实验4 销售与应收管理
用友erp,u8实验报告
用友erp,u8实验报告xxxxxxxxxxxxxxxxxx实验报告册学期： xx年——xx年上学期课程名称：会计信息系统班级：学号： xxxxxxxxxxxxxxxxx姓名： xxxxxxxxxxxxxxxxx 年 12 月 16 日实验报告正文用友ERP供应链管理系统实验报告ERP（企业资源计划）系统是当今世界企业经营与管理技术进步的代表。
对企业来说，应用ERP的价值就在于通过系统的计划和控制等功能，结合企业的流程优化，有效地配置各种资源，以加快对市场的响应，减低成本，提高效率和效益，从而提升企业的竞争力，实现企业快速发展。
《新编用友ERP供应链管理系统实验教程》以突出实战为主导思想，以一个企业单位的经济业务为原型，以xx年新会计准则为基础，重点介绍了信息环境下各项业务的处理流程。
本实验教程主要学习如何操作用友ERP-u8.72软件，用友ERP-u8.72不仅涵盖了财务、人力资源、协同办公、供应链、CRM、生产制造、分销零售、绩效管理、成本管理、质量管理等十余个应领域，还首次用集中交付了机械、电子、服装、汽配、流程、化工、制药、食品、流通、服务、非金属矿制品等数十个细分行业完整解决方案，蕴涵了丰富的中国先进管理模式、充分体现各行业最佳业务实践、能完全满足行业的深层次管理需求，它可伴随企业的高速成长、随需扩展，是有效支持中国企业国际化战略的经营管理平台。
本实验教程共分6章。
第1章介绍了用友ERP-U8．72管理软件的使用基础、系统管理和基础设置，第2章至第6章分别介绍了ERP供应链管理系统中最基础和最重要的采购管理、销售管理、库存管理、存货核算和期末处理等几个子系统的基本功能，并以实验的方式介绍了以上模块的使用方法。
本实验报告主要针对销售管理这一部分进行项目流程、操作步骤的介绍以及项目成果的展示，重点介绍了普通销售业务和销售退货业务等业务流程，分析了实验过程中出现的问题和解决方案，并对实验项目的完成情况及效果做了综合评价。
企业管理采购与付款销售与收款内部控制制度
Word版,可自由编辑采购与付款、销售与收款内部控制制度第一章总则第一条为规范公司的采购与付款、销售与收款业务,加强内部管理,防范经营风险,依据中华人民共和国会计法、内部会计控制基本规范等相关法律法规,制定本公司采购与付款、销售与收款内部控制制度;第二条除非特别说明,本制度所称内部控制制度是指采购与付款、销售与收款内部控制制度;第三条建立公司内部控制制度应达到以下基本目标：一建立健全相关的内部控制组织结构,形成科学的决策机制、执行机制和监督机制,确保经营管理目标的实现；二建立行之有效的风险控制系统,强化风险管理,确保各项业务活动的健康运行；三堵塞漏洞、消除隐患,防止并及时发现和纠正各种欺诈、舞弊行为,保护财产的安全完整；四确保国家有关法律法规和公司内部规章制度的贯彻执行;第四条公司内部控制坚持如下原则：一关键点控制原则：针对业务处理过程中的关键控制点,将内部控制落实到决策、执行、监督、反馈等各个环节；二符合国家有关法律法规和本公司的实际情况,全体员工必须遵照执行,任何部门和个人都不得拥有超越内部控制的权力；三保证公司内部机构、岗位及其职责权限的合理设置和分工,坚持不相容职务相互分离,确保不同机构和岗位之间权责分明、相互制约、相互监督；四成本效益原则：公司在设置各个控制点时应合理考虑所得到的收益应大于控制成本的基本要求,如果无法确认控制点所带来的收益,则应考虑满足既定控制前提下,使控制成本最小;第二章采购与付款内部控制制度第五条公司采购与付款业务程序主要包括请购、签订采购合同、验收和会计处理等环节附图一;公司生产用物资采购,在需要时,对此流程进行修改,然后执行;第六条公司各科研项目小组必须按照公司资金管理制度的有关规定,在月初合理预计本月的设备和物资采购量,财务部据之编制月度资金预算;第七条公司所有固定资产和科研项目小组所须实验用试剂、