基础档案设置
T+选项及基础档案
立账方式流程修改可以修改，但必须满足以下条件，以销售管理模块为例：1.销货单立账：必须把销货单都删除，才可以改为销售发票立账，有销售订单、出库单和收款单不影响修改；2.销售发票立账，必须把销货单和销售发票都删掉，才能改成销货单立账，有销售订单、出库单和收款单也不影响修改。
确认应收应付的依据不同。
以销售为例：1.如果立账方式选择销货单立账，那么销货单点击【保存】和【审核】以后即确认应收账款，销售发票是否录入不影响应收款；2.如果立账方式选择销售发票，那么销售发票点击【保存】【审核】后确认应收账款，销货单不影响应收款，但销售发票立账，必须由销货单生成销售发票，采购同理。
点击【核算】-【核算业务期初设置】-【销售成本核算】可以看到，系统预设的销售成本核算方式为对【销售出库单】记账；如果您想将销售成本核算改为对【销售发票】的话，请将销售模块所有的销售发货单全部生成销售发票和销售出库单之后操作：1.退出其他模块；2.点击【核算】-【核算业务期初设置】-【销售成本核算】，更改【销售出库单】为【销售发票】，点击【确定】保存设置；3.即可实现销售成本核算，用【销售发票】立账了，在【正常单据记账】中，【销售出库单】变为【销售发票】合并与分开流程当业务与仓库合并管理时，没有以下功能：1.期初没有期初进货单、期初销货单、期初暂估入库单、期初销售出库单；2.只能是进/销货单立账，不能是采购发票立账或销售发票立账；3.没有费用分摊单（采购），不能进行费用分摊，可以做销售费用分摊单；4.没有收入成本配比结转功能；5.没有暂估入库功能。
合并改分开流程1.合并改分开：销售立账单据（销货单或者销售发票）、采购立账单据（进货单或者采购发票）保存并审核，全部生成销售出库单、采购入库单保存并审核。
可以将合并流程修改为分开流程。
2.分开改合并：如果已经有了业务单据数据，分开流程不能改为合并流程（只做订单可以修改）存货档案使用后哪些内容可以修改，哪些不可以计价方式、建档日期、计量单位、最新成本，平均成本不可以修改，其余都可以；修改计价方式1.未在库存单据、库存期初、相关价格本和其它设置中使用过此存货就可以直接修改存货的计价方式。
用友ERP财务软件实务操作教程 第3章 基础设置
2.结算方式
该功能用来建立和管理用户在经营活动中所涉及到的结算方式。它与
财务结算方式一致，如现金结算、支票结算等。结算方式最多可以分为2
级。结算方式一旦被引用，便不能进行修改和删除的操作。 系统提供了结算方式的“增加”、“删除”和“修改”功能。
3.开户银行
系统支持多个开户行及账号的情况。此功能用于维护及查询使用单位 的开户银行信息。开户银行一旦被引用，便不能进行修改和删除的操作。 系统提供了开户银行的“增加”、“删除”和“修改”功能。
3.凭证类别
企业为了便于管理或登账方便，一般对记账凭证进行分类编制，但各 单位的分类方法不尽相同，所以系统提供了“凭证类别”功能，用户完全可 以 按照本单位的需要对凭证进行分类。如果是第一次进行凭证类别设置，可以 按以下几种常用分类方式进行定义。
记账凭证
收款、付款、转账凭证
现金、银行、转账凭证 现金收款、现金付款、银行收款、银行付款、转账凭证
自定义凭证类别
2.5
收付结算 1.付款条件 付款条件也叫现金折扣，是指企业为了鼓励客户偿还贷 款而允诺在一定期限内给予的规定的折扣优待。这种折扣条 件通常可表示为5/10，2/20，n/30，它的意思是客户在10天 内偿还贷款，可得到5％的折扣，只付原价的95％的货款； 在20天内偿还贷款，可得到2％的折扣，只要付原价的98％ 的货款；在30天内偿还贷款，则须按照全额支付货款；在30 天以后偿还贷款，则不仅要按全额支付贷款，还可能要支付 延期付款利息或违约金。 付款条件将主要在采购订单、销售订单、采购结算、销 售结算、客户目录、供应商目录中引用。系统最多同时支持 4个时间段的折扣。 系统提供对付款条件的“增加”、“删除”和“修改” 功能。
6基础设置部门、职员设置
