人社局单位财务管理制度
人社专项资金财务管理制度
#### 第一章总则第一条为规范和加强我单位专项资金的管理和使用，提高资金使用效益，根据国家有关法律法规和财务管理制度，结合我单位实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于我单位所有涉及人社专项资金的预算编制、执行、监督和评价等工作。
第三条专项资金的管理和使用必须遵循以下原则：1. 专款专用原则；2. 预算管理原则；3. 审计监督原则；4. 效益优先原则。
#### 第二章预算编制第四条专项资金预算的编制应按照国家财政预算编制要求，结合我单位年度工作计划，科学合理地编制。
第五条预算编制应包括以下内容：1. 项目名称、目标、内容；2. 预算金额、资金来源；3. 预算执行期限；4. 预算执行方式；5. 预算执行部门及负责人。
第六条专项资金预算编制完成后，需经单位负责人审批，并报上级主管部门备案。
#### 第三章预算执行第七条专项资金按照预算执行，任何单位和个人不得擅自改变预算用途或扩大支出范围。
第八条专项资金支出应严格按照预算执行，不得超预算、超范围使用。
第九条专项资金支出应按照规定的程序和标准执行，确保资金使用合法合规。
第十条专项资金支出需提供相应的原始凭证，包括但不限于合同、发票、收据等。
#### 第四章监督与评价第十一条建立专项资金监督机制，定期对专项资金的使用情况进行监督检查。
第十二条专项资金使用单位应定期向主管部门报告资金使用情况，接受审计和监督。
第十三条对专项资金的使用情况进行绩效评价，评价结果作为改进工作的依据。
第十四条对专项资金管理不善、违规使用或造成资金损失的单位和个人，依法依规追究责任。
#### 第五章附则第十五条本制度由我单位财务部门负责解释。
第十六条本制度自发布之日起施行。
#### 第六章特别规定第十七条对于涉及重大民生、社会保障等领域的专项资金，应建立特别管理制度，确保资金安全、高效、透明。
第十八条专项资金的管理和使用过程中，如遇特殊情况或政策调整，应及时修订本制度或制定相关补充规定。
人社局财务报销管理制度
***市人社局财务报销管理制度为了加强我局各项资金管理，规范资金使用和报销工作流程,特制定本项财务报销管理制度。
一、报销费用说明第一条日常办公支出费用范围是指为保障办公运行所发生的办公费用，其中包含：水费、电费、取暖费、邮电费、办公费、印刷费、劳务费、咨询费、业务委托费、手续费、伙食补助费、办公设备购置费等费用。
第二条维修费是指为延长固定资产寿命，保障固定资产处于最佳使用状态，对固定资产的日常维护及其受损的部分进行维修维护所产生的费用。
维修范围为：办公电脑、电视、空调、打印机、复印机、投影设备、音响功放设备、电子屏幕、网络连接设备、办公家具、门锁、水电及供暖管道、楼体、外墙、大理石铺装地面等。
第三条差旅费是指因参加培训、会议或单位工作需要等原因，离开尚志市内而产生的交通费、住宿费、伙食费补助、市内交通补助等费用。
第四条培训费是指按照培训工作计划开展的培训工作产生的讲课费、场地费、租车费、伙食费、教学用品费、书费、印刷费等培训费用。
第五条其他交通费是指行政人员车补，以及因工作外出使用政府公车所产生的公车使用费。
第六条其他费用是指除本单位工作外，为完成市委、市政府及上级有关部门交代的工作任务或因国家社会特殊需要而产生的其他费用，如开展防疫工作必备的卫生用品等支出。
二、报销票据要求第七条凡报销差旅费用均需详细填写《尚志市人社局公出差旅费报销单》和《尚志市人社局机关事业单位公务出差审批单》,费用报销单应有经手人、分管局长、常务局长、出纳、会计的本人签字，经手人需注明费用用途和大小写金额并签字。