物料实行零库存管理,在需要时,提出请购申请交采购部采购;一科研项目小组需要采购设备或物资时,由使用人员填写请购单一式两联;二职能部门需要采购设备时,由使用人填写申请单一式两联;三科研项目小组请购单应交负责人签字,职能部门请购单应交部门经理签字,如果请购内容超出了月度资金预算,科研项目小组请购单须报中心主任签字、职能部门请购单应交执行总裁签字;四经签字批准后的请购单一份请购人员留底,一份交物资采购部;第八条公司职能部门和科研项目小组所须日用办公物品,由公司办公室统一保管,保管人员应该建立实物领用登记簿;每月初,办公室根据各科研项目小组和各职能部门的办公物品使用申请,合理确定本月办公物品采购量并报财务部;第九条办公室办公物品管理员应该制定每种办公物品库存的控制上下限,执行限额管理;一原则上,控制下限不超过公司一周的使用量,控制上限不高于公司一月的使用量;二当办公物品库存不足控制下限时,填写请购单,请购数量等于控制上限减去实际库存量;三请购单一式两联,需经办公室主任签字,如果采购内容超出了月度资金预算,须报执行总裁批准;四经签字批准后的请购单一份请购人员留底,一份交物资采购部;第十条采购部在接到相关部门或人员的请购单后,应该编制采购单一式两联,详细列明采购物的价格、数量、规格、供应商等资料,区别情况处理;一如果采购金额不超过1000元,采购部直接采购;二如果采购金额超过1000元,但不足10000元,采购部应填写采购单并送财务部审批签字;1．财务部应该不断积累公司所用设备和办公物品的相关价格资料,用以判断采购部所报价格的合理性;2．财务部认为价格合理的,予以签字盖章,将一联采购单留底,用以和验收单核对;3．财务部认为价格不合理的,注明详细情况,并将采购单返回采购部,要求其重新编制;4．采购部取得财务部签字确认的采购单后,执行对外采购;三如果采购金额超过10000元,采购部应该填写采购单,并牵头进行采购合同的谈判与签定;1．采购合同的谈判应该由至少两个部门参加,除采购部外,物品使用部门和财务部都可以参与合同的谈判,大额采购应由三个部门同时参与谈判;2．大型设备的采购应该坚持技术谈判和商务谈判分离的原则,由使用部门牵头进行技术谈判,采购部门牵头进行商务谈判,谈判结果报公司总裁办公会决策;3．小额采购合同财务不能参与谈判的,在合同签字之前,必须报财务部会签同意;4．采购部根据签定的合同,要求供应商按时、按质、按量提供采购物品;四对于公司需求量大、日常不断消耗的物品,采购部应该与至少两家供应商签定年度采购框架协议,以降低价格、标准供应;第十一条采购物资到货后,由请购人员现场验收,验收单一式三联,经验收人员、采购人员签字后,一联由采购人员保管、一联由请购人员保管、一联连同发票一起交财务部报帐;第十二条财务部接到验收单和发票后,与采购单或采购合同核对,核对不一致的,由采购人员说明情况并报财务总监批准,方可入帐;第十三条如果验收时出现数量或品质与采购但或采购合同不符,采购部应填写退货通知单一式三联,一联由采购部留存,附于采购、验收单后归档；一联送财务部门；一联通知供应厂商退货;第十四条公司与采购有关的付款遵照资金管理制度的有关规定执行;第十五条公司在采购与付款业务程序中,应保证以下职务的相互分离：1．采购人员不能同时负责采购物资的验收保管;2．采购人员、保管人员、使用人员不负责账务的记录;3．采购人员与负责付款审批的人员分离;4．