• • • •
注意： （1）客户档案必须在最末级客户分类下增加。 （2）客户分类编码必须唯一。 （3）客户分类编码必须与所设定的编码级次结构 相符。 • （4）客户编码、名称和简称必须输入，其余可以 忽略。“联系”选项卡内容可以为空。 • （5）销售管理系统或应收账款核算系统启用后， “信用”选项卡中的应收余额由系统自动维护。 • （6）输入各项内容后，必须单击“保存”按钮， 否则表示放弃。
005
市府办
0201
2008.01.01
• 三、往来单位设置 （一）客户档案 企业如果需要进行往来管理，那么必须进行 将企业中客户的详细信息录入客户档案中。建立 客户档案直接关系到对客户数据的统计、汇总和 查询等分类处理。在销售管理等业务中需要处理 的客户的档案资料，应先行在本功能中设定，平 时如有变动应及时在此进行调整。客户档案卡片 包括“基本”、“联系”、“信用”、“其他” 四张选项卡。
• 实训一：部门档案 • 部门编码 部门名称 • 1 综合管理部 101 行政部 102 财务部 • 2 市场部市场 201 市场一部 202 市场二部 203 市场三部 • 3 采购部 • 4 研发制造部 401 研发部 402 制造车间
部门属性 综合管理 管理部门 财务管理 营销 市场营销 市场营销 市场营销 采购供应 研发制造 技术开发 生产制造
• （二）供应商档案 企业如果需要进行往来管理，那么必须将企 业中供应商的详细信息录入供应商档案中。建立 供应商档案直接关系到对供应商数据的统计、汇 总和查询等分类处理。在采购管理等业务中需要 处理的供应商户的档案资料，应先行在本功能中 设定，平时如有变动应及时在此进行调整。
• 注意： • （1）供应商档案必须在最末级供应商分类下增加。 • （2）若无供应商分类，则将供应商归入无供应商 分类。 • （3）关于设置供应商档案的详细内容请参照设置 客户档案的操作步骤。
NC系统基础信息设置
NC系统基础信息设置公司名称：中国铁路物资总公司编制人：周建升提交时间： 2009-10-31目录1.NC系统应用流程 (1)1.1.总账模块初始化流程 (1)1.2.总账模块应用流程 (1)2.基础设置 (1)2.1.权限管理 (1)2.2.参数设置 (2)3.基本档案设置 (3)3.1.凭证类别设置 (3)3.2.会计科目设置 (3)3.3.常用摘要设置 (5)3.4.部门档案设置 (5)3.5.人员档案设置 (6)3.6.银行账户设置 (6)3.7.项目信息设置 (7)3.8.客商档案设置 (8)3.9.存货档案设置 (11)1. NC 系统应用流程1.1. 总账模块初始化流程1、申请建立帐套2、建立用户授权3、设置参数4、设置基本档案7、定义自定义转帐5、设置凭证打印模版6、设置帐表打印模版8、期初余额录入流程1：按照总公司账套管理办法在系统外申请。
1.2. 总账模块应用流程原始业务单据审核总账凭证原始业务单据自定义转账凭证月末结账自定义转账执行试算平衡记账科目余额表辅助余额表签字总账模块日常业务月末处理其他模块手工填制会计平台生成存货核算固定资产应付管理应收管理传递对账对账1、申请建立帐套（各单位）3、设置数据源2、建立用户授权（集团）5、报表取数4、设置当前任务IUFO 报表2. 基础设置 2.1. 权限管理 2.1.1. 用户管理NC 系统【客户化】->【权限管理】->【用户管理】节点，添加使用NC 系统的操作用户，对用户：委派角色2.1.2.角色管理NC系统【客户化】->【权限管理】->【角色管理】节点，根据节点权限控制、单据（打印、报表、查询）模板分配等的需要，定义系统角色，并对角色：◆关联用户◆分配权限2.1.3.资源权限控制NC系统【客户化】->【权限管理】->【资源权限控制】节点，设置系统中需要进行权限控制的资源，例如，按钮、业务流程以及部门、仓库、客户等基本档案。
用友u8总账、报表、固定资产、薪资练习
