中海油咨询项目进展报告-全面预算管理-20030918
中海项目中期汇报材料(PPT)
考核内容
考核指标
方 权重 编
面
号
名称
1 销售收入
2 工程成本
财
3 销售费用
60
务
4 管理费用
5 财务费用
6 资金回笼
1 项目周期
内
2 工程质量
部
管
3 15
理
4
5
6
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考核内容
权重 方 权重 编
面
号
20
1
15
2
市
5
3
20
5
场
4
5
5
10
6
10
1
5
持
2
续
发
3 5
展
4
5
6
第二十一中页期，共汇七报十九页。
3、地区公司考核方案 4、总部员工考核方案
5、薪酬调查概要
6、薪酬设计思路和下一步工作方案
第十二中页，期共汇七十报九页。
绩效考核和薪酬激励咨询项目 12
绩效考核和薪酬激励咨询项目
地区公司(ɡōnɡ sī)采取经理层集体考核方式
现行(xiànxíng)
考核方法
•由集团公司进行考核
•以品德和能力考核为主
中海地产股份
绩效考核和薪酬鼓励(gǔlì)咨询工程 第一阶段成果(chéngguǒ)交流
新华信管理咨询(zīxún)工程组 中国 · 深圳
2002年12月
01-08-20
第一页，共七十九页。
1
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今日(jīnrì)议程
1、前期工作回忆(huíyì)
绩效考核和薪酬激励咨询项目
2、管理(guǎnlǐ)问题概述
2全面预算管理优化方案汇报
算编制，带有执行刚性的特征，后面季度进行一定的预测。
2004年毕博 (BearingPoint) 管理咨询
新奥燃气与毕博公司机密文件
具有统一的计划预算的表格和标准的填写规则，方便下级的及时填报和上级的合 并汇总；
在年度预算编制的同时，建立了季度计划分解的体系，并且允许根据实际有一定 差异和调整；
所有参与计划和预算的人员都具有相当的素质与水准，完成整个全面预算管理流 程较为有效。
2004年毕博 (BearingPoint) 管理咨询 新奥燃气与毕博公司机密文件
新奥燃气与毕博公司机密文件
2
1.1 新奥全面预算管理现状：优势
建立了较为完善的计划预算体系，覆盖了大部分的经营和财务项目；
计划和预算的体系已经初步实现的衔接，实现会计准则和实际经营规律之间的转 换；
可以和上游的市场营销和下游的绩效考核机制进行有效的衔接；
财务预算的结果能够结合业务预算能够产生完整的资产负债表、利润表和现金流 量表，并且相互结合紧密；
新奥燃气与毕博公司机密文件
7
2.1 联合基数确定法的计算说明：
联合基数确定法的简化计算如下：
上级下达数 下级合同权重 合同基数
超基数奖励/不足受罚
超基数奖励/ 不足受罚系数
＋
奖励总额
实际完成数
下级自报数
少报受罚/多报奖励罚系数
少报受罚/多报奖励
2004年毕博 (BearingPoint) 管理咨询
中海项目终期汇报材料
公司奖金 方案》
•
设计《地 区公司奖 金方案》
•
讨论和完 善《总部 薪酬激励 方案》
•
设计《总 部薪酬激 励方案》
•
编制《薪 酬管理制 度》
启动 11月25日
职位分析说明会 12月10日
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中期汇报 12月21日
中海项目终期汇报材料
终期汇报 01月11日
设计方案的依据
• 内部访谈
职位
集团公司 股份公司 地区公司 股份公司 股份公司
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中海项目终期汇报材料
地区公司采取经理层集体考核方式
现行考核办法
•由集团公司进行考核
•以品德和能力考核为主
•分为年中考核和年底考核
•以述职报告、座谈会等形式 进行考核
•考核结果主要体现在人员任 用上，与薪酬没有直接联系
存在问题