审核付款人员与付款人员分离;第三章销售与收款内部控制制度第十六条销售与收款业务程序内部控制制度包括销售部门、财务部门、保管部门及其它销售与收款业务的参与人附图二;第十七条销售与收款业务程序的主要环节包括报价、信用调查、接受订单、核准付款条件、填制销货通知、发出商品、开具发票、核准销售折扣、核定销售折让或退货条件并办理退款或接受退货、收取货款以及各环节的账务处理等;第十八条在销售与收款业务程序应保证以下职务的相互分离：一接受客户订单的人不能同时负责核准付款条件和客户信用调查工作;二填制销货通知的人不能同时负责发出商品工作;三开具发票的人不能同时负责发票的审核工作;四办理各项业务的人员不能同时负责该项业务的审核批准工作;五记录应收账款的人员不能同时负责货款的收取和退款工作;六会计人员不能同时负责销售业务各环节的工作;第十九条公司销售部门应该制定恰当的销售政策,明确定价原则、信用标准和条件、收款方式以及涉及销售业务的机构和人员的职责权限等相关内容,强化对商品发出和账款回收的管理,避免或减少坏账损失;第二十条公司销售人员应该关注市场情况及公司的销售情况,按基本报价表,在公司授予的一定权限内,结合客户的需求及竞争者的报价情况,向客户报价;一如报价超出其权限范围,需按公司规定权限逐级上报;二销售人员接到顾客询价,需在客户要求的时间内及时报价,不准借故拖延;第二十一条为了确保客户的信用状况,销售人员在接受订货以前,应对客户的信用状况进行调查;一销售人员应该通过公司各种渠道,搜集诸如客户名称、负责人、资产状况；重要管理人员及其背景资料；创建时间及经过情形；业务内容及损益状况；设备内容、员工人数及生产能量；金融单位往来情况；销售对象及推销能力；在同行的地位及评语等资料;二销售人员将上述资料报客户管理人员,客户管理人员根据销售人员的资料及现有资料库,对客户进行信用评估,结果与报价情况一起报公司执行总裁、中心主任和财务总监;第二十二条公司执行总裁、中心主任和财务总监根据销售人员和信用评估人员上报的资料决定是否批准销售;第二十三条批准后,公司法人代表或销售人员经授权与客户签定销售合同,销售合同一式两份,销售部门和客户各一份,财务部应该复印留底,以备核查和催收款项;一合同签订后,若因条件变更而需要更改,应及时办理更改,其变更程序同签订程序;二销售人员应及时查对合同的履行情况,若发现顾客违约或其他异常,立即呈报上级,采取适当对策;第二十四条销售部门根据销货合同规定的时限,填制发货通知单;发货通知单通常一式四联,一联销售部门留存,一联连同销货合同送财务部门作为开具发票的依据,一联送仓库部门作为发货的依据,一联交客户;第二十五条仓库部门接到发货通知单后,应严格按照发货通知单所载货物名称、数量组织发货;第二十六条销售部门将发货通知单、销售合同及客户回款记录中的相关内容核对正确无误后,填制“开具发票申请单”交财务部门,财务部门复核销售合同、发货单后,开具销货发票;第二十七条如顾客验收货物后,因货品质量或其他原因提出退货,销售人员应协同销售部门经理对原因进行详细调查,如确属正当理由,应及时出具审查报告以及客户的退货理由书,待子公司经理审查批准后,接受客户的退货;同时,收回销货发票并待货物验收入库后,及时进行账务处理;对货物的质量问题由生产部门加以解决;第二十八条销售人员与财务部门均应随时注意货款的收回事宜;财务部门应根据发货通知单、销售合同、销货发票等及时登记销售收入;一财务部门要按照客户及产品明细按月编制应收账款明细表,一份送销售部门、一份自存,并按时清查应收款项,以求货款的安全收回;二销售部门编制“销售统计表”,包括合同内容,发货情况、预付款、到货款、初验款、终验款、质保金的应收和实收情况,根据销售款的应收和实收情况,及时向客户催款;三收到客户的货款时,由财务部门填制“回款传达通知单”给销售部门,经销售部门确定收款的合同归属后,会计制作收款凭证,进行收款结算,销售部门在销售统计表上注明合同实收款项;销售部门与财务部门主管会计每月核对“销售统计表”和“应收账款明细表”,如有差异,及时查清;第四章附则第二十九条本制度由公司财务部拟定,报总裁办公会批准后执行,解释、修改权归总裁办公会;第三十条本制度自2002年3月1日起执行;。
财务业务一体化实训
《财务业务一体化》实验资料实验一系统管理和基础设置实验目的1．掌握用友ERP-U8管理软件中系统管理和基础设置的相关内容。
2．理解系统管理在整个系统中的作用及基础设置的重要性。
