经营收费管理制度
收费站管理制度
收费站管理制度一、收费站硬件管理（一）收费广场（包括入、出口车道)干净整洁,无杂草、纸屑等杂物。
(二)收费站广场设置公示牌,包括收费文件、收费标准、监督电话等。
(三）安全岛洁净,岛上设置醒目的有关标志，如收费、禁停、限速及雨雾天慢行等警示牌。
（四)收费亭内外部整洁美观，门窗明亮,亭内无杂物,桌面物品摆放整齐、统一,衣帽不用时要整齐地挂在墙上，收费亭内不摆放与工作无关的物品。
(五）收费大棚站名要醒目规范,节假日悬挂标语和彩旗。
（六)厕所、垃圾桶、茶水供应处、业务咨询台、宣传报栏、员工活动室、员工食堂等要干净有序、整洁美观.（七）走廊和室内要干净美观，清爽明快，各种物品摆放整齐有序.（八）宣传栏内容新颖，保存良好。
(九)站区内干净整洁，车辆摆放有序.二、收费站精神文明建设（一)具有较强凝聚力的领导班子,党团组织健全，能起到先锋模范带头作用，带动全站员工团结一致，群策群力搞创建，体现常虎高速的管理水平。
（二）站内人员团结和谐，互相帮助，积极向上.（三）坚持服务与收费相统一原则，体现热爱交通事业、全心全意为人民服务的思想，有计划、经常性地开展优质服务、讲团结奉献、讲文明礼貌、讲职业道德等活泼向上的活动，圆满完成年度通行费收入任务。
（四)按照国家和省有关法令、法规、文件以及常虎分公司收费管理等要求，联系实际，自觉进行细化分解，形成具体可行的制度或工作流程,并上报栏(墙）。
(五)严格执行着装规定、工作纪律及岗位职责等要求，无重大违纪及恶性事件等有损全站形象的事件发生。
(六)全站人员能秉公办事，不徇私情，内部团结，礼貌待人，文明服务，奉献社会.(七）对过往司乘人员使用文明服务规范用语，微笑服务，主动热情，解答问题要耐心细致,以理服人、文明服务、按章办事。
(八）提倡微笑服务，工作讲究方式、方法，妥善处理问题,无刁难、谩骂、殴打司乘人员现象。
（九）服务周到，能因地制宜，积极创造条件，为过往司乘人员提供必要的服务设施，努力为客户排忧解难。
收费处现金管理制度模板
收费处现金管理制度模板
一、目的
为确保收费处现金的安全、准确和高效管理，防止现金流失和挪用，制定本制度。
二、适用范围
本制度适用于公司所有收费处及其工作人员。
三、职责
1. 收费处负责人负责现金管理制度的执行和监督。
2. 收费员负责日常现金的收取、登记和保管。
四、现金收取
1. 收费员在收取现金时必须当面点清金额，并提供收据。
2. 收取的现金应妥善保管，避免暴露在公众视线中。
五、现金登记
1. 收费员必须在收款当日将所有现金收入详细登记在现金日记账中。
2. 现金日记账应包括客户名称、金额、时间等信息。
六、现金保管
1. 收费处应设置保险柜，所有现金收入应在工作结束后及时存入保险柜。
2. 保险柜钥匙由收费处负责人保管，不得随意交予他人。
七、现金上缴
1. 每日工作结束后，收费员应将当日所有现金收入上缴至财务部门。
2. 上缴现金时，需填写现金上缴单，并由财务部门确认签字。
八、现金盘点
1. 收费处负责人应定期或不定期对保险柜内的现金进行盘点。
2. 盘点结果应与现金日记账核对，确保账实相符。
九、违规处理
1. 对于违反现金管理制度的行为，一经查实，将根据情节轻重给予警告、罚款或解除劳动合同等处分。
2. 对于挪用、盗窃现金等违法行为，将移送司法机关处理。
十、附则
1. 本制度自发布之日起生效，由财务部门负责解释。
2. 本制度如与国家法律法规相抵触，以国家法律法规为准。
请根据实际情况调整上述模板内容，以符合具体公司的管理要求和法律法规。
销售与收款管理制度
销售与收款管理制度第一章总则第一条为了加强对公司销售与收款的内部控制,规范销售与收款行为,防范销售与收款过程中的差错和舞弊，根据《中华人民共和国会计法》和《内部会计控制规范—销售与收款（试行）》等法律法规，结合公司的具体实际，特制定本制度。