• 战略导向不明确 • 业绩导向不明确 • 激励效果不明显
保证考核信息的客观性
客户
•客户满意度 •客户投诉率
公共机构
•工程质量
薪酬考核 委员会
内部职能部门
•财务数据 •统计数据 •市场研究成果 •项目创新成果 •综合管理满意度
员工
•员工满意度 •关键员工流失率
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中海项目终期汇报材料
地区考核由两类组成：年度考核和项目考核
• 年度考核
– 考核范围：地区公司所有项目 – 积极意义
土地储备量
公司为实现创性和成长 而购置的优质土地
关键员工流失率
考核年度内公司关键员 工流失数量占总员工数 量之比
项目创新成果
某楼盘项目周期内所运 用的产生良好效益的新 概念、新方法、新技术 、新材料等创新成果
海洋油气开采模块项目可行性研究报告及运营方案「中弘咨询」
海洋油气开采模块项目可行性研究报告及运营方案目录前言 (4)一、海洋油气开采模块项目概论 (4)(一)、海洋油气开采模块项目提出的理由 (4)(二)、海洋油气开采模块项目概述 (5)(三)、海洋油气开采模块项目总投资及资金构成 (6)(四)、资金筹措方案 (7)(五)、海洋油气开采模块项目预期经济效益规划目标 (8)(六)、海洋油气开采模块项目建设进度规划 (9)(七)、研究结论 (11)二、建设单位基本情况 (12)(一)、公司基本信息 (12)(二)、公司简介 (12)(三)、公司竞争优势 (13)(四)、公司主要财务数据 (14)(五)、核心人员介绍 (14)(六)、经营宗旨 (16)(七)、公司发展规划 (17)三、运营管理 (18)(一)、公司经营宗旨 (18)(二)、公司的目标、主要职责 (19)(三)、各部门职责及权限 (20)(四)、财务会计制度 (23)四、行业、市场分析 (25)(一)、完善体制机制，加快XXX市场化步伐 (25)(二)、推动规模化发展，支撑构建新型系统 (26)(三)、强化技术攻关，构建XXX创新体系 (27)五、进度计划 (28)(一)、海洋油气开采模块项目进度安排 (28)(二)、海洋油气开采模块项目实施保障措施 (30)六、海洋油气开采模块项目监理与质量保证 (31)(一)、监理体系构建 (31)(二)、质量保证体系实施 (34)(三)、监理与质量控制流程 (35)七、创新驱动 (39)(一)、企业技术研发分析 (39)(二)、海洋油气开采模块项目技术工艺分析 (41)(三)、质量管理 (44)(四)、创新发展总结 (45)八、海洋油气开采模块项目环境影响评估 (46)(一)、海洋油气开采模块项目环境影响评估 (46)(二)、环境保护措施与治理方案 (47)九、海洋油气开采模块项目质量与标准 (48)(一)、质量保障体系 (48)(二)、标准化作业流程 (49)(三)、质量监控与评估 (50)(四)、质量改进计划 (52)十、创新驱动 (53)(一)、企业技术研发分析 (53)(二)、海洋油气开采模块项目技术工艺分析 (54)(三)、质量管理 (54)(四)、创新发展总结 (55)十一、成果转化与推广应用 (56)(一)、成果转化策略制定 (56)(二)、成果推广应用方案 (57)十二、知识产权管理与保护 (58)(一)、知识产权管理体系建设 (58)(二)、知识产权保护措施 (59)前言有效的项目运营是实现项目目标与提升组织价值的基石。
天津中海工程管理咨询有限公司_企业报告(代理机构版)
结果公示
5
天津市规划和自然资源局滨海新区 分局滨海新区土地领域问题整治项 目 ( 项 目 编 号 : 滨 海 新 区 〔 2023 〕 315837 号)中标公告
天津市规划和自然资 源局滨海新区分局（天 津市不动产登记局滨 海新区分局）
*项目金额排序，最多展示前 20 记录。
940.8 507.0
2023-05-30 2023-04-12
天津市滨海新区人民 政府茶淀街道办事处
号:TJZH-2022-001)成交...