第八条报销发票必须是正规税务发票，发票内容填写真实完整，购买方、销售方信息填写完整正确，发票专用章印迹清晰，收款人、复核、开票人填写完整无误。
报销发票不得撕毁、搓揉，以免看不清发票内容，无法核定。
第九条费用报销单或差旅费报销单上附报销发票、明细单等其他佐证材料（具体佐证材料详见附件1）,由经手人负责粘贴完整。
三、报销流程（应分别写明办由办公室负责采购公用品等报销流程和出差报销工作流程）第十条办公室负责采购办公用品，复印文件由办公室负责采购核实购买用品详细单。
人社专项资金财务管理制度
人社专项资金财务管理制度一、总则为规范人社专项资金的收支管理，确保专项资金安全、合理、以及准确、真实、完整，制定本制度。
本制度适用于使用人社专项资金的项目，包括拨款使用、财务管理、审计等各个环节。
人社部门、中介机构及受助单位均应遵守。
二、收入管理1.所有人社专项资金的收入应当在本级财政科目内，不得随意挪用或变相挪用。
2.人社部门应当按照规定明确预算工作的组织编制、审核、调度、监督等职责，确保资金的及时收回和安全使用。
3.各级人社部门应当对所属的受助单位进一步加强财务管理，加强资金足额性的监督和管理。
三、支出管理1.人社专项资金支出必须合法、公正、公开、规范。
2.人社专项资金支出应当与经费用途相符，并且应当严格执行国家和地方公务员工资、津贴、补贴等审批制度，严格控制经费开支。
3.人社部门及其下属单位要严格按照规定的程序和权限批准各项支出，严格按照财务制度执行支付程序。
四、财务报告管理1.人社部门及其下属单位要及时、准确地编制和报送财务报告。
2.财务报告应当真实反映人社专项资金的收支情况，不得虚构、隐瞒、篡改资料和账簿。
3.财务报告要得到审计机构的认真审计，对于财务报告中发现的问题和确实存在的问题要及时处理，总结经验，完善制度。
五、责任追究1.对于未遵守本制度的事项，造成财务损失的，应当追究相关责任人员的法律和纪律责任。
2.对于那些故意隐瞒、篡改或者虚构账目、财务信息的人员，应当严格的追究其法律责任。
六、附则1.本制度由人社部门负责解释和修订。
2.各级人社部门和下属单位应当加强对本制度的宣传和贯彻，确保制度得以严格执行。
3.本制度自公布之日起实行。
人事行政单位财务制度
人事行政单位财务制度一、总则为规范人事行政单位财务管理，加强对财务资金的监督和管理，保障财务资金的安全性和有效利用，根据国家相关法律法规和财务管理制度，制定本制度。
二、财务管理责任1. 财务管理人员应当认真履行职责，保证会计资料的真实、准确、完整，并对所管理的财务资金进行监督和管理。
2. 财务管理人员应当做到廉洁奉公，不得利用职权谋取不正当利益。
3. 财务管理人员应当不断提高自身的专业素养，及时了解财务管理相关法律法规和政策，确保财务管理工作的规范和有效。
三、财务资金管理1. 财务资金管理应严格执行国家相关法律法规和财务管理制度，做到依法用款、公开透明、规范管理。
2. 财务资金来源主要包括财政拨款、自筹资金以及其他收入等，应当按照财务预算管理要求进行使用，并严格控制预算执行，确保不超支。
3. 财务资金的使用应当根据不同的用途和项目进行分类管理，确保资金流向清晰明确，用途合法合规。
四、会计制度1. 人事行政单位应当建立健全会计制度，明确会计核算范围和内容，规范会计核算方法和程序。
2. 会计核算应当及时、准确，确保财务数据的真实性和可靠性，防止造假和违规操作。
3. 会计凭证的管理应当严格按照相关规定执行，确保凭证的真实性和完整性，以便核查和审计。
五、财务监督1. 人事行政单位应当建立健全财务监督制度，加强对财务资金的监督和管理，防止财务风险和违规操作的发生。
