责分明：明确各级财务人员的职责和权限，确保财务工作高效、有序。
（四）开源节流：合理配置资源，提高资金使用效率，降低成本。
第二章财务管理体制第四条公司实行集中统一领导下的分级管理，财务部为公司的财务管理机构，负责公司财务管理的组织、协调和监督。
第五条各级子公司应设立财务部门，负责本单位的财务管理，接受公司财务部的指导和监督。
第六条公司财务部的主要职责：（一）制定公司财务管理制度和办法，组织实施并监督执行；（二）编制公司财务预算、财务报告和财务分析报告；（三）管理公司资金、资产和负债；（四）参与公司重大决策，提供财务意见；（五）开展内部审计和风险控制；（六）负责公司税务筹划和合规工作。
第三章财务预算管理第七条公司实行年度财务预算管理制度，各部门应根据公司发展战略和年度经营目标，编制年度财务预算。
第八条年度财务预算经公司董事会审议通过后，由财务部组织实施。
第九条各级子公司应按照公司财务预算要求，编制本单位的财务预算，并报公司财务部审批。
第四章资金管理第十条公司实行集中资金管理制度，确保资金安全、高效、合理使用。
第十一条公司设立资金管理中心，负责公司资金统一调配和管理。
第十二条各级子公司应按照公司资金管理规定，合理使用资金，确保资金使用效益。
第五章财务报告与分析第十三条公司财务部定期编制财务报告，包括月度、季度、年度财务报告。
第十四条财务报告应真实、准确、完整地反映公司财务状况和经营成果。
2024年集团财务预算管理工作考评制度范文（二篇）
2024年集团财务预算管理工作考评制度范文第一条财务预算核心与分类年度预算和季度预算构成公司绩效评估的关键依据。
还包括专项预算，如项目预算和采购预算。
第二条预算编制与审批机构财务管理中心负责财务预算的编制与执行。
年度和季度财务预算需经董事长审批后方可执行。
第三条年度财务预算流程一、董事长需在每年的指定日期前发布下一年度工作计划大纲。
各职能部门据此制定年度预算和工作计划。
二、各职能部门依据工作计划大纲和财务管理中心的编制指示，编制下一年度财务预算，形成资金收支年度计划，并详细列出各项收支项目及金额，于规定日期前提交财务管理中心。
三、财务管理中心对年度预算进行全局性综合平衡和审核，提出调整建议，形成年度财务预算草案。
四、财务管理中心在规定日期前将年度预算提交董事长审批。
五、年度财务预算经董事长审批后，由财务管理中心在规定日期前执行。
若需调整，各部门需重新提交调整预算。
第四条季度财务预算流程一、各职能部门同时编制年度财务预算和季度财务预算要点。
二、部门负责人根据年度预算和季度要点编制资金预算表及附注，形成季度预算。
三、季度预算经部门主管确认后，于每季度末规定日期前提交财务管理中心。
四、财务管理中心综合考虑年度预算、工作计划等因素审核季度预算，并提交董事长审批。
五、经董事长批准的季度预算由财务管理中心执行。
第五条预算管理原则与调整一、年度预算一经批准，原则上不得变更。
二、预算具有资金平衡、开支控制等功能，各部门需严格执行。
三、财务预算批准后，提交财务管理中心备案，作为考核和监察的依据。
四、年度预算调整仅在特定情况下进行，如政策变化、经营战略调整等。
五、季度预算可根据实际情况在月度内调整，但不得超出年度预算。
第六条预算执行与预算外支出管理一、财务部门需对照预算逐项审核成本和费用。
二、每年编制年度预算分析报告，作为下一年度预算的参考。
三、每月规定日期前，财务管理中心向各部门通报上月费用支出情况。
四、财务管理中心需定期检查预算执行情况，发现问题及时提出整改建议。
财务预算管理制度(三篇)
