银行金库管理规定
支行金库内部管理制度范本
第一章总则第一条为加强支行金库管理，确保金库安全，防止金库安全事故的发生，依据《中华人民共和国中国人民银行法》、《中华人民共和国商业银行法》等相关法律法规，特制定本制度。
第二条本制度适用于支行金库的日常管理工作。
第三条支行金库是银行的重要财产，必须严格执行安全、保密、规范、高效的原则。
第二章组织机构与职责第四条支行设立金库管理领导小组，负责金库管理的决策、协调和监督工作。
第五条金库管理员负责金库的日常管理工作，包括：（一）负责金库的钥匙、密码管理，确保钥匙、密码安全；（二）负责金库的日常检查、清点、盘点工作；（三）负责金库的安全保卫工作，确保金库设施、设备正常运行；（四）负责金库的应急处理工作，确保金库安全。
第三章金库安全管理第六条金库应设置在安全、隐蔽、便于监管的地点，并配备必要的安全设施。
第七条金库内应安装监控设备，对金库内外进行实时监控，确保监控画面清晰、无死角。
第八条金库的门窗、墙壁等应采用防火、防盗、防撬材料，确保金库安全。
第九条金库管理员应定期对金库设施、设备进行检查、维护，确保设施、设备正常运行。
第十条金库钥匙、密码管理：（一）钥匙、密码由金库管理员负责保管，不得随意泄露；（二）钥匙、密码应定期更换，并做好更换记录；（三）钥匙、密码丢失或损坏，应及时上报金库管理领导小组，并采取措施进行处理。
第四章金库业务操作第十一条金库业务操作应遵循以下原则：（一）严格审核，确保业务真实、合规；（二）操作规范，确保业务准确、高效；（三）保密原则，确保业务信息安全。
第十二条金库业务操作流程：（一）业务部门向金库提出提款、存款申请，金库管理员进行审核；（二）审核通过后，金库管理员负责办理业务；（三）业务办理完毕后，金库管理员进行清点、核对，确保账款相符；（四）将业务凭证、账簿等资料归档。
第五章监督检查第十三条支行应定期对金库管理进行监督检查，确保金库管理制度的有效执行。
第十四条监督检查内容包括：（一）金库安全管理措施落实情况；（二）金库业务操作规范执行情况；（三）金库钥匙、密码管理情况。
银行金库员工管理制度
银行金库员工管理制度一、金库员工管理制度的目标和意义1. 目标：金库员工管理制度的目标是对金库员工进行科学、规范和有效的管理，确保金库资金的安全，防范风险，提高工作效率，保障银行正常经营和客户利益。
2. 意义：（1）加强金库员工管理制度的建设，可以规范金库员工的行为，规范金库工作流程，保障金库资金安全；（2）完善金库员工管理制度，有利于提高金库员工的工作效率，提高金库运营管理水平；（3）金库员工管理制度的建立和落实，可以有效预防和控制内部风险，维护银行的良好声誉和形象。
二、金库员工管理制度的内容和要求1. 金库员工组织管理（1）明确金库员工的组织架构，明确金库工作职责和权限；（2）规定金库员工的工作制度和工作流程，保证金库工作有序、高效。
2. 金库员工招聘与培训（1）严格筛选金库员工，招聘要求高，注重员工的诚信和责任心；（2）制定金库员工培训计划，定期对金库员工进行培训，提升金库员工的专业技能和职业素养。
3. 金库员工监督管理（1）建立金库员工绩效考核制度，根据员工的工作表现进行绩效评定，激励员工提高工作效率；（2）定期对金库员工进行监督和检查，防止员工违规操作和失误行为。
4. 金库资金管理（1）建立完善的金库资金管理制度，明确资金存放和取款程序，确保资金的安全性和流动性；（2）建立金库现金清点和盘点制度，加强金库资金的监管和管理，防范内部和外部风险。
5. 金库安全防范（1）建立健全的金库安全管理制度，保障金库的安全；（2）规范金库员工的行为规范，禁止员工私自携带手机、照相机等设备进入金库，防止安全隐患。
6. 金库员工纪律管理（1）建立金库员工行为规范，规定金库员工的工作纪律和约束；（2）对金库员工违纪行为进行纪律处分，维护金库员工的纪律性和团队意识。
