酒店财务部
财务部标准操作程序一览表
TY-FD-SOP-01
标准操作程序
财务经理工作量化指标TY-FD-SOP-02
标准操作程序
财务主管工作流程TY-FD-SOP-03
标准操作程序
财务主管工作量化指标TY-FD-SOP-04
标准操作程序应收应付工作流程TY-FD-SOP-05
标准操作程序
应收应付工作量化指标TY-FD-SOP-6
标准操作程序TY-FD-SOP-07
应收应付工作量化指标TY-FD-SOP-8
标准操作程序
成本会计工作流程TY-FD-SOP-9
标准操作程序
成本会计工作量化指标TY-FD-SOP-10
酒店财务管理制度
酒店财务管理制度 资金管理办法 酒店的资金收支必须按本制度的规定办法管理。违反本制度所规定将按财务法规和员工手册的有关规定给予处分，并追究应负的经济责任。 1、酒店的资金包括银行存款和现金，除按规定留存的备用金，存放在酒店规定的贮存 处外，均存入酒店在银行开立的基本账户内。 2、酒店的所有营业现金收入均按酒店的《营业款缴纳管理制度》办理，违反者给予处 分，并追究应负的经济责任。 出纳备用金：仅作为本制度规定的其他备用金的报销回填，和支付零星现金支付。 收银员找零备用金：各收银处的找零备用金，只作为收款业务中找零给客人的专用备用金，并应按规定在每班交接班时，由交接双方核点交接，不得截留滞交。 邮资备用金：前堂部接待处的邮资专用备用金，允许以邮票和现金的形式同时保管，但只用作提供给客人的代邮服务专用，不得挪作其他用途。现金和邮票的总和应与备用金规定的固定额度相符。 采购部备用金：采购部的备用金，规定只作为解决酒店零星采购，业务急用所需。 专用备用金：经总经理和财务经理的同意，在特殊情况下个别部门可获拨留不超过人民币壹仟元的临时专用备用金。在事情办理完毕后或被通知回缴时必须即时交回。 3、所有备用金包括出纳的备用金均采用随用随报的回填办法控制。除出纳的备用金按 实际支付后，并经批准开出支票由银行账户存款回填补充外，其他备用金以报销方式回填，报销均应在指定办公时间内，在出纳的办公室办理回填手续。办理回填手续应在5个工作日以内，所有备用金均采用报销回填的定额控制方法，使备用金固定在规定的额度，不得随意增减，所有备用金额度的变更，均须获总经理和财务经理批准。 4、酒店所有费用的报销，均须经部门经理同意，加签后送财务部办理审批手续，经获 批准后在出纳处领取或退缴现金。
酒店财务工作计划目标
三一文库（https://www.360docs.net/doc/dc4857645.html,）/工作计划 酒店财务工作计划目标 面对金融风暴的无情侵袭，我们酒店在财务状况上受到小小的影响。为改善这一现状，XX年便成了xx大酒店企业改制的关键一年，在这一关键时刻，酒店领导班子居安思危，团结进取，开拓创新，提出创建“情满xx，舒适家园”的品牌战略，为酒店的发展和经济效益的提高打开了新的突破口。为了积极响应这一号召，增强企业的竞争力，不断提高企业的经济效益，充分发挥财务部“管家理财”的作用，详细列出了XX年酒店财务部工作计划，我们一定做好、做细、做新以下工作： 一、抓好员工培训工作，努力使每位员工在业务上、在职业道德上有更大、更新的提高，主要方法是： 1、认真组织本部门员工积极参加酒店各阶段的主题培训，积极参与其他部门的培训和学习。
2、组织好每周一下午后台财务人员的集中学习和每月至少一次的收银员集中学习，学业务，学政策，使财务人员工作计划落实具体，并在学习中总结成绩，找差距。 3、开展技能比武，今年我们将开展珠算比赛、收银结帐速度比赛、点钞比赛、普通话比赛等一系列技能比武。 二、做好日常财务基础工作，确保酒店经营工作正常运转，我们的主要工作任务是： 1、搞好资金的收集和运用，确保资金安全完整。重点抓外结、抓清欠，加速资金回笼，确保外结资金回笼率为95%以上。 2、严格遵守会计制度，严格按《会计法》进行核算，严格做好收银稽核工作。按月及时编制好各类报表，搞好月度分析。 4、主动做好各部门间的协调工作，做到遇事有商量，有事不推诿。 5、积极搞好与财政、税务、银行等职能部门的关系，力争他们对酒店的支持。 三、加强财务管理，力争在成本费用管理上有新的突破，主要措施有：
酒店财务部货币资金管理制度
酒店财务部货币资金管理制度 准人制定人制度内容 （一）现金的收支 1、酒店现金收入应于当日（最迟不得超过次日）送存开户银行，存入或支取现金必须如实写明来源或用途。 2、支出现金要在库存现金限额内支付，或者从开户银行提取，不得从现金收入中直接支付（即坐支现金）。严禁白条抵库、保留账外账、以转账凭证套取现金等挪用现金行为。 3、酒店必须按照国家现金管理办法规定的范围使用现金，支取现金只限于个人款项的支付；集贸市场采购食品原材料的支付；出差人员随身携带的出差费；在1000元以下的零星开支等。外地采购应通过银行汇款，不得携带现金。 4、各种现金单据的报销，应先填写现金报销单，经本部门经理签字，财务部、总经理同意批准后，才能报销。 5、酒店印鉴由财务部设专人负责保管，出纳员提取现金时，由出纳填写支票，印鉴专管人员盖章，财务部经理在现金用款单签字后，方可取款。 （二）现金的管理 1、实行钱账分管，互相制约。现金收付保管人员不得兼做与现金有关的记账（现金出纳日记账除外）工作。记账人员也不得兼做现金收付、保管工作。