财务预算管理制度是企业为了实现财务目标、合理分配资源、提高经济效益而制定的一套规范性的预算管理办法。
财务预算管理制度的核心是通过预算编制、执行、控制和评估，实现企业财务管理的科学化、规范化和高效化。
下面将详细介绍财务预算管理制度的相关内容。
一、财务预算编制1. 梳理目标：制定财务预算前，必须先明确企业的财务目标。
财务目标应当与企业的战略目标相一致，能够反映企业的发展愿景和经营策略。
在梳理目标的过程中，需要综合考虑市场环境、行业发展趋势、企业的资源状况等因素。
2. 制定预算计划：根据企业的财务目标和经营计划，制定预算计划，包括利润预算、资金预算、财务指标预算等。
预算计划应该合理、可行，并且符合企业的经营特点和发展需求。
3. 确定预算责任人和预算编制流程：明确各个部门的预算责任人，分工明确、职责明确，确保预算计划的编制工作有序进行。
预算编制流程通常包括梳理前期数据、制定预算指标、编制预算方案、审核和调整预算方案等环节。
4. 预算编制纲要和指南：根据企业的财务预算编制实际情况和业务特点，制定预算编制纲要和指南，明确预算编制相关工作的要求、方法和流程。
预算编制纲要和指南应该与企业的内部控制制度相衔接，确保财务预算的科学性和准确性。
二、财务预算执行和控制1. 预算执行责任人及分工：明确财务预算的执行责任人和分工，每个部门或岗位都应有明确的预算执行责任人，负责监督、控制和推动预算执行工作。
2. 财务预算执行监控机制：建立预算执行监控机制，通过定期、有针对性的预算执行分析和比较，监控预算实施情况，发现问题及时采取措施调整。
3. 财务预算执行的阶段性评估：每个阶段结束后对财务预算的执行情况进行评估，及时发现问题和改进措施，分析差异的原因，为后续预算执行提供参考和借鉴。
三、财务预算评估和修正1. 预算执行情况的评估和分析：根据财务预算执行情况，对各项预算指标进行评估和分析，发现问题，确定改进措施，并据此修订预算计划。
XX集团预算分配管理制度
XX集团预算分配管理制度一、背景XX集团是一家跨国企业，具有多个子公司和分支机构。
为了有效管理和分配公司的财务资源，制定了本预算分配管理制度。
二、目的本制度的目的是确保公司的预算分配合理、透明和高效，以支持公司的发展战略和业务目标。
三、预算编制过程1. 每年初，各子公司和部门负责人提交年度预算计划。
2. 高层管理人员评估和审查预算计划，并根据战略和目标进行调整。
3. 最终预算计划由集团财务部门批准。
四、预算分配原则1. 各子公司和部门的预算分配应基于实际业务需求和市场环境。
2. 高层管理人员应根据业务表现和预算执行情况对各子公司和部门进行奖励或调整预算分配。
3. 资源分配应公平合理，避免浪费和过度投资。
五、预算执行与监控1. 各子公司和部门应严格按照预算执行，及时报告预算执行情况。
2. 预算执行情况应定期进行审查和监控，及时发现问题并采取相应的措施。
3. 预算执行情况应向高层管理层进行报告，以确保透明度和有效的决策。
六、紧急情况处理1. 在紧急情况下，各子公司和部门可以向高层管理人员提出额外预算申请。
2. 额外预算申请应经过严格审批，确保紧急需求的合理性和紧迫性。
七、修订与变更1. 集团财务部门有权修订和变更本预算分配管理制度。
2. 任何修订和变更都应经过适当的内部程序，确保决策的合法性和准确性。
八、附则1. 本制度的实施应符合相关法律法规和公司政策。
2. 任何与本制度相冲突的规定应以本制度为准。
以上为XX集团预算分配管理制度的主要内容，希望对公司的预算管理提供指导和支持。
大庆石油发展集团财务预算管理制度(建议稿)1.doc