三、金库员工管理制度的实施和监督1. 实施：（1）银行领导和金库主管要高度重视金库员工管理制度的实施，制定具体的落实计划和时间表；（2）金库员工要认真执行金库员工管理制度，遵纪守法，做到言行一致，维护金库的良好形象。
银行金库实物管理制度
银行金库实物管理制度
第一条库房内要保持清洁，确保无危险物品、无明火、无霉烂、无虫蛀、无鼠咬、无盗窃、无差错事故。
（一）金库存放物品，非营业时间必须全部入保管区保管。
（二）严禁在金库内办理与金库业务无关的事项。
（三）不宜流通币、残损币及假币应及时清理上缴。
（四）金库应建立实物登记制度，设置《银行贵金属、有价单证、寄存款箱、票样及其它有价值品保管使用登记簿》（见附件1-2）,登记贵金属、有价单证、寄存款箱、票样及其它有价值品等保管及出入库情况。
第二条库房实物必须分区保管，按种类、券别有序摆放。
（一）现金应按不宜流通券、可流通券、假币等分币种细分上架或指定区域规范堆放。
（二）贵金属应按照类别保管。
（三）有价证券按类别、年度和未发行、待销毁等分类保管，有价证券码放要求与人民币现钞相同。
对过期、失效的有价证券应及时提请有关部门组织上缴、销毁。
（四）款箱应封箱专区保管。
第三条库存实物核对
（一）每日营业终了、临时性大宗款项出入库后，管库员必须碰库。
管库员要根据收付情况，结计《银行金库现金登记簿》和《银行贵金属、有价单证、寄存款箱、票样及其它有价值品保
管使用登记簿》，与金库保管实物碰库核对，并与AB1S账务进行核对，确保账实相符。
（二）季末最后一天和非季末月的最后一个工作日管库员要进行一次全面盘库，确保账实相符。
（三）库存实物核对由两名管库员共同进行，如发现问题，应立即查明原因并及时向金库负责人和本级行运营部门负责人报告。
银行金库管理办法
银行金库管理办法.XX银行金库管理办法第一章总则为规范金库管理，保障金库安全，根据《中华人民共和国人民币管理条例》、《全国银行出纳基本制度（试行）》等有关法规，特制定本办法。
第二章人员配备与管理金库应至少配备四名专职管库员。
管库员的条件是：政治素质好，责任心强，忠于职守，无不良嗜好；从事出纳工作两年以上，具备高中以上文化程度和业务水平。
管库员的主要职责是：掌管金库库门；办理出入库业务；确保库内现金及实物的安全与完整。
第三章金库设施与门禁管理金库库区应相对独立，实行封闭式管理。
库区包括库房与库务用房。
金库应当配备安全、高效、先进的库务管理设施；安装有效防范不法侵犯的监控报警设施；配备必要的消防设施。
第十一条规定金库库房应设有主门和备用门，并要求其安全防护性能符合技术标准。
管库员掌管主门，库主任掌管备用门。
此外，金库库区外还需设置防护门，其安全程度应符合总行的要求。
防护门由管库员和保卫人员共同掌管，相互制约。
第十二条规定库门和备用门各配有两把组合锁，其防护性能应符合技术标准。
组合锁密码由掌管人设定，设定及操作密码时，其他人员一律回避。
组合锁密码应定期或不定期进行变更，库门组合锁密码至少半年变更一次，备用门组合锁密码至少一年变更一次。
管库员或库主任变动时，必须变更组合锁密码。
备用门组合锁密码一经启封，必须变更。
组合锁安装、密码变更、维修维护等事项，应登记在《组合锁使用管理登记簿》中。
第十三条要求对库门和库区其他门进行加强维护，保证其正常运行。
如出现故障，应立即报告库主任，并采取相应措施，尽快修复。
第十四条规定库房维修会影响库存现金安全时必须进行空库作业。
第十五条规定金库实行双人管库制度，两名管库员对库内物品负有同等责任。
管库员必须坚持同开库、同进库、同在库、同出库及同锁库。
第十六条规定金库门实行双锁双钥匙开启管理，库门钥匙（组合密码锁）由两名管库员分别保管使用。
第十七条规定金库钥匙应严格实行单线交接，按照“垂直管理、不得交叉”的原则，严禁同一人经手两把不同的金库钥匙（组合密码锁）。
银行金库管理制度