工业企业财务会计基础模拟案例1基本档案设置案例目的与要求:掌握企业在进行期初建账时，如何进行核算体系的建立及各项基础档案的设置.上机案例内容：1.1 核算体系的建立1、启动系统管理操作方法:以“Admin"的身份进行注册。
2、增设三位操作员：（［权限]→ [用户])101 李方102 宋明兰103 王小平3、建立账套信息:(［账套]→［建立]）1、账套信息：账套号111,输入账套名称，启用日期为2007年1月。
2、单位信息:单位名称为“祥宇电脑公司”，单位简称为“祥宇电脑"，税号为31022564372183、核算类型：企业类型为“工业"行业性质为“新会计制度科目"科目预置语言为“中文简体”账套主管选“李方”“按行业性质预置科目”4、基础信息：存货不分类、客户及供应商均分类，没有外币核算。
5、编码方案：A 客户分类和供应商分类的编码方案为222B 部门编码的方案为22C结算方式的编码方案为2D其他编码项目保持不变说明:设置编码方案主要是为了以后分级核算,统计和管理打下基础.6、数据精度:保持系统默认设置.说明：设置数据精度主要是为了核算更精确7、系统启用4、分配操作员权限:（［权限］→［权限］）操作员宋明兰：会计操作员王小平：出纳5、各系统的启用核算体系建立后直接启用产品；或者启动企业应用平台,以账套主管001李方身份进行注册后启用产品。
启用“总账”系统。
启用日期为2007—01-01。
6、帐套备份（了解手工备份、自动备份）1.2 定义各项基础档案可通过企业应用平台中的“设置”→“基础档案”，来增设下列档案.（一）定义部门档案:（基础档案→机构人员→部门档案）（二）定义人员档案:（基础档案→机构人员→人员档案）（三）定义客户分类：(基础档案→客商信息→客户分类）（四）定义客户档案:(基础档案→客商信息→客户档案)（五）定义供应商分类：(基础档案→客商信息→供应商分类）（六）定义供应商档案：（基础档案→客商信息→供应商档案)（七）定义凭证类别（基础档案→财务→凭证类别)定义凭证类别为“记账凭证”（八）定义结算方式:（基础档案→收付结算→结算方式）2总账上机案例目的与要求：掌握企业在进行财务日常业务处理时，如何进行基本的日常财务核算、查询和期末处理。
ERP系统业务操作流程
ERP系统业务操作流程一、目的通过ERP系统实施，规范日常业务操作流程，提升企业管理水平，保障ERP系统正常运行。
二、基础档案设置和录入1、项目档案：《销售立项审批表》批准后,市场部在项目档案中添加“销售项目号”,计划部在确定生产令号后,修改项目号中的生产令号与实际的生产令号一致。
2、客户名称档案：销售合同成立，销售部按合同签订单位名称（合同章名称）在往来单位项下的客户档案下添加客户名称。
3、产成品编码：工艺技术在图纸定型后,录入产品结构前给产成品命名、并按《物料编码规则》在存货档案中加入产成品编码档案。
4、材料清单：工艺技术部在图纸定型后,下达《设计通知单》时，将《材料清单》录入产品结构5、材料编码：增加新的原材料品种和规格时，采购部根据《物料编码规则》加入材料编码档案。
6、半成品编码：产品定型后,工艺技术部对主机产品通用部件命名、并按《物料编码规则》加入半成品编码档案。
7、供应商名称档案：增加新的供应商时,由采购部增加录入供应商档案。
三、采购业务系统操作流程根据公司的经营生产模式，生产用与办公用物资（食堂生活物资除外）一律需先有计划、申请，经总经理或主管副总批准后方可采购。
主要流程如下：1、采购计划或申请:分工艺技术部主机材料清单、工程技术部发货清单与临时申请（请购单)两类。
由需用部门根据采购要求提前书面提出计划或申请，批准后交采购部。
2、采购订单：采购部根据计划或申请寻找确定供应商,签订购货合同，录入“采购订单”，通知财务部审核,并及时将采购任务交给采购员采购。
3、到货：供应商必须提供两联送货单，到货后,仓库保管员验收数量和外观质量后根据“订单”生成“采购到货单”，并打印交质量部作为“物资检验单"(为保证工作的流畅性，当日的业务应当日完成，各仓管员在收货物时，请提醒供应商随货带来送货单，如只有一联的请复印，可给我们以后的工作带来方便）.4、入库:保管员根据“送货单”和“物资检验单”修改“采购到货单"的实收数量，生成“采购入库单”。
