收银长短款管理办法

为规范长短款操作，及时收回各种收银短款，特制定本管理办法。

一、收银长短款的内容

1、收银长款：收银实收数大于电脑应收数部分。包括：现金长款、支票长款、信用

卡长款。

2、收银短款：收银实收数小于电脑应收数部分。包括：现金短款、支票短款、信用

卡短款。

二、处理原则

1收银长款：一律归公。

2收银短款：现金短款超市收银员低于或等于收银款的万分之一由公司承担，超过此标准的由责任人全额赔偿；支票短款、信用卡短款均由责任人全额赔偿。

三、长短款的调整程序：

收银员需调整长短款的，由收银员填写“收银长短款调整表”（格式附后）并附上调整资料，交收银主管或分店经理审批（若因储值卡或电脑系统原因造成的长短款必须再经信息管理部驻店人员审核），收银主管将手续完备的“收银长短款调整表”传驻店财务，驻店财务外勤出纳员核实短款并交驻店财务主管审批后予以调整。

四、收银短款缴纳程序：

1、驻店财务根据“收银员长短款明细表”填写“缴款通知单”交收银主管（或班

长）传收银员。驻店财务对当天发生的现金短款必须在两日内（节假日顺延）下单，支票短款、信用卡短款必须在接到银行进帐单的两日内（节假日顺延）下单。

2、收银员接到“缴款通知单”后，按要求到驻店财务交款，驻店财务开具收款收据，

并在“收银员长短款明细表”上注明。

五、收银员有下列情形之一的不予调整

1、多留备用金而造成少缴营业款。

2、兑换零钞错误的。

3、假币短款。

六、处罚规定：

1、收银员超过三天（节假日顺延）无故未缴纳短款或未作任何调整的，驻店财务将

上报公司财务部知会人力资源部从当月工资中扣除，同时处以20元的罚款，并将名单反馈给收银主管(特殊情况另行由收银主管上报公司处理)。

附：收银长短款调整表

好又多超市

二○一五年六月二十日

附表：

收银长短款调整表

营业点：营业时间：年月日

前台收银管理制度(1)

前台收银管理制度一、准则：诚实是员工必须遵守的道德规范，以诚实的态度对待工作是每位同事必须遵守的行为准则。同事之间团结协作、互相尊重、互相谅解是搞好工作的基础。以工作为重，按时、按质、按量完成任务是每位同事应尽的职责。二、劳动纪律 1、在任何情况下，所有吧台人员不允许携带个人物品、食品、生活用品、生活服装，不准携带现金进入吧台，除水杯外。（1分） 2、收银员仪表大方，按规范着装，妆容淡雅大方。（1分） 3、严禁携带宾馆物品出店，吧台商品、物品杜绝调换、私自外借、偷换等。（3分） 4、工作时间不得无故窜岗、不能空岗，擅离职守，下班后不得擅自在工作岗位逗留；因工作原因除外。（3分） 5、上班严禁打私人电话，干与工作无关的事，手机调振动。（1分） 6、上班时间严禁在工作岗位吃东西，上班时间私自会客、接听私人电话、吃零食、扎堆聊天等。（1分） 7、上班时间严禁私自外出，若有紧急事件需外出，必须向主管或领导请假。（3分） 8、不得与客人发生争执，出现问题及时报告当班主管与部门经理，由其处理。（3分） 9、准时参加每周的员工大会及部门例会。（1分） 10、宾客从吧台前经过，要站立、主动问好，微笑着目视宾客走过，包括同事和领导。（1分） 11、服务接待工作中坚持站立、微笑、敬语、文明服务，使宾客有宾至如归的感觉；工作必须热情、认真、负责，按规范站姿，站立为宾客提供优质服务。（1分） 12、工作中要注意相互配合、理解、沟通，严禁出现推委现象，严禁出现因人为因素造成的投诉及其它工作问题，工作中要保持良好的工作状态。（1分） 13、服务中应灵活、机敏，针对不同的客人提供相应的服务，对不同的客人推荐不同的房间。 14、完善遗留物品登记制度及客人投诉的意见；努力完成宾馆下达的销售任务，在服务中不断创新。服从上级的工作安排，保质保量完成各项任务。（1分） 15、除财务人员盘点货物或领导人员例行检查，杜绝非吧台当班人员及非吧台人员（包括管理人员）进入吧台。将进入吧台的小门插上，如有无资格进入者进入吧台而不加制止则与其同受处罚（3分） 16、与各部门之间要互相配合，不得与其它部门发生争执，不得在客人面前谈私事，聊天，忽视客人的存在。（1分） 17、严禁利用工作房卡未经前台收银系统私自开房，否则按原房价买单，情节严重者可作开除处理。 18、内部员工必须保持24小时开机，随时能找到人；对讲机必须是带耳机使用，不管上什么班次。（1分） 29、发现问题未及时上报或没有及时处理的（3分）。 20、严禁向他人透露宾客信息，或商业机密，造成严重后果的视情节轻重进行处理。 21、对客人遗留的物品不上交、挪用、私自隐匿10元以下物品扣5分，50元以下扣10分，100元以下扣50分，500元送机关处理（含小商品）。 22、熟悉宾馆情况以便客人询问，对客人的要求必须在5分钟内答复，在10分钟内进行跟踪，以确保客人满意。（1分） 23、尽可能称呼客人姓氏，热情的欢迎每位客人。 24按灯光规则变换灯光，按时播放电视、音响，要求音乐似有似无、舒缓、不能间断；随时保持大厅及其他公共区域的卫生清洁。（1分） 25、前台员工在上午06:00至晚上24:00期间严禁上网；凌晨期间上网，如有客人到达前台，则必须立即关掉正在上网的显示器，否则无论以什么方式发现一次（3分） 26、前台登记时，入住单，押金单时间必须相符（1分）。三、收银制度【一】为宾客发放房卡的同时，及时为宾客进行消费登记。（1分） 1．收银员在为客人办理入住手续时必须收取住店保证金，如无上级的书面指示擅自在客人无储值卡，无银行卡预授权情况下让客人入住，则无论是否造成损失均要接受处罚。 2．经理指示特殊客人特殊处理的事项（如无押金作挂账处理的事项及接待房等），需有书面交待。内容有客人姓名、房型、房号、价格、居住时间（入住时间、离店时间），总经理签字、收银主管及收银员签字。如出现经济损失则由相关责任人承担。