实验内容1．增加操作员；2．建立帐套；3．进行财务分工；4．输入基础信息；5．备份帐套数据；6．修改账套参数。
实验准备1．已正确安装用友ERP-U8管理软件。
2．在控制面板“区域和语言设置”中设置系统日期格式为“yyyy-mm-dd”。
实验资料1．建立新帐套(1)账套信息帐套号：学号最后三位“101”）；账套名称：成都阳光信息技术股份有限公司；采用默认账套路径；启用会计期：2012年4月；会计期间：默认。
(2)单位信息单位名称：成都阳光信息技术有限公司；单位简称：阳光公司；单位地址：成都市金牛区信息路999号；法人代表：肖剑；邮政编码：610039；联系电话及传真：；税号：110108*********。
(3)核算类型该企业的记账本位币：人民币(RMB)；企业类型：工业；行业性质：2007新会计制度；帐套主管：你本人名字；选中“按行业性质预置科目”复选框。
(4)基础信息该企业有外币核算，进行经济业务处理时，需要对存货、客户、供应商进行分类。
(5)分类编码方案该企业的分类编码方案如下：科目编码级次：4222；客户和供应商分类编码级次：223；收发类别编码级次：12；部门编码级次：122；结算方式编码级次：12；区分类编码级次：223；存货分类编码：122，其余默认。
(6)数据精度该企业对存货数量、单价小数位定为2。
(7)系统启用启用总账系统，启用时间为2012-04-01。
2．财务分工(功能级权限设置，还有数据级、金额级)(1)01本人名字角色：帐套主管。
所在部门：财务部。
负责财务业务一体化管理系统运行环境的建立，以及各项初始设置工作；负责管理软件的日常运行管理工作，监督并保证系统的有效、安全、正常运行；负责总账管理系统的凭证审核、记账、账簿查询、月末结账工作；负责报表管理及其财务分析工作。
服务营销第5版-习题精选全文完整版
可编辑修改精选全文完整版服务营销第5版练习题第1章服务与服务营销一、单选题1. 服务的生产与出售同其他产品既可相互独立,亦可联系在一起，在需要借助有形产品协助生产服务时,不会涉及有形产品（）转移的问题。
A.地理位置B.所有权C.使用价值D.价值2. 企业为了创建自己长期的竞争优势可以充分借助服务的（）。
A.无形性B.易变性C.差异化D.时间性3.是服务的最基本特征是（）,其他特征都是从这一特征派生出来的。
A.时间性B.易变性C.相连性D.无形性4. 顾客只有加入到服务的生产过程中才能最终消费到服务。
一个最简单的例子是，病人必须向医生讲明病情，接受医生的检查，医生才能作出诊断，对症下药。
服务的这一特性可称为服务的（）。
A.无形性B.相连性C.易变性D.时间性5.在现代服务业这个广阔的领域中,（）不仅事关国家安全和人民生活,而且已成为各国参与未来全球竞争的重要武器。
A.零售业B. 修理业C.信息服务业D.金融服务业二、多选题1. 进入新时代，我国服务业发展呈现出如下主要趋势（）。
A.以人为本,优化供给B.市场导向,品牌引领C.创新驱动,跨界融合D.深化改革,扩大开放E.目标明确,前景可期2.在未来一段时期内，我国促进服务业发展的主要举措有（）。
A. 推动服务创新B.深化产业融合C. 拓展服务消费D. 建设服务标准E. 加强服务定位3. 所谓服务经济,是指在农业经济、工业经济以后生成的以人力资本为基本生产要素形成的（）。
A. 经济结构B.发展格局C. 社会形态D.发展理念E. 增长方式4. 服务营销与产品营销相比,具有如下特点（）。
A.质量容易控制B. 营销供给物不同C.需求缺乏弹性D. 顾客参与生产E. 服务无法储存5.互联网时代的服务营销具备了如下新优势、新特点，那就是服务（）。
A.有形化B.信息化C.在线化D.高端化E.柔性化三、判断题1. 服务是指不可感知却可被区分界定并用于满足人类美好生活需要的活动，在需要借助有形产品协助生产服务时,会涉及到有形产品所有权转移的问题。
用友综合实训实验报告