银行金库管理制度1. 引言本文档旨在规范银行金库管理的相关流程和制度，确保金库的安全运营和资产的保全。
银行金库是银行的核心部门之一，负责金融机构的货币和贵重物品的保管与管理。
金库管理制度是银行内部现金管理的重要组成部分，对于银行的安全运营和客户资金的安全起着关键性的作用。
2. 金库布局与设施银行的金库应设置在离营业大厅较远、较为隐蔽的地方，以提高安全性。
金库的内部布局应合理，设施设备应满足安全和便捷的要求。
以下是金库布局和设施的相关要求：•金库门禁控制：金库入口应设有不少于两道防盗门，每道门应具备独立的门禁管理系统，只有获得授权的人员方能进入。
•金库摄像监控：金库内应安装高清的摄像监控设备，全天候对金库内部进行监控录像，并确保录像数据的安全存储。
•金库的门窗和墙壁：金库的门窗和墙壁应具备防火、防弹、防爆等功能。
•金库防护装置：金库应配备防盗报警系统、防火灾系统、防爆系统等安全设施。
•金库温湿度控制：金库应配备合适的温湿度控制设备，以确保贵重物品的保存环境。
3. 金库管理人员为了确保金库的安全运营和资产的保全，金库管理人员应具备良好的职业道德和专业技能。
以下是金库管理人员的相关要求：•金库经理：每个银行的金库应设有专职金库经理，负责金库的日常运营管理和安全防护工作。
•岗位责任制：金库管理人员应按岗位职责明确分工，并严格执行。
•人员背景调查：对金库管理人员进行诚信调查，排除潜在的安全风险。
•人员培训与考核：定期组织金库管理人员进行安全培训，提升他们的安全防范意识和应急处理能力。
4. 金库业务流程金库的业务流程需要严格遵循标准化的操作程序，以确保资产的安全管理。
以下是金库业务流程的相关要求：•现金收付：金库应按照相关业务规定收取和支付现金，严格控制每一笔资金的流向。
•贵重物品管理：金库应有专门的贵重物品管理流程，确保贵重物品的记录、保管、移交等环节的安全可控。
•质押物管理：金库应建立质押物管理制度，合理保存和管理质押物，并记录相关交易信息。
中国工商银行金库管理规定
中国工商银行金库管理规定中国工商银行金库管理规定中国工商银行金库管理规定各省、自治区、直辖市分行，计划单列市分行：为了进一步加强金库管理，确保国家资财的安全，严防各类经济案件的发生，总行制定了《中国工商银行金库管理规定》，现印发给你们，请认真组织学习，严格遵照执行。
第一章总则第一条为了加强金库管理，确保库款和实物的安全，保障业务的正常进行，依据《中国工商银行出纳制度》的原则，特制定本规定。
第二条本规定所指金库，包括本行各营业机构为办理出纳业务设置的业务库，各管理行对所辖行处办理内部现金调拨设置的中心调拨库，以及代理人民银行货币发行业务设置的发行基金保管库。
代理人民银行发行基金保管库的管理，除执行本规定外，还应执行人民银行货币发行制度规定。
第三条金库保管的范围：人民币和外币现钞、金银、有价证券、票样、真假币鉴别手册、假币、代保管贵重物品。
凡属金库保管范围的保管品，均须分类逐项建立保管帐簿，会计建立相应的表内、表外科目帐簿，序时记载，及时核对，互相制约。
第四条金库是工商银行的要害部位，其集中保管的大量现钞、贵重物品，是工商银行资产的重要组成部分。
因此，各级行必须对金库管理工作给予高度重视，加强领导，严格管理，做好安全防范工作，做到坚固可靠，管理严密，责任明确，确保帐款相符、帐实相符，帐帐相符。
第二章金库库房建设、设施及安全标准第五条金库库房(以下简称“库房”)必须建在本行楼(院)内，不得直接接触其他单位和居民住宅，不得裸露于公共场所，库体上下、四周环境应安全可靠。
第六条库房一律采用钢筋混凝土六面浇筑结构，钢筋直径不小于12mm，双排编网，水泥标号不低于C30号，墙体厚度不小于300mm，顶底厚度不小于400mm。
第七条库房面积、结构一、库房面积必须适应业务开拓和发展的需要，使用面积最小不得小于10平方米。
库外必须设置办理出入库手续的业务室(场地)。