(完整版)门店收银管理制度

门店收银管理制度第一条、总则为更好地规范各门店收银员的管理，提高收银效率及服务水平，保障各门店营业现金的安全。特制定本制度。第二条、工作目标 1、快速：收银的整个操作过程速度快。包括收银员扫描、刷卡、找零等细节，现金操作，都必须快速。 2、准确：收银工作每一个细节的准确无误。 3、安全：保证资金的安全、保证商品安全。 4、优质服务：收银员服务过程做到微笑、礼貌、主动、维护公司良好的企来形象。接待顾客语气亲切，如遇客人询问。耐心听取并合理解决。礼貌用语规范。第三条收银员岗位职责 1、熟悉本岗位的工作流程，做到操作规范。熟练掌握操作技能，确保结账、收款的及时、准确、无误；保持收银程序及设施正常运作。 2、当班时保持良好的仪容仪表及精神状态，并遵守公司各项规章制度。保持工作环境、设备整洁，不放与工作无关物品在工作台上。 3、管好备用金，确保备用金的金额准确、存放安全。 4、收银员收银编号实行专人专用，管好自己的上机密码，不得与他人共用。任何人不得使用他人编码上机收银。第四条工作流程及特殊情况处理 1、扫描/检查手持扫描枪逐项读出每件商品的金额，听到扫描成功的“嘀”声后，判断收银机显示的售价、品名是否与商品相符或符合常识；扫描完成的商品必须与未扫描商品分开放置，避免混淆；检查顾客手中是否还留有未扫描商品。 2、收银员收银操作过程实行“三唱”，即唱总额、唱收款、唱找零。总共XX元，共收您XX元/券，收您XX卡一张，找零XX元。当顾客的面点清钱款并确认金额，若现金要检查是否伪钞；若为信用卡/银行卡，应礼貌地告诉顾客稍微等待进行刷卡。麻烦您在银行单上签字。第五条交接班制度 1、实行收银交接班制度，其它员工兼任收银工作，兼任期间视同收银员管理，独立使用收银编号。

收银员岗位职责--细节

成都成壹碗餐饮管理有限公司收银工作及管理办法 1、为规范成都成壹碗餐饮管理所属各经营门店的收银工作，特制定本办法 2、人员设置及管理机制 2.1、设专职收银员对门店经营实施收银； 2.2、因经营需要补充收银的，由店长或店长指定人员； 2.3、经常性备用补充人员需报备公司人事和财务； 2.4、需临时由其他店调派支援的收银人员，由人事与运营部协调处理； 2.5、收银人员的业务指导与培训，由公司财务与人事部负责组织实施； 2.6、收银监督为二级同时监督，分为店面监督与公司财务监督； 2.6.1、店面监督由店长领导下的店面管理组实施；设置有前厅管理组的由前厅管理组具体负责，没有设置前厅管理组的由店长、店长助理、厨师长和公司指定人员组成店面管理组负责； 2.6.2、公司财务监督由财务部负责，为日常监督与随机监督； 2.6.2.1、日常监督由出纳收款实施，核对票单是否一致，票款是否相符，单证手续是否齐全，备用金是否完整等事项； 2.6.2.2、随机监督由财务部组织实施，除日常监督内容以外，强化制度化的贯彻，业务技能的规范等事项； 3、收银员岗位职责 3.1、日常收银工作职责 3.1.1、熟练掌握收银机操作技术，真实准确统计当日销售金额，做好日结工作； 3.1.2、能准确识别钞票真伪，快速办理收款结账手续，为顾客提供快捷优质的服务。

3.1.3、收银是门店经营的重要环节之一，办理收款结账手续时必须坚持唱收唱付，钱款、小票当面点清，避免出现差错，为顾客提供主动、亲切、周到的优质服务，给顾客留下良好的印象； 3.1.4收银员必须严格遵守公司财务管理制度的相关各项要求，认真、准确开展收银工作，通过收银系统真实、完整记录门店经营销售数据，包括沽清、退单、折扣等数据。不管什么原因和理由，绝不允许收银员在记录经营数据的过程中弄虚作假，误导公司了解门店真实经营数据，最终导致门店经营管理问题得不到及时发现和解决。上述行为一经发现，公司将根据管理制度对当事收银员进行处罚，同时，店长也将承担相应连带责任。 3.1.5、涉及到收银交接班的必须建立《收银交接记录薄》，收银交接双方需在店面监督（即前厅管理组组长或店长，店长不当班时由店面管理组其他成员实施，顺序为店长助理、厨师长或其他组员）的参与下办理交接，票据点收无误后由交班人填写交班记录，交接双方和监督在《收银交接记录薄》上签字； 3.1.6、闭店时做结算汇总由收银员与店面监督共同完成； 3.1.6.1、出日结汇总票据； 3.1.6.2、清点现金； 3.1.6.3、据实填制缴款单，收银员和店面监督在缴款单上签字； 3.1.6.4、将缴款单连同收银汇总单据或其他需要上交的票据、附件，以及对应的现金投入保险柜中，并确认投存安全到位； 3.1.7、因营业过程营业款过多存放收银机不便、不安全时，可分次定额投入保险柜中（注需作绑扎），投放时需由店面监督共同实施，并在《收银交接记录薄》填写投入时间与金额，由店面监督签字； 3.1.8、收银员在收银过程中出现了长短款情况，均属收银差错事故，收银组或收银员不能擅自处理。短款由当事人承担，长款必须如数上交公司财务部（由公司出纳收取），若有违反一经发现，公司将根据管理规定对当事人进行相

收银作业管理办法(三)