用友综合实训实验报告用友综合实验报告序号：云南师范大学商学院实验报告册学期：2012-2013学年上学期课程名称：REP—用友模拟实验实验名称：班级：学号：姓名：2012 年12 月20 日篇二：用友ERP-U8实验报告? 实验目的21世纪后，随着信息技术的飞速发展和市场竞争的日趋激烈，企业面临着更多挑战，应变速度成为企业生存和发展最关键的竞争性要素，信息化浪潮席卷全球，ERP成为企业管理信息化中的主流。
因此，无论将来在企业中从事何种职业，ERP相关知识都将会是我们所需要学习的必备知识之一。
本次实验通过4周的时间，目的旨在学习ERP软件——用友-U8，了解企业管理信息系统的总体功能结构，掌握软件的操作方法，掌握企业在日常业务中对于销售业务、采购业务、库存管理、存货核算、产供销一体、往来款管理等操作，为日后在企业工作中使用ERP管理奠定基础。
? 实验内容本次实习所学习的用友ERP-U8教材中的内容有系统应用基础、销售业务、采购业务、库存管理、存货核算、产销一体业务、往来款管理以及总账系统，细致地学习了用友软件中各个管理系统的操作。
系统应用基础首先通过启动系统管理，增设三位操作员并建立基础信息及权限。
随后对各系统进行启用，启用“总账”、“应收款管理”、“应付款管理”、“采购管理”、“销售管理”、“库存管理”、“存货核算”等模块。
接着定义各项基础档案，通过企业门户中的基础信息及往来单位信息。
定义结算方式、本企业开户银行、仓库档案、收发类别、采购类型、销售类型和单据设置等。
再然后设置基础科目，根据存货大类分别设置存货科目，根据收发类别确定各存货的对方科目。
最后进行期初余额的整理录入，包括期初货到票未到数的录入，期初发货单的录入，同时进入存货核算系统，录入各仓库期初余额，进入库存管理系统，录入各仓库期初库存。
最后，与存货系统进行对账。
销售业务对于一般销售业务，包括录入销售报价单并生成销售订单，销售发货单，销售发票。
仓库管理系统实验报告
人员管理
1
员工招聘
根据部门需求,制定合理的人员招聘计划,通过面试等多种方式
选拔优秀人才加入公司。
2
培训体系
建立完善的培训体系,组织各类专业技能培训和管理技能培训,
提升员工综合素质。
3
绩效考核
定期进行员工绩效考核,结合工作表现和发展潜力,合理调整员
工职位和薪酬待遇。
数据分析
报表生成
系统可自动生成各种报表,展现关 键库存指标、销售趋势等数据,便 于管理层分析决策。
销售管理
销售计划
1
制定销售目标和策略
销售预测 2
准确预测未来销售量
订单处理 3
高效处理客户订单
销售分析 4
持续分析销售数据
销售绩效考核 5
评估销售人员绩效
销售管理是仓库管理系统的核心模块之一。从制定销售计划、预测销售量、高效处理客户订单，到分析销售数据、考核销售人员绩效，这个模块涵盖了销售全流程的管理。通 过销售管理的优化，能够有效提升仓库的整体运营效率。
系统升级
密切关注技术发展,定期升级软硬件,保 持系统的先进性。
安全维护
实施多层次的安全防护措施,确保系统 和数据的安全性。
用户培训
面对面培训
通过在培训室中进行面对面的交流与互动, 让用户更好地理解和掌握系统的各项功能 。
在线培训
提供详细的在线培训视频和文档资料,使用 户能随时复习和学习系统的使用方法。
未来展望
将继续优化系统,增加更多智能化功能,致力于提升仓库管理效率,为 客户提供更优质的服务。
主要功能模块
仓储管理
该模块提供库存查询、商品盘 点、报损报溢等功能,有效管理 仓库库存。
采购管理
有关管理类实习报告四篇
有关管理类实习报告四篇管理类实习报告篇1一、会计、财务管理专业实习的基本情况：1、手工做账会计实习：手工做账会计实习，是我们模拟一个真实的企业(____股份有限公司)，按照公司的经营过程、根据不同业务的发生、依据原始凭证逐笔完成该公司一个月的会计业务工作以及后续的结账、对账和财务报表工作。