2、出纳人员要保管好现金、支票和银行收付印章。现金存放在保险柜中，每天下班前要检查保险柜是否锁好。 3、加强内部稽核工作，对现金收付计划、收付手续、凭证传递、现金清查盘点等进行全面检查或突击检查。 4、加强核对工作，总账与现金日记账、现金日记账与库存现金要经常核对，发现不符及时查明原因，予以纠正，现金日记账做到日清月结。 （三）银行存款管理 1、严格执行银行结算纪律，即不出租、出借银行账户，不签发空头支票和远期支票。不得套取银行信用，保证结算业务的正常进行。 2、按银行名称、存款种类和不同货币，分别设置银行存款日记账。根据记账凭证，按照业务发生顺序逐日逐笔登记，银行存款日记账的记录每月与银行对账单核对，并编制银行存款余额调节表，将银行存款的账面余额与银行对账单余额调节相符。 3、使用支票金额起点按规定办理，不足支票起点的零星开支用现金支付。对未使用的空白支票要妥善保管，按编号顺序使用，指定专人管理；已经签发作废的支票要与支票存根粘连在一起，妥善保管。 4、支票领用必须由采购人员填写支票申请单，注明货物名称、数量、金额和用途，并由酒店总经理或主管经理签字，方可
商务酒店财务管理制度
商务酒店财务管理制度 目的:加强财务管理，有效控制资金的使用，降低公司支出，节约成本。 一、财务借款及核销管理办法 第一条.借款人首先要填制借款凭证写明借款用途，由部门主管签字，主管会计审核,交孙总经理批准签字后，到财务部领款。 第二条.费用发生后，持报销票据到财务报帐。 第三条.报销票据要提供合法报销单据（特殊情况除外）。 第四条.提供零星多张小单据，需将多张单据以阶梯方式贴在一张空白纸上，并结出金额合计，需要入库的要附上入库单。 第五条.报销一律用碳素笔，写明报销日期并附审批人孙总的签名。 第六条.财务部要对报销单重新审核，确认金额与审批人签字无误后方可付款，并加盖付讫章。 第七条.借款人因公借款办事,要本着当日借当日报的原则,特殊情况必须在借款三日内进行核销。 二、会计核算管理办法 第一条.会计核算以权责发生制为基础，采用借贷记帐法。 第二条.会计年度采用历年制，自公历每年一月一日起至十二月三十一日止为一个会计年度。 第三条.记帐的货币单位为人民币。凭证、帐簿、报表均用中文。 第四条.会计科目执行国家制定的行业会计制度，结合我公司的具体情况制定。 第五条.会计凭证。使用自制原始凭证和外来原始凭证两种。 (1)自制原始凭证指：入库单、出库单、旅费报销单、费用支出证明单、 请购单、收款收据、借款单等。 (2)外来原始凭证指：我单位与其他单位或个人发生业务、劳务关系时由对 方开给本单位的凭证、发票、收据等。 (3) 会计凭证保管期限为十五年。 第六条.会计报表，依财政、税务部门和集团总公司财务部的要求及时填制
申报。 三、成本核算管理办法 第一条.营业成本的计算应根据每项业务活动所发生的直接费用如材料、物料、购进时的包装费、运杂费、税金等应在该原料、物料的进价中加计成本。 第二条.餐厅的食品原料中，还应把加工和制造的各种食品产品时预计出现的损耗量之价值加入产品成本中。 第三条.对运动场所购进准备出售的商品所支付的运杂费和包装费均应在费用项目列支，不得摊入成本。 第四条.客房部设备的损耗，客用零备品消耗等应做为直接成本。 第五条.车辆折旧、燃油耗用、养路费、过桥费可作为成本核算。 第六条.各业务部门在经营活动中所耗用的水点气、热能以及员工的工资、福利费应做为营业费用处理。 四、现金及流动资金管理办法 第一条.库存现金额在集团财务及银行同意下按一定额度留取。超过现额部分当天存入银行，除规定范围的特殊情况下支出以外，不得在业务收入的现金中坐支。 第二条.现金支付范围：工资、补贴、福利、差旅费、备用金、转帐起点下的现金支出。 第三条.现金收付的手续和规定： 在现金收付时必须认真，详细审查现金收付凭证是否符合手续规定，审查开支是否合理，领导是否批准，经办人和证明人是否签章，是否有齐全合法的原始凭证。 第四条.在收付现金后，必须在发票、收付款单据或原始凭证上加盖“现金收讫”或“现金付讫”。 第五条.主管会计每天必须核对现金数额，检查出纳库存现金情况。 第六条.流动资金即要保证需要又要节约使用，在保证批准供应营业活动正常需要的前提下，以较少的占有资金，取得较大的经济效果。 第七条.要求各业务部门在编制计划时，严格控制库存商品，物料原材料的占用资金不得超过比例规定，即经营总额与同期库存的比例按2比1的规定。
酒店财务会计个人工作计划范文-最新合集
酒店财务会计个人工作计划范文 2、组织好每周一下午后台财务人员的集中学习和每月至少一次的收银员集中学习,学业务,学政策,使财务人员工作计划落实具体,并在学习中总结成绩,找差距。 3、开展技能比武,今年我们将开展珠算比赛、收银结帐速度比赛、点钞比赛、普通话比赛等一系列技能比武。 二、做好日常财务基础工作,确保酒店经营工作正常运转,我们的主要工作任务是： 1、搞好资金的收集和运用,确保资金安全完整。重点抓外结、抓清欠,加速资金回笼,*确保外结资金回笼率为95%以上。 2、严格遵守会计制度,严格按《会计法》进行核算,严格做好收银稽核工作。按月及时编制好各类报表,搞好月度分析。 4、主动做好各部门间的协调工作,做到遇事有商量,有事不推诿。 5、积极搞好与财政、税务、银行等职能部门的关系,力争他们对酒店的支持。 三、加强财务管理,力争在成本费用管理上有新的突破,主要措施有： 1、在酒店财务工作计划中更严明一条：严肃财经纪律,坚持一支笔审批制度,加强成本费用控制,不断完善各项管理制度,做到大支出有计划,小开支有控制。 2、在尽量满足经营需求的情况下,降低整个酒店的存货量。目前,