收银作业管理办法（三）伍、金钱管理大部分国内的超市目前仍采用现金交易的方式，其每日所收到的现金不公仅数额庞大，而且这些现金也是日后购买商品、支付各项费用，以及再投资的资金来源。因此，有效金钱管理对超市而言格外的重要，以下即分别介绍超市在金钱管理方面应注意的事项及作业程序。一、顾客支付方式顾客除了可以用现金支付货款以外，还可以利用其它的方式，例如：超市自行发售的礼券、抻货券、现金抵用券等。由于这些类似现金的支付工具，具有和现金同样的效力，可属于超市营收的一部分，因此其管理作业必须和现金一致。当顾客使用这些非现金时，必须注意下列事项：（一）收银员在收取这些非现金时，必须先确认其是否有效。例如：必须附有特定的钢印，以及是否有破损或涂改等情形，否则视同作废。（二）收银员必须注意各种非现金的使用方式。例如：是否可找零，是否可分次使用，以及是否需开发票等。（三）各种非现金收爱处理完毕之后，应立刻使其作废。例如：签上收银员的姓名，或盖上作废的戳印。（四）收受非现金之后，应放于收银机柜台的指定位置，可和现金一起缴回保管。（五）如果超市提供顾客以中奖发票直接购物的服务时，必须在购物前先查验下列事项：１、是否为中奖发票，而且是收执联。２、中奖额度是否在接受的范围内。３、发票的中奖号码及商店章是否能清楚辨认。４、补开、作废、零税率以及印有买受人及统一编号的发票不可以对奖。５、发票背面的“领奖收据”为空白。二、现金支出超市并非只有收取现金的时候，才有可能发生现金支出的情形，例如顾客要求退货或退瓶。现金支出之前，必须先检查退回货品，确定填定退款单之后放入收银机内，现将现金取出。

超市收银的管理制度

关于收银的管理制度第一条为更好地规范超市收银员的管理，提高收银效率及服务水平，保障超市营业现金的安全。特制定本制度。第二条收银总则一、快速：收银的整个操作过程速度快。包括收银员扫描、装袋、刷卡、找零等细节，现金办操作、收银管理人员的现场操作过程，都有必须快速。二、准确：收银工作每一个细节的准确度要求都非常高。每天现金的处理大到上万、小到一角，都必须准确无误。三、安全：保证资金的安全、保证顾客的安全、保证商品的安全，安全是收银工作的重要保证条件。四、优质服务：收银员服务过程做到微笑、礼貌、主动、真诚、自然，执行顾客至上、顾客优先的服务理念，维护公司良好的服务形象。五、三人原则：指在超市收银机没有全部开启使用的情况下，每一台收银机前排队等候的顾客不超过3人为限。超市应合理安排开启收银机的数量、时间、位置，减少客人的等候时间，保证收银通道的畅顺。第三条收银常识一、零钞包：用设有编号的专用布袋装好，为每位收银员准备的，收银工作中方便找零给顾客的零钞备用金，设定金额为500元/袋。二、购物袋：商场提供的一种服务，为每一位购买商品的顾客提供合适的购物袋盛装已付款的商品。三、“暂停收银”牌：在收银员暂时下机或班结停止收银时，需要将“暂停收银”牌向着顾客排队结账的方向示出。必须提前出示，以免更多的顾客排队结账。收银员必须为最后一个排队的顾客结帐完毕后方可离开。四、赠品：赠品是商场自身或供应商通过商场提供给顾客的免费产品，不需要通过付款程序。一般的标识是产品本身的外包装明确有：“非卖品”“试用（吃、饮）装”“赠品”等标识，或与商品进行捆绑包装销售的物品。五、已付款商品：对家电、精品、酒类等专柜销售的部分商品，在其专柜收银机已经结款，结款的商品有收银小票凭证并符合特定的包装。六、“孤儿”商品：指顾客在结账时因种种原因不要的商品。收银员必须将商品放置收

收银员管理制度

收银管理制度一、收银员工作内容： 1、收取营业款； 2、为顾客提供消费小票和发票； 3、对本收银台当班销售收入进行核算； 4、上级领导安排的其它事情。二、收银员岗位职责 1、熟练掌握收银软件系统、收款机的操作技术，熟悉收款业务知识和服务规范。 2、熟悉餐厅打折卡、优惠券的使用规定，熟悉挂账、签单权限；对于不符合规定的消费项目，须经上级领导审批后方可特殊处理。 3、保管好发票，并按规定使用、登记，不得随意给顾客乱开、多开发票，做到钱票两清（如有特殊情况延迟开票时间，需经店长签字确认，收银台备案后方可。延迟期限最多不能超过三个月）。 4、每天核对备用金，不得随意挪用、借给他人；对每天收入的现金必须做日结日清，“长缴短补”，不得“以长补短”，发现长短款必须及时查明原因，及时向财务部汇报。 5、做好当班结束后的相关工作： ①及时交接当日营业款项、当班报表、帐单，明确当天应处理的业务。 ②准确无误做好当天的发票登记。 ③现金收入、票据等经核实无误后，封入缴款袋投入财务部设置的专用金柜。 ④认真检查收银台抽屉、POS机、电脑的电源是否关闭好。 6、做好收银设施、设备的维护保养工作和环境卫生工作。 7、不得向无关人员泄露有关餐厅营业收入情况的资料及数据。三、收银员一日工作流程 1、?上岗前准备（1）进场：按指定的员工通道进入餐厅。（2）打卡：在规定的上、下班时间内打卡。（3）换装：按规定着装，佩戴工号牌，化淡妆。 2、?营业准备（1）早会：准时参加楼面早会，站姿标准，认真聆听，做好早会记录工作。 (2)用餐：按时按班次用餐，用餐时间不得超过30分钟。（3）清点备用金，开业前应备足当天所需零钱，在营业时间内不应出现找不开钱的情况。（4）检查收银设备的运作是否正常，如电脑网络运行是否正常、刷卡机是否能正常工作、验钞机是否失灵等，收银设备的各种环节要认真检查，如出现问题一定要及时处理或立即通知设备维修人员进行处理，做到无事故操作。（5）检查发票物理号码与网络号码是否一致，发票、消费确认单等单据需准备充足。（6）检查办公用品是否齐全，打印机内打印纸的余量等，如有不足应及时补充。（7）认真搞好收银台的卫生工作。 3、营业接待（1）接待标准： ①坐姿标准，精神饱满；

