财通资产金地南京仙林湖项目推介材料

财通资产金地南京仙林湖项目推介材料
一、基本要素
1、资管计划规模：优先级规模不超过4.5亿，劣后级为不超过1亿；可分期成立。
2、投资期限：
A类：期限为18个月，到期一次性分配预期收益并归还本金；
B类：期限为24个月，按年分配预期收益，到期归还本金；
C类：期限为36个月+不超过30天的资产变现期。自本资管计划成立满36个月之日起至计划终止为资产变现期，时间不超过30天，收益按实际天数计算。按年分配预期收益，到期归还本金。
2、金地集团2012年净利润24.6亿。截至2013年2季度末，总资产为1147亿元，比上年度期末增长11.85%；净资产为317亿元，与上年度期末持平。金地集团2013年上半年公司销售面积150.1万平方米，销售金额197.2亿元，分别较上年同期增32.2%和46.5%。连续获得“中国发展最快的品牌房地产企业”、“中国房地产品牌战略创新10强”等称号。根据2013年7月最新数据，公司前7个月累计实现合约销售额224亿元。大致估计金地2013年全年销售额将达400亿以上。
2、流动性支持：项目公司通过每年为景时锐仙基金提供5000万现金作为流动性支持，保障本资管计划投资人的预期年固定收益实现；
3、景时锐仙基金的劣后份额为本资管计划（优先级份额）的安全退出提供保障：本资管计划以委托财产认购景时锐仙基金的优先级份额，景时锐仙基金劣后份额的收益分配顺序在优先级份额之后，以保障优先级份额本金及预期收益的实现；
资产管理人:上海财通资产管理有限公司
托管银行：上海银行股份有限公司
二、风险控制
1、金地集团（600383.SH）回购股权或未出售物业:当项目公司销售进度完成90%或本资管计划到期时，金地（集团）股份有限公司回购景时锐仙基金持有的全部项目公司股权或项目公司所有未出售物业，回购价格按照金地（集团）股份有限公司与景时锐仙基金共同认可的第三方评估机构评估的市场公允价值确定，优先保障资管计划投资人的本金和收益的实现；
3、预期年化收益率（为税后）：
份额类别
预期年化收益率
100（含）-300万元
300（含）-600万元
600（含）万元以上
A类（18个月）
10.5%
11%
11.4%
B类（24个月）
11%
11.4%
11.8%
C类（36个月）
11.5%
11.8%
12.3%
4、资金用途：用于金地集团（600383.SH）在南京仙林湖项目‘’金地湖城艺境‘’的开发建设。
四、南京仙林湖项目
1、项目位于南京市栖霞区仙林湖西侧，是靠湖的绝版地块，湖景秀美，紧靠两条地铁线，距其中已通车的南京地铁2号线仅800米，交通极为便利，3站直达仙林中心，15站直达南京最繁华的新街口。2015年于交房前通车的地铁4号线距离项目1公里，连通市区和江北浦口区。
2、项目所在地块教育资源配套完善，金陵中学分校作为南京中学的第一品牌具有极大吸引力，距离本楼盘不到500米。楼盘内配建有金陵中学附属小学，全方位解决业主孩子的上学问题，是名副其实的“双学区”楼盘。
4、一票否决权：景时锐仙基金持有项目公司股权及董事会董事席位均超过1/3，根据项目公司章程，享有项目公司重大事项一票否决权；
5、过程监管：景时锐仙基金向项目公司委派管理和财务监管人员；
6、严格的成本控制：项目公司的成本预算如果变动超过10%，需要董事会一致通过；
7、资金托管：上海银行负责资管计划存续期内资金的全程托管。
7、主力销售期周边已开发楼盘都售完或进入尾盘，区域需求远远大于供给。
五、管理人-财通资产
上海财通资产管理有限公司为中国证监会许可经营特定客户资产管理业务以及其它许可业务的金融机构。公司控股股东财通基金管理有限公司注册资本2亿元，总部位于上海。财通基金控股股东为浙江省直属国有企业财通证券有限责任公司，注册资本为人民币14亿元，控股股东为浙江省金融控股有限公司，由省政府授权省国资委监管。2011年1月，公司由浙江省政府授权浙江省财政厅监管。财通证券同时控股国内知名机构永安期货股份有限公司。浙江省金融控股有限公司由浙江省政府投资设立，注册资本120亿元。
3、项目向西一站地铁是仙林大学城，拥有南京大学、南京邮电大学等13所高校，学术氛围浓厚，师生置业需求旺盛。
4、区域内著名开发商云集，包括万科、保利、高科、栖霞建设等，社区定位高，菜场、超市等生活配套完善，还计划引入万达广场等商业配套。
5、产品定位刚需楼盘，高得房率，预期去化速度极快。
6、金地品牌在金地自在城均在市场上获得高度认可，反响热烈。
三、交易对手--金地集团
1、金地集团是中国房企传统四强“招保万金”之一，2001年上交所上市，2012年9月通过收购星狮地产在港交所登陆，同时也是中国建设系统企业信誉AAA单位、房地产开发企业国家一级资质单位。2013年中国房地产百强企业排名第11位，旗下拥有金地（集团）股份有限公司（600383.SH）和金地商置（00535.HK）2家上市公司。金地集团已经建立华南、华东、华北、华中、西北、东北、东南7大区域的全国化扩张格局，已进入全国21座城市。