二、业务库与发行库必须严格分开，分设金库和库门。
三、库房必须设置库门和安全门(安全门应设于库门上方)，库门不得面对营业室柜台。
银行金库保管规章制度细则
银行金库保管规章制度细则随着社会经济的发展，银行作为金融机构之一，在现代社会中扮演着重要的角色。
银行金库作为银行保管客户财物的重要场所，保护客户的财富安全至关重要。
为了规范银行金库的管理，制定相关的保管规章制度细则十分必要。
一、金库管理的目的与原则银行金库的管理目的在于保护客户财物的安全，并确保金库内部管理的规范化和标准化。
金库管理应遵循科学合理、安全高效、公平公正的原则，为客户提供优质的服务。
二、金库内部安全措施金库是银行最核心的区域之一，为了保护金库内部安全，必须采取一系列严格措施：1. 人员管理：金库管理人员应经过专业培训，具备良好的业务素质和职业道德。
所有进入金库的员工必须佩戴有效的工作证件，并经过专门授权方可进入。
定期进行安全意识教育培训，加强员工的安全意识和保密意识。
2. 出入管理：严格控制金库的出入口，安装门禁系统，只有授权人员经过身份验证才能进入。
金库内部人员应当接受身份核查，并在进入金库时接受安全检查。
定期检查金库出入记录，确保进出人员的合法性。
3. 监控设备：金库应安装闭路电视监控设备，全方位监控金库内部的活动情况。
保持监控设备的正常运行，对监控录像进行定期保存。
4. 物理防护：金库应采用防火、防破坏、防水等多重防护设施，如安装防盗门、防烟系统、防水系统等，确保金库的安全性。
5. 电子设备管理：金库内的电子设备如保险柜、保险箱等应经过定期检测维修，保证其正常运行。
应制定相应的出入库登记制度，对金库内的财物进行严密管理。
三、金库内部操作规程1. 开库与关库：每天工作开始之前，金库管理人员应按照规定的程序启动金库。
工作结束时，必须按照程序关闭金库。
开关库的过程应进行有效的记录和验证。
2. 财物保管：金库内的财物必须进行分类、分档、分层保存，确保不同类别的财物不混淆和交叉。
严格执行入库、出库手续，建立财物交接台账。
对存储的财物进行定期盘点，确保账实相符。
3. 保密措施：金库管理人员应签署保密协议，并严格遵守保密制度。
银行安全金库管理制度范本
一、总则第一条为确保银行金库的安全，防止各类风险和事故的发生，保障银行资产的安全和完整，依据国家有关法律法规和银行内部管理规定，制定本制度。
第二条本制度适用于银行各级金库的日常管理、操作和应急处置。
第三条金库管理应遵循“安全第一、预防为主、综合治理”的原则，确保金库设施完善、制度健全、操作规范、责任明确。
二、金库设施与管理第四条金库应选择安全、隐蔽、便于监管的场所，具备防火、防盗、防抢、防破坏等安全设施。
第五条金库应配备必要的防护设施，如防弹玻璃、防盗门、报警系统、监控设备等。
第六条金库内部应设置防火分区，配备灭火器材，确保火灾发生时能够及时扑救。
第七条金库管理人员应定期检查金库设施，发现问题及时上报并整改。
三、金库操作与监控第八条金库操作人员应具备良好的职业道德和业务素质，熟悉金库操作流程和应急预案。
第九条金库操作人员应严格按照操作规程进行操作，不得擅自改变操作流程。
第十条金库操作前，操作人员应进行身份验证，确保操作人员身份真实。
第十一条金库操作过程中，监控设备应全程记录操作过程，确保操作过程透明。
第十二条金库操作结束后，操作人员应清点库存，确保库存与账目相符。
四、金库钥匙与权限管理第十三条金库钥匙实行一人一钥制度，不得私自复制或转借他人。
第十四条金库钥匙由专人保管，不得随意放置或带出金库。
第十五条金库钥匙使用记录应详细记录，便于追溯。
第十六条金库钥匙权限管理如下：（一）金库主管：负责金库钥匙的保管、分发和回收，对金库操作过程进行监督。
（二）操作人员：在金库主管授权下，负责金库操作。
（三）监控人员：负责监控金库操作过程，确保操作规范。