2. 财务监督机构应当依法行使监督职能，监督和检查财务管理工作的执行情况，发现问题及时整改处理。
3. 财务监督机构负责对财务报表的编制和审查，确保财务报表真实、准确，符合相关法律规定和会计准则。
六、财务审计1. 人事行政单位应当定期进行内部财务审计，发现问题及时整改，提出改进建议，防止财务风险和违规操作的发生。
2. 外部审计机构应当定期对人事行政单位的财务管理工作进行审计，确保财务数据真实、准确、合规，对审计结果及时整改。
七、违法违纪处罚对违反财务管理制度和规定的人员，一经查实，将按照相关法律法规和规定给予相应的处罚，情节严重的将追究法律责任。
人力资源员工财务管理制度
人力资源员工财务管理制度人力资源部门在一家企业中起着非常重要的作用，其负责管理和监督公司员工的各项事务，其中包括员工的财务管理。
为了确保财务流程的规范性和员工福利的保障，公司应该建立人力资源员工财务管理制度。
本文将介绍该制度的重要性和内容要点，以及如何实施。
一、制度的重要性人力资源员工财务管理制度的建立对于公司来说具有以下重要性：1. 确保财务流程的规范性：制度能够明确规定员工财务管理的各项流程和程序，标准化财务操作，减少错误和风险的发生。
2. 保障员工权益：制度规定了员工工资、福利、奖金等财务待遇的发放方式和标准，避免不公平待遇和违法行为的发生。
3. 加强财务监督：制度明确了财务审批和报销的权限和流程，确保财务活动的透明度和合规性，提高公司财务管理的效率和准确性。
二、制度内容要点以下为人力资源员工财务管理制度的内容要点：1. 工资福利管理：- 工资核算：明确工资核算的周期和方法，规定工资的计算基准和加减项，确保工资的准确性和公正性。
- 工资发放：规定工资的发放时间和方式，确保按时发放工资并提供相应工资单等记录。
- 福利管理：包括社保缴纳、医疗保险、住房公积金等福利管理的具体程序和标准，保障员工权益。
2. 奖金管理：- 奖金制度：明确奖金的设立、发放标准和方式，确保奖金的公正和透明。
- 绩效考核：规定绩效考核的方法和指标体系，确保奖金与员工的绩效挂钩。
3. 费用报销管理：- 报销流程：规定费用报销的申请、审批和报销流程，确保费用的合理性和准确性。
- 报销标准：明确各项费用报销的标准和限额，防止滥用和虚报。
- 报销记录：要求员工提交完整的报销单据和相应的记录，便于财务审查和监督。
三、实施步骤以下为人力资源员工财务管理制度的实施步骤：1. 制定制度：由人力资源部门负责制定制度，并征求公司高层的意见和建议。
2. 员工宣传：通过公司内部的通知、会议等形式向员工宣传制度的内容和意义，提高员工对于财务管理制度的重视度。
市人力资源和社会保障局财务管理制度
关于印发《市人力资源和社会保障局财务管理制度》的通知局属各单位、局机关各科室：现将《某市人力资源和社会保障局财务管理制度》印发给你们,请遵照执行。
二○一二年五月十日某市人力资源和社会保障局财务管理制度为了加强单位的财务管理工作,严格执行财务制度，完善财务管理，结合单位实际，统一各部门的报销程序及规定,特制定本制度。
一、财务管理原则。
严格执行中华人民共和国《会计法》及有关预算管理条例、规定。
必须贯彻“钱帐分管”的原则，会计和出纳工作分开，各负其责。
坚持一支笔审批制度,凡大额资金开支，执行预算管理,报局党委会或局长办公会批准执行。
二、财务管理要求。
正确制作记帐凭证，做到帐证、帐帐、帐物三相符，凭证单据不得涂改。
每年度必须编制年度财务用款计划和认真及时上报各项财务报表,数字准确，内容完整。
三、差旅费等开支规定。
1、因公出差，应按程序履行报批手续，在征得分管局长批准和分管财务工作的局领导审核后方可到财务办理差旅费借支手续。