某酒店前台收银管理办法

某酒店前台收银管理办法 1、所有自费客人，原则上必须在入住前预交全部房租，除非由公司领导签单允许入住。 2、所有打折、签单或欠单必须有酒店领导（签单责任人）签字认可的书面文字方可生效，否则入住前必须收取全部房租。 3、总台员工对领导下达的有关通知签单、欠单、协议等文字必须理解透彻，有疑问及时问清。 4、认真做好客房收入明细表、客房当日收入分析表认真核对，统计表格内容。 5、收银员必须严格认真按规定收银，每天交清当日营业款开票收入，并按日期班次做好客房现金收入表及收银员日报表。 6、客人退房时，对楼层退房单上遗失，损坏赔偿通知的要及时向客人收回赔款并上交。 7、每日早、中、晚三班必须做好催收工作，交接班必须交清需要催账的房号、人数、金额、严防跑单。 8、因收银工作疏忽造成经济损失的，全部损失金额由当事人赔偿。 9、因账单做错造成经济损失的，其全部由账单责任人赔偿。 10、如因交接班未办清催账手续或当班漏催，导致跑单发生，全部损失金额由当班责任人赔偿。 11、因入住时手续不符合有关规定，造成经济损损失等事故的，其全部损失金额由入住手续经办人赔偿。 12、退房时楼层报告有遗失、损失现象（没备物品、钥匙、工号牌等），未经领导批示，而因总台原因未向客人追回赔偿的，其全部损失金额由经办人赔偿。 13、因对领导下达的有关通知及签单、欠单、合同、协议文字理解不透彻；又不及时请领导释疑，而造成事故及经济损失的，其损失额由有关责任人赔偿。 14、收银员应保管好自己的备用金，不准私自挪用或留存。如抽查备用金不等者，按所差金额的1—2倍罚款，并根据情节轻重做相应处理。 15、每天上班前必须清点备用金，当月留错一次备用金要对收银员进行量化考核。 16、收银员每班收款结束后，由财务数据汇总核出长短款，由收银员确认，长出部份归公、短少部份由个人承担，公司出纳会半月收取一次，收银员应接到收款通知一月内将差错金额补齐交于财务。 17、开具发票时必须根据客人实际消费开出，不准多开。如发现多开者须支付税额，并进行处罚。 18、刷信用卡时，因个人疏忽导致刷错、多刷金额等原因，需要退现给客人的，经办人须自己支付手续费，并进行处罚。 19、信用卡不能私自刷卡套现，若发现违规者，要进行相应处罚。 20、收付现金时必须当着客人的面“唱收唱付”当面清点认真识别真伪，验钞至少2次以上正反面，如果不按规定操作收到假钞，由当班收银员自己赔付。

收银员工作流程

收银员工作流程一、收银岗位介绍及岗位任职要求（一）收银岗是门店最重要的岗位之一，要求收银员完成所在门店的营业收款工作，准确做好对顾客现金的首付工作，全心全意为顾客服务，确保营业收款工作无差错。本岗位有开市准备、收银服务、商品管理、财务结算、4个工作流程（二）收银岗位任职要求： 1、品德优良，不贪图私利； 2、身体健康，经历充沛； 3、工作责任心强，耐心、细致、快速的完成本职工作，全心全意为顾客服务。 4、本岗位任职人员需与公司签订《收银员岗位承诺书》二、收银岗位职责（一）负责当班营业收入的操作，确保每笔营业款收取准确无误（二）确保所领取的零找金完整安全（三）确保本班次所领用的发票完整安全，遵循开具发票的操作流程。收银员按标准收银流程进行收银工作。准确录入每笔单据，有改单、退单时必须执行正确的操作流程（四）确保当班使用的收银打印机、电脑系统维护良好，能正常使用，无人为损坏，并能排除基本系统保障（五）确保本班次的所有原始资料完整，并随当日营业款一起上交经理（六）负责所在区域呈现专业及舒适的环境，确保票据妥善正确存放，物品摆放整齐，工作区域整洁干净（七）独立工号操作收银，做到一人一号收银结算（八）熟练掌握电脑及收银软件的使用（九）监督各种商品等的保质期，确保在保质期内使用。如出现化妆品、商品、饮料等超过保质期，由此给消费者造成的一切损失，由收银及吧台共同负责赔偿（十）收银员必须完成主管、经理安排的一切工作三、开市准备工作程序（一）准时到岗，换好工装，整理好仪容仪表，签到，查看部门交接班本，与轮班收银做好工作交接（二）参加早会，做指定区域的清洁卫生（三）准备好备用金、零钞袋、各类单据；调试好打印机、收银系统、做好开单、收银的准备

收银作业管理办法(二)

收银作业管理办法（二）肆、收银作业规定一、收银作业守则现金的收受与处理是收银员相当重要的工作之一，这也使得收银员的操作格外的引人注意，为了保证收银员，避免引来不必要的猜疑与误会，也为了确保现金管理的安全性，收银员在招待收银作业时遵守下列守则：（一）收银员身上不可带有现金。收银员在执行任务时，身上如有任何私有金钱，容易让人误认为是店内公款而造成不必要的困扰。如果收银员当天拥有大额现金，并且不方便放在个人的寄物柜时，请请店长代为存放在店内金库。（二）收银台除茶水外，不可放置任何私人物品。收银台随时会有顾客办理退货，或临时删除购买的品项，若有私人物品也放置在收银台，容易与顾客的物品混淆，引起他人的误会。（三）收银员在收银柜台执行任务时，不可擅自离位。收银柜台内有金钱、发票、礼券、单据等重要物品甚多，如果擅自离机，将使歹徒有机可乘，造成店内的损失，而且当顾客需要服务时，也可能找不到工作人员，而引起顾客的抱怨。（四）收银员不可为自己的亲朋好友结帐。避免收银员利用职务上的方便，以较原价为低的价钱登录至收银机，而图利亲友。同时也可避免引起不必要的误会。（五）收银员不可任意打开收银机的抽屉查看数字或点算金钱。收银员随意打开抽屉容易产生误会，而且当众点算金钱，也容易引起他人侧目造成安全的的顾虑。（六）收银员在执行任务时不可嬉笑聊天，随时注意收银台前的动能，如有任何状况，应按铃通知主管处理。不使用的收银通道必须用链条围住。收银员在工作时彼此嬉知聊天，不但会蔬忽店内周边的情形，导致公司遭受损失，也会让顾客留下不佳印象。此外，收银员们于店的出入口，较方便留意店内出入人员。如果收银通道任意开放，将会使顾客不结帐而将商品带出。（七）收银员应熟悉超市的服务政策、促销活动、当期物品、重要商品位置，以及各项相关资讯。收银员熟悉上述各项迅息，除了可以迅速回答顾客询问，也可主动告知，促销店内商品，让顾客有宾至如归、受到重视的感觉，同时还可以增加公司的业绩。二、结帐程序为顾客提供正确的结帐服务，除了可以让顾客安心购物，取得顾客的信任之外，还可以做为公司计算经营收益的基础，其正确性可谓相当重要。在整个结帐过程中，收银员必须达到三个要点，也即正确、礼貌、和迅速。即根据下正确及礼貌二项要求，设计完整的结帐步骤。（如表二）

