《用EXCEL编制、跟踪预算的方法与技巧》-陈代友
三步教你做Excel预算与实绩分析图！
三步教你做Excel预算与实绩分析图！
在会计⼈员的⽇常⼯作中，预算与实绩经常会见到，⽐如领导每个⽉都会预计每个城市销售额多少，⽽⽬前完成了多少销售额。
再⽐如每⽉公司开⽀都会有预算，⽽实际每⽉开⽀⼜是多少。
等等。
会计如何⽤excel做预算与实绩分析图？预算与实绩有的⼈会按实际⾦额制图，有的⼈会按百分⽐制图，不管⽤什么⽅法，只要能够让领导⼀⽬了然就可以。
下⾯三步教你做预算与实绩分析图，很简单。
第⼀步：选择区域，插⼊柱形图。
第⼆步：设置系列重叠为100%，间隙宽度为60%。
第三步：设置坐标轴单位为2000。
最后：基本已经完成，剩下的就是美化处理。
如何使用Excel进行财务规划和预算管理
如何使用Excel进行财务规划和预算管理在当今的商业世界中，有效的财务规划和预算管理对于个人和企业的成功至关重要。
Excel 作为一款强大的电子表格软件，为我们提供了便捷且高效的工具来实现这一目标。
下面，让我们一步步了解如何使用 Excel 进行财务规划和预算管理。
首先，在开始之前，我们需要明确财务规划和预算管理的重要性。
它不仅能帮助我们清晰地了解资金的流向，预测未来的财务状况，还能为决策提供有力的依据，确保资源的合理分配和有效利用。
第一步，创建一个新的 Excel 工作簿。
在第一个工作表中，我们可以命名为“基础信息”。
在这个工作表中，我们需要输入一些关键的基础数据，比如收入来源、支出项目、预算周期等。
对于收入来源，详细列出所有可能的渠道，如工资收入、投资收益、租金收入等，并注明每个来源的预计金额和频率（例如，每月、每年等）。
支出项目则可以包括日常生活开销（如食品、住房、水电费等）、保险费用、娱乐消费、教育支出等。
同样，要注明每个项目的预计金额和支付频率。
预算周期的设定可以是月度、季度或年度，根据您的实际需求和管理习惯来决定。
接下来，创建一个名为“收入预算”的工作表。
在这里，根据基础信息中设定的收入来源和频率，按月或其他预算周期来计算并汇总收入。
使用 Excel 的公式功能可以轻松实现这一点。
例如，如果您的工资收入每月为 8000 元，在对应的单元格中输入“＝8000”即可。
对于不定期的投资收益等，可以根据预计的情况进行估算和输入。
然后，创建“支出预算”工作表。
按照支出项目和支付频率，计算每个周期的预计支出。
例如，每月的房租 2000 元，就在相应的单元格输入“＝2000”。
对于一些不固定的支出，如医疗费用等，可以根据过往经验和实际情况进行合理估算。
在完成收入预算和支出预算的编制后，创建一个“汇总分析”工作表。
在这个工作表中，通过公式计算出每个预算周期的收支差额（即收入减去支出）。
如果差额为正数，说明有盈余；如果为负数，则表示存在资金缺口。
如何利用Excel进行项目成本估算和费用控制
如何利用Excel进行项目成本估算和费用控制项目成功与否往往与成本估算和费用控制的准确性密切相关。
在当前信息化时代，Excel作为一种功能强大的电子表格软件，为项目管理人员提供了优秀的工具来进行成本估算和费用控制。
本文将介绍如何利用Excel进行项目成本估算和费用控制的方法，包括预算编制、成本跟踪、费用控制以及数据分析等方面。
一、预算编制项目的预算编制是项目成本估算的第一步。
在Excel中，可以通过以下步骤完成预算编制：1. 创建一个新的Excel工作表，将项目的所有成本项列举出来，并分配相应的预算金额。
2. 利用Excel的公式功能，计算各个成本项的合计以及预算总额，并在工作表中进行展示。
3. 根据项目进度和需求，对成本项进行优先级排序，并进一步细化、补充项目的预算信息。
二、成本跟踪成本跟踪是项目成本管理的核心环节，通过实时了解和监控项目的成本情况，可以及时采取调整措施，保障项目的顺利进行。
在Excel中，可以使用以下方法进行成本跟踪：1. 建立一个成本跟踪表格，列出项目的各个成本项，并且记录实际发生的费用。
2. 利用Excel的公式功能，计算实际费用与预算费用之间的差异，并进行展示。
3. 在表格中添加数据透视表，以便对成本项进行分类汇总和数据分析。