差旅费报销单只能填写车票和住宿费用以及规定的出差补助费和可报销的杂费,其它费用一律不能列入（差旅费的报销标准按萍财行〔２009〕1号文件执行)。
个人或科室借款,在出差有效期返回后一周内到财务报帐结清，凡借款未还清者，不再借支。
2、外出学习、培训,应由分管局长提出意见，报局长批准。
凡举办单位带有经营获利性的学习培训活动,一律不予安排。
未经局长书面签字批准，外出学习、培训的一切费用，局财务一律不予报销。
凡是会务安排了住宿的培训或学习班，一律只报销出差补助费。
3、购物以及工作业务经费开支，需凭分管财务领导审批同意的经费开支审批单、报销凭证办理报销手续。
报销凭证必须是税务部门监制的有效发票，收款收据和白纸条不予报销;必须具有经手人、审核人、审签人签字齐全,局财务方可办理报销手续。
人力资源部财务管理制度
人力资源部财务管理制度1. 引言为了更好地管理人力资源部门的财务，规范财务管理流程，提高财务效率和准确性，制定了本财务管理制度。
2. 财务管理的目的和职责本部门的财务管理的目的是为部门的经济实体提供优质、高效、准确的财务服务，同时维护部门和公司的财务安全。
本部门财务管理的职责主要体现在以下三个方面：1.负责财务数据的收集、记录和整理；2.负责部门预算的编制、执行与决算工作；3.负责财务报表的编制、审查与公示。
3. 财务管理流程3.1 费用预算年度预算是财务管理的起点，部门管理人员应根据经验和部门的实际需要制定年度预算方案，确定收入、支出、利润以及重要的预算指标和管理目标，并向公司总经理报备。
3.2 费用支出部门管理人员根据预算方案，按照部门的正常运转和工作计划，各项支出应有明确的预算、审批和付款程序。
在发生支出时，必须严格按照公司的财务管理规范进行操作。
3.3 费用决算部门管理人员应定期对部门费用进行决算，查摆费用的不规范支出，并根据预算执行情况，评估部门的工作成效和经济效益。
决算后的财务报表应及时报送公司相关部门。
4. 财务管理的基本原则4.1 资金管理原则部门的现金管理要求资金使用和资金来源安全可靠。
部门管理人员应根据预算方案制定资金使用和管理规范，并对资金进行流程的监督和管理。
4.2 成本管理原则成本原则是指，在实施各项经济活动的过程中应当通过计算和分析成本信息，科学合理地配置部门的各项资源，控制成本的发生和增长。
4.3 审计原则财务管理要求部门财务数据的审计是财务管理的一项重要内容之一。
所谓审计，是指对部门的财务数据和财务运作过程进行调查和审核，以保障数据的准确和合法。
5. 结束语制定本部门的财务管理是为管理更好的实现预算管理、流程管理和责任管理，更好地维护公司和部门的财务安全。
我们将始终贯彻和落实本制度，为公司的稳健发展和部门的发展献出自己的一份力量。
人力资源局财务管理制度
一、总则为了加强人力资源局财务管理，确保财务工作的规范化和制度化，提高资金使用效益，保障单位财务安全，根据国家有关法律法规和财务管理制度，结合我局实际情况，特制定本制度。
二、财务管理原则1. 遵守国家法律法规，严格执行财务制度，保证财务工作的合法性、合规性。
2. 坚持收支两条线，确保资金安全，防止国有资产流失。
3. 增强财务管理意识，提高资金使用效益，合理控制成本，降低财务风险。
4. 强化财务监督，确保财务信息的真实、准确、完整。
三、财务管理组织与职责1. 人力资源局设立财务管理部门，负责全局财务管理工作。
2. 财务管理部门负责人对财务管理工作全面负责，具体职责如下：（1）贯彻执行国家财务法律法规和财务制度；（2）建立健全财务管理制度，并组织实施；（3）负责编制和执行财务预算，合理控制成本；（4）审核、审批财务收支事项，确保资金安全；（5）加强财务监督，防范财务风险；（6）负责财务报表的编制和报送。