第二条本制度所称销售与收款，主要是指公司在销售过程中接受客户订单、审核客户信用、签订销售合同、发运商品、开具并收取相关款项等一系列行为。
公司提供劳务与收款，参照本制度。
第二章岗位分工及授权批准第三条公司销售与收款内部控制环节中的不相容职务应当分离，其中包括：(一)客户信用调查评估与销售合同的审批签订；(二)销售合同的审批、销售订单与办理发货；(三)销售货款的确认、回收与相关会计记录；(四)销售退回货品的验收、处置与相关会计记录；(五)销售业务经办与开具、管理；(六)坏账减值准备的计提与审批、坏账的核销与审批。
第四条公司相关业务部分设置如下岗位：(一)销售管理岗位，负责制定产品销售策略及中长期产品规划，报公司审批后组织实施。
销售策略包括销售价格、折扣政策、产销存滚动计划等。
(二)销售业务岗位，包括处理订单、签订合同、执行销售政策和信用政策，负责制定发货计划，管理监控发出货物，按销售策略确认产品销售价格和数量及销售回款的确认，催收货款等。
(三)销售文员岗位：负责订单与合同数据的录入以及档案办理，根据发货计划负责货物的发出以及销售相关数据的统计事情。
(四)仓库管理岗位，负责存货的管理，负责审核销售发货单据是否齐全并办理发货的具体事宜。
(五)资金结算岗位，负责销售款项的收取和相关回款单据录入。
(六)核算会计岗位，负责销售与收款业务的核算及与原始单据的复核，负责往来款项的清账和管理工作；负责按照公司会计政策计提坏账准备，并负责相关会计核算。
管理人员负责销售的与管理。
不得由同一部分或小我办理销售与收款业务的全过程。
第五条销售业务岗位人员变动时，在离岗前应将订货、回款等情况，尤其是应收账款、销售发1票等重要资料，必须同接替人员办清交接手续，单位主管领导监督交接，并将移交手续通知管理本部、财务部有关人员备案。
收费主要岗位职责管理制度
收费主要岗位职责管理制度一、制度目的本制度的目的是为了规范收费主要岗位职责，明确职责范围，保证收费工作的顺利进行，维护企业利益和客户权益。
二、适用范围本制度适用于公司全体员工和相关职能部门。
三、制度制定程序本制度由公司管理层根据实际情况和市场需求制定，经公司领导审批后，组织相关部门负责人和员工进行学习和实施。
四、制度内容1.职责范围（1）财务主管部门：负责制定收费政策和方案，明确收费标准和优惠政策，并进行审核和监督。
（2）营销部门：负责与客户协商收费方案，明确收费标准和付款方式，并对客户进行服务和维护。
（3）客服部门：负责调查客户投诉和建议，对收费问题进行协调和解决。
（4）计算机维护部门：负责保障系统稳定运行，确保计费系统准确无误。
2.责任主体财务主管部门、营销部门、客服部门和计算机维护部门的负责人分别对本部门的收费工作负主要责任，同时，全体员工都要对自己的收费工作负直接责任。
3.执行程序（1）财务主管部门制定收费政策和方案，并向营销部门和客服部门进行通报。
（2）营销部门制定与客户的收费协商方案，并向客服部门进行通报。
（3）客服部门调查客户投诉和建议，对收费问题进行协调和解决，并反馈给营销部门和财务主管部门。
（4）计算机维护部门保障系统稳定运行，确保计费系统准确无误。
4.责任追究对于收费工作中发生的失误和渎职行为，将根据公司内部政策规定进行严肃追究，情节严重的给予相应的处理和处罚。
五、相关法律法规和公司内部政策规定在制定本制度时，应充分考虑到《劳动合同法》、《劳动法》、《劳动保障监察条例》、《行政管理法》等法律法规，以及公司内部有关规定。
同时，应不断关注法律法规的更新和变化，及时调整和完善制度。
收费站各项管理制度规定(1)