收银员的管理管理制度

收银员的管理管理制度一、工作性质：从事收取现金、支票、信用卡等，对当班销售额进行核算的人员，是一种专业化的职业。二、职业道德：要有良好的道德思想品质，严守商业机密，遵守公司的一切规章制度，热爱本职工作，责任心强，工作任劳任怨，具有熟练的专业技能和基础的财务知识，注意个人修养，全心全意为顾客服务。三、职业规范： 1、准确、快速地做好收银结算工作，严格按照各项操作堆积办事。 2、收款过程中，做到快、准、不错收、不漏收、对于各种大小面额的钞票要验明真伪。 3、工作时间不得携带私人款项上岗，不得将公款挪做私用。 4、当时时任何原因，任何人都不得从收银台供款或赊借物品，收银柜的钥匙不得悬挂在收银箱。 5、熟知公司概况及店内活动，在顾客消费时，能及时快捷地提供服务并向客人介绍店内各项活动。 6、每班营业结束后，做好相关交接工作，不得向无关人员泄露有关本店营业收入情况及数据。 7、爱护及正确使用收银设备，并做好相关清洁工作，保持桌面的整齐、干净。 8、除了收银员、店长以外，其他工作人员除特殊原因，未经过批准，不得进入收银台内。 9、运用手感及设备识别伪钞，以免给公司及个人造成不必要的损失，如因个人原因疏忽所造成收取的伪钞，由当事人负责赔偿公司的经济损失。

10、以员工规章制度为准则，积极完成上级分配的其他工作。四、岗位职责： 1、遵守公司的规章制度，服从领导的工作安排。 2、熟悉店内所有产品，解答顾客的疑难问题，做好店内门户形象工作。 3、规范、的操作，确保收银工作的正常运行。 4、热情礼貌、文明待客，在服务过程中应耐心周到，彬彬有礼，多使用相请语和询问语，做寿到来有迎声，去有送声，例如：“您好、请稍等”“对不起，让您久等了”“请慢走”等，做到唱收唱付，要求吐字清晰，严禁“摔、甩、扔、丢”等行为。 5、收银员在收款过程中要认真核对药品，发现问题应及时和营业员、店长沟通，以减少错误和损失。 6、听取客人要求时，要使用应答语，服务不周或客人有意见是地，要使用道歉语。如“对不起、打扰了、让您久等了、请原谅”等。 7、不擅自离开工作岗位做与工作无关的事情。 8、不私自换班、调岗，熟悉门店的促销活动内容以及会员政策，能在顾客消费时及时快捷地提供服务并向客人介绍店内各项优惠活动，做好宣传工作。9、妥善保管营业款，不贪污，不将营业款带出场外。当天营业结束后，将全部款项及结账单上交店长，并由填写收款收据，存入银行。 10、每天收取的现金要认真查验、核对，对不明事宜及时询问店长，因误收、错收等由收银员自己负责处理，并承担损失。 11、因责任心不强，工作疏忽和业务生疏发生过错所造成的款项不符，多款上交、少款自负。 12、了解设备性能及排除常见故障的方法，遇到收银机故障和自己解决的问题，

1超市收银员培训

超市收银员培训超市收银员培训课程提纲：１、超市的行业发展历史及现状：了解的超市的行业特点、发展历史及基本规律 2、收银员职业道德及需要知道的商品基本知识 3、超市收银员岗位职责及业务流程：熟悉收银员的主要工作内容及具体操作程序 4、超市收银工作中的需特别注意的两点：现金管理及防损 5、超市收银员服务标准：熟悉并掌握收银员的服务要求及标准 6、积极心态与执行力训练：培养收银员的工作积极性和服从、执行能力收银员的工作看起来很简单，就是把顾客所选物品的价款结清。实际上，虽然为顾客提供结账服务是收银员的基本工作，但这不是收银工作的全部，不能简单地把收银工作等同于结账工作。收银员的一举一动、言谈举止都代表了超市的形象，另外，超市作为一个经营实体，其经营特点决定了超市收银工作必须配合整个超市的经营工作，以达到超市利润最大化。所以，作为收银员,应该树立商场全员服务的理念，除了作好收银结帐的工作外，还应该从商场整体利益的高度视角来为顾客服务。因此收银员应掌握商场买场布局，买场制度，清洁卫生标准和礼仪仪表标准，然后才是条形码知识，假钞识别知识以及消磁防盗知识。一、超市的行业特点、发展历史及基本规律超市的目标客户：本地中低至中高收入家庭经营规模：400平方米以上；经营品类：单品种类在2000种以上，主流产品为生鲜食品、食品干货、个人护理用品、日用消费品等；经营策略：产品-----中档品牌食品、生鲜食品及中档日用消费产品；服务------自助式购物；价格-------价格便宜，较百货公司低价10%左右；陈列--------标准货架陈列；促销---------增加客流量，增加市场份额，加强消费者忠诚度。竞争优势：地处居民区，拥有地利优势；