三、费用控制费用控制是项目成本管理的重要环节，通过合理控制和管理项目的费用支出，可以有效降低成本，并提高项目的盈利能力。
在Excel中，可以使用以下方法进行费用控制：1. 通过成本跟踪表格统计分析，识别超预算的成本项，并通过设置条件格式，直观地显示超预算的部分。
2. 使用Excel的筛选和排序功能，对成本项进行筛选和排序，以便重点关注与费用控制相关的成本项。
3. 利用Excel的图表功能，制作费用变化趋势图、成本占比图等，直观地展示项目费用的变化情况，帮助决策者更好地了解费用控制的效果。
四、数据分析在项目成本估算和费用控制过程中，数据分析是一项基础且重要的工作。
如何利用Excel进行预算和财务管理
如何利用Excel进行预算和财务管理在现代社会中，预算和财务管理是个人和企业管理的重要环节。
一个高效的预算和财务管理可以帮助我们更好地掌握资源分配，实现财务稳定和发展。
而Excel作为一种强大的电子表格软件，提供了丰富的功能和工具，为我们进行预算和财务管理提供了便利。
本文将介绍如何利用Excel进行预算和财务管理，并提供一些实用技巧和建议。
第一部分：预算管理预算管理是个人和企业规划和控制资金使用的过程。
通过制定预算，我们可以更好地掌握收入和支出，实现财务规划的步骤。
在Excel中，我们可以使用各种功能和工具来帮助我们进行预算管理。
1. 建立预算表格首先，我们可以利用Excel的电子表格功能建立一个预算表格。
在表格中，可以列出各项收入和支出的明细，并设置相应的列和行来记录每个月或每个季度的金额。
2. 使用公式和函数Excel提供了各种公式和函数，可以帮助我们进行复杂的计算和分析。
在预算表格中，我们可以利用这些公式和函数来计算总收入、总支出、净收入等等。
例如，SUM函数可以帮助我们计算指定范围内的金额总和，而AVERAGE函数可以计算平均值。
3. 制定预算计划根据预算表格中的数据，我们可以制定一个预算计划。
预算计划可以包括目标收入、目标支出以及预计节余等信息。
通过设定合理的预算计划，我们可以更好地把握资金使用，确保财务的稳定和可持续发展。
第二部分：财务管理财务管理是个人和企业管理、优化和控制财务活动的过程。
利用Excel进行财务管理可以帮助我们更好地追踪、分析和决策财务活动。
1. 资产负债表可以使用Excel建立资产负债表，用于记录和追踪个人或企业的资产、负债和净资产等情况。
可以设置相应的行和列来记录不同项目的金额，并添加公式来计算总资产、总负债和净资产。
2. 现金流量表现金流量表是记录个人或企业现金流动情况的工具。
在Excel中，可以利用表格和公式来建立现金流量表，并实时更新记录每个时间段的现金流入和流出情况。
利用Excel进行项目预算和成本管理
利用Excel进行项目预算和成本管理项目预算和成本管理是任何组织在实施项目时必须进行的重要工作。
通过合理的预算和有效的成本管理，可以确保项目在可控范围内完成，并实现预期的目标和收益。
Excel是一种功能强大的电子表格软件，可以提供丰富的工具和功能来帮助我们进行项目预算和成本管理。
本文将介绍如何利用Excel进行项目预算和成本管理的基本方法和技巧。
一、项目预算管理项目预算管理是在项目启动前进行的工作，它涉及到对项目各个方面的成本进行评估和预算。
下面是在Excel中进行项目预算管理的步骤：1. 创建预算表格在Excel中创建一个表格，可以包含项目的各个方面的成本项，比如劳动力成本、材料成本、设备成本等。
可以使用Excel的单元格和公式功能来计算各个成本项的总和。
2. 评估成本根据项目的需求和要求，评估各个成本项的具体金额。
可以使用Excel的数据输入功能，将相应的数值填入表格中。
3. 计算总预算利用Excel的公式功能，可以方便地计算各个成本项的总和，得到项目的总预算。
可以在表格中新增一行或一列，使用函数SUM来计算各个成本项的总和。
4. 预算调整如果项目的需求或要求有所变化，可以在Excel中进行预算的调整。
可以直接修改相应的数值，Excel会自动重新计算预算的总和。
二、项目成本管理项目成本管理是在项目执行期间进行的工作，它涉及到对项目的实际成本进行跟踪和控制。