一、收费人员要严格按照工作程序正确操作微机收费系统，爱护亭内外设施。
二、收费人员要严格执行卫生制度，保持亭内外环境及设施清洁完好。
三、非当班人员(稽查人员除外)严禁进入当班收费亭。
四、收费亭内严禁吸烟、工作台上严禁摆放水杯、水壶或者使用湿布擦拭显示器等带电设备；厅内要设置消防器材，并妥善保管。
五、严禁随意挪动、开关各种设施，不得插拔各种接茬健、拉扯各种电缆或者信号线，以免发生设备故障，人为损坏由个人负责赔偿。
六、设备发生故障时，收费人员要及时通知系统维修维护人员或者监控人员，并做好设备报修登记。
一、交接班人员必须在上下班前 10 分钟做好交接班准备工作，列队上下岗，敬礼交接班。
二、交班人员在下岗前轮流整理票、卡、款，清理亭内卫生，检查亭内设施是否清洁完好，在交接班时必须交清接明，经接班人员签字后方可离岗。
三、交接班期间，交接双方不得以任何借口随意离岗，交接班时若通行车辆较多，各车道应挨次交接，防止压车现象发生。
四、岗亭设施谁损坏谁赔偿，责任不清由全中队人员赔偿，交接不清由接班人员赔偿。
五、认真填写交接班记录，对需要移交的事项必须在交接班记录中注明。
1、收费员当班时必须着工作装、带帽(岗亭内作业允许脱帽)、佩戴胸卡。
按规定佩戴徽章、肩徽、领章。
2、收费员不得便服与征服混穿，不得自行改变征服式样。
3、严禁将征服送人或者借与他人。
4、收费员上岗作业时不许批衣敞怀、挽衣袖、卷裤腿、穿拖鞋。
5、着征服人员必须衣帽整洁，行为端庄规范，坐姿、站姿端正。
6、着征服人员不得化浓妆，不得佩戴影响形象的首饰。
7、收费人员离开单位时可以着便装。
1、站务会：收费站每月召开一次全体职工大会，对本月的工作情况作全面总结，总结内容包括收费形势分析、星级考核、出勤、纪律、每月活动、好人好事、卫生、值班、军训、稽查工作等方面的内容，同时部署下月的工作任务。
2、中队会：每周召开一次，由中队长主持，主要小结一周的工作。
3、中队长会：每周召开一次，由站长召集各中队长参加，主要内容是及时传达贯彻上级会议精神，贯彻落实上级部署的工作；总结上周的工作，安排下周的工作，提出具体要求，研究、讨论本站的收费状况和工作、学习、生活等方面的问题，开展批评和自我批评等活动。
协会收费管理制度
协会收费管理制度一、总则为规范协会管理，维护协会正常运作，特制定本管理制度。
二、协会收费范围1. 会员费：所有协会成员需按照规定缴纳会员费。
2. 活动费：参加协会组织的各类活动需支付相应的费用。
3. 捐赠款：接受会员及非会员的捐赠款。
4. 其他收费项目。
三、收费标准1. 会员费：根据会员的身份、级别和缴费时间不同，会员费也会有所区别。
- 普通会员：每年缴纳100元。
- 高级会员：每年缴纳200元。
- 荣誉会员：免费。
2. 活动费：根据不同活动的性质、规模和成本进行收费。
具体标准由活动组织者确定。
3. 捐赠款：接受各种形式的捐赠，金额不限。
4. 其他收费项目：根据具体情况商议确定。
四、收费方式1. 线下缴费：会员可以选择到协会办公室或指定地点现场缴费。
2. 网上支付：会员也可以通过支付宝、微信等在线支付平台进行缴费。
3. 银行转账：协会也接受银行转账缴费。
4. 其他方式：根据具体情况确定其他支付方式。
五、收费管理1. 资金专用：所有缴费的资金必须专门用于协会的运作和活动经费，不得挪作他用。
2. 财务公开：协会将每年的收支情况及其他财务信息公开，接受会员监督。
3. 专人管理：设立专门的财务人员负责协会的收费管理，确保资金安全。
4. 纳税合规：所有收费应按照税法规定进行申报并缴纳相应税款。
六、违规处理1. 未缴费者：未按规定缴纳会员费的成员，将被取消会员资格。