餐厅收银管理规定

餐厅收银管理规定集团标准化工作小组 #Q8QGGQT-GX8G08Q8-GNQGJ8-MHHGN#

餐厅收银岗位制度一、厅面收银工作程序餐厅收银工作是记录营业收入的第一步，也是财务的重要环节之一。它要求熟练地掌握自己的工作内容及工作程序，并运用于工作中，真正地起到监督、把关的职能作用，为下一步的财务奠定良好的基础。其工作内容主要包括：（一）班前准备工作 1、收银员清点备用金（暂定为500元）。 2、领取该班次所需使用的帐单、收据并及发票。 3、查阅各项预定交接记事本，了解遗留问题，以便及时处理。（二）正常操作工作程序 1、当服务员把点交到收银台时，收银员应首先检查单上人数、台号是否记录齐全，如记录不全或信息不清晰可退回服务员。 2、当点菜单人数、台号记录齐全后，正式计算菜单价格，等待客人结帐。（三）结帐工作流程 1、餐厅结帐单一式二联：第一联为财务联、第二联为客人联。 2、客人结帐现付的，服务人员应将第一联财务联帐单拿回交收银员；刷卡付款的应将附有客人签名的银行商户存根联交回给收银员。 3、结帐时客人要求优惠（或者餐饮管理人员给予客人打折）要求打折时，收银人员应根据权限打折，并通知餐饮服务部经理级以上或营运总监签名认可。 4、由于种种原因，客人需要滞后结帐的，须先请服务部经理级以上管理人员认可担保，然后将其转入收银岗相应的待结账台号，并作相应记录，待客人结账后计入结账当天的现金流报表。

5、董事、营运总监招待客人或经理级以上管理层接待客户，须经营运总监兼执行董事XX先生批准，并由经理级以上的管理层核实招待客户的详细信息，帐单请营运总监或者服务部经理级以上的管理人员签字确认。 6、营运总监赠送的结账单据必须由营运总监本人或者服务部经理签名确认方可上交至财务部作为餐厅营业业务处理，若无营运总监本人或者服务部经理签名确认，将视情况要求相关的签单负责人对账单造成餐厅的经济损失进行赔偿。 7、收银员在营业结束后应做结帐，仔细核对当日的用餐情况及收入情况，并打印当日的“现金流报表”，如账单有特殊情况需作跟进的，需先作记录再上交财务部。（四）收据、发票管理 1、收银员领用的收据、发票由本人保管及核销，不得由他人代领和代核销，财务部与收银岗核实登记《发票领用册》，《收据领用册》。 2、丢失收据或者发票及时以书面报告上报财务部，书写错误的收据不得私自销毁，应作注销处理，并将两联或者三联装订起来。（五）现金、银行卡的收款程序 1、现金 1）收现金时应注意辨别真伪和币面是否完整无损，结账单上的金额整数至元时进行实收处理，有小数位（角、分）时进行进一处理，例如元收元，元收元。 2）每个营收日的盈余现金存放于备用金信封袋中，并在每个月月末在出纳岗或者财务主管的监盘下，进行现金盘点。盘盈，现金由出纳元收取，并作记录交至财务部进行财务处理，盘亏，监盘人员作详细情况记录上报至财务部，财务部根据实际情况作相应的处理。 2、银行卡 1）收授银行卡时，应先检查卡的有效期和是否接受使用范围内的银行卡、查核该卡是否以被列入止付名单内，（如刷错银行卡纸、过期、止付期及非接受范围内银行的银行卡一律拒收。 2）客人结算时，将消费金额填入签购单消费栏，请持卡人签名，认真核对卡号，有效期和签名应与信用卡一致，正确无误后撕下持卡人存根联随同帐单交客人。 3、如遇到特殊情况时须经营运总监或者服务部经理级以上管理层核实情况后，作认可担保处理，再进行结账。例如：客人持外币进行结账，收银岗可拒绝收款，待客人兑换或者使用餐厅可接受使用范围内的银行卡后，进行结账。

收银管理规定

收银管理规定公司内部编号：（GOOD-TMMT-MMUT-UUPTY-UUYY-DTTI-

收银员管理制度第一章目的为了加强商场的资金管理，保障商场的财产安全，规范商场收银员的管理工作，提高收银效率及服务水平，特制定本制度。第二章适用范围本制度适用于艺博家居商场所有收银点及收银员。第三章岗位职责 1、严格坚守“廉洁、守法、诚实、负责”八字理念。 2、遵守企业《员工手册》及其他各项管理规定，服从企业管理及领导安排。 3、熟练掌握本岗位操作技能与规范，快速、准确、及时地为顾客提供商品结算服务，保证收银款项及商品安全。 4、熟悉商场的日常运营、商品知识及相关服务项目，给顾客提供咨询等便民服务。 5、负责收银机、验钞机、电脑、打印机、POS机等收银设施设备的维护保养工作。 6、负责收银区域的卫生清洁、整理工作。第四章工作规范 1、严格执行商场的各项财务管理制度，接受公司风险防控部监督。 2、遵守商场考勤制度，严格执行部门排班表，不得随意调整班次。如果确实需要调整，必须提前两天向收银主管申请。收银员排班由收银主管负责，呈部门经理批准并监督执行。 3、必须严格遵守“六必须，十不准”：六必须：①、必须按规定整齐着装； ②、必须发型规范、淡妆上岗、坐姿端庄；

③、必须精神饱满、主动热情、微笑待客； ④、必须文明礼貌、使用普通话，吐字清晰，唱收唱付； ⑤、必须保持收银台干净整齐； ⑥、必须账款保持一致。十不准：①、不准在收银台内聊天、嘻笑、打闹； ②、不准在当班时间擅自离离岗、串岗； ③、不准在收银台内看书、看报、上网等非工作内容； ④、不准以点款、结账为借口，拒收和冷漠顾客； ⑤、不准在收银台工作范围内进行会客、吃东西、喝饮料等私人行为； ⑥、不准踢、蹬、翘、靠、坐收银台等不规范姿势； ⑦、不准出现与顾客争吵、辱骂、欧打等有损公司形象的行为； ⑧、不准携带私人物品及钱款上岗；不准为亲朋好友结帐，劝其到其他款台结帐； ⑨、不准与顾客或其他收银员兑换零钞； ⑩、不准他人使用或使用他人收银上岗号上机操作。 4、收取现金必须正反两面检验真伪，杜绝收取假币。如出现假币，由当班收银员自行负责。 5、严格遵守“唱收唱付”原则，现金收付必须提醒顾客当面清点，确认无误后向客人致谢道别，使其满意离去。严禁"摔、甩、扔、丢"等不规范行为。 6、当结账顾客相对集中时，须礼貌地请顾客稍候并提高结账速度或及时申请援助。 7、妥善保管现金、票据、账单，保证其安全、无遗失，并按规定及时申请大钞预收。