下面是在Excel中进行项目成本管理的步骤：1. 创建成本追踪表格在Excel中创建一个表格，可以包含项目的各个阶段或任务的成本追踪情况。
可以使用Excel的单元格和公式功能来记录和计算各个阶段或任务的成本情况。
2. 记录实际成本根据项目的实际情况，记录各个阶段或任务的实际成本。
可以使用Excel的数据输入功能，将相应的数值填入表格中。
3. 计算累计成本利用Excel的公式功能，可以方便地计算各个阶段或任务的累计成本。
可以在表格中新增一行或一列，使用函数SUM来计算各个阶段或任务的累计成本。
如何运用Excel编制及跟踪预算
携手蓝草企业为事业腾飞蓄能财务管理专家黄俭老师简介：滨江双创联盟理事长、中国首届企业管理咨询师、高级会计师、有多年大型企业集团高级财务管理经验和十年的培训咨询经验。
黄老师目前是蓝草企业管理咨询有限公司首席财务讲师、上海企业家协会特聘财务讲师。
黄老师背景：多年的实战经验，让他把繁琐的财务工作讲解通俗易懂，让非财务人员快速成为理财行家！黄老师曾在大中华集团公司，河南羚锐股份有限公司，圣象集团担任财务经理。
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Excel计划与跟踪如何利用Excel进行项目计划和进度跟踪
Excel计划与跟踪如何利用Excel进行项目计划和进度跟踪Excel计划与跟踪：如何利用Excel进行项目计划和进度跟踪项目计划和进度跟踪是项目管理中至关重要的环节。
准确的计划可以帮助项目团队规划工作，合理分配资源，并确保项目按时完成。
而跟踪进度则能帮助团队监控项目的进展情况，及时发现和解决问题。
在这一过程中，Excel作为一款功能强大的电子表格工具，可以帮助我们高效地进行项目计划和进度跟踪。
本文将介绍如何利用Excel来完成这一任务。
一、项目计划1. 创建项目计划表首先，我们需要创建一个项目计划表。
在Excel中，可以使用表格的形式，将项目的各个阶段和任务列出来。
在第一行中，可以列出项目的阶段或名称，分别在后续的列中填写各个任务。
在第一列中，可以列出具体的日期或时间范围，以便于对任务的时间安排进行监控。
2. 设置任务和里程碑在项目计划表中，我们可以设置任务和里程碑。
任务是实际需要完成的工作，而里程碑则是项目中重要的节点或目标。
可以使用不同的格式或颜色来区分任务和里程碑，并在表格中标注出来。
这样可以使得项目计划更加直观清晰，便于查看和理解。
3. 添加任务依赖关系项目中的任务往往存在依赖关系，即某些任务必须在其他任务完成之后才能开始。
在Excel中，可以使用公式或条件格式来标识任务之间的依赖关系。
例如，可以使用公式来计算某个任务的开始时间，以确保其依赖的任务已经完成。
二、进度跟踪1. 更新任务进度在项目进行过程中，我们需要及时更新任务的进度。
在Excel中，可以在每个任务的单元格中记录已完成的工作量或进度百分比。
可以使用条件格式来根据进度情况自动变换颜色或格式，以便于直观地查看任务的完成情况。
2. 统计和分析数据Excel可以帮助我们对项目进度进行统计和分析。
我们可以使用各种公式和函数来计算任务的总工作量、已完成工作量、剩余工作量以及完成百分比等指标。
可以使用图表来展示任务的进度情况，以便于更好地理解。
如何在EXCEL中制作和管理预算
如何在EXCEL中制作和管理预算使用Excel进行预算管理是一种高效而灵活的方法，可以帮助个人和企业清楚地了解自己的财务状况。
在这个信息快速变化的时代，能够掌握自己的资金流动无疑是一项重要的技能。
下面，我们将踏上这个旅程，探索如何在Excel中制作和管理预算。
制定预算的基本步骤制作预算的第一步是明确你的目标。
这是否是为了控制家庭开支，抑或是为了帮助公司优化资源配置？不论目的是什么，清晰的目标将指导接下来的步骤。
通常，预算会涉及收入、固定支出和变动支出三个主要部分。
可以先建立一个简单的Excel表格，将这些项目罗列出来。
列出这些项目不仅让你对财务状况有个概念，还是后续分析的基础。
在表格中，可以用下面的例子来快速建立框架：收入与支出估算在Excel中逐项填入估计金额，确保所有的收入项都被考虑到。
对于支出，可以根据过去几个月的账单和交易记录来进行预测。