2. 恶意投诉者：恶意投诉协会收费管理制度的成员，将被给予警告或处罚。
3. 财务失职者：对于故意挪用或滥用协会资金的人员，将依法追究责任并做出相应处理。
七、其他规定1. 本管理制度自发布之日起生效，如有修改，以协会公告为准。
2. 对于本管理制度未涉及的事项，由协会理事会进行补充规定。
以上就是协会收费管理制度的基本内容，希望通过这一制度的建立和实施，能够更好地维护协会的正常运作和发展，为会员提供更加优质的服务。
感谢各位会员的支持和理解！。
销售与收款管理制度
销售与收款管理制度销售与收款管理制度一、引言销售与收款是企业经营中至关重要的环节，良好的销售与收款管理制度能够保障企业的可持续发展。
本文将详细介绍销售与收款管理制度的重要性、内容、实施步骤以及监督措施。
二、重要性销售与收款是企业盈利的生命线，销售的良好表现直接影响企业的盈利能力，而收款管理则关乎企业的现金流管理和资金链的稳定性。
建立健全的销售与收款管理制度能够规范企业的运营活动，减少风险，提高效率，增强竞争力。
三、内容1. 销售管理：销售目标设定：根据市场需求和企业实际情况制定合理的销售目标。
销售渠道管理：确定销售渠道，建立有效的销售网络和渠道管理制度。
销售团队管理：建立销售团队，规范销售流程，提升销售能力。
销售数据分析：收集、分析销售数据，及时调整销售策略。
2. 收款管理：收款政策制定：制定明确的收款政策，包括信用政策、账期控制等。
应收账款管理：管理应收账款，加强应收账款的催收工作。
收款流程优化：优化收款流程，提高收款效率，减少逾期欠款。
收款数据监控：实时监控收款数据，及时发现问题并采取措施解决。
四、实施步骤1. 制定制度：确定销售与收款管理制度的整体架构和具体内容。
2. 培训与沟通：对员工进行相关培训，确保他们了解并遵守新的管理制度。
3. 执行与监督：督促员工按照制度执行，定期检查与评估执行情况，及时发现问题并进行调整。
4. 优化调整：根据实际情况，及时进行制度的优化调整，以适应企业的发展需求。
五、监督措施1. 内部审计：定期进行内部审计，检查销售与收款管理制度的执行情况。
2. 管理报告：每月或每季度销售与收款管理报告，评估绩效并提出改进建议。
3. 员工考核：将销售与收款管理的绩效纳入员工考核标准，激励员工积极执行制度。
六、总结建立健全的销售与收款管理制度对企业的发展至关重要。
只有通过规范的管理制度，企业才能够提高竞争力，保障盈利能力，确保经营稳健。
企业应不断完善销售与收款管理制度，与时俱进，适应市场的变化，实现长期可持续发展。
物业收费台账管理制度
物业收费台账管理制度一、制度目的本制度旨在规范物业公司的收费工作，建立科学、规范的收费管理制度，从而确保收费工作的公平、公正、及时、准确，全面掌握物业费的收支情况，提高财务管理的透明度和效率。
二、适用范围本制度适用于物业公司的各个角色，包括物业经理、收费人员、财务会计等相关工作人员。
三、收费台账管理的内容1. 收费凭证的管理：物业公司收据、发票等收费凭证的管理必须做到发给就要登记，严格保管，确保每一笔收费都有明确的凭证可查。
2. 收费登记的准确性：对于每一笔收费业务都要进行准确登记，并核实到账情况，确保录入的数据准确无误。
3. 财务核算的准确性：确保每一笔收费业务都要进行财务核算，及时审核每月的财务报表，保证收支的准确性和合法性。
4. 收费台账的备份存档：要求对收费台账及相关凭证等资料进行备份存档，确保数据安全及可追溯性。
四、管理要求1. 收费员工必须经过专业培训，掌握收费业务操作规程，熟悉相关法律法规，严格遵守公司规章制度。
2. 收费员工要严格执行收费流程，确保每一笔收费都经过审核、登记、核算等程序，不得擅自操作或私吞收费。