2、手工财务管理实习：手工财务管理实习，是我们根据一个企业(____股份有限公司)的历史报表数据以及一些以往的经验数据，对该公司的报表进行分析比较以及财务分析、销售预测、筹资还款分析、投资可行性分析和最佳订货批量的预定等工作。
3、用友u8会计电算化实习：用友u8会计电算化实习，是按照手工做账会计实习的整个业务过程，从新建帐套开始，经过初始化、期初操作、填写业务凭证、科目汇总、签字、记账到最后的对账结账、出报表。
与手工相对进行比较。
4、财务管理计算机实习：财务管理计算机实习，是运用计算机操作，以excel软件为处理平台，实验内容与手工财务管理实习相同。
以初始数据为基础，对表格进行编辑公式、表间取数、直接拖动获取公式定义等操作，从而最终完成最后的分析过程。
二、会计、财务管理专业实习的过程及内容：1、手工做账会计实习：手工做账会计实习是建立在我们对会计专业知识充分学习和认识后的实践工作。
该实习历时三周时间，分为以下几个步骤：①订立账簿：按照公司实际业务的需要，选择合适的帐页，把需要涉及到的会计科目加盖会计科目印章(一级科目)，填写会计科目的明细(二级及二级以下科目)。
最后把需要的帐页装订好，即用绳系牢。
其中共有四个账本，包括：总分类账、存货及固定资产明细账、成本费用帐、三栏账。
②录入期初余额：根据实习资料的数据，将该企业__年各科目的期末余额填列到相应的总账或明细账中，摘要栏加盖“上年结转”印章。
③日常业务处理：根据实验资料所给的原始凭证，填写记账凭证。
填写时要注意业务发生的日期，附件张数。
另外还要注意每笔业务需要的凭证张数，需要一张以上凭证填列时，需在凭证编号后再加上一个分数(第__张凭证/共#张凭证)。
2019年用友u8实习心得_实习心得体会_
2019年用友u8实习心得20xx年在用友u8实习期间，我们学习用友U8的操作，就是为了了解和掌握整个会计工作是如何应用计算机软件进行管理，帮助我们更好地了解企业账务的整个流程的心得。
下面是小编为大家收集整理的20xx年用友u8实习心得，欢迎大家阅读。
20xx年用友u8实习心得篇1俗话说：“ 要想为事业多添一把火，自己就得多添一捆材” 。
我对ERP 起初的认识，刚开始对它的含义在脑海中第一反映就是会计电算化，以这样的认识听了第一节课后才知道，其实ERP 标准的定义来自于其英文原意，即企业资源规划(Enterprise Resource Planning) 。
它是一个对企业资源进行有效共享与利用的系统。
从本质上讲，ERP 是一套信息系统，是一种工具。
ERP 在系统设计中可集成某些管理思想与内容，可帮助企业提升管理水平。
但是，ERP 本身不是管理，它不可以取代管理，企业的管理问题只能由管理者自己去解决。
ERP 只是管理者解决企业管理问题的一种工具。
也许对我们很多人来说，ERP 就像是最熟悉的陌生人，常常把他理解成“ 会计电算化” 。
1 .系统管理和基础设置这是最基础的第一步，让我们熟悉用户、账套、权限、基础档案等的设置和管理的基本流程2.总账系统。
学习了设置系统参数、增加、修改会计科目、设置项目档案、输入期初余额、设置凭证类别、填制凭证，审核凭证等。
3 .. 工资管理系统这一章需要了解和熟悉的有建立工资账套、基础设置、设置计算公式、月末处理等。
刚开始时由于对该软件的不熟悉，在财务会计里面找不到工资管理，还认为是软件的问题或书错了，后面才知道是自己的操作问题，需要启动工资管理系统。
有先前几章的操练，这章除了启动工资管理外，基本没什么难度。
4 .固定资产系统固定资产看似简单，其实还是有点难度的。
有了工资管理的教训，现在就不会盲目勒到处找了。
首先先启动固定资产系统。
这一章主要了解固定资产卡片的录入及修改、增加或减少固定资产、计提折旧、批量制单等操作。
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实验4销售与应收管理实验
一、实验目的
1 .
