企业财务工作手册模板

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财务工作手册

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第一部分财务岗位设置及工作职责

各岗位工作人员要认真行岗位职责，严格遵守作息时间和公

司制定的请（休）假审批制度，不准迟到早退，未经批准，不得擅自离幵工作岗位。遇有人员调动等工作变动时，负责人要认真安排好交接，财务中心派人参加监交。各岗位人员除完成本职工作外，要完成领导交办的其它工作事项，全心全意为公司发展服务。

根据工作需要，财务中心设置以下岗位:财务总监1名,财务经理1名，主管会计3名，出纳1名（兼网管与资产管理），分公司设立开票员、收银员.稽核员各1名（业务比较少的，开票员、稽核员合并），其中：北京分公司编制2人，天津分公司编制3人，塘沽分公司编制3人，唐山分公司编制2人（现缺1人），保定分公司编制2人, 每个超市、展厅.自营店设终端收银员1名。

财务中心岗位框架图

财务总监

财务经理

分公司财务

总部

财务人员由总部统一招聘，统一培训，统一委派，统一考核，统—管理。

财务中心门应按框架结构建立财务信息上传下达渠道，不得越级报告。但特殊情况下，公司主管会计认为有重大问题需要上报的, 能够直接向财务总监反映。

财务总监岗位职责

1 ?遵守合计法.企业会计制度.会计准则以及相关法律.法规，对公司财务进行全廁具体管理。

2.建立公司会计核算体系和制度。

3.负责公司财务业绩的核查、考核和监督控制工作。

4?负责公司成本控制、经济情况分析工作。

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5?制订财务工作长远规划，跟踪实施情况。

6?督促检查各项预算、结算执行情况，对财务报表.财务报告编制工作严格把关。

7.负责公司资金管理调度工作。定期对总公司与下属公司现金库存、银行存款等进行安全性、效益性.流动性检查。

&负责新项目的财务可行性预审、投资效果分析。

9.负责下属公司的资产转让.兼并、整顿、清理工作。

10.负责财务中心岗位设置、人员调整工作。报请公司领导奖惩.任免下属公司财务负责人。

11 ?负责协调部门与上级及关系单位的协调工作。

12.监督、检查财务纪律执行情况。

二、财务经理岗位职责

13.完成领导交办的其它工作。

1?根据领导授权负责公司财务计划的编制、年度财务预算、决算的编制以及相关财务文件的起草、修改和落实执行。

2.负责部门会议并担任记录，根据部门会议研究确定的原则, 草拟有关财务、资产管理工作长远规划和年度计划。

3.负责部门月度的工作计划编制。

4.负责草拟总公司半年.年度财务工作总结。

5.负责根据领导授权，加强与有关部门业务工作的联系协调。

6.负责部门业务学习、合议的安排筹备等工作。

7.负责部门有关业务接待安排等事宜。

&负责财务中心财务总稽核工作。对总部出纳签发的支票要索审查无误后，负责加盖在银行备案的印童。

9.负责总部及分公司工资计算、审核，按时安排专人负责发放，并予以监督，接受员工薪酬投诉与妥善处理。

10.完成领导交办的其它工作。

三、成本控制岗位职责

1?遵守各项财政法律、法规、企业会计制度，按会计基础工作规范对公司经济业务进行合计核算。

2.负责会计凭证的编制、录入及会计账的登记，保证单据齐全、手续完备，各要素准确无误。

3.核算公司全部收入、成本.装修、样板等;每日对分公司的收入生成凭证，与日报表核对,收入、资金余额等;月末核算部门利润;对分销客户、承包店、加盟商进行核算管理，计算她们的经营成果、各类嘉奖.补贴;提取固定资产折旧;装修费.运费摊销, 处理总部报销业务。

4.负责各种发票的申购、登记.开据与保管以及合计档案的

整理。

5.负责税收管理，按税务部门规定的时间申报纳税。负责公司年检、营业执照变更等工作。