3
天津市滨海新区人民政府茶淀街道 天津市滨海新区人民 办事处机关 2023 年茶淀街辖区生活 政府茶淀街道办事处
垃圾分类服务项目
4
广货街镇广货街社区老安组田园综 宁陕县广货街镇人民 合体项目设计中标（成交）结果公 政府
告
5
天津市滨海新区人民政府茶淀街道 天津市滨海新区人民 办事处机关 2023 年茶淀街辖区生活 政府茶淀街道办事处
垃圾分类服务项目
343.0 312.1 140.4 98.0 87.9
2023-08-14 2022-09-14 2023-08-14 2023-03-22 2023-08-14
本报告于 2023 年 08 月 17 日 生成
目录
企业基本信息 .................................................................................................................................1 一、代理项目 .................................................................................................................................1
中海油的计划预算管理实践
《建设项目经济评价方法》主要内容包括：总则、财务效益与费用估算、资金来源于融资方案、财务分析、经济费用效益分析、费用效果分析、不确定性分析与风险分析、区域经济与宏观经济影响分析、方案经济比较、改扩建项目与并购项目经济评价特点、部分行业项目经济评价的特点。
《建设项目经济评价参数》主要内容包括：总则、财务评价参数和国民经济评价参数。
《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）邮购金额：70元（含邮资）（10月21日～11月20日）国内投资大事·能源·穆棱市将建成我国新的风力发电基地我国第一台1．2兆瓦、拥有自主知识产权的直驱式风力发电机组在黑龙江省穆棱市安装完毕。
继今年上半年穆棱市风力发电项目并网发电后，代马沟风力发电项目也于11月并网发电。
这里将形成我国新的风力发电基地。
中信集团亿美元购加石油公司中信集团旗下上市公司中信资源发布公告，称以亿美元收购一处位于哈萨克斯坦的油气田karazhanbas，该油气田由加拿大石油公司控股，开采期限到2020年，探明石油储量逾亿桶,目前日产量超过5万桶。
绿色煤电示范工程落户滨海新区投资22亿元、年发电15亿千瓦时、年销售收入亿元的节能环保项目———25万千瓦级iccc示范电站及绿色煤电技术国家实验室落户天津滨海新区，建成后将成为我国第一套具有自主知识产权的煤气化联合循环发电工程。
甘肃张掖二龙山水电站建设项目签约10月25日，由亚行贷款的甘肃张掖二龙山水电站建设项目正式签约，标志着该项目已进入实施阶段。
二龙山水电站位于张掖市肃南裕固族自治县的黑河峡谷中，是黑河干流开发规划中的第四座水电站。
该电站设计装机总容量兆瓦，安装2台20兆瓦、一台兆瓦发电机组。
年平均发电量亿千瓦时，项目静态总投资亿元。
总投资29亿美元的石化合资项目通过国家验收10月28日，我国特大型石化合资项目扬巴一体化工程通过国家验收，项目总投资达29亿美元。
扬巴一体化项目是国家“十五”重点建设工程，由中国石化和巴斯夫以“50比50”对等比例出资建设。
流程诊断报告
第3页
中海油服流程和制度诊断
目 录
一、中海油服现有流程初步审视
1. 流程概况 2. 流程初步审视 3. 主要问题的原因简析
二、中海油服具体流程问题诊断和改进建议
三、中海油服流程优化总体思路
四、下一步工作计划
2003-05
2003 COSL－REPORT01
第4页
中海油服流程和制度诊断
中海油服现行的核心制度约有 7 类 68 项
目标
国内市场国际化（“坐大”） －－通过海外融资、融技、融 人等实现资本国际化、技术国 际化、管理国际化和人才国际 化 国外市场国际化（做大）
要求
外部环境的变化和原来相比 日益加剧，要求管理的柔性必 须增加 国际化战略对中海油服的核 心竞争力提出了新的更高的要 求，基于提高核心竞争力，进 一步增强经营“面”的效率 流程的节点要实，反应速度 要快，节点接口要顺畅
流程化管理
员工的工作根据流程要求的工作标准自主进行 衡量和奖励与提供给业务流程顾客的结果相挂 钩 动机与取悦业务流程顾客有关 每个管理者管理的员工较多，管理者由监督者 变为教练 每个人都能按权限得到信息系统处理的工作所 需信息 管理者往往将员工集中在一起工作。他们协调 冲突，强调取得更好的业务流程结果