酒店存货达XX万元之高,其中有近XX多万元是酒店开业以来的积压工程配件和供货商赠送的酒水,针对这一现状,我们从四个方面着手。第一,我们认真进行物品清理、分类,在半年内与工程部、采购部一起,采取充分利用或退货或变价处理的方式,共同处理好仓库的积压。第二,我们根据酒店的经营需要,测算库存物资的最低库存限额,让我们的仓管人员有规可循。第三,我们的仓管人员在日常工作中一定做到勤清理、勤申报,严格控制,确保酒店存货最低限额存量。第四,我们严格遵守和完善货物出入库手续和仓储保管制度。每月月末对畅销商品和滞销商品有书面说明,认真分析,提出合理建议。总之为减少资金占用,为减少利息支出,为保障前台经营的需要做新我们的仓管工作。 3、我们及时掌握整个酒店的成本费用情况,对各部门原料及物料等耗用情况定期进行分析。今年着重做好餐饮部的毛利率、客房部的物耗、工程部的工程配件耗用的重点分析和专项分析,并将分析情况及时反馈到各部门及价格委员会,为酒店价格委员会提供真实的成本分析和价格信息,从而及时调整进货价格,减少成本费用支出,为酒店整个物耗成本下降X%及时提供准确、真实的财务依据和分析资料。 【篇二】 1、响应公司工作会议精神,围绕公司资产经营考核目标,开源节流,增收节支,强化成本控制,从每一件小事做起,为公司真正的开源节流。 2、财务部作为公司的核心部门之一,肩负着对成本的计划控制、各部门的费用支出、以及对销售工作的配合与总结等工作任务,在领
[流程管理]某酒店财务管理工作流程
（流程管理)某酒店财务管理工作流程
某酒店财务管理工作流程 壹、厅面收银工作程序 餐厅收银工作是记录餐饮营业收入的第壹步，也是财务管理的重要环节之壹。它要求每壹名收银员熟练地掌握自己的工作内容及工作程序，且运用于工作中，真正地起到监督、把关的职能作用，为下壹步的财务核算奠定良好的基础。其工作内容主要包括： （壹）班前准备工作 1、餐厅收银员依照排班表的班次于上岗前需签到，由餐厅收银领班监督执行，且编排报表。 2、收银员和领班或主管壹起清点周转金，无误后于登记簿上签收，班次之间必须办理周转金交接手续，且于餐厅收银员周转金交接登记簿上签字。 3、领取该班次所需使用的帐单及收据，检查帐单及收据是否顺号，如有缺号、短联应立即退回，下班时将未使用的帐单及收据办理退回手续，且于帐单领用登记簿上签字，餐厅帐单由主管管理，且由主管监督执行。 4、检查电脑系统的日期、时间是否正确，如有日期不对或时间不准时，应及时通知领班进行调整，且检查色带、纸带是否足够。 5、查阅餐厅收银员交接记事本，了解上班遗留问题，以便及时处理。 （二）正常操作工作程序 1、当服务员把点菜单交到收银台时，收银员应首先检查点菜单上人数、台号是否记录齐全，如记录不全则退回服务员。 2、当点菜单人数、台号记录齐全后，开始正式输入菜单，首先将客帐单号码输入电脑内，收银机将自动编制该帐单号，待客人结帐时使用；然后将客人人数、台号以及客人所点的食品、饮料内容及数量依照电脑菜单键输入。输入完毕后即可等待客人结帐。 （三）结帐工作流程 1、餐厅结帐单壹式二联：第壹联为财务联、第二联为客人联。 2、客人要求结帐时，收银员根据厅面人员报结的台号打印出暂结单，厅面人员应先将帐单核对后签上姓名，然后凭帐单和客人结帐。如果厅面人员没签名，收银员应提醒其签名。 3、客人结帐现付的，厅面人员应将俩联帐单拿回交收银员总结后，将第二联结帐单交回客人，第壹联结帐单则留存收银员。
酒店财务管理制度.docx
酒店财务管理制度 流动资金管理制度 1、酒店的流动资金既要保证需要又要节约使用，在保证按批准计划供应营业活动正常需要的前提下，以较少的占用资金，取得较大的经济效益。 2、要求各业务部门在编制流动资金计划时，严格控制库存物品，物料原材料的占用资金不得超过比例规定。 3、除经批准为特殊储备者外，超储物资商品原则上不得使用流动资金，只能压缩超储的商品、物料，以减少占用流动资金。 4、严格遵守不得挪用流动进行基建工程的规定，严格遵守有关财务法规和制度。 5、使用的基本要求 （1）在符合国家政策和酒店总经理室、总经理要求的前提下，加速资金周转，扩大经营，以减少流动资金的占用。 （2）加速委托银行收款和应收款项的结算，减少对流动资金的占用； （3）各业务部门应办理流动资金存货的报批手续，并在每月上报经济业务报表的同时，上报流动资金使用效率的实绩，即流动资金周次数和流动资金周转一次所需的天数。 （4）对商品资金的占用，应本着勤俭节约的精神，尽量压缩； （5）尽量减少家具、用具的购置。 外汇管理制度 1、酒店营业收入中的外汇，收款员必须详细记录在营业收入日报表中，连同收费单据一起缴出纳入库。夜班的外汇收入存入会计部特殊保险柜中，于第二天上午缴总出纳入库。 2、营业收入中的外汇转账凭证，从收到凭证的第二天即委托银行转账。 3、必须在双方协商下以签订合同或协议的形式加以肯定和约束才能进行外汇结算办理。订立业务合同时，除摸清信誉和偿付能力外，还必须事先预存一次业务往来所需费用，在酒店银行账户内作为每次（项）业务的结算资金。 4、负责外汇结算工作的人员必须及时把对外结算单证按合同或协议办理结算，并在委托银行结算后的第六天核对是否要收，凡在上述的时期内未接获银行收款通知单的，应即通知销售部工餐饮部协协助办理催收，同时向财务务部经理汇报。 5、必须将当天的外汇现金送存银行，一切营业收入的外汇现金不得坐支。外汇的收支必须通过银行办理。 6、使用外汇必须编制使用外汇计划，除商品、食品、原材料外，要使用外汇购置的一切物料、包装、备用品、设备、工具、零配件、燃料、能源等必须经财务部审查，报总经理审批后方可购置。 7、用外汇购进的商品、原材料、备用品、工具等，在出售、调拨调剂时，必须收回外汇。用外汇购进的上述物品不得以本币出售或调拨，特殊情况需收取本币的，须经总经理批准。 8 、严格执行外币兑换制度，客人交外汇付账单者，一律按当天的汇率折算本币，严禁擅自变更汇率的比值，也不得取整舍零作汇率折算外汇。