3. 物业公司领导要定期检查收费台账管理情况，对发现的问题及时整改并加强工作督导。
4. 物业公司要加强对收费工作的监督，建立完善的监督机制，对发现的问题及时处理并建立问题追责机制。
五、工作流程1. 收费登记：收费员工在收费时要认真核查客户信息及收费数目，确保准确无误，填写相关收费凭证。
2. 财务核算：收费员工将收费凭证及相关资料交给财务人员进行核算，确认无误后进入财务系统录入。
3. 收费登记：审核员对收费台账及相关资料进行核查，确保准确无误后签字确认。
4. 备份存档：收费台账及相关资料的备份存档工作由行政人员负责，确保数据安全性。
六、管理制度的监督与评估1. 物业公司领导要建立定期收费台账管理评估机制，对各个环节的工作进行评估，并制定整改措施。
2. 物业公司要加强对收费工作的监督，定期召开会议进行收费工作情况的汇报和讨论。
足浴店收银管理制度
足浴店收银管理制度1. 前言足浴店是一种提供休闲、放松、按摩等服务的商业场所。
在这些商业场所中，收银管理是非常重要的环节。
本文档旨在针对足浴店的收银管理制度进行规范，从而保障足浴店的正常经营和顾客的权益。
2. 收银管理岗位职责足浴店收银管理岗位是一项重要岗位，其职责包括：1.熟悉店内各项服务和收费标准，能够熟练应对顾客的各种咨询和问题；2.负责收取各种费用、积分和活动优惠等款项，并开立收据并收好现金；3.每日进行库存盘点，保证收银汇总账与实际现金汇总金额相符；4.负责对现金、POS机、收费机等设备的日常维护、清理和保养；5.保护商家利益，防止假币、假账和暴力扰店等情况的发生。
随着店内经营的稳定，收银管理岗位的职责可能会有所调整，但以上几项基本职责是必不可少的。
3. 收银管理流程足浴店的收银管理流程应该具备可操作性和可控制性，同时遵循规范，以保证结算的准确性和及时性。
3.1 费用划分足浴店的费用划分应该合理，符合市场规律，并考虑到顾客的心理预期。
对于费用划分，应该明确以下几点：1.服务费用的大小和范围应该清晰明确；2.客户的消费应该做到公平、公正、透明；3.遵循国家法律法规和行业规定，规范各种收费。
3.2 结算方式足浴店的结算方式应该简单易行，主要的结算方式有现金结算和在线支付。
为了保证顾客的权益，顾客需要获得详细的消费明细和发票，同时门店也需要保管好相应的凭证和流水账。
3.3 收银操作足浴店的收银操作应该遵循规范，包括以下几点：1.收银员需要保证个人和现金箱等私人物品的安全；2.收取费用应该逐项对应，避免漏收或操作不当；3.正确使用收费机器、POS机器等；4.针对不同种类的费用或者优惠方式，应该开出不同的票据，票据中需要标注明细等信息。
3.4 全员培训为了保证收银管理流程的规范化和效率，足浴店需要组织全员培训，确保每个员工都掌握规定的收银管理制度。
培训的内容包括：1.收费规定的详细讲解；2.管理制度的具体操作流程；3.收费机和POS机的基本操作方法；4.店内风险和防范措施的需要。
收费站站点日常管理制度
第一章总则第一条为加强收费站站点管理，提高工作效率，确保收费工作的顺利进行，根据国家相关法律法规，结合本站实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于本收费站所有工作人员，包括收费员、班长、站长等。
第三条本制度旨在规范收费站站点日常管理，提高服务水平，确保收费工作安全、有序、高效。
第二章组织机构及职责第四条收费站设立站长办公室、收费班组、安全保卫组、后勤保障组等组织机构。
第五条站长办公室负责站点的全面管理工作，包括组织制定管理制度、监督执行情况、协调各部门工作等。
第六条收费班组负责收费工作的具体实施，包括收费、疏导车辆、处理投诉等。
第七条安全保卫组负责站点的安全保卫工作，包括安全巡查、应急处置、消防安全等。