3. 各部门负责人对本部门财务管理工作负直接责任，具体职责如下：（1）贯彻执行财务管理制度；（2）合理编制本部门财务预算，执行预算管理；（3）加强对本部门财务收支的监督，确保资金使用效益；（4）定期向财务管理部门报送财务报表。
四、财务收支管理1. 财务收支必须以国家法律法规和政策为依据，严格执行财务制度。
2. 收入管理：（1）严格执行收费政策，合理设置收费标准；（2）规范收费行为，禁止乱收费、乱摊派；（3）及时、足额上缴财政收入。
3. 支出管理：（1）严格执行预算，合理编制支出计划；（2）严格控制支出，禁止违规支出；（3）加强支出审核，确保支出合规、合理。
五、财务监督与审计1. 财务管理部门对全局财务收支进行日常监督，确保财务制度执行到位。
2. 定期开展财务审计，对财务收支情况进行全面检查，发现问题及时整改。
3. 加强内部审计，对重点领域、重点环节进行专项审计，确保财务安全。
六、附则1. 本制度自发布之日起施行。
天津市人力资源和社会保障局关于印发局系统财务管理办法的通知-津人社局发〔2017〕64号
天津市人力资源和社会保障局关于印发局系统财务管理办法的通知正文：----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------天津市人力资源和社会保障局关于印发局系统财务管理办法的通知津人社局发〔2017〕64号局机关各处室，市公务员局、市外国专家局，局属各单位：《天津市人力资源和社会保障局系统财务管理办法》已经2017年6月10日第20次局党组会讨论通过，现印发给你们，请遵照执行。
2017年6月20日天津市人力资源和社会保障局系统财务管理办法第一章总则第一条为进一步加强天津市人力资源和社会保障局系统财务管理工作，规范财务行为，严肃财经纪律，提高资金运行效率和使用效益，根据《天津市部门预算管理暂行办法》（津财预〔2006〕66号）、财政部《行政单位财务规则》、《事业单位财务规则》有关规定，结合工作实际情况，制定本办法。
第二条本办法适用于天津市人力资源和社会保障局机关及所属行政事业单位（以下简称“各单位”）。
第三条财务管理基本原则。
坚持“集中管理、依法理财、勤俭节约、真实可靠、完整统一、收支平衡”的原则。
第四条财务管理的基本任务。
建立健全财务规章制度。
科学编制部门预算，严格管理预算执行。
合理配置资金，提高资金使用效益。
节约经费开支，降低运行成本。
开展财务分析，为领导决策提供依据。
搞好部门决算，充分反映预算执行效果。
加强财务监督检查，为市人力社保局中心工作的顺利实施提供保障。
第五条财务管理范围包括部门预算和部门决算管理、收入管理、支出管理、结余管理、往来款项管理、资产管理、银行账户管理、财务报告与分析、重大财务事项管理、会计基础工作管理、财务监督检查等。
第六条天津市人力资源和社会保障局实行“集中管理、分级负责、分级核算”的财务管理体制。
人事部门财务制度
人事部门财务制度第一章：总则第一条为了规范人事部门财务管理行为，保障人事部门财务的安全和稳定，特制定本财务制度。
第二条人事部门财务制度适用于人事部门全体工作人员，所有人员必须严格遵守和执行。
第三条人事部门财务制度的制定、修改和解释权归人事部门主管负责人。
第四条人事部门财务工作应当遵循公开、公正、合法、诚实信用、负责任的原则。
第二章：财务管理组织第五条人事部门设立财务部门，负责人事部门的财务管理工作。
第六条财务部门下设财务主管和财务专员，分工负责，相互协作，共同推动人事部门财务工作的发展。
第七条财务主管具有财务管理专业背景，熟悉财务管理相关规定，有较强的组织和管理能力。