组织体系
2003-05
2003 COSL－REPORT01
第12页
中海油服流程和制度诊断
流程化管理模式的特点较为符合中海油服发展战略的要求 , 企业在业务流程重组中要进行改革和权力再分配 但中海油服的管理现状还仍未脱离职能化管理模式的状态
管理模式 内容比较
职能式管理
员工的工作依靠管理者发布的命令 衡量和奖励与部门成本和部门预算 相挂钩 动机与取悦上级有关 每个管理者管理的员工较少 管理者“拥有”信息，他们收集、 控制、统一管理信息 管理者保护着自己的“地盘”
中海油产品分析总结报告
中海油产品分析总结报告一、背景介绍中海油是中国最大的国有油气集团公司之一，拥有广泛的石油、天然气资源储备和多元化的业务。
本报告旨在对中海油的产品进行全面分析和总结，以期为该公司未来发展提供参考意见和建议。
二、中海油产品概述中海油产品包括石油、天然气及相关化工产品。
石油系列产品主要有原油、汽油、柴油、煤油等。
天然气系列产品主要有液化天然气和城市燃气。
此外，中海油还生产相关的石油化工产品，如石化基础原料和石化中间产品等。
三、市场需求分析1. 石油需求：随着全球经济的发展，石油需求增长势头强劲。
汽车产业的发展对汽油和柴油的需求有所增加，煤炭工业对煤油的需求也在增长。
2. 天然气需求：天然气被广泛应用于城市供暖、电力行业和化工领域，对天然气的需求日益增长。
3. 石化产品需求：石化产品在建筑、电子、医药等领域应用广泛，未来市场需求将持续增长。
四、中海油产品供应情况1. 石油供应：中海油拥有丰富的油田资源，在国内外多个地区开展石油勘探和开采工作。
其石油供应能力强大，能够满足国内外市场对石油产品的需求。
2. 天然气供应：中海油也是国内最大的天然气生产商之一，拥有大量的海上和陆上天然气资源。
其供应能力强大，能够满足国内外市场对天然气的需求。
3. 石化产品供应：中海油在石化产品领域也有一定的产能，但与国内其他石化巨头相比，中海油的市场份额较小。
五、产品市场竞争分析1. 石油产品竞争：中海油在石油产品领域面临许多竞争对手，如中石油和中化集团等。
这些竞争对手也拥有丰富的资源和庞大的市场份额，中海油需要通过提高产品质量和服务水平，不断优化成本控制，增加市场份额。
2. 天然气产品竞争：国内的天然气市场也存在激烈的竞争，中海油需要通过建设更多的天然气管道，提高供应效率，增加市场份额。
3. 石化产品竞争：中海油在石化产品领域与国内其他大型石化企业存在竞争，需要加强产品研发和创新，提高产品质量和附加值，以增加市场竞争力。
六、发展建议1. 加大石油和天然气资源勘探和开采力度，提高石油和天然气供应能力。
中海油服财务分析报告
中海油服上市公司价值分析报告一，公司概况1.基本资料公司名称 中海油田服务股份有限公司英文名称 China Oilfield Services Limited证券简称 中海油服 证券代码 601808关联上市 H股：中海油田服务(02883)相关指数 沪深300指数 中证100指数 巨潮公用服务指数行业类别 石油和天然气开采服务业证券类别 上海A股 上市日期 2007-09-28法人代表 刘健 总 经 理 李勇公司董秘 杨海江 独立董事 徐耀华,方和,陈全生注册地址 天津市塘沽海洋高新技术开发区河北路3-1516COSL（中海油田服务股份有限公司）是中国近海最大的综合型油田服务全面解决方案供应商，业务以钻井服务、油田技术服务、船舶服务及物探勘察服务为主，服务贯穿石油及天然气勘探、开发、生产的各个阶段。
公司历史：1982年02月15日国务院批准中国海洋石油总公司为国家石油公司，享有中国海域对外合作开采油气业务专营权 2001年12月25日中国海洋石油总公司将五家从事钻井、油井服务和石油物探的公司合并为中海油田服务有限公司 2001年12月29日中国海洋石油总公司将从事海上运输和补给的两家船舶公司合并，中海油将中海石油南方船舶有限公司和北方船舶有限公司合并为一家公司2002年09月26日中海油田服务公司正式注册成为股份有限公司2002年11月20日中海油田服务股份有限公司在香港主板成功上市，股票编号28832004年03月26日中海油田服务股份有限公司之股份可以第一级别美国存托凭证的方式在美国纽约的证券交易所进行交易。