第八条后勤保障组负责站点的后勤保障工作，包括物资采购、设备维护、环境卫生等。
第三章工作纪律第九条工作人员应遵守国家法律法规，严格执行本制度，树立良好的职业道德和服务意识。
第十条工作人员应按时到岗，不得迟到、早退、旷工，如因特殊情况需请假，应提前向班长或站长报告。
第十一条工作人员应着装整齐，佩戴工牌，保持良好的仪容仪表。
第十二条工作人员应遵守交通规则，确保行车安全。
第十三条工作人员应保持工作场所的整洁，不得在岗位上吸烟、饮食。
第十四条工作人员应尊重司机和乘客，文明用语，耐心解答疑问。
第十五条工作人员应积极参加培训和考核，提高自身业务水平。
第四章收费工作管理第十六条收费员应严格按照收费标准收费，不得私自降低或提高收费标准。
第十七条收费员应准确记录收费数据，及时上报班长。
第十八条收费员在收费过程中，如遇特殊情况，应及时报告班长或站长处理。
第十九条收费员应做好车辆疏导工作，确保车辆有序通行。
第二十条收费员应定期对收费设备进行检查和维护，确保设备正常运行。
第五章安全保卫管理第二十一条安全保卫组应定期进行安全巡查，发现安全隐患及时整改。
第二十二条站点应建立健全应急预案，定期进行应急演练。
第二十三条站点应加强消防安全管理，定期检查消防设施，确保消防通道畅通。
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经营收费管理制度 （2012修订版） 二○一二年七月二十六日 目录 第一章 总则 .............................................. 1 第二章 费用回收管理 ...................................... 2 第三章 用热合同签订管理 .................................. 6 第四章 用户信息及档案管理 ................................ 8 第五章 私接暖及停、拆暖管理 .............................. 9 第六章 收费员管理 ....................................... 10 第七章 考核规定 ......................................... 10 第八章 附则 ............................................. 11 停暖/拆暖处理记录表 .............................. 11 不暖处理记录表 ................................... 12 测温记录表 ....................................... 13 第一章 总则 第一条 目的 为规范供热公司经营及费用回收管理，特制订本制度。 第二条 适用范围 凡供热公司经营收费工作均适用本制度。 第三条 职责 一、经营管理部经营收费职责 1、经营管理部负责新接暖客户接待及合同签订、管网建设费、换热站建设费、新接暖用户暖费的回收。 2、经营管理部负责暖费打票、入账、对账及收费员的领票、验票、销票工作。 3、经营管理部负责收费任务的分配与暖费回收目标的制定。 4、经营管理部负责收费报表的制作及报送。 5、经营管理部负责收费员提成方案的拟定报送审批及提成兑现。 6、经营管理部负责起诉用户的统计及与法律事务中心的起诉对接工作。 二、供热所经营收费职责 1、供热所负责暖费回收工作。 2、供热所负责不暖处理。 3、供热所负责停/拆暖工作。 4、供热所负责收费员的考勤管理、考评管理、绩效管理。 