第六章 系统管理与基础设置
第二节 注册登录与注销
系统管理” 图6-1 “系统管理”窗口 系统管理
第二节 注册登录与注销
2.注册登录 2.注册登录 在图6 单击“系统”菜单中的“注册”命令， 在图6-1中，单击“系统”菜单中的“注册”命令，打开 注册”窗口， 注册”窗口中： “注册”窗口，在“注册”窗口中： 选择服务器：在客户端登录，则选择服务端的服务器名称； 选择服务器：在客户端登录，则选择服务端的服务器名称； 在服务端或单机用户则选择本地服务器。 在服务端或单机用户则选择本地服务器。 输入本次需要登录的操作员名称或代码和密码， 输入本次需要登录的操作员名称或代码和密码，系统会根 据当前操作员的权限显示该操作员可以登录的账套号。 据当前操作员的权限显示该操作员可以登录的账套号。如 要修改密码，单击“更改密码”按钮。 要修改密码，单击“更改密码”按钮。 选择账套和要进行业务处理的会计年度。 选择账套和要进行业务处理的会计年度。 操作日期”组合框内键入操作时间，一般是当前时间， 在“操作日期”组合框内键入操作时间，一般是当前时间， 输入格式为yyyy mm-dd。 yyyy输入格式为yyyy-mm-dd。
第三节 账套管理
设置基础信息：如图 所示 所示。 设置基础信息：如图6-6所示。
图6-6 基础信息
第三节 账套管理
存货是否分类：如果单位存货较多，且类别繁多， 存货是否分类：如果单位存货较多，且类别繁多， 可以在存货是否分类选项前打勾， 可以在存货是否分类选项前打勾，表明要对存货进 行分类管理。注意，如果选择了存货要分类， 行分类管理。注意，如果选择了存货要分类，那么 在进行基础信息设置时，必须先设置存货分类， 在进行基础信息设置时，必须先设置存货分类，然 后才能设置存货档案。 后才能设置存货档案。 客户是否分类：如果单位客户较多， 客户是否分类：如果单位客户较多，且希望进行分 类管理，可以在客户是否分类选项前打勾， 类管理，可以在客户是否分类选项前打勾，表明要 对客户进行分类管理。注意， 对客户进行分类管理。注意，如果选择了客户要分 那么在进行基础信息设置时， 类，那么在进行基础信息设置时，必须先设置客户 分类，然后才能设置客户档案。 分类，然后才能设置客户档案。
基础信息设置(3)
提示： 供应商、客户是否需要分类在建立账套时确定，如果建立账套 时没有分类，可以通过“修改账套”功能重新分类
供应商分类方法同上：
1.4
客户编 号 001 002 003
设置供应商及客户档案
客户名称
北京华晨股份有限公司 天津华晨股份有限公司 上海华晨股份有限公司
1.4.1 客户档案
客户简称
北京华晨 天津华晨 上海华晨
步骤： （1）选择“开始︳程序︳用友ERP-U8 ︳企业门户”命令，打 开“注册【企业门户】”对话 如图:
（2）录入操作员“账套主管”，选择账套。单击“确定”， 进入“企业门户”窗口。如图
（3）在 “设置”选项卡中，选择“基本信息︳系统启用”命令， 弹出“系统启用”对话框。选择相应的系统即可。如图 提示：1）只有账套主管才有权在企业应用平台中进行系统启用。 2）各系统的启用时间必须晚于或等于账套的启用时间
（2）选中（单击）左窗口中的客户类别。 （3）单击“增加”按钮，输入相关信息。单击“保存”按钮， 可以继续增加客户信息。
供应商档案方法同上
1.5 存货 1.5.1 存货分类 存货分类编码：1（原材料）、2（产成品）
（1）在“设置”选项卡中，执行“基础信息︳基础档案 ︳ 存货︳存货分类”命令，进入“存货分类”窗口。如图：
1.6 凭证类别 凭证类型设置， 收款凭证：借方必有1001，1002，1009； 付款凭证：贷方必有1001，1002，1009； 转账凭证：凭证必无1001，1002，1009。
步骤： （1）在“设置”选项卡中，执行“基础信息︳基础 档案 ︳财务︳凭证类别”命令，进入“凭证类别预 置”对话框。如图