股票编号为CHOLY 2007年09月28日中海油田服务股份有限公司在上海交易所成功上市，股票代码6018082008年9月29日 中海油田服务股份有限公司成功收购Awilco Offshore ASA 二，财务报表资产负债表┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐｜财务指标(单位) ｜2011-03-31｜2010-12-31｜2009-12-31｜2008-12-31｜├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤｜资产总额(万元) ｜6102224.09｜6359333.23｜6093333.65｜5627291.59｜｜负债总额(万元) ｜3453609.45｜3800340.76｜3862773.19｜3647507.17｜｜流动负债(万元) ｜ 555357.84｜ 673764.39｜ 519798.93｜1240847.39｜｜长期负债(万元) ｜ -｜ -｜ -｜ -｜｜货币资金(万元) ｜ 401471.05｜ 629679.27｜ 422283.28｜ 457848.43｜｜应收帐款(万元) ｜ 423730.86｜ 346075.15｜ 374554.74｜ 273502.47｜｜其他应收款(万元) ｜ 39448.59｜ 43267.91｜ 38912.36｜ 30646.96｜｜坏帐准备(万元) ｜ -｜ -｜ -｜ -｜｜股东权益(万元) ｜2648460.23｜2558957.66｜2230560.46｜1979784.42｜｜资产负债率(%) ｜ 56.5900｜ 59.7600｜ 63.3900｜ 65.0579｜｜股东权益比率(%) ｜ 43.4000｜ 40.2300｜ 36.6000｜ 34.9420｜｜流动比率 ｜ 1.7259｜ 1.7566｜ 1.9622｜ 0.8137｜｜速动比率 ｜ 1.5741｜ 1.6356｜ 1.8044｜ 0.7507｜└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘现金流量表┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐｜财务指标(单位) ｜2011-03-31｜2010-12-31｜2009-12-31｜2008-12-31｜├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤｜销售商品收到的现金｜ 372510.00｜1799681.52｜1630869.23｜1083345.12｜｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜｜经营活动现金净流量｜ 123879.33｜ 785506.96｜ 560486.49｜ 403666.19｜｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜｜现金净流量(万元) ｜-228158.54｜ 263256.16｜-108088.51｜-250163.38｜｜经营活动现金净流量｜ -30.72｜ 40.15｜ 38.85｜ 36.18｜｜增长率(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜｜销售商品收到现金与｜ 97.79｜ 99.65｜ 88.90｜ 87.15｜｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜｜经营活动现金流量与｜ 128.25｜ 190.26｜ 178.77｜ 130.12｜｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜｜现金净流量与净利润｜ -236.21｜ 63.77｜ -34.47｜ -80.64｜ ｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜投资活动的现金净流｜-125537.82｜-357422.69｜-778270.96｜-2062434.1｜ ｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ 9｜ ｜筹资活动的现金净流｜-220055.54｜-157762.62｜ 113681.66｜1423987.65｜ ｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 