商务酒店财务管理制度
商务酒店财务管理制度 总则 1、为了规范商务休闲酒店的财务行为，加强财务管理，特制定本制度。 2、本制度适用于商务休闲酒店。 3、酒店的财务行为，应遵守国家的法律法规和本制度，并接受董事会的检查和监督。 4、酒店应当建立健全财务核算体系，完善内部经济责任制，提高经济效益，做好财务管 理基础工作。 5、酒店财务部门应当履行财务管理的职责，做好财务计划、控制、监督、预算、分析和 考核工作。 财务会计岗位职责 1、财务会计行政上归属酒店总经理领导。 2、严格按《财务管理制度》和《会计制度》要求组织和实施日常会计核算和财务管理， 积极参与酒店经营管理工作。 3、按照国家税法规定按期报税，诚信纳税，协调好企税关系。 4、加强酒店财物管理，定期和不定期组织对本店的实物及货币资金进行盘点清查，保证 账实相符。 5、坚持原则，严格按规定开支酒店费用，认真审核原始单据，把好费用报销关，有权对
不真实、不合法的票据不予报销；对于员工辞职或调动，须见员工离职表中库管员的签字。6、加强成本管理，严格控制采购成本和生产加工成本，有权对高于定价或不符合规定的 物资拒付货款。 7、按规定认真编制和及时向股东各方报送会计报表，并进行财务分析，做到数据真实、 计算准确、内容完整、账表相符、说明清楚、分析得当、口径一致。 8、按规定整理、装订、妥善保管会计资料，负责对财会资料和文件进行归档管理，不得 外借和泄露酒店商业秘密. 9、有权对酒店所有人员违反财经制度的行为进行制止；有权对给酒店造成损失人员应承 担的经济责任提出处理意见。 10、每月至少协助总经理召开一次经营状况分析会，有义务向总经理提供相关资料和数据， 但财务资料不能提出财务室。 11、妥善保管和按规定使用酒店财务专用章。 12、接受股东及总经理的业务质询、调查、审计、考评等。 出纳员岗位职责 1、严格遵守《财务管理制度》，按规定办理现金收付和保管库存现金。 （1）按时到吧台收取营业款，次日上午足额存入开户银行，不得坐支现金。
酒店财务年度工作计划
酒店财务年度工作计划 财务部是酒店的重要部门之一，因此，财务工作人员的工作质量与效率对酒店起着不 可忽视的作用，下面是为读者朋友们搜集整理的酒店财务年度工作计划，欢迎阅读。 酒店财务年度工作计划(一) 财务计划是财务预测所确定的经营目标的系统化和具体化，又是控制财务收支活动、 分析经营成果的依据。财务计划工作的本身就是运用科学的技术手段和数学方法，对目标进行综合平衡，制定主要计划指标，拟订增产节约措施，协调各项计划指标。它是落实酒店奋斗目标和保证措施的必要环节。 酒店编制的财务计划主要包括：筹资计划、固定资产增减和折旧汁划、流动资产及其 周转计划、成本费用计划、利润及利润分配计划、对外投资计划等。每项计划均由许多财务指标构成，财务计划指标是计划期各项财务活动的奋斗目标，为了实现这些目标，财务计划还必须列出保证计划完成的主要经营管理措施。 编制财务计划要做好以下工作。 (一)分析主客观原因，全面安排计划指标 审视当年的经营情况，分析整个经营条件和目前的竞争形势等与所确定的经营目标有 关的各种因素，按照酒店总体经济效益的原则，制定出主要的计划指标。 (二)协调人力、物力、财力，落实增产节约措施 要合理安排人力、物力、财力，使之与经营目标的要求相适应;在财力平衡方面，要组织资金运用同资金来源的平衡、财务支出同财务收入的平衡等（）。还要努力挖掘酒店内部潜力，从提高经济效益出发，对酒店各部门经营活动提出要求，制定出各部门的增产节约措施，制定和修订各项定额，以保证计划指标的落实。 (三)编制计划表格，协调各项计划指标 以经营目标为核心，以平均先进定额为基础，计算酒店计划期内资金占用、成本、费用、利润等各项计划指标，编制出财务计划表，并检查、核对各项有关计划指标是否密切衔接、协调平衡。 一、参加财务人员继续教育每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育。 首先参加财务人员继续教育，了解新准则体系框架，掌握和领会新准则内容，要点、 和精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。参加继续教育后，汇报学习情况报告。
酒店财务部管理规章制度
财务部治理方法 程序名称：财务部门概述 编制者：财务总监 审核者：财务总监 批准人：总经理 关系人员：财务总监、财务部经理、会计部经理、营运会计部经理、成本操纵部经理、采购部经理、电脑部经理 政策：配合酒店的完善设备和正常运作程序，提高酒店的服务质量和经济、社会效益。 目的：保持与酒店的操作治理程序上的正常运作，提高酒店的服务质量和物质保证。合理安排资金，以利于资金的回笼。 程序及标准： 財務工作在以交叉監督，錢賬分途的控管概念下，要紧業務面分為前堂會計和後台會計兩個方面，業務分工亦以此為界劃分。前堂財務的業務和分組架構較為穩定，後台財務則因應酒店的規模和治理模式的需要而有不同的設置。做到合理的安排资金，适当的成本操纵，合理的采购价钞票，从而达到以最低的成本猎取最高的经济效益。前堂會計工作由審計部經理負責具體實務，下