5、供热所负责收费员的聘用及解聘工作。 6、供热所负责收费员的培训工作，经营管理部负责业务指导学习工作。 7、供热所负责欠费用户的追费工作。 8、供热所负责起诉用户资料收集及起诉申请的审批工作。 第二章 费用回收管理 第一条 管网建设施工费缴费管理 1、客户管理员接到面积审后3日内根据面积审定单上的面积及用热性质确定管网建设施工费、换热站建设费、首个采暖期暖费交费金额，并起草合同审批单于2日内完成合同审批。 2、完成合同审批2日内通知客户来蒙泰一楼收费大厅索取合同，用户必须于一周内完成合同签订。 3、完成合同签订后，客户管理员通知用户于15天内到蒙泰一楼收费大厅缴纳管网建设施工费、换热站建设费、首个采暖期暖费，逾期不交视为放弃。客户管理员在财务收到上述费用时协助用户由财务出具收费票据，同时客户管理员将交费凭证复印件存档。 4、客户管理员根据缴费票据将用户缴费信息录入收费系统。 第二条 暖费缴费管理 一、任务划分 1、划分任务以换热站为中心，集中就近分配的原则。 2、以供热所为单位分别划分，尽量避免任务交叉。 3、居民与非居民收费任务合理搭配。 4、经营管理部与供热所充分协商划分，总经理办公会讨论批准后执行。 二、收费要求 （一）票据及费用管理 1、收费票据的领用由收费员填写票据领用单，由经营管理部负责人签字后方可到财务领票或销票。 2、收费管理员每日必须完成收费员的暖费收取的打票工作。 3、收费管理员每日必须完成收费员的验票、交款工作。 4、收费管理员每日必须与财务对账。 5、收费员必须当天交款验票。 （二）收费礼仪规范 1、收费员收费中必须统一穿工作服，佩戴工作证、收费证、司徽。 2、收费员收费中要使用文明用语，礼貌待人，严禁讲收费“禁语”。 3、收费员收费中未征得用户的同意不得进入用户家中。 4、严格执行服务规范的要求。 （三）其他要求 1、热用户反映的不暖，收费员直接报告中心站、供热所进行处理。未处理或处理后室内温度仍不达标的可以向客服中心投诉。 2、发现用户私接暖或盗用热网循环水的，报告稽查客服部处理。 3、发现管网破裂漏水的，要及时向中心站、供热所及客服中心反馈。 4、漏分漏收的用热面积及时反馈经营管理部及客服稽查部，经营管理部进行处理。 5、用热性质及用热面积不符的，及时反馈经营管理部进行处理。 6、用户申请停暖，按流程规定在供暖前一个月进行办理，否则不予受理。 7、发现乱收费现象，及时反馈经营管理部及客服稽查部。 第三条 提成兑现 按相应年度提成管理办法执行。 第四条 起诉管理 供热一所、二所对恶意欠费的单位和个人可以进行起诉，起诉时由收费员收集起诉资料，填写《起诉材料移送表》，审批后送经营管理部进行登记。并由经营管理部协调法律事务中心进行起诉。 第五条 欠费处理 1.供热一所、二所收费员负责统计欠费原因和具体欠费明细，由供热公司统一开会讨论，根据讨论结果制定欠费客户相关的处理措施。 2.旧欠费的界定及旧欠费的分配按照供热公司本年度提成管理办法执行。 3.经供热公司认定确实无法收回的欠费，相关负责人签字批准后报公司做呆死帐处理。 第六条 收费票据领用、验票及核销 1.领票要求：收费票据的领用由收费员填写票据领用单，由经营管理部负责人签字后方可到财务领票，领票后，将票据领用单交经营管理部留存。 2.验票要求：收费员每日将所领票本交由收费管理员验票交款。 3.销票要求：收费员交回当日所收暖费后，即刻到财务中心票据管理员处销票。 4.票据使用：收费发票必须严格按照正规格式填写，即付款单位名称或姓名、区楼号、房号、代码、产品名称、单位、数量、销售单价、收费年度、减免情况，开具发票收费员必须将收费面积和收费金额与用户仔细核对确认无误，由财务中心出具发票。 5.