利润表┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2011-03-31｜2010-12-31｜2009-12-31｜2008-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜ 380939.02｜1805985.68｜1834540.14｜1243025.26｜ ｜主营业务利润(万元)｜ -｜ -｜ -｜ -｜ ｜经营费用(万元) ｜ 126.36｜ 839.13｜ 745.56｜ 620.60｜ ｜管理费用(万元) ｜ 8689.25｜ 44206.86｜ 42799.60｜ 37865.31｜ ｜财务费用(万元) ｜ 10071.09｜ 50966.88｜ 86806.18｜ 36610.59｜ ｜三项费用增长率(%) ｜ -11.23｜ -26.34｜ 73.58｜ 99.03｜ ｜营业利润(万元) ｜ 108539.23｜ 461010.64｜ 416636.98｜ 333926.24｜ ｜投资收益(万元) ｜ 3997.20｜ 14383.86｜ 15956.26｜ 8966.69｜ ｜补贴收入(万元) ｜ -｜ -｜ -｜ -｜ ｜营业外收支净额(万 ｜ 3616.61｜ 22413.08｜ -40677.08｜ -3197.60｜ ｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜利润总额(万元) ｜ 112155.84｜ 483423.72｜ 375959.90｜ 330728.64｜ ｜所得税(万元) ｜ 15445.90｜ 70623.93｜ 62428.24｜ 20504.53｜ ｜净利润(万元) ｜ 96589.99｜ 412849.43｜ 313531.66｜ 310224.11｜ ｜销售毛利率(%) ｜ 34.96｜ 35.12｜ 36.28｜ 36.20｜ ｜主营业务利润率(%) ｜ 28.49｜ 25.52｜ 22.71｜ -｜ ｜净资产收益率(%) ｜ 3.65｜ 16.13｜ 14.06｜ 15.67｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘三：财务指标分析1、偿债能力分析(1)公司短期偿债能力财务比率｜财务指标(单位) ｜2011-03-31｜2010-12-31｜2009-12-31｜2008-12-31｜ ｜流动比率 ｜ 1.7259｜ 1.7566｜ 1.9622｜ 0.8137｜ ｜速动比率 ｜ 1.5741｜ 1.6356｜ 1.8044｜ 0.7507｜(2)公司长期偿债能力财务比率资产负债率(%) ｜56.5900｜59.7600｜63.3900｜65.0579｜股东权益比率(%) ｜43.4000｜40.2300｜36.6000｜34.9420｜（3）公司偿债分析小结：根据惯例，流动比率等于2的时候较好。
某咨询公司为某企业做的全面预算管理
通过全面预算管理项目，我们同XXXX一道解决或部 分解决了以下主要问题
• 预算组织：建立预算管理委员会，明确其职责 • 完善预算考核责任主体：责任中心、二级部门 • 将运营目标和战略紧密挂钩的KPI指标分解体系 CMCC、CMHK
XXXX组织、流程和IT基础架构
端到端的预算流程
战略规划和 业务规划
坏帐准备 行政管理费 其他(减少50%)
0.34%
7.32%
0.46% 0.6% 5.03%
1.97% 0.86% 1.33% 0.39% 7.09%
17
0.53% 12 11.30% 3
0.7% 10 0.93% 9 7.76% 5 3.05% 7
2.05% 8 0.61% 11 10.96% 4
2.6% 0.34%
7.32%
0.46% 0.6% 5.03%
1.97% 0.86% 1.33% 0.39% 7.09% 64.77%
15
运营支出各项目
12.59% 2 45.49% 1
4.02% 6 0.53% 12 11.30% 3 0.7% 10 0.93% 9 7.76% 5 3.05% 7 2.05% 8 0.61% 11 10.96% 4