商业管理公司的运营细则

商业管理公司运营细则标签：商业商业管理公司运营一、商业经营管理公司成立的目的对于购物中心（商场）开发商来说，开发商铺是前提，但只有开发是不够的，还必须成立专门的商业管理公司对购物中心进行管理，才能长久发展。目前国内商铺购买者有很多是依靠收取租金，归还银行商铺按揭贷款，在这种情况下，开发商对购物中心的管理更为重要。如果购物中心商业管理不力，影响商铺业主的租金收益，业主不能归还按揭贷款，最终风险还是要落到开发商的头上。综观国内外购物中心，开发商成立商业管理公司管理购物中心是一种通用的模式。二、商业管理公司组织架构商业管理公司组织机构一般包括：经营层面：（含总经理、副总经理/ 总经理助理）；管理层面：办公室；财务部；业务发展部；商场管理部；招商部（后期可并至业务部）；企划部等。各部门主要工作内容：总经理是决策人，副总经理主管业务、行政等；办公室主管人事、行政和总务等；财务部主管资金运作和收银员等工作；业务部主管商场的营运等方面；商场管理部主管商场水、电、保安，维修等工作；企划部主管商场形象、促销等工作；招商部前期以招商为主，后期合并至业务部门。三、商业经营管理公司作用受托的商业经营管理公司及业主三个权利主体共存的法律关系，由于前期的业主委员会尚未成立，开发公司与受托的商业经营管理公司的行为规范必须有委托合同予以明确，以确认XXX商业商业经营管理公司对XXX商业进行系列工作的管理地位，从而达到统一业态规划、统一品牌管理、统一质量管理，统一价格管理、统一招商管理、统一客服管理、统一企划推广、统一物业管理。为投资者、经营者保驾护航。四、商业经营管理公司目标以专业服务运作模式为基础，依托完整的市场定位体系，优势资源，提升项目市场形象，保持良好的市场竞争优势，传导先进商业管理理念，保障项目整体运营的可持续性发展，实现项目升值与保值，最终达成开发方、买卖方、运营方等多方共赢局面。

统一收银管理细则

统一收银管理规定甲方为提高服务质量，创造良好的商场统一形象，规范经营行为，维护商场经营秩序，就乙方参加甲方统一收银结算的有关事项作如下规定： 1、所有商场内部产生的现金交易必须到商场收银台统一付款； 2、所有的商户销售凭据必须使用商场统一销售单，只有凭商场收银章后的统一销货单方可参加商场各种促销活动； 3、货款结算正常情况以每月号为期限（号前结算货款的 %），号结清本月的全部货款，通过刷卡付款的因银行结算均延迟到第三天，节假日相应顺延。结算方式由收银主管提供商场的对帐单，商户填写对账签证单回单联，财务审核，总经理审批后即可结算； 4、客户通过刷卡机付款的手续费全部由商户承担，刷卡机付款产生的费用多少按现银行的收费标准执行； 5、若遇消费者索要发票时，商户导购人员应做好配合工作，引导客户到总服务台开具。如是商家促销最后成交价不包含税价的商品，商户导购就应做好解释工作； 6、所有未有在商场收银台统一付款的交易，均属私自行为，由此产生的任何后果均与商场无关，如因商户处理不当而影响商场整体形象，商场将给予重罚，情节严重的，商场将解除合作关系并保留究其法律责任的权利。附：统一收银流程

1、建立商户档案及商户租赁合同 2、建立商户的基本信息 3、录入商户每一商户编码 4、统一收银台交款 5、系统生成结算清单 6、与商户定期对帐结款为了实现简单统一规范高效的商场市场管理，进行统一收银的财务管理。 1、商场益处：（1）管理更加规范（2）防止收取租金、水电费等难收取的情况，可以直接扣除（3）防止有坏账或商家逃跑的情况给公司造成损失（4）公司随时了解每个月的销售情况，及时做好市场广告的推广活动（5）及时了解不同商户的不同产品的销售情况、利于以后招商分析（6）定期返给商家销售款，这样商场就会有一笔不动款一直保留在公司2、商户益处：（1）不需要为收到假钱、收错费用操心（2）节省一个财务或收费人员的成本（3）让顾客更加放心

收银规章制度及流程

收银岗位职责 1、坚持原则，思想端正。 2、熟悉公司的电脑收银系统，准确的掌握买单结帐操作流程。 5、认真执行现金管理制度，认真办理收取和保管现金工作，完成买单工作。七按要求做好结帐工作，每笔帐单完成后，要及时点击结帐，及时结帐。 5、认真填写交款单，整理好现金，准时上缴。 6、长、短款要如实汇报，长款要在长、短款本上做好登记，并如数上缴财务，短款也应如实写明，不得擅自处理，且尽快将短款的钱补交财务。 7、要保护好自己的ID卡，人离开岗位应退岀系统， 8、对本公司管理人员的不合格规肚的要求，应予以拒绝操作，并及时向财务汇报。 9、认真做好交接班工作。 10、公司的营业额属于商业机密，不得向内、外泄壺。 11、收银员不得私自带包或钱进入工作岗位. 12、熟悉公司的消费标准。 15、每位员工必须准时接班，接点钱柜要仔细，前一班员工在交接班未点钱之前，不得离开，如果点钱不仔细或不点钱柜，在交班后发现少了，一切后果自己负责，并且在没有补足零钱时，是不能交给下一班。 "、做好收银处的点收和交接工作，发现缺少的，立即通知财务经理或收银主管。 15、接班后要认真阅读交班记录，留意当天该注意的事项或新通知，每个班次的员工在当值时, 遇到的问题或在交班时还未解决的问题，必须向下一班做明确的口头交代，并写在交接本上，以便核査。 16、各班员工应保持收银台及办公用品的淸洁。 17、当值员工要时刻保持各自帐目淸楚，各自钱柜和帐单的各类数字准确无误，不得将本班收到的费用和帐单推由下一班。 1S、操作电脑时必须认真按电脑操作程序操作电脑，因操作失误造成客人帐务数据丢失或损坏网络程序，根据损坏程度追究当事人责任。死机重新启动后，打印帐单时应留意是否有异常，如出现异常可作废原帐单，重新打印正确帐单，不得随意使用他人工号结帐，如遇特殊情况已结帐的，事后应将帐单和款项转给所属人。当值员工如果用餐或长时间离岗，应将自己的工号退出。（作废帐单应和重新打的帐单订在一起）。 19、各班次员工用餐时，必须实施轮换制。绝对不允许让新进员工单独留在收银台内，以免造成不必要的差错。 20、每班收银员在下班前打印出本人本班报表，并于手头手入款项核对，如有差错及时査明原