大庆石油发展集团财务预算管理制度(建议稿)1大庆石油发展集团财务预算管理制度（建议稿）北大纵横管理咨询公司二零零二年七月目录第一章总则(1)第二章财务预算的管理体制和组织体系(1)第三章财务预算期和编制工作期(2)第四章财务预算的编制内容和编制方法(2)第五章财务预算的编制程序(4)第六章财务预算的审批程序(5)第七章财务预算的控制和信息反馈(6)第八章附则(6)附件一：预算流程图(7)附件二：预算表格（以房地产为例）(8)第一章总则第一条为加强集团财务预算管理，充分发挥财务预算工作的预测、控制作用，根据《企业财务通则》，特制定本规定。
第二条本规定主要包括财务预算编制、审批、控制与反馈。
第三条本规定适用于集团所有单位。
第二章财务预算的管理体制和组织体系第四条集团对财务预算实行统一计划、分级管理的财务预算管理体制。
第五条统一计划是指集团的年度经营目标实行集中统一的管理原则。
第六条分级管理是指集团各项财务预算指标统一逐级向各事业部、子公司分解、下达；业经下达的财务预算指标由各事业部、子公司负责落实，并向其所辖部门进行指标的再分解。
第七条各事业部、子公司要将财务预算作为控制日常经营活动和进行财务管理的依据，切实保证各项预算指标的实施。
通过年终考核，检查财务预算指标的完成情况。
考核结果与各事业部、子公司主要经营者业绩直接挂钩。
第八条组织体系（一）财务预算委员会是在集团公司总经理直接领导下的集团预算管理机构。
其主要职责是：集团预算目标、预算政策、预算程序的审议与制定权；将企业预算提交给集团公司总经理审核报批的报送权；已获批准预算的下达执行权；各项预算的审定、监督、控制与调整修订权；奖惩标准与奖惩形式的制定权；预算纠纷的仲裁权等。
（二）集团总部财务部是主管财务预算管理的职能部门。
其主要职责是：汇总、平衡各事业部的年度财务预算；研究、编制集团的年度财务预算；对集团未来经营的持续增长做出预测；向财务预算委员会、总经理上报年度财务预算；分解和下达各项财务预算指标；季度监督、检查、分析、总结和评价各事业部的财务预算执行情况，并形成书面文件上报给财务总监和总经理。
某集团公司预算管理办法
某集团公司预算管理办法一、总则（一）目的为了加强集团公司的预算管理，提高资源配置效率，实现公司战略目标，特制定本办法。
（二）适用范围本办法适用于集团公司及所属各子公司、分公司。
（三）预算管理原则1、战略导向原则：预算编制应以公司战略规划为依据，确保预算目标与战略目标相一致。
2、全面性原则：预算应涵盖公司的各项业务活动和财务收支，做到全面、完整。
3、准确性原则：预算数据应真实、准确，具有可操作性和可衡量性。
4、严肃性原则：预算一经批准，应严格执行，不得随意调整。
二、预算管理组织体系（一）预算管理委员会1、预算管理委员会是公司预算管理的最高决策机构，由集团公司高层领导组成。
2、其主要职责包括：审议批准公司预算管理制度；确定预算编制的方针、政策；审议批准公司年度预算方案；协调解决预算编制和执行过程中的重大问题。
（二）预算管理办公室1、预算管理办公室设在财务部门，负责预算管理的日常工作。
2、主要职责包括：组织编制公司预算草案；监督预算执行情况，分析预算执行差异；提出预算调整建议；组织预算考核评价等。
（三）各业务部门1、各业务部门是预算编制和执行的主体。
2、负责本部门预算的编制、执行和控制，并配合预算管理办公室完成公司预算工作。
三、预算编制（一）预算编制流程1、下达预算编制通知：预算管理办公室根据公司战略规划和年度经营计划，下达预算编制通知，明确预算编制的范围、内容、时间和要求。
2、各部门编制预算草案：各业务部门按照通知要求，结合本部门实际情况，编制预算草案，并提交预算管理办公室。