了解企业销售与应收的基本流程；
2 .理解ERP
系统中销售管理与应收管理之间的信息流程及单据特征；
3 .
初步了解主要的基础数据含义及其设置方法；
4
.掌握销货单录入、结账单录入、收款单录入的基本方法。
二、实验要求
本实验包括两个部分：
1
.录入销货单
根据销货信息，完成销货单的录入，并审核销货单。
2 .
录入结账单与收款单
根据销货单信息，完成结账单和收款单的录入和审核。
三、实验内容与步骤
实S⅛内容：
本次实验根据客户订单发货销售，并完成销货单录入。销售完成后财务人员完成应收款 的
处理，完成结账单和收款单的录入。
实9ft步骤：
第一部分录入销货单
按以下顺序进行操作：
(D
在“销售管理子系统”中单击“录入销货单”模块，进入“录入销货单”界面。
(2)单击“新增”按钮0,选择“销货单别”：XH；选择“客户编号”：ZS
。
(
3)
单击“复制”按钮也，在弹出对话框中单击来源单别右边的图标曰，然后选择单 号为
001
的订单，单击“确定”，销货单的单身信息将由订单信息自动写入。
(4)
单击“保存”按钮完成销货单录入，关闭“录入销货单”界面，完成。
第二部分录入结账单与收款单
第1步：录入结账单并查询。按以下顺序进行操作:
(
1)
从系统主界面选择“财务管理” T “应收管理子系统”，进入“应收管理子系统” 界
面，单击“应收账款管理”模块，进入“自动生成销售发票”界面。
(2) “基本选项”页签中：选择“客户编号”：ZS；
“选择销/退货" ：1.销货；“选择
来 源单别”：销货单；“选择来源单号”：001; “输入销售发票单别”：XSFP； ”输入结账日
期”:
2014-12-260
(3)
单击“直接处理”按钮以直接处理相到“销售发票”；单击“取消”按钮关闭该界 面.
(4)
在“应收管理子系统”中，单击“录入销售发票”模块，进入“录入销售发票” 界面，
单击“查询”按钮0,对所有信息进行查询
第2步：录入收款单，并查询收款单。按以下顺序进行操作：
(1)首先改变系统登录时点为：2014-12-27o
(
2)
在“应收管理子系统”中，单击“录入收款单”模块，进入“录入收款单”界面。
(3)单击“新增”按钮口，选择“收款单别”：SK； “客户编号”：ZSo
(4)单头信息中，原币实收金额输入“60000”
，
单身信息中，款项类别选择“销售发 票”,来
源单别选择“XSFP”，来源单号选择“001”即可，系统会自动带出相关信息。然后 单击“保存”按
钮，完成第一张付款单的录入
(
5)
单击“保存"按钮“，完成收款单的录入。然后关闭“录入收款单”界面
(6)
在“录入收款单”界面，单击“查询”按钮0,对所有信息进行查询。
第1步：查询并审核LRP工单。按以下顺序操作：
(1)查询LRP工单。登录系统，从系统主界面(如图87
所示)左边树状结构处，选择“生 产管理，，
T ”工单/委外子系统”，进入“工单/委外子系统”界面，单击“录入工单”模块， 进入“录
入工单”界面。单击“查询”按钮以,显示出先前发放的LRP工单。
(2)审核LRP
工单。确认该工单的信息后，单击“审核”按钮等，显示标志幽(已审核 标志)，完
成审核工作，最后关闭该界面
第2步：生成并查询工单工艺。按以下顺序操作：
界面，单击“从产品工艺自动生成工单工艺”模块，进入“从产品工艺自动生成工单工艺” 界
面。
(2) “基本选项”里操作有：单击“输入工厂”右边的图标SD,在打开的窗口内选择：BGJJGC