使用Excel的“求和”功能，可以轻松计算出总收入以及总支出。
确保在表格中添加相应的公式，这样在实际金额更新时，差异也会自动更新和显示。
例如，在“总支出”这一行，输入公式=SUM(B3:B5)（假设B列是支出估算），而“结余（盈余）”可以通过=B2-B6（假设B2是总收入），来得出一个概念。
实际金额的记录预算不仅是对未来的预测，它的价值在于与实际情况的对比。
在每次收入和支出发生后，及时更新Excel表格中的实际金额。
这一过程可以帮助你准确判断出哪些估算是偏离的，哪些支出是计划外的。
这种实时记录的方式能够帮助你灵活应对财务上的变动。
数据的可视化Excel的强大之处不仅在于数据处理，还在于它的可视化功能。
利用图表工具，你可以将收支情况转化为可视化的数据图表。
这种方法不仅直观简洁，还能快速捕捉出自身财务的关键数据。
例如，可以绘制一个饼图来展示支出形态，分析哪个部分占用了最多的预算。
这样一来，优化支出将变得更加明晰。
定期回顾与调整制作预算的过程是动态的，而非一成不变的。
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《用EXCEL编制、跟踪预算的方法与技巧》
陈代友
【课程背景】
EXCEL是编制预算的常用工具，由于缺乏技巧、多数企业都没有高效运用，只是简单运用了EXCEL
的汇总和表格功能。
提供多种Excel预算模型，快速、自动完成预算编制，一气呵成
摆脱繁琐数据计算，注重预算分析和修正，真正提高预算编制质量
【课程特色】
陈代友培训讲师是外资企业和大型民营企业的实战派财务专家，注册会计师和注册税务师，先后从事
过生产管理和企业集团的运营副总裁、集团财务总监、董事等高层职务，跨专业、跨行业的工作背景和实
践经验，铸就讲师讲授的逻辑和内容与众不同，对企业现实的的分析入木三分，能够从生产经营的各职能
角度诠释财税问题，实用性很强。与讲师交流学习，回到工作岗位就可以学以致用。
风趣幽默的语言表达、生动务实的案例分享、交流互动式学习方式，精辟而简洁的总结，让你学习轻
松愉快，收获多多。
【课程收益】
掌握用EXCEL编制预算的技巧。
掌握用EXCEL跟踪分析预算的技巧、方法。
掌握EXCEL建模方法，提高预算编制、分析效率。
【培训对象】
财务经理、预算编制人员、财务分析、成本控制等（要求学员对企业预算编制的内容及方法、预算的
跟踪及控制有一定的了解；掌握基本的Excel操作技能）
【培训时间】
2天（12小时）
【课程大纲】
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模块一、EXCEL预备知识
预算的内容、流程及方法
各个预算项目的Excel表格之间的关系
预算目标与结果约定
IF和SUMIF函数在销售预算中的使用
相对引用、绝对引用和混合引用的区别
条件格式的使用
如何用数组计算复杂的公式
有哪些“四舍五入”的函数
有哪些“查找/匹配”函数
模块二、预算编制
销售预算
材料成本预算
TRANSPOSE函数在材料成本预算中的运用
直接人工成本预算
如何计算小时费率和人工效率
如何预算直接人工需求
人员及工资费用预算
固定资产投资预算
DATEDIF及其他日期函数在固定资产预算中的使用
期间费用预算
使用INDIRECT函数提高表与表之间的链接效率
预算资产负债表
信用条款与应收账款余额的预算编制
存货周转率与存货余额的预算编制
付款条款与应付账款余额的预算编制
其它应收、应付、待摊、预提等资产负债表项目的预算编制
利润表和现金流量表的自动生成
模块三、用EXCEL跟踪预算
销售及毛利的跟踪及差异分析
如何计算预算毛利和实际毛利的各种差异
3
如何用Excel图表直观地表示预算毛利到实际毛利的变化
文本函数在处理产品代码、客户代码和日期等数据时的综合运用
期间费用的控制
如何设计 Excel 表单既方便使用者填写又有利于财务部门的汇总、分析
用合并计算功能汇总各成本中心的费用报告
用动态图完成各成本中心的实际和预算费用比较分析
每月固定格式的财务报表
如何用INDEX函数自动编制每月各种固定格式的财务报表
主要财务指标的实际与预算对比分析