收费票据统一在集团公司财务中心领取，每个收费员只允许领2本收据，每次领票时交旧领新，否则不予领票， 第七条 暖费报表管理 1.报表类型：暖费日报表、管网建设费日报表、供热所（站）暖费日报表 2.暖费日报表（供热所、站暖费日报表） 由收费管理员编制、部门负责人审核、分管副总经理审批。 3.管网建设费日报表 由收费管理员编制、部门负责人审核、分管副总经理审批。 4.报送时间： 每日早九点以前按集团相应流程进行报送。 第八条 面积核实 1.收费面积不符或变动时，由收费管理员负责给生产运行部起草面积核实便签，面积核实便签回复后，按便签中面积核实情况起草系统中相应收费数据修改便签，起草后由 部门负责人审核、分管副总经理审核、总经理审批后按审批结果进行数据修改。 2.收费管理员根据公司核准的面积变更便签修改收费系统中相应数据。同时将变更数据传递给报表统计员进行报表数据修正。 第三章 用热合同签订管理 第一条 新接暖用户合同签定 1、按面积审定单审定面积及用热性质，起草供用热合同。并进行合同审批，审批通过后通知用户签订合同。 2、完成合同签订后将用热申请资料、面积审定单、合同范本、缴费票据统一存档。 3、新接暖用户受理程序 1）客户来蒙泰一楼收费大厅提出书面接暖申请，客户管理员将用热申请登记表、用热参数登记表、二网建设标准送达用户并签收。 2）用户根据用热申请登记表、用热参数登记表、二网建设标准的要求，进行相关资料的提交。 3）客户管理员收到用户提交的相关资料后，根据要求进行资料的核实，核实无误后，起草面积审定便签，部门负责人审核、分管副总经理审核、总经理审批，并送达生产运行部进行面积审定。 4）面积审定单回复经营管理部后，按面积审定单审定面积及用热性质进行合同的起草及审批。 5）合同审批通过后，通知用热方15日内进行合同签订。 6）完成合同签订及应交费用缴纳后，给生产运行部下达二次网验收通知单。 7）经营管理部收到生产运行部下达的二次网验收合格单后，起草通暖通知并审批后，送达生产运行部进行通暖。 8）自建站供热，双方设施的产权分界点在自建站所在建筑物外1.5米处，从甲方热源到该处的一次网归甲方所有；从该处到乙方换热站、二次网以及用户室内供热设施归乙方所有。甲、乙双方对各自所有的供用热设施承担维护、维修及更新改造责任，如乙方对其所有的供热设施存在影响正常供热的问题而不维修解决，甲方有权停暖，造成的一切损失全部由乙方负责。 9）通过甲方换热站由二次网供热，双方设施的产权分界点在换热站二次网的出口处，从甲方热源到该出口处的管网设施包括换热站归甲方所有；从换热站出口处到乙方二次网及用户室内供热设施归乙方所有，甲、乙双方对各自所有的供用热设施承担维护、维修及更新改造责任。 第二条 供用热合同条款修改 1、 经营管理部根据管理需要提出修改供用热合同条款的意见，经供热公司领导班子审核同意后，报法律事务中心、审计监察中心、财务中心审核。 2、 审核完成后交财务中心印制合同样本。 第三条 客户资料保证金的管理 一、 要求 1、用热方在提出用热申请后，需要提供（1）书面用热申请2份 （2）□用热项目审批文件复印件2份（建设用地规划条件意见书．建设工程规划许可证．售楼许可证．国有土地使用证）□（3）用热项目地形标高坐标图2份（1：1000）（电子版和纸制版）□（4）用热项目总平面布置图2份（1：1000）（电子版和纸制版）□（5）用热项目二次管网平面布置图2份（1：1000）（电子版和纸制版）□ （6）用热项目二次供热管网施工图2份（1：1000）（电子版和纸制版） □（8）销售明细表1份（已销售的房屋必须有产权人的姓名、用热性质、楼号、单元号、房号、面积、联系电话）□ （9）终测报告 2份□ 图纸面积2份□ 初测报告2份□；如上述资料提供不全需要交纳一定金额的资料保证金，保证金