3、审核汇总预算草案：预算管理办公室对各部门提交的预算草案进行审核、汇总，形成公司预算草案。
4、审议批准预算草案：预算草案经预算管理委员会审议批准后，正式下达执行。
（二）预算编制内容1、业务预算：包括销售预算、生产预算、采购预算、人工成本预算等。
2、财务预算：包括现金预算、利润预算、资产负债预算等。
（三）预算编制方法1、固定预算法：根据固定的业务量水平编制预算。
集团财务管理制度及流程
一、引言为了加强集团财务管理，规范财务行为，提高财务管理水平，维护集团及员工合法权益，根据国家相关法律法规及公司章程的规定，结合集团实际情况，特制定本集团财务管理制度及流程。
二、财务管理体系1. 财务管理体系实行统一管理、分级负责的原则。
集团财务管理部门负责制定、组织实施和监督财务管理制度及流程，各层级、各岗位按照相应的职责和权限履行财务管理职责。
2. 集团董事长和总经理是集团财务管理工作的最终负责人，对集团财务会计资料的真实性、合法性和完整性负责。
3. 集团对外报送的财务会计报表应真实、准确、完整地反映集团财务状况。
三、财务管理制度及流程1. 财务预算管理（1）预算编制：各部门根据集团年度经营目标，编制部门年度预算，报集团财务管理部门审核。
（2）预算执行：各部门按照预算执行，集团财务管理部门负责监督预算执行情况。
（3）预算调整：预算执行过程中，如遇特殊情况需调整预算，由各部门提出申请，经集团财务管理部门审核批准后执行。
2. 收入管理（1）收入确认：收入确认应符合国家相关法律法规及会计准则的要求，确保收入真实、准确。
（2）收入核算：集团财务管理部门负责收入核算，确保收入核算及时、准确。
3. 支出管理（1）支出审批：支出应按照预算执行，由各部门负责人审批。
（2）支出核算：集团财务管理部门负责支出核算，确保支出核算及时、准确。
4. 资产管理（1）资产购置：资产购置应按照预算执行，由相关部门提出申请，经集团财务管理部门审核批准后执行。
（2）资产核算：集团财务管理部门负责资产核算，确保资产核算及时、准确。
5. 负债管理（1）负债确认：负债确认应符合国家相关法律法规及会计准则的要求，确保负债真实、准确。
（2）负债核算：集团财务管理部门负责负债核算，确保负债核算及时、准确。
6. 财务报告（1）编制财务报告：集团财务管理部门负责编制月度、季度、年度财务报告。
（2）报送财务报告：集团财务管理部门按照规定报送财务报告。
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集团全面财务预算管理制度
1.目的
为配合集团总体战略规划以及年度经营计划的实现，同时为加强对下属子公司经营的控制和指导，通过对预算的编制和执行来评价各下属子公司的经营业绩，改进下属子公司经营过程中的不足，特指定本预算管理制度。
2.适用范围
集团下属各控股子公司
3.职责
3.1 下属各子公司负责财务预算的初拟，下属子公司财务部为财务预算编制的执行部门。
3.2 财务中心负责下属各子公司的财务预算的收集及审核并出具审核意见，并对财务预算执行情况进行监控。
3.3 集团董事会负责制定总体经营规划和年度经营计划，分配各下属公司的经营任务，并负责下属子公司财务预算的审批和下达
4.内容
4.1 预算编制原则和方法
4.1.1 预算编制原则：
（1）按照财政年度进行预算管理；
（2）当年费用率不能超过上年实际费用率；
（3）利润的增长必须高于费用的增长；
（4）要考虑人工成本占利润的合适比例，保证具有竞争力的人均创利水平。
4.1.2 编报方法