轄前堂收銀賬務、餐飲收銀賬務和夜班核數等三個分支部組等直接面向客人的前沿會計事務。審計部經理直接向財務總監上報。後台會計分為物料治理和賬務治理兩大部份，負責除前堂財務以外的其他財務治理業務工作。物料治理由物料經理分管，其下設有採購和成控兩個分部，負責採購操纵和倉庫治理及成本核算事務。物料經理向財務總監直接上報。賬務治理由財務總監分管，下轄信用治理、電腦治理和會計部。以會計部為主幹，信用治理和電腦治理在一些情況下，亦有直接歸向財務總監上報。會計部負責治理酒店的賬務會計工作。（實務工作由會計部經理負責，下設會計部副經理，協助處理日常賬務會計事務。）是財務會計系統的中樞。為使會計事務順利運作，會計部按賬務工作需要，分為下列五個工作分類。統承五個分類，總賬治理和報表編制由會計部副經理負責，由會計部經理主管。 部门名称：财务部治理方法 编制者：财务总监 审核者：财务总监 批准人：总经理 部门简述：财务治理方法为酒店在财务治理业务上，除財務會計制度以外的業務運作規條. 本治理辦法所包括的規定內容,
2020年酒店财务工作计划(通用版)
编号：YB-JH-0670 ( 工作计划) 部门：_____________________ 姓名：_____________________ 日期：_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 2020年酒店财务工作计划(通 用版) Frequently formulating work plans can make people’s life, work and study more regular, and develop good habits, which is a habit necessary for success in doing things
2020年酒店财务工作计划(通用版) 摘要：经常制订工作计划，可以使人的生活、工作和学习比较有规律性，养成良好的习惯，因为习惯了制订 工作计划，于是让人变得不拖拉、不懒惰、不推诿、不依赖，养成一种做事成功必须具备的习惯。本内容可 以放心修改调整或直接使用。 好快，时间似乎在一个不经意间给人许多考验，许多宝贵的经验，我已从事财务工作两个多又的时间了。以下是针对我所在酒店的基本介绍和20XX年酒店财务工作计划的具体情况： 酒店简介：xx大酒店是一家文化型酒店，在经营上打造一流文化型酒店。在餐饮形式上讲究：地方特色或民族性风味特色，所以在餐饮产品品种数量上，相应比较多。这样就决定了酒店在食品原料上的成本投入，相应的增多。所以在餐饮成本控管方面，必须注意到食品原料市场供应情况及厨房在加工情况。以便于更好的对产品价格跟踪管理，随时对产品的毛利进行控制。做出毛利预警机制，以保证酒店的利益。刚到财务，一切都从零开始。作为成本控管，本岗位的工作责任就是：发现问题，然后用具体的数字或文字说明问题。解决关于成本方面的问题，不定时地对酒店的菜品价格进行核算。是否销售价格过低，或成本过高等问题。以便于及时发现问
酒店财务部的岗位设置与岗位职责
一、资产财务部经理 [层次关系] 直属上级：总经理 直属下级：资产财务部副经理和各级主管 联系部门：各部门 [岗位职责] 负责全宾馆的财务工作，包括：组织全宾馆的经济核算工作，控制财务收支、组织编制和审核会计报表、统计报表、预算报表，控制各种固定资产的购置和基建项目，组织编制资本支出计划。负责督导财务人员的各种培训。 [工作内容] 1、在总经理领导下，贯彻执行国家经济政策，财经制度，财经纪律和企业财务会计制度，贯彻宾馆经营方针、各项规章制度和领导决策，负责宾馆资产财务部各项管理工作。 2、会同资产财务部副经理，建立健全宾馆内部财务管理制度，负责宾馆的全面经营核算，监督资金管理、成本管理、利润管理和财产管理，组织宾馆的经营活动分析，为宾馆领导提供决策依据。 3、根据领导决策，分析市场环境和市场供求关系，拟定宾馆预算原则和制度，审核部门预算方案，会同资产财务部副经理制定宾馆的预算指标，确定各级、各部门的计划任务，并在报总经理审批确定后，组织贯彻实施。定期向宾馆总经理提出预算和
决算报告，维护股东的经济利益。 4、参与宾馆基本建设投资，客房及餐厅的改造，经济利益的分配，经济合同的签订和重要决策。组织拟定经营预算，拟定可行性方案，组织资金筹措，监督资金使用。从经营管理的角度为领导决策提供参考数据，防止决策失误。 5、拟定资产财务部内部的组织机构，提出各级主管人员的岗位职责，并会同资产财务部副经理，确定会计主管人员的人选，分配工作任务。监督各级主管会计人员的工作，及时、准确地完成财务会计报表。 6、组织财务收支核算工作，建立收入、成本、费用和利润核算制度，拟定和审核会计科目，收入、成本、费用、利润和专题分析会计报表，保证各级核算工作的正确性。 7、控制资金使用，审核各部门的设备和物质采购计划和宾馆开支计划，并在报总经理批准后，监督贯彻实施，维护宾馆经济利益。 8、审核宾馆的收益报告和利益分配报告，监督财税计划的贯彻实施，按期上交国家税费，协调宾馆与银行、税务等有关部门的关系。 9、负责资产财务部的日常行政管理工作。 [任职条件] 1、具有会计学、统计学、财务管理、国际金融、旅游服务企业会计等方面的专业知识，具有会计师技术职称和大学以上学
宾馆财务管理制度_0