五、金库安全检查与应急处理第十七条金库安全检查应定期进行，检查内容包括：金库设施、操作流程、监控设备等。
第十八条发现安全隐患，应及时上报并整改。
第十九条金库发生安全事故或突发事件，应立即启动应急预案，确保人员安全和资产损失最小化。
六、附则第二十条本制度由银行安全保卫部门负责解释。
银行安全金库管理制度
第一章总则第一条为加强银行金库的安全管理，确保银行资产的安全与完整，防止金库被非法侵入、盗窃、破坏等事件的发生，根据《中华人民共和国银行业监督管理法》、《中华人民共和国商业银行法》等法律法规，结合本行实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于本行所有金库，包括总行金库、分行金库、支行金库等。
第三条金库管理应遵循以下原则：1. 安全第一，预防为主；2. 严格管理，责任到人；3. 依法行政，公开透明；4. 技术保障，动态监控。
第二章组织机构与职责第四条本行设立金库管理委员会，负责金库管理的全面工作，其主要职责包括：1. 制定和修订金库管理制度；2. 组织金库安全检查和风险评估；3. 确保金库设施设备的安全运行；4. 监督金库安全管理制度的执行。
第五条金库管理办公室负责金库的日常管理工作，其主要职责包括：1. 负责金库的钥匙管理、出入登记；2. 负责金库的安全检查、巡查；3. 负责金库设备的维护保养；4. 负责金库事件的调查处理。
第三章金库设施与设备第六条金库应具备以下基本设施：1. 符合国家标准的安全门；2. 防火、防盗、防破坏的墙体和门窗；3. 防雷、防静电设施；4. 防盗报警系统；5. 照明、通风、排水设施。
第七条金库应配备以下设备：1. 金库门锁；2. 钥匙管理系统；3. 监控系统；4. 报警系统；5. 防火、防盗、防破坏设备。
第四章安全管理措施第八条金库钥匙管理：1. 金库钥匙实行一人一锁，不得互相借用；2. 钥匙应妥善保管，不得随意放置；3. 钥匙丢失或损坏应及时更换。
第九条金库出入管理：1. 金库出入需办理登记手续，详细记录出入人员、时间、事由；2. 非本行工作人员未经批准不得进入金库；3. 金库内禁止吸烟、饮酒、饮食。
第十条金库安全检查：1. 定期对金库进行安全检查，确保设施设备正常运行；2. 发现安全隐患，立即采取措施予以整改；3. 对金库内物品进行清点，确保账实相符。
第十一条金库事件处理：1. 发生金库事件，立即启动应急预案，采取措施控制事态；2. 及时调查事件原因，追究相关责任；3. 对事件处理结果进行公告，接受社会监督。
银行金库管理制度
银行金库管理制度银行金库管理制度1. 金库管理目标银行金库管理旨在确保金库内现金、有价证券及其他贵重物品的安全，维护银行的声誉和客户的信任。
具体目标包括：- 防止金库内现金及其他贵重物品被盗窃、失窃或遗失；- 确保金库内现金及其他贵重物品的准确计数和登记；- 维持金库内现金、有价证券和其他贵重物品的所在位置的准确性和清晰的记录；- 在需要时提供有关金库内现金、有价证券和其他贵重物品的准确和及时信息。
2. 金库管理职责2.1 金库主任金库主任负责金库的日常管理和监督金库内现金及其他贵重物品的安全。
其具体职责包括但不限于以下几点：- 监督金库人员的行为，并确保他们按照制度执行各项任务；- 检查金库的门窗、保险柜等安全设施是否完好；- 负责金库钥匙的保管，并确保只有经授权的人员才能取得金库进入权限；- 定期进行金库的清点，确保金库内现金及其他贵重物品的准确性和完整性；- 监控金库内的摄像设备的正常运行和录像存储。
2.2 金库人员金库人员是指被授权进入金库的员工。
其职责包括但不限于以下几点：- 遵守金库管理制度，确保金库内现金及其他贵重物品的安全；- 准确计数和登记金库内现金及其他贵重物品的数量；- 遵守金库进出程式，只允许授权人员进入金库；- 周期性地检查金库内的安全设施是否完好，并及时上报异常情况；- 配合金库主任进行金库的清点和监控录像的查看。