成本意识提高成本分摊标准成本等帮助各部门增进了成本意识跨部门沟通增加信息合理共享运营支出预算的归口管理以及资本开支预算中的项目发起制度增进了相关业务部门在工作计划上的沟通责权利结合责任中心的设立项目发起责任的明确增进了责权利的结合公司全面预算编制时间表全面预算管理年度预算周期及时间安排财务部人力资总经理副总经理运行维护中心网优中心网络部业务发展中心党群工副总经理副总经理郊区运营中心客户服务中心副总经理计费业务中心行政物流中心部市场经营部工程建设中心预算委员会计划建设传输中心综合部在现有组织架构下设立预算责任中心网络预算管理责任中心市场经营预算管理责任中心业务支持预算管理责任中心10目录全面预算管理项目整体回顾项目实施阶段发现的主要问题和解决方案建议投资项目管理与资本支出预算运营支出预算工作汇报问题和回答11预算您部门12净利润亿元净利润亿元ebitda亿元ebitda亿元净增用户数千户净增用户数千户arpu亿元arpu亿元运营收入亿元运营收入亿元资本开支总额亿元资本开支总额亿元香港公司2003年度下达的主要经营目标资费通话分钟数累计平均用户数每月每户平均基本通话分钟数运营收入运营支出其他项目运营收入运营支出折旧其他利润期初用户数毛增用户数离网用户数本年累计运营收入月份数平均用户数资本支出金额13运营收入运营成本净增用户数arpuebitda网络运营成本营销成本行政管理成本流动资金占总资本占用成本ebitwacc资产净值折旧摊销利息支出税后净利润nopat现金税率eva网络固定资产非网络固定资年初用户数净坏帐损失借贷成本自有资本成应收存货无形资产净土地使用权商誉资本化rdbssnssnms房屋建筑传输其他业务支持成本月租费收入应付集团考核指标预算责任中心总体考核指标折旧摊销分摊折旧摊销分摊折旧摊销分摊折旧摊销分摊公司公司部门部门部门部门部门部门部门部门指标分解到各部门14三其他业务利润损益表结构与各经营指标的关系一运营收入二运营支出1电路及网元租赁费2网内网间结算支出3折旧4人工成本5销售一般管理费用及其他三其他业务利润四利息收入五利息支出六营业外损益七税前利润八所得税九净利润十ebitda十一ebitda率净利润亿元净利润亿元ebitda亿元ebitda亿元净增用户数千户净增用户数千户arpu亿元arpu亿元运营收入亿元运营收入亿元资本开支总额亿元资本开支总额亿元一运营收入15一运营收入二运营支出1电路及网元租赁
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中海油咨询项目进展报告
（2003年9月18日）
一、已完成工作
上午8：30－11:30 与总公司副总裁傅总及各部门、子公司相关人员回报
二、正进行工作
撰写项目进展报告
三、主要内容描述
（一） 中华咨询报告初步咨询意见
1、对中海油管理模式的再认识；
2、全面预算管理的目标和功能；
3、中海油全面预算管理的内容；
4、中海油全面预算管理咨询工作的程序；
（二） CNOOC方面提出相关问题
归纳总结后，主要集中在以下方面：
1、按照中华咨询提出的方案，与CNOOC的实际情况比，差距较大；
2、需要详细的讨论，要知道需要那些指标；（说起来容易做起来困难）。
3、这个能够给我们带来什么利益？是不是和我们的现状匹配？
4、总公司下属各公司进度不同，有的公司基础差；有的公司做的好，实
施进度要求方面是不是考虑不同；可以各家分别做，都纳入总公司的
体系；
5、油田的生产特点导致月度预算存在很大问题，变化大；
6、现行的预算编制水平低、基础差，怎么适应？还是要搞好基础管理工
作；
7、平衡计分卡的4方面指标，最重要的是财务，其他无所谓；
CNOOC傅总的总结：
1、要实现公司的发展战略，就要提高管理水平；
2、公司改革了用工和薪酬体系，现在要建立有保障的工作系统；（ERP和
全面预算管理）
3、以前水平低的原因就是人治，不是依靠系统的保障；
4、全面预算管理的特点
－战略目标下的预算；
－预算的目标多了，不只是财务目标；
－预算的刚性强了；
－需要全员参与；
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四、建议与决策
CNOOC傅总
1、一定要搞。调查一下各公司的基础工作如何？缺哪些？要补充哪些工作？
2、上市公司的定位同时是投资中心和利润中心，因此请中华咨询等同于CNOOC
总公司的情况考虑；
3、目前存在的资本性支出中，各个项目的投资回报率跟踪的问题，没有做。请
中华咨询这次考虑进去；
工作决策：
1、各个公司回去先了解情况，反馈一下实施全面预算管理存在的问题。（孙总）
2、中华财务的人员调研3个单位油服公司、渤海公司、海南化肥；最后决定集
中在油服公司。
3、调研提纲拟订再讨论一下；
一、 分工及完成情况
姓 名 分配工作 计划完成时间 目前状态
傅 总
邱 总
汤育好 撰写进展状态报告 9月18日 完成