宾馆财务管理制度_0 宾馆财务管理制度 篇一:宾馆财务管理制度 宾馆家具、用具财务管理制度 1、要按年分季编报家具、用具的购进计划，由各使用部门根据营业所需或办公需用编报计划，报财务部审查并提出意见后报总经理批准。 2、家具、用具的购进成本，包括购进价格和所支付的运杂费。家具、用具购进后，作出账务处理，在“营业费用,低值易耗品”科目入账。 3、领用家具、用具必须列表登记，领用部门或个人应负保管责任，同时必须做好日常修理工作。 4、修理家具、用具所用的开支，以“营业费用,修理费”列支。 5、家具、用具因磨损而失去使用价值时，经批准可办理报废。报废的家具出售时，其售出残值作“营业收入”处理。 6、丢失、毁损家具、用具时、由当事人或部门写明原因，向部门经理报告，转报财务部审查后呈总经理审批。属人为丢失、毁损，由当事人负责赔偿或部门赔偿。赔偿的价款作“营业外收 入”处理。 7、家具、用具发生溢余或短缺，应先按估价价值转入“待处理收益”或“待处理损失”科目账户，查明原因，并分别不同情况审批后，转入“坏账损失”或“营业外收入”处理。 固定资金管理制度 1、宾馆的固定资金主要来源于流动奖金，占用固定资金直接影响流动资金的运用，因此必须严格控制固定资金的使用。
2、宾馆及各部门必须节约使用国定资金，充分利用已置的固定资产，每月均 需核算固定资金利用率，季度检查、年终清算考核各部门使用固定资金的效果; 3、全面推行部门独立核算，同时推行固定资产有偿占用制度，即按各部门拥 有的固定资产实绩，摊缴占用费，摊缴费率按国家规定执行，促使各部门充分发挥 固定资产的效能，压缩固定资金的使用; 4、未经工程部及总经理室审批，不得私自购置设施设备。未经批准进行采 购，财务部不予报销费用。 宾馆资金筹集管理制度 1、宾馆筹集资金应该按国家法律、法规及旅游饮食服务行业财务制定规定， 可一次或分期筹集。 2、宾馆资金的筹集可采用向银行贷款、向其他单位临时借款、向内部职工筹 集等方式。当宾馆的经营规模扩大时，经总经理室决定，投资者增加投资额也是一 种方式。 3、筹集资金的审批权限及规定: (1)宾馆根据需要可用原有的固定资产作抵押，向银行或其他单位借款，借向 银行贷款时应通过宾馆总经理室批准。 (2)借款余额不得超过宾馆的实收资本，重大项目或借款余额已超过实收资本 的20,以上的借款，应单独作出可行性报告报经总经理批准。 4、对各方筹集的资金，应严格按借款合同规定的用途使用，不许挪作他用。 5、资金使用应严格按审批权限及规定程序办理，大额开支一般要事先列入财 务计划，并应附有经济效益预测资料。 宾馆经费支出管理制度 1、对于发给员工的工资、津贴、补贴、福利补助等，必须根据实有人数和实 发金额，取得本人签收的凭证列为经费支出，不得以编制定额、预算计划数字列支;
酒店财务部工作计划范文(通用版)
编号：YB-JH-0690 ( 工作计划) 部门：_____________________ 姓名：_____________________ 日期：_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 酒店财务部工作计划范文(通 用版) Frequently formulating work plans can make people’s life, work and study more regular, and develop good habits, which is a habit necessary for success in doing things
酒店财务部工作计划范文(通用版) 摘要：经常制订工作计划，可以使人的生活、工作和学习比较有规律性，养成良好的习惯，因为习惯了制订 工作计划，于是让人变得不拖拉、不懒惰、不推诿、不依赖，养成一种做事成功必须具备的习惯。本内容可 以放心修改调整或直接使用。 时间过的好快，似乎在一个不经意间给人许多考验，许多宝贵的经验，我已从事财务工作两个多月的时间了。以下是针对我所在酒店的基本介绍和XX年酒店财务工作计划的具体情况：酒店××大酒店是一家文化型酒店，在经营上打造一流文化型酒店。在餐饮形式上讲究：地方特色或民族性风味特色，所以在餐饮产品品种数量上，相应比较多。这样就决定了酒店在食品原料上的成本投入，相应的增多。所以在餐饮成本控管方面，必须注意到食品原料市场供应情况及厨房在加工情况。以便于更好的对产品价格跟踪管理，随时对产品的毛利进行控制。做出毛利预警机制，以保证酒店的利益。刚到财务，一切都从零开始。作为成本控管，本岗位的工作责任就是：发现问题，然后用具体的数字或文字说明问题。解决关于成本方面的问题，不定时地对酒店的菜品价格进行核算。是否销售价格过低，或成本过高等问题。以便于及时发现问题，如
2020酒店财务部门工作计划
2020酒店财务部门工作计划 2020 hotel finance department work plan 汇报人：JinTai College
2020酒店财务部门工作计划 前言：工作计划是对一定时期的工作预先作出安排和打算时制定工作计划，有了工 作计划，工作就有了明确的目标和具体的步骤，大家协调行动，使工作有条不紊地 进行。工作计划对工作既有指导作用，又有推动作用，是提高工作效率的重要手段。本文档根据工作计划的书写内容要求，带有规划性、设想性、计划性、方案和安排 的特点展开说明，具有实践指导意义。便于学习和使用，本文档下载后内容可按需 编辑修改及打印。 财务部门年底很忙，要把一年的工作去梳理，做好汇总，但是再忙，也是要把来年的工作去做好计划，这样才能更好的在2020年到来之后，从容的去做好工作。 做好日常的财务工作，财务的工作需要严谨，细致的去做，而日常的工作则是特别重要的，对于报销，核对，原始票据的核对都是需要我们财务人员严谨的工作态度去做好的，无论是报销或者支出的工作都是需要确认清楚，明确目的才能去做。而不能游走在法律的边缘，一定是要依法去做好财务的工作，为酒店把关，同时明确各个财务人员的责任，不能混淆了。酒店的业务量大，财务单据多，也是需要我们好好的一笔笔的核算清楚，不能遗漏和出错，无论是客户的付款，或者是采购的报销单据，都是必须一笔笔的确认清楚才行。