收银环节中的工作漏洞及预防措施

收银环节中的工作漏洞及预防措施众所周知，在饭店中，收银岗位担负着酒店的收款结算的重要任务，是酒店准确反映经营成果和现金流入的神经中枢。同样，作为饭店财务收支管理的一个重要组成部分，它又是一个需要重点监控的岗位，那么，如何在现代市场经营规则中规避收银环节中的工作漏洞和作弊现象呢? 1、发票的漏洞及管理：在饭店经营中，发票管理出现漏洞现象较多，既有客人需要发票的，也有不要的，所以规避漏洞必须加强发票的管理，现今随着我国财政税收工作的不断完善，大多服务业中一般有机打发票和定额发票两种，也有部分小城市仍然使用手工开具发票，在这里，我们重点谈一下存在的漏洞及监控方法。（1）收银员截留客人不要的发票：如客人自行就餐，不需要发票，收银员则根据账单金额，按照相应对等金额私自截留，留作已用。（2）收银员钻不要发票客人漏洞，截留账款。通常在一家财务收银管理混乱的酒店会发生，如客人不要发票，收银员销毁收费单据，截流收入。（3）发票大头小尾：在我国大量使用手工开具发票时代，此种作弊现象大量发生。如客人实际消费180元，收银员开具发票时，给客人按实际消费金额开具，而在财务联和存根联则按小于实际消费的金额开具，从而给自已截流收入创造条件，进行作弊。或是将客人联发票金额按客人要求多开具一定金额，而存根和财务联则按实际消费金额开具发票。这些，既给酒店造成一定的经济损失，也使酒店造成管理上的混乱，甚至是财经法律责任。当然，随着我国财经法制的不断完善和对机打定额发票普及使用，此种作弊现象已少有发生。以上因发票管理使用上和漏洞，在饭店中当引起重视，首先，要求收银在做账中对已开具发票的账单，加盖发票已开出章，以便于财务进行统计，未要发票账单，也应注明。其次，对于发票的使用应有专人管理，核对发票号码，并进行销号。另外，在发票使用管理上，尽量配合税务机关使用可监控发票系统。 2、自助早餐重复收费之漏洞在餐饮饭店中，一般有自助早餐这项服务，往往收费标准又是统一的。因此，在收银工作中，也是及容易作弊的一个环节。曾经在济南ХХ大酒店，就发生过有收银员利用收费标准一致的情况，用同一份收费账单向，同样人次就餐的客人收费，而入账时则减少入账，截流现金收入。虽事后根据员工举报酒店依法进行了处理，但仍暴露出来这一环节如不加强监控管理，特别容易使人作弊。从而给酒店造成一定经济损失。在这里，我们需要明确的是，必须加强管理中的制约关系，比如，每天餐饮开早餐时，收银员和餐饮吧台服务员必须一同上岗，且要求吧台服务员做好早餐就餐人数的统计，对免早和收费早餐做好分类统计，并与收银员进行核实对证。作好记录。发现出入，应及时逐级向主管上级汇报，以便及时处理。

收银管理制度

收银管理制度第一章基本规定 1.1财务部负责收银员业务管理和日常行政管理。 1.2商管部负责收银员现场管理，收银员现场行为规范严格按公司商管部相关要求执行。 1.3收银组长负责收银员班次安排、业务指导、制度贯彻及日常事务。 1.4现金收讫章和私章实行一人一章制，每个收讫章均有独立编号，收银员入职时由本人办理领用手续，离职或调岗时必须归还。1.5收银员定期轮岗。轮岗涉及备用金、发票、现金收讫章、点钞机等相关物品交接必须做好台帐记录。第二章业务处理 2.1收款 1.1.1.营业员在确定顾客消费时，应开具“销售证明单”，一式二联，第一联；存根；第二联；交款联，由营业员交顾客至收银台进行交款。 1.1. 2.收银员收到“销售证明单”，首先要审核凭证的正确性和有效性，正确的将商品内容立即输入计算机系统，接待好每个顾客，发现错误立即返回。 1.1.3.收银员在受理业务时，坚持“唱收唱付”，根据顾客付款的种类，选择相应结算类型（现金、信用卡、支票等），一一对应

进行结算。 1.1.4.顾客付款后，即打印卷筒发票，一式二联，收银员在发票第二联“结算提货联”和“销售证明单”第二联加盖骑缝“收讫章”和“私章”后交顾客至柜组提取商品。 1.1.5.提货前营业员必须核对此单的合法性（商品的编码、数量、金额、印章等），发现疑问立即返回。 1.1.6.营业员开具的“销售证明单”第一联由收银员保管，以备核对使用。“销售证明单”必须保留一个财务月，每财务月结束后上交到财务部。收银台不进行跨财务月的销售核对工作。 2.2退款 2.2.1退货业务由营业员开具红冲小票，经商场相关负责人签字后，收银员方能受理。 2.2.2顾客退货时要有原购物机制发票，如果顾客的原购物机制发票丢失，销货证明单（红字）必须经部门经理签字后才可退货。2.2.3退货以原付款方式退款。信用卡退款的（限在一个月内），顾客还需在银联卡撤消单上签字（如无原银行签购单，请与信息中心联系，报清原购物收银台号、日期、卡号、消费金额，由信息中心查清主机流水号和销售日期后将信息返回收银台进行退货操作）。 2.2.4储值卡退款办法：（1）凡销售时用储值卡方式付款的退货，一律用储值卡方式退款，不得用现金退款。