1.3 供应商及客户分类
客户分类编码 客户分类名称 供应商分类编码 供应商分类名称
实验二 基础设置
实验二基础设置一、启用总账系统要求：请用总账系统：启用日期2009年1月1日。
操作提示：启用系统有两种方法，一种是系统管理员在建立账套时直接启用，另一种是账套主管在企业应用平台的基本信息中进行系统启用。
注意：只有账套主管才有权在企业应用平台中进行系统启用；各系统的启用时间必须大于或等于账套的启用时间。
二、设置部门档案资料部门资料：部门编码部门名称1 人事部2 财务部3 供应部4 销售部401 销售一科402 销售二科5 生产部操作提示：在“设置”选项卡中，执行“基础档案”|“机构人员”|“部门档案”命令，进入“部门档案”窗口。
1、部门编码必须符合在分类编码方案中定义的编码规则2、由于此时还未设置“人员档案”，部门中的“负责人”暂时不能设置。
如果需要设置，必须在完成“人员档案”设置后，再回到“部门档案”中以修改的方式补充设置三、设置人员类别资料：人员类别编码人员类别名称1001 企业管理人员1002 经营人员1003 车间管理人员1004 生产工人操作提示：在“设置”选项卡中，执行“基础档案”|“机构人员”|“人员类别”命令，进入“基础档案”窗口，执行操作。
1、人员类别与工资费用的分配、分摊有关，工资费用的分配及分摊是薪资管理系统的一项重要功能。
人员类别设置的目的是为工资分摊生成凭证设置相应的入账科目作准备，可以按不同的入账科目需要设置不同的人员类别2、人员类别是人员档案中的必选项目，需要在人员档案建立之前设置3、人员类别名称可以修改，但已使用的人员类别名称不能删除四、设置职员档案职员资料：人员编码人员姓名性别人员类别行政部门是否业务员001 杨文男企业管理人员人事部002 周健男企业管理人员财务部003 王东男企业管理人员财务部004 张平女企业管理人员财务部005 杨明男经营人员供应部是006 刘红女经营人员销售一科是007 韩乐乐男经营人员销售二科是008 刘伟男车间管理人员生产部009 齐天宇男生产工人生产部操作提示：在“设置”选项卡中，执行“基础档案”|“机构人员”|“人员档案”命令，进入“人员列表”窗口。
企业应用平台1(讲稿)
第三章企业应用平台一、企业应用平台概述1．企业应用平台的作用：是访问系统的唯一入口、设置系统的公共信息和基础档案、定义自己的业务工作，设计自己的个性化流程。
2．工作平台的主要任务：基础信息设置、基础档案设置。
3．企业应用平台与其他子系统的主要关系：企业应用平台集中了用友ERP-U8应用系统的所有功能，为各个子系统提供了一个公共的交流平台。
通过企业应用平台中的[基础设置]，可完成各模块的基础档案管理设置。
通过企业应用平台，可以对各模块的界面风格进行个性化定制，可以方便地进入任何一个有权限的模块。
（李立志，《会计信息系统原理与应用》，2010）二、基础档案设置:1．必要性企业核算或汇总分析必需的基础信息，如与业务处理相关的组织机构设置、职员、客户、供应商等，在手工环境下，这些信息或分散在各个部门进行管理，大多根本就没有规范的档案。
计算机业务处理建立在全面规范的基础档案管理之上，且要求事先设置各种分类、统计口径，才能在业务处理过程中分类归拢相关信息，并在事后提供对应的分析数据。
2．基础档案的概念：是计算机系统运行必需的基础数据。
是计算机进行汇总统计的依据。
而计算机信息处理的优势主要体现在：数据处理速度快，精确度高，分析统计汇总方便。
用友软件需要的基础数据不仅涉及财务部门，还大量涉及业务部门，因此数据收集、整理的工作量很大。
按照软件的要求，从实现财务业务一体化管理需求出发，用友所需的基础数据主要包括：机构人员、客商信息、存货、财务、收付结算和业务及其他几部分。
3．要求:准确、及时、完整4．基础档案的设置顺序：部分基础数据之间存在着前后承接关系，因此，基础档案的设置应遵从一定的顺序，如图所示，在图中未列出的项目，不存在先后顺序问题。