编制预算采用上下结合、综合平衡的办法。
自上而下分解目标，明确任务；自上而下层层填报，逐级审核把关、汇总；最终进行综合平衡；预算有效、适用地得到控制和约束。
4.2 预算层次及期间
4.2.1各下属子公司应该根据本公司组织架构、业务特点等分层次进行预算安排，预算的层次可以分为公司年度预算、部门预算、产品预算、项目预算等。
上报总部的预算为公司年度总预算。
子公司根据经批准的年度总预算来重新分解各部门或项目的预算。
4.2.2公司年度预算的期间为自然年度。
4.3 预算内容
下属子公司年度预算应该包括：
（1）长期投资和短期投资预算
（2）固定资产购置预算
（3）现金流量预算
（4）成本预算
（5）管理费用、财务费用、营业费用预算
（6）销售收入和利润预算
（7）其他预算
以上各项预算的填制可根据附表项目进行填列。
根据上述内容编制预算之后，各子公司应该形成下一年度的预计财务报表。
4.4 预算管理的流程
4.4.1每年末集团公司董事会根据集团年度总体目标，提出下一财年总预算指标，并将总预算指标分解。
4.4.2下属子公司根据集团公司分解的指标、预算编制原则和方法以及工作计划安排编制公司当年的财务预算。
4.4.3财务中心审查下属子公司编制提交的预算，汇总出集团总预算，并将总预算提交总经理室进行审议。
4.4.4总经理室将总预算提交集团公司董事会审议，根据集团董事会意见调整财务预算后，由总经理室将预算下达到各下属子公司执行。
4.5预算控制和评价
4.5.1 财务中心根据董事会批准、总经理室下达的财务预算进行监控，每月下属子公司除根据《集团财务会计报告管理制度》报送相关
财务资料外，还需向财务中心报送财务预算执行情况说明。
4.5.2 每个财年结束后20个工作日内，每个子公司报送上一年度的财务决算情况，并说明差异原因。
财务中心综合各子公司执行情况，向总经理室报告上一年度整体财务预算分析报告，提出整改建议。
4.5.3 下属子公司应严格控制费用支出，各项费用应该按专项进行使用和控制，各项目费用当月有节余的，可以在结转下月使用，未经财务中心审批，严禁各项目费用之间相互替代使用。
4.5.4 下属子公司在当月经营过程中如果发生了超预算情况，先用上月节余弥补，如果节余不足弥补的，按超预算金额不同报不同部门审批，如果当月超预算金额在预算金额10%以内的，由下属子公司总经理审批，超过10%的，需交财务中心报总经理室审批。
长期投资和短期投资预算表
预算年度：年
制表：复核：注：该表的数据将会影响现金流量
固定资产购置预算表预算期间：年
制表：复核：
注：该表中的数据将会影响现金流量和折旧费
销售收入预算总表
预算期间：年
制表；复核：
注：该表中的销售总额由后续的产品销售预测以及服务收入预测汇总得出。
XX商品销售预测表
预算期间：年
制表：复核：
注：分不同产品进行预测，该表应该根据市场部门提供的预测表进行预计。
XX服务收入预算表（含项目开发）
预算期间：年
制表；复核：
销售成本预算总表
预算期间：年
制表：复核：
XX商品销售成本预测表
预算期间：年
制表：复核：
采购现金支出预测表
预算期间：年
制表；复核：
XX存货预测表预测期间：年
XX存货预测表（续表）
制表：复核：
销售税金及附加预算表
预算期间：年
制表：复核：
费用预算总表
预算期间：年
制表：复核：
月度费用预算表预算期间：年
制表：复核：
现金流量预算表预算期间：年
制表：复核：
款财务费用预算表
预算期间：年
预算编制单位：单位：人民币
制表：复核：
利润预算表
预算期间：年
制表：复核：
预计资产负债表预算期间：年
预算资产负债表（续表二）。