3. 金库管理制度银行金库管理制度应包括以下内容：- 金库的开放和关闭时间；- 金库内人员的权限管理；- 金库内现金及其他贵重物品的计数和登记要求；- 金库的保险柜和其他安全设施的使用规定；- 金库进出程式和监控录像查看规定；- 金库安全检查的频率和内容；- 金库内人员的培训要求和考核制度。
4. 金库安保措施为确保金库的安全，应采取以下措施：- 金库的门窗应采用加固设计，配备有防护措施，如警报装置；- 金库内的保险柜应符合相关安全标准，并定期维护和检查；- 金库应设有视频摄像设备，全天候监控金库内的情况，并保存录像备份；- 金库应设有紧急出口，并确保出口通畅；- 金库内人员应配备与银行安保部门的紧急联系设备。
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企业银行（中国）有限公司金库管理规定企业银行（中国）有限公司业务推进部第一章总则第一条为了加强金库管理，确保库款和实物的安全，保障业务的正常进行，依据《全国银行出纳基本制度》的原则和有关规定，特制定本规定。
第二条本规定所指金库，包括企业银行（中国）有限公司（以下简称“我行”）各营业机构为办理出纳业务设置的业务库，各上级行对所辖行处办理内部现金调拨设置的中心调拨库，以及代理人民银行货币发行业务设置的发行基金保管库。
第三条金库保管的范围：人民币和外币现钞、金银、有价证券、票样、真假币鉴别手册、假币、代保管贵重物品。
凡属金库保管范围的保管品，均须分类逐项建立保管账簿，会计建立相应的表内、表外科目账簿，序时记载，及时核对，互相制约。
第四条金库集中保管的大量现钞、贵重物品是我行资产的重要组成部分。
因此，我行各级行必须对金库管理工作给予高度重视，加强领导，严格管理，做好安全防范工作，做到坚固可靠，管理严密，责任明确，确保账款相符、账实相符、账账相符。
第二章金库库房建设、设施及安全标准第五条金库位置应当隐蔽。
设在建筑群体内的金库，其墙体不得与其他单位、公共场所和居民住宅相连。
第六条金库门外表面不应有明显凸起、凹陷、划痕、涂敷层不应起泡、龟裂、起皱。
处于锁闭状态的金库门，其门体正面凸出和凹入门框不应大于1.5mm。
第七条金库门门体和上面、左右之间的间隙应不大于2.5mm，与底部之间的间隙应不大于5mm，且应不能通过该间隙直视库内。
第八条金库门安装锁具应不少于二把，金库应设置双道门，即在金库门外增设一道金属防盗门，防盗门安装两把锁具，两把钥匙由本单位保卫人员和管库业务人员分别负责开启和锁闭，做到相互监督、相互制约。
我行有限公司各分支机构安装的金库门，还必须符合《中华人民共和国金融行业标准》（JR／T 0001－2000）的规定。
第九条库房安全设施配备齐全，管理良好。
1．金库内（含清点间、交接室、守库室）必须安装闭路电视监控系统报警设备、通讯联防设施、防卫器材等。
2．库内一律安装防爆灯，并保证足够亮度。
库房电源开关应设于库房外，并有开关显示。
库房应配备应急照明设备。
库内严禁使用明火，必须配备灭火设备。
3．库内电源线不得裸露，库区应配备消防器材并定期检查更换，保证有效。
4．库房应配备吸湿机，防止库款实物潮湿霉烂。
第三章金库管理部门和管理人员设置、职责第十条我行总行业务推进部是金库的管理部门，负责制定金库管理规定、操作规程、岗位职责及金库有关制度执行的检查、指导和监督等工作。
第十一条我行各分行的金库主管部门的主要职责是：1．管理分行现金头寸，负责办理向中国人民银行等同业机构缴存和提取现金的业务，合理控制库存现金，满足分行现金管理的需要。
2．负责办理与营业机构的现金缴存与提取业务，满足营业机构现金管理的需要。
3．负责分行所辖营业机构零币兑换及残损币集中收缴工作，满足现金流通标准。
4．负责分行所辖营业机构假币集中收缴工作，严防已没收假币流入市场。