管理好财务工作人员，进行队伍的建设，新的一年里， 财务部门要把财务人员队伍带领好，加强培训，明确个人的工作责任，确保财务部能在日常的工作中做好，而且财务部的人员很多都是新人，对于业务不是那么的熟悉，所以更是要加强培训，让老员工带领新人一起来把财务的工作给做好，虽然任务是比较的艰巨，但是也是要去做好的，特别是新人如果带好了的话，他们的热情，冲劲更能把财务部的工作做得更加优秀，去为酒店服务。 个人的学习也是不可或缺的，无论是管理方面，或者财 务会计方面的知识，特别是最新的一些知识更是要去学，不能落后，作为财务的一员，本职工作是必须做好的，但同时该学习的东西也是不能落下，不能故步自封一直用着老的方法，而不去尝试新的东西。同时我也是要提高个人的一个工作效率，之前的工作虽然做得还不错，但是效率上来说还是不能让领导满意，这也是我要在新的2020年去改进的。 回顾过去，虽然已经快要结束这一年的工作了，但是我 知道我还有很多的不足要去改进，在新的2020年里面，我不 能松懈，要继续的去把工作给做好，把自己不足的地方去努力改进，让自己的工作做得更加好，让领导满意，让自己的工作
酒店财务管理制度及岗位职责
财务管理制度及岗位职责 为加强财务管理，适应激烈市场竞争要求，提高企业效益，实现本企业上新台阶，根据有关会计法规和本公司实际，特制定如下制度： 一、总原则 1.公司各员工必须遵纪守法从公司整体利益出发，相互协作。 2.公司各经营部门必须相互衔接，各负其责。 3.须做到钱帐分管，帐物分管，手续齐全。 4.经手每项业务必须签字，“签字”就是牵制。 二、材料采购制度 1.材料库存既保证生产需要，又无积压，采购费用小。 2.每次采购必先由仓库向采购部门申请。 3.采购部门根据申请打订单（三份），送财务部审核、经理审批方可向客户联系采购。 4.采购部门必须保证材料及时、保质、保量、价优到位并能取得增值税票。 5.材料进入公司以后，仓库必及时清点数量，质量管理部门验收质量合格后，仓库填制入库单有关人员签字送财务部门，仓管人员及时登记入帐。 6.供应商必须提供请款单、发票、公司订单，经财务部门审核、经理审批，才可付款。 三、现金管理制度 1.现金管理必须遵循钱帐分管，钱票分管原则，会计管帐票，出纳管钱。 2.每项现金收入必须由会计开据票据，出纳收现，并在票上签字盖上“现金收讫”戳记。 3.现金收款票据必须设置三联，会计、出纳、经办人和客户分别一联，以便核对。 4.出纳必须确保现金的安全，防止遗失、偷窃。 5.出纳必须根据经办人签字、会计审核、经理审批的凭据付款。 6.出纳必须即时登记现金日记帐，核对收入、支出、余额并与实际库存现金相符，做到日清日结。 7.出纳不得擅自借款给员工，借款必须有总经理批准签字，并不得超过规定限额。 8.月底会计同出纳核对现金余额和银行存款余款，做到帐帐相符、帐实相符。 四、成本控制制度 1.各员工必须有很强的成本意识，不断提高自己的技术水平，节约能耗，提高效率，保证质量。 2.会计要同其他部门制定每年每种产品的成本计划，材料耗用定额，费用标准。 3.材料入库保管人员组织验收，清点数量，检查质量，如有数量和质量问题，及时通知采购部门和供应商。 4.材料入库及时由保管人员填制验收单，验收单上必须有检查质量人员和保管人员同时签名，一份三联，及时送财务、采购部门，以便核对。 5.领料单一份三联，财务部、领用部门、仓库各一联。 6.仓库保管人员必须立即登记材料数量式帐户，月底抽查材料实物与帐存是否相符。 7.财务部门必须建立原材料数量金额式二级帐控制，修理配件零星物料建立金额式二级帐控制，修理配件零星物料仓库可以以表代帐，月底必须同仓库帐核对相符。
酒店财务工作计划书范本(完整版)
计划编号：YT-FS-5716-20 酒店财务工作计划书范本 (完整版) According To The Actual Situation, Through Scientific Prediction, Weighing The Objective Needs And Subjective Possibilities, The Goal To Be Achieved In A Certain Period In The Future Is Put Forward 深思远虑目营心匠 Think Far And See, Work Hard At Heart
酒店财务工作计划书范本(完整版) 备注：该计划书文本主要根据实际情况，通过科学地预测，权衡客观的需要和主观的可能，提出在未来一定时期内所达到的目标以及实现目标的必要途径。文档可根据实际情况进行修改和使用。 面对金融风暴的无情侵袭，我们酒店在财务状况 上受到小小的影响。为改善这一现状，XX年便成了xx 大酒店企业改制的关键一年，在这一关键时刻，酒店 领导班子居安思危，团结进取，开拓创新，提出创建 “情满xx，舒适家园”的品牌战略，为酒店的发展和 经济效益的提高打开了新的突破口。为了积极响应这 一号召，增强企业的竞争力，不断提高企业的经济效 益，充分发挥财务部“管家理财”的作用，详细列出 了XX年酒店财务部工作计划，我们一定做好、做细、 做新以下工作： 一、抓好员工培训工作，努力使每位员工在业务 上、在职业道德上有更大、更新的提高，主要方法是： 1、认真组织本部门员工积极参加酒店各阶段的主