第八条财务专员具有会计专业背景，有一定的会计从业经验，能够独立完成财务管理工作。
第九条财务主管和财务专员要不定期进行财务管理培训，提高自身的综合素质和工作能力。
第十条人事部门设立财务监督委员会，负责对财务部门的财务管理工作进行监督和检查。
第十一条财务监督委员会由人事部门领导班子成员和其他相关部门人员组成，定期召开会议，研究解决财务管理中的问题。
第十二条财务监督委员会对财务部门的财务管理工作不满意的，可以提出批评和建议，要求财务部门改进工作。
第三章：财务预算管理第十三条人事部门每年制定财务预算，综合考虑人事管理工作的需要和财务实际情况，合理编制各项支出预算。
第十四条财务预算包括工资福利支出、培训费用、办公费用、差旅费用等各项支出，必须符合人事部门的实际情况。
第十五条财务部门要根据财务预算制定资金使用计划，合理安排资金使用的时间和金额，确保资金使用的合理性和效益性。
第十六条财务部门要加强对财务预算执行情况的监督和检查，定期进行经费审计，查找问题并及时纠正。
第四章：财务收支管理第十七条人事部门的财务收支必须符合相关的法律法规和财务制度，严格按照程序和规定执行。
第十八条人事部门的财务收入包括国家拨款、社会捐赠、工作收入等，必须及时入账，折旧计提，确保财务收入的真实性和完整性。
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人社局单位财务管理制度
1. 经费管理
1.1 经费预算
1.按年度编制经费预算，并报人社局审批；
2.预算应当细化到项目和科目级别；
3.预算应当与单位工作计划和任务相适应，预算各项内容应当真实、客观、合理。
1.2 经费结算
1.每季度结算一次经费，审核单位各项经费收支情况；
2.各级财务、会计人员和领导干部需对经费结算进行审查；
3.若发现经费使用不当、浪费、挥霍等情况，应当及时追究责任。
1.3 经费使用
1.经费使用应当严格按照预算编制和管理要求；
2.经费使用应当遵守财务规定，不得超预算、冒领、挪用等行为；
3.经费使用要求真、合法、有效，不得用于个人消费、旅游、购物等非公务支出。
2. 资产管理
2.1 固定资产管理
1.统一编制固定资产管理台账，记录资产名称、数量、规格、型号、存放地点等信息；
2.财务人员对固定资产进行核实、估价、调整；
3.资产出售或报废需经过审批才能执行。
2.2 存货管理
1.统一编制存货管理台账，记录存货名称、数量、规格、购进时间、存放位置等信息；
2.定期进行盘存、清点，确保存货的真实性和准确性；
3.存货的采购应当实行公开招标或竞争性谈判等采购方式，确保采购的公正、透明。
3. 结算管理
3.1 费用支付
1.费用支付应当按照财务管理制度和预算编制要求进行；
2.费用支付单据应当真实、准确，相关人员应当认真审核；
3.费用支付应当遵守财务纪律，不得存在虚开票据、骗取费用、违规占
取等情况。
3.2 费用核销
1.费用报销单据应当如实填写，不得乱填、盖章、涂改；
2.财务人员应当认真核查费用报销单据，审查费用真实性和合法性；
3.发现费用报销违规行为，应当及时处理和追究责任。
4. 税务管理
1.所得税、增值税、印花税等各项税务应当严格按照国家有关法律、法
规执行；
2.财务人员应当认真了解、学习国家税收政策，做好纳税申报及缴纳工
作；
3.发现违规行为，应当及时整改并接受国家税务部门审查。
5. 财务监督
1.财务监督人员应当对单位各项财务工作进行监督和检查；
2.发现问题应当及时通报、处理、追究责任；
3.对违规行为和财务管理漏洞应进行改正和整改。
以上就是本单位的财务管理制度，为确保单位财务工作的规范、透明和有效性，员工在日常工作中应当认真遵守和执行。