；
“选择工单单号”：起和止均是001。
(3)单击“直接处理”按钮0亶接处理；完成“生成工单工艺”。最后单击“取消”按钮上里L,
关闭该界面。
(4)
在“工艺管理子系统”中，单击“录入工单工艺”模块，进入“录入工单工艺”界面， 单击
“查询”按钮®,可查询和更改各工艺路线的日期与数量等相关信息
第二部分录入投产单及领料单
第1步：录入投产单。按以下顺序操作：
(1)
在“工艺管理子系统”中，单击“录入投产单”模块，进入“录入投产单”界面。
(2)单击“新增”按钮O,选择“投产单别”：TC；选择“工厂编号”：BGJJGC；
选择 “移
出类别” ：3：仓库；选择“仓库”：丫CLC；选择“移入类别”：1 :工作中心；选择“移 入
地”：
BGYJGZXO
(3)选择单身信息，单击“序号”，“选择工单单别”：GD；
“工单单号”：001,单身信
息由工单信息自动写入，然后单击“保存”按钮并关闭“录入投产单”界面
第2步：从投产单自动生成领料单，并查询领料单。按以下顺序进行操作：
(
D
在“工艺管理子系统”中，单击“从投产单自动生成领料单”模块，进入“从投 产单
自动生成领料单”界面。
(2)选择“移入类别”：工作中心；单击“选择投产单号”右边的图标，选择单号为: 001
的
投产单;“选择工艺”：001打磨；“选择领料单单别”：LL； “选择工厂"：BGJJGCO
(3)
单击“直接处理" a接处皿处理完成后，关闭该界面。
(4)
在“工单/委外子系统”中，单击“录入领料单”模块进入“录入领料单”界面, 单击
“查询”按钮，查看已生成的领料单，单击“审核”按钮，进行审核，最后关闭该界面。
第三部分录入转移单
按以下顺序操作：
(2)单击“新增”按钮口，选择“转移单别”：ZY；选择“工厂编号”：BGJJGC;
选择 “移
出类别” ：1 :工作中心；选择“移出地"：BGYJGZX；选择“移入类别”：1 ：工作中 心；选择
“移入地”：
BGYJGZXo
(3)选择单身信息，单击“序号”，“选择工单单别”：GD；选择“工单单号”：001,
单身
信息由工单信息自动写入，输入“验收数量100。然后单击“保存”按钮，完成转移 单的录入
后，关闭该界面，完成。
第四部分录入转移单
第1步：录入入库单。按以下顺序进行操作：
(1)
在“工艺管理子系统”中，单击“录入入库单”模块，进入“录入入库单”界面。
(2)单击“新增”按钮口，选择“入库单别”：RK；选择“工厂编号”：BGJJGC;
选择 “移
出类别1 ：工作中心；选择“移出地"：BGYJGZX；选择“移入类别”：3：仓库;选 择“仓库”：
BGYC
；
(3)选择单身信息，单击“序号”，“选择工单单别”：GD；选择“工单单号”：001,
“移
出工序”：002组装；输入“数量100；输入“验收数量”：100。其余单身信息由系统自 动写
入。
(
4)
单击“保存”按钮•一,完成“入库单”录入，并关闭该界面
第2步：在“工单/委外管理子系统”中，单击“录入生产入库单”模块，进入“录入 生产
入库单”界面，单击“查询”按钮以,进行查看，然后关闭该界面，完成。
四、实验成果提交
第一部分：生成一张销货单。销货日期：201472-26；品号：BGY；销货金额：
600000
图1销货单界面
第二部分按照销货单生成一张销售发票。按照收款生成一张收款单。
图2销售发票界面
图3收款单界面