题培训，积极参与其他部门的培训和学习。 2、组织好每周一下午后台财务人员的集中学习和每月至少一次的收银员集中学习，学业务，学政策，使财务人员工作计划落实具体，并在学习中总结成绩，找差距。 3、开展技能比武，今年我们将开展珠算比赛、收银结帐速度比赛、点钞比赛、普通话比赛等一系列技能比武。 二、做好日常财务基础工作，确保酒店经营工作正常运转，我们的主要工作任务是： 1、搞好资金的收集和运用，确保资金安全完整。重点抓外结、抓清欠，加速资金回笼，确保外结资金回笼率为95%以上。 2、严格遵守会计制度，严格按《会计法》进行核算，严格做好收银稽核工作。按月及时编制好各类报表，搞好月度分析。 4、主动做好各部门间的协调工作，做到遇事有商量，有事不推诿。
五星级酒店财务部全系统操作流程及管理制度
五星级酒店财务操作流程目录第一节酒店财务管理范畴 一、会计核算管理 1、会计核算原则 2、会计科目 3、会计各项主要环节的核算 4、会计凭证和会计账簿 5、会计档案 二、财会部管理 1、财务总监的职责 2、总会计师的职责 3、会计师的职责 4、饮食成本会计的职责 5、总台收款员的职责 6、餐厅收款员职责 7、总收款（出纳）员的职责 8、薪金发放员的职责 9、日间稽校员的职责 10、夜间稽核员的职责 财务计划管理制度 资金筹集管理制度
经费支出管理制度流动资金管理制度外汇管理制度 外币结算管理制度 前台稽查操作制度 利润管理制度 营业收入、利润及分配管理制度 收银机使用制度 收银处早班操作制度 收银处中班操作制度 收银处晚班操作制度 收银处结账管理制度 收银处员工管理制度 信用卡使用管理制度 旅行支票使用管理制度 核数操作制度 办公用品财务处理制度 将售品、赠品、样品管理制度 成本损耗、控制管理制度 财务报销制度 费用报销审批制度 序言
酒店一切经营活动的目的都是为着盈利。一个企业离开了盈利，它就无法生存下去。财务部在酒店的经活动中负责收集、记录、分类、总括、分析货币交易以及由此而得出的结果和结论，向管理者提供经营资料，供总经理进行经营决策。 财会部在酒店的经营中起着财务和计划管理、会计核算管理、资金管理、外汇管理、固定资产管理、家具用具设备管理、物料用品管理、费用管理、成本管理、利润管理、合同管理和商品、原料和物料的采购管理、仓库物资管理的重要作用。通过财务部门进行上述有效管理，能使酒店的经营活动获得更大的经济效益，从而促进企业不断向前发展。 第一节酒店财务管理范畴 一、会计核算管理 1、会计核算原则 (1) 遵守中华人民共和国的法律法规、条例及政策的有关规定和批准的协议、合同。 (2) 会计年度采用历年制。即白公历每年1月1日起至12月31日止为一个会计制度。 (3) 采用借贷复式记账法记账。 (4) 根据权责发生制的原则记账。即凡是本期已经实现的收益和已经使用的费用，不论款项是否收付，都应作为本期的收益与费用入账。凡不属于本期 的收益与费用，即使款项已在本期收付，都不应作为本期的收益与费用处理。 (5) 一切会计凭证、账薄、报表等各种会计记录，都必须根据实际发生的经济业务进行登记，做到手续齐备，内容完整，准确及时。
酒店财务工作计划(完整版)
计划编号：YT-FS-8664-16 酒店财务工作计划(完整 版) According To The Actual Situation, Through Scientific Prediction, Weighing The Objective Needs And Subjective Possibilities, The Goal To Be Achieved In A Certain Period In The Future Is Put Forward 深思远虑目营心匠 Think Far And See, Work Hard At Heart
酒店财务工作计划(完整版) 备注：该计划书文本主要根据实际情况，通过科学地预测，权衡客观的需要和主观的可能，提出在未来一定时期内所达到的目标以及实现目标的必要途径。文档可根据实际情况进行修改和使用。 xx年酒店财务工作计划范文 面对金融风暴的无情侵袭，我们酒店在财务状况上受到小小的影响。为改善这一现状，20xx年便成了xx大酒店企业改制的关键一年，在这一关键时刻，酒店领导班子居安思危，团结进取，开拓创新，提出创建“情满xx，舒适家园”的品牌战略，为酒店的发展和经济效益的提高打开了新的突破口。为了积极响应这一号召，增强企业的竞争力，不断提高企业的经济效益，充分发挥财务部“管家理财”的作用，详细列出了20xx年酒店财务部工作计划，我们一定做好、做细、做新以下工作 一、抓好员工培训工作，努力使每位员工在业务上、在职业道德上有更大、更新的提高，主要方法是
1、认真组织本部门员工积极参加酒店各阶段的主题培训，积极参与其他部门的培训和学习。 2、组织好每周一下午后台财务人员的集中学习和每月至少一次的收银员集中学习，学业务，学政策，使财务人员工作计划落实具体，并在学习中总结成绩，找差距。 3、开展技能比武，今年我们将开展珠算比赛、收银结帐速度比赛、点钞比赛、普通话比赛等一系列技能比武。 二、做好日常财务基础工作，确保酒店经营工作正常运转，我们的主要工作任务是 1、搞好资金的收集和运用，确保资金安全完整。重点抓外结、抓清欠，加速资金回笼，*确保外结资金回笼率为95%以上。 2、严格遵守会计制度，严格按《会计法》进行核算，严格做好收银稽核工作。按月及时编制好各类报表，搞好月度分析。 4、主动做好各部门间的协调工作，做到遇事有商