5．负责所辖营业机构款箱寄库管理，保证营业机构正常营业及款箱安全。
6．负责库房管理，保证库内现金、有价单证及实物的安全。
第十二条金库设金库主管，负责金库的组织领导、监督检查和金库管理人员的思想、政治教育工作及金库日常管理工作；金库应配备专职管库人员两名。
负责金库的日常工作和库房、库款、有价单证及尾款箱的安全保卫。
第十三条管库人员调动、休假时必须由指定的预备管库员交接，在金库主管的监交下办理现金、实物等的交接，并登记交接登记簿。
管库员应保持相对稳定，并不得从事账务处理和账务监督工作。
第四章金库密钥的管理第十四条日常开启金库的两组密钥必须分别由两名管库员分别保管使用，并坚持单线交接（即专职管库员和预备管库员之间必须建立固定的替班关系，一组密钥必须固定在同一替班关系的专职管库员和预备管库员之间交接），不得交叉使用。
管库员在工作时间内应随身携带金库钥匙，做到自开、自锁、自管，严禁置于它处或交他人代开、代锁、代管。
营业结束关库后，应将库房钥匙放入专用保险柜内分别保管。
任何时间不得将库房钥匙带出行外。
第十五条管库员对经管的金库密码必须熟记于心，不得随意书写和记录。
金库钥匙丢失必须查明原因，追究责任，由总务部门负责及时更换库锁。
更换金库钥匙时，应同时收回副钥匙，重新密封保管新锁的副钥匙，并做好登记工作。
第十六条金库的备用密钥同样按管库员密钥分管的模式分为两组，由金库主管、分管行长、经管该组密钥的管库员共同密封并签章（经管密码的管库员应将密码写于纸条内，用信封进行密封并签章后再与金库主管、分管行长共同将该密码信封放入另一信封中进行二次密封并签章）后，一组由金库主管入保险柜保管，另一组由分管行长入另一保险柜保管。
第十七条金库的备用密钥只有在无法正常开启金库的紧急情况下，方可启用。
启用备用密钥必须详细记录启用原因，经金库主管、分行长审批后，由金库主管、分行长、管库员共同拆封启用。
使用完毕，应按备用密钥保管规定，对备用密钥进行密封和保管。
第十八条金库密钥换人使用时必须严格履行交接手续，同时应立即更换密码，不得沿用旧密码。
掌管人员不变的情况下，密码使用期亦不得超过一年。
开启金库门的密码更换后，经管该组密码的管库员应会同金库主管、分管行长重新按上述第十五条规定对新密码进行密封，并替换旧密码信封。
第十九条管库员之间的交接，须经部门经理批准，办理实物交接和库钥匙交接登记手续。
管库员使用密码锁的，必须废止离岗管库员使用的密码，启用上岗管库员使用的密码。
第五章库存现钞、实物管理第二十条凡属于金库保管范围的现钞、实物，营业终了后必须全部入库保管。
第二十一条库房应保持整洁，各种现钞、实物按品种、类别严格分开，码放整齐，严禁存放规定范围以外的其他物品，做到管理规范，不错不乱。
第二十二条金库现金调拨管理。
金库办理现金调拨必须凭经有权人签章的“企业银行（中国）有限公司现金调拨单”办理。
第二十三条现金实物保管规定：1．金库内保管的现金、实物应分类逐项建立保管明细账。
2．入库的现金必须达到点准、挑净、撴齐、捆紧、盖章清楚。
3．入库保管的现金要按券别码放整齐，各种实物均应按种类装箱（袋），双人加封或加锁严密保管。
零散现金、单证必须入柜（箱）保管。
保持库内整洁，库内不准存放其他物品。
4．有价单证应视同现金管理，严格出入库手续，分券别、面额登记库存登记簿，建立表外账。
5．有价单证按类别、年度和未发行、待销毁等分类保管，成箱（捆）有价证券的封装、码放要求与现金相同。
不足捆的有价证券应由经办人员装箱加锁入库保管。
6．库存有价单证应经常清理，对过期、失效的有价证券应及时提请有关部门组织上缴、销毁，不得逾期留存库内。
第二十四条款箱寄库管理。
所辖营业机构寄库保管的款箱应标明行名及编号，上双锁、密封盖章。
建立“企业银行（中国）有限公司寄库款箱出入库登记簿”，序时记载款箱出入库情况。