基础档案的设置顺序3．基础档案的整理从实现财务业务一体化管理需求出发，需要准备的基础数据包括7个部分：机构人员、客商信息、存货、财务、收付结算、业务及其他。
其中机构人员的内容包括部门档案、人员类别、人员档案；客商信息的内容包括客户分类、客户档案、供应商分类、供应商档案、地区分类；存货包括存货分类、计量单位、存货档案；财务包括会计科目、凭证类别、外币设置、项目目录；收付结算包括结算方式、付款条件、本单位开户银行；业务包括仓库档案、收发类别、采购类型、销售类型、立品结构；其他则包括常用摘要。
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实验二基础档案设置
【实验目的】
掌握用友ERP-U8软件中有关基础档案设置的相关内容，理解基础档案设置在整个系统中的作用，理解基础档案设置的数据对日常业务处理的影响。
【实验内容】
设置基础档案。
包括部门档案、职员档案、客户分类、供应商分类、地区分类、客户档案、供应商档案、开户银行、外币及汇率、结算方式。
【实验资料】
(1) 部门档案
(2)
(3)客户分类
(5)供应商档案
【实验要求】
以账套主管“501”的身份注册企业门户。
【操作指导】
1．启用总账系统
（1）以501号操作员的身份进入“企业门户”。
（2）单击【企业门户】|【控制台】|【基础信息】|【基本信息】|【系统启用】打开“系统启用”对话框。
（3）单击“总账”前的复选框，打开“日历”对话框
（4）选择正确的启用日期后，单击【确定】按钮。
注意
●系统启用即可以在“企业门户”中启用，也可以在建立账套后直接启用。
企业会计
业务的发生日期只能大于等于系统的启用日期。
●只有系统管理员（在建立账套后启用系统）和账套主管（在企业门户中启用系统）
有权进行系统启用的操作。
●未被启用的系统不能进行任何操作。
２．设置部门档案
设置部门档案应在【基础档案】|【部门档案】中进行。
注意：
●由于在进行部门档案设置时，还未设置职员档案，因此，此时不能设置部门的
负责人。
●部门档案中的负责人只能在设置职员档案后再以修改部门档案的方式选入，选
择部门负责人后再保存部门档案的设置。
●部门档案既可以在企业门户中设置，也可以在任何可以使用部门档案的系统中
进行设置，系统间相应的基础设置都是共享的。
３．建立职员档案
职员档案应在【基础档案】|【职员档案】中进行设置。
注意：
●职员档案中所录入的职员信息主要是与财务部门发生业务往来的职员信息。
可以
随时增加。
已被使用的职员信息不允许删除。
●每个职员所属的部门可以直接录入该部门的编码，可单击参照按钮，选择相应的
部门。
４．客户和供应商分类
客户和供应商分类应分别在【基础档案】|【客户分类】和【供应商分类】中进行设置。
注意：
●如果在建立账套时并未选择对客户及供应商分类，则此时就不能进行客户及
供应商分类的设置。
如果仍要进行分类，则应以账套主管的身份注册登录“系
统管理”，在【账套】|【修改】功能中重新选中对客户及供应商进行分类。
５．设置客户档案
设置客户档案应在【基础档案】|【客户档案】中进行。
注意：
●客户档案必须在最末级客户分类下增加。
●录入各项后，如不单击【保存】按钮，即表示放弃此次增加。
●如果在录入客户及供应商档案时发现其所属的分类不正确，则可以在删除被选
中的分类后再重新单击参照按钮选择正确的分类。
●如果企业并不需要对客户及供应商进行分类，则可以在建立账套时就选择不对
客户及供应商进行分类，这样就可以在基础档案设置时不进行分类而直接设置档
案。
６．设置供应商档案
设置供应商档案应在【基础档案】|【供应商档案】中进行。
注意：
●设置客户及供应商档案的目的是在对往来单位进行明细核算和管理时进行
登记具体的客户及供应商。
●如果不启用应收及应付款管理系统，则可以在总账系统中使用辅助核算功
能对往来单位进行核算和管理。
●如果启用应收及应付款系统，则客户及供应商中的税号、开户行等信息则会直
接显示在相应的单据上。