管库人员清点款箱数量、与款箱交接人员当面查验封箱无误后，办理交接手续。
第二十五条假币收缴管理。
按当地人民银行规定，定期收缴汇总我行假币并及时上缴人行，严防已没收假币（券）流入市场。
建立假币收缴登记簿，入库保管。
第二十六条凡金库保管的现钞和实物须按规定进行结库：1．每日营业终了、大宗款项出入库后以及查库人员查库后，管库员必须进行结库；不经常发生业务的库存实物，应在发生业务后即行结库；较长时间无业务的库存实物，每月至少结库一次。
2．结库时必须坚持双人结库，换人复核，与“企业银行（中国）有限公司现金库存登记簿”、“企业银行（中国）有限公司库存现金明细登记簿”及会计账务核对无误后，与会计共同在登记簿上签章，确保账账、账款、账实相符。
第六章查库管理第二十七条坚持查库制度。
金库主管每周至少检查一次，主管行长每月至少检查一次，分行职能部门每半年至少检查一次，总行每年至少检查一次，总行行长及会计监察部门对全辖金库进行不定期抽查，确保金库安全。
第二十八条查库手续：1．我行上级行有关部门查库时必须持有查库令或查库介绍信及本人有效证件，经查验无误，主管行长批准后，由金库主管陪同。
非紧急情况，夜间不得入库检查。
2．检查人员进库检查，需登记“非管库人员出入库登记簿”。
3．查库时必须坚持双人查库。
查库过程中，管库员必须始终在场，服从查库人员指挥，但不得参加清点库款、实物。
查库结束后，应由管库员将库款、实物清点还原入库。
查库完毕，由检查人员将查库情况逐项如实登记“查库登记簿”，与管库员共同签字备查。
第二十九条查库内容：1．清点全部现金、有价证券、实物等，查看账款、账实、账簿是否相符，有无白条抵库及挪用库款情况。
2．各类账簿设立是否齐全，出入库手续是否完备。
3．库款、实物放置是否整洁、有序，是否符合保管规定，是否存放违反规定的物品。
检查库款、实物要详细、认真、彻底，不留死角。
对成箱（袋）、成捆（包）的应逐一检查封装，如有破损或可疑，应即拆封清查；对收付款尾箱、不足捆现钞、外币、金银、有价单证等保管箱，应会同经办员、管库员开箱检查清点；对票样、真假币鉴别手册、假币保管箱、金银对牌保管箱等要按照登记逐一检查。
经查实的各项库存总额必须与会计相应科目账簿余额核对一致。
4．是否做到每日核对账款，库存是否超限额，残损币、假币是否定期上缴。
5．库房锁、钥匙和密码的使用、管理、交接情况。
锁、密码是否有效，有无擅自更换情况，钥匙是否有私自托人代管、丢失不报、私自配备等情况，副钥匙、密码副本保管是否妥当，钥匙、密码交接记录是否完整。
6．库房安全设备、监控设备是否齐全、有效，是否运行正常。
7．各项安全措施是否落实，是否双人管库、双人守库，并坚持同开库、同出库、同锁库。
8．检查金库负责人、管库员配备情况及其职责的履行情况。
9．检查各分支机构查库制度的执行情况。
第三十条查库完毕须认真逐项填写“企业银行（中国）有限公司查库记录簿”，查库人员、金库负责人、管库员均须在查库记录簿上签章，管库员重新结库无误后，查库人员方可撤离。
第七章金库安全管理第三十一条金库必须建筑坚固，符合安全条件，有通风、防盗、防火、防潮、报警、监控等功能。
第三十二条金库必须坚持双人管库、双人守库的原则，两名管库员应认真负责，分工明确，同进同出，互相监督。
两名管库员应分工明确，对库房安全负同等责任。
第三十三条非管库人员进入金库的规定：1．出入库业务的交接手续一律在金库门外办理；2．除金库主管、管库人员或经批准的查库人员外，其他任何人不得进入库房。
确需进库时，须经金库主管批准，并登记“非管库人员出入库登记簿”；3．遇有大宗出入库业务，管库员搬运确有困难时，经金库主管批准，可临时指定本行人员进库协助搬运。
出入库完毕，管库员应立即结库，无误后，搬运人员方可撤离。
第三十四条金库库房、设备和设施的安全管理实行分工负责制：1．金库库锁的安装、更换和维修由我行上级行指定人员负责，进行完毕要详细记录备查。